הראל סל S&P Health Care
5,107
0.45%שווי יחידה
5,119.73
נכון ל: 24/07/2025
- תמורה:71,299
- % החודש:0.14%
- % השנה:-8.67%
- % 3 חודשים:-7.41%
- % 12 חודשים:-14.28%
- סטיית תקן (שנה):18.35
- שארפ (שנה):-1.01
הרכב הקרן במונחי חשיפה (%)
נכון ל - 06/25גיוסים ופדיונות (מ' ₪)
נכון ל - 06/25| תקופה | נטו צבירה | שינוי |
|---|---|---|
| חודשי | -0.66 | -0.02 |
| תחילת השנה | -27.02 | -- |
אחזקות בולטות
| שם נייר | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|
| S_070225_367_90_ND_1_Y_1_12_01 | 103.74 | 4,335 | -5.3 |
| F_101224_161_161_DL_0_N_1_00_00 | 36.7 | 8,765,000 | 0.59 |
| פיקדון בבנק מסוים | 14.17 | 0 | 12.27 |
| F_280125_190_190_DL_0_N_1_00_00 | 10.47 | 2,500,000 | 0.06 |
| פיקדון בבנק מסוים | 9.98 | 0 | 8.65 |
| COLLATERAL - סכומים שנסלקו ע"י הקרן בגין | 8.7 | 0 | 7.53 |
| מקמ 615 | 7.23 | 6,287,600 | 6.26 |
| F_180225_239_239_DL_0_N_1_00_00 | 7.01 | 1,674,075 | 0.1 |
| F_180225_189_189_DL_0_N_1_00_00 | 7.01 | 1,674,075 | 0.11 |
| מז טפ הנפ מסחרי 3 | 6.78 | 564,500 | 5.87 |
| מקמ 1115 | 6.26 | 5,540,000 | 5.42 |
| F_280125_190_190_DL_0_N_1_00_00 | 5.23 | 1,250,000 | 0.03 |
| F_230425_62_62_DL_0_N_1_00_00 | 5.23 | 1,250,000 | -0.04 |
| הראל פיקדון אגח ד | 4.42 | 3,691,029 | 3.83 |
| דיסק מנ מסחרי 5 | 3.43 | 293,400 | 2.97 |
| אלה פקדון אגח יא | 3.24 | 2,750,000 | 2.81 |
| פאי פלוס אגח א | 3.23 | 2,727,000 | 2.8 |
| מקמ 915 | 3.17 | 2,785,000 | 2.75 |
| F_100325_65_65_DL_0_N_1_00_00 | 3.14 | 750,000 | 0 |
| F_101224_161_161_DL_0_N_1_00_00 | 3.14 | 750,000 | 0.05 |
| דיסק מנ מסחרי 4 | 2.92 | 246,200 | 2.53 |
| פיקדון לזמן קצוב בבנק מסוים מעל 7 ימים | 2.54 | 0 | 2.2 |
| פאי פיקדון אגח ב | 2.48 | 2,000,000 | 2.14 |
| אלה פקדון אגח י | 2.39 | 2,000,000 | 2.07 |
| ספיר פקדון אגח א | 2.39 | 2,000,000 | 2.07 |
| לאומי מסחרי 6 | 2.37 | 199,500 | 2.05 |
| גי.אס.אי אגח ב | 2.33 | 1,955,000 | 2.02 |
| לאומי מסחרי 7 | 2.33 | 200,000 | 2.01 |
| F_210125_252_252_DL_0_N_1_00_00 | 2.3 | 550,000 | 0.03 |
| F_210125_176_176_DL_0_N_1_00_00 | 2.3 | 550,000 | 0.03 |
| F_160125_257_257_DL_0_N_1_00_00 | 2.09 | 500,000 | 0.01 |
| F_160125_181_181_DL_0_N_1_00_00 | 2.09 | 500,000 | 0.01 |
| F_101224_161_161_DL_0_N_1_00_00 | 2.09 | 500,000 | 0.04 |
| הראל ריב אגח א | 1.77 | 1,500,000 | 1.53 |
| פועלים מסחרי 1 | 1.74 | 150,000 | 1.51 |
| פועלים אגח 101 | 1.73 | 1,479,726 | 1.5 |
| מקמ 515 | 1.73 | 1,500,000 | 1.5 |
| F_290425_6_6_DL_0_N_1_00_00 | 1.67 | 400,000 | 0 |
| F_210125_176_176_DL_0_N_1_00_00 | 1.26 | 300,000 | 0.02 |
| F_210125_252_252_DL_0_N_1_00_00 | 1.26 | 300,000 | 0.02 |
| F_040225_133_133_DL_0_N_1_00_00 | 1.26 | 300,000 | 0.02 |
| גי.אס.אי אגח א | 1.24 | 1,000,000 | 1.08 |
| אביעד פקדון אגח א | 1.19 | 1,000,000 | 1.03 |
| אביעד פקדון אגח ב | 1.18 | 1,000,000 | 1.02 |
| מקמ 715 | 1.15 | 1,000,000 | 0.99 |
| גלעד פקדון אגח ד | 1.14 | 969,000 | 0.99 |
| מקמ 216 | 1.12 | 1,000,000 | 0.97 |
| F_021224_184_184_DL_0_N_1_00_00 | 1.05 | 250,000 | 0 |
| F_210125_176_176_DL_0_N_1_00_00 | 0.84 | 200,000 | 0.01 |
| F_210125_252_252_DL_0_N_1_00_00 | 0.84 | 200,000 | 0.01 |
| ישראכרט מסחרי 3 | 0.72 | 61,400 | 0.63 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0.66 | 0 | 0.57 |
| F_290425_6_6_DL_0_N_1_00_00 | 0.63 | 150,000 | 0 |
| COLLATERAL - סכומים שנסלקו ע"י הקרן בגין | 0.13 | 0 | 0.11 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0.07 | 0 | 0.06 |
| COLLATERAL - סכומים שנסלקו ע"י הקרן בגין | 0 | 0 | 0 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0 | 0 | 0 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0 | 0 | 0 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0 | 0 | 0 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0 | 0 | 0 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0 | 0 | 0 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0 | 0 | 0 |
| COLLATERAL - סכומים שנסלקו ע"י הקרן בגין | -0.3 | 0 | -0.26 |
| COLLATERAL - סכומים שנסלקו ע"י הקרן בגין | -0.4 | 0 | -0.35 |
| COLLATERAL - סכומים שנסלקו ע"י הקרן בגין | -0.54 | 0 | -0.47 |
| XAV Health Care Jun25 | -3.53 | -6 | 0 |