הראל סל S&P Financial

הרכב הקרן במונחי חשיפה (%)

נכון ל - 05/26

גיוסים ופדיונות (מ' ₪)

נכון ל - 05/26

תקופה	נטו צבירה	שינוי
חודשי	-0.33	0.46
תחילת השנה	-6.03	--

אחזקות בולטות

לרשימה מלאה

שם נייר	% מהקרן	כמות ע.נ	שווי (מ' ₪)
S_141125_364_90_ND_1_N_1_12_01	83.56	2,900	-2.15
מקמ 616	21.52	12,000,000	11.92
S_240925_365_90_ND_1_N_1_12_01	17.58	610	0.01
F_130126_183_183_DL_0_N_1_00_00	17.13	3,000,000	0.04
מקמ 916	8.88	5,000,000	4.92
F_171125_178_178_DL_0_N_1_00_00	7.14	1,250,000	-0.08
מקמ 1216	7.04	4,000,000	3.9
COLLATERAL - סכומים שנסלקו ע"י הקרן בגין	6.17	0	3.42
פיקדון בבנק מסוים	5.75	0	3.19
F_151225_192_192_DL_0_N_1_00_00	5.71	1,000,000	-0.05
F_041125_196_196_DL_0_N_1_00_00	5.71	1,000,000	-0.1
F_190226_209_209_DL_0_N_1_00_00	5.71	1,000,000	0.02
מקמ 516	5.4	3,000,000	2.99
פיקדון בבנק מסוים	4.83	0	2.68
F_171125_178_178_DL_0_N_1_00_00	4.71	825,000	-0.05
F_170326_183_183_DL_0_N_1_00_00	4.5	787,500	0.04
F_170326_91_91_DL_0_N_1_00_00	4.5	787,500	0.05
F_151025_194_194_DL_0_N_1_00_00	3.43	600,000	-0.07
F_171125_178_178_DL_0_N_1_00_00	3.43	600,000	-0.04
F_171125_198_198_DL_0_N_1_00_00	3.28	575,000	-0.04
F_021225_183_183_DL_0_N_1_00_00	3.28	575,000	-0.05
F_081025_183_183_DL_0_N_1_00_00	2.85	500,000	-0.06
F_081025_183_183_DL_0_N_1_00_00	2.85	500,000	-0.06
מקמ 417	2.79	1,605,600	1.54
ממשלתי משתנה 0526	2.71	1,500,000	1.5
F_130126_183_183_DL_0_N_1_00_00	2.57	450,000	0.01
מקמ 217	2.56	1,465,200	1.42
F_170326_183_183_DL_0_N_1_00_00	2.28	400,000	0.02
F_170326_91_91_DL_0_N_1_00_00	2.28	400,000	0.02
לאומי מסחרי 10	2.18	119,900	1.21
F_100226_182_182_DL_0_N_1_00_00	2.14	375,000	0.03
פיקדון בבנק מסוים	2.08	0	1.15
בינל הנפ מסחרי1	2.08	112,300	1.15
פיקדון לזמן קצוב בבנק מסוים מעל 7 ימים	2.01	0	1.11
דיסק מנ מסחרי 8	1.98	108,500	1.09
אלה פקדון אגח יא	1.94	1,000,000	1.07
הראל ריב אגח א	1.93	1,000,000	1.07
גלעד פקדון אגח ג	1.92	1,000,000	1.06
איביאי פקדון אגח א	1.91	1,000,000	1.06
מרב פקדון אגח א	1.89	1,000,000	1.05
F_041125_196_196_DL_0_N_1_00_00	1.8	315,000	-0.04
מקמ 726	1.79	1,000,000	0.99
מקמ 1116	1.76	1,000,000	0.98
פאי פלוס אגח א	1.75	909,000	0.97
פאי פלוס אגח ב	1.75	904,000	0.97
F_151025_194_194_DL_0_N_1_00_00	1.67	292,500	-0.04
F_100226_182_182_DL_0_N_1_00_00	1.67	292,500	0.02
SPOT_USDILS	1.6	280,000	0
ממשלתי משתנה 1130	1.43	800,000	0.79
F_170326_183_183_DL_0_N_1_00_00	1.43	250,000	0.01
F_170326_91_91_DL_0_N_1_00_00	1.43	250,000	0.01
F_270126_181_181_DL_0_N_1_00_00	1.43	250,000	0.01
ממשלתי משתנה 1134	1.4	800,000	0.78
F_100226_182_182_DL_0_N_1_00_00	1.3	227,500	0.02
F_041125_196_196_DL_0_N_1_00_00	1.14	200,000	-0.02
דיסק מנ מסחרי 6	0.94	50,000	0.52
פועלים מסחרי 2	0.93	50,000	0.52
מז טפ הנפ מסחרי 5	0.93	50,000	0.51
הראל ריב אגח ה	0.93	500,000	0.51
לאומי מסחרי 11	0.9	50,000	0.5
בינל הנפ מסחרי 3	0.9	50,000	0.5
איביאי פקדון אגח ה	0.87	473,000	0.48
מליסרון מסחרי 5	0.75	40,000	0.41
F_041125_196_196_DL_0_N_1_00_00	0.57	100,000	-0.01
ישראכרט מסחרי 5	0.56	30,300	0.31
ממשלתי שקלי 0927	0.55	300,000	0.31
COLLATERAL - סכומים שנסלקו ע"י הקרן בגין	0.4	0	0.22
COLLATERAL - סכומים שנסלקו ע"י הקרן בגין	0.31	0	0.17
פיקדון בבנק מסוים	0.25	0	0.14
F_100226_181_181_DL_0_N_1_00_00	0.22	39,000	0
F_151025_194_194_DL_0_N_1_00_00	0.22	39,000	0
COLLATERAL - סכומים שנסלקו ע"י הקרן בגין	0.06	0	0.03
פיקדון בבנק מסוים	0.01	0	0.01
פיקדון בבנק מסוים	0	0	0
פיקדון בבנק מסוים	0	0	0
פיקדון בבנק מסוים	0	0	0
פיקדון בבנק מסוים	0	0	0
פיקדון בבנק מסוים	0	0	0
XAF Financial Jun26	-0.87	-1	0
F_310326_6_6_DL_0_N_1_00_00	-1.43	-250,000	0