MTF סל S&P Aerospace & Defense

הרכב הקרן במונחי חשיפה (%)

נכון ל - 03/25

גיוסים ופדיונות (מ' ₪)

נכון ל - 03/25

תקופה	נטו צבירה	שינוי
חודשי	-1.07	-1.77
תחילת השנה	-3.16	--

אחזקות בולטות

לרשימה מלאה

שם נייר	% מהקרן	כמות ע.נ	שווי (מ' ₪)
S_151124_363_90_ND_1_Y_1_12_01	100.02	783	4.94
מקמ 1015	37.18	34,677,492	33.73
F_020125_60_60_ND_0_N_1_00_00	25.25	6,400,000	-0.43
מקמ 915	18.5	17,200,000	16.78
פקדון בבנק מסוים	13.4	12,153,045	12.15
F_080125_29_29_ND_0_N_1_00_00	7.89	2,000,000	-0.13
F_290125_20_20_ND_0_N_1_00_00	7.5	1,900,000	-0.05
מקמ 215	6.61	6,000,000	6
F_160125_19_19_DL_0_N_1_00_00	5.92	1,500,000	-0.06
F_160125_28_28_DL_0_N_1_00_00	5.92	1,500,000	-0.06
F_210125_22_22_DL_0_N_1_00_00	5.92	1,500,000	0.01
F_210125_34_34_DL_0_N_1_00_00	5.92	1,500,000	0.01
F_270125_98_98_DL_0_N_1_00_00	5.92	1,500,000	-0.05
F_020125_60_60_DL_0_N_1_00_00	5.52	1,400,000	-0.09
F_020125_60_60_ND_0_N_1_00_00	5.13	1,300,000	-0.09
פקדון בבנק מסוים	4.91	4,450,902	4.45
מקמ 415	4.81	4,396,500	4.37
F_220125_57_57_ND_0_N_1_00_00	4.34	1,100,000	0.04
F_280125_44_44_ND_0_N_1_00_00	4.14	1,050,000	-0.03
F_280125_14_14_ND_0_N_1_00_00	4.14	1,050,000	-0.03
פקדון בבנק מסוים	3.86	3,504,819	3.5
מקמ 315	3.51	3,200,000	3.19
F_210125_34_34_ND_0_N_1_00_00	1.78	450,000	0
F_210125_22_22_ND_0_N_1_00_00	1.78	450,000	0
מקמ 515	1.53	1,400,000	1.38
מקמ 1115	1.4	1,313,296	1.27
לאומי אגח 180	1.18	1,050,449	1.07
F_020125_60_60_ND_0_N_1_00_00	1.18	300,000	-0.02
ממשלתי שקלי 0226	1.07	1,000,000	0.97
F_160125_28_28_ND_0_N_1_00_00	0.99	250,000	-0.01
F_160125_19_19_ND_0_N_1_00_00	0.99	250,000	-0.01
F_270125_98_98_ND_0_N_1_00_00	0.99	250,000	-0.01
F_160125_19_19_ND_0_N_1_00_00	0.59	150,000	-0.01
F_160125_28_28_ND_0_N_1_00_00	0.59	150,000	-0.01
F_210125_34_34_ND_0_N_1_00_00	0.59	150,000	0
F_210125_22_22_ND_0_N_1_00_00	0.59	150,000	0
F_270125_98_98_ND_0_N_1_00_00	0.59	150,000	-0.01
פועלים אגח 101	0.58	523,876	0.53
F_210125_34_34_ND_0_N_1_00_00	0.39	100,000	0
F_210125_22_22_ND_0_N_1_00_00	0.39	100,000	0
Collateral - סכומים שנסלקו ע''י הקרן בג	0.32	0	0.29
מז טפ הנפק 40	0.25	220,583	0.22
SPOT_USDILS	0.24	62,000	0
מקמ 1215	0.21	199,700	0.19
Collateral - סכומים שנסלקו ע''י הקרן בג	0.2	0	0.18
SPOT_USDILS	0.06	15,702	0
פקדון בבנק מסוים	0.04	10,091	0.04
פקדון בבנק מסוים	0.03	6,673	0.02
פקדון בבנק מסוים	0	2,659	0
פקדון בבנק מסוים	0	-63	0
Collateral - סכומים שנסלקו ע''י הקרן בג	0	0	0
פקדון בבנק מסוים	0	326	0
פקדון בבנק מסוים	0	395	0
Collateral - סכומים שנסלקו ע''י הקרן בג	-0.13	0	-0.12
F_270125_8_8_ND_0_N_1_00_00	-0.59	-150,000	0.01
F_270125_8_8_ND_0_N_1_00_00	-0.99	-250,000	0.01
Collateral - סכומים שנסלקו ע''י הקרן בג	-3.79	0	-3.44
F_270125_8_8_DL_0_N_1_00_00	-5.92	-1,500,000	0.05