הראל סל STOXX Europe 600 מנוטרלת אירו

הרכב הקרן במונחי חשיפה (%)

נכון ל - 09/26

גיוסים ופדיונות (מ' ₪)

נכון ל - 09/26

תקופה	נטו צבירה	שינוי
חודשי	0.89	0.09
תחילת השנה	7.64	--

אחזקות בולטות

לרשימה מלאה

שם נייר	% מהקרן	כמות ע.נ	שווי (מ' ₪)
S_120626_364_90_ND_2_N_1_09_04	85.18	12,100	1.85
STOXX EUROPE 600 Sep26	14.61	106	0
מקמ 717	11.9	9,999,400	9.73
מקמ 916	9.9	8,100,000	8.1
מקמ 417	6.85	5,711,200	5.6
מקמ 1016	6.7	5,500,000	5.48
פיקדון בבנק מסוים	4.97	0	4.06
מקמ 517	4.04	3,374,300	3.3
פיקדון בבנק מסוים	3.97	0	3.24
מקמ 1216	3.64	3,000,000	2.97
מקמ 617	2.91	2,441,900	2.38
פיקדון לזמן קצוב בבנק מסוים מעל 7 ימים	2.76	0	2.26
מקמ 817	2.53	2,131,500	2.07
ספיר פקדון אגח ו	1.86	1,489,000	1.53
מז טפ הנפ מסחרי 6	1.85	150,000	1.51
מקמ 1116	1.82	1,500,000	1.49
לאומי מסחרי 10	1.73	138,400	1.41
הראל פיקדון אגח ו	1.49	1,222,000	1.22
דיסק מנ מסחרי 8	1.36	108,500	1.11
גלעד פקדון אגח ג	1.32	1,000,000	1.08
פועלים אגח 104	1.25	1,000,000	1.02
דניאל פקדון אגח ו	1.24	997,000	1.01
ספיר פקדון אגח ז	1.24	1,000,000	1.02
פאי פיקדון אגח ה	1.24	1,000,000	1.01
גב ים מסחרי 4	1.23	100,000	1.01
בינל הנפ מסחרי 4	1.23	100,000	1.01
מיכל פקדונות אגח ב	1.23	1,000,000	1.01
בינל הנפ מסחרי 5	1.23	100,000	1
לאומי מסחרי 13	1.23	100,000	1
פאי פלוס אגח א	1.2	909,000	0.98
מקמ 217	1.13	5,055,200	4.99
לאומי מסחרי 9	1.1	86,400	0.9
SPOT_EURILS	1.06	250,000	0
מקמ 117	1	825,700	0.82
ממשלתי משתנה 1134	0.95	800,000	0.78
בינל הנפ מסחרי1	0.95	74,800	0.78
לאומי מסחרי 14	0.95	78,000	0.78
פיקדון בבנק מסוים	0.94	0	0.77
פיקדון בבנק מסוים	0.9	0	0.74
מיכל פקדונות אגח ד	0.88	718,000	0.72
מליסרון מסחרי 6	0.74	60,000	0.6
ממשלתי משתנה 1130	0.72	600,000	0.59
מרב פקדון אגח א	0.65	500,000	0.53
ממשלתי שקלי 0927	0.64	500,000	0.52
גלעד פקדון אגח ד	0.64	484,000	0.52
לאומי מסחרי 11	0.62	50,000	0.51
בינל הנפ מסחרי 3	0.62	50,000	0.51
לאומי מסחרי 12	0.62	50,000	0.51
הראל ריב אגח ו	0.62	500,000	0.51
איביאי פקדון אגח ה	0.6	473,000	0.49
ישראכרט מסחרי 5	0.38	30,300	0.31
פיקדון בבנק מסוים	0	0	0
פיקדון בבנק מסוים	0	0	0
פיקדון בבנק מסוים	0	0	0
פיקדון בבנק מסוים	0	0	0
פיקדון בבנק מסוים	0	0	0
פיקדון בבנק מסוים	0	0	0
מקמ 217	0	0	0
F_270826_5_5_DL_0_N_1_00_00	-1.44	-340,000	0
COLLATERAL - סכומים שנסלקו ע"י הקרן בגין	-2.88	0	-2.35