הראל סל ISE Cyber Security מנוטרלת דולר

הרכב הקרן במונחי חשיפה (%)

נכון ל - 07/25

גיוסים ופדיונות (מ' ₪)

נכון ל - 07/25

תקופה	נטו צבירה	שינוי
חודשי	-1.85	-1.12
תחילת השנה	-7.43	--

אחזקות בולטות

לרשימה מלאה

שם נייר	% מהקרן	כמות ע.נ	שווי (מ' ₪)
S_010525_92_90_ND_2_N_1_12_01	52.36	18,000	5.28
מקמ 815	20.84	20,467,000	20.38
S_050525_91_90_ND_2_N_1_12_01	20.39	7,010	1.7
S_140525_184_90_ND_1_N_1_12_01	18.32	6,300	0.78
פיקדון בבנק מסוים	12.91	0	12.63
מקמ 915	11.16	11,000,000	10.92
פיקדון בבנק מסוים	6.79	0	6.64
מקמ 616	5.91	6,000,000	5.78
מקמ 416	4.96	5,000,000	4.85
מקמ 1015	3.54	3,500,000	3.46
מקמ 1215	3.51	3,500,000	3.44
פיקדון לזמן קצוב בבנק מסוים מעל 7 ימים	3.26	0	3.19
S_250625_40_90_ND_2_N_1_12_01	3.2	1,100	0.02
פועלים מסחרי 1	3.11	300,000	3.04
S_050525_91_90_ND_2_N_1_12_01	2.91	1,000	0.24
דיסק מנ מסחרי 5	2.3	220,100	2.25
לאומי מסחרי 6	2.12	200,000	2.07
לאומי מסחרי 7	2.08	200,000	2.04
מז טפ הנפ מסחרי 4	2	192,500	1.96
דיסק מנ מסחרי 4	1.74	164,000	1.7
מרב פקדון אגח א	1.55	1,500,000	1.52
אלה פקדון אגח י	1.07	1,000,000	1.04
גלעד פקדון אגח ב	1.07	1,000,000	1.04
אלה פקדון אגח יא	1.06	1,000,000	1.03
הראל ריב אגח א	1.05	1,000,000	1.03
גלעד פקדון אגח ג	1.05	1,000,000	1.03
גי.אס.אי אגח ב	1.04	977,000	1.02
איביאי פקדון אגח א	1.04	1,000,000	1.02
פאי פלוס אגח א	0.96	909,000	0.94
פאי פלוס אגח ב	0.95	904,000	0.93
ממשלתי משתנה 1130	0.9	900,000	0.89
ממשלתי משתנה 1134	0.89	900,000	0.87
גלעד פקדון אגח ד	0.76	727,000	0.74
SPOT_USDILS	0.52	150,000	0
מליסרון מסחרי 5	0.46	45,000	0.45
פיקדון בבנק מסוים	0.07	0	0.07
פיקדון בבנק מסוים	0.01	0	0.01
פיקדון בבנק מסוים	0.01	0	0.01
פיקדון בבנק מסוים	0	0	0
פיקדון בבנק מסוים	0	0	0
פיקדון בבנק מסוים	0	0	0
פיקדון בבנק מסוים	0	0	0
פיקדון בבנק מסוים	-0.01	0	-0.01
SPOT_USDILS	-0.9	-260,000	0
COLLATERAL - סכומים שנסלקו ע"י הקרן בגין	-1.82	0	-1.79
COLLATERAL - סכומים שנסלקו ע"י הקרן בגין	-6.47	0	-6.33