הראל סל S&P 500 Equal Weight מנוטרלת מט"ח
8,196
-0.29%שווי יחידה
8,164.14
נכון ל: 23/01/2026
- תמורה:181,815
- % החודש:4.03%
- % השנה:4.03%
- % 3 חודשים:4.53%
- % 12 חודשים:9.5%
- סטיית תקן (שנה):17.26
- שארפ (שנה):0.3
הרכב הקרן במונחי חשיפה (%)
נכון ל - 12/25גיוסים ופדיונות (מ' ₪)
נכון ל - 12/25| תקופה | נטו צבירה | שינוי |
|---|---|---|
| חודשי | -2.61 | 2.06 |
| תחילת השנה | -82.42 | -- |
אחזקות בולטות
| שם נייר | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|
| S_140923_1092_90_ND_1_N_1_12_01 | 83.69 | 3,640 | -1.14 |
| פיקדון בבנק מסוים | 9.9 | 0 | 14.41 |
| מקמ 1215 | 7.41 | 10,833,000 | 10.79 |
| פיקדון בבנק מסוים | 7.17 | 0 | 10.44 |
| S_020125_327_90_ND_1_N_1_12_01 | 7.13 | 310 | -0.1 |
| מקמ 1115 | 5.83 | 8,500,000 | 8.49 |
| מקמ 416 | 5.4 | 8,000,000 | 7.87 |
| S_150525_194_90_ND_1_N_1_12_01 | 5.29 | 230 | -0.07 |
| מקמ 816 | 4.42 | 6,625,700 | 6.43 |
| INVESCO S&P 500 EQUAL WEIGHT | 4.02 | 9,585 | 5.85 |
| פועלים מסחרי 1 | 3.89 | 550,000 | 5.66 |
| דיסק מנ מסחרי 5 | 3.65 | 513,500 | 5.32 |
| ממשלתי שקלי 0226 | 3.41 | 5,000,000 | 4.96 |
| הראל פיקדון אגח ד | 3.33 | 4,544,000 | 4.85 |
| מקמ 116 | 3.31 | 4,857,000 | 4.82 |
| לאומי מסחרי 7 | 2.84 | 400,000 | 4.14 |
| מז טפ הנפ מסחרי 4 | 2.73 | 385,000 | 3.98 |
| אלה פקדון אגח יא | 2.18 | 3,000,000 | 3.17 |
| הראל ריב אגח א | 2.18 | 3,000,000 | 3.17 |
| גלעד פקדון אגח ג | 2.15 | 3,000,000 | 3.13 |
| פאי פלוס אגח א | 1.96 | 2,727,000 | 2.85 |
| פאי פלוס אגח ב | 1.96 | 2,713,000 | 2.86 |
| פיקדון בבנק מסוים | 1.59 | 0 | 2.32 |
| בינל הנפ מסחרי1 | 1.56 | 224,600 | 2.27 |
| גי.אס.אי אגח א | 1.52 | 2,000,000 | 2.22 |
| פאי פיקדון אגח ב | 1.52 | 2,000,000 | 2.21 |
| גי.אס.אי אגח ב | 1.43 | 1,955,000 | 2.08 |
| איביאי פקדון אגח א | 1.43 | 2,000,000 | 2.09 |
| ממשלתי משתנה 0526 | 1.38 | 2,000,000 | 2.01 |
| אביעד פקדון אגח ב | 1.36 | 1,880,000 | 1.98 |
| ממשל קצרה 0526 | 1.34 | 2,000,000 | 1.95 |
| מקמ 916 | 1.33 | 2,000,000 | 1.94 |
| לאומי מסחרי 9 | 1.2 | 172,800 | 1.74 |
| ממשלתי משתנה 1130 | 1.09 | 1,600,000 | 1.58 |
| גלעד פקדון אגח ד | 1.04 | 1,453,000 | 1.51 |
| ממשלתי משתנה 1134 | 0.94 | 1,400,000 | 1.36 |
| אביעד פקדון אגח א | 0.73 | 1,000,000 | 1.07 |
| אלה פקדון אגח י | 0.73 | 1,000,000 | 1.06 |
| מז טפ הנפ מסחרי 5 | 0.7 | 100,000 | 1.01 |
| מקמ 616 | 0.67 | 1,000,000 | 0.98 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0.55 | 0 | 0.81 |
| מליסרון מסחרי 5 | 0.52 | 75,000 | 0.76 |
| ישראכרט מסחרי 3 | 0.44 | 61,400 | 0.64 |
| גלעד פקדון אגח ב | 0.37 | 500,000 | 0.53 |
| מקמ 726 | 0.33 | 500,000 | 0.49 |
| SPOT_USDILS | 0.22 | 100,000 | 0 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0 | 0 | 0 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0 | 0 | 0 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0 | 0 | 0 |
| COLLATERAL - סכומים שנסלקו ע"י הקרן בגין | -0.04 | 0 | -0.07 |
| COLLATERAL - סכומים שנסלקו ע"י הקרן בגין | -0.54 | 0 | -0.78 |
| SPOT_USDILS | -0.83 | -373,000 | 0 |
| F_291025_6_6_DL_0_N_1_00_00 | -2.91 | -1,300,000 | 0 |