הראל סל MSCI AC World

הרכב הקרן במונחי חשיפה (%)

נכון ל - 12/25

גיוסים ופדיונות (מ' ₪)

נכון ל - 12/25

תקופה	נטו צבירה	שינוי
חודשי	2.71	-1.74
תחילת השנה	-15.21	--

אחזקות בולטות

לרשימה מלאה

שם נייר	% מהקרן	כמות ע.נ	שווי (מ' ₪)
S_081124_364_90_ND_2_N_1_12_01	28.57	37,670	3.88
S_091025_365_90_ND_1_N_1_12_01	28.44	37,500	0.7
מקמ 116	18.66	44,550,700	44.21
S_190424_726_90_ND_2_N_1_12_01	17.18	22,650	0.76
F_300925_168_168_DL_0_N_1_00_00	10.99	8,000,000	-0.38
מקמ 1215	8.7	20,682,487	20.61
מקמ 1115	8.23	19,500,000	19.49
S_200825_238_90_ND_2_N_1_12_01	7.96	10,500	0.35
פיקדון בבנק מסוים	7.92	0	18.77
F_260625_131_131_DL_0_N_1_00_00	6.87	5,000,000	-0.68
F_160925_90_90_DL_0_N_1_00_00	6.59	4,800,000	-0.41
F_211025_177_177_DL_0_N_1_00_00	6.18	4,500,000	-0.19
F_160925_90_90_DL_0_N_1_00_00	5.84	4,250,000	-0.37
F_160925_169_169_DL_0_N_1_00_00	5.84	4,250,000	-0.36
פיקדון בבנק מסוים	5.7	0	13.5
פיקדון בבנק מסוים	5.14	0	12.18
F_160925_169_169_DL_0_N_1_00_00	5.08	3,700,000	-0.31
S_050325_247_90_ND_2_N_1_12_01	4.89	6,450	0.67
F_151025_194_194_DL_0_N_1_00_00	4.81	3,500,000	-0.12
F_151025_48_48_DL_0_N_1_00_00	4.81	3,500,000	-0.13
F_190825_161_161_DL_0_N_1_00_00	4.75	3,460,000	-0.41
F_070725_134_134_DL_0_N_1_00_00	4.12	3,000,000	-0.22
F_151025_194_194_DL_0_N_1_00_00	4.12	3,000,000	-0.11
F_260825_168_168_DL_0_N_1_00_00	4.12	3,000,000	-0.32
מקמ 916	4.09	10,000,000	9.68
F_180925_186_186_DL_0_N_1_00_00	3.43	2,500,000	-0.2
F_300925_168_168_DL_0_N_1_00_00	3.43	2,500,000	-0.12
F_250925_187_187_DL_0_N_1_00_00	3.43	2,500,000	-0.22
הראל פיקדון אגח ד	3.3	7,317,000	7.81
S_230725_365_90_ND_2_N_1_12_01	3.26	4,300	0.08
S_100925_147_90_ND_2_N_1_12_01	2.88	3,800	0.24
פיקדון לזמן קצוב בבנק מסוים מעל 7 ימים	2.77	0	6.56
F_300925_168_168_DL_0_N_1_00_00	2.75	2,000,000	-0.09
SPOT_USDILS	2.47	1,800,000	0.02
F_240625_133_133_DL_0_N_1_00_00	2.4	1,750,000	-0.25
דיסק מנ מסחרי 5	2.25	513,500	5.32
פועלים מסחרי 2	2.15	500,000	5.08
S_040225_365_90_ND_2_N_1_12_01	2.12	2,800	0.35
F_020925_168_168_DL_0_N_1_00_00	2.06	1,500,000	-0.19
S_160525_175_90_ND_2_N_1_12_01	2.01	2,650	0.27
S_300525_320_90_ND_2_N_1_12_01	1.9	2,500	0.08
לאומי מסחרי 9	1.84	432,000	4.35
ממשלתי משתנה 0526	1.83	4,300,000	4.32
אלה פקדון אגח יא	1.79	4,000,000	4.23
הראל ריב אגח א	1.78	4,000,000	4.23
גי.אס.אי אגח ב	1.76	3,909,000	4.16
פועלים מסחרי 1	1.74	400,000	4.12
מקמ 616	1.7	4,130,000	4.04
F_081025_183_183_DL_0_N_1_00_00	1.65	1,200,000	-0.04
פאי פלוס אגח ב	1.61	3,618,000	3.81
פאי פיקדון אגח ב	1.4	3,000,000	3.32
אלה פקדון אגח י	1.35	3,000,000	3.19
גלעד פקדון אגח ב	1.35	3,000,000	3.19
ספיר פקדון אגח א	1.35	3,000,000	3.2
בינל הנפ מסחרי1	1.28	299,500	3.02
פיקדון בבנק מסוים	1.03	0	2.44
F_281025_190_190_DL_0_N_1_00_00	1.03	750,000	0
F_281025_190_190_DL_0_N_1_00_00	1.03	750,000	0
גי.אס.אי אגח א	0.94	2,000,000	2.22
COLLATERAL - סכומים שנסלקו ע"י הקרן בגין	0.92	0	2.18
ממשלתי משתנה 1130	0.92	2,200,000	2.18
אביעד פקדון אגח א	0.9	2,000,000	2.13
אביעד פקדון אגח ב	0.89	2,000,000	2.11
לאומי מסחרי 7	0.87	200,000	2.07
הראל ריב אגח ג	0.86	2,000,000	2.04
גלעד פקדון אגח ד	0.85	1,938,000	2.02
פאי פלוס אגח א	0.8	1,818,000	1.9
ישראכרט מסחרי 4	0.78	179,100	1.84
ממשלתי משתנה 1134	0.74	1,800,000	1.75
F_240625_133_133_DL_0_N_1_00_00	0.69	500,000	-0.07
COLLATERAL - סכומים שנסלקו ע"י הקרן בגין	0.56	0	1.32
F_300925_168_168_DL_0_N_1_00_00	0.52	375,000	-0.02
פיקדון בבנק מסוים	0.45	0	1.06
ACWI NTR Ind Dec25	0.45	3	0
מליסרון מסחרי 5	0.43	100,000	1.02
הראל ריב אגח ה	0.43	1,000,000	1.01
מקמ 316	0.42	1,000,000	0.99
מקמ 516	0.41	1,000,000	0.98
הראל ריב אגח ד	0.31	729,000	0.74
COLLATERAL - סכומים שנסלקו ע"י הקרן בגין	0.22	0	0.52
פיקדון בבנק מסוים	0.01	0	0.02
פיקדון בבנק מסוים	0	0	0
פיקדון בבנק מסוים	0	0	0
פיקדון בבנק מסוים	0	0	0
פיקדון בבנק מסוים	0	0	0
SPOT_USDILS	-0.48	-350,000	0
COLLATERAL - סכומים שנסלקו ע"י הקרן בגין	-0.73	0	-1.72
COLLATERAL - סכומים שנסלקו ע"י הקרן בגין	-2.83	0	-6.7