הראל סל S&P Consumer Staples

הרכב הקרן במונחי חשיפה (%)

נכון ל - 10/25

גיוסים ופדיונות (מ' ₪)

נכון ל - 10/25

תקופה	נטו צבירה	שינוי
חודשי	15.78	15.24
תחילת השנה	12.31	--

אחזקות בולטות

לרשימה מלאה

שם נייר	% מהקרן	כמות ע.נ	שווי (מ' ₪)
S_290825_364_90_ND_1_N_1_12_01	96.19	1,700	-0.63
מקמ 1115	33.2	8,000,000	7.97
F_120825_154_154_DL_0_N_1_00_00	26.18	1,900,000	-0.21
מקמ 1215	22.75	5,499,000	5.46
F_160725_125_125_DL_0_N_1_00_00	17.22	1,250,000	-0.06
F_300925_168_168_DL_0_N_1_00_00	17.22	1,250,000	0.01
F_190825_161_161_DL_0_N_1_00_00	9.65	700,000	-0.04
מקמ 116	7.15	1,734,200	1.72
F_170625_126_126_DL_0_N_1_00_00	6.89	500,000	-0.09
מקמ 216	6.16	1,500,000	1.48
COLLATERAL - סכומים שנסלקו ע"י הקרן בגין	4.27	0	1.03
F_040625_133_133_DL_0_N_1_00_00	4.13	300,000	-0.06
מקמ 316	4.1	1,000,000	0.98
מקמ 416	4.08	1,000,000	0.98
מקמ 616	4.05	1,000,000	0.97
מקמ 916	4.02	1,000,000	0.96
XAP Cons Staples Dec25	3.28	3	0
דיסק מנ מסחרי 5	3.16	73,400	0.76
פיקדון בבנק מסוים	3	0	0.72
פיקדון בבנק מסוים	2.88	0	0.69
F_190225_238_238_DL_0_N_1_00_00	2.76	200,000	-0.04
פועלים מסחרי 1	2.13	50,000	0.51
F_240625_133_133_DL_0_N_1_00_00	2.07	150,000	-0.01
F_270525_134_134_DL_0_N_1_00_00	2.07	150,000	-0.04
F_300925_8_8_DL_0_N_1_00_00	1.38	100,000	0
F_240625_133_133_DL_0_N_1_00_00	1.38	100,000	-0.01
F_240625_133_133_DL_0_N_1_00_00	1.38	100,000	-0.01
F_120825_154_154_DL_0_N_1_00_00	1.38	100,000	-0.01
F_160925_90_90_DL_0_N_1_00_00	1.38	100,000	0
F_180225_239_239_DL_0_N_1_00_00	1.07	78,000	-0.02
F_040625_133_133_DL_0_N_1_00_00	1.03	75,000	-0.01
ממשלתי משתנה 1130	0.82	200,000	0.2
ממשלתי משתנה 1134	0.81	200,000	0.19
F_300925_15_15_DL_0_N_1_00_00	0.69	50,000	0
COLLATERAL - סכומים שנסלקו ע"י הקרן בגין	0.54	0	0.13
פיקדון בבנק מסוים	0.5	0	0.12
פיקדון בבנק מסוים	0.32	0	0.08
פיקדון בבנק מסוים	0.21	0	0.05
פיקדון בבנק מסוים	0.09	0	0.02
פיקדון בבנק מסוים	0.01	0	0
COLLATERAL - סכומים שנסלקו ע"י הקרן בגין	0	0	0
פיקדון בבנק מסוים	0	0	0
פיקדון בבנק מסוים	0	0	0
פיקדון בבנק מסוים	-3.4	0	-0.82