הראל סל S&P Technology

הרכב הקרן במונחי חשיפה (%)

נכון ל - 06/26

גיוסים ופדיונות (מ' ₪)

נכון ל - 06/26

תקופה	נטו צבירה	שינוי
חודשי	-77.64	-49.26
תחילת השנה	-113.95	--

אחזקות בולטות

לרשימה מלאה

שם נייר	% מהקרן	כמות ע.נ	שווי (מ' ₪)
S_190326_365_90_ND_1_N_1_12_01	33.59	4,500	58.45
S_010725_365_90_ND_1_N_1_12_01	31.27	4,190	58.5
F_130126_183_183_DL_0_N_1_00_00	9.47	23,000,000	-7.3
פיקדון בבנק מסוים	8.94	0	61.22
מקמ 816	8.05	55,502,600	55.14
מקמ 616	7.15	49,000,000	48.97
F_140526_279_279_DL_0_N_1_00_00	6.38	15,500,000	-1.26
F_021225_183_183_DL_0_N_1_00_00	6.18	15,000,000	-6.33
F_101225_182_182_DL_0_N_1_00_00	6.18	15,000,000	-5.96
S_250725_362_90_ND_1_N_1_12_01	6.16	825	6.33
מקמ 916	5.98	41,380,485	40.99
S_041225_230_90_ND_1_N_1_12_01	5.3	710	5.44
F_130126_183_183_DL_0_N_1_00_00	5.15	12,500,000	-3.99
F_080126_183_183_DL_0_N_1_00_00	5.05	12,250,000	-4.29
F_190526_238_238_DL_0_N_1_00_00	4.94	12,000,000	-0.92
מקמ 1216	4.73	33,000,000	32.41
F_140526_279_279_DL_0_N_1_00_00	4.53	11,000,000	-0.92
F_190526_238_238_DL_0_N_1_00_00	4.53	11,000,000	-0.86
מקמ 517	3.91	27,685,300	26.81
S_180825_338_90_ND_1_N_1_12_01	3.51	470	3.6
פיקדון בבנק מסוים	3.39	0	23.2
S_101125_214_90_ND_1_N_1_12_01	3.36	450	5.91
מקמ 726	3.34	23,000,000	22.91
S_120625_365_90_ND_1_N_1_12_01	3.28	440	5.78
S_131125_211_90_ND_1_N_1_12_01	2.99	400	5.25
F_270426_253_253_DL_0_N_1_00_00	2.88	7,000,000	-1.09
מקמ 1016	2.88	20,000,000	19.75
S_150925_270_90_ND_1_N_1_12_01	2.61	350	4.6
S_171125_207_90_ND_1_N_1_12_01	2.61	350	4.59
S_191125_205_90_ND_1_N_1_12_01	2.61	350	4.59
S_220725_366_90_ND_1_N_1_12_01	2.61	350	2.68
F_270426_253_253_DL_0_N_1_00_00	2.51	6,100,000	-0.97
COLLATERAL - סכומים שנסלקו ע"י הקרן בגין	2.31	0	15.8
F_250326_188_188_DL_0_N_1_00_00	2.06	5,000,000	-1.42
F_140426_184_184_DL_0_N_1_00_00	2.06	5,000,000	-0.95
F_160426_274_274_DL_0_N_1_00_00	2.06	5,000,000	-0.8
F_060526_275_275_DL_0_N_1_00_00	2.06	5,000,000	-0.41
F_060526_275_275_DL_0_N_1_00_00	2.06	5,000,000	-0.43
F_260526_275_275_DL_0_N_1_00_00	2.06	5,000,000	-0.22
SPOT_USDILS	2.06	5,000,000	-0.04
פיקדון בבנק מסוים	2	0	13.71
ממשלתי משתנה 1130	2	13,900,000	13.7
מקמ 417	2	14,138,393	13.73
F_190226_209_209_DL_0_N_1_00_00	1.96	4,750,000	-1.45
גלעד פקדון אגח ג	1.94	12,449,885	13.31
פועלים אגח 103	1.94	13,000,000	13.28
COLLATERAL - סכומים שנסלקו ע"י הקרן בגין	1.87	0	12.84
לאומי מסחרי 10	1.78	1,199,500	12.16
F_270126_181_181_DL_0_N_1_00_00	1.77	4,300,000	-1.18
F_190226_209_209_DL_0_N_1_00_00	1.75	4,250,000	-1.3
F_171125_198_198_DL_0_N_1_00_00	1.7	4,125,000	-1.66
F_130126_183_183_DL_0_N_1_00_00	1.65	4,000,000	-1.27
F_270126_181_181_DL_0_N_1_00_00	1.65	4,000,000	-1.09
F_100226_182_182_DL_0_N_1_00_00	1.65	4,000,000	-1.02
איביאי פקדון אגח ז	1.62	11,000,000	11.09
מרב פקדון אגח ה	1.49	10,000,000	10.24
COLLATERAL - סכומים שנסלקו ע"י הקרן בגין	1.43	0	9.78
לאומי מסחרי 9	1.43	950,300	9.78
דיסק מנ מסחרי 8	1.39	940,500	9.55
מז טפ הנפ מסחרי 5	1.36	900,000	9.32
F_270426_253_253_DL_0_N_1_00_00	1.24	3,000,000	-0.47
מקמ 1116	1.22	8,500,000	8.37
ספיר פקדון אגח ה	1.2	8,000,000	8.22
F_151225_192_192_DL_0_N_1_00_00	1.15	2,800,000	-1.06
פאי פיקדון אגח ה	1.03	7,000,000	7.02
F_270126_181_181_DL_0_N_1_00_00	1.03	2,500,000	-0.68
F_190526_238_238_DL_0_N_1_00_00	1.03	2,500,000	-0.2
איביאי פקדון אגח ה	1.02	6,807,667	7.01
גב ים מסחרי 4	1.02	700,000	7
בינל הנפ מסחרי 4	1.02	700,000	7
בינל הנפ מסחרי1	1.01	673,900	6.94
אלה פקדון אגח יא	0.95	6,000,000	6.49
פועלים מסחרי 2	0.91	600,000	6.25
לאומי מסחרי 11	0.88	600,000	6.04
בינל הנפ מסחרי 3	0.88	599,700	6.04
פאי ריבית אגח ג	0.88	5,991,000	6.03
דניאל פקדון אגח ו	0.88	5,985,000	6.01
ספיר פקדון אגח ז	0.88	6,000,000	6.03
פאי פלוס אגח א	0.85	5,455,000	5.86
מקמ 317	0.85	6,000,000	5.84
F_151225_192_192_DL_0_N_1_00_00	0.82	2,000,000	-0.76
F_270126_181_181_DL_0_N_1_00_00	0.82	2,000,000	-0.55
F_060526_275_275_DL_0_N_1_00_00	0.82	2,000,000	-0.16
הראל ריב אגח א	0.79	5,000,000	5.4
מליסרון מסחרי 6	0.73	500,000	5
פאי פלוס אגח ב	0.71	4,522,000	4.88
מרב פקדון אגח א	0.69	4,500,000	4.75
גלעד פקדון אגח ד	0.64	4,107,000	4.37
איביאי פקדון אגח א	0.62	4,000,000	4.27
F_151225_192_192_DL_0_N_1_00_00	0.62	1,500,000	-0.57
F_130126_183_183_DL_0_N_1_00_00	0.62	1,500,000	-0.48
ממשלתי משתנה 1134	0.55	3,900,000	3.78
הראל ריב אגח ו	0.51	3,500,000	3.51
גי.אס.אי אגח א	0.5	3,000,000	3.4
פאי פיקדון אגח ב	0.5	3,000,000	3.39
מקמ 217	0.49	34,330,400	33.51
ספיר פקדון אגח א	0.48	3,000,000	3.27
אביעד פקדון אגח ב	0.47	3,000,000	3.23
פיקדון בבנק מסוים	0.46	0	3.17
ממשלתי שקלי 0927	0.45	3,000,000	3.08
הראל ריב אגח ה	0.45	3,000,000	3.1
ישראכרט מסחרי 5	0.45	303,300	3.09
מליסרון מסחרי 5	0.44	290,000	3.02
דיסק מנ מסחרי 9	0.44	300,000	3.02
מקס איט מסחרי 6	0.42	285,500	2.87
F_160426_274_274_DL_0_N_1_00_00	0.41	1,000,000	-0.16
פיקדון בבנק מסוים	0.31	0	2.1
F_130126_183_183_DL_0_N_1_00_00	0.27	650,000	-0.21
F_190526_238_238_DL_0_N_1_00_00	0.27	650,000	-0.05
פיקדון בבנק מסוים	0.25	0	1.73
הראל ריב אגח ד	0.22	1,458,000	1.52
אלה פקדון אגח י	0.17	1,039,583	1.13
פיקדון לזמן קצוב בבנק מסוים מעל 7 ימים	0.16	0	1.12
מקמ 117	0.16	1,100,900	1.08
F_090426_183_183_DL_0_N_1_00_00	0.16	400,000	-0.1
לאומי מסחרי 12	0.12	80,000	0.8
אביעד פקדון אגח ו	0.1	679,000	0.69
פיקדון בבנק מסוים	0.02	0	0.15
פיקדון בבנק מסוים	0	0	0
פיקדון בבנק מסוים	0	0	0
פיקדון בבנק מסוים	0	0	0
S_300925_295_90_ND_1_N_1_12_01	0	0	0
SPOT_USDILS	-0.29	-700,000	0
COLLATERAL - סכומים שנסלקו ע"י הקרן בגין	-10.42	0	-71.37
COLLATERAL - סכומים שנסלקו ע"י הקרן בגין	-11.46	0	-78.51