MTF סל RUSSELL 2000

הרכב הקרן במונחי חשיפה (%)

נכון ל - 09/25

גיוסים ופדיונות (מ' ₪)

נכון ל - 09/25

תקופה	נטו צבירה	שינוי
חודשי	-0.67	19.51
תחילת השנה	-69.55	--

אחזקות בולטות

לרשימה מלאה

שם נייר	% מהקרן	כמות ע.נ	שווי (מ' ₪)
S_120924_365_90_ND_1_Y_1_12_01	69.2	1,636	3.06
מקמ 815	23.29	22,514,300	22.5
מקמ 1015	22.5	21,900,000	21.74
S_040325_365_90_ND_1_Y_0_12_01	20.69	489	0.69
מקמ 1215	18.63	18,263,831	18
S_100125_363_90_ND_1_Y_1_12_01	16.92	400	0.57
ממשלתי משתנה 0526	12.5	12,000,000	12.07
F_070525_124_124_ND_0_N_1_00_00	12.13	3,455,000	-0.61
F_030325_274_274_DL_0_N_1_00_00	9.13	2,600,000	-0.5
מקמ 915	8.56	8,300,000	8.27
F_030425_124_124_ND_0_N_1_00_00	8.37	2,385,800	-0.75
F_030425_124_124_ND_0_N_1_00_00	8.37	2,385,750	-0.74
מקמ 616	6.26	6,264,600	6.05
F_100725_158_158_ND_0_N_1_00_00	5.26	1,499,000	0.13
F_070725_100_100_DL_0_N_1_00_00	4.39	1,252,000	0.06
F_070725_121_121_DL_0_N_1_00_00	4.39	1,252,000	0.06
פקדון בבנק מסוים	4.05	3,916,132	3.92
F_100425_119_119_ND_0_N_1_00_00	3.69	1,050,000	-0.38
F_150425_119_119_ND_0_N_1_00_00	3.69	1,050,000	-0.3
F_180225_273_273_DL_0_N_1_00_00	2.81	800,000	-0.12
F_240225_182_182_DL_0_N_1_00_00	2.81	800,000	-0.14
F_200525_92_92_DL_0_N_1_00_00	2.64	751,000	-0.09
F_200225_270_270_ND_0_N_1_00_00	2.46	700,000	-0.09
מקמ 316	2.02	2,000,000	1.95
F_280525_92_92_ND_0_N_1_00_00	2	571,000	-0.08
F_270525_92_92_DL_0_N_1_00_00	1.8	513,000	-0.07
Collateral - סכומים שנסלקו ע''י הקרן בג	1.47	0	1.42
F_240325_211_211_ND_0_N_1_00_00	1.47	418,250	-0.12
F_090725_98_98_ND_0_N_1_00_00	1.47	419,000	0.02
F_030325_274_274_ND_0_N_1_00_00	1.4	400,000	-0.08
F_210725_56_56_DL_0_N_1_00_00	1.37	391,000	0.01
F_210725_92_92_DL_0_N_1_00_00	1.37	391,000	0.01
F_210725_122_122_DL_0_N_1_00_00	1.37	391,000	0.01
F_210725_154_154_DL_0_N_1_00_00	1.37	391,000	0.01
F_290425_114_114_ND_0_N_1_00_00	1.23	350,000	-0.07
F_210425_120_120_DL_0_N_1_00_00	1.16	330,000	-0.1
Collateral - סכומים שנסלקו ע''י הקרן בג	1.12	0	1.09
F_240225_182_182_ND_0_N_1_00_00	1.05	300,000	-0.05
F_230425_148_148_ND_0_N_1_00_00	1.04	296,450	-0.08
F_210725_154_154_ND_0_N_1_00_00	1.03	292,000	0.01
F_210725_122_122_ND_0_N_1_00_00	1.03	292,000	0.01
F_210725_92_92_ND_0_N_1_00_00	1.03	292,000	0.01
F_210725_56_56_ND_0_N_1_00_00	1.03	292,000	0.01
F_210725_154_154_ND_0_N_1_00_00	0.93	265,000	0.01
F_210725_122_122_ND_0_N_1_00_00	0.93	265,000	0.01
F_210725_92_92_ND_0_N_1_00_00	0.93	265,000	0.01
F_210725_56_56_ND_0_N_1_00_00	0.93	265,000	0.01
F_210525_92_92_ND_0_N_1_00_00	0.9	257,000	-0.04
מקמ 416	0.81	800,000	0.78
F_220425_119_119_ND_0_N_1_00_00	0.81	231,000	-0.07
פקדון בבנק מסוים	0.8	771,255	0.77
F_180225_273_273_ND_0_N_1_00_00	0.7	200,000	-0.03
Collateral - סכומים שנסלקו ע''י הקרן בג	0.48	0	0.46
F_180225_273_273_ND_0_N_1_00_00	0.35	100,000	-0.02
F_240225_182_182_ND_0_N_1_00_00	0.35	100,000	-0.02
F_030325_274_274_ND_0_N_1_00_00	0.35	100,000	-0.02
פקדון בבנק מסוים	0.04	10,383	0.04
ISHARES RUSSELL 2000 ETF	0.03	43	0.03
SPOT_USDILS	0.01	2,090	0
פקדון בבנק מסוים	0	1,006	0
פקדון בבנק מסוים	0	55	0
פקדון בבנק מסוים	0	93	0
פקדון בבנק מסוים	0	336	0
פקדון בבנק מסוים	0	781	0
F_070725_121_121_ND_0_N_1_00_00	0	1,000	0
F_070725_100_100_ND_0_N_1_00_00	0	1,000	0
S_040325_365_90_ND_1_Y_0_12_01	0	0	0.45
SPOT_USDILS	-0.03	-8,000	0
Collateral - סכומים שנסלקו ע''י הקרן בג	-1.19	0	-1.15
Collateral - סכומים שנסלקו ע''י הקרן בג	-2.11	0	-2.03
SPOT_USDILS	-3.98	-1,133,000	-0.01
E-Mini Russ 2000 Sep25	-6.6	-17	0