הראל סל STOXX Europe 600
2,993
-0.1%שווי יחידה
2,980.77
נכון ל: 23/01/2026
- תמורה:543,786
- % החודש:0.35%
- % השנה:0.35%
- % 3 חודשים:1.94%
- % 12 חודשים:17%
- סטיית תקן (שנה):15.03
- שארפ (שנה):0.84
הרכב הקרן במונחי חשיפה (%)
נכון ל - 12/25גיוסים ופדיונות (מ' ₪)
נכון ל - 12/25| תקופה | נטו צבירה | שינוי |
|---|---|---|
| חודשי | -1.08 | 1.49 |
| תחילת השנה | -6.41 | -- |
אחזקות בולטות
| שם נייר | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|
| S_130625_364_90_ND_2_N_1_09_04 | 67.09 | 9,200 | 1.66 |
| F_230725_217_217_DL_0_N_1_00_00 | 40.66 | 8,000,000 | -1.26 |
| S_130625_367_90_ND_2_N_1_09_04 | 34.28 | 4,700 | 0.74 |
| פיקדון בבנק מסוים | 11.13 | 0 | 8.24 |
| F_070725_274_274_DL_0_N_1_00_00 | 10.16 | 2,000,000 | -0.33 |
| F_070725_365_365_DL_0_N_1_00_00 | 10.16 | 2,000,000 | -0.33 |
| F_020925_365_365_DL_0_N_1_00_00 | 10.16 | 2,000,000 | -0.37 |
| F_230725_217_217_DL_0_N_1_00_00 | 10.16 | 2,000,000 | -0.32 |
| מקמ 1115 | 10.11 | 7,500,000 | 7.49 |
| מקמ 116 | 8.84 | 6,598,100 | 6.55 |
| מקמ 1215 | 8.29 | 6,166,000 | 6.14 |
| מקמ 616 | 7.25 | 5,500,000 | 5.37 |
| מקמ 216 | 6.01 | 4,500,000 | 4.45 |
| פיקדון בבנק מסוים | 4.06 | 0 | 3.01 |
| מקמ 916 | 3.92 | 3,000,000 | 2.9 |
| פועלים מסחרי 1 | 3.47 | 250,000 | 2.57 |
| F_070725_365_365_DL_0_N_1_00_00 | 3.3 | 650,000 | -0.11 |
| F_070725_274_274_DL_0_N_1_00_00 | 3.3 | 650,000 | -0.11 |
| F_020925_365_365_DL_0_N_1_00_00 | 3.3 | 650,000 | -0.12 |
| SPOT_EURILS | 2.8 | 550,000 | 0 |
| לאומי מסחרי 7 | 2.79 | 200,000 | 2.07 |
| מרב פקדון אגח א | 2.77 | 2,000,000 | 2.05 |
| מקמ 316 | 2.66 | 2,000,000 | 1.97 |
| מקמ 1016 | 2.6 | 2,000,000 | 1.93 |
| פיקדון לזמן קצוב בבנק מסוים מעל 7 ימים | 2.21 | 0 | 1.64 |
| אלה פקדון אגח יא | 2.14 | 1,500,000 | 1.59 |
| פיקדון בבנק מסוים | 2.12 | 0 | 1.57 |
| גלעד פקדון אגח ה | 2.1 | 1,500,000 | 1.55 |
| דיסק מנ מסחרי 6 | 2.07 | 150,000 | 1.53 |
| דיסק מנ מסחרי 5 | 2.05 | 146,700 | 1.52 |
| מז טפ הנפ מסחרי 4 | 2.02 | 144,400 | 1.49 |
| מקמ 416 | 1.99 | 1,500,000 | 1.48 |
| איביאי פקדון אגח א | 1.41 | 1,000,000 | 1.04 |
| מז טפ הנפ מסחרי 5 | 1.37 | 100,000 | 1.01 |
| מקמ 726 | 1.31 | 1,000,000 | 0.97 |
| פאי פלוס אגח א | 1.28 | 909,000 | 0.95 |
| F_070725_365_365_DL_0_N_1_00_00 | 1.27 | 250,000 | -0.04 |
| F_070725_274_274_DL_0_N_1_00_00 | 1.27 | 250,000 | -0.04 |
| F_020925_365_365_DL_0_N_1_00_00 | 1.27 | 250,000 | -0.05 |
| לאומי מסחרי 9 | 1.17 | 86,400 | 0.87 |
| בינל הנפ מסחרי1 | 1.02 | 74,800 | 0.75 |
| COLLATERAL - סכומים שנסלקו ע"י הקרן בגין | 0.96 | 0 | 0.71 |
| ממשלתי משתנה 1130 | 0.94 | 700,000 | 0.69 |
| ממשלתי משתנה 1134 | 0.92 | 700,000 | 0.68 |
| איביאי פקדון אגח ה | 0.64 | 473,000 | 0.48 |
| מליסרון מסחרי 5 | 0.48 | 35,000 | 0.36 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0.37 | 0 | 0.28 |
| COLLATERAL - סכומים שנסלקו ע"י הקרן בגין | 0.1 | 0 | 0.07 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0.02 | 0 | 0.01 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0.01 | 0 | 0.01 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0 | 0 | 0 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0 | 0 | 0 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0 | 0 | 0 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0 | 0 | 0 |
| SPOT_EURILS | -0.25 | -50,000 | 0 |
| COLLATERAL - סכומים שנסלקו ע"י הקרן בגין | -0.56 | 0 | -0.41 |
| COLLATERAL - סכומים שנסלקו ע"י הקרן בגין | -0.66 | 0 | -0.49 |
| STOXX EUROPE 600 Dec25 | -1.31 | -9 | 0 |