הראל סל S&P 500 Equal Weight מנוטרלת מט"ח

הרכב הקרן במונחי חשיפה (%)

נכון ל - 05/26

גיוסים ופדיונות (מ' ₪)

נכון ל - 05/26

תקופה	נטו צבירה	שינוי
חודשי	-0.54	-1.21
תחילת השנה	127.52	--

אחזקות בולטות

לרשימה מלאה

שם נייר	% מהקרן	כמות ע.נ	שווי (מ' ₪)
S_140923_1092_90_ND_1_N_1_12_01	46.08	3,640	-3.16
מקמ 616	14.07	37,500,000	37.26
S_220126_307_90_ND_1_N_1_12_01	10.13	800	-1.62
מקמ 516	9.41	25,000,000	24.91
S_070126_322_90_ND_1_N_1_12_01	8.23	650	-1.31
מקמ 916	7.25	19,500,000	19.19
S_140126_315_90_ND_1_N_1_12_01	6.96	550	-1.11
S_251125_365_90_ND_1_N_1_12_01	6.84	540	-1.09
מקמ 417	6.63	18,239,300	17.55
מקמ 726	6.54	17,500,000	17.32
S_130126_316_90_ND_1_N_1_12_01	6.33	500	-1.01
מקמ 217	5.36	14,651,900	14.19
ממשלתי משתנה 0526	4.54	12,000,000	12.03
S_040226_294_90_ND_1_N_1_12_01	4.43	350	-0.71
S_280126_301_90_ND_1_N_1_12_01	4.05	320	-0.65
COLLATERAL - סכומים שנסלקו ע"י הקרן בגין	4.01	0	10.63
פיקדון בבנק מסוים	4	0	10.6
INVESCO S&P 500 EQUAL WEIGHT	3.73	16,285	9.89
S_150126_314_90_ND_1_N_1_12_01	3.16	250	-0.5
פיקדון בבנק מסוים	2.62	0	6.93
מקמ 816	2.47	6,625,700	6.54
COLLATERAL - סכומים שנסלקו ע"י הקרן בגין	1.98	0	5.25
מקמ 1216	1.84	5,000,000	4.87
ספיר פקדון אגח ו	1.7	4,469,000	4.49
מרב פקדון אגח ה	1.53	4,000,000	4.06
לאומי מסחרי 10	1.5	393,196	3.97
אלה פקדון אגח יא	1.21	3,000,000	3.22
הראל ריב אגח א	1.21	3,000,000	3.21
פועלים אגח 104	1.14	3,000,000	3.01
פאי פלוס אגח א	1.1	2,727,000	2.91
פאי פלוס אגח ב	1.1	2,713,000	2.9
גלעד פקדון אגח ג	1.08	2,700,000	2.87
דיסק מנ מסחרי 8	1.02	266,936	2.69
גלעד פקדון אגח ד	0.98	2,453,000	2.59
ספיר פקדון אגח ה	0.97	2,508,832	2.56
איביאי פקדון אגח ה	0.96	2,476,554	2.53
לאומי מסחרי 11	0.95	250,000	2.5
בינל הנפ מסחרי 3	0.94	249,900	2.5
מקמ 1116	0.92	2,500,000	2.44
בינל הנפ מסחרי1	0.87	224,600	2.3
גי.אס.אי אגח א	0.85	2,000,000	2.25
פאי פיקדון אגח ב	0.85	2,000,000	2.24
פועלים אגח 103	0.82	2,122,297	2.16
איביאי פקדון אגח א	0.8	2,000,000	2.12
אביעד פקדון אגח ב	0.76	1,880,000	2.01
ממשל קצרה 0526	0.75	2,000,000	1.99
לאומי מסחרי 9	0.67	172,800	1.77
ממשלתי משתנה 1130	0.6	1,600,000	1.58
ממשלתי שקלי 0927	0.58	1,500,000	1.53
מז טפ הנפ מסחרי 5	0.58	150,000	1.54
מקס איט מסחרי 6	0.54	142,700	1.43
ממשלתי משתנה 1134	0.51	1,400,000	1.36
אביעד פקדון אגח ו	0.51	1,356,000	1.36
פיקדון בבנק מסוים	0.41	0	1.08
מקמ 117	0.3	825,700	0.8
מליסרון מסחרי 5	0.29	75,000	0.78
ישראכרט מסחרי 5	0.23	60,700	0.62
אלה פקדון אגח י	0.21	505,183	0.54
פיקדון בבנק מסוים	0	0	0
פיקדון בבנק מסוים	0	0	0
פיקדון בבנק מסוים	0	0	0
דיסק מנ מסחרי 6	0	490	0.01
פיקדון בבנק מסוים	-0.03	0	-0.07
F_310326_6_6_DL_0_N_1_00_00	-0.48	-400,000	0
SPOT_USDILS	-4.01	-3,355,000	0.01