MTF סל (!) תל - בונד תשואות צמודות

הרכב הקרן במונחי חשיפה (%)

נכון ל - 08/25

גיוסים ופדיונות (מ' ₪)

נכון ל - 08/25

תקופה	נטו צבירה	שינוי
חודשי	5.43	-9.3
תחילת השנה	44.13	--

אחזקות בולטות

לרשימה מלאה

שם נייר	% מהקרן	כמות ע.נ	שווי (מ' ₪)
נכסים ובנ אגח י	6.11	15,897,205	17.55
שיכון ובינוי אגח 8	5.8	13,841,947	16.65
אשטרום קב אגח ד	5.34	14,275,446	15.32
דליה אגח ב	4.53	11,894,930	13
ג'י סיטי אגח טז	3.92	10,548,148	11.25
ג'י סיטי אגח יב	3.65	8,991,357	10.47
דליה אגח א	3.48	8,840,878	9.98
הכשרת ישוב אגח 21	2.98	7,415,093	8.57
ג'י סיטי אגח יג	2.66	6,604,306	7.63
אדגר אגח יב	2.28	6,267,594	6.54
ג'י סיטי אגח יד	2.05	5,901,770	5.87
הכשרת ישוב אגח 23	2.03	4,973,146	5.83
מגוריט אגח ד	1.92	5,100,318	5.51
אדגר אגח יא	1.89	4,685,654	5.42
אספן גרופ אגח ח	1.86	4,742,121	5.33
מגוריט אגח ג	1.76	4,726,207	5.04
הכשרת ישוב אג26	1.73	4,512,667	4.96
להב אגח ג	1.71	4,399,416	4.91
אדגר אגח י	1.7	4,083,820	4.88
אשטרום נכ אגח 14	1.66	4,449,160	4.77
דלק נכסים אגח א	1.64	4,141,500	4.71
ג'י סיטי אגח כא	1.61	4,556,836	4.62
מנרב אגח ד	1.57	4,185,121	4.52
אדגר אגח יג	1.55	4,011,260	4.45
אשטרום נכ אגח 13	1.53	4,161,682	4.41
מגוריט אגח ה	1.51	4,128,891	4.34
רני צים אגח ג	1.5	4,108,128	4.31
ג'י סיטי אגח כ	1.5	3,971,837	4.3
דור אלון אגח ח	1.49	4,041,686	4.27
הכשרת ישוב אגח 25	1.49	3,949,630	4.27
שיכון ובינוי אגח 9	1.42	3,424,542	4.07
פתאל החז אגח ד	1.41	3,644,229	4.05
אספן גרופ אגח ט	1.38	3,773,159	3.97
אשטרום קב אגח ה	1.34	3,509,852	3.85
מגוריט אגח ו	1.28	3,631,544	3.68
רני צים אגח ב	1.21	3,101,441	3.46
אאורה אגח יז	1.16	3,008,445	3.34
נופר אנרג'י אגח א	1.13	2,916,875	3.25
ג'י סיטי אגח יט	1.11	3,004,045	3.2
ויתניה אגח ו	1.03	2,736,431	2.97
אשטרום נכ אגח 10	1.02	2,471,678	2.93
הכשרת ישוב אגח 22	1.02	2,503,404	2.92
הכשרת ישוב אגח 24	1	2,615,823	2.88
ג'י סיטי אגח יח	0.97	2,524,733	2.78
ג'י סיטי אגח טו	0.93	2,342,374	2.66
אפקון החז אגח ד	0.93	2,276,529	2.68
ריט אזורים אגח א	0.91	2,516,232	2.62
מגוריט אגח ז	0.88	2,707,600	2.52
רני צים אגח ד	0.87	2,431,826	2.49
מישורים אגח ט	0.85	2,143,589	2.45
ויתניה אגח ז	0.8	2,237,912	2.3
ריט אזורים אגח ג	0.79	2,206,193	2.26
אלה השק אגח א	0.7	1,869,503	2.02
ירושלים הנ נד 17 (COCO)	0.56	1,429,011	1.6
אס אר אקורד אגח ב	0.46	1,236,805	1.33
ויתניה אגח ה	0.39	958,240	1.12
פקדון בבנק מסוים	0.26	739,481	0.74
פקדון בבנק מסוים	0.19	540,876	0.54
פקדון בבנק מסוים	0.18	506,694	0.51
פקדון בבנק מסוים	0.12	333,302	0.33
פקדון בבנק מסוים	-0.84	-2,410,507	-2.41