אי בי אי סל MSCI AC World

הרכב הקרן במונחי חשיפה (%)

נכון ל - 05/26

גיוסים ופדיונות (מ' ₪)

נכון ל - 05/26

תקופה	נטו צבירה	שינוי
חודשי	-27.04	-94.28
תחילת השנה	40.22	--

אחזקות בולטות

לרשימה מלאה

שם נייר	% מהקרן	כמות ע.נ	שווי (מ' ₪)
S_040925_334_90_ND_2_Y_1_12_01	96.87	368,418	-23.18
פיקדון בבנק מסוים	15.76	0	104.24
מקמ 616	9.4	62,562,400	62.16
F_070126_231_231_DL_0_N_1_00_00	7.96	16,650,000	-0.24
F_070126_266_266_DL_0_N_1_00_00	7.96	16,650,000	-0.24
F_180226_84_84_DL_0_N_1_00_00	7.41	15,500,000	1.21
COLLATERAL - סכומים שנסלקו ע"י הקרן בגין	6.83	0	45.15
ממשלתי משתנה 1134	5.9	40,154,000	39.03
פיקדון בבנק מסוים	5.82	0	38.48
F_210126_273_273_DL_0_N_1_00_00	5.73	11,975,000	-0.15
F_210126_336_336_DL_0_N_1_00_00	5.73	11,975,000	-0.15
מקמ 516	5.12	33,976,398	33.85
מקמ 117	4.83	32,860,000	31.92
F_140126_315_315_DL_0_N_1_00_00	4.54	9,499,000	0.08
F_070126_266_266_DL_0_N_1_00_00	4.02	8,400,000	-0.14
F_180226_70_70_DL_0_N_1_00_00	3.99	8,350,000	0.62
F_180226_91_91_DL_0_N_1_00_00	3.99	8,350,000	0.62
F_180226_126_126_DL_0_N_1_00_00	3.63	7,582,500	0.55
F_070126_231_231_DL_0_N_1_00_00	3.58	7,483,000	-0.12
F_110226_63_63_DL_0_N_1_00_00	3.55	7,425,000	0.63
F_110226_77_77_DL_0_N_1_00_00	3.55	7,425,000	0.63
F_110226_98_98_DL_0_N_1_00_00	3.55	7,425,000	0.62
F_050226_139_139_DL_0_N_1_00_00	3.46	7,239,000	0.39
F_180226_112_112_DL_0_N_1_00_00	3.35	7,000,000	0.53
F_310326_253_253_DL_0_N_1_00_00	3.35	7,000,000	-0.05
F_040226_266_266_DL_0_N_1_00_00	3.33	6,960,000	0.49
מקמ 217	3.32	22,672,500	21.96
F_180326_49_49_DL_0_N_1_00_00	3.25	6,800,000	0.52
F_110326_49_49_DL_0_N_1_00_00	3.23	6,760,000	0.43
מקמ 317	3.22	22,042,600	21.3
מקמ 816	3.01	20,189,800	19.93
מקמ 417	2.84	19,540,000	18.8
F_140126_364_364_DL_0_N_1_00_00	2.68	5,603,000	0.07
מקמ 726	2	13,388,300	13.25
מקמ 916	1.95	13,090,732	12.88
TREASURY BILL B 06/18/26	1.95	4,100,000	12.87
F_180326_19_19_DL_0_N_1_00_00	1.86	3,880,000	0.29
מקמ 1216	1.78	12,095,877	11.79
F_310326_253_253_DL_0_N_1_00_00	1.72	3,600,000	-0.02
F_250226_105_105_DL_0_N_1_00_00	1.72	3,600,000	0.23
ספיר פקדון אגח א	1.6	9,780,000	10.58
ממשל קצרה 0526	1.58	10,506,525	10.44
הראל פיקדון אגח ד	1.41	8,610,900	9.32
S_040925_334_90_ND_2_Y_1_12_01	1.41	5,375	-0.3
F_280126_231_231_DL_0_N_1_00_00	1.41	2,940,000	0.18
F_250326_12_12_DL_0_N_1_00_00	1.26	2,625,000	0.13
לאומי מסחרי 10	1.08	708,000	7.14
F_260326_11_11_DL_0_N_1_00_00	1.01	2,112,000	0.08
לאומי מסחרי 11	0.99	654,000	6.55
בינל הנפ מסחרי 3	0.99	653,700	6.54
פיקדון בבנק מסוים	0.97	0	6.43
פאי ריבית אגח ב	0.91	5,892,000	6.01
פאי פיקדון אגח ב	0.9	5,330,000	5.98
SPOT_USDILS	0.82	1,718,000	0
הראל ריב אגח ג	0.79	5,000,000	5.21
פועלים אגח 103	0.77	5,030,000	5.12
ספיר פקדון אגח ה	0.75	4,860,000	4.95
S_040925_334_90_ND_2_Y_1_12_01	0.74	2,806	-0.08
הראל ריב אגח א	0.69	4,250,000	4.55
לאומי מסחרי 8	0.65	413,946	4.32
מקמ 1116	0.62	4,200,000	4.11
פאי פלוס אגח א	0.61	3,769,000	4.02
דניאל פקדון אגח ד	0.6	3,950,000	3.96
פועלים אגח 104	0.6	3,950,000	3.96
גלעד פקדון אגח ב	0.53	3,270,000	3.53
דיסק מנ מסחרי 8	0.52	342,000	3.45
דיסק מנ מסחרי 7	0.48	312,000	3.16
בינל הנפ מסחרי 2	0.48	314,000	3.18
לאומי מסחרי 9	0.46	295,000	3.02
מז טפ הנפ מסחרי 5	0.45	286,000	2.95
פועלים מסחרי 2	0.44	279,000	2.89
איביאי פקדון אגח ג	0.44	2,810,000	2.93
אביעד פקדון אגח ו	0.44	2,889,000	2.9
אלה פקדון אגח י	0.43	2,660,000	2.87
גי.אס.אי אגח ב	0.43	2,660,000	2.88
הראל פיקדון אגח ה	0.43	2,840,000	2.86
הראל ריב אגח ה	0.42	2,710,000	2.78
הראל ריב אגח ב	0.4	2,500,000	2.64
איביאי פקדון אגח א	0.39	2,440,000	2.58
פאי פלוס אגח ד	0.39	2,440,000	2.58
S_040925_334_90_ND_2_Y_1_12_01	0.39	1,474	-0.07
אביעד פקדון אגח א	0.35	2,149,653	2.33
בינל הנפ מסחרי1	0.34	222,300	2.28
איביאי פקדון אגח ו	0.33	2,190,000	2.21
גלעד פקדון אגח ה	0.31	1,955,000	2.06
איביאי פקדון אגח ב	0.3	1,902,000	1.98
S_040925_334_90_ND_2_Y_1_12_01	0.3	1,160	0
F_300326_7_7_DL_0_N_1_00_00	0.29	600,000	0
איביאי פקדון אגח ד	0.25	1,608,000	1.66
F_140126_364_364_DL_0_N_1_00_00	0.24	500,000	0.01
F_210126_238_238_DL_0_N_1_00_00	0.17	350,000	0
פאי פלוס אגח ב	0.15	950,000	1.02
גלעד פקדון אגח ג	0.15	940,000	1
מקמ 1016	0.15	1,000,000	0.98
פיקדון בבנק מסוים	0.14	0	0.94
אלה פקדון אגח יא	0.14	840,000	0.9
ממשלתי משתנה 1130	0.12	830,000	0.82
גלעד פקדון אגח ד	0.11	682,000	0.72
S_040925_334_90_ND_2_Y_1_12_01	0.1	397	0.01
פיקדון בבנק מסוים	0.09	0	0.6
S_040925_334_90_ND_2_Y_1_12_01	0.06	239	-0.01
S_040925_334_90_ND_2_Y_1_12_01	0.06	241	0
S_040925_334_90_ND_2_Y_1_12_01	0.03	127	0
SPOT_USDILS	0.03	56,000	0
פיקדון בבנק מסוים	0.01	0	0.07
COLLATERAL - סכומים שנסלקו ע"י הקרן בגין	0.01	0	0.09
פיקדון בבנק מסוים	0	0	0.01
פיקדון בבנק מסוים	0	0	0.01
פיקדון בבנק מסוים	0	0	0.02
S_040925_334_90_ND_2_Y_1_12_01	-0.01	666	-0.06
S_040925_334_90_ND_2_Y_1_12_01	-0.03	1,805	-0.21
F_300326_10_10_DL_0_N_1_00_00	-0.13	-266,000	0
COLLATERAL - סכומים שנסלקו ע"י הקרן בגין	-0.32	0	-2.14
COLLATERAL - סכומים שנסלקו ע"י הקרן בגין	-0.38	0	-2.5
COLLATERAL - סכומים שנסלקו ע"י הקרן בגין	-0.4	0	-2.66
F_260326_6_6_DL_0_N_1_00_00	-0.41	-858,000	-0.03
SPOT_USDILS	-0.41	-860,000	-0.01
F_310326_6_6_DL_0_N_1_00_00	-0.82	-1,718,000	0.01
F_300326_7_7_DL_0_N_1_00_00	-0.92	-1,925,000	-0.02
F_310326_71_71_DL_0_N_1_00_00	-1.72	-3,600,000	0.02
F_310326_71_71_DL_0_N_1_00_00	-3.35	-7,000,000	0.05