הראל סל S&P Financial

הרכב הקרן במונחי חשיפה (%)

נכון ל - 10/25

גיוסים ופדיונות (מ' ₪)

נכון ל - 10/25

תקופה	נטו צבירה	שינוי
חודשי	-2.17	2.67
תחילת השנה	-17.28	--

אחזקות בולטות

לרשימה מלאה

שם נייר	% מהקרן	כמות ע.נ	שווי (מ' ₪)
S_140825_92_90_ND_1_N_1_12_01	81.04	3,600	0.86
S_240625_92_90_ND_1_N_1_12_01	24.54	1,090	0.66
מקמ 915	21.14	17,000,000	16.99
F_120825_154_154_DL_0_N_1_00_00	14.49	3,500,000	-0.33
F_200525_119_119_DL_0_N_1_00_00	10.97	2,650,000	-0.5
מקמ 616	10.85	9,000,000	8.72
מקמ 1215	10.46	8,500,000	8.41
F_240625_133_133_DL_0_N_1_00_00	9.52	2,300,000	-0.16
פיקדון בבנק מסוים	8.85	0	7.11
F_160125_257_257_DL_0_N_1_00_00	7.25	1,750,000	-0.47
F_140525_139_139_DL_0_N_1_00_00	6.21	1,500,000	-0.31
מקמ 216	5.5	4,500,000	4.42
פיקדון בבנק מסוים	5.28	0	4.24
F_160725_125_125_DL_0_N_1_00_00	5.18	1,250,000	-0.04
F_190825_161_161_DL_0_N_1_00_00	4.14	1,000,000	-0.05
מקמ 1115	3.46	2,797,761	2.78
F_210125_252_252_DL_0_N_1_00_00	3.42	825,000	-0.19
F_160725_125_125_DL_0_N_1_00_00	3.42	825,000	-0.02
F_270525_134_134_DL_0_N_1_00_00	3.31	800,000	-0.16
מקמ 1015	3.1	2,500,000	2.49
מקמ 316	3.1	2,543,283	2.49
F_190225_238_238_DL_0_N_1_00_00	2.9	700,000	-0.14
דיסק מנ מסחרי 5	2.82	220,100	2.26
SPOT_USDILS	2.69	650,000	0
הראל פיקדון אגח ד	2.64	2,000,000	2.12
F_210125_252_252_DL_0_N_1_00_00	2.48	600,000	-0.14
F_160725_125_125_DL_0_N_1_00_00	2.48	600,000	-0.02
F_190525_134_134_DL_0_N_1_00_00	2.07	500,000	-0.11
F_270525_134_134_DL_0_N_1_00_00	2.07	500,000	-0.11
F_260825_168_168_DL_0_N_1_00_00	1.76	425,000	-0.01
מקמ 116	1.72	1,400,000	1.38
פיקדון לזמן קצוב בבנק מסוים מעל 7 ימים	1.39	0	1.12
פיקדון לזמן קצוב בבנק מסוים מעל 7 ימים	1.35	0	1.08
אלה פקדון אגח יא	1.31	1,000,000	1.05
הראל ריב אגח א	1.3	1,000,000	1.05
F_240625_133_133_DL_0_N_1_00_00	1.3	315,000	-0.02
גלעד פקדון אגח ג	1.29	1,000,000	1.04
גי.אס.אי אגח ב	1.28	977,000	1.03
לאומי מסחרי 7	1.28	100,000	1.03
איביאי פקדון אגח א	1.28	1,000,000	1.03
מרב פקדון אגח א	1.27	1,000,000	1.02
F_180225_239_239_DL_0_N_1_00_00	1.24	300,000	-0.06
F_180225_239_239_DL_0_N_1_00_00	1.21	292,500	-0.06
F_260825_168_168_DL_0_N_1_00_00	1.21	292,500	-0.01
פאי פלוס אגח א	1.18	909,000	0.95
פאי פלוס אגח ב	1.18	904,000	0.95
ישראכרט מסחרי 4	1.14	89,600	0.91
דיסק מנ מסחרי 4	1.07	82,200	0.86
F_210725_176_176_DL_0_N_1_00_00	1.04	250,000	-0.01
ממשלתי משתנה 1130	0.98	800,000	0.79
COLLATERAL - סכומים שנסלקו ע"י הקרן בגין	0.96	0	0.77
ממשלתי משתנה 1134	0.96	800,000	0.77
F_180225_239_239_DL_0_N_1_00_00	0.94	227,500	-0.05
F_260825_168_168_DL_0_N_1_00_00	0.94	227,500	-0.01
F_130125_260_260_DL_0_N_1_00_00	0.83	200,000	-0.06
F_040625_133_133_DL_0_N_1_00_00	0.83	200,000	-0.04
F_240625_133_133_DL_0_N_1_00_00	0.83	200,000	-0.01
F_120825_154_154_DL_0_N_1_00_00	0.83	200,000	-0.02
פיקדון בבנק מסוים	0.66	0	0.53
פועלים מסחרי 1	0.64	50,000	0.51
דיסק מנ מסחרי 6	0.63	50,000	0.51
פועלים מסחרי 2	0.63	50,000	0.51
מז טפ הנפ מסחרי 5	0.63	50,000	0.5
גלעד פקדון אגח ד	0.62	484,000	0.5
COLLATERAL - סכומים שנסלקו ע"י הקרן בגין	0.54	0	0.43
F_180225_239_239_DL_0_N_1_00_00	0.52	125,000	-0.03
מליסרון מסחרי 5	0.5	40,000	0.4
F_240625_133_133_DL_0_N_1_00_00	0.41	100,000	-0.01
COLLATERAL - סכומים שנסלקו ע"י הקרן בגין	0.29	0	0.23
F_180225_239_239_DL_0_N_1_00_00	0.16	39,000	-0.01
F_260825_168_168_DL_0_N_1_00_00	0.16	39,000	0
פיקדון בבנק מסוים	0.01	0	0
פיקדון בבנק מסוים	0	0	0
פיקדון בבנק מסוים	0	0	0
פיקדון בבנק מסוים	0	0	0
פיקדון בבנק מסוים	0	0	0
פיקדון בבנק מסוים	0	0	0
פיקדון בבנק מסוים	0	0	0
SPOT_USDILS	-0.21	-50,000	0
COLLATERAL - סכומים שנסלקו ע"י הקרן בגין	-1.08	0	-0.87
XAF Financial Sep25	-4.81	-7	0