הראל סל S&P Financial מנוטרלת מט"ח

הרכב הקרן במונחי חשיפה (%)

נכון ל - 05/26

גיוסים ופדיונות (מ' ₪)

נכון ל - 05/26

תקופה	נטו צבירה	שינוי
חודשי	0.04	-20.14
תחילת השנה	19.92	--

אחזקות בולטות

לרשימה מלאה

שם נייר	% מהקרן	כמות ע.נ	שווי (מ' ₪)
S_240925_365_90_ND_1_N_1_12_01	98.03	5,170	0.11
מקמ 616	12.51	10,600,000	10.53
מקמ 726	12.35	10,500,000	10.39
פיקדון בבנק מסוים	11.6	0	9.76
מקמ 417	9.51	8,316,800	8
פיקדון בבנק מסוים	6.46	0	5.44
מקמ 916	4.68	4,000,000	3.94
מקמ 1216	4.63	4,000,000	3.9
פיקדון בבנק מסוים	3.68	0	3.1
מקמ 217	3.37	2,930,400	2.84
פאי פיקדון אגח א	2.64	1,950,000	2.22
פועלים מסחרי 2	2.46	200,000	2.07
ממשלתי משתנה 0526	2.38	2,000,000	2
מקמ 1016	2.33	2,000,000	1.96
פאי פלוס אגח א	2.3	1,818,000	1.94
XAF Financial Jun26	2.29	4	0
לאומי מסחרי 10	2.21	184,500	1.86
COLLATERAL - סכומים שנסלקו ע"י הקרן בגין	1.92	0	1.61
ספיר פקדון אגח ו	1.78	1,489,000	1.5
דיסק מנ מסחרי 8	1.73	144,700	1.46
לאומי מסחרי 9	1.58	129,600	1.33
בינל הנפ מסחרי1	1.37	112,300	1.15
גלעד פקדון אגח ג	1.26	1,000,000	1.06
איביאי פקדון אגח א	1.26	1,000,000	1.06
מרב פקדון אגח א	1.24	1,000,000	1.05
ספיר פקדון אגח ה	1.21	1,000,000	1.02
פועלים אגח 104	1.19	1,000,000	1
פאי פלוס אגח ב	1.15	904,000	0.97
ממשלתי משתנה 1130	1.06	900,000	0.89
ממשלתי משתנה 1134	1.04	900,000	0.87
מקמ 117	0.95	825,700	0.8
לאומי מסחרי 11	0.89	75,000	0.75
בינל הנפ מסחרי 3	0.89	75,000	0.75
ספיר פקדון אגח א	0.64	500,000	0.54
דיסק מנ מסחרי 6	0.62	50,000	0.52
מז טפ הנפ מסחרי 5	0.61	50,000	0.51
הראל ריב אגח ה	0.61	500,000	0.51
ממשלתי שקלי 0927	0.6	500,000	0.51
איביאי פקדון אגח ה	0.57	473,000	0.48
מליסרון מסחרי 5	0.55	44,500	0.46
פאי פיקדון אגח ב	0.47	352,000	0.39
ישראכרט מסחרי 5	0.37	30,300	0.31
פיקדון בבנק מסוים	0.36	0	0.31
פיקדון בבנק מסוים	0.01	0	0
פיקדון בבנק מסוים	0.01	0	0.01
פיקדון בבנק מסוים	0	0	0
פיקדון בבנק מסוים	0	0	0
פיקדון בבנק מסוים	0	0	0
פיקדון בבנק מסוים	0	0	0
F_310326_6_6_DL_0_N_1_00_00	-1.32	-350,000	0