MTF סל S&P Aerospace & Defense

הרכב הקרן במונחי חשיפה (%)

נכון ל - 11/25

גיוסים ופדיונות (מ' ₪)

נכון ל - 11/25

תקופה	נטו צבירה	שינוי
חודשי	0.94	1.96
תחילת השנה	-7.73	--

אחזקות בולטות

לרשימה מלאה

שם נייר	% מהקרן	כמות ע.נ	שווי (מ' ₪)
S_151124_363_90_ND_1_Y_1_12_01	100.04	739	8.46
F_050825_128_128_DL_0_N_1_00_00	20.42	6,573,000	-0.82
ממשלתי משתנה 0526	16.48	17,500,000	17.54
פקדון בבנק מסוים	11.02	11,732,080	11.73
פקדון בבנק מסוים	8.01	8,526,683	8.53
פקדון בבנק מסוים	6.68	7,108,694	7.11
F_280825_89_89_ND_0_N_1_00_00	5.65	1,819,000	-0.04
מקמ 1215	4.7	5,042,100	5.01
F_160925_58_58_DL_0_N_1_00_00	4.37	1,406,000	-0.06
F_180925_90_90_DL_0_N_1_00_00	4.37	1,406,000	-0.04
F_030325_274_274_ND_0_N_1_00_00	4.35	1,400,000	-0.39
F_290925_182_182_ND_0_N_1_00_00	3.53	1,135,000	-0.01
F_300925_181_181_ND_0_N_1_00_00	3.53	1,137,000	0
F_240725_91_91_ND_0_N_1_00_00	3.29	1,059,000	-0.03
מקמ 1016	3.28	3,637,100	3.49
F_210725_154_154_DL_0_N_1_00_00	3.24	1,044,000	-0.04
F_180225_273_273_ND_0_N_1_00_00	3.11	1,000,000	-0.23
F_200225_270_270_ND_0_N_1_00_00	3.11	1,000,000	-0.21
F_280725_92_92_ND_0_N_1_00_00	2.9	935,000	-0.04
F_090725_98_98_ND_0_N_1_00_00	2.54	816,000	-0.03
F_150725_92_92_ND_0_N_1_00_00	2.35	758,000	-0.03
F_180225_273_273_DL_0_N_1_00_00	2.17	700,000	-0.16
מקמ 916	1.99	2,200,000	2.12
F_180925_90_90_ND_0_N_1_00_00	1.89	608,000	-0.02
מקמ 616	1.77	1,942,143	1.89
F_230725_92_92_ND_0_N_1_00_00	1.71	549,000	-0.01
F_130825_91_91_ND_0_N_1_00_00	1.71	549,000	-0.04
F_270825_91_91_DL_0_N_1_00_00	1.71	549,000	-0.02
F_150925_63_63_DL_0_N_1_00_00	1.66	534,000	-0.01
F_160925_58_58_ND_0_N_1_00_00	1.66	533,000	-0.02
F_030325_274_274_ND_0_N_1_00_00	1.55	500,000	-0.14
F_070825_126_126_ND_0_N_1_00_00	1.39	446,000	-0.05
F_250825_92_92_DL_0_N_1_00_00	1.31	422,000	-0.03
מקמ 1115	1.23	1,313,296	1.31
F_100725_158_158_ND_0_N_1_00_00	1.2	387,000	0
Collateral - סכומים שנסלקו ע''י הקרן בג	1.18	0	1.26
F_140725_93_93_DL_0_N_1_00_00	1.07	344,000	-0.01
ממשלתי שקלי 0226	0.93	1,000,000	0.99
F_210825_119_119_ND_0_N_1_00_00	0.93	300,000	-0.03
F_210825_90_90_ND_0_N_1_00_00	0.93	300,000	-0.03
מקמ 416	0.74	800,000	0.78
F_070725_100_100_DL_0_N_1_00_00	0.74	237,000	-0.01
F_070725_121_121_DL_0_N_1_00_00	0.74	237,000	-0.01
F_240325_211_211_ND_0_N_1_00_00	0.65	209,250	-0.08
F_210725_154_154_ND_0_N_1_00_00	0.59	189,000	-0.01
F_210725_122_122_ND_0_N_1_00_00	0.59	189,000	-0.01
F_210725_92_92_ND_0_N_1_00_00	0.59	189,000	-0.01
מקמ 216	0.56	600,000	0.59
F_030925_103_103_ND_0_N_1_00_00	0.53	171,720	-0.01
F_210725_154_154_ND_0_N_1_00_00	0.48	156,000	-0.01
F_210725_122_122_ND_0_N_1_00_00	0.48	156,000	-0.01
F_210725_92_92_ND_0_N_1_00_00	0.48	156,000	-0.01
F_210725_154_154_ND_0_N_1_00_00	0.41	132,000	-0.01
F_210725_122_122_ND_0_N_1_00_00	0.41	132,000	-0.01
F_210725_92_92_ND_0_N_1_00_00	0.41	132,000	-0.01
F_210825_119_119_ND_0_N_1_00_00	0.39	126,000	-0.01
F_210825_90_90_ND_0_N_1_00_00	0.39	126,000	-0.01
מקמ 316	0.37	400,000	0.39
F_030325_274_274_DL_0_N_1_00_00	0.31	100,000	-0.03
F_180925_90_90_ND_0_N_1_00_00	0.26	84,000	0
Collateral - סכומים שנסלקו ע''י הקרן בג	0.13	0	0.14
F_300925_8_8_DL_0_N_1_00_00	0.05	15,561	0
פקדון בבנק מסוים	0	209	0
פקדון בבנק מסוים	0	648	0
פקדון בבנק מסוים	0	-66	0
פקדון בבנק מסוים	0	-48	0
פקדון בבנק מסוים	0	-48	0
פקדון בבנק מסוים	0	-2	0
פקדון בבנק מסוים	0	53	0
SPDR S&P AEROSPACE & DEF ETF	0	1	0
F_300925_8_8_DL_0_N_1_00_00	-0.29	-92,000	0
Collateral - סכומים שנסלקו ע''י הקרן בג	-4.97	0	-5.29