הראל סל S&P Consumer Staples

הרכב הקרן במונחי חשיפה (%)

נכון ל - 07/25

גיוסים ופדיונות (מ' ₪)

נכון ל - 07/25

תקופה	נטו צבירה	שינוי
חודשי	-0.61	-0.93
תחילת השנה	-3.74	--

אחזקות בולטות

לרשימה מלאה

שם נייר	% מהקרן	כמות ע.נ	שווי (מ' ₪)
S_290525_92_90_ND_1_N_1_12_01	98.77	1,775	-0.29
מקמ 1115	30.91	8,000,000	7.88
F_290125_190_190_DL_0_N_1_00_00	25.09	1,900,000	-0.41
F_160125_257_257_DL_0_N_1_00_00	18.16	1,375,000	-0.32
F_160125_181_181_DL_0_N_1_00_00	18.16	1,375,000	-0.33
מקמ 915	13.62	3,500,000	3.47
מקמ 1015	9.7	2,500,000	2.47
F_040225_196_196_DL_0_N_1_00_00	9.25	700,000	-0.13
מקמ 1215	7.7	2,000,000	1.96
F_170625_126_126_DL_0_N_1_00_00	6.6	500,000	-0.06
מקמ 815	5.86	1,500,000	1.49
COLLATERAL - סכומים שנסלקו ע"י הקרן בגין	4.09	0	1.04
F_040625_133_133_DL_0_N_1_00_00	3.96	300,000	-0.04
מקמ 216	3.82	1,000,000	0.98
מקמ 316	3.81	1,000,000	0.97
מקמ 416	3.8	1,000,000	0.97
מקמ 616	3.78	1,000,000	0.96
דיסק מנ מסחרי 5	2.94	73,400	0.75
פיקדון בבנק מסוים	2.79	0	0.71
F_190225_238_238_DL_0_N_1_00_00	2.64	200,000	-0.03
COLLATERAL - סכומים שנסלקו ע"י הקרן בגין	2.04	0	0.52
פועלים מסחרי 1	1.99	50,000	0.51
F_240625_133_133_DL_0_N_1_00_00	1.98	150,000	0
SPOT_USDILS	1.98	150,000	0
F_270525_134_134_DL_0_N_1_00_00	1.98	150,000	-0.03
מקמ 116	1.92	500,000	0.49
F_200525_119_119_DL_0_N_1_00_00	1.72	130,000	-0.02
F_200525_119_119_DL_0_N_1_00_00	1.32	100,000	-0.02
F_240625_133_133_DL_0_N_1_00_00	1.32	100,000	0
F_240625_133_133_DL_0_N_1_00_00	1.32	100,000	0
XAP Cons Staples Sep25	1.08	1	0
F_180225_239_239_DL_0_N_1_00_00	1.03	78,000	-0.01
F_180225_189_189_DL_0_N_1_00_00	1.03	78,000	-0.01
F_040625_133_133_DL_0_N_1_00_00	0.99	75,000	-0.01
ממשלתי משתנה 1130	0.77	200,000	0.2
ממשלתי משתנה 1134	0.76	200,000	0.19
פיקדון בבנק מסוים	0.2	0	0.05
פיקדון בבנק מסוים	0.02	0	0
פיקדון בבנק מסוים	0.01	0	0
פיקדון בבנק מסוים	0.01	0	0
COLLATERAL - סכומים שנסלקו ע"י הקרן בגין	0	0	0
פיקדון בבנק מסוים	0	0	0
פיקדון בבנק מסוים	0	0	0
פיקדון בבנק מסוים	0	0	0
פיקדון בבנק מסוים	0	0	0
SPOT_USDILS	-1.72	-130,000	0
פיקדון בבנק מסוים	-3.53	0	-0.9