הראל סל S&P Health Care
5,238
-1.17%שווי יחידה
5,243.56
נכון ל: 09/06/2025
- תמורה:288,015
- % החודש:0.72%
- % השנה:-6.46%
- % 3 חודשים:-12.67%
- % 12 חודשים:-12.98%
- סטיית תקן (שנה):17.88
- שארפ (שנה):-0.96
הרכב הקרן במונחי חשיפה (%)
נכון ל - 04/25גיוסים ופדיונות (מ' ₪)
נכון ל - 04/25| תקופה | נטו צבירה | שינוי |
|---|---|---|
| חודשי | -0.26 | 1.55 |
| תחילת השנה | -25.72 | -- |
אחזקות בולטות
| שם נייר | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|
| S_070225_367_90_ND_1_Y_1_12_01 | 103.37 | 4,335 | -0.63 |
| F_101224_161_161_DL_0_N_1_00_00 | 34.9 | 8,765,000 | 1.52 |
| פיקדון בבנק מסוים | 15.17 | 0 | 14.24 |
| פיקדון בבנק מסוים | 11.73 | 0 | 11.01 |
| F_280125_190_190_DL_0_N_1_00_00 | 9.95 | 2,500,000 | 0.33 |
| F_280125_85_85_DL_0_N_1_00_00 | 9.95 | 2,500,000 | 0.34 |
| F_180225_239_239_DL_0_N_1_00_00 | 6.67 | 1,674,075 | 0.29 |
| F_180225_189_189_DL_0_N_1_00_00 | 6.67 | 1,674,075 | 0.29 |
| מז טפ הנפ מסחרי 3 | 6.24 | 564,000 | 5.85 |
| מקמ 615 | 5.94 | 5,617,600 | 5.58 |
| מקמ 1115 | 5.76 | 5,540,000 | 5.4 |
| F_280125_85_85_DL_0_N_1_00_00 | 4.98 | 1,250,000 | 0.17 |
| F_280125_190_190_DL_0_N_1_00_00 | 4.98 | 1,250,000 | 0.16 |
| הראל פיקדון אגח ד | 4.13 | 3,744,000 | 3.88 |
| מקמ 715 | 3.16 | 3,000,000 | 2.97 |
| דיסק מנ מסחרי 5 | 3.15 | 293,400 | 2.96 |
| F_100325_65_65_DL_0_N_1_00_00 | 2.99 | 750,000 | 0.08 |
| F_101224_161_161_DL_0_N_1_00_00 | 2.99 | 750,000 | 0.13 |
| אלה פקדון אגח יא | 2.98 | 2,750,000 | 2.8 |
| פאי פלוס אגח א | 2.97 | 2,727,000 | 2.79 |
| מקמ 915 | 2.92 | 2,785,000 | 2.74 |
| דיסק מנ מסחרי 4 | 2.69 | 246,200 | 2.52 |
| פיקדון לזמן קצוב בבנק מסוים מעל 7 ימים | 2.33 | 0 | 2.19 |
| פאי פיקדון אגח ב | 2.28 | 2,000,000 | 2.14 |
| ספיר פקדון אגח א | 2.2 | 2,000,000 | 2.06 |
| אלה פקדון אגח י | 2.19 | 2,000,000 | 2.06 |
| לאומי מסחרי 6 | 2.19 | 200,000 | 2.05 |
| F_210125_252_252_DL_0_N_1_00_00 | 2.19 | 550,000 | 0.09 |
| F_210125_176_176_DL_0_N_1_00_00 | 2.19 | 550,000 | 0.09 |
| גי.אס.אי אגח ב | 2.15 | 1,955,000 | 2.01 |
| לאומי מסחרי 7 | 2.15 | 200,000 | 2.01 |
| F_160125_257_257_DL_0_N_1_00_00 | 1.99 | 500,000 | 0.06 |
| F_160125_181_181_DL_0_N_1_00_00 | 1.99 | 500,000 | 0.06 |
| F_101224_161_161_DL_0_N_1_00_00 | 1.99 | 500,000 | 0.09 |
| COLLATERAL - סכומים שנסלקו ע"י הקרן בגין | 1.9 | 0 | 1.78 |
| הראל ריב אגח א | 1.63 | 1,500,000 | 1.53 |
| פועלים אגח 101 | 1.6 | 1,479,726 | 1.5 |
| פועלים מסחרי 1 | 1.6 | 150,000 | 1.51 |
| מקמ 515 | 1.59 | 1,500,000 | 1.49 |
| F_210125_176_176_DL_0_N_1_00_00 | 1.19 | 300,000 | 0.05 |
| F_210125_252_252_DL_0_N_1_00_00 | 1.19 | 300,000 | 0.05 |
| F_040225_133_133_DL_0_N_1_00_00 | 1.19 | 300,000 | 0.05 |
| גי.אס.אי אגח א | 1.14 | 1,000,000 | 1.07 |
| אביעד פקדון אגח א | 1.1 | 1,000,000 | 1.03 |
| אביעד פקדון אגח ב | 1.08 | 1,000,000 | 1.02 |
| גלעד פקדון אגח ד | 1.05 | 969,000 | 0.98 |
| מקמ 216 | 1.03 | 1,000,000 | 0.97 |
| מקמ 316 | 1.03 | 1,000,000 | 0.96 |
| F_021224_184_184_DL_0_N_1_00_00 | 1 | 250,000 | 0.03 |
| F_210125_176_176_DL_0_N_1_00_00 | 0.8 | 200,000 | 0.03 |
| F_210125_252_252_DL_0_N_1_00_00 | 0.8 | 200,000 | 0.03 |
| מז טפ הנפק 40 | 0.79 | 723,185 | 0.74 |
| ישראכרט מסחרי 3 | 0.67 | 61,400 | 0.63 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0.61 | 0 | 0.57 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0.14 | 0 | 0.13 |
| COLLATERAL - סכומים שנסלקו ע"י הקרן בגין | 0.13 | 0 | 0.12 |
| COLLATERAL - סכומים שנסלקו ע"י הקרן בגין | 0.12 | 0 | 0.11 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0 | 0 | 0 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0 | 0 | 0 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0 | 0 | 0 |
| COLLATERAL - סכומים שנסלקו ע"י הקרן בגין | 0 | 0 | 0 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0 | 0 | 0 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0 | 0 | 0 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0 | 0 | 0 |
| SPOT_USDILS | -0.36 | -90,000 | 0 |
| SPOT_USDILS | -0.4 | -100,000 | 0 |
| COLLATERAL - סכומים שנסלקו ע"י הקרן בגין | -0.93 | 0 | -0.87 |
| COLLATERAL - סכומים שנסלקו ע"י הקרן בגין | -1.43 | 0 | -1.35 |
| XAV Health Care Jun25 | -3.53 | -6 | 0 |