הראל סל ISE Cyber Security מנוטרלת דולר
568
0.51%שווי יחידה
566.25
נכון ל: 25/03/2026
- תמורה:34,211
- % החודש:5.15%
- % השנה:-2.93%
- % 3 חודשים:-3.77%
- % 12 חודשים:1.91%
- סטיית תקן (שנה):23.14
- שארפ (שנה):-0.1
הרכב הקרן במונחי חשיפה (%)
נכון ל - 02/26גיוסים ופדיונות (מ' ₪)
נכון ל - 02/26| תקופה | נטו צבירה | שינוי |
|---|---|---|
| חודשי | -3.14 | 0.86 |
| תחילת השנה | -7.14 | -- |
אחזקות בולטות
| שם נייר | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|
| S_010825_364_90_ND_1_N_1_12_01 | 54.01 | 18,400 | -2.98 |
| S_040825_361_90_ND_2_N_1_12_01 | 26.74 | 9,110 | -1.48 |
| S_141125_364_90_ND_1_N_1_12_01 | 19.08 | 6,500 | -0.55 |
| פיקדון בבנק מסוים | 14.56 | 0 | 12.91 |
| מקמ 616 | 9.98 | 9,000,000 | 8.85 |
| מקמ 816 | 7.3 | 6,625,700 | 6.48 |
| פיקדון בבנק מסוים | 6.03 | 0 | 5.35 |
| מקמ 116 | 6.03 | 5,348,100 | 5.34 |
| פיקדון בבנק מסוים | 4.84 | 0 | 4.29 |
| מקמ 416 | 4.47 | 4,000,000 | 3.96 |
| מקמ 316 | 4.22 | 3,767,400 | 3.74 |
| פועלים מסחרי 1 | 3.5 | 300,000 | 3.11 |
| COLLATERAL - סכומים שנסלקו ע"י הקרן בגין | 3.46 | 0 | 3.06 |
| מקמ 916 | 3.3 | 3,000,000 | 2.92 |
| דיסק מנ מסחרי 5 | 2.59 | 220,100 | 2.3 |
| לאומי מסחרי 7 | 2.35 | 200,000 | 2.08 |
| מז טפ הנפ מסחרי 4 | 2.26 | 192,500 | 2 |
| מקמ 1016 | 2.19 | 2,000,000 | 1.94 |
| לאומי מסחרי 9 | 1.97 | 172,800 | 1.75 |
| מרב פקדון אגח א | 1.75 | 1,500,000 | 1.55 |
| מקמ 1216 | 1.63 | 1,500,000 | 1.45 |
| COLLATERAL - סכומים שנסלקו ע"י הקרן בגין | 1.3 | 0 | 1.15 |
| בינל הנפ מסחרי1 | 1.28 | 112,300 | 1.14 |
| אלה פקדון אגח י | 1.21 | 1,000,000 | 1.07 |
| גלעד פקדון אגח ב | 1.21 | 1,000,000 | 1.07 |
| אלה פקדון אגח יא | 1.2 | 1,000,000 | 1.07 |
| הראל ריב אגח א | 1.2 | 1,000,000 | 1.06 |
| גי.אס.אי אגח ב | 1.18 | 977,000 | 1.04 |
| גלעד פקדון אגח ג | 1.18 | 1,000,000 | 1.05 |
| איביאי פקדון אגח א | 1.18 | 1,000,000 | 1.05 |
| מז טפ הנפ מסחרי 5 | 1.15 | 100,000 | 1.02 |
| ספיר פקדון אגח ה | 1.14 | 1,000,000 | 1.01 |
| ממשלתי משתנה 0526 | 1.13 | 1,000,000 | 1 |
| ממשל קצרה 0526 | 1.11 | 1,000,000 | 0.98 |
| מקמ 726 | 1.11 | 1,000,000 | 0.98 |
| פאי פלוס אגח א | 1.08 | 909,000 | 0.96 |
| פאי פלוס אגח ב | 1.08 | 904,000 | 0.96 |
| ממשלתי משתנה 1130 | 1 | 900,000 | 0.89 |
| ממשלתי משתנה 1134 | 0.99 | 900,000 | 0.87 |
| גלעד פקדון אגח ד | 0.86 | 727,000 | 0.76 |
| הראל ריב אגח ה | 0.57 | 500,000 | 0.51 |
| איביאי פקדון אגח ה | 0.54 | 473,000 | 0.48 |
| מליסרון מסחרי 5 | 0.52 | 45,000 | 0.46 |
| SPOT_USDILS | 0.36 | 100,000 | 0 |
| ישראכרט מסחרי 5 | 0.34 | 30,300 | 0.3 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0.03 | 0 | 0.03 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0.01 | 0 | 0.01 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0.01 | 0 | 0.01 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0 | 0 | 0 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0 | 0 | 0 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0 | 0 | 0 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0 | 0 | 0 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0 | 0 | 0 |
| SPOT_USDILS | -0.14 | -40,000 | 0 |