הראל סל S&P Consumer Staples

הרכב הקרן במונחי חשיפה (%)

נכון ל - 04/25

גיוסים ופדיונות (מ' ₪)

נכון ל - 04/25

תקופה	נטו צבירה	שינוי
חודשי	-0.83	-0.21
תחילת השנה	-3.39	--

אחזקות בולטות

לרשימה מלאה

שם נייר	% מהקרן	כמות ע.נ	שווי (מ' ₪)
S_280225_182_90_ND_1_N_1_12_01	106.1	1,950	-0.49
מקמ 1115	26.94	8,000,000	7.8
F_290125_190_190_DL_0_N_1_00_00	24.51	1,900,000	0.26
F_160125_257_257_DL_0_N_1_00_00	17.73	1,375,000	0.17
F_160125_181_181_DL_0_N_1_00_00	17.73	1,375,000	0.16
מקמ 615	13.21	3,856,600	3.83
מקמ 515	10.31	3,000,000	2.99
F_040225_133_133_DL_0_N_1_00_00	9.03	700,000	0.11
F_040225_196_196_DL_0_N_1_00_00	9.03	700,000	0.11
מקמ 1015	8.45	2,500,000	2.45
מקמ 1215	6.71	2,000,000	1.94
F_021224_184_184_DL_0_N_1_00_00	3.87	300,000	0.03
מקמ 715	3.42	1,000,000	0.99
מקמ 915	3.39	1,000,000	0.98
מקמ 216	3.33	1,000,000	0.97
מקמ 316	3.32	1,000,000	0.96
F_190225_238_238_DL_0_N_1_00_00	2.58	200,000	0.04
F_100325_65_65_DL_0_N_1_00_00	2.58	200,000	0.02
דיסק מנ מסחרי 5	2.56	73,400	0.74
פיקדון בבנק מסוים	2.46	0	0.71
COLLATERAL - סכומים שנסלקו ע"י הקרן בגין	2.45	0	0.71
פיקדון בבנק מסוים	1.98	0	0.57
F_271124_181_181_DL_0_N_1_00_00	1.93	150,000	0.01
פועלים מסחרי 1	1.73	50,000	0.5
מקמ 815	1.7	500,000	0.49
F_101224_161_161_DL_0_N_1_00_00	1.68	130,000	0.02
מקמ 116	1.67	500,000	0.48
SPOT_USDILS	1.55	120,000	0
F_101224_161_161_DL_0_N_1_00_00	1.29	100,000	0.02
F_040325_112_112_DL_0_N_1_00_00	1.29	100,000	0.01
F_040325_112_112_DL_0_N_1_00_00	1.29	100,000	0.01
F_041224_182_182_DL_0_N_1_00_00	1.29	100,000	0.01
F_180225_239_239_DL_0_N_1_00_00	1.01	78,000	0.01
F_180225_189_189_DL_0_N_1_00_00	1.01	78,000	0.01
פיקדון בבנק מסוים	0.37	0	0.11
פיקדון בבנק מסוים	0.02	0	0.01
פיקדון בבנק מסוים	0.01	0	0
פיקדון בבנק מסוים	0.01	0	0
פיקדון בבנק מסוים	0.01	0	0
COLLATERAL - סכומים שנסלקו ע"י הקרן בגין	0	0	0
פיקדון בבנק מסוים	0	0	0
פיקדון בבנק מסוים	0	0	0
פיקדון בבנק מסוים	0	0	0
COLLATERAL - סכומים שנסלקו ע"י הקרן בגין	-0.55	0	-0.16
SPOT_USDILS	-0.64	-50,000	0
XAP Cons Staples Jun25	-5.33	-5	0