הראל סל S&P Energy

הרכב הקרן במונחי חשיפה (%)

נכון ל - 06/25

גיוסים ופדיונות (מ' ₪)

נכון ל - 06/25

תקופה	נטו צבירה	שינוי
חודשי	-0.05	0.19
תחילת השנה	-2.24	--

אחזקות בולטות

לרשימה מלאה

שם נייר	% מהקרן	כמות ע.נ	שווי (מ' ₪)
S_290425_183_90_ND_1_N_1_12_01	112.25	3,525	0
מקמ 1115	42.75	9,500,000	9.3
F_101224_161_161_DL_0_N_1_00_00	30	1,800,000	0.12
F_260325_112_112_DL_0_N_1_00_00	25	1,500,000	-0.08
מקמ 515	11.48	2,500,000	2.5
מקמ 1215	11.21	2,500,000	2.44
COLLATERAL - סכומים שנסלקו ע"י הקרן בגין	11.17	0	2.43
מקמ 1015	9.03	2,000,000	1.96
F_210125_252_252_DL_0_N_1_00_00	6.25	375,000	0.02
F_210125_176_176_DL_0_N_1_00_00	6.25	375,000	0.02
F_271124_181_181_DL_0_N_1_00_00	5	300,000	0
F_210125_176_176_DL_0_N_1_00_00	4.92	295,000	0.02
F_210125_252_252_DL_0_N_1_00_00	4.92	295,000	0.02
מקמ 915	4.53	1,000,000	0.99
מקמ 216	4.45	1,000,000	0.97
מקמ 416	4.43	1,000,000	0.96
F_160125_257_257_DL_0_N_1_00_00	4.17	250,000	0
F_160125_181_181_DL_0_N_1_00_00	4.17	250,000	0
F_280125_190_190_DL_0_N_1_00_00	3.75	225,000	0.01
דיסק מנ מסחרי 5	3.41	73,400	0.74
מקמ 116	2.23	500,000	0.49
פיקדון בבנק מסוים	2.11	0	0.46
F_180225_189_189_DL_0_N_1_00_00	2.08	125,000	0.01
F_180225_239_239_DL_0_N_1_00_00	2.08	125,000	0.01
מקמ 615	2.07	452,200	0.45
פיקדון בבנק מסוים	1.85	0	0.4
F_290425_6_6_DL_0_N_1_00_00	1.83	110,000	0
F_180225_189_189_DL_0_N_1_00_00	1.67	100,000	0.01
F_180225_239_239_DL_0_N_1_00_00	1.67	100,000	0.01
F_130125_260_260_DL_0_N_1_00_00	1.67	100,000	0
F_280125_190_190_DL_0_N_1_00_00	0.67	40,000	0
פיקדון בבנק מסוים	0.07	0	0.01
פיקדון בבנק מסוים	0.06	0	0.01
פיקדון בבנק מסוים	0.05	0	0.01
פיקדון בבנק מסוים	0.01	0	0
COLLATERAL - סכומים שנסלקו ע"י הקרן בגין	0	0	0
פיקדון בבנק מסוים	0	0	0
פיקדון בבנק מסוים	0	0	0
פיקדון בבנק מסוים	0	0	0
פיקדון בבנק מסוים	0	0	0
COLLATERAL - סכומים שנסלקו ע"י הקרן בגין	-1.83	0	-0.4
F_280425_7_7_DL_0_N_1_00_00	-7.33	-440,000	0
S_290125_273_90_ND_1_N_1_12_01	-10.15	3,525	-2.21
XAE Energy Jun25	-13.06	-9	0