הראל סל S&P Financial מנוטרלת מט"ח
640
0.16%שווי יחידה
637.61
נכון ל: 22/09/2026
- תמורה:422,654
- % החודש:-3.15%
- % השנה:1.66%
- % 3 חודשים:2.78%
- % 12 חודשים:4.04%
- סטיית תקן (שנה):14.61
- שארפ (שנה):0
הרכב הקרן במונחי חשיפה (%)
נכון ל - 08/26גיוסים ופדיונות (מ' ₪)
נכון ל - 08/26| תקופה | נטו צבירה | שינוי |
|---|---|---|
| חודשי | 0.44 | 2.95 |
| תחילת השנה | 17.25 | -- |
אחזקות בולטות
| שם נייר | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|
| S_240925_365_90_ND_1_N_1_12_01 | 75.65 | 5,170 | -0.17 |
| S_240626_92_90_ND_1_N_1_12_01 | 21.95 | 1,500 | -0.05 |
| מקמ 726 | 9.4 | 10,500,000 | 10.49 |
| פיקדון בבנק מסוים | 8.18 | 0 | 9.13 |
| מקמ 916 | 8.02 | 9,000,000 | 8.95 |
| מקמ 417 | 7.28 | 8,316,800 | 8.12 |
| פיקדון בבנק מסוים | 6.41 | 0 | 7.15 |
| מקמ 517 | 6.38 | 7,311,000 | 7.12 |
| מקמ 816 | 4.91 | 5,500,000 | 5.48 |
| מקמ 1216 | 3.54 | 4,000,000 | 3.95 |
| פיקדון בבנק מסוים | 3.52 | 0 | 3.93 |
| S_240626_92_90_ND_1_N_1_12_01 | 2.63 | 180 | -0.01 |
| מקמ 217 | 2.58 | 7,050,400 | 6.92 |
| מקמ 617 | 2.13 | 2,441,900 | 2.37 |
| פאי פיקדון אגח ה | 1.81 | 2,000,000 | 2.02 |
| גב ים מסחרי 4 | 1.8 | 200,000 | 2.01 |
| מז טפ הנפ מסחרי 6 | 1.79 | 200,000 | 2 |
| מקמ 1016 | 1.78 | 2,000,000 | 1.98 |
| פאי פלוס אגח א | 1.76 | 1,818,000 | 1.96 |
| לאומי מסחרי 10 | 1.68 | 184,500 | 1.88 |
| ספיר פקדון אגח ו | 1.36 | 1,489,000 | 1.52 |
| ספיר פקדון אגח ז | 1.36 | 1,500,000 | 1.52 |
| דניאל פקדון אגח ו | 1.35 | 1,496,000 | 1.51 |
| בינל הנפ מסחרי 4 | 1.35 | 150,000 | 1.51 |
| דיסק מנ מסחרי 8 | 1.32 | 144,700 | 1.47 |
| לאומי מסחרי 9 | 1.2 | 129,600 | 1.34 |
| בינל הנפ מסחרי1 | 1.04 | 112,300 | 1.16 |
| גלעד פקדון אגח ג | 0.96 | 1,000,000 | 1.08 |
| איביאי פקדון אגח א | 0.96 | 1,000,000 | 1.07 |
| מרב פקדון אגח א | 0.95 | 1,000,000 | 1.06 |
| ספיר פקדון אגח ה | 0.92 | 1,000,000 | 1.03 |
| פועלים אגח 104 | 0.91 | 1,000,000 | 1.02 |
| פאי ריבית אגח ג | 0.91 | 998,000 | 1.01 |
| דיסק מנ מסחרי 9 | 0.9 | 100,000 | 1.01 |
| לאומי מסחרי 12 | 0.9 | 100,000 | 1.01 |
| הראל ריב אגח ו | 0.9 | 1,000,000 | 1.01 |
| מיכל פקדונות אגח ב | 0.9 | 1,000,000 | 1 |
| בינל הנפ מסחרי 5 | 0.9 | 100,000 | 1 |
| פאי פלוס אגח ב | 0.88 | 904,000 | 0.98 |
| ממשלתי משתנה 1130 | 0.8 | 900,000 | 0.89 |
| ממשלתי משתנה 1134 | 0.78 | 900,000 | 0.87 |
| מקמ 117 | 0.73 | 825,700 | 0.81 |
| לאומי מסחרי 11 | 0.68 | 75,000 | 0.76 |
| בינל הנפ מסחרי 3 | 0.68 | 75,000 | 0.76 |
| ספיר פקדון אגח א | 0.49 | 500,000 | 0.55 |
| מז טפ הנפ מסחרי 5 | 0.47 | 50,000 | 0.52 |
| ממשלתי שקלי 0927 | 0.46 | 500,000 | 0.52 |
| הראל ריב אגח ה | 0.46 | 500,000 | 0.52 |
| מליסרון מסחרי 6 | 0.45 | 50,000 | 0.5 |
| איביאי פקדון אגח ה | 0.44 | 473,000 | 0.49 |
| SPOT_USDILS | 0.4 | 150,000 | 0 |
| פאי פיקדון אגח ב | 0.36 | 352,000 | 0.4 |
| ישראכרט מסחרי 5 | 0.28 | 30,300 | 0.31 |
| COLLATERAL - סכומים שנסלקו ע"י הקרן בגין | 0.13 | 0 | 0.15 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0.05 | 0 | 0.06 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0.01 | 0 | 0.01 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0 | 0 | 0 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0 | 0 | 0 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0 | 0 | 0 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0 | 0 | 0 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0 | 0 | 0 |
| מקמ 217 | 0 | 0 | 0 |
| SPOT_USDILS | -0.36 | -135,000 | 0 |
| XAF Financial Sep26 | -0.44 | -1 | 0 |