הראל סל S&P Financial

הרכב הקרן במונחי חשיפה (%)

נכון ל - 08/25

גיוסים ופדיונות (מ' ₪)

נכון ל - 08/25

תקופה	נטו צבירה	שינוי
חודשי	-1.45	1.01
תחילת השנה	-10.25	--

אחזקות בולטות

לרשימה מלאה

שם נייר	% מהקרן	כמות ע.נ	שווי (מ' ₪)
S_140525_184_90_ND_1_N_1_12_01	79.57	3,600	1.23
S_240625_92_90_ND_1_N_1_12_01	24.09	1,090	0.19
מקמ 915	20.89	17,000,000	16.94
F_280125_190_190_DL_0_N_1_00_00	14.64	3,500,000	-0.7
F_200525_119_119_DL_0_N_1_00_00	11.09	2,650,000	-0.33
מקמ 616	10.72	9,000,000	8.69
מקמ 1215	10.33	8,500,000	8.38
F_240625_133_133_DL_0_N_1_00_00	9.62	2,300,000	-0.02
פיקדון בבנק מסוים	8.74	0	7.09
F_160125_257_257_DL_0_N_1_00_00	7.32	1,750,000	-0.36
F_140525_139_139_DL_0_N_1_00_00	6.27	1,500,000	-0.22
מקמ 216	5.43	4,500,000	4.4
F_160725_125_125_DL_0_N_1_00_00	5.23	1,250,000	0.04
פיקדון בבנק מסוים	4.57	0	3.71
F_100425_126_126_DL_0_N_1_00_00	4.18	1,000,000	-0.34
F_210125_252_252_DL_0_N_1_00_00	3.45	825,000	-0.14
F_160725_125_125_DL_0_N_1_00_00	3.45	825,000	0.02
מקמ 1115	3.41	2,797,761	2.77
F_270525_134_134_DL_0_N_1_00_00	3.35	800,000	-0.11
מקמ 1015	3.06	2,500,000	2.48
מקמ 316	3.06	2,543,283	2.48
F_190225_238_238_DL_0_N_1_00_00	2.93	700,000	-0.1
דיסק מנ מסחרי 5	2.78	220,100	2.26
הראל פיקדון אגח ד	2.6	2,000,000	2.11
F_210125_252_252_DL_0_N_1_00_00	2.51	600,000	-0.1
F_160725_125_125_DL_0_N_1_00_00	2.51	600,000	0.02
F_190525_134_134_DL_0_N_1_00_00	2.09	500,000	-0.07
F_270525_134_134_DL_0_N_1_00_00	2.09	500,000	-0.08
COLLATERAL - סכומים שנסלקו ע"י הקרן בגין	1.88	0	1.53
מקמ 116	1.7	1,400,000	1.37
COLLATERAL - סכומים שנסלקו ע"י הקרן בגין	1.5	0	1.21
פיקדון לזמן קצוב בבנק מסוים מעל 7 ימים	1.37	0	1.11
F_280125_190_190_DL_0_N_1_00_00	1.36	325,000	-0.06
פיקדון לזמן קצוב בבנק מסוים מעל 7 ימים	1.33	0	1.08
F_240625_133_133_DL_0_N_1_00_00	1.32	315,000	0
אלה פקדון אגח יא	1.29	1,000,000	1.04
הראל ריב אגח א	1.28	1,000,000	1.04
גי.אס.אי אגח ב	1.27	977,000	1.03
גלעד פקדון אגח ג	1.27	1,000,000	1.03
לאומי מסחרי 7	1.26	100,000	1.02
איביאי פקדון אגח א	1.26	1,000,000	1.02
מרב פקדון אגח א	1.25	1,000,000	1.02
F_180225_189_189_DL_0_N_1_00_00	1.25	300,000	-0.05
F_180225_239_239_DL_0_N_1_00_00	1.25	300,000	-0.04
מקמ 815	1.23	1,000,000	1
F_180225_239_239_DL_0_N_1_00_00	1.22	292,500	-0.05
F_180225_189_189_DL_0_N_1_00_00	1.22	292,500	-0.05
פאי פלוס אגח א	1.16	909,000	0.94
פאי פלוס אגח ב	1.16	904,000	0.94
ישראכרט מסחרי 4	1.12	89,600	0.91
דיסק מנ מסחרי 4	1.05	82,200	0.85
F_210725_176_176_DL_0_N_1_00_00	1.05	250,000	0.01
ממשלתי משתנה 1130	0.98	800,000	0.79
ממשלתי משתנה 1134	0.96	800,000	0.78
F_180225_239_239_DL_0_N_1_00_00	0.95	227,500	-0.04
F_180225_189_189_DL_0_N_1_00_00	0.95	227,500	-0.04
F_130125_260_260_DL_0_N_1_00_00	0.84	200,000	-0.05
F_280125_190_190_DL_0_N_1_00_00	0.84	200,000	-0.04
F_040625_133_133_DL_0_N_1_00_00	0.84	200,000	-0.02
F_240625_133_133_DL_0_N_1_00_00	0.84	200,000	0
COLLATERAL - סכומים שנסלקו ע"י הקרן בגין	0.71	0	0.58
פועלים מסחרי 1	0.63	50,000	0.51
דיסק מנ מסחרי 6	0.62	50,000	0.5
פועלים מסחרי 2	0.62	50,000	0.5
מז טפ הנפ מסחרי 5	0.62	50,000	0.5
גלעד פקדון אגח ד	0.61	484,000	0.5
פיקדון בבנק מסוים	0.57	0	0.46
F_180225_239_239_DL_0_N_1_00_00	0.52	125,000	-0.02
F_180225_189_189_DL_0_N_1_00_00	0.52	125,000	-0.02
מליסרון מסחרי 5	0.5	40,000	0.4
F_240625_133_133_DL_0_N_1_00_00	0.42	100,000	0
F_180225_239_239_DL_0_N_1_00_00	0.16	39,000	-0.01
F_180225_189_189_DL_0_N_1_00_00	0.16	39,000	-0.01
פיקדון בבנק מסוים	0.05	0	0.04
פיקדון בבנק מסוים	0	0	0
פיקדון בבנק מסוים	0	0	0
פיקדון בבנק מסוים	0	0	0
פיקדון בבנק מסוים	0	0	0
פיקדון בבנק מסוים	0	0	0
פיקדון בבנק מסוים	0	0	0
SPOT_USDILS	-0.84	-200,000	0
COLLATERAL - סכומים שנסלקו ע"י הקרן בגין	-2.05	0	-1.66
XAF Financial Sep25	-3.37	-5	0