הראל סל S&P 500 Equal Weight מנוטרלת מט"ח

הרכב הקרן במונחי חשיפה (%)

נכון ל - 03/26

גיוסים ופדיונות (מ' ₪)

נכון ל - 03/26

תקופה	נטו צבירה	שינוי
חודשי	-3.32	-22.05
תחילת השנה	127.27	--

אחזקות בולטות

לרשימה מלאה

שם נייר	% מהקרן	כמות ע.נ	שווי (מ' ₪)
S_101225_274_90_ND_1_N_1_12_01	45.07	3,640	6.69
מקמ 416	12.38	35,500,000	35.38
S_220126_307_90_ND_1_N_1_12_01	9.91	800	0.17
מקמ 316	9.63	27,534,900	27.52
מקמ 516	8.69	25,000,000	24.84
S_070126_322_90_ND_1_N_1_12_01	8.05	650	0.14
S_140126_315_90_ND_1_N_1_12_01	6.81	550	0.12
מקמ 916	6.7	19,500,000	19.15
S_251125_365_90_ND_1_N_1_12_01	6.69	540	0.12
S_130126_316_90_ND_1_N_1_12_01	6.19	500	0.11
INVESCO S&P 500 EQUAL WEIGHT	6.07	26,985	17.35
מקמ 217	4.97	14,651,900	14.19
מקמ 616	4.85	14,000,000	13.87
S_040226_294_90_ND_1_N_1_12_01	4.33	350	0.08
פיקדון בבנק מסוים	4.14	0	11.84
S_280126_301_90_ND_1_N_1_12_01	3.96	320	0.07
ממשלתי משתנה 0526	3.5	10,000,000	9.99
פיקדון בבנק מסוים	3.28	0	9.38
S_150126_314_90_ND_1_N_1_12_01	3.1	250	0.05
מקמ 816	2.28	6,625,700	6.53
פועלים מסחרי 1	2.01	550,000	5.74
הראל פיקדון אגח ד	1.72	4,544,000	4.9
מקמ 1216	1.7	5,000,000	4.87
ספיר פקדון אגח ו	1.56	4,469,000	4.47
מרב פקדון אגח ה	1.42	4,000,000	4.05
לאומי מסחרי 10	1.38	393,196	3.95
פיקדון בבנק מסוים	1.33	0	3.81
אלה פקדון אגח יא	1.12	3,000,000	3.2
הראל ריב אגח א	1.12	3,000,000	3.2
פאי פלוס אגח א	1.01	2,727,000	2.89
פאי פלוס אגח ב	1.01	2,713,000	2.89
גלעד פקדון אגח ג	1	2,700,000	2.86
דיסק מנ מסחרי 8	0.94	266,936	2.69
גלעד פקדון אגח ד	0.9	2,453,000	2.58
ספיר פקדון אגח ה	0.89	2,508,832	2.55
איביאי פקדון אגח ה	0.88	2,476,554	2.52
מקמ 1116	0.85	2,500,000	2.44
בינל הנפ מסחרי1	0.8	224,600	2.29
גי.אס.אי אגח א	0.78	2,000,000	2.24
פאי פיקדון אגח ב	0.78	2,000,000	2.24
פועלים אגח 103	0.75	2,122,297	2.15
גי.אס.אי אגח ב	0.74	1,955,000	2.1
איביאי פקדון אגח א	0.74	2,000,000	2.11
אביעד פקדון אגח ב	0.7	1,880,000	2
ממשל קצרה 0526	0.69	2,000,000	1.98
לאומי מסחרי 9	0.62	172,800	1.76
ממשלתי משתנה 1130	0.55	1,600,000	1.58
מז טפ הנפ מסחרי 5	0.54	150,000	1.54
אביעד פקדון אגח ו	0.48	1,356,000	1.36
ממשלתי משתנה 1134	0.47	1,400,000	1.35
אביעד פקדון אגח א	0.38	1,000,000	1.08
אלה פקדון אגח י	0.38	1,000,000	1.07
מקמ 117	0.28	825,700	0.8
מליסרון מסחרי 5	0.27	75,000	0.77
ישראכרט מסחרי 5	0.21	60,700	0.61
גלעד פקדון אגח ב	0.19	500,000	0.54
מקמ 726	0.17	500,000	0.49
פיקדון בבנק מסוים	0.02	0	0.06
פיקדון בבנק מסוים	0	0	0
פיקדון בבנק מסוים	0	0	0
דיסק מנ מסחרי 6	0	490	0.01
פיקדון בבנק מסוים	-0.06	0	-0.18
SPOT_USDILS	-0.18	-168,000	-0.01
SPOT_USDILS	-0.77	-700,000	0
COLLATERAL - סכומים שנסלקו ע"י הקרן בגין	-1.33	0	-3.8
COLLATERAL - סכומים שנסלקו ע"י הקרן בגין	-2.07	0	-5.9
F_250226_5_5_DL_0_N_1_00_00	-6.58	-5,990,000	-0.25