הראל סל ISE Cyber Security מנוטרלת דולר

הרכב הקרן במונחי חשיפה (%)

נכון ל - 09/25

גיוסים ופדיונות (מ' ₪)

נכון ל - 09/25

תקופה	נטו צבירה	שינוי
חודשי	-0.4	-0.67
תחילת השנה	-7.57	--

אחזקות בולטות

לרשימה מלאה

שם נייר	% מהקרן	כמות ע.נ	שווי (מ' ₪)
S_010525_92_90_ND_2_N_1_12_01	53.87	18,000	1.84
מקמ 815	22.8	20,467,000	20.45
S_050525_91_90_ND_2_N_1_12_01	20.98	7,010	0.36
S_140525_184_90_ND_1_N_1_12_01	18.85	6,300	-0.43
פיקדון בבנק מסוים	14.14	0	12.68
מקמ 915	10.22	9,200,000	9.17
מקמ 1015	9.88	8,922,300	8.86
מקמ 616	6.46	6,000,000	5.8
מקמ 416	5.42	5,000,000	4.86
פיקדון לזמן קצוב בבנק מסוים מעל 7 ימים	3.57	0	3.2
פועלים מסחרי 1	3.4	300,000	3.05
S_250625_40_90_ND_2_N_1_12_01	3.29	1,100	-0.2
S_050525_91_90_ND_2_N_1_12_01	2.99	1,000	0.05
דיסק מנ מסחרי 5	2.52	220,100	2.26
S_090725_23_90_ND_1_N_1_12_01	2.45	820	-0.2
לאומי מסחרי 6	2.32	200,000	2.08
לאומי מסחרי 7	2.28	200,000	2.05
מז טפ הנפ מסחרי 4	2.19	192,500	1.97
דיסק מנ מסחרי 4	1.9	164,000	1.71
מרב פקדון אגח א	1.7	1,500,000	1.52
מקמ 1215	1.65	1,500,000	1.48
אלה פקדון אגח י	1.17	1,000,000	1.05
גלעד פקדון אגח ב	1.17	1,000,000	1.05
אלה פקדון אגח יא	1.16	1,000,000	1.04
הראל ריב אגח א	1.16	1,000,000	1.04
גי.אס.אי אגח ב	1.15	977,000	1.03
גלעד פקדון אגח ג	1.15	1,000,000	1.03
איביאי פקדון אגח א	1.14	1,000,000	1.02
SPOT_USDILS	1.13	300,000	0
מז טפ הנפ מסחרי 5	1.12	100,000	1
מקמ 726	1.07	1,000,000	0.96
פאי פלוס אגח א	1.05	909,000	0.94
פאי פלוס אגח ב	1.05	904,000	0.94
ממשלתי משתנה 1130	0.99	900,000	0.89
ממשלתי משתנה 1134	0.97	900,000	0.87
גלעד פקדון אגח ד	0.83	727,000	0.75
מליסרון מסחרי 5	0.51	45,000	0.45
פיקדון בבנק מסוים	0.26	0	0.23
פיקדון בבנק מסוים	0.01	0	0
פיקדון בבנק מסוים	0.01	0	0.01
פיקדון בבנק מסוים	0.01	0	0.01
פיקדון בבנק מסוים	0	0	0
פיקדון בבנק מסוים	0	0	0
פיקדון בבנק מסוים	0	0	0
פיקדון בבנק מסוים	0	0	0
SPOT_USDILS	-0.23	-60,000	0
פיקדון בבנק מסוים	-1.25	0	-1.12
COLLATERAL - סכומים שנסלקו ע"י הקרן בגין	-1.59	0	-1.42
COLLATERAL - סכומים שנסלקו ע"י הקרן בגין	-5.14	0	-4.61