הראל סל S&P Consumer Staples

הרכב הקרן במונחי חשיפה (%)

נכון ל - 12/25

גיוסים ופדיונות (מ' ₪)

נכון ל - 12/25

תקופה	נטו צבירה	שינוי
חודשי	1.98	2.23
תחילת השנה	14.01	--

אחזקות בולטות

לרשימה מלאה

שם נייר	% מהקרן	כמות ע.נ	שווי (מ' ₪)
S_290825_364_90_ND_1_N_1_12_01	58.12	1,700	-1.25
S_271025_365_90_ND_1_N_1_12_01	39.66	1,160	-0.53
מקמ 1115	20.95	8,000,000	7.99
F_281025_190_190_DL_0_N_1_00_00	19.18	2,250,000	-0.01
F_281025_190_190_DL_0_N_1_00_00	19.18	2,250,000	-0.01
פיקדון בבנק מסוים	18.94	0	7.23
פיקדון בבנק מסוים	17.94	0	6.85
F_120825_154_154_DL_0_N_1_00_00	16.2	1,900,000	-0.31
מקמ 1215	14.36	5,499,000	5.48
F_160725_125_125_DL_0_N_1_00_00	10.66	1,250,000	-0.12
F_300925_168_168_DL_0_N_1_00_00	10.66	1,250,000	-0.06
F_190825_161_161_DL_0_N_1_00_00	5.97	700,000	-0.08
מקמ 116	4.51	1,734,200	1.72
F_151025_48_48_DL_0_N_1_00_00	4.26	500,000	-0.02
F_211025_177_177_DL_0_N_1_00_00	4.26	500,000	-0.02
מקמ 216	3.89	1,500,000	1.48
מקמ 616	3.84	1,500,000	1.47
COLLATERAL - סכומים שנסלקו ע"י הקרן בגין	3.58	0	1.37
ממשלתי משתנה 0526	2.64	1,000,000	1.01
מקמ 316	2.58	1,000,000	0.99
מקמ 416	2.58	1,000,000	0.98
מקמ 916	2.54	1,000,000	0.97
SPOT_USDILS	2.13	250,000	0
דיסק מנ מסחרי 5	1.99	73,400	0.76
XAP Cons Staples Dec25	1.98	3	0
פיקדון בבנק מסוים	1.9	0	0.72
פועלים מסחרי 1	1.35	50,000	0.51
F_240625_133_133_DL_0_N_1_00_00	1.28	150,000	-0.02
F_081025_183_183_DL_0_N_1_00_00	1.28	150,000	0
F_151025_194_194_DL_0_N_1_00_00	1.07	125,000	0
פיקדון בבנק מסוים	0.85	0	0.33
F_240625_133_133_DL_0_N_1_00_00	0.85	100,000	-0.01
F_240625_133_133_DL_0_N_1_00_00	0.85	100,000	-0.01
F_120825_154_154_DL_0_N_1_00_00	0.85	100,000	-0.02
F_160925_90_90_DL_0_N_1_00_00	0.85	100,000	-0.01
פיקדון בבנק מסוים	0.72	0	0.27
F_151025_194_194_DL_0_N_1_00_00	0.66	78,000	0
ממשלתי משתנה 1130	0.52	200,000	0.2
ממשלתי משתנה 1134	0.51	200,000	0.19
COLLATERAL - סכומים שנסלקו ע"י הקרן בגין	0.34	0	0.13
פיקדון בבנק מסוים	0.06	0	0.02
פיקדון בבנק מסוים	0.01	0	0
פיקדון בבנק מסוים	0.01	0	0
COLLATERAL - סכומים שנסלקו ע"י הקרן בגין	0	0	0
פיקדון בבנק מסוים	0	0	0
פיקדון בבנק מסוים	0	0	0