MTF סל S&P Consumer Staples

הרכב הקרן במונחי חשיפה (%)

נכון ל - 12/25

גיוסים ופדיונות (מ' ₪)

נכון ל - 12/25

תקופה	נטו צבירה	שינוי
חודשי	0.34	1.21
תחילת השנה	-6.24	--

אחזקות בולטות

לרשימה מלאה

שם נייר	% מהקרן	כמות ע.נ	שווי (מ' ₪)
S_151025_365_90_ND_1_Y_1_12_01	76.19	1,205	-0.16
מקמ 1215	71.4	15,286,023	15.28
S_120925_363_90_ND_1_Y_1_12_01	30.47	482	-0.06
F_101125_30_30_ND_0_N_1_00_00	17.45	1,141,000	0.04
ממשלתי משתנה 0526	12.63	2,705,742	2.7
פקדון בבנק מסוים	8.04	1,719,144	1.72
F_300925_64_64_ND_0_N_1_00_00	5.35	350,000	-0.01
F_171125_56_56_ND_0_N_1_00_00	5.35	350,000	0.02
F_171125_29_29_ND_0_N_1_00_00	5.35	350,000	0.02
מקמ 216	5.23	1,128,300	1.12
F_030325_274_274_ND_0_N_1_00_00	4.59	300,000	-0.1
F_181125_56_56_ND_0_N_1_00_00	4.59	300,000	0
F_181125_35_35_ND_0_N_1_00_00	4.59	300,000	0
F_261125_28_28_DL_0_N_1_00_00	4.48	293,000	0
F_261125_47_47_DL_0_N_1_00_00	4.48	293,000	0
F_210825_119_119_ND_0_N_1_00_00	4.39	287,000	-0.04
F_191125_56_56_ND_0_N_1_00_00	4.39	287,000	0
F_030325_274_274_ND_0_N_1_00_00	3.06	200,000	-0.06
F_210825_119_119_ND_0_N_1_00_00	3.06	200,000	-0.03
F_191125_56_56_ND_0_N_1_00_00	2.69	176,000	0
Collateral - סכומים שנסלקו ע''י הקרן בג	2.45	0	0.52
F_121125_56_56_ND_0_N_1_00_00	2.23	146,000	0.01
F_261125_5_5_DL_0_N_1_00_00	2.08	136,000	0
F_300925_64_64_ND_0_N_1_00_00	1.82	119,000	0
F_241125_36_36_ND_0_N_1_00_00	1.82	119,000	0
F_181125_56_56_ND_0_N_1_00_00	1.74	114,000	0
F_181125_35_35_ND_0_N_1_00_00	1.74	114,000	0
F_131125_56_56_DL_0_N_1_00_00	1.59	104,000	0.01
Collateral - סכומים שנסלקו ע''י הקרן בג	1.53	0	0.33
F_300925_64_64_DL_0_N_1_00_00	1.51	99,000	0
F_111125_57_57_ND_0_N_1_00_00	1.37	89,600	0.01
F_181125_35_35_DL_0_N_1_00_00	1.04	68,000	0
F_181125_56_56_DL_0_N_1_00_00	1.04	68,000	0
F_181125_56_56_ND_0_N_1_00_00	0.76	50,000	0
F_181125_35_35_ND_0_N_1_00_00	0.76	50,000	0
F_200825_120_120_DL_0_N_1_00_00	0.61	40,000	0
F_210825_119_119_DL_0_N_1_00_00	0.58	38,000	0
F_191125_56_56_DL_0_N_1_00_00	0.58	38,000	0
F_261125_5_5_ND_0_N_1_00_00	0.52	34,000	0
Collateral - סכומים שנסלקו ע''י הקרן בג	0.31	0	0.07
F_210725_154_154_ND_0_N_1_00_00	0.28	18,000	0
F_171125_56_56_ND_0_N_1_00_00	0.17	11,000	0
F_171125_29_29_ND_0_N_1_00_00	0.17	11,000	0
Collateral - סכומים שנסלקו ע''י הקרן בג	0.15	0	0.03
F_210725_154_154_ND_0_N_1_00_00	0.15	10,000	0
F_030925_103_103_ND_0_N_1_00_00	0.15	10,080	0
פקדון בבנק מסוים	0.11	24,312	0.02
Collateral - סכומים שנסלקו ע''י הקרן בג	0.05	0	0.01
F_171125_56_56_ND_0_N_1_00_00	0.05	3,000	0
F_171125_29_29_ND_0_N_1_00_00	0.05	3,000	0
SPOT_USDILS	0.01	418	0
פקדון בבנק מסוים	0	327	0
פקדון בבנק מסוים	0	445	0
פקדון בבנק מסוים	0	527	0
פקדון בבנק מסוים	0	605	0
S_120925_363_90_ND_1_Y_1_12_01	0	0	-0.02
פקדון בבנק מסוים	-0.08	-5,286	-0.02
XAP Cons Staples Dec25	-6.09	-5	0