MTF סל S&P 500

הרכב הקרן במונחי חשיפה (%)

נכון ל - 02/26

גיוסים ופדיונות (מ' ₪)

נכון ל - 02/26

תקופה	נטו צבירה	שינוי
חודשי	-297.41	176.22
תחילת השנה	-771.04	--

אחזקות בולטות

לרשימה מלאה

שם נייר	% מהקרן	כמות ע.נ	שווי (מ' ₪)
S_110925_181_90_ND_1_N_1_12_01	26.72	37,169	38.09
פיקדון בבנק מסוים	19.31	0	1,303.12
ממשלתי משתנה 0526	13.85	932,343,136	934.95
S_150925_360_90_ND_1_Y_1_12_01	13.44	18,694	2.25
S_150925_360_90_ND_1_Y_1_12_01	13.22	18,386	2.21
S_151025_365_90_ND_1_N_1_12_01	12.54	17,444	15.03
S_301025_182_90_ND_1_Y_1_12_01	10.61	14,762	1.75
מקמ 316	9.23	627,312,083	623.11
מקמ 216	8.2	555,407,100	553.35
S_150825_181_90_ND_1_N_1_12_01	8.06	11,213	11.52
S_150825_273_90_ND_1_N_1_12_01	6.17	8,577	8.91
S_151025_182_90_ND_1_Y_1_12_01	4.66	6,481	0.78
F_301225_23_23_DL_0_N_1_00_00	4.44	93,946,000	0.97
F_101225_41_41_DL_0_N_1_00_00	4.43	93,868,000	-3.43
F_221225_23_23_DL_0_N_1_00_00	4.41	93,473,000	-1.83
פיקדון בבנק מסוים	4.3	0	290.08
S_131125_365_90_ND_1_Y_1_12_01	3.95	5,493	3.04
F_051125_61_61_DL_0_N_1_00_00	3.86	81,830,000	-6.44
ממשלתי משתנה 1134	3.72	258,500,000	251
F_241225_30_30_DL_0_N_1_00_00	3.65	77,390,000	0.57
מקמ 116	3.55	240,000,000	239.83
F_121125_56_56_DL_0_N_1_00_00	3.12	66,000,000	-1.3
F_061125_61_61_DL_0_N_1_00_00	3.05	64,550,000	-4.43
F_181225_28_28_DL_0_N_1_00_00	2.93	62,124,000	-2.18
הראל פיקדון אגח ד	2.76	173,289,425	186.06
F_101225_41_41_DL_0_N_1_00_00	2.63	55,668,000	-2.12
F_291225_23_23_DL_0_N_1_00_00	2.56	54,258,000	-0.44
מקמ 1216	2.56	178,600,000	172.56
F_231225_24_24_DL_0_N_1_00_00	2.52	53,293,000	-0.19
F_151225_24_24_DL_0_N_1_00_00	2.46	52,155,000	-1.34
F_031225_34_34_DL_0_N_1_00_00	2.43	51,498,000	-2.66
F_051125_61_61_DL_0_N_1_00_00	2.22	47,077,000	-3.75
F_181125_56_56_DL_0_N_1_00_00	2.22	47,000,000	-3.32
F_301225_23_23_DL_0_N_1_00_00	2.22	47,077,000	0.8
F_011225_45_45_DL_0_N_1_00_00	2.21	46,808,000	-3.63
F_231225_24_24_DL_0_N_1_00_00	2.11	44,704,000	-0.16
F_201125_56_56_DL_0_N_1_00_00	2	42,362,000	-2.96
S_150925_309_90_ND_1_Y_1_12_01	1.98	2,758	0.34
F_171225_27_27_DL_0_N_1_00_00	1.83	38,826,000	-1.3
F_181125_56_56_DL_0_N_1_00_00	1.78	37,796,000	-2.62
מקמ 616	1.76	120,586,071	118.61
F_091225_29_29_DL_0_N_1_00_00	1.71	36,251,000	-0.8
F_291225_23_23_DL_0_N_1_00_00	1.59	33,631,000	-0.35
F_011225_45_45_DL_0_N_1_00_00	1.55	32,811,000	-2.65
אלה פקדון אגח י	1.48	93,213,781	99.8
F_061125_61_61_DL_0_N_1_00_00	1.44	30,524,000	-2.19
F_121125_56_56_DL_0_N_1_00_00	1.44	30,476,000	-0.69
F_111225_36_36_DL_0_N_1_00_00	1.43	30,243,000	-1.2
F_161225_30_30_DL_0_N_1_00_00	1.43	30,253,000	-0.9
F_171125_56_56_DL_0_N_1_00_00	1.42	30,126,000	-1.04
S_150925_122_90_ND_1_Y_1_12_01	1.28	1,775	0.21
F_181125_56_56_DL_0_N_1_00_00	1.2	25,513,000	-1.74
F_231225_24_24_DL_0_N_1_00_00	1.2	25,513,000	-0.11
F_241225_30_30_DL_0_N_1_00_00	1.17	24,745,000	0.18
פאי פיקדון אגח ב	1.15	70,000,000	77.72
פועלים מסחרי 1	1.15	7,490,000	77.57
לאומי מסחרי 8	1.13	7,396,010	76.37
גלעד פקדון אגח ב	1.11	70,000,000	74.91
הראל ריב אגח ה	1.1	72,600,000	73.96
מקמ 1016	1.1	76,493,100	74.3
F_301225_23_23_DL_0_N_1_00_00	1.08	22,960,000	0.21
פאי פיקדון אגח ד	1.06	69,000,000	71.46
הראל ריב אגח ג	1.05	69,000,000	70.92
דיסק מנ מסחרי 6	1.05	6,898,020	70.8
פועלים מסחרי 2	1.05	6,940,510	71.05
גי.אס.אי אגח ב	1.04	65,482,000	70.03
לאומי מסחרי 9	1.04	6,949,000	70.33
S_301025_182_90_ND_1_Y_1_12_01	1.04	1,450	0.17
מקמ 916	0.98	67,900,000	66.2
F_131125_56_56_DL_0_N_1_00_00	0.97	20,480,700	-0.38
דניאל פקדון אגח ב	0.96	63,206,000	64.47
F_201125_56_56_DL_0_N_1_00_00	0.95	20,061,000	-1.36
F_091225_29_29_DL_0_N_1_00_00	0.95	20,061,000	-0.44
F_221225_23_23_DL_0_N_1_00_00	0.95	20,061,000	-0.39
ספיר פקדון אגח ג	0.91	59,021,000	61.15
F_081225_37_37_DL_0_N_1_00_00	0.89	18,927,000	-0.62
דניאל פקדון אגח א	0.88	57,516,000	59.18
F_181225_28_28_DL_0_N_1_00_00	0.88	18,700,000	-0.83
פאי פיקדון אגח א	0.87	52,000,000	58.51
F_041125_62_62_DL_0_N_1_00_00	0.87	18,414,000	-1.52
אביעד פקדון אגח ד	0.86	57,130,000	58.18
מז טפ הנפ מסחרי 5	0.85	5,608,700	57.19
F_191125_56_56_DL_0_N_1_00_00	0.85	18,034,000	-1.52
ספיר פקדון אגח ד	0.82	53,995,000	55.11
F_121125_56_56_DL_0_N_1_00_00	0.82	17,299,000	-0.32
בינל הנפ מסחרי1	0.78	5,188,300	52.59
F_261125_47_47_DL_0_N_1_00_00	0.76	16,000,000	-1.39
מקמ 1116	0.75	52,544,300	50.92
F_111225_36_36_DL_0_N_1_00_00	0.74	15,600,000	-0.59
COLLATERAL - סכומים שנסלקו ע''י הקרן בגי	0.72	0	48.67
F_251125_50_50_DL_0_N_1_00_00	0.71	15,081,000	-1.17
F_291225_23_23_DL_0_N_1_00_00	0.71	15,081,000	-0.1
מרב פקדון אגח ג	0.67	44,035,000	44.97
איביאי פקדון אגח ד	0.59	39,223,000	39.97
F_191125_56_56_DL_0_N_1_00_00	0.59	12,570,000	-1.06
F_181225_28_28_DL_0_N_1_00_00	0.59	12,570,000	-0.57
F_101225_41_41_DL_0_N_1_00_00	0.57	12,000,000	-0.44
יותם פקדונות נעמ-1ל	0.56	36,922,929	37.88
הלל פקדונות נעמ-1ל	0.56	36,922,929	37.88
אילון פקדונות נעמ-1ל	0.56	36,922,929	37.88
F_121125_56_56_DL_0_N_1_00_00	0.56	11,859,000	-0.25
גי.אס.אי אגח ג	0.54	36,134,000	36.77
F_011225_45_45_DL_0_N_1_00_00	0.51	10,804,000	-0.84
F_291225_23_23_DL_0_N_1_00_00	0.51	10,804,000	-0.07
F_111125_57_57_DL_0_N_1_00_00	0.43	9,119,300	-0.25
מקמ 416	0.42	28,893,268	28.61
COLLATERAL - סכומים שנסלקו ע''י הקרן בגי	0.41	0	27.73
ממשלתי שקלי 0226	0.41	27,800,000	27.76
F_181125_56_56_DL_0_N_1_00_00	0.41	8,650,000	-0.6
F_231225_24_24_DL_0_N_1_00_00	0.41	8,650,000	-0.03
פיקדון בבנק מסוים	0.38	0	25.71
F_151225_24_24_DL_0_N_1_00_00	0.36	7,709,000	-0.18
מקמ 816	0.36	25,192,800	24.63
ממשלתי משתנה 1130	0.29	20,000,000	19.76
ספיר פקדון אגח א	0.29	18,587,000	19.89
אלקטרה	0.29	6,166,000	-0.23
S_150925_360_90_ND_1_Y_1_12_01	0.27	18,386	18.05
S_150925_360_90_ND_1_Y_1_12_01	0.27	18,589	18.25
F_221225_23_23_DL_0_N_1_00_00	0.26	5,585,000	-0.11
פיקדון בבנק מסוים	0.25	0	16.87
לאומי מסחרי 7	0.25	1,648,620	17.18
COLLATERAL - סכומים שנסלקו ע''י הקרן בגי	0.22	0	14.86
F_261125_47_47_DL_0_N_1_00_00	0.21	4,492,000	-0.38
F_241225_30_30_DL_0_N_1_00_00	0.21	4,492,000	0.02
F_251125_50_50_DL_0_N_1_00_00	0.15	3,150,000	-0.24
F_061125_61_61_DL_0_N_1_00_00	0.14	2,999,000	-0.21
F_031225_34_34_DL_0_N_1_00_00	0.11	2,344,000	-0.13
F_091225_29_29_DL_0_N_1_00_00	0.11	2,374,000	-0.06
COLLATERAL - סכומים שנסלקו ע''י הקרן בגי	0.08	0	5.63
F_151225_24_24_DL_0_N_1_00_00	0.08	1,685,000	-0.04
S_151025_182_90_ND_1_Y_1_12_01	0.07	6,481	4.81
פיקדון בבנק מסוים	0.06	0	4.31
S_150925_360_90_ND_1_Y_1_12_01	0.05	2,323	3.05
S_150925_309_90_ND_1_Y_1_12_01	0.04	2,758	2.75
S_150925_360_90_ND_1_Y_1_12_01	0.02	741	1.26
S_150925_360_90_ND_1_Y_1_12_01	0.01	329	0.56
S_150925_360_90_ND_1_Y_1_12_01	0.01	283	0.4
S_150925_360_90_ND_1_Y_1_12_01	0.01	298	0.37
S_150925_360_90_ND_1_Y_1_12_01	0.01	401	0.36
S_150925_360_90_ND_1_Y_1_12_01	0.01	393	0.4
S_150925_360_90_ND_1_Y_1_12_01	0.01	590	0.6
S_150925_360_90_ND_1_Y_1_12_01	0.01	343	0.55
פיקדון בבנק מסוים	0	0	0
פיקדון בבנק מסוים	0	0	0
פיקדון בבנק מסוים	0	0	0.08
S_150925_360_90_ND_1_Y_1_12_01	0	405	-0.03
S_150925_360_90_ND_1_Y_1_12_01	0	140	0.1
S_150925_360_90_ND_1_Y_1_12_01	0	257	0.11
S_150925_360_90_ND_1_Y_1_12_01	0	134	0.1
S_150925_360_90_ND_1_Y_1_12_01	0	300	-0.02
S_150925_360_90_ND_1_Y_1_12_01	0	358	0.24
S_150925_360_90_ND_1_Y_1_12_01	0	185	0.12
S_150925_360_90_ND_1_Y_1_12_01	0	268	0.11
S_150925_360_90_ND_1_Y_1_12_01	0	146	0.1
S_150925_360_90_ND_1_Y_1_12_01	0	103	-0.02
S_150925_360_90_ND_1_Y_1_12_01	0	194	0.19
S_150925_360_90_ND_1_Y_1_12_01	0	141	0.06
S_150925_360_90_ND_1_Y_1_12_01	0	108	0.15
S_150925_360_90_ND_1_Y_1_12_01	0	407	0.22
S_150925_360_90_ND_1_Y_1_12_01	0	336	-0.11
S_150925_360_90_ND_1_Y_1_12_01	0	327	-0.05
S_150925_360_90_ND_1_Y_1_12_01	0	259	-0.23
S_150925_360_90_ND_1_Y_1_12_01	0	443	0.12
S_150925_360_90_ND_1_Y_1_12_01	0	230	0.16
S_150925_360_90_ND_1_Y_1_12_01	0	96	0.11
S_150925_360_90_ND_1_Y_1_12_01	0	216	0.26
S_150925_360_90_ND_1_Y_1_12_01	0	86	0.13
S_150925_360_90_ND_1_Y_1_12_01	0	90	-0.01
S_150925_360_90_ND_1_Y_1_12_01	0	78	0.03
S_150925_360_90_ND_1_Y_1_12_01	0	142	0.09
S_150925_360_90_ND_1_Y_1_12_01	0	125	0.1
S_150925_360_90_ND_1_Y_1_12_01	0	104	0.06
SPOT_USDILS	-0.01	-146,524	0
פיקדון בבנק מסוים	-0.06	0	-4.37
SPOT_USDILS	-0.29	-6,131,000	0.02
SP500 MIC EMIN FUTMar26	-0.38	-238	0
COLLATERAL - סכומים שנסלקו ע''י הקרן בגי	-0.4	0	-26.84
פיקדון בבנק מסוים	-0.58	0	-39.11
S&P500 EMINI FUT Mar26	-3.18	-197	0