הראל סל S&P Financial

הרכב הקרן במונחי חשיפה (%)

נכון ל - 06/26

גיוסים ופדיונות (מ' ₪)

נכון ל - 06/26

תקופה	נטו צבירה	שינוי
חודשי	-1.31	-1.01
תחילת השנה	-7.32	--

אחזקות בולטות

לרשימה מלאה

שם נייר	% מהקרן	כמות ע.נ	שווי (מ' ₪)
S_141125_364_90_ND_1_N_1_12_01	85.15	2,900	0.16
מקמ 616	21.83	11,000,000	10.99
S_240925_365_90_ND_1_N_1_12_01	17.91	610	0.28
F_130126_183_183_DL_0_N_1_00_00	16.81	3,000,000	-0.96
מקמ 916	9.83	5,000,000	4.95
מקמ 1216	7.8	4,000,000	3.93
F_140526_279_279_DL_0_N_1_00_00	7	1,250,000	-0.1
פיקדון בבנק מסוים	6.2	0	3.12
F_151225_192_192_DL_0_N_1_00_00	5.6	1,000,000	-0.38
F_190226_209_209_DL_0_N_1_00_00	5.6	1,000,000	-0.31
F_190526_238_238_DL_0_N_1_00_00	5.6	1,000,000	-0.08
מקמ 726	4.94	2,500,000	2.49
F_170326_183_183_DL_0_N_1_00_00	4.41	787,500	-0.21
F_170326_91_91_DL_0_N_1_00_00	4.41	787,500	-0.22
F_140526_279_279_DL_0_N_1_00_00	3.36	600,000	-0.05
F_171125_198_198_DL_0_N_1_00_00	3.22	575,000	-0.23
F_021225_183_183_DL_0_N_1_00_00	3.22	575,000	-0.24
מקמ 417	3.09	1,605,600	1.56
מקמ 217	2.84	1,465,200	1.43
F_090426_183_183_DL_0_N_1_00_00	2.8	500,000	-0.13
F_090426_183_183_DL_0_N_1_00_00	2.8	500,000	-0.13
F_140426_184_184_DL_0_N_1_00_00	2.8	500,000	-0.1
COLLATERAL - סכומים שנסלקו ע"י הקרן בגין	2.69	0	1.35
COLLATERAL - סכומים שנסלקו ע"י הקרן בגין	2.52	0	1.27
F_130126_183_183_DL_0_N_1_00_00	2.52	450,000	-0.14
לאומי מסחרי 10	2.41	119,900	1.22
בינל הנפ מסחרי1	2.3	112,300	1.16
F_270426_253_253_DL_0_N_1_00_00	2.24	400,000	-0.06
F_170326_183_183_DL_0_N_1_00_00	2.24	400,000	-0.11
F_170326_91_91_DL_0_N_1_00_00	2.24	400,000	-0.11
פיקדון לזמן קצוב בבנק מסוים מעל 7 ימים	2.22	0	1.12
דיסק מנ מסחרי 8	2.19	108,500	1.1
הראל ריב אגח א	2.14	1,000,000	1.08
גלעד פקדון אגח ג	2.12	1,000,000	1.07
איביאי פקדון אגח א	2.12	1,000,000	1.07
מרב פקדון אגח א	2.1	1,000,000	1.06
F_100226_182_182_DL_0_N_1_00_00	2.1	375,000	-0.1
דיסק מנ מסחרי 9	2	100,000	1.01
פאי ריבית אגח ג	1.99	998,000	1
מקמ 1116	1.95	1,000,000	0.98
פאי פלוס אגח א	1.94	909,000	0.98
פאי פלוס אגח ב	1.94	904,000	0.98
F_190526_238_238_DL_0_N_1_00_00	1.76	315,000	-0.02
F_100226_182_182_DL_0_N_1_00_00	1.64	292,500	-0.07
F_270426_253_253_DL_0_N_1_00_00	1.64	292,500	-0.05
ממשלתי משתנה 1130	1.57	800,000	0.79
ממשלתי משתנה 1134	1.54	800,000	0.78
F_170326_183_183_DL_0_N_1_00_00	1.4	250,000	-0.07
F_170326_91_91_DL_0_N_1_00_00	1.4	250,000	-0.07
F_270126_181_181_DL_0_N_1_00_00	1.4	250,000	-0.07
F_260526_275_275_DL_0_N_1_00_00	1.4	250,000	-0.01
F_100226_182_182_DL_0_N_1_00_00	1.27	227,500	-0.06
F_190526_238_238_DL_0_N_1_00_00	1.12	200,000	-0.02
פועלים מסחרי 2	1.03	50,000	0.52
מז טפ הנפ מסחרי 5	1.03	50,000	0.52
הראל ריב אגח ה	1.03	500,000	0.52
לאומי מסחרי 11	1	50,000	0.5
בינל הנפ מסחרי 3	1	50,000	0.5
לאומי מסחרי 12	1	50,000	0.5
הראל ריב אגח ו	1	500,000	0.5
בינל הנפ מסחרי 4	0.99	50,000	0.5
איביאי פקדון אגח ה	0.97	473,000	0.49
COLLATERAL - סכומים שנסלקו ע"י הקרן בגין	0.95	0	0.48
SPOT_USDILS	0.84	150,000	0
מליסרון מסחרי 5	0.83	40,000	0.42
פיקדון בבנק מסוים	0.72	0	0.36
ממשלתי שקלי 0927	0.61	300,000	0.31
ישראכרט מסחרי 5	0.61	30,300	0.31
F_190526_238_238_DL_0_N_1_00_00	0.56	100,000	-0.01
פיקדון בבנק מסוים	0.32	0	0.16
F_100226_181_181_DL_0_N_1_00_00	0.22	39,000	-0.01
F_270426_253_253_DL_0_N_1_00_00	0.22	39,000	-0.01
פיקדון בבנק מסוים	0.03	0	0.02
פיקדון בבנק מסוים	0.01	0	0
פיקדון בבנק מסוים	0	0	0
פיקדון בבנק מסוים	0	0	0
פיקדון בבנק מסוים	0	0	0
פיקדון בבנק מסוים	0	0	0
פיקדון בבנק מסוים	0	0	0
SPOT_USDILS	-0.28	-50,000	0
COLLATERAL - סכומים שנסלקו ע"י הקרן בגין	-1.01	0	-0.51
XAF Financial Jun26	-2.65	-3	0