הראל סל STOXX Europe 600
2,802
-0.81%שווי יחידה
2,817.04
נכון ל: 24/03/2026
- תמורה:400,686
- % החודש:-10.17%
- % השנה:-5.16%
- % 3 חודשים:-4.31%
- % 12 חודשים:-3.04%
- סטיית תקן (שנה):15.33
- שארפ (שנה):-0.47
הרכב הקרן במונחי חשיפה (%)
נכון ל - 02/26גיוסים ופדיונות (מ' ₪)
נכון ל - 02/26| תקופה | נטו צבירה | שינוי |
|---|---|---|
| חודשי | -3.1 | -0.76 |
| תחילת השנה | -5.44 | -- |
אחזקות בולטות
| שם נייר | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|
| S_130625_364_90_ND_2_N_1_09_04 | 70.6 | 9,200 | 1.21 |
| F_230725_217_217_DL_0_N_1_00_00 | 41.4 | 8,000,000 | -1.49 |
| S_130625_367_90_ND_2_N_1_09_04 | 36.07 | 4,700 | 0.43 |
| F_070725_274_274_DL_0_N_1_00_00 | 10.35 | 2,000,000 | -0.38 |
| F_070725_365_365_DL_0_N_1_00_00 | 10.35 | 2,000,000 | -0.38 |
| F_020925_365_365_DL_0_N_1_00_00 | 10.35 | 2,000,000 | -0.43 |
| F_230725_217_217_DL_0_N_1_00_00 | 10.35 | 2,000,000 | -0.38 |
| פיקדון בבנק מסוים | 10.34 | 0 | 7.49 |
| מקמ 216 | 10.32 | 7,500,000 | 7.47 |
| מקמ 116 | 8.62 | 6,250,000 | 6.24 |
| מקמ 316 | 7.8 | 5,689,900 | 5.65 |
| מקמ 616 | 7.47 | 5,500,000 | 5.41 |
| פיקדון בבנק מסוים | 4.62 | 0 | 3.35 |
| מקמ 916 | 4.04 | 3,000,000 | 2.92 |
| פועלים מסחרי 1 | 3.57 | 250,000 | 2.59 |
| F_070725_365_365_DL_0_N_1_00_00 | 3.36 | 650,000 | -0.12 |
| F_070725_274_274_DL_0_N_1_00_00 | 3.36 | 650,000 | -0.13 |
| F_020925_365_365_DL_0_N_1_00_00 | 3.36 | 650,000 | -0.14 |
| מקמ 1116 | 3.35 | 2,500,000 | 2.42 |
| לאומי מסחרי 7 | 2.88 | 200,000 | 2.08 |
| מרב פקדון אגח א | 2.86 | 2,000,000 | 2.07 |
| מקמ 1016 | 2.68 | 2,000,000 | 1.94 |
| פיקדון לזמן קצוב בבנק מסוים מעל 7 ימים | 2.28 | 0 | 1.65 |
| אלה פקדון אגח יא | 2.21 | 1,500,000 | 1.6 |
| גלעד פקדון אגח ה | 2.17 | 1,500,000 | 1.57 |
| דיסק מנ מסחרי 6 | 2.13 | 150,000 | 1.54 |
| דיסק מנ מסחרי 5 | 2.11 | 146,700 | 1.53 |
| מז טפ הנפ מסחרי 4 | 2.08 | 144,400 | 1.5 |
| מקמ 1216 | 2 | 1,500,000 | 1.45 |
| COLLATERAL - סכומים שנסלקו ע"י הקרן בגין | 1.5 | 0 | 1.09 |
| איביאי פקדון אגח א | 1.44 | 1,000,000 | 1.05 |
| מז טפ הנפ מסחרי 5 | 1.41 | 100,000 | 1.02 |
| COLLATERAL - סכומים שנסלקו ע"י הקרן בגין | 1.4 | 0 | 1.01 |
| ספיר פקדון אגח ה | 1.39 | 1,000,000 | 1.01 |
| מקמ 416 | 1.37 | 1,000,000 | 0.99 |
| מקמ 516 | 1.36 | 1,000,000 | 0.99 |
| מקמ 726 | 1.35 | 1,000,000 | 0.98 |
| פאי פלוס אגח א | 1.32 | 909,000 | 0.96 |
| F_070725_365_365_DL_0_N_1_00_00 | 1.29 | 250,000 | -0.05 |
| F_070725_274_274_DL_0_N_1_00_00 | 1.29 | 250,000 | -0.05 |
| F_020925_365_365_DL_0_N_1_00_00 | 1.29 | 250,000 | -0.05 |
| לאומי מסחרי 9 | 1.21 | 86,400 | 0.87 |
| בינל הנפ מסחרי1 | 1.05 | 74,800 | 0.76 |
| ממשלתי משתנה 1130 | 0.95 | 700,000 | 0.69 |
| ממשלתי משתנה 1134 | 0.94 | 700,000 | 0.68 |
| איביאי פקדון אגח ה | 0.66 | 473,000 | 0.48 |
| COLLATERAL - סכומים שנסלקו ע"י הקרן בגין | 0.57 | 0 | 0.41 |
| מליסרון מסחרי 5 | 0.5 | 35,000 | 0.36 |
| ישראכרט מסחרי 5 | 0.42 | 30,300 | 0.3 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0.25 | 0 | 0.18 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0.13 | 0 | 0.09 |
| COLLATERAL - סכומים שנסלקו ע"י הקרן בגין | 0.1 | 0 | 0.07 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0.07 | 0 | 0.05 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0.01 | 0 | 0 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0.01 | 0 | 0.01 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0 | 0 | 0 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0 | 0 | 0 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0 | 0 | 0 |
| SPOT_EURILS | -1.29 | -250,000 | 0 |
| STOXX EUROPE 600 Mar26 | -6.6 | -43 | 0 |