הראל סל ISE Cyber Security מנוטרלת דולר

הרכב הקרן במונחי חשיפה (%)

נכון ל - 05/26

גיוסים ופדיונות (מ' ₪)

נכון ל - 05/26

תקופה	נטו צבירה	שינוי
חודשי	-2.07	-0.21
תחילת השנה	-11.28	--

אחזקות בולטות

לרשימה מלאה

שם נייר	% מהקרן	כמות ע.נ	שווי (מ' ₪)
S_010825_364_90_ND_1_N_1_12_01	58.76	18,400	0.47
S_040825_361_90_ND_2_N_1_12_01	29.09	9,110	0.23
S_141125_364_90_ND_1_N_1_12_01	15.97	5,000	0
מקמ 816	10.73	8,625,700	8.51
פיקדון בבנק מסוים	10.72	0	8.5
מקמ 616	10.27	8,200,000	8.15
מקמ 726	7.49	6,000,000	5.94
מקמ 417	6.93	5,711,200	5.49
פיקדון בבנק מסוים	6.59	0	5.23
פיקדון בבנק מסוים	5.46	0	4.33
מקמ 916	3.72	3,000,000	2.95
ממשלתי משתנה 0526	2.53	2,000,000	2
COLLATERAL - סכומים שנסלקו ע"י הקרן בגין	2.47	0	1.96
מקמ 1016	2.47	2,000,000	1.96
לאומי מסחרי 10	2.35	184,500	1.86
לאומי מסחרי 9	2.23	172,800	1.77
מרב פקדון אגח א	1.98	1,500,000	1.57
ספיר פקדון אגח ו	1.89	1,490,000	1.5
מקמ 1216	1.84	1,500,000	1.46
בינל הנפ מסחרי1	1.45	112,300	1.15
אלה פקדון אגח יא	1.35	1,000,000	1.07
הראל ריב אגח א	1.35	1,000,000	1.07
גלעד פקדון אגח ג	1.34	1,000,000	1.06
איביאי פקדון אגח א	1.33	1,000,000	1.06
מז טפ הנפ מסחרי 5	1.3	100,000	1.03
ספיר פקדון אגח ה	1.28	1,000,000	1.02
פועלים אגח 104	1.26	1,000,000	1
ממשל קצרה 0526	1.25	1,000,000	0.99
פאי פלוס אגח א	1.22	909,000	0.97
פאי פלוס אגח ב	1.22	904,000	0.97
ממשלתי משתנה 1130	1.12	900,000	0.89
ממשלתי משתנה 1134	1.1	900,000	0.87
גלעד פקדון אגח ד	0.97	727,000	0.77
לאומי מסחרי 11	0.95	75,000	0.75
בינל הנפ מסחרי 3	0.95	75,000	0.75
דיסק מנ מסחרי 8	0.92	72,300	0.73
COLLATERAL - סכומים שנסלקו ע"י הקרן בגין	0.88	0	0.7
הראל ריב אגח ה	0.65	500,000	0.51
ממשלתי שקלי 0927	0.64	500,000	0.51
איביאי פקדון אגח ה	0.61	473,000	0.48
מליסרון מסחרי 5	0.59	45,000	0.47
ישראכרט מסחרי 5	0.39	30,300	0.31
מקמ 117	0.34	275,200	0.27
פיקדון בבנק מסוים	0.01	0	0.01
פיקדון בבנק מסוים	0.01	0	0.01
פיקדון בבנק מסוים	0	0	0
פיקדון בבנק מסוים	0	0	0
פיקדון בבנק מסוים	0	0	0
פיקדון בבנק מסוים	0	0	0
פיקדון בבנק מסוים	0	0	0
F_310326_6_6_DL_0_N_1_00_00	-0.16	-40,000	0
SPOT_USDILS	-0.67	-168,000	0