הראל סל S&P Health Care

הרכב הקרן במונחי חשיפה (%)

נכון ל - 11/25

גיוסים ופדיונות (מ' ₪)

נכון ל - 11/25

תקופה	נטו צבירה	שינוי
חודשי	-2.64	-0.13
תחילת השנה	-36.15	--

אחזקות בולטות

לרשימה מלאה

שם נייר	% מהקרן	כמות ע.נ	שווי (מ' ₪)
S_070225_367_90_ND_1_Y_1_12_01	95.18	3,715	4.41
F_160925_169_169_DL_0_N_1_00_00	19.54	4,400,000	-0.13
F_160925_90_90_DL_0_N_1_00_00	19.39	4,365,000	-0.13
פיקדון בבנק מסוים	16.6	0	12.36
מקמ 1115	12.02	8,987,000	8.95
פיקדון בבנק מסוים	9.47	0	7.05
F_120825_154_154_DL_0_N_1_00_00	8.88	2,000,000	-0.22
F_180225_239_239_DL_0_N_1_00_00	7.44	1,674,075	-0.4
F_260825_168_168_DL_0_N_1_00_00	7.44	1,674,075	-0.09
מקמ 1215	6.44	4,833,000	4.8
F_240625_133_133_DL_0_N_1_00_00	5.55	1,250,000	-0.11
F_120825_154_154_DL_0_N_1_00_00	5.55	1,250,000	-0.14
XAV Health Care Dec25	5	8	0
מקמ 116	4.86	3,657,000	3.62
אלה פקדון אגח יא	3.89	2,750,000	2.9
פאי פלוס אגח א	3.79	2,703,667	2.82
דיסק מנ מסחרי 5	3.33	240,400	2.48
F_300925_168_168_DL_0_N_1_00_00	3.33	750,000	0.01
F_300925_15_15_DL_0_N_1_00_00	3.33	750,000	0.01
פיקדון בבנק מסוים	2.95	0	2.19
גי.אס.אי אגח ב	2.78	1,955,000	2.07
לאומי מסחרי 7	2.77	200,000	2.06
מקמ 216	2.65	2,000,000	1.97
מקמ 916	2.59	2,000,000	1.93
פיקדון בבנק מסוים	2.53	0	1.88
F_160725_125_125_DL_0_N_1_00_00	2.44	550,000	-0.03
F_300925_168_168_DL_0_N_1_00_00	2.44	550,000	0
הראל פיקדון אגח ד	2.42	1,691,029	1.8
לאומי מסחרי 9	2.32	172,800	1.73
F_300925_168_168_DL_0_N_1_00_00	2.22	500,000	0
הראל ריב אגח א	2.12	1,500,000	1.58
פועלים מסחרי 1	2.06	150,000	1.54
F_070725_134_134_DL_0_N_1_00_00	1.78	400,000	-0.01
גי.אס.אי אגח א	1.48	1,000,000	1.11
פאי פיקדון אגח ב	1.48	1,000,000	1.1
אביעד פקדון אגח ב	1.41	1,000,000	1.05
גלעד פקדון אגח ד	1.35	969,000	1
F_170625_126_126_DL_0_N_1_00_00	1.33	300,000	-0.06
F_160725_125_125_DL_0_N_1_00_00	1.33	300,000	-0.01
F_300925_168_168_DL_0_N_1_00_00	1.33	300,000	0
מקמ 616	1.31	1,000,000	0.97
מקמ 726	1.3	1,000,000	0.97
אביעד פקדון אגח א	1.25	873,000	0.93
ממשלתי משתנה 1134	1.04	800,000	0.77
אלה פקדון אגח י	0.97	680,000	0.72
ממשלתי משתנה 1130	0.93	700,000	0.69
F_160725_125_125_DL_0_N_1_00_00	0.89	200,000	-0.01
F_300925_168_168_DL_0_N_1_00_00	0.89	200,000	0
ישראכרט מסחרי 3	0.86	61,400	0.64
COLLATERAL - סכומים שנסלקו ע"י הקרן בגין	0.55	0	0.41
מליסרון מסחרי 5	0.47	35,000	0.35
COLLATERAL - סכומים שנסלקו ע"י הקרן בגין	0.13	0	0.1
COLLATERAL - סכומים שנסלקו ע"י הקרן בגין	0.13	0	0.1
פיקדון בבנק מסוים	0.01	0	0.01
פיקדון בבנק מסוים	0	0	0
COLLATERAL - סכומים שנסלקו ע"י הקרן בגין	0	0	0
פיקדון בבנק מסוים	0	0	0
פיקדון בבנק מסוים	0	0	0
פיקדון בבנק מסוים	0	0	0
פיקדון בבנק מסוים	-0.38	0	-0.29
F_300925_8_8_DL_0_N_1_00_00	-0.44	-100,000	0
COLLATERAL - סכומים שנסלקו ע"י הקרן בגין	-3.43	0	-2.56