MTF סל MSCI Emerging Markets
4,805
-0.97%שווי יחידה
4,813.88
נכון ל: 08/05/2026
- תמורה:58,928
- % החודש:5.18%
- % השנה:12.11%
- % 3 חודשים:7.24%
- % 12 חודשים:23.04%
- סטיית תקן (שנה):17.81
- שארפ (שנה):1.06
הרכב הקרן במונחי חשיפה (%)
נכון ל - 04/26גיוסים ופדיונות (מ' ₪)
נכון ל - 04/26| תקופה | נטו צבירה | שינוי |
|---|---|---|
| חודשי | 10.07 | -13.7 |
| תחילת השנה | 71.2 | -- |
אחזקות בולטות
| שם נייר | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|
| MSCI EmgMkt Mar26 | 94.76 | 494 | 0 |
| מקמ 316 | 30.87 | 40,198,400 | 40.17 |
| פקדון בבנק מסוים | 20.02 | 26,045,590 | 26.05 |
| פקדון בבנק מסוים | 20.02 | 26,050,498 | 26.05 |
| פקדון בבנק מסוים | 11.52 | 14,989,557 | 14.99 |
| F_210126_54_54_DL_0_N_1_00_00 | 8.2 | 3,449,000 | -0.24 |
| F_301025_182_182_DL_0_N_1_00_00 | 7.5 | 3,156,000 | -0.49 |
| F_120126_91_91_ND_0_N_1_00_00 | 5.05 | 2,124,000 | -0.15 |
| F_150126_90_90_ND_0_N_1_00_00 | 5.05 | 2,125,000 | -0.13 |
| F_170226_15_15_DL_0_N_1_00_00 | 4.79 | 2,017,000 | -0.01 |
| F_170226_62_62_DL_0_N_1_00_00 | 4.79 | 2,017,000 | -0.01 |
| ISHARES MSCI EMERGING MARKET | 4.61 | 30,637 | 6 |
| מקמ 117 | 3.73 | 5,000,000 | 4.85 |
| F_130126_97_97_ND_0_N_1_00_00 | 3.2 | 1,348,000 | -0.07 |
| F_270126_181_181_ND_0_N_1_00_00 | 3.06 | 1,289,000 | -0.04 |
| F_230226_7_7_DL_0_N_1_00_00 | 2.89 | 1,218,000 | -0.03 |
| F_170226_62_62_ND_0_N_1_00_00 | 2.67 | 1,122,000 | 0 |
| F_170226_15_15_ND_0_N_1_00_00 | 2.67 | 1,122,000 | 0 |
| ממשלתי משתנה 0526 | 2.3 | 3,000,000 | 3 |
| F_240226_8_8_ND_0_N_1_00_00 | 2.16 | 909,000 | -0.02 |
| F_260126_185_185_DL_0_N_1_00_00 | 2.01 | 846,000 | -0.04 |
| F_140126_97_97_DL_0_N_1_00_00 | 1.79 | 755,000 | -0.04 |
| F_130126_97_97_DL_0_N_1_00_00 | 1.62 | 682,000 | -0.03 |
| F_150126_90_90_DL_0_N_1_00_00 | 1.54 | 649,000 | -0.04 |
| F_070126_96_96_ND_0_N_1_00_00 | 1.48 | 624,000 | -0.05 |
| F_260126_185_185_ND_0_N_1_00_00 | 1.48 | 624,000 | -0.03 |
| F_050126_98_98_ND_0_N_1_00_00 | 1.46 | 613,000 | -0.05 |
| SPOT_USDILS | 1.46 | 613,000 | -0.02 |
| פקדון בבנק מסוים | 1.44 | 605,689 | 1.87 |
| F_120126_91_91_DL_0_N_1_00_00 | 1.34 | 565,000 | -0.04 |
| F_150126_90_90_ND_0_N_1_00_00 | 1.28 | 537,000 | -0.03 |
| מקמ 416 | 1.23 | 1,600,000 | 1.59 |
| מקמ 616 | 1.19 | 1,566,200 | 1.55 |
| F_060126_93_93_ND_0_N_1_00_00 | 1.14 | 481,000 | -0.04 |
| F_290126_90_90_ND_0_N_1_00_00 | 1.08 | 455,000 | 0 |
| F_290126_60_60_ND_0_N_1_00_00 | 1.08 | 455,000 | 0 |
| מקמ 1216 | 1.05 | 1,400,000 | 1.36 |
| F_080126_91_91_DL_0_N_1_00_00 | 1 | 419,000 | -0.03 |
| F_140126_97_97_ND_0_N_1_00_00 | 1 | 419,000 | -0.02 |
| F_270126_181_181_DL_0_N_1_00_00 | 1 | 419,000 | -0.01 |
| F_290126_90_90_ND_0_N_1_00_00 | 0.97 | 407,000 | 0 |
| F_290126_60_60_ND_0_N_1_00_00 | 0.97 | 407,000 | 0 |
| F_030226_30_30_DL_0_N_1_00_00 | 0.91 | 384,000 | 0 |
| F_030226_92_92_DL_0_N_1_00_00 | 0.91 | 384,000 | 0 |
| F_210126_54_54_ND_0_N_1_00_00 | 0.89 | 375,000 | -0.03 |
| F_200126_62_62_ND_0_N_1_00_00 | 0.79 | 331,000 | -0.03 |
| F_130126_97_97_ND_0_N_1_00_00 | 0.76 | 321,000 | -0.02 |
| F_230226_92_92_DL_0_N_1_00_00 | 0.72 | 304,000 | -0.01 |
| F_041225_182_182_ND_0_N_1_00_00 | 0.69 | 292,000 | -0.04 |
| F_230126_94_94_ND_0_N_1_00_00 | 0.69 | 290,000 | -0.01 |
| F_230226_7_7_ND_0_N_1_00_00 | 0.63 | 264,000 | -0.01 |
| F_060126_93_93_DL_0_N_1_00_00 | 0.59 | 247,000 | -0.02 |
| F_200126_62_62_DL_0_N_1_00_00 | 0.58 | 244,000 | -0.02 |
| F_230126_94_94_DL_0_N_1_00_00 | 0.58 | 245,000 | -0.01 |
| מקמ 1116 | 0.54 | 722,400 | 0.71 |
| F_130126_97_97_ND_0_N_1_00_00 | 0.54 | 227,000 | -0.01 |
| F_240226_91_91_ND_0_N_1_00_00 | 0.54 | 227,000 | -0.01 |
| F_030226_92_92_ND_0_N_1_00_00 | 0.53 | 223,000 | 0 |
| F_030226_30_30_ND_0_N_1_00_00 | 0.53 | 223,000 | 0 |
| מקמ 1016 | 0.48 | 644,100 | 0.63 |
| F_030226_92_92_ND_0_N_1_00_00 | 0.45 | 188,000 | 0 |
| F_030226_30_30_ND_0_N_1_00_00 | 0.45 | 188,000 | 0 |
| Collateral - סכומים שנסלקו ע''י הקרן בג | 0.43 | 0 | 0.56 |
| F_050126_98_98_DL_0_N_1_00_00 | 0.42 | 178,000 | -0.01 |
| F_210126_54_54_ND_0_N_1_00_00 | 0.41 | 172,000 | -0.01 |
| F_160126_90_90_DL_0_N_1_00_00 | 0.34 | 143,000 | -0.01 |
| F_290126_60_60_DL_0_N_1_00_00 | 0.33 | 139,000 | 0 |
| F_290126_90_90_DL_0_N_1_00_00 | 0.33 | 139,000 | 0 |
| F_160126_90_90_ND_0_N_1_00_00 | 0.29 | 122,000 | -0.01 |
| מקמ 816 | 0.28 | 375,400 | 0.37 |
| F_120126_91_91_ND_0_N_1_00_00 | 0.24 | 101,000 | -0.01 |
| מקמ 916 | 0.23 | 300,000 | 0.29 |
| F_150126_90_90_ND_0_N_1_00_00 | 0.23 | 95,000 | -0.01 |
| Collateral - סכומים שנסלקו ע''י הקרן בג | 0.17 | 0 | 0.22 |
| F_070126_96_96_DL_0_N_1_00_00 | 0.16 | 68,000 | -0.01 |
| F_230226_92_92_ND_0_N_1_00_00 | 0.16 | 66,000 | 0 |
| SPOT_USDILS | 0.16 | 69,204 | 0 |
| F_041225_182_182_DL_0_N_1_00_00 | 0.13 | 53,000 | -0.01 |
| F_070126_96_96_ND_0_N_1_00_00 | 0.13 | 55,000 | 0 |
| F_140126_97_97_ND_0_N_1_00_00 | 0.13 | 55,000 | 0 |
| F_260126_185_185_ND_0_N_1_00_00 | 0.13 | 55,000 | 0 |
| SPOT_USDILS | 0.12 | 52,069 | 0 |
| F_080126_91_91_ND_0_N_1_00_00 | 0.11 | 48,000 | 0 |
| F_080126_91_91_ND_0_N_1_00_00 | 0.11 | 48,000 | 0 |
| F_140126_97_97_ND_0_N_1_00_00 | 0.11 | 46,000 | 0 |
| F_270126_181_181_ND_0_N_1_00_00 | 0.11 | 48,000 | 0 |
| F_270126_181_181_ND_0_N_1_00_00 | 0.11 | 48,000 | 0 |
| F_070126_96_96_ND_0_N_1_00_00 | 0.1 | 43,000 | 0 |
| F_260126_185_185_ND_0_N_1_00_00 | 0.1 | 43,000 | 0 |
| F_230126_94_94_ND_0_N_1_00_00 | 0.09 | 37,000 | 0 |
| F_030226_92_92_ND_0_N_1_00_00 | 0.07 | 30,000 | 0 |
| F_030226_30_30_ND_0_N_1_00_00 | 0.07 | 30,000 | 0 |
| F_120126_91_91_ND_0_N_1_00_00 | 0.05 | 19,000 | 0 |
| F_290126_90_90_ND_0_N_1_00_00 | 0.05 | 20,000 | 0 |
| F_290126_60_60_ND_0_N_1_00_00 | 0.05 | 20,000 | 0 |
| Collateral - סכומים שנסלקו ע''י הקרן בג | 0.02 | 0 | 0.02 |
| פקדון בבנק מסוים | 0 | 841 | 0 |
| פקדון בבנק מסוים | 0 | 94 | 0 |
| פקדון בבנק מסוים | 0 | 87 | 0 |
| פקדון בבנק מסוים | 0 | 93 | 0 |
| פקדון בבנק מסוים | 0 | 95 | 0 |
| פקדון בבנק מסוים | 0 | 537 | 0 |
| Collateral - סכומים שנסלקו ע''י הקרן בג | -0.02 | 0 | -0.03 |
| SPOT_USDILS | -0.24 | -101,000 | 0 |