הראל סל S&P Financial

הרכב הקרן במונחי חשיפה (%)

נכון ל - 03/26

גיוסים ופדיונות (מ' ₪)

נכון ל - 03/26

תקופה	נטו צבירה	שינוי
חודשי	-1.78	0.46
תחילת השנה	-5	--

אחזקות בולטות

לרשימה מלאה

שם נייר	% מהקרן	כמות ע.נ	שווי (מ' ₪)
S_141125_364_90_ND_1_N_1_12_01	80.86	2,900	0.71
S_240925_365_90_ND_1_N_1_12_01	17.01	610	-0.71
מקמ 616	16.48	10,000,000	9.91
F_130126_183_183_DL_0_N_1_00_00	15.67	3,000,000	-0.02
F_300925_168_168_DL_0_N_1_00_00	10.45	2,000,000	-0.31
F_300925_168_168_DL_0_N_1_00_00	9.14	1,750,000	-0.28
פיקדון בבנק מסוים	8.6	0	5.17
מקמ 916	8.17	5,000,000	4.91
F_171125_178_178_DL_0_N_1_00_00	6.53	1,250,000	-0.1
מקמ 1216	6.48	4,000,000	3.9
F_151225_192_192_DL_0_N_1_00_00	5.22	1,000,000	-0.07
F_160925_169_169_DL_0_N_1_00_00	5.22	1,000,000	-0.2
F_041125_196_196_DL_0_N_1_00_00	5.22	1,000,000	-0.12
F_190226_209_209_DL_0_N_1_00_00	5.22	1,000,000	0
מקמ 516	4.96	3,000,000	2.98
F_300925_168_168_DL_0_N_1_00_00	4.31	825,000	-0.13
F_171125_178_178_DL_0_N_1_00_00	4.31	825,000	-0.07
F_300925_168_168_DL_0_N_1_00_00	4.18	800,000	-0.13
מקמ 316	4.03	2,423,083	2.42
הראל פיקדון אגח ד	3.59	2,000,000	2.16
מקמ 416	3.32	2,000,000	1.99
F_151025_194_194_DL_0_N_1_00_00	3.13	600,000	-0.09
F_171125_178_178_DL_0_N_1_00_00	3.13	600,000	-0.05
F_171125_198_198_DL_0_N_1_00_00	3	575,000	-0.05
F_021225_183_183_DL_0_N_1_00_00	3	575,000	-0.06
COLLATERAL - סכומים שנסלקו ע"י הקרן בגין	2.66	0	1.6
F_081025_183_183_DL_0_N_1_00_00	2.61	500,000	-0.07
F_081025_183_183_DL_0_N_1_00_00	2.61	500,000	-0.07
מקמ 217	2.36	1,465,200	1.42
F_130126_183_183_DL_0_N_1_00_00	2.35	450,000	0
לאומי מסחרי 10	2.01	119,900	1.21
F_100226_182_182_DL_0_N_1_00_00	1.96	375,000	0.02
פיקדון בבנק מסוים	1.91	0	1.15
בינל הנפ מסחרי1	1.91	112,300	1.15
פיקדון לזמן קצוב בבנק מסוים מעל 7 ימים	1.85	0	1.11
דיסק מנ מסחרי 8	1.82	108,500	1.09
אלה פקדון אגח יא	1.78	1,000,000	1.07
הראל ריב אגח א	1.77	1,000,000	1.07
גלעד פקדון אגח ג	1.76	1,000,000	1.06
איביאי פקדון אגח א	1.75	1,000,000	1.05
מרב פקדון אגח א	1.74	1,000,000	1.04
XAF Financial Mar26	1.69	2	0
F_041125_196_196_DL_0_N_1_00_00	1.65	315,000	-0.04
מקמ 1116	1.62	1,000,000	0.98
פאי פלוס אגח א	1.61	909,000	0.96
פאי פלוס אגח ב	1.6	904,000	0.96
COLLATERAL - סכומים שנסלקו ע"י הקרן בגין	1.57	0	0.94
ישראכרט מסחרי 4	1.55	89,600	0.93
F_151025_194_194_DL_0_N_1_00_00	1.53	292,500	-0.04
F_100226_182_182_DL_0_N_1_00_00	1.53	292,500	0.02
COLLATERAL - סכומים שנסלקו ע"י הקרן בגין	1.52	0	0.91
ממשלתי משתנה 1130	1.31	800,000	0.79
F_270126_181_181_DL_0_N_1_00_00	1.31	250,000	0.01
ממשלתי משתנה 1134	1.29	800,000	0.77
F_100226_182_182_DL_0_N_1_00_00	1.19	227,500	0.01
COLLATERAL - סכומים שנסלקו ע"י הקרן בגין	1.1	0	0.66
F_041125_196_196_DL_0_N_1_00_00	1.04	200,000	-0.03
פיקדון בבנק מסוים	0.9	0	0.54
פועלים מסחרי 1	0.87	50,000	0.52
דיסק מנ מסחרי 6	0.86	50,000	0.52
פועלים מסחרי 2	0.86	50,000	0.51
גלעד פקדון אגח ד	0.85	484,000	0.51
מז טפ הנפ מסחרי 5	0.85	50,000	0.51
הראל ריב אגח ה	0.85	500,000	0.51
ממשלתי משתנה 0526	0.83	500,000	0.5
איביאי פקדון אגח ה	0.8	473,000	0.48
SPOT_USDILS	0.78	150,000	0
מליסרון מסחרי 5	0.69	40,000	0.41
SPOT_USDILS	0.52	100,000	0
F_041125_196_196_DL_0_N_1_00_00	0.52	100,000	-0.01
ישראכרט מסחרי 5	0.51	30,300	0.31
F_100226_181_181_DL_0_N_1_00_00	0.2	39,000	0
F_151025_194_194_DL_0_N_1_00_00	0.2	39,000	-0.01
פיקדון בבנק מסוים	0.01	0	0
פיקדון בבנק מסוים	0.01	0	0
פיקדון בבנק מסוים	0	0	0
פיקדון בבנק מסוים	0	0	0
פיקדון בבנק מסוים	0	0	0
פיקדון בבנק מסוים	0	0	0
פיקדון בבנק מסוים	-0.39	0	-0.23
F_190226_26_26_DL_0_N_1_00_00	-5.22	-1,000,000	0
F_240226_6_6_DL_0_N_1_00_00	-10.45	-2,000,000	-0.05