הראל סל S&P Financial מנוטרלת מט"ח

הרכב הקרן במונחי חשיפה (%)

נכון ל - 08/25

גיוסים ופדיונות (מ' ₪)

נכון ל - 08/25

תקופה	נטו צבירה	שינוי
חודשי	-0.25	1.76
תחילת השנה	-5.62	--

אחזקות בולטות

לרשימה מלאה

שם נייר	% מהקרן	כמות ע.נ	שווי (מ' ₪)
S_240625_92_90_ND_1_N_1_12_01	91.76	4,840	0.85
מקמ 915	13.18	12,500,000	12.45
פיקדון בבנק מסוים	11.92	0	11.26
XAF Financial Sep25	8.1	14	0
מקמ 616	7.15	7,000,000	6.76
מקמ 1015	6.77	6,441,700	6.39
מקמ 216	6.73	6,500,000	6.36
פיקדון לזמן קצוב בבנק מסוים מעל 7 ימים	4.52	0	4.27
מקמ 1215	4.17	4,000,000	3.94
מקמ 815	3.53	3,334,000	3.33
פאי פיקדון אגח א	3.46	2,950,000	3.27
מקמ 416	3.09	3,000,000	2.92
מקמ 116	2.81	2,700,000	2.65
לאומי מסחרי 6	2.75	250,000	2.6
דיסק מנ מסחרי 5	2.39	220,100	2.26
אלה פקדון אגח יא	2.21	2,000,000	2.09
לאומי מסחרי 7	2.17	200,000	2.05
פועלים מסחרי 2	2.13	200,000	2.02
פאי פלוס אגח א	1.99	1,818,000	1.88
דיסק מנ מסחרי 4	1.8	164,000	1.71
מקמ 1115	1.57	1,500,000	1.48
פיקדון בבנק מסוים	1.13	0	1.07
הראל פיקדון אגח ד	1.12	1,000,000	1.05
הראל ריב אגח א	1.1	1,000,000	1.04
גי.אס.אי אגח ב	1.09	977,000	1.03
גלעד פקדון אגח ג	1.09	1,000,000	1.03
איביאי פקדון אגח א	1.08	1,000,000	1.02
פועלים מסחרי 1	1.08	100,000	1.02
מרב פקדון אגח א	1.07	1,000,000	1.02
מקמ 726	1.02	1,000,000	0.96
פאי פלוס אגח ב	0.99	904,000	0.94
ממשלתי משתנה 1130	0.94	900,000	0.89
ממשלתי משתנה 1134	0.92	900,000	0.87
פיקדון בבנק מסוים	0.56	0	0.52
ספיר פקדון אגח א	0.56	500,000	0.53
גלעד פקדון אגח ד	0.53	484,000	0.5
דיסק מנ מסחרי 6	0.53	50,000	0.5
מז טפ הנפ מסחרי 5	0.53	50,000	0.5
מליסרון מסחרי 5	0.48	45,000	0.45
פאי פיקדון אגח ב	0.41	352,000	0.38
פיקדון בבנק מסוים	0.38	0	0.36
פיקדון בבנק מסוים	0.1	0	0.09
פיקדון בבנק מסוים	0.01	0	0.01
פיקדון בבנק מסוים	0	0	0
פיקדון בבנק מסוים	0	0	0
פיקדון בבנק מסוים	0	0	0
פיקדון בבנק מסוים	0	0	0
SPOT_USDILS	-0.36	-100,000	0
SPOT_USDILS	-0.5	-140,000	0
COLLATERAL - סכומים שנסלקו ע"י הקרן בגין	-1.69	0	-1.59