MTF סל S&P 500

הרכב הקרן במונחי חשיפה (%)

נכון ל - 07/25

גיוסים ופדיונות (מ' ₪)

נכון ל - 07/25

תקופה	נטו צבירה	שינוי
חודשי	95.26	434.63
תחילת השנה	-857.19	--

אחזקות בולטות

לרשימה מלאה

שם נייר	% מהקרן	כמות ע.נ	שווי (מ' ₪)
S_120924_364_90_ND_1_Y_1_12_01	21.05	31,487	-3.25
S_130924_363_90_ND_1_Y_1_12_01	19.52	29,199	43.57
F_100325_119_119_ND_0_N_1_00_00	16.76	327,000,000	-31.96
מקמ 1115	14.25	994,712,159	976.51
פקדון בבנק מסוים	11.4	781,457,971	781.46
מקמ 815	10.06	694,819,144	689.4
S_301024_365_90_ND_1_Y_1_12_01	9.87	14,762	21.8
מקמ 1015	9.75	677,827,321	668.07
S_120924_364_90_ND_1_Y_1_12_01	9.19	13,749	20.51
מקמ 216	7.71	543,600,000	528.16
ממשלתי משתנה 0526	7.68	527,170,640	526.54
S_120325_337_90_ND_1_Y_1_12_01	7.5	11,213	-1.16
S_151024_365_90_ND_1_Y_1_12_01	6.97	10,431	39.59
S_150525_365_90_ND_1_Y_1_12_01	5.74	8,577	-0.86
F_250425_173_173_ND_0_N_1_00_00	5.12	100,000,000	-9.11
F_180225_273_273_ND_0_N_1_00_00	4.82	94,000,000	-4.12
F_070425_91_91_DL_0_N_1_00_00	4.82	94,154,550	-24.29
מקמ 915	4.81	333,122,064	329.46
מקמ 1215	4.71	330,201,533	323.14
S_151024_365_90_ND_1_Y_1_12_01	4.69	7,013	26.63
F_030425_124_124_ND_0_N_1_00_00	4.6	89,671,200	-17.46
F_030425_124_124_ND_0_N_1_00_00	4.6	89,671,250	-17.06
S_151024_365_90_ND_1_Y_1_12_01	4.33	6,481	9.63
S_150425_365_90_ND_1_Y_1_12_01	4.25	6,360	24.21
F_200525_92_92_DL_0_N_1_00_00	4	78,123,000	-0.2
S_130924_363_90_ND_1_Y_1_12_01	3.8	5,682	-0.59
F_030325_274_274_ND_0_N_1_00_00	3.75	73,100,000	-6.42
F_150425_119_119_ND_0_N_1_00_00	3.44	67,150,000	-11.06
F_010425_111_111_ND_0_N_1_00_00	3.41	66,519,000	-12.18
F_100425_119_119_ND_0_N_1_00_00	3.31	64,550,000	-15.59
F_200225_270_270_ND_0_N_1_00_00	3.27	63,900,000	-1.31
F_070525_124_124_ND_0_N_1_00_00	2.98	58,079,000	-3.57
F_170325_126_126_ND_0_N_1_00_00	2.89	56,312,500	-7.54
הראל פיקדון אגח ד	2.64	173,289,425	180.76
F_030425_180_180_ND_0_N_1_00_00	2.64	51,498,000	-10.04
F_210425_120_120_DL_0_N_1_00_00	2.58	50,280,000	-10.08
F_230425_148_148_ND_0_N_1_00_00	2.3	44,905,850	-7.04
F_180325_125_125_ND_0_N_1_00_00	2.16	42,234,250	-5.97
S_151124_363_90_ND_1_Y_1_12_01	2.14	3,200	-0.35
F_270525_92_92_DL_0_N_1_00_00	2.04	39,884,000	-1.19
F_280525_92_92_ND_0_N_1_00_00	2.03	39,566,000	-0.91
F_200325_123_123_ND_0_N_1_00_00	1.95	38,010,900	-5.98
F_290425_114_114_ND_0_N_1_00_00	1.92	37,400,000	-3.48
F_220425_119_119_ND_0_N_1_00_00	1.83	35,673,000	-6.91
F_180225_273_273_DL_0_N_1_00_00	1.76	34,300,000	-1.49
F_210425_113_113_ND_0_N_1_00_00	1.6	31,200,000	-5.47
מקמ 715	1.58	108,922,701	108.51
S_151124_363_90_ND_1_Y_1_12_01	1.53	2,293	-0.25
אלה פקדון אגח י	1.41	93,213,781	96.83
F_030325_274_274_DL_0_N_1_00_00	1.39	27,100,000	-2.21
S_150125_365_90_ND_1_Y_1_12_01	1.19	1,775	2.64
F_240325_211_211_ND_0_N_1_00_00	1.14	22,173,000	-3.9
F_180225_273_273_ND_0_N_1_00_00	1.13	22,000,000	-1.01
פאי פיקדון אגח ב	1.1	70,000,000	75.57
פועלים מסחרי 1	1.1	7,490,000	75.65
Collateral - סכומים שנסלקו ע''י הקרן בג	1.08	0	74.11
לאומי מסחרי 8	1.08	7,399,500	74.26
גלעד פקדון אגח ב	1.06	70,000,000	72.62
הראל ריב אגח ג	1.01	69,000,000	69.18
דיסק מנ מסחרי 6	1.01	6,900,000	69.05
פאי פיקדון אגח ד	1.01	69,000,000	69.03
גי.אס.אי אגח ב	0.99	65,482,000	68.12
S_271124_337_90_ND_1_Y_1_12_01	0.97	1,450	2.12
F_180225_273_273_ND_0_N_1_00_00	0.89	17,300,000	-0.77
ספיר פקדון אגח ג	0.86	59,021,000	59.02
פאי פיקדון אגח א	0.83	52,000,000	57.01
F_280425_38_38_ND_0_N_1_00_00	0.76	14,790,300	-1.69
F_210525_92_92_ND_0_N_1_00_00	0.76	14,916,000	-0.32
F_210525_33_33_ND_0_N_1_00_00	0.76	14,916,000	-0.33
לאומי מסחרי 6	0.75	4,999,020	51.56
F_030425_180_180_DL_0_N_1_00_00	0.66	12,973,000	-2.5
Collateral - סכומים שנסלקו ע''י הקרן בג	0.62	0	42.78
דיסק מנ מסחרי 4	0.53	3,543,200	36.55
F_200225_270_270_ND_0_N_1_00_00	0.52	10,100,000	-0.22
S_130924_363_90_ND_1_Y_1_12_01	0.52	784	0.63
Collateral - סכומים שנסלקו ע''י הקרן בג	0.47	0	32.52
F_030425_180_180_ND_0_N_1_00_00	0.46	9,030,000	-1.77
F_030425_180_180_ND_0_N_1_00_00	0.44	8,504,000	-1.66
Collateral - סכומים שנסלקו ע''י הקרן בג	0.43	0	29.68
ממשלתי שקלי 0226	0.4	27,800,000	27.09
F_280425_38_38_ND_0_N_1_00_00	0.39	7,667,400	-0.9
F_080525_91_91_ND_0_N_1_00_00	0.33	6,382,000	-0.45
ספיר פקדון אגח א	0.28	18,587,000	19.32
לאומי מסחרי 7	0.24	1,649,600	16.73
פקדון בבנק מסוים	0.18	3,570,000	12.54
S_130924_363_90_ND_1_Y_1_12_01	0.12	186	0.14
מז טפ הנפק 40	0.1	6,802,330	7
S_130924_363_90_ND_1_Y_1_12_01	0.09	140	0.98
S_130924_363_90_ND_1_Y_1_12_01	0.09	129	0.02
S_130924_363_90_ND_1_Y_1_12_01	0.08	122	0.46
S_130924_363_90_ND_1_Y_1_12_01	0.05	81	0.18
פקדון בבנק מסוים	0.02	379,337	1.33
SPOT_USDILS	0.02	323,008	0
פקדון בבנק מסוים	0	483	0
פקדון בבנק מסוים	0	23,014	0.08
פקדון בבנק מסוים	0	-296	0
פקדון בבנק מסוים	0	-232	0
פקדון בבנק מסוים	0	82	0
מקמ 316	0	200,000	0.19
S_120924_364_90_ND_1_Y_1_12_01	0	0	-1.36
SPOT_USDILS	-0.15	-2,963,000	0
SP500 MIC EMIN FUTJun25	-0.36	-238	0
Collateral - סכומים שנסלקו ע''י הקרן בג	-0.59	0	-40.15
Collateral - סכומים שנסלקו ע''י הקרן בג	-0.61	0	-41.86
פקדון בבנק מסוים	-1.75	-119,799,650	-119.8
SPOT_USDILS	-1.92	-37,451,000	0.13
SPOT_USDILS	-1.98	-38,686,000	0.1
S&P500 EMINI FUT Jun25	-3.36	-222	0