הראל סל S&P Financial מנוטרלת מט"ח

הרכב הקרן במונחי חשיפה (%)

נכון ל - 02/26

גיוסים ופדיונות (מ' ₪)

נכון ל - 02/26

תקופה	נטו צבירה	שינוי
חודשי	-0.25	-0.95
תחילת השנה	0.45	--

אחזקות בולטות

לרשימה מלאה

שם נייר	% מהקרן	כמות ע.נ	שווי (מ' ₪)
S_240925_365_90_ND_1_N_1_12_01	97.82	5,170	-1.7
פיקדון בבנק מסוים	13.37	0	12.53
מקמ 616	11.12	10,600,000	10.43
מקמ 216	9.56	9,000,000	8.97
פיקדון בבנק מסוים	7.45	0	6.99
מקמ 316	6.59	6,224,800	6.18
מקמ 116	5.51	5,168,400	5.16
מקמ 916	4.16	4,000,000	3.9
מקמ 1216	4.12	4,000,000	3.86
מקמ 416	3.17	3,000,000	2.97
דיסק מנ מסחרי 5	2.45	220,100	2.3
פאי פיקדון אגח א	2.34	1,950,000	2.19
XAF Financial Mar26	2.3	4	0
אלה פקדון אגח יא	2.27	2,000,000	2.13
לאומי מסחרי 7	2.22	200,000	2.08
פועלים מסחרי 2	2.18	200,000	2.05
מקמ 1016	2.07	2,000,000	1.94
פאי פלוס אגח א	2.04	1,818,000	1.92
לאומי מסחרי 9	1.4	129,600	1.31
בינל הנפ מסחרי1	1.21	112,300	1.14
הראל פיקדון אגח ד	1.15	1,000,000	1.07
הראל ריב אגח א	1.13	1,000,000	1.06
גלעד פקדון אגח ג	1.12	1,000,000	1.05
איביאי פקדון אגח א	1.12	1,000,000	1.05
גי.אס.אי אגח ב	1.11	977,000	1.04
פועלים מסחרי 1	1.1	100,000	1.04
מרב פקדון אגח א	1.1	1,000,000	1.04
ספיר פקדון אגח ה	1.08	1,000,000	1.01
מקמ 726	1.05	1,000,000	0.98
פאי פלוס אגח ב	1.02	904,000	0.96
ממשלתי משתנה 1130	0.95	900,000	0.89
ממשלתי משתנה 1134	0.93	900,000	0.87
COLLATERAL - סכומים שנסלקו ע"י הקרן בגין	0.75	0	0.7
ספיר פקדון אגח א	0.57	500,000	0.54
דיסק מנ מסחרי 6	0.55	50,000	0.51
גלעד פקדון אגח ד	0.54	484,000	0.51
מז טפ הנפ מסחרי 5	0.54	50,000	0.51
הראל ריב אגח ה	0.54	500,000	0.51
ממשלתי משתנה 0526	0.53	500,000	0.5
איביאי פקדון אגח ה	0.51	473,000	0.48
מליסרון מסחרי 5	0.49	45,000	0.46
פאי פיקדון אגח ב	0.42	352,000	0.39
SPOT_USDILS	0.34	100,000	0
ישראכרט מסחרי 5	0.32	30,300	0.3
פיקדון בבנק מסוים	0.2	0	0.19
F_301225_6_6_DL_0_N_1_00_00	0.17	50,000	0
פיקדון בבנק מסוים	0.15	0	0.14
פיקדון בבנק מסוים	0.01	0	0
פיקדון בבנק מסוים	0.01	0	0.01
פיקדון בבנק מסוים	0	0	0
פיקדון בבנק מסוים	0	0	0
פיקדון בבנק מסוים	0	0	0
פיקדון בבנק מסוים	0	0	0
SPOT_USDILS	-0.25	-75,000	0