MTF סל S&P Aerospace & Defense

הרכב הקרן במונחי חשיפה (%)

נכון ל - 02/26

גיוסים ופדיונות (מ' ₪)

נכון ל - 02/26

תקופה	נטו צבירה	שינוי
חודשי	-0.26	0.89
תחילת השנה	-1.42	--

אחזקות בולטות

לרשימה מלאה

שם נייר	% מהקרן	כמות ע.נ	שווי (מ' ₪)
S_131125_365_90_ND_1_N_1_12_01	99.88	729	5.54
F_111225_36_36_DL_0_N_1_00_00	20.14	6,573,000	-0.21
פיקדון בבנק מסוים	20.07	0	20.88
מקמ 316	17.49	18,312,400	18.19
ממשלתי משתנה 0526	16.87	17,500,000	17.55
מקמ 116	12.49	13,000,000	12.99
פיקדון בבנק מסוים	9.53	0	9.92
מקמ 216	9.38	9,795,000	9.76
F_221225_23_23_DL_0_N_1_00_00	8.32	2,715,000	-0.05
F_091025_91_91_DL_0_N_1_00_00	6.91	2,254,000	-0.15
F_301025_182_182_DL_0_N_1_00_00	4.69	1,532,000	-0.09
F_171225_27_27_DL_0_N_1_00_00	4.31	1,406,000	-0.05
F_151225_24_24_DL_0_N_1_00_00	4.05	1,322,000	-0.03
F_221225_23_23_DL_0_N_1_00_00	3.73	1,217,000	-0.02
F_300925_181_181_DL_0_N_1_00_00	3.48	1,137,000	-0.13
F_290925_182_182_DL_0_N_1_00_00	3.48	1,135,000	-0.14
מקמ 1016	3.4	3,637,100	3.53
F_231225_24_24_DL_0_N_1_00_00	3.22	1,052,000	0
F_181125_56_56_DL_0_N_1_00_00	3.06	1,000,000	-0.07
F_291225_23_23_DL_0_N_1_00_00	3	978,000	-0.01
F_231025_179_179_DL_0_N_1_00_00	2.83	924,000	-0.1
F_251125_50_50_DL_0_N_1_00_00	2.79	909,000	-0.07
מקמ 1216	2.6	2,800,000	2.71
F_281025_183_183_DL_0_N_1_00_00	2.55	833,000	-0.06
מקמ 616	2.48	2,625,162	2.58
מקמ 916	2.06	2,200,000	2.14
F_111225_36_36_DL_0_N_1_00_00	1.9	620,000	-0.02
F_181125_56_56_DL_0_N_1_00_00	1.77	577,000	-0.04
F_171125_56_56_DL_0_N_1_00_00	1.64	534,000	-0.02
F_301225_23_23_DL_0_N_1_00_00	1.64	535,000	0.01
F_181125_56_56_DL_0_N_1_00_00	1.62	530,000	-0.04
F_261125_47_47_DL_0_N_1_00_00	1.62	529,000	-0.05
F_241225_30_30_DL_0_N_1_00_00	1.55	506,000	0
F_131125_126_126_DL_0_N_1_00_00	1.53	500,000	-0.01
פיקדון בבנק מסוים	1.46	0	1.52
F_251125_50_50_DL_0_N_1_00_00	1.37	446,000	-0.03
F_081225_37_37_DL_0_N_1_00_00	1.3	423,000	-0.01
F_011225_45_45_DL_0_N_1_00_00	1.28	419,000	-0.03
ממשלתי שקלי 0226	0.96	1,000,000	1
F_291225_23_23_DL_0_N_1_00_00	0.91	298,000	0
מקמ 1116	0.78	836,500	0.81
COLLATERAL - סכומים שנסלקו ע''י הקרן בגי	0.77	0	0.8
מקמ 416	0.76	800,000	0.79
F_171125_56_56_DL_0_N_1_00_00	0.65	213,000	-0.01
F_191125_56_56_DL_0_N_1_00_00	0.64	208,000	-0.02
F_171225_27_27_DL_0_N_1_00_00	0.63	206,000	-0.01
F_221225_23_23_DL_0_N_1_00_00	0.58	189,000	0
F_131125_56_56_DL_0_N_1_00_00	0.52	170,000	0
F_151225_24_24_DL_0_N_1_00_00	0.52	171,000	0
F_221225_23_23_DL_0_N_1_00_00	0.48	156,000	0
F_111125_57_57_DL_0_N_1_00_00	0.47	153,400	0
SS SPDR S&P AEROSPACE DEF	0.47	632	0.49
F_191125_56_56_DL_0_N_1_00_00	0.39	126,000	-0.01
COLLATERAL - סכומים שנסלקו ע''י הקרן בגי	0.13	0	0.14
פיקדון בבנק מסוים	0.07	0	0.07
פיקדון בבנק מסוים	0	0	0
פיקדון בבנק מסוים	0	0	0
פיקדון בבנק מסוים	0	0	0
פיקדון בבנק מסוים	0	0	0
פיקדון בבנק מסוים	0	0	0
פיקדון בבנק מסוים	-0.01	0	-0.01
SPOT_USDILS	-0.02	-5,055	0
COLLATERAL - סכומים שנסלקו ע''י הקרן בגי	-0.06	0	-0.06
פיקדון בבנק מסוים	-5.58	0	-5.8