MTF סל S&P Aerospace & Defense

הרכב הקרן במונחי חשיפה (%)

נכון ל - 08/25

גיוסים ופדיונות (מ' ₪)

נכון ל - 08/25

תקופה	נטו צבירה	שינוי
חודשי	-0.94	-0.05
תחילת השנה	-7.43	--

אחזקות בולטות

לרשימה מלאה

שם נייר	% מהקרן	כמות ע.נ	שווי (מ' ₪)
S_151124_363_90_ND_1_Y_1_12_01	100.37	758	10.82
מקמ 1015	34.6	34,677,492	34.3
מקמ 915	23.43	23,400,000	23.23
פקדון בבנק מסוים	13.02	12,906,239	12.91
פקדון בבנק מסוים	11.14	11,046,649	11.05
ממשלתי משתנה 0526	9.6	9,500,000	9.52
F_050525_92_92_ND_0_N_1_00_00	8.25	2,429,000	-0.59
F_280525_92_92_ND_0_N_1_00_00	6.46	1,900,000	-0.31
F_070425_91_91_DL_0_N_1_00_00	5.29	1,557,850	-0.62
F_030425_124_124_ND_0_N_1_00_00	5.04	1,483,400	-0.5
F_030425_124_124_ND_0_N_1_00_00	5.04	1,483,500	-0.49
F_180625_29_29_DL_0_N_1_00_00	4.78	1,406,000	-0.18
F_180625_90_90_DL_0_N_1_00_00	4.78	1,406,000	-0.18
F_030325_274_274_ND_0_N_1_00_00	4.76	1,400,000	-0.31
F_250625_29_29_ND_0_N_1_00_00	3.88	1,141,000	-0.04
F_300625_21_21_DL_0_N_1_00_00	3.56	1,047,000	0
F_180225_273_273_ND_0_N_1_00_00	3.4	1,000,000	-0.18
F_200225_270_270_ND_0_N_1_00_00	3.4	1,000,000	-0.16
F_260625_32_32_ND_0_N_1_00_00	2.64	777,000	-0.01
Collateral - סכומים שנסלקו ע''י הקרן בג	2.41	0	2.39
F_180225_273_273_DL_0_N_1_00_00	2.38	700,000	-0.13
F_030425_180_180_ND_0_N_1_00_00	2.28	671,000	-0.22
F_050525_92_92_DL_0_N_1_00_00	2.16	635,000	-0.15
F_010425_111_111_ND_0_N_1_00_00	2.13	627,000	-0.2
F_290425_114_114_ND_0_N_1_00_00	2.04	600,000	-0.14
מקמ 616	1.89	1,942,143	1.87
F_170325_126_126_ND_0_N_1_00_00	1.8	531,250	-0.15
F_100425_119_119_ND_0_N_1_00_00	1.78	525,000	-0.2
F_150425_119_119_ND_0_N_1_00_00	1.78	525,000	-0.16
F_050525_92_92_ND_0_N_1_00_00	1.78	523,000	-0.13
F_210425_120_120_DL_0_N_1_00_00	1.73	510,000	-0.17
F_030325_274_274_ND_0_N_1_00_00	1.7	500,000	-0.11
F_230425_148_148_ND_0_N_1_00_00	1.56	458,150	-0.14
F_120525_59_59_ND_0_N_1_00_00	1.51	444,000	-0.07
F_180325_125_125_ND_0_N_1_00_00	1.35	398,250	-0.11
מקמ 1115	1.31	1,313,296	1.29
F_200325_123_123_ND_0_N_1_00_00	1.22	358,500	-0.11
F_220425_119_119_ND_0_N_1_00_00	1.21	357,000	-0.12
ממשלתי שקלי 0226	0.99	1,000,000	0.98
Collateral - סכומים שנסלקו ע''י הקרן בג	0.92	0	0.91
F_030425_180_180_DL_0_N_1_00_00	0.81	237,000	-0.08
מקמ 416	0.78	800,000	0.78
F_210525_92_92_ND_0_N_1_00_00	0.78	230,000	-0.04
F_240325_211_211_ND_0_N_1_00_00	0.71	209,250	-0.07
F_240225_182_182_DL_0_N_1_00_00	0.68	200,000	-0.04
מקמ 815	0.67	667,600	0.66
Collateral - סכומים שנסלקו ע''י הקרן בג	0.64	0	0.63
F_030425_180_180_ND_0_N_1_00_00	0.64	188,000	-0.06
מקמ 216	0.59	600,000	0.59
F_180625_90_90_ND_0_N_1_00_00	0.51	150,000	-0.02
F_180625_29_29_ND_0_N_1_00_00	0.51	150,000	-0.02
מקמ 316	0.39	400,000	0.39
F_030325_274_274_DL_0_N_1_00_00	0.34	100,000	-0.02
SPOT_USDILS	0.22	64,000	0
מקמ 1215	0.2	199,700	0.2
SPDR S&P AEROSPACE & DEF ETF	0.03	45	0.03
SPOT_USDILS	0.01	4,357	0
פקדון בבנק מסוים	0	990	0
פקדון בבנק מסוים	0	1,031	0
פקדון בבנק מסוים	0	0	0
פקדון בבנק מסוים	0	207	0
פקדון בבנק מסוים	0	88	0
פקדון בבנק מסוים	0	522	0
פקדון בבנק מסוים	0	739	0
Collateral - סכומים שנסלקו ע''י הקרן בג	-9	0	-8.93