הראל סל S&P Energy

הרכב הקרן במונחי חשיפה (%)

נכון ל - 06/26

גיוסים ופדיונות (מ' ₪)

נכון ל - 06/26

תקופה	נטו צבירה	שינוי
חודשי	-0.85	-0.9
תחילת השנה	0.39	--

אחזקות בולטות

לרשימה מלאה

שם נייר	% מהקרן	כמות ע.נ	שווי (מ' ₪)
S_290426_183_90_ND_1_N_1_12_01	96.68	2,830	-0.9
מקמ 217	19.11	4,395,600	4.29
F_151225_192_192_DL_0_N_1_00_00	18.85	1,500,000	-0.57
מקמ 1116	17.54	4,000,000	3.94
מקמ 816	15.49	3,500,000	3.48
F_140526_279_279_DL_0_N_1_00_00	15.08	1,200,000	-0.1
מקמ 517	14.55	3,374,300	3.27
מקמ 726	13.31	3,000,000	2.99
F_100226_181_181_DL_0_N_1_00_00	10.05	800,000	-0.2
F_250326_188_188_DL_0_N_1_00_00	8.8	700,000	-0.2
פיקדון בבנק מסוים	8.01	0	1.8
F_040326_183_183_DL_0_N_1_00_00	6.28	500,000	-0.13
F_190226_209_209_DL_0_N_1_00_00	6.28	500,000	-0.15
מקמ 417	4.78	1,105,600	1.07
מקמ 616	4.45	1,000,000	1
COLLATERAL - סכומים שנסלקו ע"י הקרן בגין	4.27	0	0.96
F_090426_183_183_DL_0_N_1_00_00	3.77	300,000	-0.08
F_190526_238_238_DL_0_N_1_00_00	3.77	300,000	-0.02
F_130126_183_183_DL_0_N_1_00_00	3.14	250,000	-0.08
F_100326_177_177_DL_0_N_1_00_00	3.14	250,000	-0.06
F_100226_182_182_DL_0_N_1_00_00	3.14	250,000	-0.06
F_140526_279_279_DL_0_N_1_00_00	3.14	250,000	-0.02
F_190526_238_238_DL_0_N_1_00_00	3.14	250,000	-0.02
XAE Energy Jun26	2.99	2	0
F_130126_183_183_DL_0_N_1_00_00	2.83	225,000	-0.07
COLLATERAL - סכומים שנסלקו ע"י הקרן בגין	2.77	0	0.62
F_170326_91_91_DL_0_N_1_00_00	2.51	200,000	-0.05
F_170326_183_183_DL_0_N_1_00_00	2.51	200,000	-0.05
מקמ 1216	2.19	500,000	0.49
F_170326_91_91_DL_0_N_1_00_00	1.26	100,000	-0.03
F_170326_183_183_DL_0_N_1_00_00	1.26	100,000	-0.03
ממשלתי משתנה 1130	0.88	200,000	0.2
F_130126_183_183_DL_0_N_1_00_00	0.5	40,000	-0.01
פיקדון בבנק מסוים	0.37	0	0.08
פיקדון בבנק מסוים	0.07	0	0.02
פיקדון בבנק מסוים	0.01	0	0
פיקדון בבנק מסוים	0.01	0	0
פיקדון בבנק מסוים	0	0	0
פיקדון בבנק מסוים	0	0	0
פיקדון בבנק מסוים	0	0	0
פיקדון בבנק מסוים	0	0	0
פיקדון בבנק מסוים	0	0	0
SPOT_USDILS	-5.28	-420,000	0