MTF סל S&P Aerospace & Defense
12,180
-0.41%שווי יחידה
12,162.32
נכון ל: 23/09/2026
- תמורה:30,010
- % החודש:-5.21%
- % השנה:-5.66%
- % 3 חודשים:-13%
- % 12 חודשים:-2.85%
- סטיית תקן (שנה):29.15
- שארפ (שנה):-0.24
הרכב הקרן במונחי חשיפה (%)
נכון ל - 08/26גיוסים ופדיונות (מ' ₪)
נכון ל - 08/26| תקופה | נטו צבירה | שינוי |
|---|---|---|
| חודשי | -1.22 | 1.51 |
| תחילת השנה | -12.22 | -- |
אחזקות בולטות
| שם נייר | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|
| S_131125_365_90_ND_1_N_1_12_01 | 99.92 | 670 | 2.28 |
| מקמ 916 | 28.07 | 29,671,932 | 29.5 |
| מקמ 726 | 19.01 | 20,000,000 | 19.99 |
| פיקדון בבנק מסוים | 18.72 | 0 | 19.67 |
| F_090626_190_190_DL_0_N_1_00_00 | 10.12 | 3,583,000 | 0.12 |
| F_280526_63_63_DL_0_N_1_00_00 | 9.28 | 3,286,000 | 0.46 |
| פיקדון בבנק מסוים | 6.82 | 0 | 7.17 |
| מקמ 517 | 6.39 | 6,900,000 | 6.72 |
| מקמ 317 | 6.14 | 6,596,028 | 6.46 |
| מקמ 816 | 5.04 | 5,315,279 | 5.3 |
| F_150626_154_154_DL_0_N_1_00_00 | 4.76 | 1,684,000 | 0.14 |
| F_170626_183_183_DL_0_N_1_00_00 | 3.95 | 1,397,000 | 0.07 |
| F_090626_183_183_DL_0_N_1_00_00 | 3.49 | 1,237,000 | 0.04 |
| מקמ 1016 | 3.43 | 3,637,100 | 3.61 |
| F_150626_154_154_DL_0_N_1_00_00 | 3.33 | 1,180,000 | 0.09 |
| F_270526_62_62_DL_0_N_1_00_00 | 3.32 | 1,177,000 | 0.16 |
| F_270126_181_181_DL_0_N_1_00_00 | 3.18 | 1,127,000 | -0.16 |
| F_020326_184_184_DL_0_N_1_00_00 | 3.18 | 1,125,000 | -0.12 |
| F_090426_91_91_DL_0_N_1_00_00 | 3.14 | 1,113,000 | -0.13 |
| מקמ 117 | 3.09 | 3,300,000 | 3.25 |
| F_180626_182_182_DL_0_N_1_00_00 | 3.09 | 1,095,000 | 0.03 |
| F_080626_92_92_DL_0_N_1_00_00 | 2.54 | 899,000 | 0 |
| F_140526_54_54_DL_0_N_1_00_00 | 2.46 | 872,000 | 0.06 |
| F_230626_107_107_DL_0_N_1_00_00 | 2.46 | 872,000 | -0.02 |
| F_260126_185_185_DL_0_N_1_00_00 | 2.29 | 812,000 | -0.13 |
| F_280526_63_63_DL_0_N_1_00_00 | 2.05 | 726,000 | 0.1 |
| F_090426_91_91_DL_0_N_1_00_00 | 1.9 | 673,000 | -0.08 |
| F_230326_112_112_DL_0_N_1_00_00 | 1.84 | 651,900 | -0.11 |
| F_060526_64_64_DL_0_N_1_00_00 | 1.71 | 606,000 | 0.03 |
| F_010626_63_63_DL_0_N_1_00_00 | 1.66 | 589,000 | 0.09 |
| F_240626_173_173_DL_0_N_1_00_00 | 1.66 | 588,500 | -0.01 |
| F_280526_63_63_DL_0_N_1_00_00 | 1.57 | 557,000 | 0.08 |
| F_090626_190_190_DL_0_N_1_00_00 | 1.55 | 548,000 | 0.02 |
| F_040526_65_65_DL_0_N_1_00_00 | 1.53 | 540,000 | 0.01 |
| F_040526_94_94_DL_0_N_1_00_00 | 1.53 | 540,000 | 0.01 |
| F_130426_92_92_DL_0_N_1_00_00 | 1.49 | 529,000 | -0.05 |
| F_200426_91_91_DL_0_N_1_00_00 | 1.46 | 517,000 | -0.02 |
| F_040526_65_65_DL_0_N_1_00_00 | 1.46 | 517,000 | 0.01 |
| F_040526_94_94_DL_0_N_1_00_00 | 1.46 | 517,000 | 0.01 |
| F_010626_63_63_DL_0_N_1_00_00 | 1.39 | 493,000 | 0.08 |
| F_200426_91_91_DL_0_N_1_00_00 | 1.36 | 480,000 | -0.01 |
| F_040526_94_94_DL_0_N_1_00_00 | 1.36 | 480,000 | 0.01 |
| F_040526_65_65_DL_0_N_1_00_00 | 1.36 | 480,000 | 0.01 |
| F_180626_182_182_DL_0_N_1_00_00 | 1.36 | 480,000 | 0.01 |
| F_260526_63_63_DL_0_N_1_00_00 | 1.25 | 441,000 | 0.04 |
| F_100426_96_96_DL_0_N_1_00_00 | 1.03 | 364,500 | -0.03 |
| F_240626_167_167_DL_0_N_1_00_00 | 1.03 | 364,000 | -0.01 |
| F_090326_198_198_DL_0_N_1_00_00 | 0.92 | 324,000 | -0.04 |
| F_130426_92_92_DL_0_N_1_00_00 | 0.84 | 297,000 | -0.03 |
| מקמ 1116 | 0.79 | 836,500 | 0.83 |
| F_060526_64_64_DL_0_N_1_00_00 | 0.78 | 277,000 | 0.01 |
| F_140526_54_54_DL_0_N_1_00_00 | 0.78 | 277,000 | 0.02 |
| F_230626_107_107_DL_0_N_1_00_00 | 0.78 | 277,000 | -0.01 |
| SPOT_USDILS | 0.76 | 268,000 | -0.01 |
| F_230326_112_112_DL_0_N_1_00_00 | 0.72 | 255,000 | -0.04 |
| F_270526_62_62_DL_0_N_1_00_00 | 0.69 | 244,000 | 0.03 |
| F_090626_183_183_DL_0_N_1_00_00 | 0.68 | 241,000 | 0.01 |
| SPOT_USDILS | 0.64 | 226,000 | 0 |
| F_240626_173_173_DL_0_N_1_00_00 | 0.62 | 220,500 | 0 |
| F_130526_50_50_DL_0_N_1_00_00 | 0.56 | 197,000 | 0.01 |
| SPOT_USDILS | 0.42 | 150,000 | 0 |
| F_200426_91_91_DL_0_N_1_00_00 | 0.39 | 137,000 | 0 |
| F_240626_173_173_DL_0_N_1_00_00 | 0.34 | 122,000 | 0 |
| F_270126_181_181_DL_0_N_1_00_00 | 0.24 | 85,000 | -0.01 |
| F_270126_181_181_DL_0_N_1_00_00 | 0.24 | 85,000 | -0.01 |
| F_260126_185_185_DL_0_N_1_00_00 | 0.22 | 78,000 | -0.01 |
| F_060526_64_64_DL_0_N_1_00_00 | 0.15 | 53,000 | 0 |
| F_140526_54_54_DL_0_N_1_00_00 | 0.15 | 53,000 | 0 |
| F_230626_107_107_DL_0_N_1_00_00 | 0.15 | 53,000 | 0 |
| F_090426_91_91_DL_0_N_1_00_00 | 0.12 | 42,000 | 0 |
| SPOT_USDILS | 0.12 | 42,000 | 0 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0.09 | 0 | 0.1 |
| F_260526_63_63_DL_0_N_1_00_00 | 0.08 | 28,000 | 0 |
| F_240626_173_173_DL_0_N_1_00_00 | 0.04 | 14,000 | 0 |
| F_270126_181_181_DL_0_N_1_00_00 | 0.03 | 10,000 | 0 |
| SPOT_USDILS | 0.02 | 5,649 | 0 |
| SPOT_USDILS | 0.01 | 4,894 | 0 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0 | 0 | 0 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0 | 0 | 0 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0 | 0 | 0 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0 | 0 | 0 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0 | 0 | 0 |
| פיקדון בבנק מסוים | -0.01 | 0 | -0.02 |
| פיקדון בבנק מסוים | -0.01 | 0 | -0.01 |
| F_240626_34_34_DL_0_N_1_00_00 | -0.04 | -14,000 | 0 |
| COLLATERAL - סכומים שנסלקו ע''י הקרן בגי | -0.14 | 0 | -0.15 |
| F_230626_14_14_DL_0_N_1_00_00 | -0.15 | -53,000 | 0 |
| COLLATERAL - סכומים שנסלקו ע''י הקרן בגי | -0.17 | 0 | -0.18 |
| F_240626_34_34_DL_0_N_1_00_00 | -0.34 | -122,000 | 0 |
| COLLATERAL - סכומים שנסלקו ע''י הקרן בגי | -0.48 | 0 | -0.5 |
| F_240626_34_34_DL_0_N_1_00_00 | -0.62 | -220,500 | 0 |
| F_230626_14_14_DL_0_N_1_00_00 | -0.78 | -277,000 | 0.01 |
| F_240626_21_21_DL_0_N_1_00_00 | -1.03 | -364,000 | 0.01 |
| F_240626_34_34_DL_0_N_1_00_00 | -1.66 | -588,500 | 0.01 |
| F_230626_14_14_DL_0_N_1_00_00 | -2.46 | -872,000 | 0.02 |