הראל סל S&P Consumer Staples
3,227
0%שווי יחידה
3,226.35
נכון ל: 24/07/2025
- תמורה:--
- % החודש:-0.31%
- % השנה:-4.62%
- % 3 חודשים:-8.2%
- % 12 חודשים:-2.27%
- סטיית תקן (שנה):16.94
- שארפ (שנה):-0.38
הרכב הקרן במונחי חשיפה (%)
נכון ל - 06/25גיוסים ופדיונות (מ' ₪)
נכון ל - 06/25| תקופה | נטו צבירה | שינוי |
|---|---|---|
| חודשי | 0.32 | 0.4 |
| תחילת השנה | -3.13 | -- |
אחזקות בולטות
| שם נייר | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|
| S_280225_182_90_ND_1_N_1_12_01 | 109.39 | 1,950 | -0.76 |
| מקמ 1115 | 28.86 | 8,000,000 | 7.83 |
| F_290125_190_190_DL_0_N_1_00_00 | 25.39 | 1,900,000 | 0.06 |
| F_160125_257_257_DL_0_N_1_00_00 | 18.38 | 1,375,000 | 0.02 |
| F_160125_181_181_DL_0_N_1_00_00 | 18.38 | 1,375,000 | 0.02 |
| מקמ 515 | 11.05 | 3,000,000 | 3 |
| F_040225_133_133_DL_0_N_1_00_00 | 9.35 | 700,000 | 0.04 |
| F_040225_196_196_DL_0_N_1_00_00 | 9.35 | 700,000 | 0.04 |
| מקמ 1015 | 9.05 | 2,500,000 | 2.46 |
| מקמ 615 | 8.65 | 2,356,600 | 2.35 |
| מקמ 715 | 7.32 | 2,000,000 | 1.99 |
| מקמ 1215 | 7.19 | 2,000,000 | 1.95 |
| F_021224_184_184_DL_0_N_1_00_00 | 4.01 | 300,000 | 0 |
| מקמ 915 | 3.63 | 1,000,000 | 0.99 |
| מקמ 216 | 3.57 | 1,000,000 | 0.97 |
| מקמ 316 | 3.56 | 1,000,000 | 0.97 |
| פיקדון בבנק מסוים | 3.55 | 0 | 0.96 |
| מקמ 416 | 3.55 | 1,000,000 | 0.96 |
| COLLATERAL - סכומים שנסלקו ע"י הקרן בגין | 3.21 | 0 | 0.87 |
| דיסק מנ מסחרי 5 | 2.74 | 73,400 | 0.74 |
| F_190225_238_238_DL_0_N_1_00_00 | 2.67 | 200,000 | 0.02 |
| F_100325_65_65_DL_0_N_1_00_00 | 2.67 | 200,000 | 0 |
| פיקדון בבנק מסוים | 2.63 | 0 | 0.71 |
| F_271124_181_181_DL_0_N_1_00_00 | 2 | 150,000 | 0 |
| F_230425_62_62_DL_0_N_1_00_00 | 2 | 150,000 | 0 |
| פועלים מסחרי 1 | 1.85 | 50,000 | 0.5 |
| מקמ 815 | 1.82 | 500,000 | 0.49 |
| מקמ 116 | 1.79 | 500,000 | 0.49 |
| F_101224_161_161_DL_0_N_1_00_00 | 1.74 | 130,000 | 0.01 |
| F_290425_6_6_DL_0_N_1_00_00 | 1.34 | 100,000 | 0 |
| F_101224_161_161_DL_0_N_1_00_00 | 1.34 | 100,000 | 0.01 |
| F_040325_112_112_DL_0_N_1_00_00 | 1.34 | 100,000 | 0 |
| F_040325_112_112_DL_0_N_1_00_00 | 1.34 | 100,000 | 0 |
| F_041224_182_182_DL_0_N_1_00_00 | 1.34 | 100,000 | 0 |
| F_180225_239_239_DL_0_N_1_00_00 | 1.04 | 78,000 | 0 |
| F_180225_189_189_DL_0_N_1_00_00 | 1.04 | 78,000 | 0 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0.72 | 0 | 0.2 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0.43 | 0 | 0.12 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0.02 | 0 | 0 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0.01 | 0 | 0 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0.01 | 0 | 0 |
| COLLATERAL - סכומים שנסלקו ע"י הקרן בגין | 0 | 0 | 0 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0 | 0 | 0 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0 | 0 | 0 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0 | 0 | 0 |
| COLLATERAL - סכומים שנסלקו ע"י הקרן בגין | -1 | 0 | -0.27 |
| F_290425_6_6_DL_0_N_1_00_00 | -2 | -150,000 | 0 |
| F_280425_7_7_DL_0_N_1_00_00 | -4.01 | -300,000 | 0 |
| XAP Cons Staples Jun25 | -8.77 | -8 | 0 |