הראל סל S&P Energy

הרכב הקרן במונחי חשיפה (%)

נכון ל - 12/25

גיוסים ופדיונות (מ' ₪)

נכון ל - 12/25

תקופה	נטו צבירה	שינוי
חודשי	-0.3	-0.02
תחילת השנה	-4.27	--

אחזקות בולטות

לרשימה מלאה

שם נייר	% מהקרן	כמות ע.נ	שווי (מ' ₪)
S_291025_365_90_ND_1_N_1_12_01	98.87	2,830	-0.12
מקמ 1115	49.55	9,500,000	9.49
F_160725_125_125_DL_0_N_1_00_00	30.48	1,795,000	-0.18
F_160925_90_90_DL_0_N_1_00_00	25.47	1,500,000	-0.13
מקמ 1215	19.93	3,833,000	3.82
F_151025_194_194_DL_0_N_1_00_00	8.49	500,000	-0.02
מקמ 216	7.75	1,500,000	1.48
מקמ 116	6.85	1,322,800	1.31
F_300925_168_168_DL_0_N_1_00_00	6.37	375,000	-0.02
מקמ 416	5.13	1,000,000	0.98
מקמ 616	5.1	1,000,000	0.98
F_081025_183_183_DL_0_N_1_00_00	5.09	300,000	-0.01
F_300925_168_168_DL_0_N_1_00_00	5.01	295,000	-0.01
F_160725_125_125_DL_0_N_1_00_00	4.24	250,000	-0.02
F_300925_168_168_DL_0_N_1_00_00	4.24	250,000	-0.01
דיסק מנ מסחרי 5	3.97	73,400	0.76
F_260825_168_168_DL_0_N_1_00_00	3.82	225,000	-0.02
F_120825_154_154_DL_0_N_1_00_00	3.82	225,000	-0.04
COLLATERAL - סכומים שנסלקו ע"י הקרן בגין	2.72	0	0.52
F_300925_168_168_DL_0_N_1_00_00	1.7	100,000	0
XAE Energy Dec25	1.56	1	0
ממשלתי משתנה 1130	1.03	200,000	0.2
פיקדון בבנק מסוים	0.84	0	0.16
F_120825_154_154_DL_0_N_1_00_00	0.68	40,000	-0.01
פיקדון בבנק מסוים	0.24	0	0.05
COLLATERAL - סכומים שנסלקו ע"י הקרן בגין	0.17	0	0.03
פיקדון בבנק מסוים	0.12	0	0.02
פיקדון בבנק מסוים	0.02	0	0
פיקדון בבנק מסוים	0.01	0	0
COLLATERAL - סכומים שנסלקו ע"י הקרן בגין	0	0	0
פיקדון בבנק מסוים	0	0	0
פיקדון בבנק מסוים	0	0	0
פיקדון בבנק מסוים	0	0	0
S_291025_365_90_ND_1_N_1_12_01	0	2,830	0
פיקדון בבנק מסוים	-0.07	0	-0.01
פיקדון בבנק מסוים	-0.21	0	-0.04
SPOT_USDILS	-2.21	-130,000	0