הירשמו

MTF סל תל גוב-שקלי 5+

492.47

0%

שווי יחידה

493.72

נכון ל: 24/09/2026

תמורה:--
% החודש:-0.58%
% השנה:2.66%
% 3 חודשים:-0.44%
% 12 חודשים:6.97%
סטיית תקן (שנה):4.67
שארפ (שנה):0.63

מחזור יומי: --
מחזור פתיחה: 0
מחזור נעילה: --
שלב מסחר

שער בסיס: 492.47
שער פתיחה: 0%0
שער ממוצע: 0%0
שער נעילה: 0%--
שווי שוק: 3

מספר נייר: 1150051
מטבע: ש"ח
פרופיל חשיפה: 00
היקף נכסים (מ' ₪): 304.11
סיווג על: אג"ח בארץ- מדינה
סיווג ראשי: אג"ח מדינה שקליות
סיווג משני: ריבית קבועה - ארוך
מדד השוואה: תל גוב-שקלי 5+
מעמד מס: פטורה
חשיפה למניות: ללא חשיפה

דמי ניהול: 0.15%
דמי נאמנות: 0.03%
מנהל הקרן: מגדל
נאמן הקרן: אלמגור-בריטמן נאמנות
הוראות עד השעה: 16:00
תאריך הקמה: 07/10/2018
שינוי מדיניות אחרון
שעור הוספה: 0
עמלת הפצה: 0 פטורה מתשלום
חשיפה למט"ח: ללא חשיפה

תמורה:

טווח יומי

0

0

טווח 52 שבועות

502.95

462.69

הרכב הקרן במונחי חשיפה (%)

נכון ל - 08/26

גיוסים ופדיונות (מ' ₪)

נכון ל - 08/26

תקופה	נטו צבירה	שינוי
חודשי	13.2	16.22
תחילת השנה	225.85	--

אחזקות בולטות

לרשימה מלאה

שם נייר	% מהקרן	כמות ע.נ	שווי (מ' ₪)
ממשלתי שקלי 0142	18.24	44,960,084	54.01
ממשלתי שקלי 0335	16.96	48,502,669	50.24
ממשלתי שקלי 0432	15.25	50,784,089	45.17
ממשלתי שקלי 0537	13.95	51,786,756	41.32
ממשלתי שקלי 1152	11.73	44,432,543	34.73
ממשלתי שקלי 0347	11.23	34,759,988	33.27
ממשלתי שקלי 1035	7.2	20,047,635	21.33
ממשלתי שקלי 0731	5.44	15,594,831	16.13
פיקדון בבנק מסוים	0.01	0	0.02
פיקדון בבנק מסוים	0	0	0
פיקדון בבנק מסוים	0	0	0
פיקדון בבנק מסוים	0	0	0
פיקדון בבנק מסוים	0	0	0