אי בי אי סל MSCI AC World

הרכב הקרן במונחי חשיפה (%)

נכון ל - 08/25

גיוסים ופדיונות (מ' ₪)

נכון ל - 08/25

תקופה	נטו צבירה	שינוי
חודשי	-13.49	-45.23
תחילת השנה	382.19	--

אחזקות בולטות

לרשימה מלאה

שם נייר	% מהקרן	כמות ע.נ	שווי (מ' ₪)
S_040625_92_90_ND_2_Y_1_12_01	89.15	308,834	13.28
מקמ 116	19.16	115,064,500	112.98
פיקדון בבנק מסוים	11.06	0	65.25
F_270125_241_241_DL_0_N_1_00_00	10.33	17,962,000	-3.61
F_150725_134_134_DL_0_N_1_00_00	9.6	16,695,250	0.77
F_150725_155_155_DL_0_N_1_00_00	9.6	16,695,250	0.83
F_150725_141_141_DL_0_N_1_00_00	9.6	16,695,250	0.78
F_150725_148_148_DL_0_N_1_00_00	9.6	16,695,250	0.82
מקמ 316	8.6	51,941,000	50.68
מקמ 1015	8.06	47,880,400	47.53
מקמ 416	7.22	43,774,700	42.58
F_300725_168_168_DL_0_N_1_00_00	5.46	9,499,000	0.27
F_300725_7_7_DL_0_N_1_00_00	5.46	9,499,000	0.26
מקמ 1215	4.59	27,438,540	27.05
F_160625_163_163_DL_0_N_1_00_00	4.52	7,863,000	-1.12
F_290725_8_8_DL_0_N_1_00_00	4.41	7,660,000	0.26
פיקדון בבנק מסוים	3.89	0	22.93
מקמ 216	3.63	21,900,570	21.43
פיקדון בבנק מסוים	3.44	0	20.31
F_280125_211_211_DL_0_N_1_00_00	3.26	5,673,000	-1.12
ממשל קצרה 1125	3.23	19,308,142	19.04
מקמ 815	3.16	18,660,607	18.65
פיקדון בבנק מסוים	3.07	0	18.08
F_270125_275_275_DL_0_N_1_00_00	2.99	5,200,000	-1.04
מקמ 1115	2.68	16,000,000	15.82
S_040625_92_90_ND_2_Y_1_12_01	2.56	8,874	-0.17
F_120225_238_238_DL_0_N_1_00_00	2.47	4,300,000	-0.8
מקמ 915	2.42	14,330,726	14.28
F_050225_232_232_DL_0_N_1_00_00	2.37	4,129,000	-0.6
F_180625_147_147_DL_0_N_1_00_00	2.36	4,101,000	-0.42
F_280725_9_9_DL_0_N_1_00_00	2.3	4,000,000	0.13
F_090725_35_35_DL_0_N_1_00_00	2.16	3,752,000	0.17
F_030625_183_183_DL_0_N_1_00_00	2.15	3,740,000	-0.47
ממשל קצרה 0226	1.98	11,991,000	11.7
S_040625_92_90_ND_2_Y_1_12_01	1.86	6,434	0.28
פיקדון בבנק מסוים	1.74	0	10.25
COLLATERAL - סכומים שנסלקו ע"י הקרן בגין	1.73	0	10.19
F_100625_57_57_DL_0_N_1_00_00	1.73	3,000,000	-0.3
מקמ 616	1.69	10,311,300	9.96
ממשל קצרה 0825	1.53	9,048,656	9.02
S_040625_92_90_ND_2_Y_1_12_01	1.48	5,144	-0.11
ממשלתי משתנה 1134	1.45	8,807,000	8.53
F_270125_241_241_DL_0_N_1_00_00	1.39	2,419,000	-0.49
F_270225_272_272_DL_0_N_1_00_00	1.26	2,189,000	-0.33
F_070525_91_91_DL_0_N_1_00_00	1.21	2,112,000	-0.39
S_040625_92_90_ND_2_Y_1_12_01	1.15	3,995	-0.03
F_250225_274_274_DL_0_N_1_00_00	1.04	1,810,000	-0.31
S_040625_92_90_ND_2_Y_1_12_01	0.88	3,033	0
ממשל קצרה 0526	0.87	5,306,525	5.13
S_040625_92_90_ND_2_Y_1_12_01	0.84	2,897	-0.05
מקמ 726	0.84	5,128,300	4.93
F_260225_273_273_DL_0_N_1_00_00	0.83	1,447,000	-0.25
לאומי מסחרי 8	0.71	413,946	4.19
פועלים מסחרי 1	0.57	328,000	3.34
F_100225_227_227_DL_0_N_1_00_00	0.57	993,000	-0.16
S_040625_92_90_ND_2_Y_1_12_01	0.52	1,795	0.04
מז טפ הנפ מסחרי 5	0.49	286,000	2.86
פועלים מסחרי 2	0.48	279,000	2.81
איביאי פקדון אגח ג	0.48	2,810,000	2.84
F_030325_268_268_DL_0_N_1_00_00	0.46	796,000	-0.15
F_130225_237_237_DL_0_N_1_00_00	0.45	789,000	-0.13
הראל ריב אגח ב	0.43	2,500,000	2.56
איביאי פקדון אגח א	0.42	2,440,000	2.5
פאי פלוס אגח ד	0.42	2,440,000	2.49
F_290125_210_210_DL_0_N_1_00_00	0.36	622,000	-0.12
COLLATERAL - סכומים שנסלקו ע"י הקרן בגין	0.35	0	2.07
פיקדון לזמן קצוב בבנק מסוים מעל 7 ימים	0.34	0	2
דיסק מנ מסחרי 5	0.34	196,000	2.01
גלעד פקדון אגח ה	0.34	1,955,000	1.99
איביאי פקדון אגח ב	0.33	1,902,000	1.93
S_040625_92_90_ND_2_Y_1_12_01	0.31	1,071	0.04
ישראכרט מסחרי 4	0.28	165,200	1.68
F_060225_202_202_DL_0_N_1_00_00	0.28	489,000	-0.07
S_040625_92_90_ND_2_Y_1_12_01	0.26	885	0.02
S_040625_92_90_ND_2_Y_1_12_01	0.23	786	0.02
S_040625_92_90_ND_2_Y_1_12_01	0.21	735	-0.01
S_040625_92_90_ND_2_Y_1_12_01	0.19	659	-0.02
S_040625_92_90_ND_2_Y_1_12_01	0.17	573	-0.03
הראל ריב אגח א	0.17	950,000	0.99
פאי פלוס אגח ב	0.17	950,000	0.99
לאומי מסחרי 6	0.16	90,000	0.94
גלעד פקדון אגח ג	0.16	940,000	0.97
פיקדון בבנק מסוים	0.15	0	0.9
אלה פקדון אגח יא	0.15	840,000	0.88
הראל פיקדון אגח ד	0.14	800,000	0.84
S_040625_92_90_ND_2_Y_1_12_01	0.12	408	0.01
גלעד פקדון אגח ד	0.12	682,000	0.7
S_040625_92_90_ND_2_Y_1_12_01	0.08	263	0
פאי פלוס אגח א	0.08	439,000	0.45
COLLATERAL - סכומים שנסלקו ע"י הקרן בגין	0.07	0	0.44
פיקדון בבנק מסוים	0.06	0	0.38
SPOT_USDILS	0.06	107,000	0
S_040625_92_90_ND_2_Y_1_12_01	0.05	166	0
S_040625_92_90_ND_2_Y_1_12_01	0.05	4,088	0.27
פיקדון בבנק מסוים	0	0	0
פיקדון בבנק מסוים	0	0	0
פיקדון בבנק מסוים	0	0	0
S_040625_92_90_ND_2_Y_1_12_01	0	340	0.02
S_040625_92_90_ND_2_Y_1_12_01	0	340	0.02
COLLATERAL - סכומים שנסלקו ע"י הקרן בגין	-0.06	0	-0.34
COLLATERAL - סכומים שנסלקו ע"י הקרן בגין	-0.1	0	-0.57
F_300725_7_7_DL_0_N_1_00_00	-1.21	-2,104,000	-0.03
COLLATERAL - סכומים שנסלקו ע"י הקרן בגין	-4.22	0	-24.89