MTF סל RUSSELL 2000

הרכב הקרן במונחי חשיפה (%)

נכון ל - 10/25

גיוסים ופדיונות (מ' ₪)

נכון ל - 10/25

תקופה	נטו צבירה	שינוי
חודשי	0.62	1.29
תחילת השנה	-69.16	--

אחזקות בולטות

לרשימה מלאה

שם נייר	% מהקרן	כמות ע.נ	שווי (מ' ₪)
S_120925_363_90_ND_1_Y_1_12_01	87.28	1,619	1.07
מקמ 1215	23.44	19,283,231	19.15
S_100125_363_90_ND_1_Y_1_12_01	21.56	400	0.2
F_250825_92_92_DL_0_N_1_00_00	17.55	4,333,000	-0.27
ממשלתי משתנה 0526	14.73	12,000,000	12.03
F_280825_89_89_ND_0_N_1_00_00	14.24	3,517,000	-0.08
F_290925_86_86_DL_0_N_1_00_00	13.12	3,239,000	-0.01
F_080925_63_63_DL_0_N_1_00_00	13.05	3,223,000	-0.04
מקמ 1115	10.9	8,935,100	8.9
F_030325_274_274_DL_0_N_1_00_00	10.53	2,600,000	-0.71
F_170925_61_61_ND_0_N_1_00_00	9.66	2,385,000	-0.03
F_020925_97_97_ND_0_N_1_00_00	7	1,727,500	-0.13
F_080925_63_63_ND_0_N_1_00_00	6.99	1,727,000	-0.02
F_200825_90_90_DL_0_N_1_00_00	6.5	1,605,000	-0.14
F_200825_120_120_DL_0_N_1_00_00	6.5	1,605,000	-0.14
פקדון בבנק מסוים	6.14	5,013,255	5.01
F_100725_158_158_ND_0_N_1_00_00	6.07	1,499,000	0.02
מקמ 616	5.08	4,264,600	4.15
F_070725_100_100_DL_0_N_1_00_00	5.07	1,252,000	-0.03
F_070725_121_121_DL_0_N_1_00_00	5.07	1,252,000	-0.03
F_050825_97_97_ND_0_N_1_00_00	3.86	954,000	-0.12
F_050825_72_72_ND_0_N_1_00_00	3.86	954,000	-0.12
F_180225_273_273_DL_0_N_1_00_00	3.24	800,000	-0.19
F_050825_97_97_ND_0_N_1_00_00	3.11	768,000	-0.1
F_050825_72_72_ND_0_N_1_00_00	3.11	768,000	-0.1
F_200225_270_270_ND_0_N_1_00_00	2.83	700,000	-0.15
F_160925_58_58_ND_0_N_1_00_00	2.72	672,000	-0.03
מקמ 316	2.41	2,000,000	1.97
פקדון בבנק מסוים	2.39	1,952,341	1.95
מקמ 1016	1.83	1,553,400	1.49
F_090725_98_98_ND_0_N_1_00_00	1.7	419,000	-0.01
F_240325_211_211_ND_0_N_1_00_00	1.69	418,250	-0.16
F_030325_274_274_ND_0_N_1_00_00	1.62	400,000	-0.11
F_210725_92_92_DL_0_N_1_00_00	1.58	391,000	-0.02
F_210725_122_122_DL_0_N_1_00_00	1.58	391,000	-0.02
F_210725_154_154_DL_0_N_1_00_00	1.58	391,000	-0.02
F_030925_103_103_ND_0_N_1_00_00	1.38	341,280	-0.02
Collateral - סכומים שנסלקו ע''י הקרן בג	1.3	0	1.06
F_250825_92_92_ND_0_N_1_00_00	1.21	300,000	-0.02
F_180925_90_90_ND_0_N_1_00_00	1.2	296,000	-0.01
F_210725_154_154_ND_0_N_1_00_00	1.18	292,000	-0.01
F_210725_122_122_ND_0_N_1_00_00	1.18	292,000	-0.01
F_210725_92_92_ND_0_N_1_00_00	1.18	292,000	-0.01
F_210725_154_154_ND_0_N_1_00_00	1.07	265,000	-0.01
F_210725_122_122_ND_0_N_1_00_00	1.07	265,000	-0.01
F_210725_92_92_ND_0_N_1_00_00	1.07	265,000	-0.01
מקמ 416	0.96	800,000	0.78
מקמ 816	0.94	792,500	0.77
F_180225_273_273_ND_0_N_1_00_00	0.81	200,000	-0.05
מקמ 916	0.59	500,000	0.48
F_120825_121_121_ND_0_N_1_00_00	0.58	143,000	-0.02
F_120825_92_92_ND_0_N_1_00_00	0.58	143,000	-0.02
F_180225_273_273_ND_0_N_1_00_00	0.4	100,000	-0.02
F_030325_274_274_ND_0_N_1_00_00	0.4	100,000	-0.03
F_250825_92_92_ND_0_N_1_00_00	0.4	100,000	-0.01
F_180925_90_90_ND_0_N_1_00_00	0.28	69,000	0
Collateral - סכומים שנסלקו ע''י הקרן בג	0.12	0	0.1
Collateral - סכומים שנסלקו ע''י הקרן בג	0.05	0	0.04
F_300925_8_8_DL_0_N_1_00_00	0.03	8,133	0
פקדון בבנק מסוים	0	55	0
פקדון בבנק מסוים	0	708	0
פקדון בבנק מסוים	0	935	0
פקדון בבנק מסוים	0	984	0
פקדון בבנק מסוים	0	-1,167	0
פקדון בבנק מסוים	0	-63	0
פקדון בבנק מסוים	0	-21	0
Collateral - סכומים שנסלקו ע''י הקרן בג	0	0	0
פקדון בבנק מסוים	0	17	0
F_070725_121_121_ND_0_N_1_00_00	0	1,000	0
F_070725_100_100_ND_0_N_1_00_00	0	1,000	0
F_300925_8_8_DL_0_N_1_00_00	-0.55	-137,000	0
Collateral - סכומים שנסלקו ע''י הקרן בג	-0.69	0	-0.56
E-Mini Russ 2000 Dec25	-8.39	-17	0
F_250925_20_20_DL_0_N_1_00_00	-69.65	-17,201,000	0.72