אי בי אי סל DAX מנוטרלת מט"ח

הרכב הקרן במונחי חשיפה (%)

נכון ל - 12/25

גיוסים ופדיונות (מ' ₪)

נכון ל - 12/25

תקופה	נטו צבירה	שינוי
חודשי	0.28	3.36
תחילת השנה	-7.63	--

אחזקות בולטות

לרשימה מלאה

שם נייר	% מהקרן	כמות ע.נ	שווי (מ' ₪)
S_210325_364_90_ND_2_N_1_03_04	69.14	484	0.94
DAX Mini Future Dec25	27.14	38	0
פיקדון בבנק מסוים	18.11	0	11.51
פיקדון בבנק מסוים	17.06	0	10.85
מקמ 116	8.83	5,657,000	5.61
מקמ 1215	7.55	4,816,000	4.8
ממשל קצרה 1125	4.39	2,799,462	2.79
מקמ 916	3.83	2,512,700	2.43
ISHARES CORE DAX DE EUR ACC	3.68	3,107	2.34
מקמ 1115	3.07	1,951,000	1.95
מקמ 316	2.97	1,916,000	1.89
מקמ 616	2.87	1,870,600	1.83
מקמ 216	2.81	1,802,450	1.78
ממשלתי משתנה 1134	2.63	1,718,000	1.67
פיקדון בבנק מסוים	2.53	0	1.61
מקמ 816	2.35	1,539,700	1.49
ממשל קצרה 0226	2.32	1,493,000	1.47
ממשל קצרה 0526	1.94	1,262,503	1.23
פיקדון בבנק מסוים	1.8	0	1.14
פיקדון בבנק מסוים	1.51	0	0.96
לאומי מסחרי 8	0.84	52,000	0.53
פועלים מסחרי 1	0.73	45,000	0.46
F_291025_5_5_DL_0_N_1_00_00	0.66	112,000	0
איביאי פקדון אגח א	0.53	320,000	0.33
הראל ריב אגח ב	0.53	325,000	0.34
פאי פלוס אגח ד	0.52	320,000	0.33
לאומי מסחרי 9	0.52	33,000	0.33
גלעד פקדון אגח ה	0.51	316,000	0.33
פועלים מסחרי 2	0.51	32,000	0.33
מז טפ הנפ מסחרי 5	0.51	32,000	0.32
הראל פיקדון אגח ד	0.5	300,000	0.32
איביאי פקדון אגח ג	0.5	310,000	0.32
אלה פקדון אגח יא	0.47	280,000	0.3
הראל ריב אגח א	0.47	280,000	0.3
דיסק מנ מסחרי 5	0.47	29,000	0.3
פאי פלוס אגח ב	0.46	280,000	0.3
גלעד פקדון אגח ג	0.46	280,000	0.29
בינל הנפ מסחרי1	0.39	24,700	0.25
איביאי פקדון אגח ב	0.37	233,000	0.24
גלעד פקדון אגח ד	0.36	220,000	0.23
ישראכרט מסחרי 4	0.34	21,300	0.22
איביאי פקדון אגח ד	0.3	186,000	0.19
פאי פלוס אגח א	0.23	137,000	0.14
SPOT_EURILS	0.12	20,000	0
מקמ 726	0.09	61,900	0.06
פיקדון בבנק מסוים	0.04	0	0.03
פיקדון בבנק מסוים	0.01	0	0
פיקדון בבנק מסוים	0.01	0	0
פיקדון בבנק מסוים	0.01	0	0
מקמ 416	0.01	4,800	0
COLLATERAL - סכומים שנסלקו ע"י הקרן בגין	0	0	0
F_281025_6_6_DL_0_N_1_00_00	-0.25	-43,000	0
F_271025_7_7_DL_0_N_1_00_00	-0.29	-49,000	0
COLLATERAL - סכומים שנסלקו ע"י הקרן בגין	-2	0	-1.27
F_271025_7_7_DL_0_N_1_00_00	-9.13	-1,542,000	0.04