הראל סל S&P Technology

הרכב הקרן במונחי חשיפה (%)

נכון ל - 08/26

גיוסים ופדיונות (מ' ₪)

נכון ל - 08/26

תקופה	נטו צבירה	שינוי
חודשי	7.27	10.14
תחילת השנה	-112.91	--

אחזקות בולטות

לרשימה מלאה

שם נייר	% מהקרן	כמות ע.נ	שווי (מ' ₪)
S_220626_270_90_ND_1_N_1_12_01	37.93	4,500	-2.3
S_010725_365_90_ND_1_N_1_12_01	35.32	4,190	65.61
S_120626_364_90_ND_1_N_1_12_01	11.3	1,340	2.14
F_130126_183_183_DL_0_N_1_00_00	10.48	23,000,000	-3.95
מקמ 916	9.52	62,380,485	62.02
פיקדון בבנק מסוים	9.43	0	61.41
F_020626_273_273_DL_0_N_1_00_00	8.72	19,125,000	2.74
מקמ 816	8.49	55,502,600	55.32
F_140526_279_279_DL_0_N_1_00_00	7.06	15,500,000	0.85
S_250725_362_90_ND_1_N_1_12_01	6.95	825	7.43
S_041225_230_90_ND_1_N_1_12_01	5.99	710	6.39
F_130126_183_183_DL_0_N_1_00_00	5.7	12,500,000	-2.17
F_080126_183_183_DL_0_N_1_00_00	5.58	12,250,000	-2.5
F_190526_238_238_DL_0_N_1_00_00	5.47	12,000,000	0.74
פיקדון בבנק מסוים	5.13	0	33.4
F_140526_279_279_DL_0_N_1_00_00	5.01	11,000,000	0.57
F_190526_238_238_DL_0_N_1_00_00	5.01	11,000,000	0.65
מקמ 1216	5	33,000,000	32.55
מקמ 517	4.14	27,685,300	26.95
מקמ 726	3.53	23,000,000	22.98
F_270426_253_253_DL_0_N_1_00_00	3.19	7,000,000	-0.13
F_170626_209_209_DL_0_N_1_00_00	3.14	6,900,000	0.34
מקמ 1016	3.04	20,000,000	19.83
S_220725_366_90_ND_1_N_1_12_01	2.95	350	3.15
פיקדון בבנק מסוים	2.9	0	18.88
F_270426_253_253_DL_0_N_1_00_00	2.78	6,100,000	-0.12
F_250326_188_188_DL_0_N_1_00_00	2.28	5,000,000	-0.7
F_140426_184_184_DL_0_N_1_00_00	2.28	5,000,000	-0.24
F_160426_274_274_DL_0_N_1_00_00	2.28	5,000,000	-0.12
F_060526_275_275_DL_0_N_1_00_00	2.28	5,000,000	0.27
F_060526_275_275_DL_0_N_1_00_00	2.28	5,000,000	0.26
F_260526_275_275_DL_0_N_1_00_00	2.28	5,000,000	0.45
F_190226_209_209_DL_0_N_1_00_00	2.16	4,750,000	-0.77
מקמ 417	2.12	14,138,393	13.8
ממשלתי משתנה 1130	2.11	13,900,000	13.76
גלעד פקדון אגח ג	2.06	12,449,885	13.4
פועלים אגח 103	2.05	13,000,000	13.37
מז טפ הנפ מסחרי 6	2	1,300,000	13.01
F_270126_181_181_DL_0_N_1_00_00	1.96	4,300,000	-0.55
F_190226_209_209_DL_0_N_1_00_00	1.94	4,250,000	-0.69
לאומי מסחרי 10	1.87	1,199,500	12.19
F_130126_183_183_DL_0_N_1_00_00	1.82	4,000,000	-0.69
F_270126_181_181_DL_0_N_1_00_00	1.82	4,000,000	-0.51
F_100226_182_182_DL_0_N_1_00_00	1.82	4,000,000	-0.44
איביאי פקדון אגח ז	1.71	11,000,000	11.14
מרב פקדון אגח ה	1.58	10,000,000	10.28
לאומי מסחרי 9	1.51	950,300	9.82
דיסק מנ מסחרי 8	1.47	940,500	9.58
מז טפ הנפ מסחרי 5	1.44	900,000	9.36
F_270426_253_253_DL_0_N_1_00_00	1.37	3,000,000	-0.05
מקמ 1116	1.29	8,500,000	8.41
F_250626_145_145_DL_0_N_1_00_00	1.28	2,800,000	0
ספיר פקדון אגח ה	1.27	8,000,000	8.25
F_270126_181_181_DL_0_N_1_00_00	1.14	2,500,000	-0.32
F_190526_238_238_DL_0_N_1_00_00	1.14	2,500,000	0.15
איביאי פקדון אגח ה	1.08	6,807,667	7.03
גב ים מסחרי 4	1.08	700,000	7.04
פאי פיקדון אגח ה	1.08	7,000,000	7.07
בינל הנפ מסחרי 4	1.08	700,000	7.03
בינל הנפ מסחרי1	1.07	673,900	6.97
לאומי מסחרי 11	0.93	600,000	6.06
בינל הנפ מסחרי 3	0.93	599,700	6.06
פאי ריבית אגח ג	0.93	5,991,000	6.07
דניאל פקדון אגח ו	0.93	5,985,000	6.04
ספיר פקדון אגח ז	0.93	6,000,000	6.06
מקמ 617	0.93	6,209,600	6.03
F_250626_145_145_DL_0_N_1_00_00	0.91	2,000,000	-0.02
F_270126_181_181_DL_0_N_1_00_00	0.91	2,000,000	-0.26
F_060526_275_275_DL_0_N_1_00_00	0.91	2,000,000	0.11
פאי פלוס אגח א	0.9	5,455,000	5.88
מקמ 317	0.9	6,000,000	5.87
הראל ריב אגח א	0.83	5,000,000	5.41
COLLATERAL - סכומים שנסלקו ע"י הקרן בגין	0.77	0	5.05
מליסרון מסחרי 6	0.77	500,000	5.01
בינל הנפ מסחרי 5	0.77	500,000	5
מרב פקדון אגח א	0.73	4,500,000	4.76
F_130126_183_183_DL_0_N_1_00_00	0.68	1,500,000	-0.26
F_250626_145_145_DL_0_N_1_00_00	0.68	1,500,000	0
גלעד פקדון אגח ד	0.67	4,107,000	4.39
COLLATERAL - סכומים שנסלקו ע"י הקרן בגין	0.64	0	4.19
ממשלתי משתנה 1134	0.58	3,900,000	3.79
הראל ריב אגח ו	0.54	3,500,000	3.53
איביאי פקדון אגח ח	0.54	3,500,000	3.5
COLLATERAL - סכומים שנסלקו ע"י הקרן בגין	0.52	0	3.42
גי.אס.אי אגח א	0.52	2,991,308	3.41
פאי פיקדון אגח ב	0.52	3,000,000	3.4
מקמ 217	0.52	26,330,400	25.84
ספיר פקדון אגח א	0.5	3,000,000	3.28
ממשלתי שקלי 0927	0.48	3,000,000	3.1
הראל ריב אגח ה	0.48	3,000,000	3.11
ישראכרט מסחרי 5	0.48	303,300	3.11
דיסק מנ מסחרי 9	0.46	300,000	3.03
F_160426_274_274_DL_0_N_1_00_00	0.46	1,000,000	-0.02
מקס איט מסחרי 6	0.44	285,500	2.88
F_130126_183_183_DL_0_N_1_00_00	0.3	650,000	-0.11
F_190526_238_238_DL_0_N_1_00_00	0.3	650,000	0.04
הראל ריב אגח ד	0.23	1,458,000	1.53
F_090426_183_183_DL_0_N_1_00_00	0.18	400,000	-0.05
פיקדון לזמן קצוב בבנק מסוים מעל 7 ימים	0.17	0	1.12
מקמ 117	0.17	1,100,900	1.08
לאומי מסחרי 12	0.12	79,500	0.8
אביעד פקדון אגח ו	0.11	679,000	0.69
פיקדון בבנק מסוים	0.03	0	0.21
פיקדון בבנק מסוים	0.01	0	0.1
פיקדון בבנק מסוים	0	0	0.01
פיקדון בבנק מסוים	0	0	0
פיקדון בבנק מסוים	0	0	0
פיקדון בבנק מסוים	0	0	0
מקמ 217	0	0	0
פיקדון בבנק מסוים	-0.01	0	-0.07
SPOT_USDILS	-0.07	-150,000	0
XAK Technology Sep26	-0.35	-2	0
COLLATERAL - סכומים שנסלקו ע"י הקרן בגין	-0.4	0	-2.62
SPOT_USDILS	-1.24	-2,720,000	0.02
COLLATERAL - סכומים שנסלקו ע"י הקרן בגין	-9.98	0	-64.99