MTF סל S&P Consumer Discretionary

הרכב הקרן במונחי חשיפה (%)

נכון ל - 08/25

גיוסים ופדיונות (מ' ₪)

נכון ל - 08/25

תקופה	נטו צבירה	שינוי
חודשי	0.44	7.27
תחילת השנה	-11.14	--

אחזקות בולטות

לרשימה מלאה

שם נייר	% מהקרן	כמות ע.נ	שווי (מ' ₪)
XAY Cons Discret Sep25	79.12	13	0
מקמ 815	53.21	6,500,000	6.47
S_151124_363_90_ND_1_Y_1_12_01	18.78	95	0.04
F_010425_111_111_ND_0_N_1_00_00	17.97	649,000	-0.21
פקדון בבנק מסוים	14.46	1,759,070	1.76
F_200325_123_123_ND_0_N_1_00_00	10.28	371,100	-0.11
F_070525_124_124_ND_0_N_1_00_00	7.61	275,000	-0.06
SPOT_USDILS	7.31	264,000	0
F_080525_91_91_ND_0_N_1_00_00	6.53	236,000	-0.05
F_240325_211_211_ND_0_N_1_00_00	5.99	216,500	-0.07
SPOT_USDILS	5.54	200,000	0
F_070425_91_91_DL_0_N_1_00_00	4.23	152,600	-0.06
F_260625_32_32_ND_0_N_1_00_00	4.21	152,000	0
F_170325_126_126_ND_0_N_1_00_00	4.15	150,000	-0.04
ממשלתי משתנה 0526	4.12	500,000	0.5
F_030425_124_124_ND_0_N_1_00_00	4.03	145,400	-0.05
F_030425_124_124_ND_0_N_1_00_00	4.02	145,250	-0.05
SPOT_USDILS	3.43	124,000	0
F_180325_125_125_ND_0_N_1_00_00	3.11	112,500	-0.03
F_250625_29_29_ND_0_N_1_00_00	3.02	109,000	0
F_300625_21_21_DL_0_N_1_00_00	2.13	77,000	0
CONSUMER DISCRETIONARY SELT	2.1	349	0.26
F_200525_92_92_DL_0_N_1_00_00	1.88	68,000	-0.01
Collateral - סכומים שנסלקו ע''י הקרן בג	1.66	0	0.2
F_060525_92_92_DL_0_N_1_00_00	1.55	56,000	-0.01
F_120525_59_59_DL_0_N_1_00_00	1.44	52,000	-0.01
פקדון בבנק מסוים	0.94	34,000	0.11
SPOT_USDILS	0.83	30,000	0
Collateral - סכומים שנסלקו ע''י הקרן בג	0.05	0	0.01
פקדון בבנק מסוים	0.02	775	0
פקדון בבנק מסוים	0.01	703	0
פקדון בבנק מסוים	0	-190	0
פקדון בבנק מסוים	0	3	0
פקדון בבנק מסוים	0	17	0
פקדון בבנק מסוים	0	29	0
פקדון בבנק מסוים	0	112	0
S_151124_363_90_ND_1_Y_1_12_01	0	0	0.01