MTF סל S&P Consumer Staples

הרכב הקרן במונחי חשיפה (%)

נכון ל - 09/25

גיוסים ופדיונות (מ' ₪)

נכון ל - 09/25

תקופה	נטו צבירה	שינוי
חודשי	-0.2	0.68
תחילת השנה	-5.41	--

אחזקות בולטות

לרשימה מלאה

שם נייר	% מהקרן	כמות ע.נ	שווי (מ' ₪)
S_151024_365_90_ND_1_Y_1_12_01	74.83	1,311	-0.32
מקמ 815	48.63	12,000,000	11.99
מקמ 1015	28.18	7,000,000	6.95
S_120924_365_90_ND_1_Y_1_12_01	27.51	482	-0.12
ממשלתי משתנה 0526	12.24	3,000,000	3.02
F_200225_270_270_ND_0_N_1_00_00	9.63	700,000	-0.09
F_180225_273_273_ND_0_N_1_00_00	8.25	600,000	-0.09
מקמ 915	8.08	2,000,000	1.99
F_050525_92_92_ND_0_N_1_00_00	7.45	542,000	-0.12
F_290425_114_114_ND_0_N_1_00_00	5.5	400,000	-0.08
F_030425_124_124_ND_0_N_1_00_00	5.47	398,000	-0.12
F_030425_124_124_ND_0_N_1_00_00	5.47	398,000	-0.12
F_230625_63_63_ND_0_N_1_00_00	4.83	351,000	-0.02
F_030425_180_180_ND_0_N_1_00_00	4.81	350,000	-0.11
F_030325_274_274_ND_0_N_1_00_00	4.13	300,000	-0.06
F_210425_120_120_DL_0_N_1_00_00	4.13	300,000	-0.1
F_080525_91_91_ND_0_N_1_00_00	3.88	282,000	-0.05
F_230425_148_148_ND_0_N_1_00_00	3.71	269,500	-0.07
Collateral - סכומים שנסלקו ע''י הקרן בג	3.3	0	0.81
F_210525_92_92_ND_0_N_1_00_00	3.11	226,000	-0.03
F_220425_119_119_ND_0_N_1_00_00	2.89	210,000	-0.07
F_180225_273_273_DL_0_N_1_00_00	2.75	200,000	-0.03
F_240225_182_182_DL_0_N_1_00_00	2.75	200,000	-0.03
F_030325_274_274_ND_0_N_1_00_00	2.75	200,000	-0.04
F_050525_92_92_DL_0_N_1_00_00	1.77	129,000	-0.03
פקדון בבנק מסוים	1.72	423,319	0.42
F_050525_92_92_ND_0_N_1_00_00	1.54	112,000	-0.02
Collateral - סכומים שנסלקו ע''י הקרן בג	1.51	0	0.37
Collateral - סכומים שנסלקו ע''י הקרן בג	1.42	0	0.35
Collateral - סכומים שנסלקו ע''י הקרן בג	1.38	0	0.34
Collateral - סכומים שנסלקו ע''י הקרן בג	1.38	0	0.34
F_180225_273_273_ND_0_N_1_00_00	1.38	100,000	-0.02
F_180225_273_273_ND_0_N_1_00_00	1.38	100,000	-0.02
F_200225_270_270_ND_0_N_1_00_00	1.38	100,000	-0.01
F_240225_182_182_ND_0_N_1_00_00	1.38	100,000	-0.02
F_030425_180_180_ND_0_N_1_00_00	1.36	99,000	-0.03
F_220525_91_91_DL_0_N_1_00_00	1.06	77,000	-0.01
F_030425_180_180_DL_0_N_1_00_00	0.96	70,000	-0.02
F_070725_100_100_DL_0_N_1_00_00	0.77	56,000	0
F_070725_121_121_DL_0_N_1_00_00	0.77	56,000	0
F_180625_90_90_DL_0_N_1_00_00	0.67	49,000	-0.01
F_030425_180_180_ND_0_N_1_00_00	0.65	47,000	-0.01
F_050525_92_92_ND_0_N_1_00_00	0.54	39,000	-0.01
F_240325_211_211_ND_0_N_1_00_00	0.41	29,500	-0.01
F_210725_154_154_ND_0_N_1_00_00	0.25	18,000	0
F_210725_122_122_ND_0_N_1_00_00	0.25	18,000	0
F_210725_92_92_ND_0_N_1_00_00	0.25	18,000	0
F_210725_56_56_ND_0_N_1_00_00	0.25	18,000	0
F_210725_154_154_ND_0_N_1_00_00	0.14	10,000	0
F_210725_122_122_ND_0_N_1_00_00	0.14	10,000	0
F_210725_92_92_ND_0_N_1_00_00	0.14	10,000	0
F_210725_56_56_ND_0_N_1_00_00	0.14	10,000	0
פקדון בבנק מסוים	0.02	1,127	0
פקדון בבנק מסוים	0.02	5,981	0.01
פקדון בבנק מסוים	0.01	700	0
פקדון בבנק מסוים	0.01	1,018	0
SPOT_USDILS	0.01	765	0
פקדון בבנק מסוים	0	324	0
פקדון בבנק מסוים	0	545	0
פקדון בבנק מסוים	0	553	0
פקדון בבנק מסוים	0	941	0
S_120924_365_90_ND_1_Y_1_12_01	0	0	0
XAP Cons Staples Sep25	-2.22	-2	0
SPOT_USDILS	-4.66	-339,000	0