הראל סל S&P Industrial

הרכב הקרן במונחי חשיפה (%)

נכון ל - 12/25

גיוסים ופדיונות (מ' ₪)

נכון ל - 12/25

תקופה	נטו צבירה	שינוי
חודשי	-1.46	-0.25
תחילת השנה	-11.25	--

אחזקות בולטות

לרשימה מלאה

שם נייר	% מהקרן	כמות ע.נ	שווי (מ' ₪)
S_220725_184_90_ND_1_N_1_12_01	50.75	1,400	0.29
S_240125_546_90_ND_1_N_1_12_01	50.75	1,400	-0.05
מקמ 1215	16.55	8,666,000	8.63
F_211025_177_177_DL_0_N_1_00_00	13.25	2,125,000	-0.09
פיקדון בבנק מסוים	11.29	0	5.89
מקמ 1115	11.02	5,750,000	5.75
פיקדון בבנק מסוים	10.22	0	5.33
F_160725_125_125_DL_0_N_1_00_00	9.36	1,500,000	-0.15
F_300925_168_168_DL_0_N_1_00_00	9.36	1,500,000	-0.07
מקמ 116	9.22	4,845,600	4.81
F_190825_161_161_DL_0_N_1_00_00	7.02	1,125,000	-0.13
F_160925_169_169_DL_0_N_1_00_00	6.24	1,000,000	-0.08
F_160925_169_169_DL_0_N_1_00_00	4.99	800,000	-0.07
F_160925_90_90_DL_0_N_1_00_00	4.99	800,000	-0.07
מקמ 216	4.74	2,500,000	2.47
F_160725_125_125_DL_0_N_1_00_00	4.68	750,000	-0.08
F_300925_168_168_DL_0_N_1_00_00	4.68	750,000	-0.04
מקמ 816	4.11	2,208,600	2.14
F_151025_48_48_DL_0_N_1_00_00	4.07	653,000	-0.02
מקמ 416	3.77	2,000,000	1.97
מקמ 916	3.71	2,000,000	1.94
F_300925_168_168_DL_0_N_1_00_00	3.12	500,000	-0.02
F_210725_176_176_DL_0_N_1_00_00	3.12	500,000	-0.05
פועלים מסחרי 1	2.96	150,000	1.54
דיסק מנ מסחרי 5	2.91	146,700	1.52
F_260825_168_168_DL_0_N_1_00_00	2.83	453,000	-0.05
F_081025_183_183_DL_0_N_1_00_00	2.81	450,000	-0.01
מקמ 616	2.81	1,500,000	1.47
F_260825_168_168_DL_0_N_1_00_00	2.19	351,000	-0.04
F_151025_194_194_DL_0_N_1_00_00	2.19	351,000	-0.01
F_300925_168_168_DL_0_N_1_00_00	2.18	350,000	-0.02
אלה פקדון אגח יא	2.03	1,000,000	1.06
הראל ריב אגח א	2.03	1,000,000	1.06
גלעד פקדון אגח ג	2	1,000,000	1.04
F_160925_90_90_DL_0_N_1_00_00	1.87	300,000	-0.03
פאי פלוס אגח ב	1.83	904,000	0.95
SPOT_USDILS	1.75	280,000	0
F_120825_154_154_DL_0_N_1_00_00	1.56	250,000	-0.04
F_081025_183_183_DL_0_N_1_00_00	1.56	250,000	-0.01
פיקדון בבנק מסוים	1.46	0	0.76
בינל הנפ מסחרי1	1.45	74,800	0.75
F_160725_125_125_DL_0_N_1_00_00	1.25	200,000	-0.02
F_160725_125_125_DL_0_N_1_00_00	1.25	200,000	-0.02
F_300925_168_168_DL_0_N_1_00_00	1.25	200,000	-0.01
דיסק מנ מסחרי 6	0.98	50,000	0.51
מז טפ הנפ מסחרי 5	0.97	50,000	0.51
ממשלתי משתנה 1130	0.95	500,000	0.5
מקמ 316	0.95	500,000	0.49
F_281025_190_190_DL_0_N_1_00_00	0.94	150,000	0
ממשלתי משתנה 1134	0.93	500,000	0.49
מקמ 726	0.93	500,000	0.49
לאומי מסחרי 9	0.83	43,200	0.43
מליסרון מסחרי 5	0.49	25,000	0.25
COLLATERAL - סכומים שנסלקו ע"י הקרן בגין	0.48	0	0.25
F_260825_168_168_DL_0_N_1_00_00	0.47	75,000	-0.01
פיקדון בבנק מסוים	0.45	0	0.23
COLLATERAL - סכומים שנסלקו ע"י הקרן בגין	0.37	0	0.2
COLLATERAL - סכומים שנסלקו ע"י הקרן בגין	0.19	0	0.1
פיקדון בבנק מסוים	0.01	0	0
פיקדון בבנק מסוים	0.01	0	0.01
פיקדון בבנק מסוים	0	0	0
פיקדון בבנק מסוים	0	0	0
פיקדון בבנק מסוים	0	0	0
פיקדון בבנק מסוים	0	0	0
SPOT_USDILS	-0.31	-50,000	0
XAI Emini Industr Dec25	-0.97	-1	0