הראל סל S&P Financial מנוטרלת מט"ח

הרכב הקרן במונחי חשיפה (%)

נכון ל - 03/25

גיוסים ופדיונות (מ' ₪)

נכון ל - 03/25

תקופה	נטו צבירה	שינוי
חודשי	1.04	1.06
תחילת השנה	0.38	--

אחזקות בולטות

לרשימה מלאה

שם נייר	% מהקרן	כמות ע.נ	שווי (מ' ₪)
S_241224_274_90_ND_1_N_1_12_01	90.25	4,840	2.91
פיקדון בבנק מסוים	10.59	0	10.38
XAF Financial Mar25	9.74	17	0
מקמ 515	9.12	9,000,000	8.93
מקמ 415	8.89	8,738,335	8.71
פיקדון בבנק מסוים	7.84	0	7.68
מקמ 315	5.61	5,500,000	5.5
מקמ 116	4.93	5,000,000	4.83
מקמ 216	4.42	4,500,000	4.33
פיקדון לזמן קצוב בבנק מסוים מעל 7 ימים	4.28	0	4.19
מקמ 1215	3.96	4,000,000	3.88
מז טפ הנפק 40	3.32	3,200,000	3.26
פאי פיקדון אגח א	3.26	2,950,000	3.19
לאומי מסחרי 6	2.61	250,000	2.55
דיסק מנ מסחרי 5	2.26	220,100	2.21
מז טפ הנפ מסחרי 3	2.11	200,000	2.07
אלה פקדון אגח יא	2.07	2,000,000	2.03
פועלים אגח 101	2.06	2,000,000	2.02
לאומי מסחרי 7	2.05	200,000	2.01
מקמ 1015	1.99	2,000,000	1.95
פאי פלוס אגח א	1.89	1,818,000	1.85
מקמ 615	1.8	1,786,200	1.77
דיסק מנ מסחרי 4	1.71	164,000	1.67
מקמ 1115	1.49	1,500,000	1.46
מקמ 815	1.34	1,334,000	1.31
הראל פיקדון אגח ד	1.05	1,000,000	1.03
גלעד פקדון אגח ג	1.04	1,000,000	1.01
הראל ריב אגח א	1.03	1,000,000	1.01
גי.אס.אי אגח ב	1.02	977,000	1
מקמ 915	1	1,000,000	0.98
פאי פלוס אגח ב	0.93	904,000	0.92
גמא מסחרי 3	0.66	62,800	0.65
פיקדון בבנק מסוים	0.59	0	0.58
פיקדון בבנק מסוים	0.54	0	0.53
ספיר פקדון אגח א	0.52	500,000	0.51
גלעד פקדון אגח ד	0.5	484,000	0.49
פאי פיקדון אגח ב	0.38	352,000	0.37
פיקדון בבנק מסוים	0.01	0	0.01
פיקדון בבנק מסוים	0.01	0	0.01
פיקדון בבנק מסוים	0	0	0
פיקדון בבנק מסוים	0	0	0
פיקדון בבנק מסוים	0	0	0
פיקדון בבנק מסוים	0	0	0
SPOT_USDILS	-0.36	-100,000	0
F_270225_5_5_DL_0_N_1_00_00	-0.73	-200,000	0
COLLATERAL - סכומים שנסלקו ע"י הקרן בגין	-2.8	0	-2.75