אי בי אי סל MSCI AC World

הרכב הקרן במונחי חשיפה (%)

נכון ל - 03/26

גיוסים ופדיונות (מ' ₪)

נכון ל - 03/26

תקופה	נטו צבירה	שינוי
חודשי	15.94	50.58
תחילת השנה	0.22	--

אחזקות בולטות

לרשימה מלאה

שם נייר	% מהקרן	כמות ע.נ	שווי (מ' ₪)
S_040925_181_90_ND_2_Y_1_12_01	86.06	320,162	21.42
פיקדון בבנק מסוים	17.91	0	121.7
פיקדון בבנק מסוים	9.68	0	65.8
מקמ 416	8.47	57,774,700	57.58
מקמ 616	7.92	54,361,300	53.85
F_070126_231_231_DL_0_N_1_00_00	7.69	16,650,000	-0.55
F_070126_266_266_DL_0_N_1_00_00	7.69	16,650,000	-0.56
מקמ 316	7.5	50,993,700	50.96
F_180226_84_84_DL_0_N_1_00_00	7.16	15,500,000	0.89
F_210126_273_273_DL_0_N_1_00_00	5.53	11,975,000	-0.38
F_210126_336_336_DL_0_N_1_00_00	5.53	11,975,000	-0.39
מקמ 516	4.97	33,976,398	33.75
F_291025_140_140_DL_0_N_1_00_00	4.84	10,480,000	-1.09
F_140126_315_315_DL_0_N_1_00_00	4.39	9,499,000	-0.11
ממשלתי משתנה 1134	4.3	30,217,000	29.23
F_070126_266_266_DL_0_N_1_00_00	3.88	8,400,000	-0.3
F_180226_70_70_DL_0_N_1_00_00	3.86	8,350,000	0.45
F_180226_91_91_DL_0_N_1_00_00	3.86	8,350,000	0.45
F_180226_126_126_DL_0_N_1_00_00	3.5	7,582,500	0.4
F_070126_231_231_DL_0_N_1_00_00	3.46	7,483,000	-0.26
F_110226_63_63_DL_0_N_1_00_00	3.43	7,425,000	0.47
F_110226_77_77_DL_0_N_1_00_00	3.43	7,425,000	0.47
F_110226_42_42_DL_0_N_1_00_00	3.43	7,425,000	0.47
F_110226_98_98_DL_0_N_1_00_00	3.43	7,425,000	0.47
F_050226_139_139_DL_0_N_1_00_00	3.34	7,239,000	0.25
F_180226_21_21_DL_0_N_1_00_00	3.23	7,000,000	0.39
F_180226_112_112_DL_0_N_1_00_00	3.23	7,000,000	0.39
מקמ 217	3.23	22,672,500	21.96
F_040226_266_266_DL_0_N_1_00_00	3.22	6,960,000	0.36
S_040925_181_90_ND_2_Y_1_12_01	2.77	10,291	0.29
F_140126_364_364_DL_0_N_1_00_00	2.59	5,603,000	-0.04
מקמ 816	2.03	14,039,800	13.83
TREASURY BILL B 03/26/26	1.89	4,100,000	12.84
מקמ 117	1.84	12,900,000	12.52
F_300925_169_169_DL_0_N_1_00_00	1.79	3,882,000	-0.61
S_040925_181_90_ND_2_Y_1_12_01	1.71	6,343	0.34
SPOT_USDILS	1.71	3,700,000	0.14
F_250226_105_105_DL_0_N_1_00_00	1.66	3,600,000	0.16
ספיר פקדון אגח א	1.55	9,780,000	10.53
ממשל קצרה 0526	1.53	10,506,525	10.41
מקמ 916	1.47	10,175,700	10
S_040925_181_90_ND_2_Y_1_12_01	1.41	5,252	0.39
S_040925_181_90_ND_2_Y_1_12_01	1.39	5,173	0.09
הראל פיקדון אגח ד	1.37	8,610,900	9.29
F_280126_231_231_DL_0_N_1_00_00	1.36	2,940,000	0.13
מקמ 726	1.34	9,248,300	9.13
S_040925_181_90_ND_2_Y_1_12_01	1.2	4,458	0.19
לאומי מסחרי 10	1.05	708,000	7.12
S_040925_181_90_ND_2_Y_1_12_01	0.95	3,526	0.1
מקמ 1216	0.91	6,320,000	6.16
פאי ריבית אגח ב	0.88	5,892,000	6
הראל ריב אגח ג	0.76	5,000,000	5.19
פועלים אגח 103	0.75	5,030,000	5.1
ספיר פקדון אגח ה	0.73	4,860,000	4.94
הראל ריב אגח א	0.67	4,250,000	4.53
לאומי מסחרי 8	0.63	413,946	4.3
S_040925_181_90_ND_2_Y_1_12_01	0.62	2,309	0.04
S_040925_181_90_ND_2_Y_1_12_01	0.6	2,239	0.02
מקמ 1116	0.6	4,200,000	4.1
פאי פלוס אגח א	0.59	3,769,000	4
דניאל פקדון אגח ד	0.58	3,950,000	3.95
COLLATERAL - סכומים שנסלקו ע"י הקרן בגין	0.57	0	3.91
גלעד פקדון אגח ב	0.52	3,270,000	3.51
דיסק מנ מסחרי 8	0.51	342,000	3.44
פועלים מסחרי 1	0.5	328,000	3.42
בינל הנפ מסחרי 2	0.47	314,000	3.17
דיסק מנ מסחרי 7	0.46	312,000	3.16
S_040925_181_90_ND_2_Y_1_12_01	0.46	1,719	0.04
לאומי מסחרי 9	0.44	295,000	3.01
S_040925_181_90_ND_2_Y_1_12_01	0.44	1,636	0.09
איביאי פקדון אגח ג	0.43	2,810,000	2.92
מז טפ הנפ מסחרי 5	0.43	286,000	2.94
אביעד פקדון אגח ו	0.43	2,889,000	2.9
אלה פקדון אגח י	0.42	2,660,000	2.86
גי.אס.אי אגח ב	0.42	2,660,000	2.86
פועלים מסחרי 2	0.42	279,000	2.87
S_040925_181_90_ND_2_Y_1_12_01	0.42	1,572	0.08
הראל פיקדון אגח ה	0.42	2,840,000	2.85
הראל ריב אגח ה	0.41	2,710,000	2.77
הראל ריב אגח ב	0.39	2,500,000	2.63
S_040925_181_90_ND_2_Y_1_12_01	0.39	1,439	0.01
איביאי פקדון אגח א	0.38	2,440,000	2.57
פאי פלוס אגח ד	0.38	2,440,000	2.57
אביעד פקדון אגח א	0.34	2,149,653	2.32
בינל הנפ מסחרי1	0.33	222,300	2.27
S_040925_181_90_ND_2_Y_1_12_01	0.33	1,225	0.1
S_040925_181_90_ND_2_Y_1_12_01	0.32	1,184	0.08
איביאי פקדון אגח ו	0.32	2,190,000	2.2
גלעד פקדון אגח ה	0.3	1,955,000	2.05
איביאי פקדון אגח ב	0.29	1,902,000	1.98
COLLATERAL - סכומים שנסלקו ע"י הקרן בגין	0.25	0	1.68
ישראכרט מסחרי 4	0.25	165,200	1.72
איביאי פקדון אגח ד	0.24	1,608,000	1.65
S_040925_181_90_ND_2_Y_1_12_01	0.24	885	0.02
F_140126_364_364_DL_0_N_1_00_00	0.23	500,000	0
F_240226_8_8_DL_0_N_1_00_00	0.23	500,000	0.01
COLLATERAL - סכומים שנסלקו ע"י הקרן בגין	0.21	0	1.46
S_040925_181_90_ND_2_Y_1_12_01	0.19	720	0
S_040925_181_90_ND_2_Y_1_12_01	0.16	603	0.05
S_040925_181_90_ND_2_Y_1_12_01	0.16	589	0.02
S_040925_181_90_ND_2_Y_1_12_01	0.16	585	0
F_210126_238_238_DL_0_N_1_00_00	0.16	350,000	-0.01
פאי פלוס אגח ב	0.15	950,000	1.01
גלעד פקדון אגח ג	0.15	940,000	0.99
S_040925_181_90_ND_2_Y_1_12_01	0.15	542	0
אלה פקדון אגח יא	0.13	840,000	0.9
ממשלתי משתנה 1130	0.12	830,000	0.82
S_040925_181_90_ND_2_Y_1_12_01	0.12	460	0.03
פיקדון בבנק מסוים	0.11	0	0.73
גלעד פקדון אגח ד	0.11	682,000	0.72
פיקדון בבנק מסוים	0.09	0	0.61
S_040925_181_90_ND_2_Y_1_12_01	0.07	265	0
F_250226_5_5_DL_0_N_1_00_00	0.07	153,000	0.01
פיקדון בבנק מסוים	0.01	0	0.07
פיקדון בבנק מסוים	0	0	0
פיקדון בבנק מסוים	0	0	0.01
פיקדון בבנק מסוים	0	0	0.02
פיקדון בבנק מסוים	0	0	0.03
COLLATERAL - סכומים שנסלקו ע"י הקרן בגין	-0.03	0	-0.22
F_260226_6_6_DL_0_N_1_00_00	-0.19	-403,000	0
F_240226_6_6_DL_0_N_1_00_00	-1.79	-3,872,000	-0.15
COLLATERAL - סכומים שנסלקו ע"י הקרן בגין	-2.04	0	-13.84