הראל סל MSCI AC World

הרכב הקרן במונחי חשיפה (%)

נכון ל - 03/26

גיוסים ופדיונות (מ' ₪)

נכון ל - 03/26

תקופה	נטו צבירה	שינוי
חודשי	2.33	2.2
תחילת השנה	-4.42	--

אחזקות בולטות

לרשימה מלאה

שם נייר	% מהקרן	כמות ע.נ	שווי (מ' ₪)
S_081124_727_90_ND_2_N_1_12_01	36.45	48,070	2.32
S_091025_365_90_ND_1_N_1_12_01	28.44	37,500	1.14
S_190424_726_90_ND_2_N_1_12_01	17.18	22,650	0.58
מקמ 416	16.46	39,800,000	39.66
פיקדון בבנק מסוים	11.98	0	28.87
F_300925_168_168_DL_0_N_1_00_00	10.43	8,000,000	-1.26
פיקדון בבנק מסוים	8.1	0	19.51
S_200825_238_90_ND_2_N_1_12_01	7.96	10,500	0.27
מקמ 316	6.55	15,782,100	15.77
F_041125_196_196_DL_0_N_1_00_00	6.52	5,000,000	-0.63
F_151225_192_192_DL_0_N_1_00_00	6.26	4,800,000	-0.32
מקמ 916	6.12	15,000,000	14.73
F_211025_177_177_DL_0_N_1_00_00	5.87	4,500,000	-0.68
F_151225_192_192_DL_0_N_1_00_00	5.54	4,250,000	-0.28
F_160925_169_169_DL_0_N_1_00_00	5.54	4,250,000	-0.83
F_160925_169_169_DL_0_N_1_00_00	4.82	3,700,000	-0.72
F_151025_194_194_DL_0_N_1_00_00	4.56	3,500,000	-0.5
F_151025_194_194_DL_0_N_1_00_00	3.91	3,000,000	-0.43
F_171125_178_178_DL_0_N_1_00_00	3.91	3,000,000	-0.26
F_100226_182_182_DL_0_N_1_00_00	3.65	2,800,000	0.15
מקמ 1216	3.44	8,500,000	8.28
S_230725_365_90_ND_2_N_1_12_01	3.26	4,300	0.12
F_180925_186_186_DL_0_N_1_00_00	3.26	2,500,000	-0.47
F_300925_168_168_DL_0_N_1_00_00	3.26	2,500,000	-0.39
F_080126_183_183_DL_0_N_1_00_00	3.26	2,500,000	-0.1
F_250925_187_187_DL_0_N_1_00_00	3.26	2,500,000	-0.5
מקמ 1116	3.24	8,000,000	7.81
S_230126_181_90_ND_2_N_1_12_01	3.03	4,000	0.11
פיקדון לזמן קצוב בבנק מסוים מעל 7 ימים	2.76	0	6.66
F_190226_209_209_DL_0_N_1_00_00	2.61	2,000,000	0
F_190226_209_209_DL_0_N_1_00_00	2.61	2,000,000	0.01
F_270126_181_181_DL_0_N_1_00_00	2.61	2,000,000	0.07
F_300925_168_168_DL_0_N_1_00_00	2.61	2,000,000	-0.31
מקמ 516	2.47	6,000,000	5.96
F_041125_196_196_DL_0_N_1_00_00	2.28	1,750,000	-0.22
F_171125_198_198_DL_0_N_1_00_00	2.28	1,750,000	-0.15
F_021225_183_183_DL_0_N_1_00_00	2.28	1,750,000	-0.19
ממשלתי משתנה 0526	2.2	5,300,000	5.3
COLLATERAL - סכומים שנסלקו ע"י הקרן בגין	2.16	0	5.21
פיקדון בבנק מסוים	2.16	0	5.21
פועלים מסחרי 2	2.14	500,000	5.15
SPOT_USDILS	1.96	1,500,000	0.05
S_300525_320_90_ND_2_N_1_12_01	1.9	2,500	0.06
לאומי מסחרי 9	1.83	432,000	4.41
אלה פקדון אגח יא	1.77	4,000,000	4.27
הראל ריב אגח א	1.77	4,000,000	4.26
פועלים מסחרי 1	1.73	400,000	4.17
מקמ 616	1.7	4,130,000	4.09
דיסק מנ מסחרי 8	1.63	390,700	3.93
פאי פלוס אגח ב	1.6	3,618,000	3.85
F_081025_183_183_DL_0_N_1_00_00	1.56	1,200,000	-0.17
מקמ 117	1.55	3,853,100	3.74
לאומי מסחרי 10	1.54	369,100	3.71
פאי פיקדון אגח ב	1.39	3,000,000	3.35
COLLATERAL - סכומים שנסלקו ע"י הקרן בגין	1.38	0	3.32
ספיר פקדון אגח א	1.34	3,000,000	3.23
F_101225_182_182_DL_0_N_1_00_00	1.3	1,000,000	-0.08
בינל הנפ מסחרי1	1.27	299,500	3.06
מקמ 217	1.18	2,930,400	2.84
F_281025_190_190_DL_0_N_1_00_00	0.98	750,000	-0.08
F_281025_190_190_DL_0_N_1_00_00	0.98	750,000	-0.08
גי.אס.אי אגח א	0.93	2,000,000	2.24
ממשלתי משתנה 1130	0.9	2,200,000	2.17
אביעד פקדון אגח א	0.9	2,000,000	2.16
אביעד פקדון אגח ב	0.88	2,000,000	2.13
הראל ריב אגח ג	0.86	2,000,000	2.07
גלעד פקדון אגח ד	0.85	1,938,000	2.04
פאי פלוס אגח א	0.8	1,818,000	1.93
F_170226_181_181_DL_0_N_1_00_00	0.78	600,000	0.02
ישראכרט מסחרי 4	0.77	179,100	1.86
ממשלתי משתנה 1134	0.72	1,800,000	1.74
SPOT_USDILS	0.65	500,000	0
F_041125_196_196_DL_0_N_1_00_00	0.65	500,000	-0.06
COLLATERAL - סכומים שנסלקו ע"י הקרן בגין	0.6	0	1.44
אביעד פקדון אגח ו	0.56	1,356,000	1.36
ישראכרט מסחרי 5	0.51	121,300	1.23
F_300925_168_168_DL_0_N_1_00_00	0.49	375,000	-0.06
פיקדון בבנק מסוים	0.45	0	1.08
מליסרון מסחרי 5	0.43	100,000	1.03
הראל ריב אגח ה	0.42	1,000,000	1.02
COLLATERAL - סכומים שנסלקו ע"י הקרן בגין	0.38	0	0.91
הראל ריב אגח ד	0.31	729,000	0.75
פיקדון בבנק מסוים	0.01	0	0.02
פיקדון בבנק מסוים	0	0	0
פיקדון בבנק מסוים	0	0	0
פיקדון בבנק מסוים	0	0	0
פיקדון בבנק מסוים	0	0	0
פיקדון בבנק מסוים	0	0	0
COLLATERAL - סכומים שנסלקו ע"י הקרן בגין	-1.79	0	-4.3
F_190226_26_26_DL_0_N_1_00_00	-2.61	-2,000,000	0
F_190226_26_26_DL_0_N_1_00_00	-2.61	-2,000,000	0