MTF סל MSCI Emerging Markets

הרכב הקרן במונחי חשיפה (%)

נכון ל - 11/25

גיוסים ופדיונות (מ' ₪)

נכון ל - 11/25

תקופה	נטו צבירה	שינוי
חודשי	0.13	-9.28
תחילת השנה	29.07	--

אחזקות בולטות

לרשימה מלאה

שם נייר	% מהקרן	כמות ע.נ	שווי (מ' ₪)
MSCI EmgMkt Dec25	95.16	330	0
פקדון בבנק מסוים	21.22	16,902,615	16.9
פקדון בבנק מסוים	20.72	16,498,384	16.5
פקדון בבנק מסוים	18.88	15,032,495	15.03
F_170925_61_61_ND_0_N_1_00_00	16.36	4,005,000	-0.27
מקמ 1115	15.02	11,969,300	11.96
F_301025_182_182_DL_0_N_1_00_00	12.89	3,156,000	0
מקמ 1215	7.55	6,036,500	6.01
F_180225_273_273_ND_0_N_1_00_00	5.72	1,400,000	-0.41
ISHARES MSCI EMERGING MARKET	4.94	21,833	3.94
ממשלתי משתנה 0526	3.79	3,000,000	3.02
F_200225_270_270_ND_0_N_1_00_00	3.68	900,000	-0.24
F_270825_91_91_DL_0_N_1_00_00	3.66	895,000	-0.08
F_250825_92_92_DL_0_N_1_00_00	3.56	871,000	-0.1
מקמ 216	3.48	2,800,000	2.77
F_201025_31_31_ND_0_N_1_00_00	3.2	784,000	-0.04
F_180925_90_90_ND_0_N_1_00_00	2.94	719,000	-0.06
F_160925_58_58_DL_0_N_1_00_00	2.69	658,000	-0.06
F_180925_90_90_DL_0_N_1_00_00	2.69	658,000	-0.06
F_070825_91_91_ND_0_N_1_00_00	2.25	550,000	-0.09
F_060825_90_90_DL_0_N_1_00_00	2.22	544,000	-0.1
מקמ 416	1.98	1,600,000	1.57
מקמ 616	1.92	1,566,200	1.53
F_150925_63_63_DL_0_N_1_00_00	1.77	434,000	-0.03
F_221025_40_40_DL_0_N_1_00_00	1.66	407,000	-0.02
F_180925_90_90_ND_0_N_1_00_00	1.57	384,000	-0.03
Collateral - סכומים שנסלקו ע''י הקרן בג	1.55	0	1.24
F_190825_92_92_DL_0_N_1_00_00	1.45	355,000	-0.04
F_190825_121_121_ND_0_N_1_00_00	1.45	355,000	-0.04
F_080925_63_63_DL_0_N_1_00_00	1.36	332,000	-0.02
F_180225_273_273_DL_0_N_1_00_00	1.23	300,000	-0.09
F_160925_58_58_ND_0_N_1_00_00	1.22	298,000	-0.03
F_040925_91_91_ND_0_N_1_00_00	1.19	292,000	-0.03
F_300925_64_64_ND_0_N_1_00_00	1.16	283,000	-0.01
F_140825_95_95_ND_0_N_1_00_00	1.04	254,000	-0.03
F_120825_121_121_ND_0_N_1_00_00	0.96	234,000	-0.04
F_120825_92_92_ND_0_N_1_00_00	0.96	234,000	-0.04
F_110825_98_98_ND_0_N_1_00_00	0.88	216,000	-0.03
F_211025_49_49_ND_0_N_1_00_00	0.82	201,000	-0.01
מקמ 1016	0.78	644,100	0.62
F_190825_121_121_ND_0_N_1_00_00	0.77	189,000	-0.02
F_190825_92_92_ND_0_N_1_00_00	0.77	189,000	-0.02
Collateral - סכומים שנסלקו ע''י הקרן בג	0.69	0	0.55
F_100725_158_158_ND_0_N_1_00_00	0.64	157,000	-0.01
F_030925_103_103_ND_0_N_1_00_00	0.64	156,600	-0.02
F_210725_122_122_DL_0_N_1_00_00	0.63	154,000	-0.02
פקדון בבנק מסוים	0.61	149,017	0.48
F_070825_91_91_ND_0_N_1_00_00	0.6	148,000	-0.03
F_210725_154_154_DL_0_N_1_00_00	0.56	136,000	-0.01
F_211025_49_49_DL_0_N_1_00_00	0.56	136,000	-0.01
מקמ 816	0.46	375,400	0.36
F_210825_119_119_ND_0_N_1_00_00	0.46	112,000	-0.02
F_210825_90_90_ND_0_N_1_00_00	0.46	112,000	-0.02
F_210725_154_154_ND_0_N_1_00_00	0.45	111,000	-0.01
F_210725_122_122_ND_0_N_1_00_00	0.45	111,000	-0.01
F_211025_49_49_ND_0_N_1_00_00	0.45	111,000	0
F_180225_273_273_ND_0_N_1_00_00	0.41	100,000	-0.03
F_250825_92_92_ND_0_N_1_00_00	0.41	100,000	-0.01
F_070725_121_121_DL_0_N_1_00_00	0.4	97,000	-0.01
F_070725_121_121_ND_0_N_1_00_00	0.4	99,000	-0.01
F_210725_154_154_ND_0_N_1_00_00	0.38	92,000	-0.01
F_150925_63_63_ND_0_N_1_00_00	0.38	92,000	-0.01
F_211025_49_49_ND_0_N_1_00_00	0.38	92,000	0
מקמ 916	0.36	300,000	0.29
F_050825_97_97_DL_0_N_1_00_00	0.36	89,000	-0.02
F_210725_154_154_ND_0_N_1_00_00	0.32	78,000	-0.01
F_210725_122_122_ND_0_N_1_00_00	0.32	78,000	-0.01
F_150925_63_63_ND_0_N_1_00_00	0.32	78,000	-0.01
F_050825_97_97_ND_0_N_1_00_00	0.24	58,000	-0.01
F_210825_90_90_DL_0_N_1_00_00	0.18	43,000	-0.01
F_210825_119_119_DL_0_N_1_00_00	0.18	43,000	-0.01
SPOT_USDILS	0.14	35,247	0
F_010925_94_94_ND_0_N_1_00_00	0.12	29,000	0
F_210825_119_119_ND_0_N_1_00_00	0.11	26,000	0
F_210825_90_90_ND_0_N_1_00_00	0.11	26,000	0
Collateral - סכומים שנסלקו ע''י הקרן בג	0.03	0	0.02
פקדון בבנק מסוים	0	-424	0
פקדון בבנק מסוים	0	94	0
פקדון בבנק מסוים	0	326	0
פקדון בבנק מסוים	0	895	0
Collateral - סכומים שנסלקו ע''י הקרן בג	-0.04	0	-0.03