הראל סל STOXX Europe 600
2,932
0.48%שווי יחידה
2,919.09
נכון ל: 23/10/2025
- תמורה:102,907
- % החודש:0.98%
- % השנה:15.71%
- % 3 חודשים:2.7%
- % 12 חודשים:4.93%
- סטיית תקן (שנה):15.9
- שארפ (שנה):0.04
הרכב הקרן במונחי חשיפה (%)
נכון ל - 09/25גיוסים ופדיונות (מ' ₪)
נכון ל - 09/25| תקופה | נטו צבירה | שינוי |
|---|---|---|
| חודשי | 1.52 | 2.12 |
| תחילת השנה | -1.31 | -- |
אחזקות בולטות
| שם נייר | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|
| S_130625_364_90_ND_2_N_1_09_04 | 66.58 | 9,200 | 0.04 |
| F_230725_217_217_DL_0_N_1_00_00 | 42.62 | 8,000,000 | -0.26 |
| S_130625_367_90_ND_2_N_1_09_04 | 34.01 | 4,700 | 0.02 |
| מקמ 1015 | 17.64 | 12,922,300 | 12.83 |
| פיקדון בבנק מסוים | 12.7 | 0 | 9.24 |
| F_070725_274_274_DL_0_N_1_00_00 | 10.66 | 2,000,000 | -0.08 |
| F_070725_57_57_DL_0_N_1_00_00 | 10.66 | 2,000,000 | -0.08 |
| F_070725_365_365_DL_0_N_1_00_00 | 10.66 | 2,000,000 | -0.07 |
| F_230725_217_217_DL_0_N_1_00_00 | 10.66 | 2,000,000 | -0.07 |
| מקמ 1115 | 10.2 | 7,500,000 | 7.42 |
| מקמ 915 | 9.59 | 7,000,000 | 6.97 |
| מקמ 616 | 5.31 | 4,000,000 | 3.86 |
| פיקדון בבנק מסוים | 3.94 | 0 | 2.87 |
| פועלים מסחרי 1 | 3.5 | 250,000 | 2.54 |
| ריי טי אל וי-ש | 3.46 | 650,000 | -0.03 |
| F_070725_365_365_DL_0_N_1_00_00 | 3.46 | 650,000 | -0.02 |
| F_070725_274_274_DL_0_N_1_00_00 | 3.46 | 650,000 | -0.03 |
| מקמ 815 | 3.44 | 2,500,000 | 2.5 |
| מקמ 216 | 3.36 | 2,500,000 | 2.45 |
| לאומי מסחרי 7 | 2.82 | 200,000 | 2.05 |
| מרב פקדון אגח א | 2.79 | 2,000,000 | 2.03 |
| מקמ 316 | 2.68 | 2,000,000 | 1.95 |
| פיקדון לזמן קצוב בבנק מסוים מעל 7 ימים | 2.23 | 0 | 1.62 |
| אלה פקדון אגח יא | 2.15 | 1,500,000 | 1.57 |
| גלעד פקדון אגח ה | 2.1 | 1,500,000 | 1.53 |
| דיסק מנ מסחרי 6 | 2.08 | 150,000 | 1.51 |
| דיסק מנ מסחרי 5 | 2.07 | 146,700 | 1.5 |
| מז טפ הנפ מסחרי 4 | 2.03 | 144,400 | 1.48 |
| מקמ 416 | 2.01 | 1,500,000 | 1.46 |
| מקמ 116 | 1.69 | 1,250,000 | 1.23 |
| SPOT_EURILS | 1.44 | 270,000 | 0 |
| איביאי פקדון אגח א | 1.41 | 1,000,000 | 1.02 |
| מז טפ הנפ מסחרי 5 | 1.38 | 100,000 | 1 |
| F_070725_365_365_DL_0_N_1_00_00 | 1.33 | 250,000 | -0.01 |
| F_070725_274_274_DL_0_N_1_00_00 | 1.33 | 250,000 | -0.01 |
| F_070725_57_57_DL_0_N_1_00_00 | 1.33 | 250,000 | -0.01 |
| מקמ 726 | 1.32 | 1,000,000 | 0.96 |
| פאי פלוס אגח א | 1.29 | 909,000 | 0.94 |
| ממשלתי משתנה 1130 | 0.95 | 700,000 | 0.69 |
| ממשלתי משתנה 1134 | 0.93 | 700,000 | 0.68 |
| מליסרון מסחרי 5 | 0.48 | 35,000 | 0.35 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0.28 | 0 | 0.2 |
| COLLATERAL - סכומים שנסלקו ע"י הקרן בגין | 0.1 | 0 | 0.07 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0.01 | 0 | 0 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0 | 0 | 0 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0 | 0 | 0 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0 | 0 | 0 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0 | 0 | 0 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0 | 0 | 0 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0 | 0 | 0 |
| COLLATERAL - סכומים שנסלקו ע"י הקרן בגין | -0.37 | 0 | -0.27 |
| SPOT_EURILS | -0.53 | -100,000 | 0 |
| STOXX EUROPE 600 Sep25 | -0.58 | -4 | 0 |
| COLLATERAL - סכומים שנסלקו ע"י הקרן בגין | -0.59 | 0 | -0.43 |