הראל סל MSCI AC World

הרכב הקרן במונחי חשיפה (%)

נכון ל - 02/26

גיוסים ופדיונות (מ' ₪)

נכון ל - 02/26

תקופה	נטו צבירה	שינוי
חודשי	0.07	6.94
תחילת השנה	-6.8	--

אחזקות בולטות

לרשימה מלאה

שם נייר	% מהקרן	כמות ע.נ	שווי (מ' ₪)
S_081124_727_90_ND_2_N_1_12_01	35.4	48,070	2.08
S_091025_365_90_ND_1_N_1_12_01	27.62	37,500	1.25
מקמ 116	18.31	44,550,700	44.51
S_190424_726_90_ND_2_N_1_12_01	16.68	22,650	1.11
F_300925_168_168_DL_0_N_1_00_00	10.51	8,000,000	-0.84
פיקדון בבנק מסוים	8.2	0	19.94
S_200825_238_90_ND_2_N_1_12_01	7.73	10,500	0.51
מקמ 316	6.61	16,182,100	16.07
F_041125_196_196_DL_0_N_1_00_00	6.57	5,000,000	-0.37
F_151225_192_192_DL_0_N_1_00_00	6.3	4,800,000	-0.07
מקמ 916	6.01	15,000,000	14.62
F_211025_177_177_DL_0_N_1_00_00	5.91	4,500,000	-0.44
מקמ 216	5.74	14,000,000	13.94
F_151225_192_192_DL_0_N_1_00_00	5.58	4,250,000	-0.06
F_160925_169_169_DL_0_N_1_00_00	5.58	4,250,000	-0.61
F_160925_169_169_DL_0_N_1_00_00	4.86	3,700,000	-0.52
F_151025_194_194_DL_0_N_1_00_00	4.6	3,500,000	-0.32
F_190825_161_161_DL_0_N_1_00_00	4.54	3,460,000	-0.61
פיקדון בבנק מסוים	3.98	0	9.67
F_151025_194_194_DL_0_N_1_00_00	3.94	3,000,000	-0.28
F_260825_168_168_DL_0_N_1_00_00	3.94	3,000,000	-0.5
F_171125_178_178_DL_0_N_1_00_00	3.94	3,000,000	-0.1
מקמ 1216	3.38	8,500,000	8.21
SPOT_USDILS	3.28	2,500,000	-0.01
F_180925_186_186_DL_0_N_1_00_00	3.28	2,500,000	-0.34
F_300925_168_168_DL_0_N_1_00_00	3.28	2,500,000	-0.26
F_250925_187_187_DL_0_N_1_00_00	3.28	2,500,000	-0.37
הראל פיקדון אגח ד	3.23	7,317,000	7.86
מקמ 1116	3.19	8,000,000	7.75
S_230725_365_90_ND_2_N_1_12_01	3.17	4,300	0.15
S_100925_147_90_ND_2_N_1_12_01	2.8	3,800	0.12
פיקדון לזמן קצוב בבנק מסוים מעל 7 ימים	2.72	0	6.61
פיקדון בבנק מסוים	2.65	0	6.44
F_300925_168_168_DL_0_N_1_00_00	2.63	2,000,000	-0.21
F_041125_196_196_DL_0_N_1_00_00	2.3	1,750,000	-0.13
F_171125_198_198_DL_0_N_1_00_00	2.3	1,750,000	-0.06
F_021225_183_183_DL_0_N_1_00_00	2.3	1,750,000	-0.1
דיסק מנ מסחרי 5	2.2	513,500	5.36
ממשלתי משתנה 0526	2.18	5,300,000	5.31
פועלים מסחרי 2	2.1	500,000	5.11
S_040225_365_90_ND_2_N_1_12_01	2.06	2,800	0.09
F_020925_168_168_DL_0_N_1_00_00	1.97	1,500,000	-0.28
S_300525_320_90_ND_2_N_1_12_01	1.84	2,500	0.12
לאומי מסחרי 9	1.8	432,000	4.37
אלה פקדון אגח יא	1.75	4,000,000	4.26
הראל ריב אגח א	1.75	4,000,000	4.25
גי.אס.אי אגח ב	1.72	3,909,000	4.18
פועלים מסחרי 1	1.7	400,000	4.14
מקמ 616	1.67	4,130,000	4.06
פאי פלוס אגח ב	1.58	3,618,000	3.84
F_081025_183_183_DL_0_N_1_00_00	1.58	1,200,000	-0.11
פאי פיקדון אגח ב	1.37	3,000,000	3.33
אלה פקדון אגח י	1.32	3,000,000	3.21
גלעד פקדון אגח ב	1.32	3,000,000	3.21
ספיר פקדון אגח א	1.32	3,000,000	3.22
F_101225_182_182_DL_0_N_1_00_00	1.31	1,000,000	-0.03
בינל הנפ מסחרי1	1.25	299,500	3.04
COLLATERAL - סכומים שנסלקו ע"י הקרן בגין	1.18	0	2.87
F_281025_190_190_DL_0_N_1_00_00	0.98	750,000	-0.04
F_281025_190_190_DL_0_N_1_00_00	0.98	750,000	-0.05
גי.אס.אי אגח א	0.92	2,000,000	2.23
ממשלתי משתנה 1130	0.89	2,200,000	2.17
אביעד פקדון אגח א	0.88	2,000,000	2.15
אביעד פקדון אגח ב	0.87	2,000,000	2.12
לאומי מסחרי 7	0.86	200,000	2.08
הראל ריב אגח ג	0.85	2,000,000	2.06
גלעד פקדון אגח ד	0.83	1,938,000	2.03
פאי פלוס אגח א	0.79	1,818,000	1.92
COLLATERAL - סכומים שנסלקו ע"י הקרן בגין	0.77	0	1.88
ישראכרט מסחרי 4	0.76	179,100	1.85
ממשלתי משתנה 1134	0.72	1,800,000	1.75
SPOT_USDILS	0.66	500,000	0
F_041125_196_196_DL_0_N_1_00_00	0.66	500,000	-0.03
COLLATERAL - סכומים שנסלקו ע"י הקרן בגין	0.58	0	1.4
ישראכרט מסחרי 5	0.5	121,300	1.22
F_300925_168_168_DL_0_N_1_00_00	0.49	375,000	-0.04
ACWI NTR Ind Mar26	0.44	3	0
מליסרון מסחרי 5	0.42	100,000	1.02
הראל ריב אגח ה	0.42	1,000,000	1.02
מקמ 516	0.41	1,000,000	0.99
פיקדון בבנק מסוים	0.36	0	0.88
הראל ריב אגח ד	0.3	729,000	0.74
פיקדון בבנק מסוים	0	0	0
פיקדון בבנק מסוים	0	0	0
פיקדון בבנק מסוים	0	0	0
פיקדון בבנק מסוים	0	0	0
פיקדון בבנק מסוים	0	0	0
פיקדון בבנק מסוים	0	0	0
COLLATERAL - סכומים שנסלקו ע"י הקרן בגין	-0.47	0	-1.15
COLLATERAL - סכומים שנסלקו ע"י הקרן בגין	-1.6	0	-3.9