הראל סל MSCI AC World מנוטרלת דולר

הרכב הקרן במונחי חשיפה (%)

נכון ל - 10/26

גיוסים ופדיונות (מ' ₪)

נכון ל - 10/26

תקופה	נטו צבירה	שינוי
חודשי	-11.05	-17.62
תחילת השנה	42.44	--

אחזקות בולטות

לרשימה מלאה

שם נייר	% מהקרן	כמות ע.נ	שווי (מ' ₪)
S_240826_273_90_ND_1_N_1_12_01	45.23	70,000	-0.37
S_081124_727_90_ND_2_N_1_12_01	31.38	48,560	-0.73
ISHARES MSCI ACWI ETF	7.61	46,504	22.36
מקמ 717	5.64	16,999,100	16.55
S_060826_91_90_ND_2_N_1_12_01	5.49	8,500	-0.07
S_170626_141_90_ND_2_N_1_12_01	5.17	8,000	-0.12
פיקדון בבנק מסוים	5.12	0	15.04
S_091025_365_90_ND_1_N_1_12_01	4.98	7,700	0.2
פיקדון בבנק מסוים	4.76	0	13.98
מקמ 1116	4.74	14,000,000	13.92
מקמ 1016	4.07	12,000,000	11.96
מקמ 617	3.76	11,306,400	11.04
מקמ 1216	3.04	9,000,000	8.93
מקמ 217	2.46	22,826,000	22.52
פיקדון בבנק מסוים	2.18	0	6.39
מקמ 817	2.16	6,525,900	6.34
מקמ 517	1.87	5,623,800	5.5
פיקדון לזמן קצוב בבנק מסוים מעל 7 ימים	1.78	0	5.23
מקמ 417	1.57	4,711,200	4.62
מז טפ הנפ מסחרי 6	1.54	450,000	4.53
לאומי מסחרי 10	1.29	369,100	3.77
הראל פיקדון אגח ו	1.25	3,666,000	3.67
לאומי מסחרי 9	1.22	345,600	3.59
ספיר פקדון אגח ו	1.21	3,476,000	3.56
ממשלתי משתנה 1130	1.18	3,500,000	3.46
ממשלתי משתנה 1134	1.12	3,400,000	3.3
אלה פקדון אגח יא	1.12	3,000,000	3.28
ספיר פקדון אגח ה	1.06	3,000,000	3.11
לאומי מסחרי 14	1.06	311,900	3.12
דניאל פקדון אגח ו	1.04	2,992,000	3.04
פאי פיקדון אגח ה	1.04	3,000,000	3.05
ספיר פקדון אגח ז	1.03	3,000,000	3.04
גב ים מסחרי 4	1.03	300,000	3.03
בינל הנפ מסחרי 5	1.03	300,000	3.02
לאומי מסחרי 13	1.03	300,000	3.01
אביעד פקדון אגח ח	1.03	3,000,000	3.02
ממשלתי שקלי 0327	1.02	3,000,000	3
דיסק מנ מסחרי 8	1.01	289,400	2.97
פאי פלוס אגח א	1	2,727,000	2.95
בינל הנפ מסחרי1	0.93	262,100	2.73
גלעד פקדון אגח ג	0.92	2,500,000	2.7
פועלים אגח 104	0.87	2,500,000	2.56
פאי ריבית אגח ג	0.87	2,496,000	2.54
דיסק מנ מסחרי 9	0.86	250,000	2.53
בינל הנפ מסחרי 4	0.86	250,000	2.52
הראל ריב אגח א	0.74	2,000,000	2.18
מיכל פקדונות אגח ד	0.74	2,155,000	2.16
ממשלתי שקלי 0927	0.71	2,000,000	2.08
לאומי מסחרי 11	0.69	200,000	2.04
בינל הנפ מסחרי 3	0.69	199,900	2.03
מיכל פקדונות אגח ב	0.69	2,000,000	2.02
פאי פלוס אגח ב	0.67	1,809,000	1.97
פיקדון לזמן קצוב בבנק מסוים מעל 7 ימים	0.58	0	1.7
מרב פקדון אגח א	0.54	1,500,000	1.59
גלעד פקדון אגח ד	0.53	1,453,000	1.56
הראל ריב אגח ו	0.52	1,500,000	1.52
פועלים אגח 105	0.52	1,500,000	1.52
ספיר פקדון אגח ט	0.51	1,500,000	1.5
מקס איט מסחרי 6	0.49	142,700	1.45
מקמ 117	0.37	1,100,900	1.09
הראל ריב אגח ה	0.36	1,000,000	1.04
אביעד פקדון אגח ו	0.35	1,017,000	1.04
איביאי פקדון אגח ה	0.34	946,000	0.98
מליסרון מסחרי 6	0.34	100,000	1.01
איביאי פקדון אגח ח	0.34	1,000,000	1
לאומי מסחרי 12	0.28	80,000	0.81
SPOT_USDILS	0.25	250,000	0
ישראכרט מסחרי 5	0.21	60,700	0.63
הראל ריב אגח ד	0.13	365,000	0.38
פיקדון בבנק מסוים	0.01	0	0.03
פיקדון בבנק מסוים	0	0	0.01
פיקדון בבנק מסוים	0	0	0
פיקדון בבנק מסוים	0	0	0
פיקדון בבנק מסוים	0	0	0
פיקדון בבנק מסוים	0	0	0
פיקדון בבנק מסוים	0	0	0
מקמ 217	0	0	0
SPOT_USDILS	-0.25	-250,000	0
COLLATERAL - סכומים שנסלקו ע"י הקרן בגין	-0.51	0	-1.5
SPOT_USDILS	-1.15	-1,131,000	-0.02
F_270826_5_5_DL_0_N_1_00_00	-7.15	-7,018,000	-0.11