הראל סל S&P Health Care

הרכב הקרן במונחי חשיפה (%)

נכון ל - 12/25

גיוסים ופדיונות (מ' ₪)

נכון ל - 12/25

תקופה	נטו צבירה	שינוי
חודשי	8.23	10.87
תחילת השנה	-27.92	--

אחזקות בולטות

לרשימה מלאה

שם נייר	% מהקרן	כמות ע.נ	שווי (מ' ₪)
S_070225_367_90_ND_1_Y_1_12_01	98.53	3,715	6.62
F_160925_169_169_DL_0_N_1_00_00	19.52	4,400,000	-0.37
F_160925_90_90_DL_0_N_1_00_00	19.36	4,365,000	-0.37
פיקדון בבנק מסוים	17	0	12.47
מקמ 1115	12.24	8,987,000	8.98
F_120825_154_154_DL_0_N_1_00_00	8.87	2,000,000	-0.33
F_260825_168_168_DL_0_N_1_00_00	7.43	1,674,075	-0.18
F_151025_48_48_DL_0_N_1_00_00	7.43	1,675,000	-0.06
מקמ 1215	6.56	4,833,000	4.82
פיקדון בבנק מסוים	5.97	0	4.38
F_240625_133_133_DL_0_N_1_00_00	5.54	1,250,000	-0.18
F_120825_154_154_DL_0_N_1_00_00	5.54	1,250,000	-0.2
מקמ 916	5.28	4,000,000	3.87
מקמ 116	4.95	3,657,000	3.63
אלה פקדון אגח יא	3.97	2,750,000	2.91
פאי פלוס אגח א	3.86	2,703,667	2.83
פיקדון בבנק מסוים	3.85	0	2.82
דיסק מנ מסחרי 5	3.4	240,400	2.49
F_300925_168_168_DL_0_N_1_00_00	3.33	750,000	-0.04
F_151025_194_194_DL_0_N_1_00_00	3.33	750,000	-0.03
מקמ 616	3.33	2,500,000	2.44
גי.אס.אי אגח ב	2.84	1,955,000	2.08
לאומי מסחרי 7	2.82	200,000	2.07
מקמ 216	2.7	2,000,000	1.98
הראל פיקדון אגח ד	2.46	1,691,029	1.8
F_160725_125_125_DL_0_N_1_00_00	2.44	550,000	-0.06
F_300925_168_168_DL_0_N_1_00_00	2.44	550,000	-0.03
לאומי מסחרי 9	2.37	172,800	1.74
F_300925_168_168_DL_0_N_1_00_00	2.22	500,000	-0.02
הראל ריב אגח א	2.16	1,500,000	1.58
פועלים מסחרי 1	2.11	150,000	1.54
F_070725_134_134_DL_0_N_1_00_00	1.77	400,000	-0.03
F_281025_190_190_DL_0_N_1_00_00	1.77	400,000	0
COLLATERAL - סכומים שנסלקו ע"י הקרן בגין	1.69	0	1.24
גי.אס.אי אגח א	1.51	1,000,000	1.11
פאי פיקדון אגח ב	1.51	1,000,000	1.11
אביעד פקדון אגח ב	1.44	1,000,000	1.05
גלעד פקדון אגח ד	1.37	969,000	1.01
F_160725_125_125_DL_0_N_1_00_00	1.33	300,000	-0.03
F_300925_168_168_DL_0_N_1_00_00	1.33	300,000	-0.01
F_211025_177_177_DL_0_N_1_00_00	1.33	300,000	-0.01
SPOT_USDILS	1.33	300,000	0
מקמ 726	1.33	1,000,000	0.97
XAV Health Care Dec25	1.29	2	0
אביעד פקדון אגח א	1.27	873,000	0.93
ממשלתי משתנה 1134	1.06	800,000	0.78
אלה פקדון אגח י	0.99	680,000	0.72
ממשלתי משתנה 1130	0.94	700,000	0.69
F_160725_125_125_DL_0_N_1_00_00	0.89	200,000	-0.02
F_300925_168_168_DL_0_N_1_00_00	0.89	200,000	-0.01
ישראכרט מסחרי 3	0.87	61,400	0.64
פיקדון בבנק מסוים	0.68	0	0.5
מליסרון מסחרי 5	0.49	35,000	0.36
COLLATERAL - סכומים שנסלקו ע"י הקרן בגין	0.42	0	0.31
COLLATERAL - סכומים שנסלקו ע"י הקרן בגין	0.13	0	0.1
פיקדון בבנק מסוים	0.01	0	0.01
פיקדון בבנק מסוים	0	0	0
COLLATERAL - סכומים שנסלקו ע"י הקרן בגין	0	0	0
פיקדון בבנק מסוים	0	0	0
פיקדון בבנק מסוים	0	0	0
פיקדון בבנק מסוים	0	0	0
פיקדון בבנק מסוים	0	0	0
SPOT_USDILS	-1.11	-250,000	0
COLLATERAL - סכומים שנסלקו ע"י הקרן בגין	-8.54	0	-6.27