הראל סל S&P Consumer Staples
3,040
-0.07%שווי יחידה
2,997.36
נכון ל: 29/09/2026
- תמורה:220,755
- % החודש:-1.82%
- % השנה:1.19%
- % 3 חודשים:-1.29%
- % 12 חודשים:-4.56%
- סטיית תקן (שנה):17.42
- שארפ (שנה):-0.49
הרכב הקרן במונחי חשיפה (%)
נכון ל - 08/26גיוסים ופדיונות (מ' ₪)
נכון ל - 08/26| תקופה | נטו צבירה | שינוי |
|---|---|---|
| חודשי | 1.03 | 2.33 |
| תחילת השנה | -10.75 | -- |
אחזקות בולטות
| שם נייר | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|
| S_290825_364_90_ND_1_N_1_12_01 | 79.54 | 1,700 | 0.28 |
| S_271025_365_90_ND_1_N_1_12_01 | 23.86 | 510 | 0.01 |
| F_060526_275_275_DL_0_N_1_00_00 | 23.02 | 2,250,000 | 0.32 |
| מקמ 217 | 19.29 | 6,890,800 | 6.78 |
| F_060526_275_275_DL_0_N_1_00_00 | 17.4 | 1,700,000 | 0.23 |
| מקמ 816 | 14.04 | 4,200,000 | 4.2 |
| F_190226_209_209_DL_0_N_1_00_00 | 12.79 | 1,250,000 | -0.09 |
| F_140526_279_279_DL_0_N_1_00_00 | 12.79 | 1,250,000 | 0.18 |
| מקמ 517 | 11.01 | 3,374,300 | 3.29 |
| מקמ 717 | 8.11 | 2,499,800 | 2.43 |
| מקמ 417 | 6.89 | 2,105,600 | 2.06 |
| F_270726_106_106_DL_0_N_1_00_00 | 6.14 | 600,000 | 0.02 |
| מקמ 1116 | 5.64 | 1,700,000 | 1.69 |
| F_020626_273_273_DL_0_N_1_00_00 | 5.12 | 500,000 | 0.11 |
| מקמ 1216 | 4.96 | 1,500,000 | 1.48 |
| מקמ 617 | 4.5 | 1,380,600 | 1.34 |
| F_150726_132_132_DL_0_N_1_00_00 | 4.09 | 400,000 | 0.02 |
| F_100226_181_181_DL_0_N_1_00_00 | 3.58 | 350,000 | -0.01 |
| פיקדון בבנק מסוים | 3.37 | 0 | 1.01 |
| מז טפ הנפ מסחרי 6 | 3.36 | 100,000 | 1.01 |
| מקמ 916 | 3.34 | 1,000,000 | 1 |
| F_190526_238_238_DL_0_N_1_00_00 | 3.07 | 300,000 | 0.04 |
| SPOT_USDILS | 2.56 | 250,000 | 0 |
| F_250626_145_145_DL_0_N_1_00_00 | 2.56 | 250,000 | 0.02 |
| F_090726_131_131_DL_0_N_1_00_00 | 2.56 | 250,000 | 0.01 |
| F_250626_145_145_DL_0_N_1_00_00 | 2.05 | 200,000 | 0.02 |
| F_150726_132_132_DL_0_N_1_00_00 | 2.05 | 200,000 | 0.01 |
| דיסק מנ מסחרי 8 | 1.98 | 57,900 | 0.59 |
| לאומי מסחרי 10 | 1.89 | 55,400 | 0.56 |
| פועלים אגח 104 | 1.71 | 500,000 | 0.51 |
| הראל ריב אגח ו | 1.69 | 500,000 | 0.51 |
| בינל הנפ מסחרי 4 | 1.68 | 50,000 | 0.5 |
| בינל הנפ מסחרי 5 | 1.68 | 50,000 | 0.5 |
| מקמ 1016 | 1.66 | 500,000 | 0.5 |
| F_090426_183_183_DL_0_N_1_00_00 | 1.53 | 150,000 | 0 |
| ממשלתי משתנה 1134 | 1.3 | 400,000 | 0.39 |
| פיקדון בבנק מסוים | 1.05 | 0 | 0.32 |
| F_190526_238_238_DL_0_N_1_00_00 | 1.02 | 100,000 | 0.01 |
| F_190526_238_238_DL_0_N_1_00_00 | 1.02 | 100,000 | 0.01 |
| ממשלתי שקלי 0927 | 0.87 | 250,000 | 0.26 |
| ממשלתי משתנה 1130 | 0.67 | 200,000 | 0.2 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0.57 | 0 | 0.17 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0.52 | 0 | 0.16 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0.03 | 0 | 0.01 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0.01 | 0 | 0 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0 | 0 | 0 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0 | 0 | 0 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0 | 0 | 0 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0 | 0 | 0 |
| מקמ 217 | 0 | 0 | 0 |
| COLLATERAL - סכומים שנסלקו ע"י הקרן בגין | -0.82 | 0 | -0.24 |
| SPOT_USDILS | -1.02 | -100,000 | 0 |
| COLLATERAL - סכומים שנסלקו ע"י הקרן בגין | -1.07 | 0 | -0.32 |
| COLLATERAL - סכומים שנסלקו ע"י הקרן בגין | -3.17 | 0 | -0.95 |
| XAP Cons Staples Sep26 | -3.53 | -4 | 0 |