הראל סל MSCI AC World

הרכב הקרן במונחי חשיפה (%)

נכון ל - 08/25

גיוסים ופדיונות (מ' ₪)

נכון ל - 08/25

תקופה	נטו צבירה	שינוי
חודשי	21	45.58
תחילת השנה	-32.47	--

אחזקות בולטות

לרשימה מלאה

שם נייר	% מהקרן	כמות ע.נ	שווי (מ' ₪)
S_080525_183_90_ND_2_N_1_12_01	29.27	37,670	4.59
S_090425_91_90_ND_2_N_1_12_01	27.55	35,450	8.2
S_150425_365_90_ND_2_N_1_12_01	17.6	22,650	4.51
S_050525_275_90_ND_2_N_1_12_01	15.54	20,000	2.41
F_200525_119_119_DL_0_N_1_00_00	13.21	8,500,000	-1.08
F_130125_260_260_DL_0_N_1_00_00	12.43	8,000,000	-2.04
מקמ 116	9.19	20,500,000	20.05
מקמ 1115	8.8	19,500,000	19.2
פיקדון בבנק מסוים	8.46	0	18.47
F_040225_196_196_DL_0_N_1_00_00	7.77	5,000,000	-0.85
F_260625_131_131_DL_0_N_1_00_00	7.77	5,000,000	-0.03
F_200525_119_119_DL_0_N_1_00_00	7.46	4,800,000	-0.63
מקמ 915	7.27	16,000,000	15.87
F_170625_126_126_DL_0_N_1_00_00	6.99	4,500,000	-0.48
F_200525_119_119_DL_0_N_1_00_00	5.75	3,700,000	-0.48
F_040625_133_133_DL_0_N_1_00_00	5.44	3,500,000	-0.42
F_040625_133_133_DL_0_N_1_00_00	5.44	3,500,000	-0.41
S_080525_183_90_ND_2_N_1_12_01	5.01	6,450	0.79
מקמ 815	4.79	10,500,000	10.45
לאומי מסחרי 6	4.75	1,000,000	10.36
S_230425_91_90_ND_2_N_1_12_01	4.66	6,000	1.14
F_050525_63_63_DL_0_N_1_00_00	4.66	3,000,000	-0.64
פיקדון בבנק מסוים	4.16	0	9.07
SPOT_USDILS	3.88	2,500,000	0
הראל פיקדון אגח ד	3.51	7,317,000	7.66
SPOT_USDILS	3.26	2,100,000	-0.01
F_130125_260_260_DL_0_N_1_00_00	3.11	2,000,000	-0.52
פיקדון לזמן קצוב בבנק מסוים מעל 7 ימים	3	0	6.55
פיקדון לזמן קצוב בבנק מסוים מעל 7 ימים	2.96	0	6.46
דיסק מנ מסחרי 4	2.73	574,600	5.95
F_280125_190_190_DL_0_N_1_00_00	2.72	1,750,000	-0.35
F_240625_133_133_DL_0_N_1_00_00	2.72	1,750,000	-0.02
דיסק מנ מסחרי 5	2.4	513,500	5.24
F_140525_139_139_DL_0_N_1_00_00	2.33	1,500,000	-0.22
ממשלתי שקלי 0825	2.31	5,000,000	5.05
פועלים מסחרי 2	2.3	500,000	5.01
S_160525_175_90_ND_2_N_1_12_01	2.06	2,650	0.15
S_300525_320_90_ND_2_N_1_12_01	1.94	2,500	0.15
אלה פקדון אגח יא	1.9	4,000,000	4.14
הראל ריב אגח א	1.89	4,000,000	4.12
גי.אס.אי אגח ב	1.87	3,909,000	4.08
פועלים מסחרי 1	1.86	400,000	4.05
F_270525_134_134_DL_0_N_1_00_00	1.86	1,200,000	-0.17
מקמ 715	1.83	4,000,000	4
מקמ 616	1.76	4,000,000	3.85
COLLATERAL - סכומים שנסלקו ע"י הקרן בגין	1.71	0	3.73
פאי פלוס אגח ב	1.71	3,618,000	3.72
F_190525_134_134_DL_0_N_1_00_00	1.55	1,000,000	-0.15
F_260325_112_112_DL_0_N_1_00_00	1.55	1,000,000	-0.28
פאי פיקדון אגח ב	1.49	3,000,000	3.26
אלה פקדון אגח י	1.44	3,000,000	3.13
ספיר פקדון אגח א	1.44	3,000,000	3.14
גלעד פקדון אגח ב	1.43	3,000,000	3.13
COLLATERAL - סכומים שנסלקו ע"י הקרן בגין	1.28	0	2.79
גי.אס.אי אגח א	1	2,000,000	2.18
ממשלתי משתנה 1130	0.99	2,200,000	2.16
COLLATERAL - סכומים שנסלקו ע"י הקרן בגין	0.97	0	2.11
אביעד פקדון אגח א	0.96	2,000,000	2.09
אביעד פקדון אגח ב	0.94	2,000,000	2.06
הראל ריב אגח ג	0.92	2,000,000	2.01
גלעד פקדון אגח ד	0.91	1,938,000	1.99
מקמ 1015	0.91	2,000,000	1.98
פאי פלוס אגח א	0.86	1,818,000	1.88
ממשלתי משתנה 0526	0.83	1,800,000	1.8
ישראכרט מסחרי 4	0.83	179,100	1.81
מקמ 1215	0.82	1,816,225	1.78
ממשלתי משתנה 1134	0.8	1,800,000	1.74
F_040625_133_133_DL_0_N_1_00_00	0.78	500,000	-0.06
F_240625_133_133_DL_0_N_1_00_00	0.78	500,000	0
F_130125_260_260_DL_0_N_1_00_00	0.58	375,000	-0.1
לאומי מסחרי 7	0.47	100,000	1.02
מליסרון מסחרי 5	0.46	100,000	1
מקמ 316	0.45	1,000,000	0.97
מקמ 516	0.44	1,000,000	0.97
פיקדון בבנק מסוים	0.19	0	0.41
פיקדון בבנק מסוים	0.01	0	0.01
פיקדון בבנק מסוים	0	0	0
פיקדון בבנק מסוים	0	0	0
פיקדון בבנק מסוים	0	0	0
פיקדון בבנק מסוים	0	0	0
פיקדון בבנק מסוים	-0.33	0	-0.71
פיקדון בבנק מסוים	-0.67	0	-1.47
COLLATERAL - סכומים שנסלקו ע"י הקרן בגין	-2.32	0	-5.05
SPOT_USDILS	-2.8	-1,800,000	0
F_260625_6_6_DL_0_N_1_00_00	-3.88	-2,500,000	0
COLLATERAL - סכומים שנסלקו ע"י הקרן בגין	-5.97	0	-13.02