MTF סל MSCI Emerging Markets

הרכב הקרן במונחי חשיפה (%)

נכון ל - 09/26

גיוסים ופדיונות (מ' ₪)

נכון ל - 09/26

תקופה	נטו צבירה	שינוי
חודשי	11.35	16.53
תחילת השנה	87.24	--

אחזקות בולטות

לרשימה מלאה

שם נייר	% מהקרן	כמות ע.נ	שווי (מ' ₪)
MSCI EmgMkt Sep26	95.64	652	0
פיקדון בבנק מסוים	20.01	0	35.09
פיקדון בבנק מסוים	12.11	0	21.23
מקמ 317	11.22	20,000,000	19.69
F_170626_183_183_DL_0_N_1_00_00	7.28	4,266,000	0.34
מקמ 517	6.86	12,300,000	12.04
F_150626_154_154_DL_0_N_1_00_00	6.29	3,689,000	0.4
F_310826_59_59_DL_0_N_1_00_00	5.71	3,347,000	0.02
פיקדון בבנק מסוים	5.48	0	9.61
ISHARES MSCI EMERGING MARKET	4.81	42,074	8.44
F_110626_182_182_DL_0_N_1_00_00	4.73	2,775,000	0.09
מקמ 1016	4.31	7,581,700	7.56
F_030826_121_121_DL_0_N_1_00_00	4.31	2,527,000	-0.13
F_030826_31_31_DL_0_N_1_00_00	4.31	2,527,000	-0.14
F_210826_94_94_DL_0_N_1_00_00	4.3	2,518,000	-0.01
F_020326_184_184_DL_0_N_1_00_00	4.21	2,467,000	-0.19
F_240626_173_173_DL_0_N_1_00_00	3.96	2,318,000	0.01
F_160626_184_184_DL_0_N_1_00_00	3.32	1,946,000	0.18
F_010726_155_155_DL_0_N_1_00_00	3.26	1,911,000	0.03
F_060826_119_119_DL_0_N_1_00_00	3.14	1,840,000	-0.03
F_030626_180_180_DL_0_N_1_00_00	3.03	1,774,000	0.23
מקמ 117	2.82	5,000,000	4.94
F_150626_154_154_DL_0_N_1_00_00	2.75	1,610,000	0.17
F_060726_156_156_DL_0_N_1_00_00	2.64	1,547,000	-0.01
F_130726_133_133_DL_0_N_1_00_00	2.26	1,325,000	-0.03
F_240626_173_173_DL_0_N_1_00_00	2.07	1,214,000	0.01
F_150626_154_154_DL_0_N_1_00_00	1.81	1,062,000	0.11
F_240626_167_167_DL_0_N_1_00_00	1.81	1,062,000	0.01
F_060726_156_156_DL_0_N_1_00_00	1.61	946,000	-0.01
F_050826_91_91_DL_0_N_1_00_00	1.53	899,000	0
F_030826_31_31_DL_0_N_1_00_00	1.35	789,000	-0.04
F_030826_121_121_DL_0_N_1_00_00	1.35	789,000	-0.04
F_080726_125_125_DL_0_N_1_00_00	1.34	784,000	-0.04
F_140726_98_98_DL_0_N_1_00_00	1.23	720,000	-0.01
F_240726_150_150_DL_0_N_1_00_00	1.23	720,000	-0.04
מקמ 1116	1.17	2,056,600	2.04
F_240726_150_150_DL_0_N_1_00_00	1.12	658,000	-0.04
F_140726_98_98_DL_0_N_1_00_00	1.05	617,000	-0.01
F_240726_150_150_DL_0_N_1_00_00	1.05	617,000	-0.03
מקמ 1216	0.79	1,400,000	1.39
F_230626_107_107_DL_0_N_1_00_00	0.65	381,000	0
מקמ 817	0.63	1,131,500	1.1
F_240626_167_167_DL_0_N_1_00_00	0.63	372,000	0
מקמ 417	0.62	1,114,300	1.09
SPOT_USDILS	0.5	292,000	0
F_230626_107_107_DL_0_N_1_00_00	0.49	288,000	0
F_150626_154_154_DL_0_N_1_00_00	0.46	268,000	0.03
F_020326_184_184_DL_0_N_1_00_00	0.45	264,000	-0.02
F_030826_121_121_DL_0_N_1_00_00	0.4	236,000	-0.01
F_030826_121_121_DL_0_N_1_00_00	0.4	236,000	-0.01
COLLATERAL - סכומים שנסלקו ע"י הקרן בגין	0.29	0	0.51
F_090326_198_198_DL_0_N_1_00_00	0.28	165,500	-0.02
F_230626_107_107_DL_0_N_1_00_00	0.23	134,000	0
F_090326_198_198_DL_0_N_1_00_00	0.21	122,000	-0.01
F_240626_173_173_DL_0_N_1_00_00	0.21	122,500	0
F_140726_98_98_DL_0_N_1_00_00	0.14	80,000	0
F_240726_150_150_DL_0_N_1_00_00	0.14	80,000	0
F_130726_133_133_DL_0_N_1_00_00	0.1	60,000	0
F_140726_98_98_DL_0_N_1_00_00	0.1	56,000	0
F_240626_173_173_DL_0_N_1_00_00	0.03	18,500	0
SPOT_USDILS	0.03	18,435	0
SPOT_USDILS	0.03	15,000	0
F_130726_133_133_DL_0_N_1_00_00	0.02	9,000	0
F_130726_133_133_DL_0_N_1_00_00	0.02	11,000	0
פיקדון בבנק מסוים	0	0	0
פיקדון בבנק מסוים	0	0	0
פיקדון בבנק מסוים	0	0	0
פיקדון בבנק מסוים	0	0	0
פיקדון בבנק מסוים	0	0	0
פיקדון בבנק מסוים	0	0	0.01
פיקדון בבנק מסוים	-0.01	0	-0.01
COLLATERAL - סכומים שנסלקו ע"י הקרן בגין	-0.09	0	-0.15
COLLATERAL - סכומים שנסלקו ע"י הקרן בגין	-0.13	0	-0.22
COLLATERAL - סכומים שנסלקו ע"י הקרן בגין	-0.22	0	-0.39