הראל סל STOXX Europe 600 מנוטרלת אירו

הרכב הקרן במונחי חשיפה (%)

נכון ל - 07/25

גיוסים ופדיונות (מ' ₪)

נכון ל - 07/25

תקופה	נטו צבירה	שינוי
חודשי	0.04	1.19
תחילת השנה	-8.85	--

אחזקות בולטות

לרשימה מלאה

שם נייר	% מהקרן	כמות ע.נ	שווי (מ' ₪)
S_130625_364_90_ND_2_N_1_09_04	100.45	12,100	-0.44
מקמ 915	15.49	10,000,000	9.93
מקמ 416	7.57	5,000,000	4.85
פיקדון בבנק מסוים	7.06	0	4.52
מקמ 815	6.74	4,334,000	4.32
מקמ 1015	5.4	3,500,000	3.46
מקמ 616	4.51	3,000,000	2.89
פועלים מסחרי 1	3.95	250,000	2.53
מקמ 1215	3.83	2,500,000	2.46
מקמ 216	3.81	2,500,000	2.44
פיקדון לזמן קצוב בבנק מסוים מעל 7 ימים	3.36	0	2.15
פיקדון לזמן קצוב בבנק מסוים מעל 7 ימים	3.32	0	2.13
לאומי מסחרי 6	3.24	200,000	2.07
לאומי מסחרי 7	3.18	200,000	2.04
איביאי פקדון אגח א	2.38	1,500,000	1.53
דיסק מנ מסחרי 5	2.34	146,700	1.5
מז טפ הנפ מסחרי 4	2.29	144,400	1.47
מקמ 116	2.29	1,500,000	1.47
אלה פקדון אגח י	1.63	1,000,000	1.04
אלה פקדון אגח יא	1.61	1,000,000	1.03
גלעד פקדון אגח ג	1.6	1,000,000	1.03
גי.אס.אי אגח ב	1.59	977,000	1.02
מקמ 316	1.52	1,000,000	0.97
פאי פלוס אגח א	1.47	909,000	0.94
ישראכרט מסחרי 4	1.42	89,600	0.91
דיסק מנ מסחרי 4	1.33	82,200	0.85
SPOT_EURILS	0.93	150,000	0
ממשלתי משתנה 1130	0.92	600,000	0.59
מרב פקדון אגח א	0.79	500,000	0.51
דיסק מנ מסחרי 6	0.78	50,000	0.5
גלעד פקדון אגח ד	0.77	484,000	0.5
מליסרון מסחרי 5	0.47	30,000	0.3
פיקדון בבנק מסוים	0.26	0	0.17
COLLATERAL - סכומים שנסלקו ע"י הקרן בגין	0.25	0	0.16
פיקדון בבנק מסוים	0.01	0	0
פיקדון בבנק מסוים	0.01	0	0.01
פיקדון בבנק מסוים	0.01	0	0
פיקדון בבנק מסוים	0.01	0	0
פיקדון בבנק מסוים	0	0	0
פיקדון בבנק מסוים	0	0	0
פיקדון בבנק מסוים	0	0	0
פיקדון בבנק מסוים	-0.06	0	-0.04
STOXX EUROPE 600 Sep25	-0.33	-2	0
SPOT_EURILS	-0.62	-100,000	0