MTF סל MSCI Emerging Markets

הרכב הקרן במונחי חשיפה (%)

נכון ל - 05/25

גיוסים ופדיונות (מ' ₪)

נכון ל - 05/25

תקופה	נטו צבירה	שינוי
חודשי	0.5	1.97
תחילת השנה	1.21	--

אחזקות בולטות

לרשימה מלאה

שם נייר	% מהקרן	כמות ע.נ	שווי (מ' ₪)
MSCI EmgMkt Jun25	93.38	204	0
פקדון בבנק מסוים	16.91	7,406,291	7.41
מקמ 1015	15.7	7,000,000	6.88
מקמ 1115	13.41	6,000,000	5.87
F_180225_273_273_ND_0_N_1_00_00	11.59	1,400,000	0.08
F_180225_90_90_ND_0_N_1_00_00	11.59	1,400,000	0.09
מקמ 515	11.4	5,000,000	5
מקמ 715	9.18	4,050,600	4.02
F_030225_98_98_ND_0_N_1_00_00	9.11	1,100,000	0.02
מקמ 815	9.03	4,000,000	3.96
F_200225_270_270_ND_0_N_1_00_00	7.45	900,000	0.07
F_200225_90_90_ND_0_N_1_00_00	7.45	900,000	0.08
ISHARES MSCI EMERGING MARKET	6.59	18,251	2.89
פקדון בבנק מסוים	6.23	2,729,316	2.73
מקמ 216	6.19	2,800,000	2.71
F_270125_98_98_DL_0_N_1_00_00	5.38	650,000	0.01
F_100425_119_119_ND_0_N_1_00_00	4.55	550,000	-0.07
F_150425_119_119_ND_0_N_1_00_00	4.55	550,000	-0.03
F_210425_120_120_DL_0_N_1_00_00	4.47	540,000	-0.05
F_230425_148_148_ND_0_N_1_00_00	4.02	485,100	-0.02
F_290425_114_114_ND_0_N_1_00_00	3.73	450,000	0.01
F_290425_6_6_DL_0_N_1_00_00	3.7	447,000	0
מקמ 416	3.52	1,600,000	1.54
F_220425_119_119_ND_0_N_1_00_00	3.13	378,000	-0.03
F_010425_111_111_ND_0_N_1_00_00	3.05	369,000	-0.03
F_170325_126_126_ND_0_N_1_00_00	2.59	312,500	-0.01
F_180225_90_90_DL_0_N_1_00_00	2.48	300,000	0.02
F_180225_273_273_DL_0_N_1_00_00	2.48	300,000	0.02
F_240225_87_87_DL_0_N_1_00_00	2.48	300,000	0.02
F_240225_182_182_DL_0_N_1_00_00	2.48	300,000	0.02
F_100325_92_92_ND_0_N_1_00_00	2.48	300,000	0
F_200325_90_90_ND_0_N_1_00_00	2.48	300,000	-0.01
F_180325_125_125_ND_0_N_1_00_00	1.94	234,250	-0.01
F_200325_123_123_ND_0_N_1_00_00	1.75	210,900	-0.01
F_070425_91_91_DL_0_N_1_00_00	1.62	195,300	-0.03
F_030425_124_124_ND_0_N_1_00_00	1.54	185,800	-0.02
F_030425_124_124_ND_0_N_1_00_00	1.54	186,000	-0.02
F_240325_211_211_ND_0_N_1_00_00	1.02	123,000	-0.01
מקמ 1215	0.89	399,300	0.39
F_290425_6_6_ND_0_N_1_00_00	0.86	104,000	0
F_180225_273_273_ND_0_N_1_00_00	0.83	100,000	0.01
F_180225_90_90_ND_0_N_1_00_00	0.83	100,000	0.01
F_240225_182_182_ND_0_N_1_00_00	0.83	100,000	0.01
F_240225_87_87_ND_0_N_1_00_00	0.83	100,000	0.01
F_030325_63_63_ND_0_N_1_00_00	0.83	100,000	0
F_200325_90_90_ND_0_N_1_00_00	0.83	100,000	0
F_260225_68_68_ND_0_N_1_00_00	0.81	98,035	0.01
F_260225_68_68_DL_0_N_1_00_00	0.32	38,336	0
F_260225_68_68_ND_0_N_1_00_00	0.24	28,890	0
פקדון בבנק מסוים	0.22	26,686	0.1
פקדון בבנק מסוים	0.2	87,265	0.09
F_260225_68_68_ND_0_N_1_00_00	0.12	14,723	0
פקדון בבנק מסוים	0.06	26,611	0.03
F_280425_38_38_ND_0_N_1_00_00	0.03	4,200	0
פקדון בבנק מסוים	0.01	947	0
פקדון בבנק מסוים	0	93	0
פקדון בבנק מסוים	0	525	0
F_290425_6_6_DL_0_N_1_00_00	0	50	0
F_280425_7_7_ND_0_N_1_00_00	-0.03	-4,200	0
Collateral - סכומים שנסלקו ע''י הקרן בג	-0.17	0	-0.07
Collateral - סכומים שנסלקו ע''י הקרן בג	-0.41	0	-0.18
F_030425_32_32_ND_0_N_1_00_00	-1.54	-185,800	0.02
F_030425_32_32_ND_0_N_1_00_00	-1.54	-186,000	0.02
F_070425_28_28_DL_0_N_1_00_00	-1.62	-195,300	0.03
F_220425_27_27_ND_0_N_1_00_00	-3.13	-378,000	0.03
F_290425_22_22_ND_0_N_1_00_00	-3.73	-450,000	-0.01
F_230425_26_26_ND_0_N_1_00_00	-4.02	-485,100	0.03
F_210425_28_28_DL_0_N_1_00_00	-4.47	-540,000	0.05
F_150425_27_27_ND_0_N_1_00_00	-4.55	-550,000	0.03