הראל סל STOXX Europe 600 מנוטרלת אירו

הרכב הקרן במונחי חשיפה (%)

נכון ל - 03/26

גיוסים ופדיונות (מ' ₪)

נכון ל - 03/26

תקופה	נטו צבירה	שינוי
חודשי	1.49	2.27
תחילת השנה	0.53	--

אחזקות בולטות

לרשימה מלאה

שם נייר	% מהקרן	כמות ע.נ	שווי (מ' ₪)
S_130625_364_90_ND_2_N_1_09_04	101.27	12,100	5.97
מקמ 416	16.33	11,500,000	11.46
מקמ 316	9.31	6,534,900	6.53
פיקדון בבנק מסוים	7.89	0	5.54
מקמ 916	7.7	5,500,000	5.4
מקמ 516	5.66	4,000,000	3.97
מקמ 616	5.65	4,000,000	3.96
פיקדון בבנק מסוים	4.52	0	3.17
מקמ 1216	4.16	3,000,000	2.92
פועלים מסחרי 1	3.72	250,000	2.61
פיקדון לזמן קצוב בבנק מסוים מעל 7 ימים	3.16	0	2.22
מקמ 217	2.71	1,965,200	1.9
איביאי פקדון אגח א	2.25	1,500,000	1.58
ממשלתי משתנה 0526	2.14	1,500,000	1.5
ספיר פקדון אגח ו	2.12	1,489,000	1.49
לאומי מסחרי 10	1.98	138,400	1.39
מקמ 816	1.7	1,208,600	1.19
דיסק מנ מסחרי 8	1.56	108,500	1.09
אלה פקדון אגח י	1.53	1,000,000	1.07
אלה פקדון אגח יא	1.52	1,000,000	1.07
גלעד פקדון אגח ג	1.51	1,000,000	1.06
גי.אס.אי אגח ב	1.5	977,000	1.05
פאי פלוס אגח א	1.38	909,000	0.96
ישראכרט מסחרי 4	1.33	89,600	0.93
לאומי מסחרי 9	1.26	86,400	0.88
מקמ 117	1.14	825,700	0.8
בינל הנפ מסחרי1	1.09	74,800	0.76
ממשלתי משתנה 1130	0.84	600,000	0.59
מרב פקדון אגח א	0.74	500,000	0.52
דיסק מנ מסחרי 6	0.74	50,000	0.52
גלעד פקדון אגח ד	0.73	484,000	0.51
פיקדון בבנק מסוים	0.7	0	0.49
איביאי פקדון אגח ה	0.69	473,000	0.48
פיקדון בבנק מסוים	0.64	0	0.45
מליסרון מסחרי 5	0.44	30,000	0.31
ישראכרט מסחרי 5	0.44	30,300	0.31
SPOT_EURILS	0.26	50,000	0
פיקדון בבנק מסוים	0.01	0	0
פיקדון בבנק מסוים	0.01	0	0.01
פיקדון בבנק מסוים	0	0	0
פיקדון בבנק מסוים	0	0	0
פיקדון בבנק מסוים	0	0	0
פיקדון בבנק מסוים	0	0	0
F_250226_5_5_DL_0_N_1_00_00	-0.53	-100,000	-0.01
STOXX EUROPE 600 Mar26	-0.67	-4	0
COLLATERAL - סכומים שנסלקו ע"י הקרן בגין	-8.6	0	-6.03