הראל סל S&P Industrial

הרכב הקרן במונחי חשיפה (%)

נכון ל - 08/25

גיוסים ופדיונות (מ' ₪)

נכון ל - 08/25

תקופה	נטו צבירה	שינוי
חודשי	-0.41	-0.38
תחילת השנה	-7.72	--

אחזקות בולטות

לרשימה מלאה

שם נייר	% מהקרן	כמות ע.נ	שווי (מ' ₪)
S_220425_275_90_ND_1_N_1_12_01	49.35	1,400	3.89
S_240425_91_90_ND_1_N_1_12_01	49.35	1,400	3.13
מקמ 915	14.11	7,500,000	7.44
פיקדון בבנק מסוים	13.61	0	7.18
F_170625_126_126_DL_0_N_1_00_00	13.57	2,125,000	-0.27
F_200525_119_119_DL_0_N_1_00_00	10.22	1,600,000	-0.24
F_160125_257_257_DL_0_N_1_00_00	9.58	1,500,000	-0.35
F_160125_181_181_DL_0_N_1_00_00	9.58	1,500,000	-0.36
מקמ 815	9.44	5,000,000	4.98
מקמ 1115	8.41	4,500,000	4.43
F_040225_196_196_DL_0_N_1_00_00	7.18	1,125,000	-0.22
F_200525_119_119_DL_0_N_1_00_00	6.38	1,000,000	-0.15
פיקדון בבנק מסוים	6.35	0	3.35
פיקדון לזמן קצוב בבנק מסוים מעל 7 ימים	6.05	0	3.19
מקמ 116	5.93	3,200,000	3.13
מקמ 1215	5.59	3,000,000	2.95
F_210125_176_176_DL_0_N_1_00_00	4.79	750,000	-0.15
F_210125_252_252_DL_0_N_1_00_00	4.79	750,000	-0.14
מקמ 1015	3.75	2,000,000	1.98
מקמ 416	3.68	2,000,000	1.94
F_140525_139_139_DL_0_N_1_00_00	3.19	500,000	-0.09
F_180225_189_189_DL_0_N_1_00_00	2.89	453,000	-0.08
F_180225_239_239_DL_0_N_1_00_00	2.89	453,000	-0.08
פועלים מסחרי 1	2.88	150,000	1.52
F_270525_134_134_DL_0_N_1_00_00	2.87	450,000	-0.08
דיסק מנ מסחרי 5	2.84	146,700	1.5
F_180225_239_239_DL_0_N_1_00_00	2.24	351,000	-0.06
F_180225_189_189_DL_0_N_1_00_00	2.24	351,000	-0.06
אלה פקדון אגח יא	1.96	1,000,000	1.03
הראל ריב אגח א	1.95	1,000,000	1.03
גלעד פקדון אגח ג	1.95	1,000,000	1.03
F_200525_119_119_DL_0_N_1_00_00	1.92	300,000	-0.05
XAI Emini Industr Sep25	1.9	2	0
מקמ 216	1.85	1,000,000	0.98
מקמ 616	1.83	1,000,000	0.96
פיקדון בבנק מסוים	1.78	0	0.94
פאי פלוס אגח ב	1.76	904,000	0.93
F_270525_134_134_DL_0_N_1_00_00	1.6	250,000	-0.05
COLLATERAL - סכומים שנסלקו ע"י הקרן בגין	1.33	0	0.7
F_210125_252_252_DL_0_N_1_00_00	1.28	200,000	-0.04
F_210125_176_176_DL_0_N_1_00_00	1.28	200,000	-0.04
F_210125_176_176_DL_0_N_1_00_00	1.28	200,000	-0.04
F_210125_252_252_DL_0_N_1_00_00	1.28	200,000	-0.04
F_040625_133_133_DL_0_N_1_00_00	1.28	200,000	-0.03
COLLATERAL - סכומים שנסלקו ע"י הקרן בגין	1.09	0	0.57
SPOT_USDILS	1.02	160,000	0
F_130125_260_260_DL_0_N_1_00_00	0.96	150,000	-0.04
דיסק מנ מסחרי 6	0.95	50,000	0.5
ממשלתי משתנה 1130	0.93	500,000	0.49
מקמ 316	0.92	500,000	0.49
ממשלתי משתנה 1134	0.91	500,000	0.48
F_180225_189_189_DL_0_N_1_00_00	0.48	75,000	-0.01
F_180225_239_239_DL_0_N_1_00_00	0.48	75,000	-0.01
מליסרון מסחרי 5	0.47	25,000	0.25
F_040625_133_133_DL_0_N_1_00_00	0.32	50,000	-0.01
פיקדון בבנק מסוים	0.31	0	0.16
COLLATERAL - סכומים שנסלקו ע"י הקרן בגין	0.19	0	0.1
פיקדון בבנק מסוים	0.02	0	0.01
פיקדון בבנק מסוים	0	0	0
פיקדון בבנק מסוים	0	0	0
פיקדון בבנק מסוים	0	0	0
פיקדון בבנק מסוים	0	0	0
פיקדון בבנק מסוים	0	0	0
COLLATERAL - סכומים שנסלקו ע"י הקרן בגין	-10.53	0	-5.56