הראל סל S&P Financial מנוטרלת מט"ח

הרכב הקרן במונחי חשיפה (%)

נכון ל - 12/25

גיוסים ופדיונות (מ' ₪)

נכון ל - 12/25

תקופה	נטו צבירה	שינוי
חודשי	-3.28	-2.57
תחילת השנה	-10.2	--

אחזקות בולטות

לרשימה מלאה

שם נייר	% מהקרן	כמות ע.נ	שווי (מ' ₪)
S_240925_365_90_ND_1_N_1_12_01	96.75	5,170	-1.96
מקמ 1215	15.99	14,999,000	14.99
פיקדון בבנק מסוים	9.91	0	9.3
מקמ 216	9.53	9,000,000	8.93
מקמ 616	7.31	7,000,000	6.86
פיקדון בבנק מסוים	6.35	0	5.96
מקמ 116	5.49	5,168,400	5.15
מקמ 916	4.14	4,000,000	3.88
מקמ 416	3.16	3,000,000	2.96
XAF Financial Dec25	2.84	5	0
COLLATERAL - סכומים שנסלקו ע"י הקרן בגין	2.83	0	2.65
דיסק מנ מסחרי 5	2.44	220,100	2.29
פאי פיקדון אגח א	2.34	1,950,000	2.19
אלה פקדון אגח יא	2.27	2,000,000	2.13
לאומי מסחרי 7	2.21	200,000	2.08
פועלים מסחרי 2	2.17	200,000	2.04
מקמ 1016	2.06	2,000,000	1.94
פאי פלוס אגח א	2.03	1,818,000	1.91
פיקדון בבנק מסוים	1.56	0	1.47
לאומי מסחרי 9	1.4	129,600	1.31
בינל הנפ מסחרי1	1.21	112,300	1.13
הראל פיקדון אגח ד	1.14	1,000,000	1.07
הראל ריב אגח א	1.13	1,000,000	1.06
גלעד פקדון אגח ג	1.12	1,000,000	1.05
איביאי פקדון אגח א	1.12	1,000,000	1.05
גי.אס.אי אגח ב	1.11	977,000	1.04
פועלים מסחרי 1	1.1	100,000	1.03
מרב פקדון אגח א	1.1	1,000,000	1.03
ספיר פקדון אגח ה	1.07	1,000,000	1
מקמ 726	1.04	1,000,000	0.98
פאי פלוס אגח ב	1.02	904,000	0.96
ממשלתי משתנה 1130	0.94	900,000	0.88
ממשלתי משתנה 1134	0.93	900,000	0.87
ספיר פקדון אגח א	0.57	500,000	0.53
דיסק מנ מסחרי 6	0.55	50,000	0.51
גלעד פקדון אגח ד	0.54	484,000	0.5
מז טפ הנפ מסחרי 5	0.54	50,000	0.51
הראל ריב אגח ה	0.54	500,000	0.51
SPOT_USDILS	0.52	150,000	0
איביאי פקדון אגח ה	0.51	473,000	0.48
מליסרון מסחרי 5	0.49	45,000	0.46
פיקדון בבנק מסוים	0.42	0	0.4
פאי פיקדון אגח ב	0.42	352,000	0.39
ישראכרט מסחרי 5	0.32	30,300	0.3
פיקדון בבנק מסוים	0.01	0	0.01
פיקדון בבנק מסוים	0	0	0
פיקדון בבנק מסוים	0	0	0
פיקדון בבנק מסוים	0	0	0
פיקדון בבנק מסוים	0	0	0
פיקדון בבנק מסוים	0	0	0
SPOT_USDILS	-1.4	-400,000	0