MTF סל RUSSELL 2000

הרכב הקרן במונחי חשיפה (%)

נכון ל - 02/26

גיוסים ופדיונות (מ' ₪)

נכון ל - 02/26

תקופה	נטו צבירה	שינוי
חודשי	3.46	8.35
תחילת השנה	-1.42	--

אחזקות בולטות

לרשימה מלאה

שם נייר	% מהקרן	כמות ע.נ	שווי (מ' ₪)
S_120925_363_90_ND_1_Y_1_12_01	72.71	1,239	2.86
F_241225_30_30_DL_0_N_1_00_00	25.72	5,962,000	0.04
S_100125_363_90_ND_1_Y_1_12_01	23.47	400	-0.36
פקדון בבנק מסוים	20.1	14,853,033	14.85
מקמ 316	18.82	14,000,000	13.91
ממשלתי משתנה 0526	16.29	12,000,000	12.03
פקדון בבנק מסוים	13.92	10,287,200	10.29
F_031225_34_34_ND_0_N_1_00_00	13.57	3,146,000	-0.17
F_221225_23_23_ND_0_N_1_00_00	13	3,013,000	-0.06
F_101225_41_41_ND_0_N_1_00_00	12.04	2,790,000	-0.1
F_261125_47_47_DL_0_N_1_00_00	11.75	2,723,000	-0.23
F_121125_56_56_ND_0_N_1_00_00	10.52	2,438,000	-0.05
F_251125_50_50_DL_0_N_1_00_00	9.88	2,291,000	-0.17
מקמ 116	9.47	7,000,000	7
F_291225_23_23_DL_0_N_1_00_00	9.15	2,122,000	-0.02
F_251125_50_50_ND_0_N_1_00_00	8.23	1,908,000	-0.15
F_291225_23_23_ND_0_N_1_00_00	8.23	1,908,000	-0.01
F_151225_24_24_ND_0_N_1_00_00	7.94	1,840,000	-0.05
F_181125_56_56_ND_0_N_1_00_00	6.45	1,496,000	-0.1
F_181225_28_28_ND_0_N_1_00_00	5.74	1,330,000	-0.05
מקמ 616	5.68	4,264,600	4.19
מקמ 216	5.49	4,071,900	4.06
פקדון בבנק מסוים	5.33	3,937,961	3.94
F_231225_24_24_ND_0_N_1_00_00	5.24	1,215,000	0
F_181125_56_56_DL_0_N_1_00_00	4.6	1,067,000	-0.07
F_231225_24_24_DL_0_N_1_00_00	4.6	1,067,000	0
F_241225_30_30_ND_0_N_1_00_00	3.96	918,000	0.01
F_131125_56_56_ND_0_N_1_00_00	3.52	817,000	-0.01
F_051125_61_61_DL_0_N_1_00_00	2.19	507,000	-0.04
F_261125_47_47_ND_0_N_1_00_00	2.06	477,000	-0.04
מקמ 1016	2.04	1,553,400	1.51
S_111225_272_90_ND_1_Y_1_12_01	2	34	-0.07
F_151225_24_24_ND_0_N_1_00_00	1.99	462,000	-0.01
F_221225_23_23_DL_0_N_1_00_00	1.89	438,000	-0.01
F_201125_56_56_DL_0_N_1_00_00	1.69	391,000	-0.02
F_261125_47_47_ND_0_N_1_00_00	1.66	384,000	-0.03
F_241225_30_30_ND_0_N_1_00_00	1.66	384,000	0
F_061125_61_61_DL_0_N_1_00_00	1.6	372,000	-0.03
F_201125_56_56_ND_0_N_1_00_00	1.4	325,000	-0.02
F_201125_56_56_ND_0_N_1_00_00	1.26	292,000	-0.02
F_221225_23_23_ND_0_N_1_00_00	1.26	292,000	-0.01
F_131125_56_56_DL_0_N_1_00_00	1.17	270,500	-0.01
מקמ 416	1.07	800,000	0.79
מקמ 816	1.05	792,500	0.77
Collateral - סכומים שנסלקו ע''י הקרן בג	0.95	0	0.7
Collateral - סכומים שנסלקו ע''י הקרן בג	0.86	0	0.64
פקדון בבנק מסוים	0.68	499,048	0.5
F_291225_23_23_ND_0_N_1_00_00	0.67	156,000	0
מקמ 916	0.66	500,000	0.49
S_151025_365_90_ND_1_Y_1_12_01	0.65	11	0.03
S_231025_322_90_ND_1_Y_1_12_01	0.59	10	0.02
S_301025_314_90_ND_1_Y_1_12_01	0.59	10	0.02
מקמ 1116	0.4	304,200	0.29
F_181125_56_56_ND_0_N_1_00_00	0.22	50,000	0
F_251125_50_50_ND_0_N_1_00_00	0.22	50,000	0
F_231225_24_24_ND_0_N_1_00_00	0.22	50,000	0
F_291225_23_23_DL_0_N_1_00_00	0.22	50,000	0
Collateral - סכומים שנסלקו ע''י הקרן בג	0.08	0	0.06
F_311225_5_5_DL_0_N_1_00_00	0.01	2,880	0
פקדון בבנק מסוים	0	705	0
פקדון בבנק מסוים	0	-283	0
Collateral - סכומים שנסלקו ע''י הקרן בג	0	0	0
פקדון בבנק מסוים	0	0	0
פקדון בבנק מסוים	0	2	0
פקדון בבנק מסוים	0	55	0
S_100125_363_90_ND_1_Y_1_12_01	0	0	0.04
F_311225_5_5_DL_0_N_1_00_00	-1.97	-457,000	0
Collateral - סכומים שנסלקו ע''י הקרן בג	-4.7	0	-3.47
F_081225_37_37_ND_0_N_1_00_00	-83.51	-19,359,000	0.63