הראל סל S&P Industrial

הרכב הקרן במונחי חשיפה (%)

נכון ל - 09/26

גיוסים ופדיונות (מ' ₪)

נכון ל - 09/26

תקופה	נטו צבירה	שינוי
חודשי	-0.38	0.19
תחילת השנה	-4.67	--

אחזקות בולטות

לרשימה מלאה

שם נייר	% מהקרן	כמות ע.נ	שווי (מ' ₪)
S_220726_184_90_ND_1_N_1_12_01	50.28	1,200	-0.62
S_240726_364_90_ND_1_N_1_12_01	50.28	1,200	-1.13
F_160426_274_274_DL_0_N_1_00_00	13.4	2,125,000	0
פיקדון בבנק מסוים	11.62	0	5.51
F_140526_279_279_DL_0_N_1_00_00	9.46	1,500,000	0.12
F_270726_106_106_DL_0_N_1_00_00	8.83	1,400,000	-0.04
מקמ 1116	7.34	3,500,000	3.48
מקמ 817	6.68	3,263,000	3.17
מקמ 717	6.36	3,099,800	3.02
F_190226_209_209_DL_0_N_1_00_00	6.31	1,000,000	-0.14
F_040326_183_183_DL_0_N_1_00_00	6.31	1,000,000	-0.08
מקמ 217	6.1	4,990,400	4.92
F_170326_183_183_DL_0_N_1_00_00	5.36	850,000	-0.09
F_160626_210_210_DL_0_N_1_00_00	5.36	850,000	0.07
מקמ 1016	5.25	2,500,000	2.49
F_040326_183_183_DL_0_N_1_00_00	5.05	800,000	-0.06
F_250626_145_145_DL_0_N_1_00_00	5.05	800,000	0.02
F_140526_279_279_DL_0_N_1_00_00	4.73	750,000	0.06
פיקדון בבנק מסוים	4.29	0	2.03
מקמ 1216	4.18	2,000,000	1.98
F_100826_101_101_DL_0_N_1_00_00	3.78	600,000	0
F_110826_100_100_DL_0_N_1_00_00	3.78	600,000	0
מקמ 417	3.32	1,605,600	1.58
F_250626_145_145_DL_0_N_1_00_00	3.15	500,000	0.01
F_060726_157_157_DL_0_N_1_00_00	3.15	500,000	-0.01
F_150726_132_132_DL_0_N_1_00_00	3.15	500,000	0
F_090426_183_183_DL_0_N_1_00_00	2.84	450,000	-0.04
מקמ 617	2.43	1,180,600	1.15
מקמ 517	2.32	1,124,800	1.1
אלה פקדון אגח יא	2.3	1,000,000	1.09
גלעד פקדון אגח ג	2.27	1,000,000	1.08
F_270426_253_253_DL_0_N_1_00_00	2.21	351,000	0
ספיר פקדון אגח ו	2.15	993,000	1.02
מז טפ הנפ מסחרי 6	2.12	100,000	1.01
פאי פלוס אגח ב	2.08	904,000	0.99
F_020626_273_273_DL_0_N_1_00_00	2.06	326,500	0.05
ממשלתי משתנה 1134	2.05	1,000,000	0.97
לאומי מסחרי 10	1.99	92,300	0.94
COLLATERAL - סכומים שנסלקו ע"י הקרן בגין	1.89	0	0.9
F_140426_184_184_DL_0_N_1_00_00	1.89	300,000	-0.01
הראל ריב אגח א	1.76	765,940	0.83
לאומי מסחרי 14	1.65	78,000	0.78
בינל הנפ מסחרי1	1.64	74,800	0.78
F_090426_183_183_DL_0_N_1_00_00	1.58	250,000	-0.02
F_150726_132_132_DL_0_N_1_00_00	1.58	250,000	0
F_110826_100_100_DL_0_N_1_00_00	1.58	250,000	0
דיסק מנ מסחרי 8	1.56	72,300	0.74
F_060526_275_275_DL_0_N_1_00_00	1.26	200,000	0.02
F_140526_279_279_DL_0_N_1_00_00	1.26	200,000	0.02
F_140526_279_279_DL_0_N_1_00_00	1.26	200,000	0.02
פועלים אגח 104	1.08	500,000	0.51
לאומי מסחרי 11	1.07	50,000	0.51
בינל הנפ מסחרי 3	1.07	50,000	0.51
לאומי מסחרי 12	1.07	50,000	0.51
הראל ריב אגח ו	1.07	500,000	0.51
פאי פיקדון אגח ה	1.07	500,000	0.51
גב ים מסחרי 4	1.06	50,000	0.5
בינל הנפ מסחרי 4	1.06	50,000	0.5
מיכל פקדונות אגח ב	1.06	500,000	0.5
בינל הנפ מסחרי 5	1.06	50,000	0.5
לאומי מסחרי 13	1.06	50,000	0.5
ממשלתי משתנה 1130	1.04	500,000	0.49
לאומי מסחרי 9	0.95	43,200	0.45
F_090626_184_184_DL_0_N_1_00_00	0.95	150,000	0.01
הראל פיקדון אגח ו	0.86	407,000	0.41
COLLATERAL - סכומים שנסלקו ע"י הקרן בגין	0.8	0	0.38
ממשלתי שקלי 0927	0.66	300,000	0.31
F_110826_100_100_DL_0_N_1_00_00	0.63	100,000	0
פיקדון בבנק מסוים	0.17	0	0.08
פיקדון בבנק מסוים	0.03	0	0.01
פיקדון בבנק מסוים	0.01	0	0
פיקדון בבנק מסוים	0.01	0	0
COLLATERAL - סכומים שנסלקו ע"י הקרן בגין	0	0	0
פיקדון בבנק מסוים	0	0	0
פיקדון בבנק מסוים	0	0	0
פיקדון בבנק מסוים	0	0	0
מקמ 217	0	0	0
COLLATERAL - סכומים שנסלקו ע"י הקרן בגין	-0.06	0	-0.03
F_270826_5_5_DL_0_N_1_00_00	-0.95	-150,000	0
F_250826_7_7_DL_0_N_1_00_00	-3.47	-550,000	0
פיקדון בבנק מסוים	-3.65	0	-1.73