MTF סל S&P Consumer Discretionary
6,833
0.1%שווי יחידה
6,739.25
נכון ל: 24/06/2026
- תמורה:258,829
- % החודש:-1.16%
- % השנה:-10.57%
- % 3 חודשים:-0.37%
- % 12 חודשים:-7.94%
- סטיית תקן (שנה):16.39
- שארפ (שנה):-0.74
הרכב הקרן במונחי חשיפה (%)
נכון ל - 05/26גיוסים ופדיונות (מ' ₪)
נכון ל - 05/26| תקופה | נטו צבירה | שינוי |
|---|---|---|
| חודשי | -1.15 | -4.18 |
| תחילת השנה | 1.99 | -- |
אחזקות בולטות
| שם נייר | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|
| S_151225_345_90_ND_1_Y_1_12_01 | 97.72 | 562 | -0.38 |
| מקמ 726 | 37.77 | 5,000,000 | 4.95 |
| F_120326_61_61_DL_0_N_1_00_00 | 27.45 | 1,137,000 | 0.04 |
| מקמ 916 | 15.02 | 2,000,000 | 1.97 |
| F_170226_62_62_DL_0_N_1_00_00 | 10.45 | 433,000 | 0.03 |
| F_040326_92_92_DL_0_N_1_00_00 | 9.15 | 379,000 | 0.02 |
| פיקדון בבנק מסוים | 7.67 | 0 | 1 |
| F_310326_6_6_DL_0_N_1_00_00 | 7.36 | 305,000 | 0 |
| F_260126_185_185_DL_0_N_1_00_00 | 6.13 | 254,000 | 0.01 |
| COLLATERAL - סכומים שנסלקו ע''י הקרן בגי | 6.04 | 0 | 0.79 |
| F_310326_6_6_DL_0_N_1_00_00 | 4.27 | 177,000 | 0 |
| F_050326_62_62_DL_0_N_1_00_00 | 3.55 | 147,000 | 0.01 |
| F_120326_61_61_DL_0_N_1_00_00 | 3.55 | 147,000 | 0.01 |
| F_050326_62_62_DL_0_N_1_00_00 | 3.26 | 135,000 | 0.01 |
| F_120326_61_61_DL_0_N_1_00_00 | 3.26 | 135,000 | 0.01 |
| F_310326_6_6_DL_0_N_1_00_00 | 2.95 | 122,000 | 0 |
| F_260126_185_185_DL_0_N_1_00_00 | 2.9 | 120,000 | 0 |
| F_270126_181_181_DL_0_N_1_00_00 | 2.9 | 120,000 | 0 |
| SS CONSUMER DISC SELECT SECT | 2.4 | 913 | 0.31 |
| F_050326_62_62_DL_0_N_1_00_00 | 1.45 | 60,000 | 0 |
| F_120326_61_61_DL_0_N_1_00_00 | 1.45 | 60,000 | 0 |
| F_180326_62_62_DL_0_N_1_00_00 | 1.3 | 54,000 | 0 |
| F_260126_185_185_DL_0_N_1_00_00 | 1.06 | 44,000 | 0 |
| F_050326_62_62_DL_0_N_1_00_00 | 0.94 | 39,000 | 0 |
| F_260126_185_185_DL_0_N_1_00_00 | 0.84 | 35,000 | 0 |
| F_310326_6_6_DL_0_N_1_00_00 | 0.56 | 23,118 | 0 |
| F_160126_90_90_DL_0_N_1_00_00 | 0.43 | 18,000 | 0 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0.14 | 0 | 0.02 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0.12 | 0 | 0.02 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0.11 | 0 | 0.01 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0.1 | 0 | 0.01 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0.02 | 0 | 0 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0.01 | 0 | 0 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0.01 | 0 | 0 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0 | 0 | 0 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0 | 0 | 0 |
| COLLATERAL - סכומים שנסלקו ע''י הקרן בגי | 0 | 0 | 0 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0 | 0 | 0 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0 | 0 | 0 |
| COLLATERAL - סכומים שנסלקו ע''י הקרן בגי | -0.24 | 0 | -0.03 |