MTF סל S&P Aerospace & Defense

הרכב הקרן במונחי חשיפה (%)

נכון ל - 09/25

גיוסים ופדיונות (מ' ₪)

נכון ל - 09/25

תקופה	נטו צבירה	שינוי
חודשי	-0.16	0.78
תחילת השנה	-7.63	--

אחזקות בולטות

לרשימה מלאה

שם נייר	% מהקרן	כמות ע.נ	שווי (מ' ₪)
S_151124_363_90_ND_1_Y_1_12_01	100.01	748	13.06
מקמ 1015	33.9	34,677,492	34.42
מקמ 915	22.96	23,400,000	23.31
פקדון בבנק מסוים	15.36	15,595,124	15.6
פקדון בבנק מסוים	11.91	12,095,943	12.1
ממשלתי משתנה 0526	9.41	9,500,000	9.56
F_050525_92_92_ND_0_N_1_00_00	8.11	2,429,000	-0.53
F_280525_92_92_ND_0_N_1_00_00	6.35	1,900,000	-0.26
מקמ 815	5.58	5,667,600	5.66
F_030425_124_124_ND_0_N_1_00_00	4.95	1,483,400	-0.46
F_030425_124_124_ND_0_N_1_00_00	4.95	1,483,500	-0.46
F_180625_90_90_DL_0_N_1_00_00	4.7	1,406,000	-0.15
F_170725_63_63_DL_0_N_1_00_00	4.7	1,406,000	0.04
F_030325_274_274_ND_0_N_1_00_00	4.68	1,400,000	-0.28
F_240725_91_91_ND_0_N_1_00_00	3.54	1,059,000	0.06
F_210725_154_154_DL_0_N_1_00_00	3.49	1,044,000	0.03
F_180225_273_273_ND_0_N_1_00_00	3.34	1,000,000	-0.16
F_200225_270_270_ND_0_N_1_00_00	3.34	1,000,000	-0.13
F_280725_92_92_ND_0_N_1_00_00	3.12	935,000	0.03
F_090725_98_98_ND_0_N_1_00_00	2.73	816,000	0.04
Collateral - סכומים שנסלקו ע''י הקרן בג	2.54	0	2.58
F_150725_92_92_ND_0_N_1_00_00	2.53	758,000	0.03
F_180225_273_273_DL_0_N_1_00_00	2.34	700,000	-0.11
F_030425_180_180_ND_0_N_1_00_00	2.24	671,000	-0.21
F_050525_92_92_DL_0_N_1_00_00	2.12	635,000	-0.14
F_290425_114_114_ND_0_N_1_00_00	2	600,000	-0.13
מקמ 616	1.85	1,942,143	1.88
F_230725_92_92_ND_0_N_1_00_00	1.83	549,000	0.03
F_100425_119_119_ND_0_N_1_00_00	1.75	525,000	-0.19
F_150425_119_119_ND_0_N_1_00_00	1.75	525,000	-0.15
F_050525_92_92_ND_0_N_1_00_00	1.75	523,000	-0.12
F_210425_120_120_DL_0_N_1_00_00	1.7	510,000	-0.16
F_030325_274_274_ND_0_N_1_00_00	1.67	500,000	-0.1
F_230425_148_148_ND_0_N_1_00_00	1.53	458,150	-0.12
F_100725_158_158_ND_0_N_1_00_00	1.29	387,000	0.03
מקמ 1115	1.28	1,313,296	1.3
F_220425_119_119_ND_0_N_1_00_00	1.19	357,000	-0.11
F_140725_93_93_DL_0_N_1_00_00	1.15	344,000	0.01
ממשלתי שקלי 0226	0.97	1,000,000	0.98
Collateral - סכומים שנסלקו ע''י הקרן בג	0.87	0	0.88
F_030425_180_180_DL_0_N_1_00_00	0.79	237,000	-0.07
F_070725_100_100_DL_0_N_1_00_00	0.79	237,000	0.01
F_070725_121_121_DL_0_N_1_00_00	0.79	237,000	0.01
מקמ 416	0.77	800,000	0.78
F_210525_92_92_ND_0_N_1_00_00	0.77	230,000	-0.03
F_240325_211_211_ND_0_N_1_00_00	0.7	209,250	-0.06
F_240225_182_182_DL_0_N_1_00_00	0.67	200,000	-0.03
F_030425_180_180_ND_0_N_1_00_00	0.63	188,000	-0.06
F_210725_154_154_ND_0_N_1_00_00	0.63	189,000	0.01
F_210725_122_122_ND_0_N_1_00_00	0.63	189,000	0.01
F_210725_92_92_ND_0_N_1_00_00	0.63	189,000	0.01
F_210725_56_56_ND_0_N_1_00_00	0.63	189,000	0.01
Collateral - סכומים שנסלקו ע''י הקרן בג	0.62	0	0.63
מקמ 216	0.58	600,000	0.59
F_210725_154_154_ND_0_N_1_00_00	0.52	156,000	0
F_210725_122_122_ND_0_N_1_00_00	0.52	156,000	0
F_210725_92_92_ND_0_N_1_00_00	0.52	156,000	0
F_210725_56_56_ND_0_N_1_00_00	0.52	156,000	0
F_170725_63_63_ND_0_N_1_00_00	0.51	152,000	0
F_180625_90_90_ND_0_N_1_00_00	0.5	150,000	-0.02
F_170725_63_63_ND_0_N_1_00_00	0.5	150,000	0
F_210725_154_154_ND_0_N_1_00_00	0.44	132,000	0
F_210725_122_122_ND_0_N_1_00_00	0.44	132,000	0
F_210725_92_92_ND_0_N_1_00_00	0.44	132,000	0
F_210725_56_56_ND_0_N_1_00_00	0.44	132,000	0
מקמ 316	0.38	400,000	0.39
F_030325_274_274_DL_0_N_1_00_00	0.33	100,000	-0.02
מקמ 1215	0.19	199,700	0.2
פקדון בבנק מסוים	0	813	0
פקדון בבנק מסוים	0	750	0
פקדון בבנק מסוים	0	-445	0
פקדון בבנק מסוים	0	0	0
פקדון בבנק מסוים	0	207	0
פקדון בבנק מסוים	0	359	0
פקדון בבנק מסוים	0	567	0
S_151124_363_90_ND_1_Y_1_12_01	0	0	0.07
SPOT_USDILS	-0.01	-2,746	0
SPOT_USDILS	-1.18	-352,000	0
Collateral - סכומים שנסלקו ע''י הקרן בג	-13.29	0	-13.5