הראל סל S&P Consumer Staples

הרכב הקרן במונחי חשיפה (%)

נכון ל - 02/26

גיוסים ופדיונות (מ' ₪)

נכון ל - 02/26

תקופה	נטו צבירה	שינוי
חודשי	-1.24	7.14
תחילת השנה	-9.62	--

אחזקות בולטות

לרשימה מלאה

שם נייר	% מהקרן	כמות ע.נ	שווי (מ' ₪)
S_290825_364_90_ND_1_N_1_12_01	55.79	1,700	-0.38
S_271025_365_90_ND_1_N_1_12_01	38.07	1,160	-0.3
מקמ 216	36.51	14,600,000	14.55
מקמ 1116	20.67	8,500,000	8.24
F_281025_190_190_DL_0_N_1_00_00	18	2,250,000	-0.15
F_281025_190_190_DL_0_N_1_00_00	18	2,250,000	-0.15
F_120825_154_154_DL_0_N_1_00_00	15.2	1,900,000	-0.44
F_300925_168_168_DL_0_N_1_00_00	10	1,250,000	-0.14
F_171125_178_178_DL_0_N_1_00_00	10	1,250,000	-0.05
SPOT_USDILS	7.2	900,000	0
פיקדון בבנק מסוים	6.84	0	2.73
מקמ 616	6.79	2,750,000	2.7
XAP Cons Staples Mar26	6.29	10	0
מקמ 316	5.65	2,267,400	2.25
F_190825_161_161_DL_0_N_1_00_00	5.6	700,000	-0.13
מקמ 116	4.35	1,734,200	1.73
F_211025_177_177_DL_0_N_1_00_00	4	500,000	-0.05
מקמ 1216	3.64	1,500,000	1.45
פיקדון בבנק מסוים	3.03	0	1.21
ממשלתי משתנה 0526	2.52	1,000,000	1
מקמ 416	2.49	1,000,000	0.99
מקמ 916	2.45	1,000,000	0.97
F_171125_198_198_DL_0_N_1_00_00	2	250,000	-0.01
F_021225_183_183_DL_0_N_1_00_00	2	250,000	-0.01
דיסק מנ מסחרי 5	1.92	73,400	0.77
פועלים מסחרי 1	1.3	50,000	0.52
פיקדון בבנק מסוים	1.27	0	0.5
COLLATERAL - סכומים שנסלקו ע"י הקרן בגין	1.25	0	0.5
F_081025_183_183_DL_0_N_1_00_00	1.2	150,000	-0.01
פיקדון בבנק מסוים	1.19	0	0.48
COLLATERAL - סכומים שנסלקו ע"י הקרן בגין	1.12	0	0.45
F_151025_194_194_DL_0_N_1_00_00	1	125,000	-0.01
COLLATERAL - סכומים שנסלקו ע"י הקרן בגין	0.8	0	0.32
F_120825_154_154_DL_0_N_1_00_00	0.8	100,000	-0.02
F_041125_196_196_DL_0_N_1_00_00	0.8	100,000	-0.01
F_041125_196_196_DL_0_N_1_00_00	0.8	100,000	-0.01
F_041125_196_196_DL_0_N_1_00_00	0.8	100,000	-0.01
F_151225_192_192_DL_0_N_1_00_00	0.8	100,000	0
F_151025_194_194_DL_0_N_1_00_00	0.62	78,000	-0.01
ממשלתי משתנה 1130	0.5	200,000	0.2
ממשלתי משתנה 1134	0.49	200,000	0.19
COLLATERAL - סכומים שנסלקו ע"י הקרן בגין	0.32	0	0.13
פיקדון בבנק מסוים	0.01	0	0
פיקדון בבנק מסוים	0.01	0	0
פיקדון בבנק מסוים	0	0	0
פיקדון בבנק מסוים	0	0	0
פיקדון בבנק מסוים	0	0	0
פיקדון בבנק מסוים	-0.01	0	0
SPOT_USDILS	-0.4	-50,000	0