MTF סל S&P Aerospace & Defense

הרכב הקרן במונחי חשיפה (%)

נכון ל - 05/25

גיוסים ופדיונות (מ' ₪)

נכון ל - 05/25

תקופה	נטו צבירה	שינוי
חודשי	-0.39	0.7
תחילת השנה	-4.66	--

אחזקות בולטות

לרשימה מלאה

שם נייר	% מהקרן	כמות ע.נ	שווי (מ' ₪)
S_151124_363_90_ND_1_Y_1_12_01	100.17	768	-0.05
מקמ 1015	38.61	34,677,492	34.06
פקדון בבנק מסוים	21.31	18,800,728	18.8
מקמ 915	19.22	17,200,000	16.96
F_030325_63_63_ND_0_N_1_00_00	9.87	2,400,000	0.05
מקמ 515	6.46	5,700,000	5.7
F_070425_91_91_DL_0_N_1_00_00	6.4	1,557,850	-0.23
F_270125_98_98_DL_0_N_1_00_00	6.17	1,500,000	0.03
F_030425_124_124_ND_0_N_1_00_00	6.1	1,483,400	-0.13
F_030425_124_124_ND_0_N_1_00_00	6.1	1,483,500	-0.12
F_030325_274_274_ND_0_N_1_00_00	5.75	1,400,000	0.02
F_260225_68_68_ND_0_N_1_00_00	5.19	1,262,551	0.07
פקדון בבנק מסוים	5.16	4,552,775	4.55
F_200225_90_90_ND_0_N_1_00_00	4.93	1,200,000	0.11
F_280425_30_30_ND_0_N_1_00_00	4.67	1,137,000	-0.01
F_200325_90_90_ND_0_N_1_00_00	4.52	1,100,000	-0.03
F_030225_98_98_ND_0_N_1_00_00	4.32	1,050,000	0.02
F_180225_273_273_ND_0_N_1_00_00	4.11	1,000,000	0.06
F_180225_90_90_ND_0_N_1_00_00	4.11	1,000,000	0.06
F_200225_270_270_ND_0_N_1_00_00	4.11	1,000,000	0.08
F_160425_29_29_ND_0_N_1_00_00	3.47	843,000	-0.05
F_180225_90_90_DL_0_N_1_00_00	2.88	700,000	0.05
F_180225_273_273_DL_0_N_1_00_00	2.88	700,000	0.04
F_030425_180_180_ND_0_N_1_00_00	2.76	671,000	-0.06
F_290425_6_6_DL_0_N_1_00_00	2.68	652,000	0
F_010425_111_111_ND_0_N_1_00_00	2.58	627,000	-0.05
F_030325_63_63_ND_0_N_1_00_00	2.47	600,000	0.01
F_290425_114_114_ND_0_N_1_00_00	2.47	600,000	0.01
מקמ 715	2.23	1,985,800	1.97
F_170325_126_126_ND_0_N_1_00_00	2.18	531,250	-0.01
F_100425_119_119_ND_0_N_1_00_00	2.16	525,000	-0.07
F_150425_119_119_ND_0_N_1_00_00	2.16	525,000	-0.03
F_210425_120_120_DL_0_N_1_00_00	2.1	510,000	-0.05
F_030325_274_274_ND_0_N_1_00_00	2.06	500,000	0.01
F_260225_68_68_DL_0_N_1_00_00	2.03	493,701	0.03
F_230425_148_148_ND_0_N_1_00_00	1.88	458,150	-0.02
F_180325_125_125_ND_0_N_1_00_00	1.64	398,250	-0.01
F_260225_68_68_ND_0_N_1_00_00	1.53	372,120	0.02
F_200325_123_123_ND_0_N_1_00_00	1.47	358,500	-0.02
F_220425_119_119_ND_0_N_1_00_00	1.47	357,000	-0.03
מקמ 1115	1.46	1,313,296	1.29
F_200325_90_90_ND_0_N_1_00_00	1.23	300,000	-0.01
F_280425_38_38_ND_0_N_1_00_00	1.16	281,700	0
ממשלתי שקלי 0226	1.1	1,000,000	0.97
F_270125_98_98_ND_0_N_1_00_00	1.03	250,000	0
F_030425_180_180_DL_0_N_1_00_00	0.97	237,000	-0.02
מקמ 615	0.91	807,000	0.8
מקמ 416	0.87	800,000	0.77
F_240325_211_211_ND_0_N_1_00_00	0.86	209,250	-0.01
F_240225_87_87_DL_0_N_1_00_00	0.82	200,000	0.01
F_240225_182_182_DL_0_N_1_00_00	0.82	200,000	0.01
F_030325_63_63_DL_0_N_1_00_00	0.82	200,000	0.01
F_260225_68_68_ND_0_N_1_00_00	0.78	189,614	0.01
F_030425_180_180_ND_0_N_1_00_00	0.77	188,000	-0.02
Collateral - סכומים שנסלקו ע''י הקרן בג	0.7	0	0.62
מקמ 216	0.66	600,000	0.58
F_270125_98_98_ND_0_N_1_00_00	0.62	150,000	0
פועלים אגח 101	0.6	523,876	0.53
מקמ 316	0.44	400,000	0.39
F_030325_274_274_DL_0_N_1_00_00	0.41	100,000	0
מז טפ הנפק 40	0.26	220,583	0.23
פקדון בבנק מסוים	0.25	60,000	0.22
מקמ 1215	0.22	199,700	0.19
F_290425_6_6_DL_0_N_1_00_00	0.04	9,049	0
פקדון בבנק מסוים	0	-815	0
פקדון בבנק מסוים	0	26	0
פקדון בבנק מסוים	0	565	0
פקדון בבנק מסוים	0	1,703	0
פקדון בבנק מסוים	0	2,685	0
Collateral - סכומים שנסלקו ע''י הקרן בג	-0.19	0	-0.17
Collateral - סכומים שנסלקו ע''י הקרן בג	-0.25	0	-0.22
Collateral - סכומים שנסלקו ע''י הקרן בג	-0.33	0	-0.29
F_280425_7_7_ND_0_N_1_00_00	-1.16	-281,700	0
F_220425_27_27_ND_0_N_1_00_00	-1.47	-357,000	0.03
F_230425_26_26_ND_0_N_1_00_00	-1.88	-458,150	0.02
F_210425_28_28_DL_0_N_1_00_00	-2.1	-510,000	0.05
F_150425_27_27_ND_0_N_1_00_00	-2.16	-525,000	0.03
F_290425_22_22_ND_0_N_1_00_00	-2.47	-600,000	-0.01
F_030425_32_32_ND_0_N_1_00_00	-6.1	-1,483,400	0.13
F_030425_32_32_ND_0_N_1_00_00	-6.1	-1,483,500	0.12
F_070425_28_28_DL_0_N_1_00_00	-6.4	-1,557,850	0.24