הראל סל S&P Energy

הרכב הקרן במונחי חשיפה (%)

נכון ל - 03/26

גיוסים ופדיונות (מ' ₪)

נכון ל - 03/26

תקופה	נטו צבירה	שינוי
חודשי	0.41	0.27
תחילת השנה	1.42	--

אחזקות בולטות

לרשימה מלאה

שם נייר	% מהקרן	כמות ע.נ	שווי (מ' ₪)
S_290126_273_90_ND_1_N_1_12_01	97.18	2,830	1.84
מקמ 516	33.27	8,000,000	7.95
F_171125_178_178_DL_0_N_1_00_00	23.6	1,795,000	-0.15
F_151225_192_192_DL_0_N_1_00_00	19.72	1,500,000	-0.1
מקמ 217	17.82	4,395,600	4.26
מקמ 1116	16.36	4,000,000	3.91
F_100226_181_181_DL_0_N_1_00_00	10.52	800,000	0.04
מקמ 416	8.35	2,000,000	1.99
F_151025_194_194_DL_0_N_1_00_00	6.57	500,000	-0.07
F_190226_209_209_DL_0_N_1_00_00	6.57	500,000	0
SPOT_USDILS	5.26	400,000	0.01
F_300925_168_168_DL_0_N_1_00_00	4.93	375,000	-0.06
מקמ 616	4.15	1,000,000	0.99
מקמ 726	4.13	1,000,000	0.99
מקמ 816	4.12	1,000,000	0.98
מקמ 916	4.11	1,000,000	0.98
F_081025_183_183_DL_0_N_1_00_00	3.94	300,000	-0.04
F_300925_168_168_DL_0_N_1_00_00	3.88	295,000	-0.05
F_300925_168_168_DL_0_N_1_00_00	3.29	250,000	-0.04
F_171125_178_178_DL_0_N_1_00_00	3.29	250,000	-0.02
F_130126_183_183_DL_0_N_1_00_00	3.29	250,000	0
F_100226_182_182_DL_0_N_1_00_00	3.29	250,000	0.01
XAE Energy Mar26	3.03	2	0
F_130126_183_183_DL_0_N_1_00_00	2.96	225,000	0
פיקדון בבנק מסוים	2.23	0	0.53
מקמ 1216	2.04	500,000	0.49
פיקדון בבנק מסוים	1.95	0	0.47
COLLATERAL - סכומים שנסלקו ע"י הקרן בגין	1.45	0	0.35
F_300925_168_168_DL_0_N_1_00_00	1.31	100,000	-0.02
מקמ 117	1.12	275,200	0.27
ממשלתי משתנה 1130	0.83	200,000	0.2
F_130126_183_183_DL_0_N_1_00_00	0.53	40,000	0
COLLATERAL - סכומים שנסלקו ע"י הקרן בגין	0.13	0	0.03
פיקדון בבנק מסוים	0.04	0	0.01
פיקדון בבנק מסוים	0.02	0	0
פיקדון בבנק מסוים	0.01	0	0
פיקדון בבנק מסוים	0.01	0	0
פיקדון בבנק מסוים	0.01	0	0
פיקדון בבנק מסוים	0	0	0
פיקדון בבנק מסוים	0	0	0
פיקדון בבנק מסוים	0	0	0
F_190226_26_26_DL_0_N_1_00_00	-6.57	-500,000	0
COLLATERAL - סכומים שנסלקו ע"י הקרן בגין	-7.23	0	-1.73