הראל סל S&P Energy

הרכב הקרן במונחי חשיפה (%)

נכון ל - 05/26

גיוסים ופדיונות (מ' ₪)

נכון ל - 05/26

תקופה	נטו צבירה	שינוי
חודשי	-0.01	0.26
תחילת השנה	1.14	--

אחזקות בולטות

לרשימה מלאה

שם נייר	% מהקרן	כמות ע.נ	שווי (מ' ₪)
S_290126_273_90_ND_1_N_1_12_01	95.85	2,830	4.57
מקמ 516	29.18	8,000,000	7.97
F_171125_178_178_DL_0_N_1_00_00	20.79	1,795,000	-0.12
F_151225_192_192_DL_0_N_1_00_00	17.37	1,500,000	-0.07
מקמ 217	15.59	4,395,600	4.26
מקמ 1116	14.32	4,000,000	3.91
פיקדון בבנק מסוים	13.35	0	3.65
מקמ 726	10.87	3,000,000	2.97
F_100226_181_181_DL_0_N_1_00_00	9.26	800,000	0.06
F_250326_188_188_DL_0_N_1_00_00	8.11	700,000	0.03
מקמ 417	7.42	2,105,600	2.03
F_040326_183_183_DL_0_N_1_00_00	5.79	500,000	0.04
F_151025_194_194_DL_0_N_1_00_00	5.79	500,000	-0.06
F_190226_209_209_DL_0_N_1_00_00	5.79	500,000	0.01
XAE Energy Jun26	4.48	3	0
מקמ 616	3.64	1,000,000	0.99
מקמ 816	3.61	1,000,000	0.99
מקמ 916	3.6	1,000,000	0.98
F_081025_183_183_DL_0_N_1_00_00	3.47	300,000	-0.04
F_171125_178_178_DL_0_N_1_00_00	2.89	250,000	-0.01
F_130126_183_183_DL_0_N_1_00_00	2.89	250,000	0
F_100326_177_177_DL_0_N_1_00_00	2.89	250,000	0.02
F_100226_182_182_DL_0_N_1_00_00	2.89	250,000	0.02
F_130126_183_183_DL_0_N_1_00_00	2.61	225,000	0
F_170326_91_91_DL_0_N_1_00_00	2.32	200,000	0.01
F_170326_183_183_DL_0_N_1_00_00	2.32	200,000	0.01
SPOT_USDILS	2.08	180,000	0
ממשלתי משתנה 0526	1.84	500,000	0.5
מקמ 1216	1.78	500,000	0.49
COLLATERAL - סכומים שנסלקו ע"י הקרן בגין	1.27	0	0.35
F_170326_91_91_DL_0_N_1_00_00	1.16	100,000	0.01
F_170326_183_183_DL_0_N_1_00_00	1.16	100,000	0.01
מקמ 117	0.98	275,200	0.27
פיקדון בבנק מסוים	0.72	0	0.2
ממשלתי משתנה 1130	0.72	200,000	0.2
פיקדון בבנק מסוים	0.57	0	0.15
F_130126_183_183_DL_0_N_1_00_00	0.46	40,000	0
COLLATERAL - סכומים שנסלקו ע"י הקרן בגין	0.12	0	0.03
פיקדון בבנק מסוים	0.05	0	0.01
פיקדון בבנק מסוים	0.01	0	0
פיקדון בבנק מסוים	0.01	0	0
פיקדון בבנק מסוים	0	0	0
פיקדון בבנק מסוים	0	0	0
פיקדון בבנק מסוים	0	0	0
פיקדון בבנק מסוים	0	0	0
COLLATERAL - סכומים שנסלקו ע"י הקרן בגין	-18.88	0	-5.16