MTF סל S&P Consumer Staples

הרכב הקרן במונחי חשיפה (%)

נכון ל - 05/25

גיוסים ופדיונות (מ' ₪)

נכון ל - 05/25

תקופה	נטו צבירה	שינוי
חודשי	-0.42	-0.66
תחילת השנה	-0.08	--

אחזקות בולטות

לרשימה מלאה

שם נייר	% מהקרן	כמות ע.נ	שווי (מ' ₪)
S_151024_365_90_ND_1_Y_1_12_01	77.51	1,612	0.16
מקמ 715	43.39	13,833,600	13.73
מקמ 515	39.46	12,500,000	12.49
S_120924_365_90_ND_1_Y_1_12_01	23.18	482	0.05
מקמ 615	10.12	3,217,669	3.2
F_200225_270_270_ND_0_N_1_00_00	8.02	700,000	0.06
F_180225_273_273_ND_0_N_1_00_00	6.87	600,000	0.04
F_180225_90_90_ND_0_N_1_00_00	6.87	600,000	0.04
F_200225_90_90_ND_0_N_1_00_00	6.87	600,000	0.05
פקדון בבנק מסוים	6.3	1,993,719	1.99
F_030325_63_63_ND_0_N_1_00_00	5.73	500,000	0.01
F_070425_91_91_DL_0_N_1_00_00	4.79	417,900	-0.06
F_270125_98_98_DL_0_N_1_00_00	4.58	400,000	0.01
F_030325_63_63_ND_0_N_1_00_00	4.58	400,000	0.01
F_290425_114_114_ND_0_N_1_00_00	4.58	400,000	0.01
F_030425_124_124_ND_0_N_1_00_00	4.56	398,000	-0.04
F_030425_124_124_ND_0_N_1_00_00	4.56	398,000	-0.03
F_160425_29_29_ND_0_N_1_00_00	4.54	396,000	-0.02
F_260225_68_68_ND_0_N_1_00_00	4.31	376,079	0.02
F_030425_180_180_ND_0_N_1_00_00	4.01	350,000	-0.03
F_290425_6_6_DL_0_N_1_00_00	3.98	347,000	0
F_100425_28_28_DL_0_N_1_00_00	3.57	312,000	-0.04
F_240225_87_87_DL_0_N_1_00_00	3.44	300,000	0.02
F_030325_274_274_ND_0_N_1_00_00	3.44	300,000	0
F_210425_120_120_DL_0_N_1_00_00	3.44	300,000	-0.03
F_230425_148_148_ND_0_N_1_00_00	3.09	269,500	-0.01
F_220425_119_119_ND_0_N_1_00_00	2.41	210,000	-0.02
F_180225_90_90_DL_0_N_1_00_00	2.29	200,000	0.01
F_180225_273_273_DL_0_N_1_00_00	2.29	200,000	0.01
F_240225_182_182_DL_0_N_1_00_00	2.29	200,000	0.01
F_030325_274_274_ND_0_N_1_00_00	2.29	200,000	0
F_260225_68_68_DL_0_N_1_00_00	1.68	147,060	0.01
F_260225_68_68_ND_0_N_1_00_00	1.27	110,840	0.01
F_180225_273_273_ND_0_N_1_00_00	1.15	100,000	0.01
F_180225_90_90_ND_0_N_1_00_00	1.15	100,000	0.01
F_180225_273_273_ND_0_N_1_00_00	1.15	100,000	0.01
F_180225_90_90_ND_0_N_1_00_00	1.15	100,000	0.01
F_200225_90_90_ND_0_N_1_00_00	1.15	100,000	0.01
F_200225_270_270_ND_0_N_1_00_00	1.15	100,000	0.01
F_200225_90_90_ND_0_N_1_00_00	1.15	100,000	0.01
F_240225_182_182_ND_0_N_1_00_00	1.15	100,000	0.01
F_030425_180_180_ND_0_N_1_00_00	1.13	99,000	-0.01
F_010425_111_111_ND_0_N_1_00_00	1.01	88,000	-0.01
F_170325_126_126_ND_0_N_1_00_00	0.86	75,000	0
F_030425_180_180_DL_0_N_1_00_00	0.8	70,000	-0.01
CONSUMER STAPLES SPDR	0.78	843	0.25
F_260225_68_68_ND_0_N_1_00_00	0.65	56,480	0
F_180325_125_125_ND_0_N_1_00_00	0.64	56,250	0
F_200325_123_123_ND_0_N_1_00_00	0.58	50,400	0
F_030425_180_180_ND_0_N_1_00_00	0.54	47,000	0
F_240325_211_211_ND_0_N_1_00_00	0.34	29,500	0
F_280425_38_38_ND_0_N_1_00_00	0.19	16,800	0
פקדון בבנק מסוים	0.08	26,447	0.03
F_290425_6_6_DL_0_N_1_00_00	0.03	2,866	0
פקדון בבנק מסוים	0.01	1,092	0
Collateral - סכומים שנסלקו ע''י הקרן בג	0	0	0
פקדון בבנק מסוים	0	17	0
פקדון בבנק מסוים	0	321	0
פקדון בבנק מסוים	0	645	0
פקדון בבנק מסוים	0	651	0
F_280425_7_7_ND_0_N_1_00_00	-0.19	-16,800	0
Collateral - סכומים שנסלקו ע''י הקרן בג	-1.36	0	-0.43
XAP Cons Staples Jun25	-1.88	-2	0
F_220425_27_27_ND_0_N_1_00_00	-2.41	-210,000	0.02
F_230425_26_26_ND_0_N_1_00_00	-3.09	-269,500	0.01
F_210425_28_28_DL_0_N_1_00_00	-3.44	-300,000	0.03
F_030425_32_32_ND_0_N_1_00_00	-4.56	-398,000	0.03
F_030425_32_32_ND_0_N_1_00_00	-4.56	-398,000	0.03
F_290425_22_22_ND_0_N_1_00_00	-4.58	-400,000	-0.01
F_070425_28_28_DL_0_N_1_00_00	-4.79	-417,900	0.06