הראל סל S&P Financial מנוטרלת מט"ח

הרכב הקרן במונחי חשיפה (%)

נכון ל - 03/26

גיוסים ופדיונות (מ' ₪)

נכון ל - 03/26

תקופה	נטו צבירה	שינוי
חודשי	-0.8	-0.56
תחילת השנה	-0.34	--

אחזקות בולטות

לרשימה מלאה

שם נייר	% מהקרן	כמות ע.נ	שווי (מ' ₪)
S_240925_365_90_ND_1_N_1_12_01	96.17	5,170	-6.05
מקמ 616	11.65	10,600,000	10.5
מקמ 416	10.95	9,900,000	9.87
COLLATERAL - סכומים שנסלקו ע"י הקרן בגין	7.91	0	7.13
פיקדון בבנק מסוים	6.89	0	6.21
פיקדון בבנק מסוים	6.01	0	5.42
XAF Financial Mar26	4.5	8	0
מקמ 316	4.46	4,024,800	4.02
מקמ 916	4.36	4,000,000	3.93
מקמ 1216	4.32	4,000,000	3.9
מקמ 516	3.86	3,500,000	3.48
מקמ 726	3.84	3,500,000	3.46
מקמ 217	3.15	2,930,400	2.84
פאי פיקדון אגח א	2.45	1,950,000	2.21
אלה פקדון אגח יא	2.37	2,000,000	2.14
פועלים מסחרי 2	2.29	200,000	2.06
מקמ 1016	2.17	2,000,000	1.96
פאי פלוס אגח א	2.14	1,818,000	1.93
לאומי מסחרי 10	2.06	184,500	1.85
ספיר פקדון אגח ו	1.65	1,489,000	1.49
דיסק מנ מסחרי 8	1.62	144,700	1.46
לאומי מסחרי 9	1.47	129,600	1.32
בינל הנפ מסחרי1	1.27	112,300	1.15
הראל ריב אגח א	1.18	1,000,000	1.07
גלעד פקדון אגח ג	1.17	1,000,000	1.06
איביאי פקדון אגח א	1.17	1,000,000	1.05
פועלים מסחרי 1	1.16	100,000	1.04
מרב פקדון אגח א	1.16	1,000,000	1.04
ספיר פקדון אגח ה	1.13	1,000,000	1.02
פאי פלוס אגח ב	1.07	904,000	0.96
ממשלתי משתנה 1130	0.98	900,000	0.89
פיקדון בבנק מסוים	0.97	0	0.88
ממשלתי משתנה 1134	0.97	900,000	0.87
מקמ 117	0.89	825,700	0.8
ספיר פקדון אגח א	0.6	500,000	0.54
גלעד פקדון אגח ד	0.57	484,000	0.51
דיסק מנ מסחרי 6	0.57	50,000	0.52
מז טפ הנפ מסחרי 5	0.57	50,000	0.51
הראל ריב אגח ה	0.57	500,000	0.51
ממשלתי משתנה 0526	0.55	500,000	0.5
איביאי פקדון אגח ה	0.53	473,000	0.48
מליסרון מסחרי 5	0.51	45,000	0.46
פאי פיקדון אגח ב	0.44	352,000	0.39
ישראכרט מסחרי 5	0.34	30,300	0.31
SPOT_USDILS	0.05	15,000	0
פיקדון בבנק מסוים	0.01	0	0
פיקדון בבנק מסוים	0	0	0
פיקדון בבנק מסוים	0	0	0
פיקדון בבנק מסוים	0	0	0
פיקדון בבנק מסוים	0	0	0
פיקדון בבנק מסוים	0	0	0
SPOT_USDILS	-2.09	-600,000	0
פיקדון בבנק מסוים	-3.28	0	-2.95