הראל סל STOXX Europe 600 מנוטרלת אירו

הרכב הקרן במונחי חשיפה (%)

נכון ל - 06/26

גיוסים ופדיונות (מ' ₪)

נכון ל - 06/26

תקופה	נטו צבירה	שינוי
חודשי	0.49	1.49
תחילת השנה	4.91	--

אחזקות בולטות

לרשימה מלאה

שם נייר	% מהקרן	כמות ע.נ	שווי (מ' ₪)
S_130625_364_90_ND_2_N_1_09_04	83.4	12,100	3.14
STOXX EUROPE 600 Jun26	16.53	122	0
מקמ 616	10.54	8,000,000	8
פיקדון בבנק מסוים	7.85	0	5.95
מקמ 417	7.31	5,711,200	5.54
מקמ 916	7.18	5,500,000	5.45
מקמ 726	6.56	5,000,000	4.98
מקמ 816	4.86	3,708,600	3.68
מקמ 517	4.31	3,374,300	3.27
מקמ 1216	3.88	3,000,000	2.95
פיקדון בבנק מסוים	3.37	0	2.55
פיקדון בבנק מסוים	3.12	0	2.37
פיקדון לזמן קצוב בבנק מסוים מעל 7 ימים	2.95	0	2.24
מקמ 217	2.53	4,025,200	3.93
איביאי פקדון אגח א	2.11	1,500,000	1.6
ספיר פקדון אגח ו	1.99	1,489,000	1.51
לאומי מסחרי 10	1.85	138,400	1.4
דיסק מנ מסחרי 8	1.45	108,500	1.1
אלה פקדון אגח י	1.44	1,000,000	1.09
גלעד פקדון אגח ג	1.41	1,000,000	1.07
גי.אס.אי אגח ב	1.4	977,000	1.06
פועלים אגח 104	1.34	1,000,000	1.01
דניאל פקדון אגח ו	1.32	997,000	1
ספיר פקדון אגח ז	1.32	1,000,000	1
גב ים מסחרי 4	1.32	100,000	1
פאי פיקדון אגח ה	1.32	1,000,000	1
בינל הנפ מסחרי 4	1.32	100,000	1
פאי פלוס אגח א	1.29	909,000	0.98
לאומי מסחרי 9	1.17	86,400	0.89
פיקדון בבנק מסוים	1.12	0	0.85
SPOT_EURILS	1.08	250,000	0
מקמ 117	1.07	825,700	0.81
בינל הנפ מסחרי1	1.02	74,800	0.77
מליסרון מסחרי 6	0.79	60,000	0.6
ממשלתי משתנה 1130	0.78	600,000	0.59
מרב פקדון אגח א	0.7	500,000	0.53
ממשלתי שקלי 0927	0.68	500,000	0.51
גלעד פקדון אגח ד	0.68	484,000	0.52
לאומי מסחרי 11	0.66	50,000	0.5
בינל הנפ מסחרי 3	0.66	50,000	0.5
לאומי מסחרי 12	0.66	50,000	0.5
הראל ריב אגח ו	0.66	500,000	0.5
איביאי פקדון אגח ה	0.64	473,000	0.49
מליסרון מסחרי 5	0.41	30,000	0.31
ישראכרט מסחרי 5	0.41	30,300	0.31
פיקדון בבנק מסוים	0.01	0	0.01
פיקדון בבנק מסוים	0	0	0
פיקדון בבנק מסוים	0	0	0
פיקדון בבנק מסוים	0	0	0
פיקדון בבנק מסוים	0	0	0
פיקדון בבנק מסוים	0	0	0
SPOT_EURILS	-1.37	-315,000	0
COLLATERAL - סכומים שנסלקו ע"י הקרן בגין	-4.55	0	-3.45