הראל סל S&P Technology

הרכב הקרן במונחי חשיפה (%)

נכון ל - 05/26

גיוסים ופדיונות (מ' ₪)

נכון ל - 05/26

תקופה	נטו צבירה	שינוי
חודשי	-28.38	-27.77
תחילת השנה	-36.31	--

אחזקות בולטות

לרשימה מלאה

שם נייר	% מהקרן	כמות ע.נ	שווי (מ' ₪)
S_190326_365_90_ND_1_N_1_12_01	32.06	4,500	-7.59
S_010725_365_90_ND_1_N_1_12_01	29.85	4,190	-16.24
F_130126_183_183_DL_0_N_1_00_00	12.71	23,000,000	0.31
מקמ 616	8.51	49,000,000	48.68
F_021225_183_183_DL_0_N_1_00_00	8.29	15,000,000	-1.3
F_101225_182_182_DL_0_N_1_00_00	8.29	15,000,000	-0.95
מקמ 916	7.11	41,380,485	40.72
F_130126_183_183_DL_0_N_1_00_00	6.91	12,500,000	0.14
F_080126_183_183_DL_0_N_1_00_00	6.77	12,250,000	-0.23
COLLATERAL - סכומים שנסלקו ע"י הקרן בגין	6.12	0	35.04
F_041125_196_196_DL_0_N_1_00_00	6.08	11,000,000	-1.17
F_171125_178_178_DL_0_N_1_00_00	6.08	11,000,000	-0.73
S_250725_362_90_ND_1_N_1_12_01	5.88	825	-3.27
מקמ 1216	5.62	33,000,000	32.17
פיקדון בבנק מסוים	5.41	0	30.96
S_041225_230_90_ND_1_N_1_12_01	5.06	710	-2.82
F_041125_196_196_DL_0_N_1_00_00	4.97	9,000,000	-0.89
מקמ 816	4.74	27,502,600	27.15
COLLATERAL - סכומים שנסלקו ע"י הקרן בגין	4.33	0	24.76
פיקדון בבנק מסוים	4.24	0	24.29
ממשלתי משתנה 0526	4.2	24,000,000	24.06
מקמ 726	3.98	23,000,000	22.77
מקמ 1016	3.43	20,000,000	19.61
F_151025_194_194_DL_0_N_1_00_00	3.37	6,100,000	-0.76
S_180825_338_90_ND_1_N_1_12_01	3.35	470	-1.87
S_101125_214_90_ND_1_N_1_12_01	3.21	450	-0.69
S_120625_365_90_ND_1_N_1_12_01	3.13	440	-0.67
S_131125_211_90_ND_1_N_1_12_01	2.85	400	-0.61
F_201025_178_178_DL_0_N_1_00_00	2.76	5,000,000	-0.7
F_250326_188_188_DL_0_N_1_00_00	2.76	5,000,000	0.22
F_190226_209_209_DL_0_N_1_00_00	2.62	4,750,000	0.1
S_091225_225_90_ND_1_N_1_12_01	2.49	350	-1.39
S_220725_366_90_ND_1_N_1_12_01	2.49	350	-1.39
S_150925_270_90_ND_1_N_1_12_01	2.49	350	-0.54
S_171125_207_90_ND_1_N_1_12_01	2.49	350	-0.54
S_191125_205_90_ND_1_N_1_12_01	2.49	350	-0.54
ממשלתי משתנה 1130	2.4	13,900,000	13.74
F_270126_181_181_DL_0_N_1_00_00	2.38	4,300,000	0.24
F_190226_209_209_DL_0_N_1_00_00	2.35	4,250,000	0.09
גלעד פקדון אגח ג	2.31	12,449,885	13.22
פועלים אגח 103	2.31	13,000,000	13.22
F_171125_198_198_DL_0_N_1_00_00	2.28	4,125,000	-0.28
F_130126_183_183_DL_0_N_1_00_00	2.21	4,000,000	0.05
F_270126_181_181_DL_0_N_1_00_00	2.21	4,000,000	0.22
F_100226_182_182_DL_0_N_1_00_00	2.21	4,000,000	0.3
S_300925_295_90_ND_1_N_1_12_01	2.14	300	-1.19
לאומי מסחרי 10	2.11	1,199,500	12.1
מקמ 417	2.11	12,528,100	12.05
מרב פקדון אגח ה	1.77	10,000,000	10.15
לאומי מסחרי 9	1.7	950,300	9.72
דיסק מנ מסחרי 8	1.66	940,500	9.49
F_151025_194_194_DL_0_N_1_00_00	1.66	3,000,000	-0.37
מז טפ הנפ מסחרי 5	1.62	900,000	9.27
F_151225_192_192_DL_0_N_1_00_00	1.55	2,800,000	-0.13
פיקדון בבנק מסוים	1.45	0	8.27
מקמ 1116	1.45	8,500,000	8.31
ספיר פקדון אגח ה	1.42	8,000,000	8.15
מקמ 516	1.39	8,000,000	7.97
F_041125_196_196_DL_0_N_1_00_00	1.38	2,500,000	-0.26
F_270126_181_181_DL_0_N_1_00_00	1.38	2,500,000	0.14
בינל הנפ מסחרי1	1.21	673,900	6.9
איביאי פקדון אגח ה	1.21	6,807,667	6.95
אלה פקדון אגח יא	1.12	6,000,000	6.43
F_151225_192_192_DL_0_N_1_00_00	1.11	2,000,000	-0.09
F_281025_190_190_DL_0_N_1_00_00	1.11	2,000,000	-0.18
F_281025_190_190_DL_0_N_1_00_00	1.11	2,000,000	-0.18
F_270126_181_181_DL_0_N_1_00_00	1.11	2,000,000	0.11
פועלים מסחרי 2	1.09	600,000	6.21
לאומי מסחרי 11	1.05	600,000	6.01
בינל הנפ מסחרי 3	1.05	599,700	6
פאי פלוס אגח א	1.02	5,455,000	5.81
הראל ריב אגח א	0.94	5,000,000	5.36
גי.אס.אי אגח ב	0.92	4,887,000	5.28
ממשל קצרה 0526	0.87	5,000,000	4.97
הראל פיקדון אגח ד	0.85	4,500,000	4.87
פאי פלוס אגח ב	0.85	4,522,000	4.84
F_151225_192_192_DL_0_N_1_00_00	0.83	1,500,000	-0.07
F_130126_183_183_DL_0_N_1_00_00	0.83	1,500,000	0.02
מרב פקדון אגח א	0.82	4,500,000	4.71
גלעד פקדון אגח ד	0.76	4,107,000	4.34
אלה פקדון אגח י	0.75	4,000,000	4.31
איביאי פקדון אגח א	0.74	4,000,000	4.23
ממשלתי משתנה 1134	0.66	3,900,000	3.79
גי.אס.אי אגח א	0.59	3,000,000	3.37
פאי פיקדון אגח ב	0.59	3,000,000	3.37
מקמ 217	0.58	3,430,400	3.32
גלעד פקדון אגח ב	0.57	3,000,000	3.24
ספיר פקדון אגח א	0.57	3,000,000	3.24
אביעד פקדון אגח ב	0.56	3,000,000	3.21
הראל ריב אגח ב	0.55	3,000,000	3.17
F_211025_177_177_DL_0_N_1_00_00	0.55	1,000,000	-0.13
הראל ריב אגח ה	0.54	3,000,000	3.08
ישראכרט מסחרי 5	0.54	303,300	3.08
ממשלתי שקלי 0927	0.53	3,000,000	3.05
מליסרון מסחרי 5	0.53	290,000	3.01
מקס איט מסחרי 6	0.5	285,500	2.86
F_041125_196_196_DL_0_N_1_00_00	0.36	650,000	-0.07
F_130126_183_183_DL_0_N_1_00_00	0.36	650,000	0.01
COLLATERAL - סכומים שנסלקו ע"י הקרן בגין	0.31	0	1.78
F_041125_196_196_DL_0_N_1_00_00	0.28	500,000	-0.06
F_171125_178_178_DL_0_N_1_00_00	0.28	500,000	-0.03
COLLATERAL - סכומים שנסלקו ע"י הקרן בגין	0.26	0	1.49
הראל ריב אגח ד	0.26	1,458,000	1.5
COLLATERAL - סכומים שנסלקו ע"י הקרן בגין	0.25	0	1.43
F_081025_183_183_DL_0_N_1_00_00	0.22	400,000	-0.05
פיקדון לזמן קצוב בבנק מסוים מעל 7 ימים	0.19	0	1.11
מקמ 117	0.19	1,100,900	1.07
דיסק מנ מסחרי 6	0.18	100,000	1.04
אביעד פקדון אגח ו	0.12	679,000	0.68
פיקדון בבנק מסוים	0.1	0	0.6
פיקדון בבנק מסוים	0.04	0	0.25
F_310326_6_6_DL_0_N_1_00_00	0.03	50,000	0
פיקדון בבנק מסוים	0	0	0
פיקדון בבנק מסוים	0	0	0
פיקדון בבנק מסוים	0	0	0
פיקדון בבנק מסוים	0	0	0.02
פיקדון בבנק מסוים	-0.01	0	-0.06
SPOT_USDILS	-3.51	-6,350,000	0.03