הראל סל S&P Health Care

הרכב הקרן במונחי חשיפה (%)

נכון ל - 09/26

גיוסים ופדיונות (מ' ₪)

נכון ל - 09/26

תקופה	נטו צבירה	שינוי
חודשי	-0.28	-0.24
תחילת השנה	-31.74	--

אחזקות בולטות

לרשימה מלאה

שם נייר	% מהקרן	כמות ע.נ	שווי (מ' ₪)
S_090226_365_90_ND_1_Y_1_12_01	104.03	2,500	0.5
F_250626_145_145_DL_0_N_1_00_00	26.15	4,500,000	0.12
F_040326_183_183_DL_0_N_1_00_00	20.34	3,500,000	-0.27
פיקדון בבנק מסוים	11.58	0	5.96
מקמ 717	11.34	5,999,600	5.84
מקמ 1016	8.71	4,500,000	4.49
מקמ 1116	7.72	4,000,000	3.98
F_150726_132_132_DL_0_N_1_00_00	7.27	1,250,000	0
מקמ 1216	6.74	3,500,000	3.47
F_190226_209_209_DL_0_N_1_00_00	6.1	1,050,000	-0.14
F_100626_187_187_DL_0_N_1_00_00	5.81	1,000,000	0.02
F_060726_157_157_DL_0_N_1_00_00	5.81	1,000,000	-0.02
מקמ 217	5.61	4,990,400	4.92
F_020626_273_273_DL_0_N_1_00_00	5.23	900,000	0.15
F_260826_97_97_DL_0_N_1_00_00	4.36	750,000	0.01
פאי פלוס אגח א	4.2	2,000,000	2.16
פיקדון בבנק מסוים	3.95	0	2.03
לאומי מסחרי 9	3.49	172,800	1.8
F_090726_131_131_DL_0_N_1_00_00	2.91	500,000	-0.01
F_150726_132_132_DL_0_N_1_00_00	2.91	500,000	0
ממשלתי משתנה 1134	2.45	1,300,000	1.26
מקמ 617	2.24	1,180,600	1.15
דיסק מנ מסחרי 8	2.16	108,500	1.11
מקמ 517	2.14	1,124,800	1.1
מקמ 817	2.13	1,131,500	1.1
איביאי פקדון אגח ה	2.02	1,000,000	1.04
מז טפ הנפ מסחרי 6	1.96	100,000	1.01
לאומי מסחרי 10	1.83	92,300	0.94
F_160426_274_274_DL_0_N_1_00_00	1.74	300,000	0
F_140526_279_279_DL_0_N_1_00_00	1.74	300,000	0.02
גלעד פקדון אגח ד	1.6	769,000	0.83
F_090626_184_184_DL_0_N_1_00_00	1.45	250,000	0.01
F_150726_132_132_DL_0_N_1_00_00	1.45	250,000	0
F_060826_105_105_DL_0_N_1_00_00	1.45	250,000	0
ממשלתי משתנה 1130	1.34	700,000	0.69
F_270826_5_5_DL_0_N_1_00_00	1.16	200,000	0
F_140526_279_279_DL_0_N_1_00_00	1.16	200,000	0.02
אביעד פקדון אגח ב	1.06	499,932	0.55
לאומי מסחרי 11	0.99	50,000	0.51
בינל הנפ מסחרי 3	0.99	50,000	0.51
פאי ריבית אגח ג	0.99	499,000	0.51
הראל ריב אגח ו	0.99	500,000	0.51
דיסק מנ מסחרי 9	0.98	50,000	0.51
בינל הנפ מסחרי 4	0.98	50,000	0.5
מיכל פקדונות אגח ב	0.98	500,000	0.5
לאומי מסחרי 14	0.91	46,800	0.47
F_170326_183_183_DL_0_N_1_00_00	0.87	150,000	-0.01
F_160626_210_210_DL_0_N_1_00_00	0.87	150,000	0.01
F_270726_106_106_DL_0_N_1_00_00	0.87	150,000	0
הראל פיקדון אגח ו	0.79	407,000	0.41
גב ים מסחרי 4	0.78	40,000	0.4
מיכל פקדונות אגח ד	0.7	359,000	0.36
ממשלתי שקלי 0927	0.61	300,000	0.31
ישראכרט מסחרי 5	0.61	30,300	0.31
F_170326_183_183_DL_0_N_1_00_00	0.58	100,000	-0.01
F_160626_210_210_DL_0_N_1_00_00	0.58	100,000	0.01
פיקדון בבנק מסוים	0.3	0	0.16
COLLATERAL - סכומים שנסלקו ע"י הקרן בגין	0.23	0	0.12
פיקדון בבנק מסוים	0.11	0	0.06
פיקדון בבנק מסוים	0.07	0	0.03
COLLATERAL - סכומים שנסלקו ע"י הקרן בגין	0.06	0	0.03
פיקדון בבנק מסוים	0.01	0	0
פיקדון בבנק מסוים	0	0	0
COLLATERAL - סכומים שנסלקו ע"י הקרן בגין	0	0	0
פיקדון בבנק מסוים	0	0	0
פיקדון בבנק מסוים	0	0	0
פיקדון בבנק מסוים	0	0	0
מקמ 217	0	0	0
COLLATERAL - סכומים שנסלקו ע"י הקרן בגין	-0.45	0	-0.23
SPOT_USDILS	-1.08	-185,000	0
COLLATERAL - סכומים שנסלקו ע"י הקרן בגין	-1.47	0	-0.76
XAV Health Care Sep26	-4	-4	0