הראל סל S&P Consumer Staples
3,047
1.09%שווי יחידה
3,040.86
נכון ל: 14/08/2026
- תמורה:103,715
- % החודש:-3.04%
- % השנה:2.66%
- % 3 חודשים:3.34%
- % 12 חודשים:-9.13%
- סטיית תקן (שנה):17.43
- שארפ (שנה):-0.76
הרכב הקרן במונחי חשיפה (%)
נכון ל - 07/26גיוסים ופדיונות (מ' ₪)
נכון ל - 07/26| תקופה | נטו צבירה | שינוי |
|---|---|---|
| חודשי | -1.3 | -1.31 |
| תחילת השנה | -11.78 | -- |
אחזקות בולטות
| שם נייר | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|
| S_290825_364_90_ND_1_N_1_12_01 | 75.65 | 1,700 | 0 |
| S_271025_365_90_ND_1_N_1_12_01 | 29.37 | 660 | 0.17 |
| F_060526_275_275_DL_0_N_1_00_00 | 22.33 | 2,250,000 | -0.19 |
| מקמ 217 | 20.11 | 6,890,800 | 6.73 |
| F_060526_275_275_DL_0_N_1_00_00 | 16.87 | 1,700,000 | -0.14 |
| מקמ 816 | 14.67 | 4,200,000 | 4.17 |
| F_190226_209_209_DL_0_N_1_00_00 | 12.41 | 1,250,000 | -0.38 |
| F_140526_279_279_DL_0_N_1_00_00 | 12.41 | 1,250,000 | -0.1 |
| מקמ 517 | 11.49 | 3,374,300 | 3.27 |
| פיקדון בבנק מסוים | 7.63 | 0 | 2.17 |
| מקמ 417 | 7.19 | 2,105,600 | 2.04 |
| מקמ 726 | 7.01 | 2,000,000 | 1.99 |
| F_270126_181_181_DL_0_N_1_00_00 | 6.95 | 700,000 | -0.19 |
| COLLATERAL - סכומים שנסלקו ע"י הקרן בגין | 6.35 | 0 | 1.81 |
| מקמ 1116 | 5.89 | 1,700,000 | 1.67 |
| מקמ 1216 | 5.18 | 1,500,000 | 1.47 |
| F_080126_183_183_DL_0_N_1_00_00 | 4.96 | 500,000 | -0.18 |
| F_130126_183_183_DL_0_N_1_00_00 | 3.97 | 400,000 | -0.13 |
| פיקדון בבנק מסוים | 3.52 | 0 | 1 |
| מקמ 616 | 3.52 | 1,000,000 | 1 |
| מקמ 916 | 3.48 | 1,000,000 | 0.99 |
| F_100226_181_181_DL_0_N_1_00_00 | 3.47 | 350,000 | -0.09 |
| F_190526_238_238_DL_0_N_1_00_00 | 2.98 | 300,000 | -0.02 |
| F_171125_198_198_DL_0_N_1_00_00 | 2.48 | 250,000 | -0.1 |
| F_021225_183_183_DL_0_N_1_00_00 | 2.48 | 250,000 | -0.11 |
| דיסק מנ מסחרי 8 | 2.07 | 57,900 | 0.59 |
| לאומי מסחרי 10 | 1.98 | 55,400 | 0.56 |
| פועלים אגח 104 | 1.78 | 500,000 | 0.51 |
| הראל ריב אגח ו | 1.77 | 500,000 | 0.5 |
| בינל הנפ מסחרי 4 | 1.76 | 50,000 | 0.5 |
| COLLATERAL - סכומים שנסלקו ע"י הקרן בגין | 1.59 | 0 | 0.45 |
| F_090426_183_183_DL_0_N_1_00_00 | 1.49 | 150,000 | -0.04 |
| COLLATERAL - סכומים שנסלקו ע"י הקרן בגין | 1.27 | 0 | 0.36 |
| SPOT_USDILS | 0.99 | 100,000 | 0 |
| F_151225_192_192_DL_0_N_1_00_00 | 0.99 | 100,000 | -0.04 |
| F_190526_238_238_DL_0_N_1_00_00 | 0.99 | 100,000 | -0.01 |
| F_190526_238_238_DL_0_N_1_00_00 | 0.99 | 100,000 | -0.01 |
| SPOT_USDILS | 0.99 | 100,000 | 0 |
| ממשלתי שקלי 0927 | 0.9 | 250,000 | 0.26 |
| ממשלתי משתנה 1130 | 0.69 | 200,000 | 0.2 |
| ממשלתי משתנה 1134 | 0.68 | 200,000 | 0.19 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0.46 | 0 | 0.13 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0.05 | 0 | 0.01 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0.04 | 0 | 0.01 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0.04 | 0 | 0.01 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0.01 | 0 | 0 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0 | 0 | 0 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0 | 0 | 0 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0 | 0 | 0 |
| COLLATERAL - סכומים שנסלקו ע"י הקרן בגין | -1.09 | 0 | -0.31 |
| XAP Cons Staples Jun26 | -5.07 | -6 | 0 |
| S_290825_364_90_ND_1_N_1_12_01 | -5.43 | 1,700 | -1.54 |