הראל סל STOXX Europe 600 מנוטרלת אירו

הרכב הקרן במונחי חשיפה (%)

נכון ל - 02/26

גיוסים ופדיונות (מ' ₪)

נכון ל - 02/26

תקופה	נטו צבירה	שינוי
חודשי	-0.77	-0.58
תחילת השנה	-0.97	--

אחזקות בולטות

לרשימה מלאה

שם נייר	% מהקרן	כמות ע.נ	שווי (מ' ₪)
S_130625_364_90_ND_2_N_1_09_04	101.07	12,100	1.59
פיקדון בבנק מסוים	10.52	0	7
מקמ 316	9.75	6,534,900	6.49
מקמ 916	8.06	5,500,000	5.36
מקמ 416	7.44	5,000,000	4.95
מקמ 216	5.99	4,000,000	3.98
מקמ 116	5.96	3,968,400	3.96
מקמ 616	5.91	4,000,000	3.93
מקמ 1216	4.36	3,000,000	2.9
פועלים מסחרי 1	3.89	250,000	2.59
פיקדון בבנק מסוים	3.43	0	2.29
פיקדון לזמן קצוב בבנק מסוים מעל 7 ימים	3.31	0	2.2
לאומי מסחרי 7	3.13	200,000	2.08
איביאי פקדון אגח א	2.36	1,500,000	1.57
דיסק מנ מסחרי 5	2.3	146,700	1.53
ממשלתי משתנה 0526	2.26	1,500,000	1.5
מז טפ הנפ מסחרי 4	2.26	144,400	1.5
מקמ 816	1.78	1,208,600	1.18
אלה פקדון אגח י	1.61	1,000,000	1.07
אלה פקדון אגח יא	1.6	1,000,000	1.07
גלעד פקדון אגח ג	1.58	1,000,000	1.05
גי.אס.אי אגח ב	1.57	977,000	1.04
פאי פלוס אגח א	1.44	909,000	0.96
ישראכרט מסחרי 4	1.39	89,600	0.93
לאומי מסחרי 9	1.31	86,400	0.87
בינל הנפ מסחרי1	1.14	74,800	0.76
ממשלתי משתנה 1130	0.89	600,000	0.59
מרב פקדון אגח א	0.78	500,000	0.52
דיסק מנ מסחרי 6	0.77	50,000	0.51
גלעד פקדון אגח ד	0.76	484,000	0.51
איביאי פקדון אגח ה	0.72	473,000	0.48
מליסרון מסחרי 5	0.46	30,000	0.31
ישראכרט מסחרי 5	0.46	30,300	0.3
פיקדון בבנק מסוים	0.15	0	0.1
פיקדון בבנק מסוים	0.01	0	0
פיקדון בבנק מסוים	0.01	0	0
פיקדון בבנק מסוים	0.01	0	0.01
פיקדון בבנק מסוים	0	0	0
פיקדון בבנק מסוים	0	0	0
פיקדון בבנק מסוים	0	0	0
פיקדון בבנק מסוים	-0.11	0	-0.08
F_301225_6_6_DL_0_N_1_00_00	-0.28	-50,000	0
SPOT_EURILS	-0.56	-100,000	0
STOXX EUROPE 600 Mar26	-1.5	-9	0
COLLATERAL - סכומים שנסלקו ע"י הקרן בגין	-1.58	0	-1.05