הראל סל STOXX Europe 600

הרכב הקרן במונחי חשיפה (%)

נכון ל - 09/26

גיוסים ופדיונות (מ' ₪)

נכון ל - 09/26

תקופה	נטו צבירה	שינוי
חודשי	2.99	5.02
תחילת השנה	-3.25	--

אחזקות בולטות

לרשימה מלאה

שם נייר	% מהקרן	כמות ע.נ	שווי (מ' ₪)
S_120626_364_90_ND_2_N_1_09_04	77.05	9,200	1.4
F_250226_364_364_DL_0_N_1_00_00	40.24	8,000,000	-1.73
S_150626_365_90_ND_2_N_1_09_04	27.64	3,300	0.47
F_020925_365_365_DL_0_N_1_00_00	10.06	2,000,000	-1.08
F_090426_362_362_DL_0_N_1_00_00	10.06	2,000,000	-0.33
F_080726_356_356_DL_0_N_1_00_00	10.06	2,000,000	-0.03
מקמ 1016	9.42	6,500,000	6.48
מקמ 717	9.2	6,499,600	6.33
מקמ 916	8.29	5,700,000	5.7
מקמ 417	6.72	4,711,200	4.62
F_250226_364_364_DL_0_N_1_00_00	5.03	1,000,000	-0.22
F_090626_365_365_DL_0_N_1_00_00	5.03	1,000,000	0.05
F_080726_356_356_DL_0_N_1_00_00	5.03	1,000,000	-0.01
פיקדון בבנק מסוים	4.52	0	3.11
מקמ 617	4.43	3,122,600	3.05
מקמ 217	4.2	4,990,400	4.92
מקמ 1116	3.61	2,500,000	2.49
F_020925_365_365_DL_0_N_1_00_00	3.27	650,000	-0.35
F_090426_362_362_DL_0_N_1_00_00	3.27	650,000	-0.11
מקמ 517	3.2	2,249,500	2.2
מרב פקדון אגח א	3.09	2,000,000	2.13
פיקדון בבנק מסוים	2.92	0	2.01
F_080726_356_356_DL_0_N_1_00_00	2.52	500,000	-0.01
פיקדון לזמן קצוב בבנק מסוים מעל 7 ימים	2.47	0	1.7
ממשלתי משתנה 1134	2.4	1,700,000	1.65
ספיר פקדון אגח ו	2.22	1,489,000	1.53
מז טפ הנפ מסחרי 6	2.2	150,000	1.51
מקמ 1216	2.16	1,500,000	1.49
לאומי מסחרי 10	2.06	138,400	1.41
COLLATERAL - סכומים שנסלקו ע"י הקרן בגין	1.93	0	1.33
ספיר פקדון אגח ה	1.51	1,000,000	1.04
פועלים אגח 104	1.49	1,000,000	1.02
ספיר פקדון אגח ז	1.48	1,000,000	1.02
פאי פיקדון אגח ה	1.48	1,000,000	1.01
דניאל פקדון אגח ו	1.47	997,000	1.01
גב ים מסחרי 4	1.47	100,000	1.01
בינל הנפ מסחרי 4	1.47	100,000	1.01
מיכל פקדונות אגח ב	1.47	1,000,000	1.01
בינל הנפ מסחרי 5	1.46	100,000	1
לאומי מסחרי 13	1.46	100,000	1
פאי פלוס אגח א	1.43	909,000	0.98
לאומי מסחרי 9	1.31	86,400	0.9
F_020925_365_365_DL_0_N_1_00_00	1.26	250,000	-0.13
F_090426_362_362_DL_0_N_1_00_00	1.26	250,000	-0.04
F_140426_364_364_DL_0_N_1_00_00	1.26	250,000	-0.03
בינל הנפ מסחרי1	1.13	74,800	0.78
לאומי מסחרי 14	1.13	78,000	0.78
דיסק מנ מסחרי 8	1.08	72,300	0.74
ממשלתי משתנה 1130	1	700,000	0.69
מליסרון מסחרי 6	0.88	60,000	0.6
לאומי מסחרי 11	0.74	50,000	0.51
בינל הנפ מסחרי 3	0.74	50,000	0.51
לאומי מסחרי 12	0.74	50,000	0.51
הראל ריב אגח ו	0.74	500,000	0.51
איביאי פקדון אגח ה	0.72	473,000	0.49
ממשלתי שקלי 0927	0.6	400,000	0.42
הראל פיקדון אגח ו	0.59	407,000	0.41
COLLATERAL - סכומים שנסלקו ע"י הקרן בגין	0.5	0	0.34
ישראכרט מסחרי 5	0.45	30,300	0.31
פיקדון בבנק מסוים	0.35	0	0.24
פיקדון בבנק מסוים	0.02	0	0.02
פיקדון בבנק מסוים	0	0	0
פיקדון בבנק מסוים	0	0	0
COLLATERAL - סכומים שנסלקו ע"י הקרן בגין	0	0	0
פיקדון בבנק מסוים	0	0	0
פיקדון בבנק מסוים	0	0	0
פיקדון בבנק מסוים	0	0	0
מקמ 217	0	0	0
COLLATERAL - סכומים שנסלקו ע"י הקרן בגין	-0.25	0	-0.17
פיקדון בבנק מסוים	-0.25	0	-0.17
F_270826_5_5_DL_0_N_1_00_00	-1.63	-325,000	0
STOXX EUROPE 600 Sep26	-4.59	-28	0