MTF סל S&P Consumer Discretionary
7,687
0%שווי יחידה
7,742.98
נכון ל: 23/10/2025
- תמורה:--
- % החודש:-1.45%
- % השנה:-3.63%
- % 3 חודשים:3.93%
- % 12 חודשים:5.74%
- סטיית תקן (שנה):24.54
- שארפ (שנה):0.06
הרכב הקרן במונחי חשיפה (%)
נכון ל - 09/25גיוסים ופדיונות (מ' ₪)
נכון ל - 09/25| תקופה | נטו צבירה | שינוי |
|---|---|---|
| חודשי | 0.18 | -0.26 |
| תחילת השנה | -10.96 | -- |
אחזקות בולטות
| שם נייר | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|
| XAY Cons Discret Sep25 | 96.89 | 7 | 0 |
| מקמ 1015 | 39.83 | 2,200,000 | 2.18 |
| מקמ 815 | 27.33 | 1,500,000 | 1.5 |
| F_070525_124_124_ND_0_N_1_00_00 | 17.01 | 275,000 | -0.05 |
| F_080525_91_91_ND_0_N_1_00_00 | 14.59 | 236,000 | -0.04 |
| פקדון בבנק מסוים | 14.19 | 778,063 | 0.78 |
| F_240325_211_211_ND_0_N_1_00_00 | 13.39 | 216,500 | -0.06 |
| SPOT_USDILS | 10.51 | 170,000 | 0 |
| F_210725_154_154_ND_0_N_1_00_00 | 10.02 | 162,000 | 0 |
| F_210725_122_122_ND_0_N_1_00_00 | 10.02 | 162,000 | 0 |
| F_210725_92_92_ND_0_N_1_00_00 | 10.02 | 162,000 | 0.01 |
| F_210725_56_56_ND_0_N_1_00_00 | 10.02 | 162,000 | 0.01 |
| F_070725_100_100_DL_0_N_1_00_00 | 9.09 | 147,000 | 0.01 |
| F_030425_124_124_ND_0_N_1_00_00 | 8.99 | 145,400 | -0.05 |
| F_030425_124_124_ND_0_N_1_00_00 | 8.98 | 145,250 | -0.04 |
| F_210725_154_154_ND_0_N_1_00_00 | 7.42 | 120,000 | 0 |
| F_210725_122_122_ND_0_N_1_00_00 | 7.42 | 120,000 | 0 |
| F_210725_92_92_ND_0_N_1_00_00 | 7.42 | 120,000 | 0 |
| F_210725_56_56_ND_0_N_1_00_00 | 7.42 | 120,000 | 0 |
| מקמ 1115 | 7.21 | 400,000 | 0.4 |
| Collateral - סכומים שנסלקו ע''י הקרן בג | 6.18 | 0 | 0.34 |
| F_200525_92_92_DL_0_N_1_00_00 | 4.21 | 68,000 | -0.01 |
| Collateral - סכומים שנסלקו ע''י הקרן בג | 3.71 | 0 | 0.2 |
| F_060525_92_92_DL_0_N_1_00_00 | 3.46 | 56,000 | -0.01 |
| F_140725_93_93_DL_0_N_1_00_00 | 3.34 | 54,000 | 0 |
| פקדון בבנק מסוים | 3.09 | 50,030 | 0.17 |
| CONSUMER DISCRETIONARY SELT | 3.04 | 222 | 0.17 |
| F_210725_154_154_ND_0_N_1_00_00 | 2.35 | 38,000 | 0 |
| F_210725_92_92_ND_0_N_1_00_00 | 2.35 | 38,000 | 0 |
| F_210725_122_122_ND_0_N_1_00_00 | 2.29 | 37,000 | 0 |
| F_210725_56_56_ND_0_N_1_00_00 | 2.29 | 37,000 | 0 |
| פקדון בבנק מסוים | 2.08 | 33,708 | 0.11 |
| SPOT_USDILS | 1.55 | 25,000 | 0 |
| F_210725_56_56_DL_0_N_1_00_00 | 1.24 | 20,000 | 0 |
| F_210725_122_122_DL_0_N_1_00_00 | 1.24 | 20,000 | 0 |
| F_210725_92_92_DL_0_N_1_00_00 | 1.18 | 19,000 | 0 |
| F_210725_154_154_DL_0_N_1_00_00 | 1.18 | 19,000 | 0 |
| Collateral - סכומים שנסלקו ע''י הקרן בג | 0.11 | 0 | 0.01 |
| פקדון בבנק מסוים | 0.05 | 2,776 | 0 |
| פקדון בבנק מסוים | 0.01 | 574 | 0 |
| פקדון בבנק מסוים | 0.01 | 542 | 0 |
| פקדון בבנק מסוים | 0 | -70 | 0 |
| פקדון בבנק מסוים | 0 | 17 | 0 |
| פקדון בבנק מסוים | 0 | 79 | 0 |
| S_151124_363_90_ND_1_Y_1_12_01 | 0 | 0 | 0.01 |
| פקדון בבנק מסוים | -0.01 | -407 | 0 |
| SPOT_USDILS | -0.12 | -1,974 | 0 |
| פקדון בבנק מסוים | -0.62 | -10,073 | -0.03 |
| F_230725_15_15_ND_0_N_1_00_00 | -95.79 | -1,549,000 | -0.1 |