MTF סל S&P 500

הרכב הקרן במונחי חשיפה (%)

נכון ל - 03/25

גיוסים ופדיונות (מ' ₪)

נכון ל - 03/25

תקופה	נטו צבירה	שינוי
חודשי	-10.83	-7.88
תחילת השנה	-88.09	--

אחזקות בולטות

לרשימה מלאה

שם נייר	% מהקרן	כמות ע.נ	שווי (מ' ₪)
S_130924_363_90_ND_1_Y_1_12_01	22.88	37,077	-10.19
S_120924_364_90_ND_1_Y_1_12_01	19.43	31,487	37.74
F_020125_60_60_ND_0_N_1_00_00	16.69	361,000,000	-24.23
פקדון בבנק מסוים	15.69	1,214,760,664	1,214.76
F_020125_95_95_ND_0_N_1_00_00	14.66	317,000,000	-17.9
מקמ 315	13.79	1,071,750,000	1,067.68
מקמ 215	13.08	1,012,902,602	1,012.4
מקמ 1115	12.71	1,015,212,159	983.74
מקמ 1015	10.33	821,976,791	799.54
S_301024_365_90_ND_1_Y_1_12_01	9.11	14,762	-4.21
S_120924_364_90_ND_1_Y_1_12_01	8.48	13,749	-3.78
S_121224_90_90_ND_1_Y_1_12_01	6.92	11,213	-1.67
S_151024_365_90_ND_1_Y_1_12_01	6.44	10,431	9
F_290125_20_20_ND_0_N_1_00_00	5.91	127,800,000	-3.39
F_020125_60_60_DL_0_N_1_00_00	5.5	118,900,000	-7.74
F_080125_29_29_ND_0_N_1_00_00	5.42	117,200,000	-7.4
S_150524_365_90_ND_2_Y_1_12_01	5.29	8,577	10.3
פקדון בבנק מסוים	4.96	383,538,464	383.54
F_270125_98_98_ND_0_N_1_00_00	4.62	100,000,000	-3.81
F_280125_44_44_ND_0_N_1_00_00	4.53	97,900,000	-2.64
F_280125_14_14_ND_0_N_1_00_00	4.53	97,900,000	-2.65
S_151024_365_90_ND_1_Y_1_12_01	4.33	7,013	6.06
מקמ 915	4.2	333,122,064	325.06
מקמ 1215	4.12	330,201,533	318.97
F_160125_19_19_DL_0_N_1_00_00	4.11	88,800,000	-3.56
F_160125_28_28_DL_0_N_1_00_00	4.11	88,800,000	-3.54
S_151024_365_90_ND_1_Y_1_12_01	4	6,481	-1.81
S_150424_365_90_ND_2_Y_1_12_01	3.92	6,360	5.43
S_130924_363_90_ND_1_Y_1_12_01	3.51	5,682	6.81
מקמ 415	3.33	259,790,758	257.97
F_210125_22_22_DL_0_N_1_00_00	3.17	68,650,000	0.26
F_210125_34_34_DL_0_N_1_00_00	3.17	68,650,000	0.28
מקמ 815	2.94	232,229,644	227.33
הראל פיקדון אגח ד	2.3	173,289,425	177.79
Collateral - סכומים שנסלקו ע''י הקרן בג	2.03	0	157.36
F_210125_34_34_ND_0_N_1_00_00	2.02	43,650,000	0.02
F_210125_22_22_ND_0_N_1_00_00	2.02	43,650,000	0.02
S_151124_363_90_ND_1_Y_1_12_01	1.97	3,200	3.75
F_160125_28_28_ND_0_N_1_00_00	1.78	38,500,000	-1.65
F_160125_19_19_ND_0_N_1_00_00	1.78	38,500,000	-1.66
F_270125_98_98_ND_0_N_1_00_00	1.78	38,500,000	-1.42
מקמ 515	1.67	131,026,397	129.57
F_020125_60_60_ND_0_N_1_00_00	1.6	34,600,000	-2.32
F_220125_57_57_ND_0_N_1_00_00	1.45	31,400,000	1.14
F_280125_44_44_ND_0_N_1_00_00	1.44	31,200,000	-0.75
F_280125_14_14_ND_0_N_1_00_00	1.44	31,200,000	-0.76
S_151124_363_90_ND_1_Y_1_12_01	1.41	2,293	2.69
F_300125_27_27_ND_0_N_1_00_00	1.29	27,900,000	-0.2
אלה פקדון אגח י	1.23	93,213,781	95.17
S_150125_365_90_ND_1_Y_1_12_01	1.1	1,775	1.53
F_160125_28_28_ND_0_N_1_00_00	1.08	23,300,000	-0.94
F_160125_19_19_ND_0_N_1_00_00	1.08	23,300,000	-0.93
F_210125_34_34_ND_0_N_1_00_00	1.08	23,300,000	0.06
F_210125_22_22_ND_0_N_1_00_00	1.08	23,300,000	0.06
F_270125_98_98_ND_0_N_1_00_00	1.08	23,300,000	-0.86
פקדון בבנק מסוים	1.03	79,375,923	79.38
פאי פיקדון אגח ב	0.96	70,000,000	74.28
גלעד פקדון אגח ב	0.92	70,000,000	71.48
F_080125_29_29_ND_0_N_1_00_00	0.91	19,700,000	-1.35
S_271124_337_90_ND_1_Y_1_12_01	0.89	1,450	-0.43
גי.אס.אי אגח ב	0.87	65,482,000	67.01
F_080125_29_29_ND_0_N_1_00_00	0.87	18,850,000	-1.39
F_290125_20_20_ND_0_N_1_00_00	0.87	18,800,000	-0.52
F_160125_19_19_ND_0_N_1_00_00	0.74	15,950,000	-0.71
F_160125_28_28_ND_0_N_1_00_00	0.74	15,950,000	-0.72
F_210125_34_34_ND_0_N_1_00_00	0.74	15,950,000	0.03
F_210125_22_22_ND_0_N_1_00_00	0.74	15,950,000	0.03
F_270125_98_98_ND_0_N_1_00_00	0.74	15,950,000	-0.59
פאי פיקדון אגח א	0.72	52,000,000	56
מקמ 615	0.71	56,064,650	55.27
לאומי מסחרי 6	0.66	4,999,500	50.87
F_080125_29_29_ND_0_N_1_00_00	0.49	10,650,000	-0.67
דיסק מנ מסחרי 4	0.47	3,543,680	36.03
ממשלתי שקלי 0226	0.46	36,809,666	35.61
S&P500 EMINI FUT Mar25	0.46	33	0
F_160125_81_81_ND_0_N_1_00_00	0.46	10,000,000	-0.45
פקדון בבנק מסוים	0.38	29,051,697	29.05
ספיר פקדון אגח א	0.25	18,587,000	19.04
לאומי מסחרי 7	0.21	1,649,600	16.48
פקדון בבנק מסוים	0.14	3,070,095	10.99
Collateral - סכומים שנסלקו ע''י הקרן בג	0.1	0	7.41
מז טפ הנפק 40	0.09	6,802,330	6.9
מקמ 715	0.08	5,956,909	5.85
Collateral - סכומים שנסלקו ע''י הקרן בג	0.03	0	2.47
Collateral - סכומים שנסלקו ע''י הקרן בג	0.02	0	1.54
F_290125_20_20_ND_0_N_1_00_00	0.02	400,000	-0.01
SPOT_USDILS	0.01	249,885	0
פקדון בבנק מסוים	0	-40,610	-0.15
פקדון בבנק מסוים	0	-184	0
פקדון בבנק מסוים	0	-149	0
פקדון בבנק מסוים	0	-2	0
פקדון בבנק מסוים	0	691	0
פועלים אגח 101	0	48,705	0.05
S_120924_364_90_ND_1_Y_1_12_01	0	0	0
SPOT_USDILS	-0.03	-617,000	0
SP500 MIC EMIN FUTMar25	-0.08	-59	0
Collateral - סכומים שנסלקו ע''י הקרן בג	-0.2	0	-15.39
Collateral - סכומים שנסלקו ע''י הקרן בג	-0.39	0	-30.39
F_270125_8_8_ND_0_N_1_00_00	-0.74	-15,950,000	0.62
F_270125_8_8_ND_0_N_1_00_00	-1.08	-23,300,000	0.89
F_270125_8_8_ND_0_N_1_00_00	-1.78	-38,500,000	1.47
F_270125_8_8_ND_0_N_1_00_00	-4.62	-100,000,000	3.98