הראל סל MSCI AC World
4,007
0.18%שווי יחידה
4,007.23
נכון ל: 07/08/2026
- תמורה:109,401
- % החודש:0.82%
- % השנה:6.61%
- % 3 חודשים:8.1%
- % 12 חודשים:10.3%
- סטיית תקן (שנה):14.32
- שארפ (שנה):0.43
הרכב הקרן במונחי חשיפה (%)
נכון ל - 06/26גיוסים ופדיונות (מ' ₪)
נכון ל - 06/26| תקופה | נטו צבירה | שינוי |
|---|---|---|
| חודשי | 3.1 | 5.02 |
| תחילת השנה | -5.11 | -- |
אחזקות בולטות
| שם נייר | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|
| S_081124_727_90_ND_2_N_1_12_01 | 36.73 | 48,070 | 3.39 |
| S_091025_365_90_ND_1_N_1_12_01 | 28.65 | 37,500 | 5.57 |
| S_150426_365_90_ND_2_N_1_12_01 | 27.24 | 35,650 | 3.73 |
| מקמ 616 | 12.17 | 28,130,000 | 28.11 |
| מקמ 726 | 9.05 | 21,000,000 | 20.92 |
| מקמ 417 | 7.03 | 16,739,300 | 16.25 |
| פיקדון בבנק מסוים | 6.28 | 0 | 14.52 |
| F_040326_183_183_DL_0_N_1_00_00 | 6.11 | 5,000,000 | -1.24 |
| F_190526_238_238_DL_0_N_1_00_00 | 6.11 | 5,000,000 | -0.39 |
| F_151225_192_192_DL_0_N_1_00_00 | 5.86 | 4,800,000 | -1.82 |
| F_160426_274_274_DL_0_N_1_00_00 | 5.5 | 4,500,000 | -0.73 |
| F_040326_183_183_DL_0_N_1_00_00 | 5.19 | 4,250,000 | -1.06 |
| F_151225_192_192_DL_0_N_1_00_00 | 5.19 | 4,250,000 | -1.61 |
| מקמ 916 | 4.72 | 11,000,000 | 10.9 |
| F_270426_253_253_DL_0_N_1_00_00 | 4.27 | 3,500,000 | -0.55 |
| F_270426_253_253_DL_0_N_1_00_00 | 3.66 | 3,000,000 | -0.47 |
| F_170326_91_91_DL_0_N_1_00_00 | 3.66 | 3,000,000 | -0.82 |
| F_170326_183_183_DL_0_N_1_00_00 | 3.66 | 3,000,000 | -0.81 |
| F_140526_279_279_DL_0_N_1_00_00 | 3.66 | 3,000,000 | -0.25 |
| מקמ 1216 | 3.61 | 8,500,000 | 8.35 |
| F_100226_182_182_DL_0_N_1_00_00 | 3.42 | 2,800,000 | -0.71 |
| מקמ 1116 | 3.41 | 8,000,000 | 7.88 |
| COLLATERAL - סכומים שנסלקו ע"י הקרן בגין | 3.4 | 0 | 7.84 |
| S_230725_365_90_ND_2_N_1_12_01 | 3.29 | 4,300 | 0.41 |
| S_230126_181_90_ND_2_N_1_12_01 | 3.06 | 4,000 | 0.38 |
| F_080126_183_183_DL_0_N_1_00_00 | 3.05 | 2,500,000 | -0.88 |
| F_140426_184_184_DL_0_N_1_00_00 | 3.05 | 2,500,000 | -0.48 |
| פיקדון לזמן קצוב בבנק מסוים מעל 7 ימים | 2.91 | 0 | 6.72 |
| F_190226_209_209_DL_0_N_1_00_00 | 2.44 | 2,000,000 | -0.61 |
| F_190226_209_209_DL_0_N_1_00_00 | 2.44 | 2,000,000 | -0.61 |
| F_270126_181_181_DL_0_N_1_00_00 | 2.44 | 2,000,000 | -0.55 |
| F_250326_188_188_DL_0_N_1_00_00 | 2.44 | 2,000,000 | -0.57 |
| F_310326_182_182_DL_0_N_1_00_00 | 2.44 | 2,000,000 | -0.67 |
| פועלים מסחרי 2 | 2.25 | 500,000 | 5.21 |
| F_171125_198_198_DL_0_N_1_00_00 | 2.14 | 1,750,000 | -0.7 |
| F_021225_183_183_DL_0_N_1_00_00 | 2.14 | 1,750,000 | -0.74 |
| F_190526_238_238_DL_0_N_1_00_00 | 2.14 | 1,750,000 | -0.14 |
| לאומי מסחרי 9 | 1.92 | 432,000 | 4.45 |
| אלה פקדון אגח יא | 1.87 | 4,000,000 | 4.33 |
| הראל ריב אגח א | 1.87 | 4,000,000 | 4.32 |
| F_060526_275_275_DL_0_N_1_00_00 | 1.83 | 1,500,000 | -0.12 |
| F_060526_275_275_DL_0_N_1_00_00 | 1.83 | 1,500,000 | -0.13 |
| COLLATERAL - סכומים שנסלקו ע"י הקרן בגין | 1.77 | 0 | 4.08 |
| דיסק מנ מסחרי 8 | 1.72 | 390,700 | 3.97 |
| פאי פלוס אגח ב | 1.69 | 3,618,000 | 3.9 |
| מקמ 117 | 1.63 | 3,853,100 | 3.77 |
| לאומי מסחרי 10 | 1.62 | 369,100 | 3.74 |
| פאי פיקדון אגח ב | 1.47 | 3,000,000 | 3.39 |
| F_090426_183_183_DL_0_N_1_00_00 | 1.47 | 1,200,000 | -0.31 |
| ספיר פקדון אגח א | 1.41 | 3,000,000 | 3.27 |
| בינל הנפ מסחרי1 | 1.34 | 299,500 | 3.08 |
| גב ים מסחרי 4 | 1.3 | 300,000 | 3 |
| פאי פיקדון אגח ה | 1.3 | 3,000,000 | 3.01 |
| מקמ 217 | 1.24 | 2,930,400 | 2.86 |
| פיקדון בבנק מסוים | 1.23 | 0 | 2.84 |
| F_101225_182_182_DL_0_N_1_00_00 | 1.22 | 1,000,000 | -0.4 |
| F_140526_279_279_DL_0_N_1_00_00 | 1.22 | 1,000,000 | -0.08 |
| פועלים אגח 104 | 1.1 | 2,500,000 | 2.53 |
| SPOT_USDILS | 1.1 | 900,000 | -0.01 |
| ספיר פקדון אגח ז | 1.09 | 2,500,000 | 2.51 |
| דניאל פקדון אגח ו | 1.08 | 2,494,000 | 2.51 |
| בינל הנפ מסחרי 4 | 1.08 | 250,000 | 2.5 |
| מקמ 517 | 1.07 | 2,562,400 | 2.48 |
| ACWI NTR Ind Jun26 | 1.06 | 7 | 0 |
| גי.אס.אי אגח א | 0.98 | 2,000,000 | 2.27 |
| ממשלתי משתנה 1130 | 0.94 | 2,200,000 | 2.17 |
| אביעד פקדון אגח ב | 0.93 | 2,000,000 | 2.16 |
| F_190526_238_238_DL_0_N_1_00_00 | 0.92 | 750,000 | -0.06 |
| הראל ריב אגח ג | 0.91 | 2,000,000 | 2.1 |
| ממשלתי שקלי 0927 | 0.89 | 2,000,000 | 2.06 |
| אביעד פקדון אגח א | 0.89 | 1,876,060 | 2.05 |
| גלעד פקדון אגח ד | 0.89 | 1,938,000 | 2.06 |
| לאומי מסחרי 11 | 0.87 | 200,000 | 2.01 |
| בינל הנפ מסחרי 3 | 0.87 | 199,900 | 2.01 |
| דיסק מנ מסחרי 9 | 0.87 | 200,000 | 2.01 |
| פאי ריבית אגח ג | 0.87 | 1,997,000 | 2.01 |
| לאומי מסחרי 12 | 0.87 | 200,000 | 2.01 |
| פאי פלוס אגח א | 0.84 | 1,818,000 | 1.95 |
| COLLATERAL - סכומים שנסלקו ע"י הקרן בגין | 0.77 | 0 | 1.77 |
| ממשלתי משתנה 1134 | 0.75 | 1,800,000 | 1.74 |
| F_170226_181_181_DL_0_N_1_00_00 | 0.73 | 600,000 | -0.16 |
| הראל ריב אגח ו | 0.65 | 1,500,000 | 1.51 |
| מליסרון מסחרי 6 | 0.65 | 150,000 | 1.5 |
| אביעד פקדון אגח ו | 0.59 | 1,356,000 | 1.37 |
| ישראכרט מסחרי 5 | 0.54 | 121,300 | 1.24 |
| F_170326_91_91_DL_0_N_1_00_00 | 0.46 | 375,000 | -0.1 |
| F_170326_183_183_DL_0_N_1_00_00 | 0.46 | 375,000 | -0.1 |
| מליסרון מסחרי 5 | 0.45 | 100,000 | 1.04 |
| הראל ריב אגח ה | 0.45 | 1,000,000 | 1.03 |
| הראל ריב אגח ד | 0.33 | 729,000 | 0.76 |
| F_170326_183_183_DL_0_N_1_00_00 | 0.23 | 187,500 | -0.05 |
| F_170326_91_91_DL_0_N_1_00_00 | 0.23 | 187,500 | -0.05 |
| מקמ 816 | 0.21 | 500,000 | 0.5 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0.1 | 0 | 0.23 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0.02 | 0 | 0.04 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0.01 | 0 | 0.02 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0.01 | 0 | 0.02 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0 | 0 | 0 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0 | 0 | 0 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0 | 0 | 0 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0 | 0 | 0 |
| SPOT_USDILS | -0.06 | -50,000 | 0 |
| COLLATERAL - סכומים שנסלקו ע"י הקרן בגין | -0.31 | 0 | -0.71 |
| COLLATERAL - סכומים שנסלקו ע"י הקרן בגין | -3.47 | 0 | -8.01 |