MTF סל MSCI Emerging Markets

הרכב הקרן במונחי חשיפה (%)

נכון ל - 08/25

גיוסים ופדיונות (מ' ₪)

נכון ל - 08/25

תקופה	נטו צבירה	שינוי
חודשי	0.84	-1.15
תחילת השנה	6.05	--

אחזקות בולטות

לרשימה מלאה

שם נייר	% מהקרן	כמות ע.נ	שווי (מ' ₪)
MSCI EmgMkt Sep25	92.62	223	0
מקמ 815	21.77	11,057,800	11.05
פקדון בבנק מסוים	14.14	7,176,201	7.18
מקמ 1015	13.69	7,000,000	6.95
פקדון בבנק מסוים	13.14	6,669,972	6.67
מקמ 1115	12.66	6,500,000	6.43
F_180225_273_273_ND_0_N_1_00_00	9.35	1,400,000	-0.22
F_270525_92_92_DL_0_N_1_00_00	8.84	1,323,000	-0.19
ISHARES MSCI EMERGING MARKET	7.88	24,281	4
F_200225_270_270_ND_0_N_1_00_00	6.01	900,000	-0.12
ממשלתי משתנה 0526	5.95	3,000,000	3.02
מקמ 216	5.4	2,800,000	2.74
F_180625_90_90_DL_0_N_1_00_00	4.4	658,000	-0.07
F_170725_63_63_DL_0_N_1_00_00	4.4	658,000	0.02
F_100425_119_119_ND_0_N_1_00_00	3.68	550,000	-0.2
F_150425_119_119_ND_0_N_1_00_00	3.68	550,000	-0.16
F_210425_120_120_DL_0_N_1_00_00	3.61	540,000	-0.17
F_230425_148_148_ND_0_N_1_00_00	3.24	485,100	-0.13
מקמ 416	3.07	1,600,000	1.56
F_290425_114_114_ND_0_N_1_00_00	3.01	450,000	-0.09
מקמ 616	2.98	1,566,200	1.51
F_220425_119_119_ND_0_N_1_00_00	2.53	378,000	-0.12
F_230725_92_92_ND_0_N_1_00_00	2.27	340,000	0.02
Collateral - סכומים שנסלקו ע''י הקרן בג	2.21	0	1.12
F_180225_273_273_DL_0_N_1_00_00	2	300,000	-0.05
F_240225_182_182_DL_0_N_1_00_00	2	300,000	-0.05
מקמ 915	1.96	1,000,000	1
F_180625_90_90_ND_0_N_1_00_00	1.56	234,000	-0.02
F_170725_63_63_ND_0_N_1_00_00	1.56	234,000	0.01
F_170725_63_63_ND_0_N_1_00_00	1.52	227,000	0.01
F_210525_92_92_ND_0_N_1_00_00	1.5	224,000	-0.03
F_050525_92_92_DL_0_N_1_00_00	1.49	223,000	-0.05
Collateral - סכומים שנסלקו ע''י הקרן בג	1.34	0	0.68
F_030425_124_124_ND_0_N_1_00_00	1.24	185,800	-0.06
F_030425_124_124_ND_0_N_1_00_00	1.24	186,000	-0.06
F_140725_93_93_DL_0_N_1_00_00	1.2	180,000	0.01
F_100725_158_158_ND_0_N_1_00_00	1.05	157,000	0.01
F_210725_56_56_DL_0_N_1_00_00	1.03	154,000	0
F_210725_122_122_DL_0_N_1_00_00	1.03	154,000	0
F_240725_91_91_ND_0_N_1_00_00	1.02	153,000	0.01
F_210725_92_92_DL_0_N_1_00_00	0.91	136,000	0
F_210725_154_154_DL_0_N_1_00_00	0.91	136,000	0
F_240325_211_211_ND_0_N_1_00_00	0.82	123,000	-0.04
מקמ 1215	0.78	399,300	0.39
F_210725_154_154_ND_0_N_1_00_00	0.74	111,000	0
F_210725_122_122_ND_0_N_1_00_00	0.74	111,000	0
F_210725_92_92_ND_0_N_1_00_00	0.74	111,000	0
F_210725_56_56_ND_0_N_1_00_00	0.74	111,000	0
Collateral - סכומים שנסלקו ע''י הקרן בג	0.71	0	0.36
Collateral - סכומים שנסלקו ע''י הקרן בג	0.67	0	0.34
F_180225_273_273_ND_0_N_1_00_00	0.67	100,000	-0.02
F_240225_182_182_ND_0_N_1_00_00	0.67	100,000	-0.02
F_070725_121_121_ND_0_N_1_00_00	0.66	99,000	0.01
F_070725_100_100_ND_0_N_1_00_00	0.66	99,000	0.01
F_070725_100_100_DL_0_N_1_00_00	0.65	97,000	0.01
F_070725_121_121_DL_0_N_1_00_00	0.65	97,000	0.01
F_210725_154_154_ND_0_N_1_00_00	0.61	92,000	0
F_210725_92_92_ND_0_N_1_00_00	0.61	92,000	0
F_210725_56_56_ND_0_N_1_00_00	0.61	92,000	0
F_220525_91_91_DL_0_N_1_00_00	0.57	86,000	-0.01
F_210725_154_154_ND_0_N_1_00_00	0.52	78,000	0
F_210725_122_122_ND_0_N_1_00_00	0.52	78,000	0
F_210725_92_92_ND_0_N_1_00_00	0.52	78,000	0
F_210725_56_56_ND_0_N_1_00_00	0.52	78,000	0
SPOT_USDILS	0.43	64,000	0
SPOT_USDILS	0.04	6,261	0
פקדון בבנק מסוים	0	629	0
פקדון בבנק מסוים	0	93	0
פקדון בבנק מסוים	0	141	0
פקדון בבנק מסוים	0	85	0
פקדון בבנק מסוים	0	87	0
פקדון בבנק מסוים	0	403	0
פקדון בבנק מסוים	-0.63	-94,030	-0.32