הראל סל S&P Industrial
5,841
1.53%שווי יחידה
5,813.79
נכון ל: 24/07/2025
- תמורה:20,268
- % החודש:3.08%
- % השנה:6.71%
- % 3 חודשים:11.54%
- % 12 חודשים:12.98%
- סטיית תקן (שנה):20.61
- שארפ (שנה):0.42
הרכב הקרן במונחי חשיפה (%)
נכון ל - 06/25גיוסים ופדיונות (מ' ₪)
נכון ל - 06/25| תקופה | נטו צבירה | שינוי |
|---|---|---|
| חודשי | -0.36 | -1.89 |
| תחילת השנה | -7.39 | -- |
אחזקות בולטות
| שם נייר | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|
| S_220425_275_90_ND_1_N_1_12_01 | 50.44 | 1,400 | 1.04 |
| S_240425_91_90_ND_1_N_1_12_01 | 50.44 | 1,400 | 0.22 |
| פיקדון בבנק מסוים | 14.56 | 0 | 7.12 |
| פיקדון בבנק מסוים | 11.95 | 0 | 5.84 |
| F_101224_161_161_DL_0_N_1_00_00 | 11.86 | 1,600,000 | 0.11 |
| F_160125_257_257_DL_0_N_1_00_00 | 11.12 | 1,500,000 | 0.02 |
| F_160125_181_181_DL_0_N_1_00_00 | 11.12 | 1,500,000 | 0.02 |
| מקמ 1115 | 9.01 | 4,500,000 | 4.41 |
| F_040225_133_133_DL_0_N_1_00_00 | 8.34 | 1,125,000 | 0.06 |
| F_040225_196_196_DL_0_N_1_00_00 | 8.34 | 1,125,000 | 0.06 |
| מקמ 515 | 8.17 | 4,000,000 | 4 |
| F_101224_161_161_DL_0_N_1_00_00 | 7.41 | 1,000,000 | 0.07 |
| F_040225_133_133_DL_0_N_1_00_00 | 7.41 | 1,000,000 | 0.06 |
| פיקדון לזמן קצוב בבנק מסוים מעל 7 ימים | 6.48 | 0 | 3.17 |
| מז טפ הנפ מסחרי 3 | 6.38 | 300,000 | 3.12 |
| מקמ 116 | 6.36 | 3,200,000 | 3.11 |
| מקמ 815 | 6.07 | 3,000,000 | 2.97 |
| מקמ 1215 | 5.98 | 3,000,000 | 2.93 |
| F_210125_176_176_DL_0_N_1_00_00 | 5.56 | 750,000 | 0.04 |
| F_210125_252_252_DL_0_N_1_00_00 | 5.56 | 750,000 | 0.04 |
| מקמ 1015 | 4.02 | 2,000,000 | 1.96 |
| מקמ 615 | 3.87 | 1,900,000 | 1.89 |
| F_180225_189_189_DL_0_N_1_00_00 | 3.36 | 453,000 | 0.03 |
| F_180225_239_239_DL_0_N_1_00_00 | 3.36 | 453,000 | 0.03 |
| F_271124_181_181_DL_0_N_1_00_00 | 3.34 | 450,000 | 0 |
| פועלים מסחרי 1 | 3.09 | 150,000 | 1.51 |
| דיסק מנ מסחרי 5 | 3.03 | 146,700 | 1.48 |
| F_180225_239_239_DL_0_N_1_00_00 | 2.6 | 351,000 | 0.02 |
| F_180225_189_189_DL_0_N_1_00_00 | 2.6 | 351,000 | 0.02 |
| F_101224_161_161_DL_0_N_1_00_00 | 2.22 | 300,000 | 0.02 |
| אלה פקדון אגח יא | 2.09 | 1,000,000 | 1.02 |
| הראל ריב אגח א | 2.09 | 1,000,000 | 1.02 |
| גלעד פקדון אגח ג | 2.08 | 1,000,000 | 1.02 |
| מקמ 216 | 1.98 | 1,000,000 | 0.97 |
| פאי פלוס אגח ב | 1.89 | 904,000 | 0.92 |
| F_271124_181_181_DL_0_N_1_00_00 | 1.85 | 250,000 | 0 |
| F_021224_184_184_DL_0_N_1_00_00 | 1.48 | 200,000 | 0 |
| F_210125_252_252_DL_0_N_1_00_00 | 1.48 | 200,000 | 0.01 |
| F_210125_176_176_DL_0_N_1_00_00 | 1.48 | 200,000 | 0.01 |
| F_210125_176_176_DL_0_N_1_00_00 | 1.48 | 200,000 | 0.01 |
| F_210125_252_252_DL_0_N_1_00_00 | 1.48 | 200,000 | 0.01 |
| F_130125_260_260_DL_0_N_1_00_00 | 1.11 | 150,000 | -0.01 |
| מקמ 316 | 0.99 | 500,000 | 0.48 |
| F_180225_189_189_DL_0_N_1_00_00 | 0.56 | 75,000 | 0.01 |
| F_180225_239_239_DL_0_N_1_00_00 | 0.56 | 75,000 | 0.01 |
| F_041224_182_182_DL_0_N_1_00_00 | 0.37 | 50,000 | 0 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0.35 | 0 | 0.17 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0.02 | 0 | 0.01 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0.01 | 0 | 0 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0.01 | 0 | 0 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0.01 | 0 | 0 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0 | 0 | 0 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0 | 0 | 0 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0 | 0 | 0 |
| COLLATERAL - סכומים שנסלקו ע"י הקרן בגין | -0.52 | 0 | -0.25 |
| XAI Emini Industr Jun25 | -0.97 | -1 | 0 |
| COLLATERAL - סכומים שנסלקו ע"י הקרן בגין | -1.02 | 0 | -0.5 |
| COLLATERAL - סכומים שנסלקו ע"י הקרן בגין | -2.08 | 0 | -1.02 |
| F_290425_6_6_DL_0_N_1_00_00 | -6.08 | -820,000 | 0 |