הראל סל S&P Financial

הרכב הקרן במונחי חשיפה (%)

נכון ל - 05/25

גיוסים ופדיונות (מ' ₪)

נכון ל - 05/25

תקופה	נטו צבירה	שינוי
חודשי	-2.59	-1.82
תחילת השנה	-4.9	--

אחזקות בולטות

לרשימה מלאה

שם נייר	% מהקרן	כמות ע.נ	שווי (מ' ₪)
S_140225_273_90_ND_1_N_1_12_01	73.67	3,600	-4.58
S_240325_184_90_ND_1_N_1_12_01	30.49	1,490	-0.95
פיקדון בבנק מסוים	16.24	0	14.09
F_280125_190_190_DL_0_N_1_00_00	14.63	3,500,000	0.09
פיקדון בבנק מסוים	13.26	0	11.5
מקמ 615	12.29	10,700,000	10.66
F_101224_161_161_DL_0_N_1_00_00	11.08	2,650,000	0.19
F_230425_62_62_DL_0_N_1_00_00	9.62	2,300,000	-0.08
COLLATERAL - סכומים שנסלקו ע"י הקרן בגין	7.61	0	6.6
F_160125_181_181_DL_0_N_1_00_00	7.32	1,750,000	0.02
F_160125_257_257_DL_0_N_1_00_00	7.32	1,750,000	0.02
F_100325_65_65_DL_0_N_1_00_00	5.23	1,250,000	0
מקמ 515	4.61	4,000,000	4
מקמ 1215	4.5	4,000,000	3.9
מז טפ הנפק 40	4.31	3,650,000	3.74
F_100425_126_126_DL_0_N_1_00_00	4.18	1,000,000	-0.12
פיקדון בבנק מסוים	3.58	0	3.1
F_210125_176_176_DL_0_N_1_00_00	3.45	825,000	0.04
F_210125_252_252_DL_0_N_1_00_00	3.45	825,000	0.04
פועלים אגח 101	3.16	2,700,000	2.74
מקמ 1115	3.16	2,797,761	2.74
F_190225_238_238_DL_0_N_1_00_00	2.93	700,000	0.06
מקמ 1015	2.83	2,500,000	2.46
מקמ 316	2.83	2,543,283	2.46
מקמ 216	2.79	2,500,000	2.42
דיסק מנ מסחרי 5	2.57	220,100	2.23
F_210125_252_252_DL_0_N_1_00_00	2.51	600,000	0.03
F_210125_176_176_DL_0_N_1_00_00	2.51	600,000	0.03
הראל פיקדון אגח ד	2.39	2,000,000	2.07
מקמ 915	2.27	2,000,000	1.97
F_271124_181_181_DL_0_N_1_00_00	2.09	500,000	0
F_021224_184_184_DL_0_N_1_00_00	2.09	500,000	0
F_070125_161_161_DL_0_N_1_00_00	2.09	500,000	0.01
F_290425_6_6_DL_0_N_1_00_00	1.88	450,000	0
F_271124_181_181_DL_0_N_1_00_00	1.67	400,000	0
F_271124_181_181_DL_0_N_1_00_00	1.67	400,000	0
F_280125_190_190_DL_0_N_1_00_00	1.36	325,000	0.01
F_040325_112_112_DL_0_N_1_00_00	1.32	315,000	0
פיקדון לזמן קצוב בבנק מסוים מעל 7 ימים	1.27	0	1.1
F_180225_189_189_DL_0_N_1_00_00	1.25	300,000	0.02
F_180225_239_239_DL_0_N_1_00_00	1.25	300,000	0.02
פיקדון לזמן קצוב בבנק מסוים מעל 7 ימים	1.23	0	1.07
F_180225_239_239_DL_0_N_1_00_00	1.22	292,500	0.02
F_180225_189_189_DL_0_N_1_00_00	1.22	292,500	0.02
מז טפ הנפ מסחרי 3	1.2	100,000	1.04
אלה פקדון אגח יא	1.18	1,000,000	1.02
הראל ריב אגח א	1.18	1,000,000	1.02
גלעד פקדון אגח ג	1.17	1,000,000	1.02
גי.אס.אי אגח ב	1.16	977,000	1.01
לאומי מסחרי 7	1.16	100,000	1.01
איביאי פקדון אגח א	1.16	1,000,000	1.01
ממשל קצרה 0825	1.14	1,000,000	0.99
פאי פלוס אגח א	1.08	909,000	0.93
פאי פלוס אגח ב	1.06	904,000	0.92
ישראכרט מסחרי 4	1.04	89,600	0.9
דיסק מנ מסחרי 4	0.97	82,200	0.84
F_180225_239_239_DL_0_N_1_00_00	0.95	227,500	0.01
F_180225_189_189_DL_0_N_1_00_00	0.95	227,500	0.01
F_130125_260_260_DL_0_N_1_00_00	0.84	200,000	-0.01
F_280125_190_190_DL_0_N_1_00_00	0.84	200,000	0
F_040325_112_112_DL_0_N_1_00_00	0.84	200,000	0
F_041224_182_182_DL_0_N_1_00_00	0.84	200,000	0.01
פועלים מסחרי 1	0.58	50,000	0.5
גלעד פקדון אגח ד	0.57	484,000	0.49
מקמ 116	0.56	500,000	0.49
F_180225_239_239_DL_0_N_1_00_00	0.52	125,000	0.01
F_180225_189_189_DL_0_N_1_00_00	0.52	125,000	0.01
פיקדון בבנק מסוים	0.45	0	0.39
F_040325_112_112_DL_0_N_1_00_00	0.42	100,000	0
F_290425_6_6_DL_0_N_1_00_00	0.21	50,000	0
F_180225_239_239_DL_0_N_1_00_00	0.16	39,000	0
F_180225_189_189_DL_0_N_1_00_00	0.16	39,000	0
פיקדון בבנק מסוים	0.07	0	0.06
פיקדון בבנק מסוים	0.01	0	0.01
פיקדון בבנק מסוים	0	0	0
פיקדון בבנק מסוים	0	0	0
פיקדון בבנק מסוים	0	0	0
פיקדון בבנק מסוים	0	0	0
COLLATERAL - סכומים שנסלקו ע"י הקרן בגין	-0.17	0	-0.15
COLLATERAL - סכומים שנסלקו ע"י הקרן בגין	-0.65	0	-0.57
F_280425_7_7_DL_0_N_1_00_00	-1.25	-300,000	0
XAF Financial Jun25	-3.76	-6	0