הראל סל MSCI AC World מנוטרלת דולר

הרכב הקרן במונחי חשיפה (%)

נכון ל - 06/25

גיוסים ופדיונות (מ' ₪)

נכון ל - 06/25

תקופה	נטו צבירה	שינוי
חודשי	-11.27	-7.36
תחילת השנה	-43.71	--

אחזקות בולטות

לרשימה מלאה

שם נייר	% מהקרן	כמות ע.נ	שווי (מ' ₪)
S_100225_270_90_ND_2_N_1_12_01	50.1	45,860	-4.13
S_240225_179_90_ND_2_N_1_12_01	20.76	19,000	-1.54
פיקדון בבנק מסוים	17	0	25.62
S_240225_179_90_ND_2_N_1_12_01	10.38	9,500	-0.77
S_250325_150_90_ND_2_N_1_12_01	9.83	9,000	-0.39
פיקדון בבנק מסוים	8.75	0	13.19
ISHARES MSCI ACWI ETF	8.24	29,284	12.42
פיקדון בבנק מסוים	7.2	0	10.85
מקמ 1115	7.14	11,000,000	10.77
COLLATERAL - סכומים שנסלקו ע"י הקרן בגין	5.44	0	8.2
פיקדון לזמן קצוב בבנק מסוים מעל 7 ימים	3.5	0	5.28
ממשל קצרה 1125	3.24	5,000,000	4.88
דיסק מנ מסחרי 5	2.95	440,100	4.45
לאומי מסחרי 6	2.73	400,000	4.11
מקמ 615	2.62	3,967,400	3.95
פועלים מסחרי 1	2.34	350,000	3.52
דיסק מנ מסחרי 4	2.24	328,400	3.37
מז טפ הנפ מסחרי 3	2.07	300,000	3.12
אלה פקדון אגח יא	2.03	3,000,000	3.07
ממשלתי שקלי 0825	2	3,000,000	3.01
לאומי מסחרי 7	2	300,000	3.02
מז טפ הנפ מסחרי 4	1.94	288,700	2.92
מקמ 316	1.92	3,000,000	2.9
מקמ 416	1.92	3,000,000	2.89
פאי פלוס אגח א	1.86	2,727,000	2.8
מקמ 715	1.65	2,500,000	2.48
גלעד פקדון אגח ב	1.37	2,000,000	2.07
מז טפ הנפק 40	1.36	2,000,000	2.05
הראל ריב אגח א	1.35	2,000,000	2.04
גלעד פקדון אגח ג	1.35	2,000,000	2.04
גי.אס.אי אגח ב	1.34	1,955,000	2.02
מקמ 216	1.29	2,000,000	1.94
פאי פלוס אגח ב	1.22	1,809,000	1.84
פיקדון לזמן קצוב בבנק מסוים מעל 7 ימים	1.06	0	1.6
גלעד פקדון אגח ד	0.98	1,453,000	1.48
פועלים אגח 101	0.74	1,102,427	1.12
אלה פקדון אגח י	0.69	1,000,000	1.03
מקמ 116	0.64	1,000,000	0.97
מקמ 815	0.11	167,000	0.17
פיקדון בבנק מסוים	0.02	0	0.03
מקמ 1015	0.01	14,955	0.01
פיקדון בבנק מסוים	0	0	0
פיקדון בבנק מסוים	0	0	0
פיקדון בבנק מסוים	0	0	0
פיקדון בבנק מסוים	0	0	0
פיקדון בבנק מסוים	0	0	0
פיקדון בבנק מסוים	0	0	0.01
F_290425_6_6_DL_0_N_1_00_00	-0.24	-100,000	0
F_290425_6_6_DL_0_N_1_00_00	-8.15	-3,390,000	-0.01