MTF סל RUSSELL 2000

הרכב הקרן במונחי חשיפה (%)

נכון ל - 07/25

גיוסים ופדיונות (מ' ₪)

נכון ל - 07/25

תקופה	נטו צבירה	שינוי
חודשי	-8.14	-0.42
תחילת השנה	-48.44	--

אחזקות בולטות

לרשימה מלאה

שם נייר	% מהקרן	כמות ע.נ	שווי (מ' ₪)
S_120924_365_90_ND_1_Y_1_12_01	59.15	1,636	-0.71
S_040325_365_90_ND_1_Y_0_12_01	29.47	815	-0.15
מקמ 815	20.39	22,514,300	22.34
מקמ 1015	19.7	21,900,000	21.58
מקמ 1215	16.31	18,263,831	17.87
S_100125_363_90_ND_1_Y_1_12_01	14.46	400	-0.07
F_070525_124_124_ND_0_N_1_00_00	11.08	3,455,000	-0.21
פקדון בבנק מסוים	10.35	11,335,750	11.34
F_030325_274_274_DL_0_N_1_00_00	8.34	2,600,000	-0.21
F_070425_91_91_DL_0_N_1_00_00	8.03	2,505,300	-0.65
פקדון בבנק מסוים	7.88	8,638,765	8.64
F_030425_124_124_ND_0_N_1_00_00	7.65	2,385,800	-0.46
F_030425_124_124_ND_0_N_1_00_00	7.65	2,385,750	-0.45
ממשלתי משתנה 0526	7.29	8,000,000	7.99
F_140525_29_29_ND_0_N_1_00_00	5.3	1,654,000	-0.07
F_010425_111_111_ND_0_N_1_00_00	4.02	1,255,000	-0.23
מקמ 715	3.93	4,322,900	4.31
F_280425_38_38_ND_0_N_1_00_00	3.6	1,122,900	-0.13
F_170325_126_126_ND_0_N_1_00_00	3.41	1,062,500	-0.14
F_100425_119_119_ND_0_N_1_00_00	3.37	1,050,000	-0.25
F_150425_119_119_ND_0_N_1_00_00	3.37	1,050,000	-0.17
F_190525_30_30_ND_0_N_1_00_00	2.76	860,000	-0.02
F_180225_273_273_DL_0_N_1_00_00	2.56	800,000	-0.03
F_240225_182_182_DL_0_N_1_00_00	2.56	800,000	-0.04
F_180325_125_125_ND_0_N_1_00_00	2.55	796,750	-0.11
F_200525_92_92_DL_0_N_1_00_00	2.41	751,000	0
F_200325_123_123_ND_0_N_1_00_00	2.3	717,000	-0.11
F_200225_270_270_ND_0_N_1_00_00	2.24	700,000	-0.01
Collateral - סכומים שנסלקו ע''י הקרן בג	1.96	0	2.14
F_280525_92_92_ND_0_N_1_00_00	1.83	571,000	-0.01
מקמ 316	1.77	2,000,000	1.94
F_270525_92_92_DL_0_N_1_00_00	1.64	513,000	-0.02
מקמ 915	1.62	1,800,000	1.78
S_040325_365_90_ND_1_Y_0_12_01	1.41	39	0.02
S_040325_365_90_ND_1_Y_0_12_01	1.37	38	-0.02
F_240325_211_211_ND_0_N_1_00_00	1.34	418,250	-0.07
F_030325_274_274_ND_0_N_1_00_00	1.28	400,000	-0.03
Collateral - סכומים שנסלקו ע''י הקרן בג	1.12	0	1.22
F_290425_114_114_ND_0_N_1_00_00	1.12	350,000	-0.03
F_210425_120_120_DL_0_N_1_00_00	1.06	330,000	-0.07
F_240225_182_182_ND_0_N_1_00_00	0.96	300,000	-0.02
F_230425_148_148_ND_0_N_1_00_00	0.95	296,450	-0.05
F_280425_38_38_ND_0_N_1_00_00	0.87	272,700	-0.03
F_210525_92_92_ND_0_N_1_00_00	0.82	257,000	-0.01
F_210525_33_33_ND_0_N_1_00_00	0.82	257,000	-0.01
Collateral - סכומים שנסלקו ע''י הקרן בג	0.74	0	0.81
F_220425_119_119_ND_0_N_1_00_00	0.74	231,000	-0.04
מקמ 416	0.7	800,000	0.77
F_180225_273_273_ND_0_N_1_00_00	0.64	200,000	-0.01
פקדון בבנק מסוים	0.45	140,000	0.49
F_180225_273_273_ND_0_N_1_00_00	0.32	100,000	0
F_240225_182_182_ND_0_N_1_00_00	0.32	100,000	-0.01
F_030325_274_274_ND_0_N_1_00_00	0.32	100,000	-0.01
Collateral - סכומים שנסלקו ע''י הקרן בג	0.29	0	0.32
Collateral - סכומים שנסלקו ע''י הקרן בג	0.26	0	0.28
פקדון בבנק מסוים	0.06	17,806	0.06
SPOT_USDILS	0.03	8,166	0
פקדון בבנק מסוים	0	-989	0
פקדון בבנק מסוים	0	-373	0
פקדון בבנק מסוים	0	-9	0
פקדון בבנק מסוים	0	54	0
פקדון בבנק מסוים	0	956	0
S_040325_365_90_ND_1_Y_0_12_01	0	0	-0.31
ISHARES RUSSELL 2000 ETF	0	7	0.01
SPOT_USDILS	-0.15	-48,000	0
SPOT_USDILS	-1.42	-443,000	0
E-Mini Russ 2000 Jun25	-5.65	-17	0