הראל סל S&P Financial מנוטרלת מט"ח

הרכב הקרן במונחי חשיפה (%)

נכון ל - 09/26

גיוסים ופדיונות (מ' ₪)

נכון ל - 09/26

תקופה	נטו צבירה	שינוי
חודשי	1.05	0.61
תחילת השנה	18.13	--

אחזקות בולטות

לרשימה מלאה

שם נייר	% מהקרן	כמות ע.נ	שווי (מ' ₪)
S_240925_365_90_ND_1_N_1_12_01	77.98	5,170	5.63
S_240626_92_90_ND_1_N_1_12_01	22.62	1,500	1.63
מקמ 717	10.36	12,499,300	12.17
מקמ 1016	8.49	10,000,000	9.97
מקמ 417	6.95	8,316,800	8.16
מקמ 517	6.09	7,311,000	7.15
פיקדון בבנק מסוים	5.72	0	6.72
פיקדון בבנק מסוים	4.32	0	5.07
מקמ 1216	3.38	4,000,000	3.97
S_240626_92_90_ND_1_N_1_12_01	2.71	180	0.2
מקמ 217	2.46	8,080,400	7.97
מקמ 617	2.03	2,441,900	2.38
מקמ 817	1.76	2,131,500	2.07
פאי פיקדון אגח ה	1.73	2,000,000	2.03
גב ים מסחרי 4	1.72	200,000	2.02
מז טפ הנפ מסחרי 6	1.72	200,000	2.01
פיקדון לזמן קצוב בבנק מסוים מעל 7 ימים	1.71	0	2.01
פאי פלוס אגח א	1.68	1,818,000	1.97
לאומי מסחרי 10	1.61	184,500	1.89
הראל פיקדון אגח ו	1.39	1,629,000	1.63
לאומי מסחרי 14	1.33	155,900	1.56
ספיר פקדון אגח ו	1.3	1,489,000	1.53
דניאל פקדון אגח ו	1.3	1,496,000	1.52
ספיר פקדון אגח ז	1.29	1,500,000	1.52
בינל הנפ מסחרי 4	1.29	150,000	1.51
אביעד פקדון אגח ח	1.29	1,500,000	1.51
מקמ 1116	1.27	1,500,000	1.49
דיסק מנ מסחרי 8	1.26	144,700	1.48
לאומי מסחרי 9	1.15	129,600	1.35
בינל הנפ מסחרי1	0.99	112,300	1.17
גלעד פקדון אגח ג	0.92	1,000,000	1.08
מיכל פקדונות אגח ד	0.92	1,078,000	1.08
מרב פקדון אגח א	0.91	1,000,000	1.06
ספיר פקדון אגח ה	0.88	1,000,000	1.04
פועלים אגח 104	0.87	1,000,000	1.03
פאי ריבית אגח ג	0.87	998,000	1.02
הראל ריב אגח ו	0.87	1,000,000	1.02
דיסק מנ מסחרי 9	0.86	100,000	1.01
לאומי מסחרי 12	0.86	100,000	1.01
מיכל פקדונות אגח ב	0.86	1,000,000	1.01
בינל הנפ מסחרי 5	0.86	100,000	1.01
לאומי מסחרי 13	0.85	100,000	1
ספיר פקדון אגח ט	0.85	1,000,000	1
ממשלתי משתנה 1130	0.76	900,000	0.89
פאי פלוס אגח ב	0.76	821,988	0.9
SPOT_USDILS	0.76	300,000	0
ממשלתי משתנה 1134	0.74	900,000	0.87
לאומי מסחרי 11	0.65	75,000	0.76
בינל הנפ מסחרי 3	0.65	75,000	0.76
ממשלתי שקלי 0927	0.44	500,000	0.52
הראל ריב אגח ה	0.44	500,000	0.52
מליסרון מסחרי 6	0.43	50,000	0.5
איביאי פקדון אגח ה	0.42	473,000	0.49
פאי פיקדון אגח ב	0.34	352,000	0.4
ישראכרט מסחרי 5	0.27	30,300	0.31
פיקדון בבנק מסוים	0.18	0	0.22
פיקדון בבנק מסוים	0.13	0	0.15
SPOT_USDILS	0.08	30,000	0
פיקדון בבנק מסוים	0.01	0	0.01
פיקדון בבנק מסוים	0	0	0
פיקדון בבנק מסוים	0	0	0
פיקדון בבנק מסוים	0	0	0
פיקדון בבנק מסוים	0	0	0
פיקדון בבנק מסוים	0	0	0
מקמ 217	0	0	0
XAF Financial Sep26	-2.72	-6	0
COLLATERAL - סכומים שנסלקו ע"י הקרן בגין	-7.37	0	-8.65