MTF סל RUSSELL 2000

הרכב הקרן במונחי חשיפה (%)

נכון ל - 05/26

גיוסים ופדיונות (מ' ₪)

נכון ל - 05/26

תקופה	נטו צבירה	שינוי
חודשי	-1.61	0.46
תחילת השנה	-13.36	--

אחזקות בולטות

לרשימה מלאה

שם נייר	% מהקרן	כמות ע.נ	שווי (מ' ₪)
S_171125_297_90_ND_1_N_1_12_01	55.61	822	-2.26
S_080126_365_90_ND_1_N_1_12_01	27.06	400	-0.06
פיקדון בבנק מסוים	19.42	0	12.46
ממשלתי משתנה 0526	18.74	12,000,000	12.03
מקמ 726	15.42	10,000,000	9.9
פיקדון בבנק מסוים	15.09	0	9.68
F_060126_93_93_DL_0_N_1_00_00	15.03	3,050,000	-0.01
F_230126_94_94_DL_0_N_1_00_00	14.69	2,981,000	0.06
F_200326_81_81_DL_0_N_1_00_00	11.64	2,362,000	0.12
F_120126_91_91_DL_0_N_1_00_00	10.73	2,178,000	0.01
מקמ 616	8.34	5,385,915	5.35
COLLATERAL - סכומים שנסלקו ע''י הקרן בגי	7.74	0	4.97
F_130126_97_97_DL_0_N_1_00_00	7	1,421,000	0.03
פיקדון בבנק מסוים	6.77	0	4.34
F_130126_97_97_DL_0_N_1_00_00	4.99	1,013,000	0.02
F_080126_91_91_DL_0_N_1_00_00	4.53	920,000	-0.01
F_270126_181_181_DL_0_N_1_00_00	4.53	920,000	0.04
F_070126_96_96_DL_0_N_1_00_00	4.08	828,000	-0.01
F_260126_185_185_DL_0_N_1_00_00	4.08	828,000	0.02
מקמ 516	3.88	2,500,000	2.49
S_090226_213_90_ND_1_N_1_12_01	3.59	53	-0.15
F_230326_112_112_DL_0_N_1_00_00	3.22	653,400	0.01
F_170226_62_62_DL_0_N_1_00_00	2.99	607,000	0.04
F_250226_90_90_DL_0_N_1_00_00	2.94	596,000	0.04
מקמ 117	2.73	1,800,000	1.75
מקמ 1016	2.37	1,553,400	1.52
S_111225_273_90_ND_1_N_1_12_01	2.3	34	-0.09
F_230126_94_94_DL_0_N_1_00_00	2.26	459,000	0.01
F_080126_91_91_DL_0_N_1_00_00	2.01	408,000	0
F_270126_181_181_DL_0_N_1_00_00	2.01	408,000	0.02
F_120126_91_91_DL_0_N_1_00_00	1.88	381,000	0
F_170226_62_62_DL_0_N_1_00_00	1.87	379,000	0.02
F_040326_92_92_DL_0_N_1_00_00	1.87	379,000	0.02
F_060126_93_93_DL_0_N_1_00_00	1.83	372,000	0
F_230326_112_112_DL_0_N_1_00_00	1.79	362,700	0.01
S_260126_227_90_ND_1_N_1_12_01	1.56	23	-0.06
F_260126_185_185_DL_0_N_1_00_00	1.48	300,000	0.01
F_040326_92_92_DL_0_N_1_00_00	1.38	281,000	0.02
F_200326_81_81_DL_0_N_1_00_00	1.25	253,500	0.01
F_270126_181_181_DL_0_N_1_00_00	1.23	249,000	0.01
S_150126_238_90_ND_1_N_1_12_01	1.22	18	-0.05
מקמ 816	1.22	792,500	0.78
F_080126_91_91_DL_0_N_1_00_00	1.14	231,000	0
S_220126_231_90_ND_1_N_1_12_01	1.08	16	-0.04
S_110226_211_90_ND_1_N_1_12_01	1.01	15	-0.04
S_190226_203_90_ND_1_N_1_12_01	1.01	15	-0.05
F_200326_81_81_DL_0_N_1_00_00	1.01	204,000	0.01
S_170226_205_90_ND_1_N_1_12_01	0.95	14	-0.04
S_300326_164_90_ND_1_N_1_12_01	0.95	14	0.02
F_230126_94_94_DL_0_N_1_00_00	0.95	192,000	0.01
S_020326_192_90_ND_0_N_1_12_01	0.88	13	-0.04
S_280126_201_90_ND_1_N_1_12_01	0.81	12	-0.03
מקמ 916	0.77	500,000	0.49
S_171125_297_90_ND_1_N_1_12_01	0.74	11	-0.03
S_171125_297_90_ND_1_N_1_12_01	0.68	10	-0.03
S_171125_297_90_ND_1_N_1_12_01	0.68	10	-0.03
F_080126_91_91_DL_0_N_1_00_00	0.67	135,000	0
F_270126_181_181_DL_0_N_1_00_00	0.67	135,000	0.01
F_120126_91_91_DL_0_N_1_00_00	0.6	122,000	0
F_310326_6_6_DL_0_N_1_00_00	0.55	110,902	0
F_250226_90_90_DL_0_N_1_00_00	0.51	103,000	0.01
מקמ 1116	0.46	304,200	0.3
COLLATERAL - סכומים שנסלקו ע''י הקרן בגי	0.35	0	0.22
F_130126_97_97_DL_0_N_1_00_00	0.23	47,000	0
F_230326_112_112_DL_0_N_1_00_00	0.18	36,600	0
COLLATERAL - סכומים שנסלקו ע''י הקרן בגי	0.09	0	0.06
פיקדון בבנק מסוים	0.01	0	0.01
פיקדון בבנק מסוים	0	0	0
פיקדון בבנק מסוים	0	0	0
פיקדון בבנק מסוים	0	0	0
פיקדון בבנק מסוים	0	0	0
פיקדון בבנק מסוים	0	0	0
פיקדון בבנק מסוים	0	0	0
פיקדון בבנק מסוים	-0.02	0	-0.01
F_230326_21_21_DL_0_N_1_00_00	-0.18	-36,600	0
COLLATERAL - סכומים שנסלקו ע''י הקרן בגי	-0.39	0	-0.25
F_200326_20_20_DL_0_N_1_00_00	-1.01	-204,000	-0.01
F_310326_6_6_DL_0_N_1_00_00	-1.2	-244,000	0
F_200326_20_20_DL_0_N_1_00_00	-1.25	-253,500	-0.01
F_230326_21_21_DL_0_N_1_00_00	-1.79	-362,700	-0.01
F_230326_21_21_DL_0_N_1_00_00	-3.22	-653,400	-0.01
F_200326_20_20_DL_0_N_1_00_00	-11.64	-2,362,000	-0.12