הראל סל S&P Consumer Staples

הרכב הקרן במונחי חשיפה (%)

נכון ל - 04/26

גיוסים ופדיונות (מ' ₪)

נכון ל - 04/26

תקופה	נטו צבירה	שינוי
חודשי	0.9	2.33
תחילת השנה	-10.09	--

אחזקות בולטות

לרשימה מלאה

שם נייר	% מהקרן	כמות ע.נ	שווי (מ' ₪)
S_290825_364_90_ND_1_N_1_12_01	73.53	1,700	2.62
מקמ 516	29.15	10,000,000	9.93
S_271025_365_90_ND_1_N_1_12_01	28.55	660	0.59
F_281025_190_190_DL_0_N_1_00_00	20.74	2,250,000	-0.25
F_281025_190_190_DL_0_N_1_00_00	20.74	2,250,000	-0.25
מקמ 217	16.65	5,860,800	5.68
מקמ 1116	14.33	5,000,000	4.88
F_300925_168_168_DL_0_N_1_00_00	11.52	1,250,000	-0.2
F_171125_178_178_DL_0_N_1_00_00	11.52	1,250,000	-0.1
F_190226_209_209_DL_0_N_1_00_00	11.52	1,250,000	0
מקמ 416	11.11	3,800,000	3.79
מקמ 816	7.23	2,500,000	2.46
F_270126_181_181_DL_0_N_1_00_00	6.45	700,000	0.03
F_080126_183_183_DL_0_N_1_00_00	4.61	500,000	-0.02
F_211025_177_177_DL_0_N_1_00_00	4.61	500,000	-0.08
מקמ 1216	4.29	1,500,000	1.46
F_130126_183_183_DL_0_N_1_00_00	3.69	400,000	0
F_100226_181_181_DL_0_N_1_00_00	3.23	350,000	0.02
מקמ 616	2.91	1,000,000	0.99
מקמ 916	2.88	1,000,000	0.98
F_171125_198_198_DL_0_N_1_00_00	2.3	250,000	-0.02
F_021225_183_183_DL_0_N_1_00_00	2.3	250,000	-0.03
פיקדון בבנק מסוים	2.16	0	0.74
COLLATERAL - סכומים שנסלקו ע"י הקרן בגין	1.94	0	0.66
פיקדון בבנק מסוים	1.9	0	0.65
פיקדון בבנק מסוים	1.89	0	0.64
דיסק מנ מסחרי 8	1.71	57,900	0.58
לאומי מסחרי 10	1.63	55,400	0.56
SPOT_USDILS	1.57	170,000	0.01
פועלים מסחרי 1	1.53	50,000	0.52
F_081025_183_183_DL_0_N_1_00_00	1.38	150,000	-0.02
COLLATERAL - סכומים שנסלקו ע"י הקרן בגין	1.29	0	0.44
F_151025_194_194_DL_0_N_1_00_00	1.15	125,000	-0.02
F_041125_196_196_DL_0_N_1_00_00	0.92	100,000	-0.01
F_041125_196_196_DL_0_N_1_00_00	0.92	100,000	-0.01
F_041125_196_196_DL_0_N_1_00_00	0.92	100,000	-0.01
F_151225_192_192_DL_0_N_1_00_00	0.92	100,000	-0.01
F_151025_194_194_DL_0_N_1_00_00	0.72	78,000	-0.01
ממשלתי משתנה 1130	0.58	200,000	0.2
ממשלתי משתנה 1134	0.57	200,000	0.19
פיקדון בבנק מסוים	0.5	0	0.17
פיקדון בבנק מסוים	0.03	0	0.01
פיקדון בבנק מסוים	0.01	0	0
פיקדון בבנק מסוים	0.01	0	0
פיקדון בבנק מסוים	0	0	0
פיקדון בבנק מסוים	0	0	0
פיקדון בבנק מסוים	0	0	0
COLLATERAL - סכומים שנסלקו ע"י הקרן בגין	-1.2	0	-0.41
XAP Cons Staples Mar26	-1.65	-2	0
SPOT_USDILS	-2.76	-300,000	0
COLLATERAL - סכומים שנסלקו ע"י הקרן בגין	-8.02	0	-2.73
F_190226_26_26_DL_0_N_1_00_00	-11.52	-1,250,000	0