MTF סל S&P 500

10,430

0.97%

שווי יחידה

10,326.69

נכון ל: 11/11/2026

תמורה:3,427,409
% החודש:-0.63%
% השנה:9.78%
% 3 חודשים:2.78%
% 12 חודשים:9.35%
סטיית תקן (שנה):11.66
שארפ (שנה):0.47

מחזור יומי: 32,905
מחזור פתיחה: 456
מחזור נעילה: --
שלב מסחר: רציף

שער בסיס: 10,330
שער פתיחה: 0.68%10,400
שער ממוצע: 0.83%10,416.07
שער נעילה: 0%--
שווי שוק: 68

מספר נייר: 1150333
מטבע: ש"ח
פרופיל חשיפה: 4D
היקף נכסים (מ' ₪): 6800.89
סיווג על: מניות בחו"ל
סיווג ראשי: מניות גיאוגרפי- חשופת מט"ח
סיווג משני: אמריקה- שווקים מפותחים
מדד השוואה: S&P 500 NTR
מעמד מס: פטורה
חשיפה למניות: עד 120%

דמי ניהול: 0.25%
דמי נאמנות: 0.03%
מנהל הקרן: מגדל
נאמן הקרן: אלמגור-בריטמן נאמנות
הוראות עד השעה: 16:00
תאריך הקמה: 04/12/2018
שינוי מדיניות אחרון
שעור הוספה: 0
עמלת הפצה: 0 פטורה מתשלום
חשיפה למט"ח: עד 120%

תמורה:

טווח יומי

10,440

10,400

טווח 52 שבועות

10,480

8,733

הרכב הקרן במונחי חשיפה (%)

נכון ל - 10/26

גיוסים ופדיונות (מ' ₪)

נכון ל - 10/26

תקופה	נטו צבירה	שינוי
חודשי	95.78	14.03
תחילת השנה	-562.15	--

אחזקות בולטות

לרשימה מלאה

שם נייר	% מהקרן	כמות ע.נ	שווי (מ' ₪)
S_110326_365_90_ND_1_N_1_12_01	19.94	24,517	-11.23
פיקדון בבנק מסוים	15.83	0	1,003.05
S_151025_365_90_ND_1_N_1_12_01	14.18	17,444	9.22
S_150925_360_90_ND_1_Y_1_12_01	11.37	13,986	7
S_150626_319_90_ND_1_Y_1_12_01	11.36	13,974	7.2
S_150925_360_90_ND_1_Y_1_12_01	11.33	13,932	6.98
S_120226_365_90_ND_1_N_1_12_01	9.12	11,213	6.05
S_150526_364_90_ND_1_N_1_12_01	6.97	8,577	-3.94
מקמ 517	6.31	408,600,000	399.82
S_150626_304_90_ND_1_Y_1_12_01	5.27	6,481	3.34
מקמ 417	4.93	318,245,816	312.26
F_110626_166_166_DL_0_Y_1_00_00	4.72	100,000,000	3.39
S_131125_365_90_ND_1_Y_1_12_01	4.47	5,493	2.92
מקמ 1016	4.28	271,881,746	270.98
ממשלתי משתנה 1134	3.96	258,500,000	250.95
F_170626_181_181_DL_0_N_1_00_00	3.93	83,178,250	6.06
F_060826_119_119_DL_0_N_1_00_00	3.85	81,600,000	-1.53
F_240626_167_167_DL_0_N_1_00_00	3.6	76,310,000	0.56
מקמ 1116	3.58	228,063,200	226.76
F_250626_158_158_DL_0_N_1_00_00	3.25	68,892,000	1.13
הראל פיקדון אגח ד	3.01	173,289,425	191.03
F_060726_156_156_DL_0_N_1_00_00	2.55	53,962,000	-0.3
F_050826_91_91_DL_0_N_1_00_00	2.54	53,736,000	-0.3
מקמ 817	2.47	161,123,300	156.47
F_100626_183_183_DL_0_N_1_00_00	2.45	51,836,000	1.55
F_080626_92_92_DL_0_N_1_00_00	2.32	49,054,000	1.61
F_040626_180_180_DL_0_N_1_00_00	2.28	48,349,000	5.77
S_210726_92_90_ND_1_Y_1_12_01	2.24	2,758	2.75
F_310826_59_59_DL_0_N_1_00_00	2.2	46,633,000	0.23
מקמ 1216	2.19	139,600,000	138.47
מקמ 317	2.14	137,769,570	135.61
F_020326_184_184_DL_0_N_1_00_00	1.92	40,731,000	-3.23
F_060726_156_156_DL_0_N_1_00_00	1.88	39,845,000	-0.26
F_060126_273_273_DL_0_N_1_00_00	1.81	38,295,000	-6.18
F_010726_155_155_DL_0_N_1_00_00	1.79	37,803,000	0.62
F_120826_97_97_DL_0_N_1_00_00	1.78	37,720,000	-0.27
F_140126_272_272_DL_0_N_1_00_00	1.69	35,810,000	-5.06
F_090326_198_198_DL_0_N_1_00_00	1.67	35,359,000	-3.8
F_020726_158_158_DL_0_N_1_00_00	1.66	35,191,000	-0.01
F_130726_133_133_DL_0_N_1_00_00	1.65	34,962,000	-0.66
F_030826_31_31_DL_0_N_1_00_00	1.64	34,770,000	-1.91
אלה פקדון אגח י	1.62	93,213,781	102.4
S_120826_365_90_ND_1_Y_1_12_01	1.61	1,982	-1
F_060726_156_156_DL_0_N_1_00_00	1.58	33,560,000	-0.32
F_110626_182_182_DL_0_N_1_00_00	1.57	33,179,000	0.99
F_040626_180_180_DL_0_N_1_00_00	1.48	31,437,000	3.75
F_030826_121_121_DL_0_N_1_00_00	1.45	30,770,000	-1.64
S_150126_365_90_ND_1_Y_1_12_01	1.44	1,775	0.92
F_020726_158_158_DL_0_N_1_00_00	1.42	30,000,000	-0.03
COLLATERAL - סכומים שנסלקו ע"י הקרן בגין	1.4	0	88.67
פאי פיקדון אגח ב	1.26	70,000,000	79.86
F_130126_273_273_DL_0_N_1_00_00	1.22	25,747,000	-3.69
גלעד פקדון אגח ב	1.21	70,000,000	76.99
הראל ריב אגח ה	1.19	72,600,000	75.71
S_300426_365_90_ND_1_Y_1_12_01	1.18	1,450	0.75
S_280726_92_90_ND_1_N_1_12_01	1.18	1,455	2.29
פאי פיקדון אגח ד	1.16	69,000,000	73.64
הראל ריב אגח ג	1.15	69,000,000	72.95
גי.אס.אי אגח ב	1.14	65,482,000	71.95
לאומי מסחרי 9	1.14	6,948,510	72.23
F_020326_184_184_DL_0_N_1_00_00	1.14	24,183,000	-1.88
F_230626_107_107_DL_0_N_1_00_00	1.1	23,193,000	0.01
דיסק מנ מסחרי 8	1.09	6,750,000	69.17
פועלים אגח 104	1.07	66,396,300	68.06
דניאל פקדון אגח ב	1.05	63,206,000	66.78
F_200826_91_91_DL_0_N_1_00_00	1.03	21,829,000	0.3
F_200826_63_63_DL_0_N_1_00_00	1.03	21,829,000	0.3
ספיר פקדון אגח ג	0.99	59,021,000	62.93
הראל פיקדון אגח ו	0.99	62,900,000	62.98
F_230626_107_107_DL_0_N_1_00_00	0.98	20,786,000	0.04
F_120826_97_97_DL_0_N_1_00_00	0.98	20,786,000	-0.15
אביעד פקדון אגח ח	0.97	61,200,000	61.65
F_270826_89_89_DL_0_N_1_00_00	0.97	20,633,000	0.52
דניאל פקדון אגח א	0.96	57,516,000	61.13
פאי פיקדון אגח א	0.95	52,000,000	60.25
אביעד פקדון אגח ד	0.95	57,130,000	60.22
פועלים אגח 105	0.94	58,800,000	59.39
מקמ 117	0.94	60,000,000	59.33
F_140726_98_98_DL_0_N_1_00_00	0.94	19,863,000	-0.31
F_240726_150_150_DL_0_N_1_00_00	0.94	19,863,000	-1.17
F_150626_154_154_DL_0_N_1_00_00	0.93	19,640,000	2.07
F_030626_180_180_DL_0_N_1_00_00	0.92	19,582,000	2.5
ספיר פקדון אגח ד	0.9	53,995,000	57.17
F_230626_107_107_DL_0_N_1_00_00	0.89	18,916,000	-0.02
F_240626_167_167_DL_0_N_1_00_00	0.87	18,372,000	0.17
בינל הנפ מסחרי1	0.85	5,189,300	53.98
F_090626_183_183_DL_0_N_1_00_00	0.85	18,044,000	1.1
F_240626_167_167_DL_0_N_1_00_00	0.83	17,617,000	0.13
F_090626_190_190_DL_0_N_1_00_00	0.82	17,438,000	1.06
F_240826_31_31_DL_0_N_1_00_00	0.82	17,463,000	0.01
F_240626_173_173_DL_0_N_1_00_00	0.81	17,146,000	0.15
F_150626_154_154_DL_0_N_1_00_00	0.8	16,854,000	1.79
F_070126_271_271_DL_0_N_1_00_00	0.78	16,500,000	-2.81
F_080126_270_270_DL_0_N_1_00_00	0.78	16,595,000	-2.83
F_070126_271_271_DL_0_N_1_00_00	0.74	15,667,000	-2.72
מרב פקדון אגח ג	0.73	44,035,000	46.31
F_090626_190_190_DL_0_N_1_00_00	0.73	15,500,000	0.94
F_100826_91_91_DL_0_N_1_00_00	0.72	15,149,000	-0.03
F_090326_198_198_DL_0_N_1_00_00	0.71	15,114,500	-1.62
F_110826_64_64_DL_0_N_1_00_00	0.71	15,075,000	-0.15
F_090326_198_198_DL_0_N_1_00_00	0.66	13,917,000	-1.52
איביאי פקדון אגח ד	0.65	39,223,000	41.39
F_170626_183_183_DL_0_N_1_00_00	0.63	13,311,000	1.07
גי.אס.אי אגח ג	0.6	36,134,000	38.2
מיכל פקדונות אגח ד	0.6	37,700,000	37.79
יותם פקדונות נעמ-1ל	0.59	36,922,929	37.25
הלל פקדונות נעמ-1ל	0.59	36,922,929	37.25
אילון פקדונות נעמ-1ל	0.59	36,922,929	37.25
F_100626_183_183_DL_0_N_1_00_00	0.55	11,733,000	0.35
F_110626_182_182_DL_0_N_1_00_00	0.54	11,502,000	0.36
F_080126_270_270_DL_0_N_1_00_00	0.53	11,275,000	-1.92
F_240626_173_173_DL_0_N_1_00_00	0.53	11,304,500	0.07
F_200826_63_63_DL_0_N_1_00_00	0.53	11,253,000	0.14
F_200826_91_91_DL_0_N_1_00_00	0.53	11,253,000	0.14
COLLATERAL - סכומים שנסלקו ע"י הקרן בגין	0.5	0	31.93
F_270826_89_89_DL_0_N_1_00_00	0.49	10,309,000	0.26
F_060126_273_273_DL_0_N_1_00_00	0.48	10,245,000	-1.69
F_060726_156_156_DL_0_N_1_00_00	0.48	10,245,000	-0.11
F_200826_63_63_DL_0_N_1_00_00	0.46	9,708,000	0.15
F_200826_91_91_DL_0_N_1_00_00	0.46	9,708,000	0.15
F_070126_271_271_DL_0_N_1_00_00	0.45	9,439,000	-1.66
מז טפ הנפ מסחרי 6	0.43	2,727,700	27.47
S_150925_360_90_ND_1_Y_1_12_01	0.42	517	0.37
F_250626_158_158_DL_0_N_1_00_00	0.42	8,868,000	0.15
F_150626_154_154_DL_0_N_1_00_00	0.41	8,623,000	0.9
F_100826_91_91_DL_0_N_1_00_00	0.41	8,682,000	-0.02
SP500 MIC EMIN FUTSep26	0.38	208	0
F_130126_273_273_DL_0_N_1_00_00	0.37	7,812,000	-1.13
F_130126_273_273_DL_0_N_1_00_00	0.36	7,653,000	-1.08
F_140726_98_98_DL_0_N_1_00_00	0.35	7,509,000	-0.13
F_240726_150_150_DL_0_N_1_00_00	0.35	7,509,000	-0.4
ספיר פקדון אגח א	0.32	18,587,000	20.44
ממשלתי משתנה 1130	0.31	20,000,000	19.76
F_080726_125_125_DL_0_N_1_00_00	0.31	6,524,500	-0.36
F_200826_91_91_DL_0_N_1_00_00	0.31	6,623,000	0.08
F_200826_63_63_DL_0_N_1_00_00	0.31	6,623,000	0.08
F_310826_59_59_DL_0_N_1_00_00	0.31	6,475,000	0.05
COLLATERAL - סכומים שנסלקו ע"י הקרן בגין	0.3	0	18.94
F_250626_158_158_DL_0_N_1_00_00	0.29	6,045,000	0.08
F_250626_158_158_DL_0_N_1_00_00	0.26	5,566,000	0.09
אביעד פקדון אגח ו	0.25	15,761,000	16.11
פיקדון בבנק מסוים	0.24	0	15.16
פיקדון בבנק מסוים	0.23	0	14.7
F_110626_182_182_DL_0_N_1_00_00	0.23	4,947,000	0.15
COLLATERAL - סכומים שנסלקו ע"י הקרן בגין	0.22	0	13.74
S_150925_360_90_ND_1_Y_1_12_01	0.21	261	-0.03
F_030826_121_121_DL_0_N_1_00_00	0.21	4,406,000	-0.22
F_030826_121_121_DL_0_N_1_00_00	0.21	4,406,000	-0.22
S_150925_360_90_ND_1_Y_1_12_01	0.2	251	0.05
F_140126_272_272_DL_0_N_1_00_00	0.2	4,133,000	-0.59
F_230626_107_107_DL_0_N_1_00_00	0.2	4,275,000	0
S_170626_85_90_ND_1_Y_1_12_01	0.19	229	0.32
F_140126_272_272_DL_0_N_1_00_00	0.19	4,012,000	-0.58
S_150925_360_90_ND_1_Y_1_12_01	0.17	204	-0.08
F_240626_167_167_DL_0_N_1_00_00	0.17	3,594,750	0.02
S_150925_360_90_ND_1_Y_1_12_01	0.15	182	0
F_140126_272_272_DL_0_N_1_00_00	0.15	3,144,000	-0.45
F_240726_150_150_DL_0_N_1_00_00	0.14	2,945,000	-0.17
COLLATERAL - סכומים שנסלקו ע"י הקרן בגין	0.13	0	8.37
F_130126_273_273_DL_0_N_1_00_00	0.12	2,595,000	-0.38
F_120826_97_97_DL_0_N_1_00_00	0.12	2,468,000	-0.02
F_140726_98_98_DL_0_N_1_00_00	0.11	2,278,000	-0.04
S_150925_360_90_ND_1_Y_1_12_01	0.1	121	0.17
S_150925_360_90_ND_1_Y_1_12_01	0.09	105	-0.05
F_130726_133_133_DL_0_N_1_00_00	0.09	1,880,000	-0.03
F_090626_190_190_DL_0_N_1_00_00	0.07	1,404,000	0.08
F_130726_133_133_DL_0_N_1_00_00	0.07	1,535,000	-0.03
COLLATERAL - סכומים שנסלקו ע"י הקרן בגין	0.06	0	3.51
F_060126_273_273_DL_0_N_1_00_00	0.05	989,000	-0.16
F_140726_98_98_DL_0_N_1_00_00	0.04	756,000	-0.01
F_240726_150_150_DL_0_N_1_00_00	0.04	756,000	-0.04
פיקדון בבנק מסוים	0.03	0	2.16
פיקדון בבנק מסוים	0	0	0.01
פיקדון בבנק מסוים	0	0	0.01
פיקדון בבנק מסוים	0	0	-0.05
פיקדון בבנק מסוים	0	0	-0.04
פיקדון בבנק מסוים	0	0	0
פיקדון בבנק מסוים	0	0	0
פיקדון בבנק מסוים	0	0	0
S_150925_360_90_ND_1_Y_1_12_01	0	63	-0.03
S_150925_360_90_ND_1_Y_1_12_01	0	255	-0.14
S_150925_360_90_ND_1_Y_1_12_01	0	160	-0.29
SPOT_USDILS	-0.01	-180,000	0
SPOT_USDILS	-0.04	-910,164	0
COLLATERAL - סכומים שנסלקו ע"י הקרן בגין	-0.18	0	-11.25
S&P500 EMINI FUT Sep26	-3.58	-197	0