הראל סל MSCI AC World
3,620
1.12%שווי יחידה
3,622.2
נכון ל: 24/07/2025
- תמורה:1,006,936
- % החודש:1.71%
- % השנה:1.92%
- % 3 חודשים:5.76%
- % 12 חודשים:7.67%
- סטיית תקן (שנה):16.74
- שארפ (שנה):0.21
הרכב הקרן במונחי חשיפה (%)
נכון ל - 06/25גיוסים ופדיונות (מ' ₪)
נכון ל - 06/25| תקופה | נטו צבירה | שינוי |
|---|---|---|
| חודשי | -8.39 | -16.39 |
| תחילת השנה | -29.13 | -- |
אחזקות בולטות
| שם נייר | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|
| S_090425_91_90_ND_2_N_1_12_01 | 27.52 | 35,450 | 3.3 |
| S_100225_270_90_ND_2_N_1_12_01 | 25.73 | 33,140 | -2.98 |
| S_150425_365_90_ND_2_N_1_12_01 | 17.58 | 22,650 | 1.33 |
| S_040225_365_90_ND_2_N_1_12_01 | 15.53 | 20,000 | -1.55 |
| פיקדון בבנק מסוים | 13.92 | 0 | 29.52 |
| F_130125_260_260_DL_0_N_1_00_00 | 13.68 | 8,000,000 | -0.26 |
| F_101224_161_161_DL_0_N_1_00_00 | 11.11 | 6,500,000 | 0.47 |
| פיקדון בבנק מסוים | 8.64 | 0 | 18.33 |
| F_040225_196_196_DL_0_N_1_00_00 | 8.55 | 5,000,000 | 0.27 |
| F_101224_161_161_DL_0_N_1_00_00 | 8.21 | 4,800,000 | 0.32 |
| F_040225_133_133_DL_0_N_1_00_00 | 7.69 | 4,500,000 | 0.25 |
| F_101224_161_161_DL_0_N_1_00_00 | 6.33 | 3,700,000 | 0.26 |
| מקמ 515 | 6.12 | 13,000,000 | 12.99 |
| F_021224_184_184_DL_0_N_1_00_00 | 5.98 | 3,500,000 | 0.02 |
| F_021224_184_184_DL_0_N_1_00_00 | 5.98 | 3,500,000 | 0.02 |
| מקמ 1115 | 5.77 | 12,500,000 | 12.24 |
| S_050325_247_90_ND_2_N_1_12_01 | 5.01 | 6,450 | -0.36 |
| לאומי מסחרי 6 | 4.85 | 1,000,000 | 10.28 |
| S_230425_91_90_ND_2_N_1_12_01 | 4.66 | 6,000 | 0.3 |
| מקמ 915 | 4.65 | 10,000,000 | 9.86 |
| F_210425_66_66_DL_0_N_1_00_00 | 4.27 | 2,500,000 | -0.18 |
| F_210425_66_66_DL_0_N_1_00_00 | 4.27 | 2,500,000 | -0.17 |
| מקמ 116 | 3.89 | 8,500,000 | 8.26 |
| F_290425_6_6_DL_0_N_1_00_00 | 3.59 | 2,100,000 | 0.01 |
| הראל פיקדון אגח ד | 3.58 | 7,317,000 | 7.59 |
| S_100225_270_90_ND_2_N_1_12_01 | 3.52 | 4,530 | -0.33 |
| F_130125_260_260_DL_0_N_1_00_00 | 3.42 | 2,000,000 | -0.07 |
| F_101224_161_161_DL_0_N_1_00_00 | 3.42 | 2,000,000 | 0.14 |
| מקמ 815 | 3.26 | 7,000,000 | 6.92 |
| פיקדון לזמן קצוב בבנק מסוים מעל 7 ימים | 3.07 | 0 | 6.5 |
| פיקדון לזמן קצוב בבנק מסוים מעל 7 ימים | 3.02 | 0 | 6.41 |
| F_280125_190_190_DL_0_N_1_00_00 | 2.99 | 1,750,000 | 0.04 |
| F_230425_62_62_DL_0_N_1_00_00 | 2.99 | 1,750,000 | -0.07 |
| דיסק מנ מסחרי 4 | 2.78 | 574,600 | 5.9 |
| מז טפ הנפ מסחרי 3 | 2.45 | 500,000 | 5.2 |
| דיסק מנ מסחרי 5 | 2.45 | 513,500 | 5.2 |
| ממשלתי שקלי 0825 | 2.37 | 5,000,000 | 5.02 |
| F_271124_181_181_DL_0_N_1_00_00 | 2.05 | 1,200,000 | -0.01 |
| אלה פקדון אגח יא | 1.93 | 4,000,000 | 4.09 |
| הראל ריב אגח א | 1.92 | 4,000,000 | 4.08 |
| מקמ 615 | 1.92 | 4,100,000 | 4.08 |
| גי.אס.אי אגח ב | 1.91 | 3,909,000 | 4.04 |
| פועלים מסחרי 1 | 1.9 | 400,000 | 4.02 |
| מקמ 715 | 1.87 | 4,000,000 | 3.97 |
| פאי פלוס אגח ב | 1.74 | 3,618,000 | 3.69 |
| F_260325_112_112_DL_0_N_1_00_00 | 1.71 | 1,000,000 | -0.05 |
| פאי פיקדון אגח ב | 1.52 | 3,000,000 | 3.22 |
| אלה פקדון אגח י | 1.46 | 3,000,000 | 3.1 |
| גלעד פקדון אגח ב | 1.46 | 3,000,000 | 3.1 |
| ספיר פקדון אגח א | 1.46 | 3,000,000 | 3.1 |
| פועלים אגח 101 | 1.44 | 3,000,000 | 3.05 |
| F_100325_65_65_DL_0_N_1_00_00 | 1.28 | 750,000 | 0 |
| גי.אס.אי אגח א | 1.01 | 2,000,000 | 2.15 |
| אביעד פקדון אגח א | 0.97 | 2,000,000 | 2.07 |
| אביעד פקדון אגח ב | 0.96 | 2,000,000 | 2.04 |
| גלעד פקדון אגח ד | 0.93 | 1,938,000 | 1.97 |
| פאי פלוס אגח א | 0.88 | 1,818,000 | 1.87 |
| ישראכרט מסחרי 4 | 0.85 | 179,100 | 1.8 |
| F_230425_62_62_DL_0_N_1_00_00 | 0.85 | 500,000 | -0.02 |
| מז טפ הנפק 40 | 0.8 | 1,650,000 | 1.69 |
| F_130125_260_260_DL_0_N_1_00_00 | 0.64 | 375,000 | -0.01 |
| COLLATERAL - סכומים שנסלקו ע"י הקרן בגין | 0.53 | 0 | 1.12 |
| לאומי מסחרי 7 | 0.47 | 100,000 | 1.01 |
| מקמ 316 | 0.46 | 1,000,000 | 0.97 |
| COLLATERAL - סכומים שנסלקו ע"י הקרן בגין | 0.27 | 0 | 0.58 |
| F_290425_6_6_DL_0_N_1_00_00 | 0.26 | 150,000 | 0 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0.18 | 0 | 0.38 |
| ACWI NTR Ind Jun25 | 0.15 | 1 | 0 |
| COLLATERAL - סכומים שנסלקו ע"י הקרן בגין | 0.14 | 0 | 0.29 |
| COLLATERAL - סכומים שנסלקו ע"י הקרן בגין | 0.01 | 0 | 0.02 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0 | 0 | 0.01 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0 | 0 | 0.01 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0 | 0 | 0 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0 | 0 | 0 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0 | 0 | 0 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0 | 0 | 0 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0 | 0 | 0.01 |
| COLLATERAL - סכומים שנסלקו ע"י הקרן בגין | -0.19 | 0 | -0.41 |