הראל סל MSCI AC World מנוטרלת דולר

הרכב הקרן במונחי חשיפה (%)

נכון ל - 06/26

גיוסים ופדיונות (מ' ₪)

נכון ל - 06/26

תקופה	נטו צבירה	שינוי
חודשי	20.34	23.02
תחילת השנה	17.69	--

אחזקות בולטות

לרשימה מלאה

שם נייר	% מהקרן	כמות ע.נ	שווי (מ' ₪)
S_230824_733_90_ND_2_N_1_12_01	37.38	51,000	1.42
S_081124_727_90_ND_2_N_1_12_01	35.6	48,560	3.42
מקמ 616	8.98	21,630,000	21.62
S_220526_94_90_ND_2_N_1_12_01	8.06	11,000	0.31
ISHARES MSCI ACWI ETF	7.31	39,404	17.6
מקמ 916	6.58	16,000,000	15.85
S_220526_94_90_ND_2_N_1_12_01	5.86	8,000	0.22
S_091025_365_90_ND_1_N_1_12_01	5.64	7,700	1.14
מקמ 816	5.41	13,125,700	13.04
פיקדון בבנק מסוים	5.31	0	12.8
מקמ 1116	3.88	9,500,000	9.35
מקמ 1216	3.67	9,000,000	8.84
פיקדון בבנק מסוים	3.59	0	8.64
מקמ 217	2.97	13,506,000	13.18
מקמ 726	2.89	7,000,000	6.97
מקמ 517	2.26	5,623,800	5.45
מקמ 417	1.9	4,711,200	4.57
פיקדון בבנק מסוים	1.59	0	3.83
לאומי מסחרי 10	1.55	369,100	3.74
לאומי מסחרי 9	1.48	345,600	3.56
ספיר פקדון אגח ו	1.46	3,476,000	3.52
אלה פקדון אגח יא	1.35	3,000,000	3.25
ספיר פקדון אגח ה	1.28	3,000,000	3.08
דניאל פקדון אגח ו	1.25	2,992,000	3.01
ספיר פקדון אגח ז	1.25	3,000,000	3.01
גב ים מסחרי 4	1.25	300,000	3
פאי פיקדון אגח ה	1.25	3,000,000	3.01
פאי פלוס אגח א	1.22	2,727,000	2.93
דיסק מנ מסחרי 8	1.22	289,400	2.94
בינל הנפ מסחרי1	1.12	262,100	2.7
גלעד פקדון אגח ג	1.11	2,500,000	2.67
פועלים אגח 104	1.05	2,500,000	2.53
דיסק מנ מסחרי 9	1.04	250,000	2.51
פאי ריבית אגח ג	1.04	2,496,000	2.51
בינל הנפ מסחרי 4	1.04	250,000	2.5
הראל ריב אגח א	0.9	2,000,000	2.16
פועלים מסחרי 2	0.86	200,000	2.08
מז טפ הנפ מסחרי 5	0.86	200,000	2.07
ממשלתי שקלי 0927	0.85	2,000,000	2.06
לאומי מסחרי 11	0.84	200,000	2.01
בינל הנפ מסחרי 3	0.84	199,900	2.01
פאי פלוס אגח ב	0.81	1,809,000	1.95
פיקדון לזמן קצוב בבנק מסוים מעל 7 ימים	0.7	0	1.68
מרב פקדון אגח א	0.66	1,500,000	1.58
גלעד פקדון אגח ד	0.64	1,453,000	1.55
הראל ריב אגח ו	0.63	1,500,000	1.51
ממשלתי משתנה 1130	0.61	1,500,000	1.48
מקס איט מסחרי 6	0.6	142,700	1.44
ממשלתי משתנה 1134	0.56	1,400,000	1.36
מקמ 117	0.45	1,100,900	1.08
הראל ריב אגח ה	0.43	1,000,000	1.03
אביעד פקדון אגח ו	0.43	1,017,000	1.03
מליסרון מסחרי 6	0.42	100,000	1
איביאי פקדון אגח ה	0.4	946,000	0.97
לאומי מסחרי 12	0.33	80,000	0.8
מליסרון מסחרי 5	0.32	75,000	0.78
ישראכרט מסחרי 5	0.26	60,700	0.62
הראל ריב אגח ד	0.16	365,000	0.38
פיקדון בבנק מסוים	0	0	0
פיקדון בבנק מסוים	0	0	0
פיקדון בבנק מסוים	0	0	0
פיקדון בבנק מסוים	0	0	0
פיקדון בבנק מסוים	0	0	0
פיקדון בבנק מסוים	0	0	0
פיקדון בבנק מסוים	0	0	0.01
SPOT_USDILS	-0.06	-50,000	0
COLLATERAL - סכומים שנסלקו ע"י הקרן בגין	-2.05	0	-4.94
SPOT_USDILS	-7.19	-6,140,000	0.05