הראל סל S&P Industrial

הרכב הקרן במונחי חשיפה (%)

נכון ל - 02/26

גיוסים ופדיונות (מ' ₪)

נכון ל - 02/26

תקופה	נטו צבירה	שינוי
חודשי	-0.27	0.13
תחילת השנה	-0.66	--

אחזקות בולטות

לרשימה מלאה

שם נייר	% מהקרן	כמות ע.נ	שווי (מ' ₪)
S_220725_184_90_ND_1_N_1_12_01	53.56	1,400	-0.1
S_240125_546_90_ND_1_N_1_12_01	48.39	1,265	0.21
F_211025_177_177_DL_0_N_1_00_00	13.9	2,125,000	-0.22
פיקדון בבנק מסוים	12.15	0	5.92
מקמ 216	11.25	5,500,000	5.48
F_300925_168_168_DL_0_N_1_00_00	9.81	1,500,000	-0.17
F_171125_178_178_DL_0_N_1_00_00	9.81	1,500,000	-0.06
מקמ 616	9.08	4,500,000	4.43
מקמ 116	8.61	4,200,000	4.2
פיקדון בבנק מסוים	7.86	0	3.83
F_190825_161_161_DL_0_N_1_00_00	7.36	1,125,000	-0.21
F_160925_169_169_DL_0_N_1_00_00	6.54	1,000,000	-0.15
מקמ 316	5.33	2,612,400	2.59
F_160925_169_169_DL_0_N_1_00_00	5.23	800,000	-0.12
F_151225_192_192_DL_0_N_1_00_00	5.23	800,000	-0.02
מקמ 1116	4.97	2,500,000	2.42
F_300925_168_168_DL_0_N_1_00_00	4.91	750,000	-0.08
F_171125_178_178_DL_0_N_1_00_00	4.91	750,000	-0.03
מקמ 816	4.43	2,208,600	2.16
מקמ 416	4.06	2,000,000	1.98
מקמ 916	4	2,000,000	1.95
מקמ 1216	3.97	2,000,000	1.93
F_300925_168_168_DL_0_N_1_00_00	3.27	500,000	-0.05
F_210725_176_176_DL_0_N_1_00_00	3.27	500,000	-0.08
פועלים מסחרי 1	3.19	150,000	1.55
דיסק מנ מסחרי 5	3.14	146,700	1.53
מקמ 726	3.02	1,500,000	1.47
F_260825_168_168_DL_0_N_1_00_00	2.96	453,000	-0.08
F_081025_183_183_DL_0_N_1_00_00	2.94	450,000	-0.04
F_260825_168_168_DL_0_N_1_00_00	2.3	351,000	-0.06
F_151025_194_194_DL_0_N_1_00_00	2.3	351,000	-0.03
F_300925_168_168_DL_0_N_1_00_00	2.29	350,000	-0.04
אלה פקדון אגח יא	2.19	1,000,000	1.07
הראל ריב אגח א	2.18	1,000,000	1.06
גלעד פקדון אגח ג	2.16	1,000,000	1.05
F_171125_198_198_DL_0_N_1_00_00	2.14	326,500	-0.01
פאי פלוס אגח ב	1.97	904,000	0.96
F_151225_192_192_DL_0_N_1_00_00	1.96	300,000	-0.01
F_120825_154_154_DL_0_N_1_00_00	1.64	250,000	-0.06
F_081025_183_183_DL_0_N_1_00_00	1.64	250,000	-0.02
בינל הנפ מסחרי1	1.56	74,800	0.76
F_300925_168_168_DL_0_N_1_00_00	1.31	200,000	-0.02
F_171125_178_178_DL_0_N_1_00_00	1.31	200,000	-0.01
F_171125_178_178_DL_0_N_1_00_00	1.31	200,000	-0.01
פיקדון בבנק מסוים	1.26	0	0.62
COLLATERAL - סכומים שנסלקו ע"י הקרן בגין	1.15	0	0.56
דיסק מנ מסחרי 6	1.05	50,000	0.51
מז טפ הנפ מסחרי 5	1.05	50,000	0.51
ממשלתי משתנה 1130	1.01	500,000	0.49
ממשלתי משתנה 1134	1	500,000	0.49
F_281025_190_190_DL_0_N_1_00_00	0.98	150,000	-0.01
לאומי מסחרי 9	0.9	43,200	0.44
COLLATERAL - סכומים שנסלקו ע"י הקרן בגין	0.85	0	0.41
מליסרון מסחרי 5	0.53	25,000	0.26
F_260825_168_168_DL_0_N_1_00_00	0.49	75,000	-0.01
COLLATERAL - סכומים שנסלקו ע"י הקרן בגין	0.39	0	0.19
SPOT_USDILS	0.33	50,000	0
פיקדון בבנק מסוים	0.32	0	0.15
פיקדון בבנק מסוים	0.02	0	0.01
פיקדון בבנק מסוים	0.01	0	0
פיקדון בבנק מסוים	0	0	0
פיקדון בבנק מסוים	0	0	0
פיקדון בבנק מסוים	0	0	0
פיקדון בבנק מסוים	0	0	0
SPOT_USDILS	-0.85	-130,000	0
COLLATERAL - סכומים שנסלקו ע"י הקרן בגין	-0.92	0	-0.45
XAI Emini Industr Mar26	-2.05	-2	0