הראל סל S&P Financial מנוטרלת מט"ח

הרכב הקרן במונחי חשיפה (%)

נכון ל - 11/25

גיוסים ופדיונות (מ' ₪)

נכון ל - 11/25

תקופה	נטו צבירה	שינוי
חודשי	-0.72	-0.74
תחילת השנה	-6.93	--

אחזקות בולטות

לרשימה מלאה

שם נייר	% מהקרן	כמות ע.נ	שווי (מ' ₪)
S_240925_365_90_ND_1_N_1_12_01	96.73	5,170	0.37
מקמ 1215	15.44	14,999,000	14.9
פיקדון בבנק מסוים	12.8	0	12.35
מקמ 216	9.2	9,000,000	8.87
מקמ 616	7.06	7,000,000	6.81
פיקדון בבנק מסוים	5.55	0	5.35
מקמ 116	5.3	5,168,400	5.11
מקמ 916	4	4,000,000	3.86
פיקדון בבנק מסוים	3.73	0	3.6
XAF Financial Dec25	3.42	6	0
מקמ 416	3.05	3,000,000	2.94
דיסק מנ מסחרי 5	2.35	220,100	2.27
פאי פיקדון אגח א	2.26	1,950,000	2.18
אלה פקדון אגח יא	2.19	2,000,000	2.11
לאומי מסחרי 7	2.13	200,000	2.06
פועלים מסחרי 2	2.1	200,000	2.02
פאי פלוס אגח א	1.97	1,818,000	1.9
מקמ 1115	1.55	1,500,000	1.49
לאומי מסחרי 9	1.34	129,600	1.3
בינל הנפ מסחרי1	1.17	112,300	1.13
הראל פיקדון אגח ד	1.1	1,000,000	1.06
הראל ריב אגח א	1.09	1,000,000	1.05
גלעד פקדון אגח ג	1.08	1,000,000	1.04
איביאי פקדון אגח א	1.08	1,000,000	1.04
גי.אס.אי אגח ב	1.07	977,000	1.04
פועלים מסחרי 1	1.06	100,000	1.03
מרב פקדון אגח א	1.06	1,000,000	1.02
מקמ 726	1	1,000,000	0.97
פאי פלוס אגח ב	0.99	904,000	0.95
ממשלתי משתנה 1130	0.92	900,000	0.89
ממשלתי משתנה 1134	0.9	900,000	0.87
ספיר פקדון אגח א	0.55	500,000	0.53
דיסק מנ מסחרי 6	0.53	50,000	0.51
גלעד פקדון אגח ד	0.52	484,000	0.5
מז טפ הנפ מסחרי 5	0.52	50,000	0.5
הראל ריב אגח ה	0.52	500,000	0.5
מליסרון מסחרי 5	0.47	45,000	0.45
פאי פיקדון אגח ב	0.4	352,000	0.39
פיקדון בבנק מסוים	0.01	0	0.01
פיקדון בבנק מסוים	0	0	0
פיקדון בבנק מסוים	0	0	0
פיקדון בבנק מסוים	0	0	0
פיקדון בבנק מסוים	0	0	0
פיקדון בבנק מסוים	0	0	0
F_300925_15_15_DL_0_N_1_00_00	-0.27	-80,000	0
F_300925_8_8_DL_0_N_1_00_00	-0.69	-200,000	0
פיקדון בבנק מסוים	-1.55	0	-1.49