הראל סל S&P Health Care

הרכב הקרן במונחי חשיפה (%)

נכון ל - 06/26

גיוסים ופדיונות (מ' ₪)

נכון ל - 06/26

תקופה	נטו צבירה	שינוי
חודשי	-0.91	7.47
תחילת השנה	-30.18	--

אחזקות בולטות

לרשימה מלאה

שם נייר	% מהקרן	כמות ע.נ	שווי (מ' ₪)
S_090226_365_90_ND_1_Y_1_12_01	99.27	2,500	2.23
F_151225_192_192_DL_0_N_1_00_00	27.49	4,365,000	-1.66
F_040326_183_183_DL_0_N_1_00_00	22.04	3,500,000	-0.87
מקמ 726	12.22	5,500,000	5.48
F_130126_183_183_DL_0_N_1_00_00	7.87	1,250,000	-0.4
מקמ 816	7.76	3,500,000	3.48
מקמ 1216	7.67	3,500,000	3.44
F_190226_209_209_DL_0_N_1_00_00	6.61	1,050,000	-0.32
מקמ 217	6.39	4,475,400	4.37
F_101225_182_182_DL_0_N_1_00_00	6.3	1,000,000	-0.4
מקמ 1116	5.49	2,500,000	2.46
COLLATERAL - סכומים שנסלקו ע"י הקרן בגין	5.48	0	2.46
F_171125_198_198_DL_0_N_1_00_00	5.27	837,500	-0.33
F_021225_183_183_DL_0_N_1_00_00	5.27	837,500	-0.35
פאי פלוס אגח א	4.79	2,000,000	2.15
מקמ 916	4.42	2,000,000	1.98
פיקדון בבנק מסוים	4.06	0	1.82
לאומי מסחרי 9	3.97	172,800	1.78
הראל ריב אגח א	3.61	1,500,000	1.62
פיקדון בבנק מסוים	3.39	0	1.52
מקמ 616	3.35	1,500,000	1.5
F_130126_183_183_DL_0_N_1_00_00	3.15	500,000	-0.16
פאי פיקדון אגח ב	2.46	976,667	1.1
דיסק מנ מסחרי 8	2.46	108,500	1.1
מקמ 517	2.43	1,124,800	1.09
אביעד פקדון אגח ב	2.4	1,000,000	1.08
איביאי פקדון אגח ה	2.3	1,000,000	1.03
F_080126_183_183_DL_0_N_1_00_00	2.2	350,000	-0.12
COLLATERAL - סכומים שנסלקו ע"י הקרן בגין	2.12	0	0.95
לאומי מסחרי 10	2.09	92,300	0.94
F_160426_274_274_DL_0_N_1_00_00	1.89	300,000	-0.05
F_140526_279_279_DL_0_N_1_00_00	1.89	300,000	-0.02
גלעד פקדון אגח ד	1.83	769,000	0.82
ממשלתי משתנה 1134	1.73	800,000	0.78
ממשלתי משתנה 1130	1.54	700,000	0.69
F_140526_279_279_DL_0_N_1_00_00	1.26	200,000	-0.02
לאומי מסחרי 11	1.12	50,000	0.5
בינל הנפ מסחרי 3	1.12	50,000	0.5
דיסק מנ מסחרי 9	1.12	50,000	0.5
פאי ריבית אגח ג	1.12	499,000	0.5
הראל ריב אגח ו	1.12	500,000	0.5
בינל הנפ מסחרי 4	1.12	50,000	0.5
XAV Health Care Jun26	0.96	1	0
F_170326_91_91_DL_0_N_1_00_00	0.94	150,000	-0.04
F_170326_183_183_DL_0_N_1_00_00	0.94	150,000	-0.04
גב ים מסחרי 4	0.89	40,000	0.4
מליסרון מסחרי 5	0.81	35,000	0.36
COLLATERAL - סכומים שנסלקו ע"י הקרן בגין	0.69	0	0.31
ממשלתי שקלי 0927	0.69	300,000	0.31
ישראכרט מסחרי 5	0.69	30,300	0.31
F_170326_183_183_DL_0_N_1_00_00	0.63	100,000	-0.03
F_170326_91_91_DL_0_N_1_00_00	0.63	100,000	-0.03
COLLATERAL - סכומים שנסלקו ע"י הקרן בגין	0.19	0	0.08
פיקדון בבנק מסוים	0.18	0	0.08
פיקדון בבנק מסוים	0.14	0	0.06
פיקדון בבנק מסוים	0.01	0	0
פיקדון בבנק מסוים	0.01	0	0
פיקדון בבנק מסוים	0	0	0
פיקדון בבנק מסוים	0	0	0
פיקדון בבנק מסוים	0	0	0
פיקדון בבנק מסוים	0	0	0
SPOT_USDILS	-0.31	-50,000	0
COLLATERAL - סכומים שנסלקו ע"י הקרן בגין	-1.93	0	-0.87
F_280526_7_7_DL_0_N_1_00_00	-4.41	-700,000	0.01