הראל סל S&P Energy

הרכב הקרן במונחי חשיפה (%)

נכון ל - 09/25

גיוסים ופדיונות (מ' ₪)

נכון ל - 09/25

תקופה	נטו צבירה	שינוי
חודשי	-0.5	-0.45
תחילת השנה	-3.8	--

אחזקות בולטות

לרשימה מלאה

שם נייר	% מהקרן	כמות ע.נ	שווי (מ' ₪)
S_290725_92_90_ND_1_N_1_12_01	106.15	3,115	-0.43
מקמ 1115	46.45	9,500,000	9.39
F_160725_125_125_DL_0_N_1_00_00	30.1	1,795,000	0.05
F_200525_119_119_DL_0_N_1_00_00	25.15	1,500,000	-0.19
מקמ 1015	12.27	2,500,000	2.48
מקמ 1215	12.18	2,500,000	2.46
F_210125_252_252_DL_0_N_1_00_00	6.29	375,000	-0.06
F_270525_134_134_DL_0_N_1_00_00	5.03	300,000	-0.05
F_210125_252_252_DL_0_N_1_00_00	4.95	295,000	-0.05
מקמ 815	4.94	1,000,000	1
מקמ 915	4.93	1,000,000	1
מקמ 216	4.84	1,000,000	0.98
מקמ 416	4.81	1,000,000	0.97
F_160125_257_257_DL_0_N_1_00_00	4.19	250,000	-0.05
F_160725_125_125_DL_0_N_1_00_00	4.19	250,000	0.01
F_280125_190_190_DL_0_N_1_00_00	3.77	225,000	-0.04
דיסק מנ מסחרי 5	3.72	73,400	0.75
SPOT_USDILS	3.35	200,000	0
מקמ 116	2.43	500,000	0.49
F_180225_189_189_DL_0_N_1_00_00	2.1	125,000	-0.02
F_180225_239_239_DL_0_N_1_00_00	2.1	125,000	-0.02
COLLATERAL - סכומים שנסלקו ע"י הקרן בגין	2.01	0	0.41
COLLATERAL - סכומים שנסלקו ע"י הקרן בגין	1.84	0	0.37
F_180225_189_189_DL_0_N_1_00_00	1.68	100,000	-0.02
F_180225_239_239_DL_0_N_1_00_00	1.68	100,000	-0.01
F_130125_260_260_DL_0_N_1_00_00	1.68	100,000	-0.03
פיקדון בבנק מסוים	1.66	0	0.34
ממשלתי משתנה 1130	0.98	200,000	0.2
פיקדון בבנק מסוים	0.97	0	0.2
F_280125_190_190_DL_0_N_1_00_00	0.67	40,000	-0.01
פיקדון בבנק מסוים	0.37	0	0.08
COLLATERAL - סכומים שנסלקו ע"י הקרן בגין	0.34	0	0.07
פיקדון בבנק מסוים	0.12	0	0.02
פיקדון בבנק מסוים	0.01	0	0
פיקדון בבנק מסוים	0.01	0	0
פיקדון בבנק מסוים	0	0	0
פיקדון בבנק מסוים	0	0	0
פיקדון בבנק מסוים	0	0	0
פיקדון בבנק מסוים	0	0	0
XAE Energy Sep25	-6.15	-4	0