הראל סל STOXX Europe 600

הרכב הקרן במונחי חשיפה (%)

נכון ל - 07/25

גיוסים ופדיונות (מ' ₪)

נכון ל - 07/25

תקופה	נטו צבירה	שינוי
חודשי	-0.48	-0.17
תחילת השנה	-2.19	--

אחזקות בולטות

לרשימה מלאה

שם נייר	% מהקרן	כמות ע.נ	שווי (מ' ₪)
S_130625_364_90_ND_2_N_1_09_04	66.13	9,200	-0.34
F_240625_29_29_DL_0_N_1_00_00	38.73	7,250,000	0.01
S_130625_367_90_ND_2_N_1_09_04	33.78	4,700	-0.17
F_040625_33_33_DL_0_N_1_00_00	32.06	6,000,000	-0.35
פיקדון בבנק מסוים	12.44	0	9.2
מקמ 915	11.4	8,500,000	8.44
F_240625_29_29_DL_0_N_1_00_00	10.69	2,000,000	0.02
F_040625_33_33_DL_0_N_1_00_00	10.69	2,000,000	-0.12
מקמ 1015	10.69	8,000,000	7.91
מקמ 1115	9.99	7,500,000	7.39
SPOT_EURILS	7.75	1,450,000	0
פיקדון בבנק מסוים	5.6	0	4.14
מקמ 616	5.21	4,000,000	3.85
פועלים מסחרי 1	3.42	250,000	2.53
מקמ 815	3.36	2,500,000	2.49
מקמ 216	3.3	2,500,000	2.44
לאומי מסחרי 7	2.75	200,000	2.04
מרב פקדון אגח א	2.74	2,000,000	2.03
מקמ 316	2.63	2,000,000	1.95
פיקדון לזמן קצוב בבנק מסוים מעל 7 ימים	2.18	0	1.62
אלה פקדון אגח יא	2.1	1,500,000	1.55
גלעד פקדון אגח ה	2.05	1,500,000	1.52
דיסק מנ מסחרי 6	2.03	150,000	1.51
דיסק מנ מסחרי 5	2.02	146,700	1.5
מז טפ הנפ מסחרי 4	1.99	144,400	1.47
מקמ 416	1.97	1,500,000	1.45
מקמ 116	1.65	1,250,000	1.22
איביאי פקדון אגח א	1.38	1,000,000	1.02
פאי פלוס אגח א	1.27	909,000	0.94
ממשלתי משתנה 1130	0.93	700,000	0.69
ממשלתי משתנה 1134	0.91	700,000	0.68
COLLATERAL - סכומים שנסלקו ע"י הקרן בגין	0.51	0	0.38
COLLATERAL - סכומים שנסלקו ע"י הקרן בגין	0.48	0	0.36
מליסרון מסחרי 5	0.47	35,000	0.35
COLLATERAL - סכומים שנסלקו ע"י הקרן בגין	0.16	0	0.12
STOXX EUROPE 600 Sep25	0.14	1	0
פיקדון בבנק מסוים	0.12	0	0.09
COLLATERAL - סכומים שנסלקו ע"י הקרן בגין	0.1	0	0.07
פיקדון בבנק מסוים	0.01	0	0.01
פיקדון בבנק מסוים	0	0	0
פיקדון בבנק מסוים	0	0	0
פיקדון בבנק מסוים	0	0	0
פיקדון בבנק מסוים	0	0	0
פיקדון בבנק מסוים	0	0	0
פיקדון בבנק מסוים	0	0	0
פיקדון בבנק מסוים	0	0	0