הראל סל S&P Energy

הרכב הקרן במונחי חשיפה (%)

נכון ל - 10/25

גיוסים ופדיונות (מ' ₪)

נכון ל - 10/25

תקופה	נטו צבירה	שינוי
חודשי	0.14	0.64
תחילת השנה	-3.69	--

אחזקות בולטות

לרשימה מלאה

שם נייר	% מהקרן	כמות ע.נ	שווי (מ' ₪)
S_291024_365_90_ND_1_N_1_12_01	101.05	2,875	0.09
מקמ 1115	47.86	9,500,000	9.46
F_160725_125_125_DL_0_N_1_00_00	30.03	1,795,000	-0.08
F_160925_90_90_DL_0_N_1_00_00	25.1	1,500,000	-0.05
מקמ 1215	19.25	3,833,000	3.81
מקמ 216	7.48	1,500,000	1.48
F_300925_15_15_DL_0_N_1_00_00	6.69	400,000	0
מקמ 116	6.62	1,322,800	1.31
F_300925_168_168_DL_0_N_1_00_00	6.27	375,000	0
F_270525_134_134_DL_0_N_1_00_00	5.02	300,000	-0.07
מקמ 416	4.96	1,000,000	0.98
F_300925_168_168_DL_0_N_1_00_00	4.94	295,000	0
F_160725_125_125_DL_0_N_1_00_00	4.18	250,000	-0.01
F_300925_168_168_DL_0_N_1_00_00	4.18	250,000	0
דיסק מנ מסחרי 5	3.83	73,400	0.76
F_260825_168_168_DL_0_N_1_00_00	3.76	225,000	-0.01
F_120825_154_154_DL_0_N_1_00_00	3.76	225,000	-0.02
פיקדון בבנק מסוים	3.16	0	0.62
F_180225_239_239_DL_0_N_1_00_00	2.09	125,000	-0.03
פיקדון בבנק מסוים	1.85	0	0.37
F_180225_239_239_DL_0_N_1_00_00	1.67	100,000	-0.02
F_300925_168_168_DL_0_N_1_00_00	1.67	100,000	0
פיקדון בבנק מסוים	1.63	0	0.32
ממשלתי משתנה 1130	1	200,000	0.2
F_120825_154_154_DL_0_N_1_00_00	0.67	40,000	0
פיקדון בבנק מסוים	0.19	0	0.04
COLLATERAL - סכומים שנסלקו ע"י הקרן בגין	0.17	0	0.03
פיקדון בבנק מסוים	0.02	0	0
פיקדון בבנק מסוים	0.01	0	0
פיקדון בבנק מסוים	0.01	0	0
COLLATERAL - סכומים שנסלקו ע"י הקרן בגין	0	0	0
פיקדון בבנק מסוים	0	0	0
פיקדון בבנק מסוים	-0.48	0	-0.09
F_300925_8_8_DL_0_N_1_00_00	-0.84	-50,000	0
פיקדון בבנק מסוים	-0.92	0	-0.18
COLLATERAL - סכומים שנסלקו ע"י הקרן בגין	-1.17	0	-0.23
XAE Energy Dec25	-1.57	-1	0