MTF סל S&P Aerospace & Defense

הרכב הקרן במונחי חשיפה (%)

נכון ל - 05/26

גיוסים ופדיונות (מ' ₪)

נכון ל - 05/26

תקופה	נטו צבירה	שינוי
חודשי	-3.13	-0.59
תחילת השנה	-7.84	--

אחזקות בולטות

לרשימה מלאה

שם נייר	% מהקרן	כמות ע.נ	שווי (מ' ₪)
S_131125_365_90_ND_1_N_1_12_01	100.1	714	-15.78
COLLATERAL - סכומים שנסלקו ע''י הקרן בגי	18.87	0	20.08
מקמ 616	18.22	19,525,162	19.4
פיקדון בבנק מסוים	16.91	0	18
ממשלתי משתנה 0526	16.48	17,500,000	17.54
מקמ 516	11.29	12,059,700	12.02
F_160126_90_90_DL_0_N_1_00_00	9.76	3,286,000	0.09
F_280126_90_90_DL_0_N_1_00_00	9.76	3,286,000	0.23
מקמ 916	9.23	9,982,332	9.82
מקמ 317	5.99	6,596,028	6.37
מקמ 726	5.58	6,000,000	5.94
F_130126_97_97_DL_0_N_1_00_00	5.46	1,839,000	0.04
F_140126_97_97_DL_0_N_1_00_00	4.69	1,580,000	0.03
F_301025_182_182_DL_0_N_1_00_00	4.55	1,532,000	-0.13
F_120126_91_91_DL_0_N_1_00_00	4.04	1,361,000	0
F_140126_97_97_DL_0_N_1_00_00	3.96	1,333,000	0.03
F_060126_93_93_DL_0_N_1_00_00	3.75	1,262,000	0
F_130126_97_97_DL_0_N_1_00_00	3.4	1,145,000	0.02
F_080126_91_91_DL_0_N_1_00_00	3.35	1,127,000	-0.01
F_270126_181_181_DL_0_N_1_00_00	3.35	1,127,000	0.05
מקמ 1016	3.35	3,637,100	3.57
F_020326_184_184_DL_0_N_1_00_00	3.34	1,125,000	0.09
מקמ 816	3.26	3,515,279	3.47
מקמ 117	3.01	3,300,000	3.21
F_231025_179_179_DL_0_N_1_00_00	2.75	924,000	-0.13
F_120126_91_91_DL_0_N_1_00_00	2.53	850,000	0
F_281025_183_183_DL_0_N_1_00_00	2.47	833,000	-0.08
F_070126_96_96_DL_0_N_1_00_00	2.41	812,000	-0.01
F_260126_185_185_DL_0_N_1_00_00	2.41	812,000	0.02
F_030226_92_92_DL_0_N_1_00_00	2.4	809,000	0.06
F_150126_90_90_DL_0_N_1_00_00	2.17	729,000	0
F_200326_81_81_DL_0_N_1_00_00	2	673,500	0.03
F_230326_112_112_DL_0_N_1_00_00	1.94	651,900	0.01
F_200326_81_81_DL_0_N_1_00_00	1.67	563,500	0.03
F_130126_97_97_DL_0_N_1_00_00	1.63	548,000	0.01
F_040326_92_92_DL_0_N_1_00_00	1.63	550,000	0.04
F_140126_97_97_DL_0_N_1_00_00	1.58	532,000	0.01
F_160126_90_90_DL_0_N_1_00_00	1.54	517,000	0.01
F_280126_90_90_DL_0_N_1_00_00	1.54	517,000	0.04
F_280126_90_90_DL_0_N_1_00_00	1.45	488,000	0.04
F_080126_91_91_DL_0_N_1_00_00	1.21	408,000	-0.01
F_050326_62_62_DL_0_N_1_00_00	1.2	404,000	0.03
F_030226_92_92_DL_0_N_1_00_00	1.1	370,000	0.03
F_090326_198_198_DL_0_N_1_00_00	0.96	324,000	0.02
F_230226_92_92_DL_0_N_1_00_00	0.85	287,000	0.01
מקמ 1116	0.77	836,500	0.82
F_230326_112_112_DL_0_N_1_00_00	0.76	255,000	0
F_230126_94_94_DL_0_N_1_00_00	0.75	253,000	0.01
F_200326_81_81_DL_0_N_1_00_00	0.73	246,500	0.01
F_050326_62_62_DL_0_N_1_00_00	0.67	224,000	0.02
F_140126_97_97_DL_0_N_1_00_00	0.59	198,000	0
F_050326_62_62_DL_0_N_1_00_00	0.55	185,000	0.01
F_160326_99_99_DL_0_N_1_00_00	0.48	162,000	0
F_310326_6_6_DL_0_N_1_00_00	0.47	157,816	0
F_080126_91_91_DL_0_N_1_00_00	0.25	85,000	0
F_080126_91_91_DL_0_N_1_00_00	0.25	85,000	0
F_270126_181_181_DL_0_N_1_00_00	0.25	85,000	0
F_270126_181_181_DL_0_N_1_00_00	0.25	85,000	0
F_260126_185_185_DL_0_N_1_00_00	0.23	78,000	0
F_250226_90_90_DL_0_N_1_00_00	0.22	73,000	0
F_230126_94_94_DL_0_N_1_00_00	0.15	52,000	0
COLLATERAL - סכומים שנסלקו ע''י הקרן בגי	0.13	0	0.14
F_250226_90_90_DL_0_N_1_00_00	0.08	28,000	0
פיקדון בבנק מסוים	0.03	0	0.03
COLLATERAL - סכומים שנסלקו ע''י הקרן בגי	0.03	0	0.03
F_270126_181_181_DL_0_N_1_00_00	0.03	10,000	0
פיקדון בבנק מסוים	0.02	0	0.02
פיקדון בבנק מסוים	0	0	0
פיקדון בבנק מסוים	0	0	0
פיקדון בבנק מסוים	0	0	0
פיקדון בבנק מסוים	0	0	0
פיקדון בבנק מסוים	-0.01	0	-0.01
COLLATERAL - סכומים שנסלקו ע''י הקרן בגי	-0.03	0	-0.03
פיקדון בבנק מסוים	-0.11	0	-0.12
F_200326_20_20_DL_0_N_1_00_00	-0.73	-246,500	-0.01
F_230326_21_21_DL_0_N_1_00_00	-0.76	-255,000	-0.01
F_200326_20_20_DL_0_N_1_00_00	-1.67	-563,500	-0.03
F_230326_21_21_DL_0_N_1_00_00	-1.94	-651,900	-0.02
F_200326_20_20_DL_0_N_1_00_00	-2	-673,500	-0.03
פיקדון בבנק מסוים	-19.3	0	-20.55