הראל סל MSCI AC World

הרכב הקרן במונחי חשיפה (%)

נכון ל - 09/26

גיוסים ופדיונות (מ' ₪)

נכון ל - 09/26

תקופה	נטו צבירה	שינוי
חודשי	1.13	1.55
תחילת השנה	0.28	--

אחזקות בולטות

לרשימה מלאה

שם נייר	% מהקרן	כמות ע.נ	שווי (מ' ₪)
S_081124_727_90_ND_2_N_1_12_01	35.71	48,070	-0.72
S_091025_365_90_ND_1_N_1_12_01	27.86	37,500	0.98
S_150426_365_90_ND_2_N_1_12_01	26.48	35,650	0.61
פיקדון בבנק מסוים	6.71	0	17.14
מקמ 717	6.48	16,999,100	16.55
מקמ 417	6.43	16,739,300	16.42
S_230726_365_90_ND_2_N_1_12_01	6.17	8,300	0.44
F_040326_183_183_DL_0_N_1_00_00	5.86	5,000,000	-0.39
F_190526_238_238_DL_0_N_1_00_00	5.86	5,000,000	0.43
F_250626_145_145_DL_0_N_1_00_00	5.86	5,000,000	0.14
מקמ 1116	5.64	14,500,000	14.42
F_160426_274_274_DL_0_N_1_00_00	5.27	4,500,000	0.01
F_040326_183_183_DL_0_N_1_00_00	4.98	4,250,000	-0.34
F_250626_145_145_DL_0_N_1_00_00	4.98	4,250,000	0.08
מקמ 1016	4.68	12,000,000	11.96
פיקדון בבנק מסוים	4.33	0	11.06
F_270426_253_253_DL_0_N_1_00_00	4.1	3,500,000	0.03
F_020626_273_273_DL_0_N_1_00_00	4.1	3,500,000	0.59
F_270426_253_253_DL_0_N_1_00_00	3.51	3,000,000	0.03
F_170326_183_183_DL_0_N_1_00_00	3.51	3,000,000	-0.3
F_140526_279_279_DL_0_N_1_00_00	3.51	3,000,000	0.24
F_160626_210_210_DL_0_N_1_00_00	3.51	3,000,000	0.23
F_270726_106_106_DL_0_N_1_00_00	3.51	3,000,000	-0.09
מקמ 1216	3.3	8,500,000	8.43
F_110826_100_100_DL_0_N_1_00_00	3.28	2,800,000	-0.02
F_140426_184_184_DL_0_N_1_00_00	2.93	2,500,000	-0.05
פיקדון בבנק מסוים	2.89	0	7.38
פיקדון לזמן קצוב בבנק מסוים מעל 7 ימים	2.66	0	6.79
מקמ 617	2.35	6,145,100	6
F_190226_209_209_DL_0_N_1_00_00	2.34	2,000,000	-0.27
F_190226_209_209_DL_0_N_1_00_00	2.34	2,000,000	-0.27
F_250326_188_188_DL_0_N_1_00_00	2.34	2,000,000	-0.23
F_310326_182_182_DL_0_N_1_00_00	2.34	2,000,000	-0.33
F_060826_105_105_DL_0_N_1_00_00	2.34	2,000,000	-0.03
ACWI NTR Ind Sep26	2.09	14	0
F_190526_238_238_DL_0_N_1_00_00	2.05	1,750,000	0.15
ממשלתי משתנה 1134	1.82	4,800,000	4.66
לאומי מסחרי 9	1.76	432,000	4.49
F_060526_275_275_DL_0_N_1_00_00	1.76	1,500,000	0.12
F_060526_275_275_DL_0_N_1_00_00	1.76	1,500,000	0.12
F_040626_271_271_DL_0_N_1_00_00	1.76	1,500,000	0.15
F_250626_145_145_DL_0_N_1_00_00	1.76	1,500,000	0.04
F_060726_157_157_DL_0_N_1_00_00	1.76	1,500,000	-0.02
F_090726_131_131_DL_0_N_1_00_00	1.76	1,500,000	-0.04
אלה פקדון אגח יא	1.71	4,000,000	4.37
S_170626_141_90_ND_2_N_1_12_01	1.71	2,300	-0.04
מז טפ הנפ מסחרי 6	1.58	400,000	4.03
דיסק מנ מסחרי 8	1.57	390,700	4
מקמ 117	1.49	3,853,100	3.81
לאומי מסחרי 10	1.48	369,100	3.77
F_090426_183_183_DL_0_N_1_00_00	1.41	1,200,000	-0.11
פאי פיקדון אגח ב	1.34	3,000,000	3.42
ספיר פקדון אגח א	1.29	3,000,000	3.3
הראל פיקדון אגח ו	1.28	3,258,000	3.26
בינל הנפ מסחרי1	1.22	299,500	3.12
גב ים מסחרי 4	1.19	300,000	3.03
פאי פיקדון אגח ה	1.19	3,000,000	3.05
לאומי מסחרי 13	1.18	300,000	3.01
F_140526_279_279_DL_0_N_1_00_00	1.17	1,000,000	0.08
F_100626_187_187_DL_0_N_1_00_00	1.17	1,000,000	0.02
F_130726_127_127_DL_0_N_1_00_00	1.17	1,000,000	-0.03
F_150726_132_132_DL_0_N_1_00_00	1.17	1,000,000	0
מיכל פקדונות אגח ד	1.13	2,874,000	2.88
מקמ 217	1.13	14,230,400	14.04
לאומי מסחרי 14	1.07	272,900	2.73
פועלים אגח 104	1	2,500,000	2.56
דניאל פקדון אגח ו	0.99	2,494,000	2.53
ספיר פקדון אגח ז	0.99	2,500,000	2.53
בינל הנפ מסחרי 4	0.99	250,000	2.52
בינל הנפ מסחרי 5	0.98	250,000	2.51
מקמ 517	0.98	2,562,400	2.51
F_190526_238_238_DL_0_N_1_00_00	0.88	750,000	0.07
ממשלתי משתנה 1130	0.85	2,200,000	2.17
אביעד פקדון אגח ב	0.85	2,000,000	2.18
הראל ריב אגח ג	0.83	2,000,000	2.11
ממשלתי שקלי 0927	0.81	2,000,000	2.08
גלעד פקדון אגח ד	0.81	1,938,000	2.08
לאומי מסחרי 11	0.8	200,000	2.04
בינל הנפ מסחרי 3	0.8	199,900	2.03
פאי ריבית אגח ג	0.8	1,997,000	2.03
דיסק מנ מסחרי 9	0.79	200,000	2.03
לאומי מסחרי 12	0.79	200,000	2.03
מיכל פקדונות אגח ב	0.79	2,000,000	2.02
ממשלתי שקלי 0327	0.78	2,000,000	2
פאי פלוס אגח א	0.77	1,818,000	1.97
F_170826_119_119_DL_0_N_1_00_00	0.7	600,000	0.03
F_270826_5_5_DL_0_N_1_00_00	0.62	525,000	0.01
מקמ 817	0.62	1,631,500	1.58
הראל ריב אגח ו	0.6	1,500,000	1.52
מליסרון מסחרי 6	0.59	150,000	1.51
איביאי פקדון אגח ח	0.59	1,500,000	1.5
פועלים אגח 105	0.59	1,500,000	1.52
ספיר פקדון אגח ט	0.59	1,500,000	1.5
F_090626_184_184_DL_0_N_1_00_00	0.59	500,000	0.03
F_100826_101_101_DL_0_N_1_00_00	0.59	500,000	0
F_100826_101_101_DL_0_N_1_00_00	0.59	500,000	0
אביעד פקדון אגח ו	0.54	1,356,000	1.39
ישראכרט מסחרי 5	0.49	121,300	1.25
F_150626_211_211_DL_0_N_1_00_00	0.47	400,000	0.04
F_170326_183_183_DL_0_N_1_00_00	0.44	375,000	-0.04
הראל ריב אגח ה	0.41	1,000,000	1.04
הראל ריב אגח ד	0.3	729,000	0.77
פיקדון בבנק מסוים	0.27	0	0.68
F_170326_183_183_DL_0_N_1_00_00	0.22	187,500	-0.02
F_160626_210_210_DL_0_N_1_00_00	0.22	187,500	0.02
COLLATERAL - סכומים שנסלקו ע"י הקרן בגין	0.17	0	0.44
COLLATERAL - סכומים שנסלקו ע"י הקרן בגין	0.13	0	0.34
פיקדון בבנק מסוים	0.09	0	0.24
SPOT_USDILS	0.08	70,000	0
SPOT_USDILS	0.06	50,000	0
COLLATERAL - סכומים שנסלקו ע"י הקרן בגין	0.02	0	0.06
פיקדון בבנק מסוים	0.01	0	0.03
פיקדון בבנק מסוים	0	0	0
פיקדון בבנק מסוים	0	0	0
פיקדון בבנק מסוים	0	0	0
פיקדון בבנק מסוים	0	0	0
מקמ 217	0	0	0
COLLATERAL - סכומים שנסלקו ע"י הקרן בגין	-0.37	0	-0.96
COLLATERAL - סכומים שנסלקו ע"י הקרן בגין	-0.97	0	-2.48