הראל סל S&P Industrial

הרכב הקרן במונחי חשיפה (%)

נכון ל - 06/26

גיוסים ופדיונות (מ' ₪)

נכון ל - 06/26

תקופה	נטו צבירה	שינוי
חודשי	-1.23	-1.31
תחילת השנה	-2.46	--

אחזקות בולטות

לרשימה מלאה

שם נייר	% מהקרן	כמות ע.נ	שווי (מ' ₪)
S_240125_546_90_ND_1_N_1_12_01	55.1	1,400	0.1
S_220126_365_90_ND_1_N_1_12_01	47.23	1,200	0.27
F_160426_274_274_DL_0_N_1_00_00	12.71	2,125,000	-0.34
מקמ 816	12.02	5,708,600	5.67
פיקדון בבנק מסוים	11.42	0	5.39
מקמ 616	10.6	5,000,000	5
מקמ 726	9.5	4,500,000	4.48
F_140526_279_279_DL_0_N_1_00_00	8.98	1,500,000	-0.12
F_270126_181_181_DL_0_N_1_00_00	6.73	1,125,000	-0.31
מקמ 217	6.06	2,930,400	2.86
F_190226_209_209_DL_0_N_1_00_00	5.98	1,000,000	-0.31
F_040326_183_183_DL_0_N_1_00_00	5.98	1,000,000	-0.25
F_170326_91_91_DL_0_N_1_00_00	5.09	850,000	-0.23
F_170326_183_183_DL_0_N_1_00_00	5.09	850,000	-0.23
F_151225_192_192_DL_0_N_1_00_00	4.79	800,000	-0.3
F_040326_183_183_DL_0_N_1_00_00	4.79	800,000	-0.2
F_140526_279_279_DL_0_N_1_00_00	4.49	750,000	-0.06
מקמ 916	4.2	2,000,000	1.98
מקמ 1116	4.18	2,000,000	1.97
מקמ 1216	4.16	2,000,000	1.96
F_100226_182_182_DL_0_N_1_00_00	3.59	600,000	-0.15
F_100226_181_181_DL_0_N_1_00_00	3.59	600,000	-0.15
מקמ 417	3.31	1,605,600	1.56
F_130126_183_183_DL_0_N_1_00_00	2.99	500,000	-0.16
F_090426_183_183_DL_0_N_1_00_00	2.69	450,000	-0.12
מקמ 517	2.31	1,124,800	1.09
אלה פקדון אגח יא	2.29	1,000,000	1.08
הראל ריב אגח א	2.29	1,000,000	1.08
גלעד פקדון אגח ג	2.27	1,000,000	1.07
ספיר פקדון אגח ו	2.13	993,000	1.01
COLLATERAL - סכומים שנסלקו ע"י הקרן בגין	2.1	0	0.99
F_270426_253_253_DL_0_N_1_00_00	2.1	351,000	-0.05
פאי פלוס אגח ב	2.07	904,000	0.98
לאומי מסחרי 10	1.98	92,300	0.94
F_171125_198_198_DL_0_N_1_00_00	1.95	326,500	-0.13
F_151225_192_192_DL_0_N_1_00_00	1.8	300,000	-0.11
F_140426_184_184_DL_0_N_1_00_00	1.8	300,000	-0.06
בינל הנפ מסחרי1	1.63	74,800	0.77
COLLATERAL - סכומים שנסלקו ע"י הקרן בגין	1.56	0	0.73
פיקדון בבנק מסוים	1.56	0	0.74
דיסק מנ מסחרי 8	1.56	72,300	0.73
F_130126_183_183_DL_0_N_1_00_00	1.5	250,000	-0.08
F_100226_182_182_DL_0_N_1_00_00	1.5	250,000	-0.06
F_090426_183_183_DL_0_N_1_00_00	1.5	250,000	-0.07
F_080126_183_183_DL_0_N_1_00_00	1.2	200,000	-0.07
F_060526_275_275_DL_0_N_1_00_00	1.2	200,000	-0.02
F_140526_279_279_DL_0_N_1_00_00	1.2	200,000	-0.02
F_140526_279_279_DL_0_N_1_00_00	1.2	200,000	-0.02
מז טפ הנפ מסחרי 5	1.1	50,000	0.52
פועלים אגח 104	1.07	500,000	0.51
לאומי מסחרי 11	1.07	50,000	0.5
בינל הנפ מסחרי 3	1.07	50,000	0.5
לאומי מסחרי 12	1.06	50,000	0.5
הראל ריב אגח ו	1.06	500,000	0.5
גב ים מסחרי 4	1.06	50,000	0.5
פאי פיקדון אגח ה	1.06	500,000	0.5
בינל הנפ מסחרי 4	1.06	50,000	0.5
ממשלתי משתנה 1130	1.05	500,000	0.49
ממשלתי משתנה 1134	1.03	500,000	0.48
SPOT_USDILS	1.02	170,000	0
לאומי מסחרי 9	0.94	43,200	0.44
F_100226_182_182_DL_0_N_1_00_00	0.9	150,000	-0.04
COLLATERAL - סכומים שנסלקו ע"י הקרן בגין	0.78	0	0.37
פיקדון בבנק מסוים	0.74	0	0.35
ממשלתי שקלי 0927	0.65	300,000	0.31
מליסרון מסחרי 5	0.55	25,000	0.26
פיקדון בבנק מסוים	0.4	0	0.19
פיקדון בבנק מסוים	0.03	0	0.01
פיקדון בבנק מסוים	0.01	0	0
פיקדון בבנק מסוים	0	0	0
פיקדון בבנק מסוים	0	0	0
פיקדון בבנק מסוים	0	0	0
פיקדון בבנק מסוים	0	0	0
COLLATERAL - סכומים שנסלקו ע"י הקרן בגין	-0.06	0	-0.03
XAI Emini Industr Jun26	-3.14	-3	0