MTF סל RUSSELL 2000

הרכב הקרן במונחי חשיפה (%)

נכון ל - 03/25

גיוסים ופדיונות (מ' ₪)

נכון ל - 03/25

תקופה	נטו צבירה	שינוי
חודשי	-4.55	0.94
תחילת השנה	-31.5	--

אחזקות בולטות

לרשימה מלאה

שם נייר	% מהקרן	כמות ע.נ	שווי (מ' ₪)
S_120924_365_90_ND_1_Y_1_12_01	53.79	1,636	-0.46
S_140624_263_90_ND_1_Y_0_12_01	33.6	1,022	-1.3
מקמ 215	26.85	36,500,000	36.48
מקמ 1015	22.83	31,900,000	31.03
F_020125_60_60_DL_0_N_1_00_00	21.86	8,300,000	-0.54
S_100125_363_90_ND_1_Y_1_12_01	13.15	400	0.88
מקמ 1215	12.98	18,263,831	17.64
מקמ 315	10.41	14,200,000	14.15
F_020125_60_60_ND_0_N_1_00_00	8.17	3,100,000	-0.21
פקדון בבנק מסוים	7.45	10,123,037	10.12
מקמ 815	7.2	10,000,000	9.79
F_160125_19_19_DL_0_N_1_00_00	5.79	2,200,000	-0.09
F_160125_28_28_DL_0_N_1_00_00	5.79	2,200,000	-0.09
F_270125_98_98_DL_0_N_1_00_00	5.79	2,200,000	-0.08
F_280125_44_44_ND_0_N_1_00_00	5.53	2,100,000	-0.06
F_280125_14_14_ND_0_N_1_00_00	5.53	2,100,000	-0.06
F_300125_27_27_ND_0_N_1_00_00	5.53	2,100,000	-0.01
F_020125_60_60_ND_0_N_1_00_00	5	1,900,000	-0.13
פקדון בבנק מסוים	4.95	6,730,479	6.73
F_210125_22_22_DL_0_N_1_00_00	4.35	1,650,000	0.01
F_210125_34_34_DL_0_N_1_00_00	4.35	1,650,000	0.01
S_140624_263_90_ND_1_Y_0_12_01	4.34	132	-0.1
F_080125_29_29_ND_0_N_1_00_00	4.08	1,550,000	-0.1
F_020125_60_60_ND_0_N_1_00_00	3.69	1,400,000	-0.1
F_210125_34_34_ND_0_N_1_00_00	3.16	1,200,000	0
F_210125_22_22_ND_0_N_1_00_00	3.16	1,200,000	0
Collateral - סכומים שנסלקו ע''י הקרן בג	2.8	0	3.81
פקדון בבנק מסוים	2.65	3,597,815	3.6
F_160125_28_28_ND_0_N_1_00_00	2.37	900,000	-0.04
F_160125_19_19_ND_0_N_1_00_00	2.37	900,000	-0.04
F_270125_98_98_ND_0_N_1_00_00	2.37	900,000	-0.03
F_080125_29_29_ND_0_N_1_00_00	1.71	650,000	-0.05
F_220125_57_57_ND_0_N_1_00_00	1.58	600,000	0.02
מקמ 915	1.29	1,800,000	1.76
מקמ 615	1.09	1,500,000	1.48
מקמ 415	1.01	1,387,700	1.38
SPOT_USDILS	0.8	302,000	0
F_160125_28_28_ND_0_N_1_00_00	0.66	250,000	-0.01
F_160125_19_19_ND_0_N_1_00_00	0.66	250,000	-0.01
F_210125_34_34_ND_0_N_1_00_00	0.66	250,000	0
F_210125_22_22_ND_0_N_1_00_00	0.66	250,000	0
F_270125_98_98_ND_0_N_1_00_00	0.66	250,000	-0.01
Collateral - סכומים שנסלקו ע''י הקרן בג	0.53	0	0.72
F_080125_29_29_ND_0_N_1_00_00	0.26	100,000	-0.01
ISHARES RUSSELL 2000 ETF	0.26	424	0.35
Collateral - סכומים שנסלקו ע''י הקרן בג	0.18	0	0.24
Collateral - סכומים שנסלקו ע''י הקרן בג	0.11	0	0.14
SPOT_USDILS	0.02	8,055	0
פקדון בבנק מסוים	0.01	4,686	0.02
פקדון בבנק מסוים	0	-462	0
פקדון בבנק מסוים	0	-198	0
פקדון בבנק מסוים	0	54	0
פקדון בבנק מסוים	0	85	0
S_140624_263_90_ND_1_Y_0_12_01	0	0	-0.86
Collateral - סכומים שנסלקו ע''י הקרן בג	-0.08	0	-0.11
F_270125_8_8_ND_0_N_1_00_00	-0.66	-250,000	0.01
F_270125_8_8_ND_0_N_1_00_00	-2.37	-900,000	0.03
E-Mini Russ 2000 Mar25	-5.17	-17	0
F_270125_8_8_DL_0_N_1_00_00	-5.79	-2,200,000	0.08