הראל סל MSCI AC World

הרכב הקרן במונחי חשיפה (%)

נכון ל - 10/25

גיוסים ופדיונות (מ' ₪)

נכון ל - 10/25

תקופה	נטו צבירה	שינוי
חודשי	0.66	-8.18
תחילת השנה	-22.38	--

אחזקות בולטות

לרשימה מלאה

שם נייר	% מהקרן	כמות ע.נ	שווי (מ' ₪)
S_081124_364_90_ND_2_N_1_12_01	28.63	37,670	2.98
S_091024_365_90_ND_2_N_1_12_01	26.94	35,450	3.65
מקמ 116	18.67	44,550,700	44.07
S_190424_726_90_ND_2_N_1_12_01	17.22	22,650	2.53
פיקדון בבנק מסוים	12.03	0	28.38
F_300925_168_168_DL_0_N_1_00_00	11.22	8,000,000	0.04
מקמ 1215	8.7	20,682,487	20.54
מקמ 1115	8.23	19,500,000	19.43
S_200825_238_90_ND_2_N_1_12_01	7.98	10,500	0.75
F_260625_131_131_DL_0_N_1_00_00	7.01	5,000,000	-0.41
F_160925_90_90_DL_0_N_1_00_00	6.73	4,800,000	-0.15
F_170625_126_126_DL_0_N_1_00_00	6.31	4,500,000	-0.83
F_160925_90_90_DL_0_N_1_00_00	5.96	4,250,000	-0.14
F_160925_169_169_DL_0_N_1_00_00	5.96	4,250,000	-0.14
פיקדון בבנק מסוים	5.78	0	13.64
פיקדון בבנק מסוים	5.66	0	13.35
F_160925_169_169_DL_0_N_1_00_00	5.19	3,700,000	-0.11
F_040625_133_133_DL_0_N_1_00_00	4.91	3,500,000	-0.69
F_040625_133_133_DL_0_N_1_00_00	4.91	3,500,000	-0.69
S_050325_247_90_ND_2_N_1_12_01	4.9	6,450	0.51
F_190825_161_161_DL_0_N_1_00_00	4.85	3,460,000	-0.22
F_070725_134_134_DL_0_N_1_00_00	4.21	3,000,000	-0.06
F_260825_168_168_DL_0_N_1_00_00	4.21	3,000,000	-0.16
F_180925_186_186_DL_0_N_1_00_00	3.5	2,500,000	-0.07
F_300925_168_168_DL_0_N_1_00_00	3.5	2,500,000	0.02
F_300925_15_15_DL_0_N_1_00_00	3.5	2,500,000	0.02
F_250925_187_187_DL_0_N_1_00_00	3.5	2,500,000	-0.09
הראל פיקדון אגח ד	3.3	7,317,000	7.79
S_230725_365_90_ND_2_N_1_12_01	3.27	4,300	0.34
S_100925_147_90_ND_2_N_1_12_01	2.89	3,800	0.15
F_300925_168_168_DL_0_N_1_00_00	2.8	2,000,000	0.01
פיקדון לזמן קצוב בבנק מסוים מעל 7 ימים	2.77	0	6.53
F_240625_133_133_DL_0_N_1_00_00	2.45	1,750,000	-0.15
פיקדון בבנק מסוים	2.39	0	5.64
דיסק מנ מסחרי 5	2.25	513,500	5.3
פועלים מסחרי 2	2.14	500,000	5.06
S_040225_365_90_ND_2_N_1_12_01	2.13	2,800	0.28
F_020925_168_168_DL_0_N_1_00_00	2.1	1,500,000	-0.11
מקמ 916	2.04	5,000,000	4.82
S_160525_175_90_ND_2_N_1_12_01	2.01	2,650	0.21
S_300525_320_90_ND_2_N_1_12_01	1.9	2,500	0.28
לאומי מסחרי 9	1.83	432,000	4.32
אלה פקדון אגח יא	1.79	4,000,000	4.22
הראל ריב אגח א	1.78	4,000,000	4.21
COLLATERAL - סכומים שנסלקו ע"י הקרן בגין	1.77	0	4.17
גי.אס.אי אגח ב	1.76	3,909,000	4.15
פועלים מסחרי 1	1.74	400,000	4.1
F_270525_134_134_DL_0_N_1_00_00	1.68	1,200,000	-0.26
פאי פלוס אגח ב	1.61	3,618,000	3.8
ACWI NTR Ind Dec25	1.51	10	0
פאי פיקדון אגח ב	1.4	3,000,000	3.31
אלה פקדון אגח י	1.35	3,000,000	3.18
גלעד פקדון אגח ב	1.35	3,000,000	3.18
ספיר פקדון אגח א	1.35	3,000,000	3.19
בינל הנפ מסחרי1	1.27	299,500	3.01
מקמ 616	1.08	2,630,000	2.56
ממשלתי משתנה 0526	0.98	2,300,000	2.31
גי.אס.אי אגח א	0.94	2,000,000	2.21
ממשלתי משתנה 1130	0.92	2,200,000	2.17
אביעד פקדון אגח א	0.9	2,000,000	2.13
אביעד פקדון אגח ב	0.89	2,000,000	2.1
הראל ריב אגח ג	0.86	2,000,000	2.04
גלעד פקדון אגח ד	0.85	1,938,000	2
פאי פלוס אגח א	0.8	1,818,000	1.9
ישראכרט מסחרי 4	0.78	179,100	1.83
ממשלתי משתנה 1134	0.74	1,800,000	1.74
F_040625_133_133_DL_0_N_1_00_00	0.7	500,000	-0.1
F_240625_133_133_DL_0_N_1_00_00	0.7	500,000	-0.04
COLLATERAL - סכומים שנסלקו ע"י הקרן בגין	0.57	0	1.35
פיקדון בבנק מסוים	0.55	0	1.31
F_300925_168_168_DL_0_N_1_00_00	0.53	375,000	0
COLLATERAL - סכומים שנסלקו ע"י הקרן בגין	0.5	0	1.17
לאומי מסחרי 7	0.44	100,000	1.03
מליסרון מסחרי 5	0.43	100,000	1.01
הראל ריב אגח ה	0.43	1,000,000	1
מקמ 316	0.42	1,000,000	0.98
מקמ 516	0.41	1,000,000	0.98
הראל ריב אגח ד	0.31	729,000	0.73
פיקדון בבנק מסוים	0.07	0	0.16
פיקדון בבנק מסוים	0.01	0	0.02
פיקדון בבנק מסוים	0	0	0
פיקדון בבנק מסוים	0	0	0
פיקדון בבנק מסוים	0	0	0
פיקדון בבנק מסוים	0	0	0
F_300925_8_8_DL_0_N_1_00_00	-0.49	-350,000	0
COLLATERAL - סכומים שנסלקו ע"י הקרן בגין	-1.02	0	-2.41
COLLATERAL - סכומים שנסלקו ע"י הקרן בגין	-2.73	0	-6.45