הראל סל STOXX Europe 600 מנוטרלת אירו

הרכב הקרן במונחי חשיפה (%)

נכון ל - 12/25

גיוסים ופדיונות (מ' ₪)

נכון ל - 12/25

תקופה	נטו צבירה	שינוי
חודשי	-1.56	-0.88
תחילת השנה	-13.17	--

אחזקות בולטות

לרשימה מלאה

שם נייר	% מהקרן	כמות ע.נ	שווי (מ' ₪)
S_130625_364_90_ND_2_N_1_09_04	98.21	12,100	2.18
מקמ 1215	15.71	10,499,000	10.46
פיקדון בבנק מסוים	8.21	0	5.46
מקמ 416	7.39	5,000,000	4.92
מקמ 916	7.27	5,000,000	4.84
מקמ 216	5.95	4,000,000	3.96
מקמ 116	5.91	3,968,400	3.94
מקמ 616	5.87	4,000,000	3.91
פיקדון בבנק מסוים	4.9	0	3.26
פועלים מסחרי 1	3.87	250,000	2.57
פיקדון לזמן קצוב בבנק מסוים מעל 7 ימים	3.28	0	2.19
לאומי מסחרי 7	3.11	200,000	2.07
איביאי פקדון אגח א	2.35	1,500,000	1.56
דיסק מנ מסחרי 5	2.28	146,700	1.52
מז טפ הנפ מסחרי 4	2.24	144,400	1.49
STOXX EUROPE 600 Dec25	2.11	13	0
מקמ 816	1.76	1,208,600	1.17
אלה פקדון אגח י	1.6	1,000,000	1.06
אלה פקדון אגח יא	1.59	1,000,000	1.06
גלעד פקדון אגח ג	1.57	1,000,000	1.04
גי.אס.אי אגח ב	1.56	977,000	1.04
ממשלתי משתנה 0526	1.51	1,000,000	1.01
מקמ 316	1.48	1,000,000	0.99
פאי פלוס אגח א	1.43	909,000	0.95
ישראכרט מסחרי 4	1.38	89,600	0.92
פיקדון בבנק מסוים	1.31	0	0.88
לאומי מסחרי 9	1.31	86,400	0.87
בינל הנפ מסחרי1	1.13	74,800	0.75
ממשלתי משתנה 1130	0.89	600,000	0.59
מרב פקדון אגח א	0.77	500,000	0.51
דיסק מנ מסחרי 6	0.77	50,000	0.51
גלעד פקדון אגח ד	0.76	484,000	0.5
איביאי פקדון אגח ה	0.71	473,000	0.48
מליסרון מסחרי 5	0.46	30,000	0.31
מקמ 1115	0.3	200,000	0.2
פיקדון בבנק מסוים	0.29	0	0.19
SPOT_EURILS	0.28	50,000	0
פיקדון בבנק מסוים	0.01	0	0
פיקדון בבנק מסוים	0.01	0	0.01
פיקדון בבנק מסוים	0	0	0
פיקדון בבנק מסוים	0	0	0
פיקדון בבנק מסוים	0	0	0
SPOT_EURILS	-0.28	-50,000	0
COLLATERAL - סכומים שנסלקו ע"י הקרן בגין	-3.45	0	-2.3