MTF סל RUSSELL 2000

הרכב הקרן במונחי חשיפה (%)

נכון ל - 09/26

גיוסים ופדיונות (מ' ₪)

נכון ל - 09/26

תקופה	נטו צבירה	שינוי
חודשי	1.03	3.98
תחילת השנה	-16.42	--

אחזקות בולטות

לרשימה מלאה

שם נייר	% מהקרן	כמות ע.נ	שווי (מ' ₪)
S_171125_297_90_ND_1_N_1_12_01	40	524	-0.91
S_080126_365_90_ND_1_N_1_12_01	30.53	400	-0.18
מקמ 1016	16.13	10,359,100	10.32
פיקדון בבנק מסוים	14.7	0	9.41
F_090626_183_183_DL_0_N_1_00_00	11.55	2,471,000	0.15
מקמ 1116	9.59	6,174,500	6.14
F_240626_173_173_DL_0_N_1_00_00	9.08	1,942,000	0.02
מקמ 817	7.55	4,978,500	4.83
F_250826_112_112_DL_0_N_1_00_00	7.01	1,500,000	0.01
F_160626_184_184_DL_0_N_1_00_00	6.63	1,418,000	0.13
פיקדון בבנק מסוים	6.45	0	4.13
מקמ 517	5.04	3,300,000	3.23
F_080626_92_92_DL_0_N_1_00_00	4.84	1,036,000	0.03
פועלים אגח 103	4.44	2,750,000	2.84
F_190826_98_98_DL_0_N_1_00_00	4.24	906,000	0.01
S_090226_213_90_ND_1_N_1_12_01	4.05	53	-0.09
F_310826_59_59_DL_0_N_1_00_00	3.91	837,000	0.01
F_270826_89_89_DL_0_N_1_00_00	3.78	808,000	0.02
F_050826_91_91_DL_0_N_1_00_00	2.97	635,000	0
מקמ 117	2.78	1,800,000	1.78
F_190826_98_98_DL_0_N_1_00_00	2.71	580,000	0
F_080726_125_125_DL_0_N_1_00_00	2.64	564,000	-0.03
S_150626_87_90_ND_1_N_1_12_01	2.6	34	-0.06
S_111225_273_90_ND_1_N_1_12_01	2.6	34	-0.06
F_150626_154_154_DL_0_N_1_00_00	2.55	545,000	0.06
F_240726_150_150_DL_0_N_1_00_00	2.25	482,000	-0.03
F_120826_97_97_DL_0_N_1_00_00	2.22	474,000	0
COLLATERAL - סכומים שנסלקו ע"י הקרן בגין	2.2	0	1.41
F_090626_183_183_DL_0_N_1_00_00	2.14	457,000	0.03
SPOT_USDILS	2.07	442,000	0
F_180626_182_182_DL_0_N_1_00_00	1.91	409,000	0.02
F_140726_98_98_DL_0_N_1_00_00	1.91	409,000	-0.01
F_240726_150_150_DL_0_N_1_00_00	1.91	409,000	-0.02
F_110826_64_64_DL_0_N_1_00_00	1.91	409,000	0
F_150626_154_154_DL_0_N_1_00_00	1.88	402,000	0.04
S_260126_227_90_ND_1_N_1_12_01	1.76	23	-0.04
F_100626_183_183_DL_0_N_1_00_00	1.75	374,000	0.01
F_130726_133_133_DL_0_N_1_00_00	1.73	371,000	-0.01
S_160626_86_90_ND_1_N_1_12_01	1.68	22	-0.04
F_140726_98_98_DL_0_N_1_00_00	1.66	355,000	-0.01
F_120826_97_97_DL_0_N_1_00_00	1.43	306,000	0
S_150126_238_90_ND_1_N_1_12_01	1.37	18	-0.03
F_240626_173_173_DL_0_N_1_00_00	1.31	281,000	0
S_100826_31_90_ND_1_N_1_12_01	1.22	16	-0.03
S_220126_231_90_ND_1_N_1_12_01	1.22	16	-0.03
SPOT_USDILS	1.22	261,000	0
S_190226_203_90_ND_1_N_1_12_01	1.14	15	-0.03
S_110226_211_90_ND_1_N_1_12_01	1.14	15	-0.03
F_020726_158_158_DL_0_N_1_00_00	1.14	244,000	0
F_250626_158_158_DL_0_N_1_00_00	1.13	242,000	0
S_170226_205_90_ND_1_N_1_12_01	1.07	14	-0.02
S_300326_164_90_ND_1_N_1_12_01	1.07	14	-0.02
F_270826_89_89_DL_0_N_1_00_00	1.05	225,000	0.01
S_140726_58_90_ND_1_N_1_12_01	0.99	13	-0.02
S_020326_192_90_ND_0_N_1_12_01	0.99	13	-0.02
S_170826_24_90_ND_1_N_1_12_01	0.92	12	-0.02
S_010726_71_90_ND_1_N_1_12_01	0.84	11	-0.02
S_200426_143_90_ND_1_N_1_12_01	0.84	11	-0.02
S_171125_297_90_ND_1_N_1_12_01	0.84	11	-0.02
S_171125_297_90_ND_1_N_1_12_01	0.76	10	-0.02
S_171125_297_90_ND_1_N_1_12_01	0.76	10	-0.02
F_130726_133_133_DL_0_N_1_00_00	0.76	163,000	0
F_140726_98_98_DL_0_N_1_00_00	0.76	163,000	0
F_240726_150_150_DL_0_N_1_00_00	0.76	163,000	-0.01
F_110826_64_64_DL_0_N_1_00_00	0.76	163,000	0
S_130726_59_90_ND_1_N_1_12_01	0.69	9	-0.02
F_030826_31_31_DL_0_N_1_00_00	0.67	143,000	-0.01
F_030826_31_31_DL_0_N_1_00_00	0.67	143,000	-0.01
S_080626_94_90_ND_1_N_1_12_01	0.61	8	-0.01
F_240626_173_173_DL_0_N_1_00_00	0.59	125,500	0
F_240626_173_173_DL_0_N_1_00_00	0.57	121,000	0
F_110826_64_64_DL_0_N_1_00_00	0.42	89,000	0
F_180626_182_182_DL_0_N_1_00_00	0.41	88,000	0.01
פועלים אגח 104	0.4	250,000	0.26
SPOT_USDILS	0.4	85,000	0
F_010726_155_155_DL_0_N_1_00_00	0.36	77,000	0
פיקדון בבנק מסוים	0.27	0	0.17
COLLATERAL - סכומים שנסלקו ע"י הקרן בגין	0.16	0	0.1
COLLATERAL - סכומים שנסלקו ע"י הקרן בגין	0.09	0	0.06
F_130726_133_133_DL_0_N_1_00_00	0.08	18,000	0
SPOT_USDILS	0.02	3,708	0
פיקדון בבנק מסוים	0	0	0
פיקדון בבנק מסוים	0	0	0
פיקדון בבנק מסוים	0	0	0
פיקדון בבנק מסוים	0	0	0
פיקדון בבנק מסוים	0	0	0
פיקדון בבנק מסוים	0	0	0
פיקדון בבנק מסוים	-0.01	0	0
פיקדון בבנק מסוים	-0.01	0	0
COLLATERAL - סכומים שנסלקו ע"י הקרן בגין	-0.09	0	-0.06