הראל סל MSCI AC World מנוטרלת דולר
973.3
-0.36%שווי יחידה
966.78
נכון ל: 23/01/2026
- תמורה:181,193
- % החודש:0.82%
- % השנה:0.82%
- % 3 חודשים:3.32%
- % 12 חודשים:18.35%
- סטיית תקן (שנה):15.9
- שארפ (שנה):0.88
הרכב הקרן במונחי חשיפה (%)
נכון ל - 12/25גיוסים ופדיונות (מ' ₪)
נכון ל - 12/25| תקופה | נטו צבירה | שינוי |
|---|---|---|
| חודשי | 12.17 | 6.47 |
| תחילת השנה | 6.52 | -- |
אחזקות בולטות
| שם נייר | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|
| S_230824_729_90_ND_2_N_1_12_01 | 45.95 | 51,000 | 4.03 |
| S_081124_364_90_ND_2_N_1_12_01 | 41.32 | 45,860 | 4.73 |
| מקמ 1115 | 11.53 | 23,000,000 | 22.98 |
| פיקדון בבנק מסוים | 8.52 | 0 | 16.98 |
| S_091025_365_90_ND_1_N_1_12_01 | 6.94 | 7,700 | 0.14 |
| פיקדון בבנק מסוים | 6.91 | 0 | 13.77 |
| מקמ 1215 | 6 | 11,999,000 | 11.95 |
| ISHARES MSCI ACWI ETF | 5.81 | 25,204 | 11.58 |
| מקמ 616 | 4.72 | 9,630,000 | 9.41 |
| מקמ 916 | 4.37 | 9,000,000 | 8.71 |
| פיקדון בבנק מסוים | 4.3 | 0 | 8.57 |
| מקמ 216 | 3.72 | 7,500,000 | 7.42 |
| מקמ 116 | 3.7 | 7,436,700 | 7.38 |
| מקמ 816 | 3.23 | 6,625,700 | 6.43 |
| מקמ 416 | 3.21 | 6,500,000 | 6.39 |
| ממשל קצרה 1125 | 2.5 | 5,000,000 | 4.98 |
| דיסק מנ מסחרי 5 | 2.29 | 440,100 | 4.56 |
| פועלים מסחרי 1 | 1.81 | 350,000 | 3.6 |
| ממשלתי משתנה 0526 | 1.77 | 3,500,000 | 3.52 |
| לאומי מסחרי 9 | 1.75 | 345,600 | 3.48 |
| אלה פקדון אגח יא | 1.59 | 3,000,000 | 3.17 |
| לאומי מסחרי 7 | 1.56 | 300,000 | 3.1 |
| מז טפ הנפ מסחרי 4 | 1.5 | 288,700 | 2.99 |
| מקמ 316 | 1.48 | 3,000,000 | 2.96 |
| פאי פלוס אגח א | 1.43 | 2,727,000 | 2.85 |
| בינל הנפ מסחרי1 | 1.33 | 262,100 | 2.64 |
| גלעד פקדון אגח ג | 1.31 | 2,500,000 | 2.61 |
| גלעד פקדון אגח ב | 1.07 | 2,000,000 | 2.13 |
| הראל ריב אגח א | 1.06 | 2,000,000 | 2.11 |
| גי.אס.אי אגח ב | 1.04 | 1,955,000 | 2.08 |
| פועלים מסחרי 2 | 1.02 | 200,000 | 2.03 |
| מז טפ הנפ מסחרי 5 | 1.02 | 200,000 | 2.02 |
| ממשל קצרה 0526 | 0.98 | 2,000,000 | 1.95 |
| מקמ 516 | 0.98 | 2,000,000 | 1.96 |
| מקמ 726 | 0.98 | 2,000,000 | 1.95 |
| פאי פלוס אגח ב | 0.96 | 1,809,000 | 1.91 |
| פיקדון לזמן קצוב בבנק מסוים מעל 7 ימים | 0.82 | 0 | 1.64 |
| מרב פקדון אגח א | 0.77 | 1,500,000 | 1.54 |
| גלעד פקדון אגח ד | 0.76 | 1,453,000 | 1.51 |
| ממשלתי משתנה 1130 | 0.74 | 1,500,000 | 1.49 |
| ממשלתי משתנה 1134 | 0.68 | 1,400,000 | 1.36 |
| אלה פקדון אגח י | 0.53 | 1,000,000 | 1.06 |
| הראל ריב אגח ה | 0.51 | 1,000,000 | 1.01 |
| איביאי פקדון אגח ה | 0.48 | 946,000 | 0.95 |
| מליסרון מסחרי 5 | 0.38 | 75,000 | 0.76 |
| הראל ריב אגח ד | 0.18 | 365,000 | 0.37 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0.02 | 0 | 0.04 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0 | 0 | 0 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0 | 0 | 0 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0 | 0 | 0 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0 | 0 | 0 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0 | 0 | 0 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0 | 0 | 0.01 |
| SPOT_USDILS | -4.8 | -2,940,000 | -0.02 |
| COLLATERAL - סכומים שנסלקו ע"י הקרן בגין | -5.12 | 0 | -10.22 |