הירשמו

MTF סל תל גוב-שקלי 5+

502.95

0.42%

שווי יחידה

502.43

נכון ל: 25/06/2026

תמורה:300,780
% החודש:0.8%
% השנה:4.47%
% 3 חודשים:4.11%
% 12 חודשים:10.11%
סטיית תקן (שנה):4.75
שארפ (שנה):1.24

מחזור יומי: 59,806
מחזור פתיחה: 0
מחזור נעילה: 500
שלב מסחר: סופי

שער בסיס: 500.85
שער פתיחה: 0%500.85
שער ממוצע: 0.42%502.93
שער נעילה: 0.2%501.85
שווי שוק: 3

מספר נייר: 1150051
מטבע: ש"ח
פרופיל חשיפה: 00
היקף נכסים (מ' ₪): 293.28
סיווג על: אג"ח בארץ- מדינה
סיווג ראשי: אג"ח מדינה שקליות
סיווג משני: ריבית קבועה - ארוך
מדד השוואה: תל גוב-שקלי 5+
מעמד מס: פטורה
חשיפה למניות: ללא חשיפה

דמי ניהול: 0.15%
דמי נאמנות: 0.03%
מנהל הקרן: מגדל
נאמן הקרן: אלמגור-בריטמן נאמנות
הוראות עד השעה: 16:00
תאריך הקמה: 07/10/2018
שינוי מדיניות אחרון
שעור הוספה: 0
עמלת הפצה: 0 פטורה מתשלום
חשיפה למט"ח: ללא חשיפה

תמורה:

טווח יומי

503.2

501.85

טווח 52 שבועות

502.81

456.29

הרכב הקרן במונחי חשיפה (%)

נכון ל - 05/26

גיוסים ופדיונות (מ' ₪)

נכון ל - 05/26

תקופה	נטו צבירה	שינוי
חודשי	0.02	-48.59
תחילת השנה	213.92	--

אחזקות בולטות

לרשימה מלאה

שם נייר	% מהקרן	כמות ע.נ	שווי (מ' ₪)
ממשלתי שקלי 0142	19.01	38,583,528	44.4
ממשלתי שקלי 0335	18.09	42,453,886	42.25
ממשלתי שקלי 0432	17.3	46,421,304	40.41
ממשלתי שקלי 0537	15.78	47,337,834	36.85
ממשלתי שקלי 0347	11.94	30,620,901	27.88
ממשלתי שקלי 1152	11.7	36,950,129	27.32
ממשלתי שקלי 1035	4.8	10,969,311	11.2
ממשלתי שקלי 0731	1.39	3,233,083	3.24
פיקדון בבנק מסוים	0.09	0	0.2
פיקדון בבנק מסוים	0.03	0	0.07
פיקדון בבנק מסוים	0	0	-0.01
פיקדון בבנק מסוים	0	0	0
פיקדון בבנק מסוים	0	0	0
פיקדון בבנק מסוים	-0.12	0	-0.29