הראל סל S&P Energy

הרכב הקרן במונחי חשיפה (%)

נכון ל - 07/25

גיוסים ופדיונות (מ' ₪)

נכון ל - 07/25

תקופה	נטו צבירה	שינוי
חודשי	-1.01	-0.97
תחילת השנה	-3.24	--

אחזקות בולטות

לרשימה מלאה

שם נייר	% מהקרן	כמות ע.נ	שווי (מ' ₪)
S_290425_183_90_ND_1_N_1_12_01	100.82	3,115	0.52
מקמ 1115	45.5	9,500,000	9.36
F_260325_112_112_DL_0_N_1_00_00	24.56	1,500,000	-0.45
F_200525_119_119_DL_0_N_1_00_00	24.56	1,500,000	-0.23
מקמ 1215	11.94	2,500,000	2.46
מקמ 915	9.65	2,000,000	1.99
מקמ 1015	9.62	2,000,000	1.98
F_210125_252_252_DL_0_N_1_00_00	6.14	375,000	-0.07
F_210125_176_176_DL_0_N_1_00_00	6.14	375,000	-0.07
F_270525_134_134_DL_0_N_1_00_00	4.91	300,000	-0.05
מקמ 815	4.84	1,000,000	1
F_210125_176_176_DL_0_N_1_00_00	4.83	295,000	-0.06
F_210125_252_252_DL_0_N_1_00_00	4.83	295,000	-0.06
מקמ 216	4.74	1,000,000	0.98
מקמ 416	4.71	1,000,000	0.97
F_160125_257_257_DL_0_N_1_00_00	4.09	250,000	-0.06
F_160125_181_181_DL_0_N_1_00_00	4.09	250,000	-0.06
F_280125_190_190_DL_0_N_1_00_00	3.68	225,000	-0.05
דיסק מנ מסחרי 5	3.64	73,400	0.75
פיקדון בבנק מסוים	3.4	0	0.7
פיקדון בבנק מסוים	2.49	0	0.51
מקמ 116	2.38	500,000	0.49
F_180225_189_189_DL_0_N_1_00_00	2.05	125,000	-0.02
F_180225_239_239_DL_0_N_1_00_00	2.05	125,000	-0.02
COLLATERAL - סכומים שנסלקו ע"י הקרן בגין	1.64	0	0.34
F_180225_189_189_DL_0_N_1_00_00	1.64	100,000	-0.02
F_180225_239_239_DL_0_N_1_00_00	1.64	100,000	-0.02
F_130125_260_260_DL_0_N_1_00_00	1.64	100,000	-0.03
ממשלתי משתנה 1130	0.96	200,000	0.2
F_280125_190_190_DL_0_N_1_00_00	0.65	40,000	-0.01
SPOT_USDILS	0.57	35,000	0
פיקדון בבנק מסוים	0.35	0	0.07
פיקדון בבנק מסוים	0.07	0	0.01
פיקדון בבנק מסוים	0.07	0	0.01
פיקדון בבנק מסוים	0.02	0	0
פיקדון בבנק מסוים	0.01	0	0
פיקדון בבנק מסוים	0	0	0
פיקדון בבנק מסוים	0	0	0
פיקדון בבנק מסוים	0	0	0
SPOT_USDILS	-0.82	-50,000	0
COLLATERAL - סכומים שנסלקו ע"י הקרן בגין	-1.47	0	-0.3