הראל סל S&P Industrial

הרכב הקרן במונחי חשיפה (%)

נכון ל - 08/26

גיוסים ופדיונות (מ' ₪)

נכון ל - 08/26

תקופה	נטו צבירה	שינוי
חודשי	-0.58	0.54
תחילת השנה	-4.16	--

אחזקות בולטות

לרשימה מלאה

שם נייר	% מהקרן	כמות ע.נ	שווי (מ' ₪)
S_240125_546_90_ND_1_N_1_12_01	52.38	1,295	1.73
S_220126_365_90_ND_1_N_1_12_01	48.54	1,200	1.79
פיקדון בבנק מסוים	14.95	0	7.71
F_160426_274_274_DL_0_N_1_00_00	12.23	2,125,000	-0.05
מקמ 816	11.03	5,708,600	5.69
מקמ 726	8.72	4,500,000	4.5
F_140526_279_279_DL_0_N_1_00_00	8.63	1,500,000	0.08
מקמ 916	7.71	4,000,000	3.98
F_270126_181_181_DL_0_N_1_00_00	6.47	1,125,000	-0.14
F_190226_209_209_DL_0_N_1_00_00	5.76	1,000,000	-0.16
F_040326_183_183_DL_0_N_1_00_00	5.76	1,000,000	-0.11
מקמ 217	5.57	4,990,400	4.9
פיקדון בבנק מסוים	5.29	0	2.73
F_170326_183_183_DL_0_N_1_00_00	4.89	850,000	-0.11
F_160626_210_210_DL_0_N_1_00_00	4.89	850,000	0.04
SPOT_USDILS	4.6	800,000	-0.01
F_040326_183_183_DL_0_N_1_00_00	4.6	800,000	-0.08
F_250626_145_145_DL_0_N_1_00_00	4.6	800,000	0
F_140526_279_279_DL_0_N_1_00_00	4.32	750,000	0.04
מקמ 1116	3.83	2,000,000	1.98
מקמ 1216	3.82	2,000,000	1.97
F_100226_182_182_DL_0_N_1_00_00	3.45	600,000	-0.07
F_100226_181_181_DL_0_N_1_00_00	3.45	600,000	-0.07
מקמ 417	3.04	1,605,600	1.57
F_130126_183_183_DL_0_N_1_00_00	2.88	500,000	-0.09
F_250626_145_145_DL_0_N_1_00_00	2.88	500,000	0
F_090426_183_183_DL_0_N_1_00_00	2.59	450,000	-0.05
מקמ 617	2.22	1,180,600	1.15
מקמ 517	2.12	1,124,800	1.1
אלה פקדון אגח יא	2.11	1,000,000	1.09
הראל ריב אגח א	2.1	1,000,000	1.08
גלעד פקדון אגח ג	2.09	1,000,000	1.08
F_270426_253_253_DL_0_N_1_00_00	2.02	351,000	-0.01
ספיר פקדון אגח ו	1.96	993,000	1.01
מז טפ הנפ מסחרי 6	1.94	100,000	1
פאי פלוס אגח ב	1.9	904,000	0.98
F_020626_273_273_DL_0_N_1_00_00	1.88	326,500	0.05
לאומי מסחרי 10	1.82	92,300	0.94
F_140426_184_184_DL_0_N_1_00_00	1.73	300,000	-0.01
בינל הנפ מסחרי1	1.5	74,800	0.77
F_130126_183_183_DL_0_N_1_00_00	1.44	250,000	-0.04
F_100226_182_182_DL_0_N_1_00_00	1.44	250,000	-0.03
F_090426_183_183_DL_0_N_1_00_00	1.44	250,000	-0.03
דיסק מנ מסחרי 8	1.43	72,300	0.74
F_080126_183_183_DL_0_N_1_00_00	1.15	200,000	-0.04
F_060526_275_275_DL_0_N_1_00_00	1.15	200,000	0.01
F_140526_279_279_DL_0_N_1_00_00	1.15	200,000	0.01
F_140526_279_279_DL_0_N_1_00_00	1.15	200,000	0.01
מז טפ הנפ מסחרי 5	1.01	50,000	0.52
פועלים אגח 104	0.99	500,000	0.51
לאומי מסחרי 11	0.98	50,000	0.51
בינל הנפ מסחרי 3	0.98	50,000	0.51
לאומי מסחרי 12	0.98	50,000	0.5
הראל ריב אגח ו	0.98	500,000	0.5
פאי פיקדון אגח ה	0.98	500,000	0.5
גב ים מסחרי 4	0.97	50,000	0.5
בינל הנפ מסחרי 4	0.97	50,000	0.5
מיכל פקדונות אגח ב	0.97	500,000	0.5
בינל הנפ מסחרי 5	0.97	50,000	0.5
ממשלתי משתנה 1130	0.96	500,000	0.5
ממשלתי משתנה 1134	0.94	500,000	0.49
לאומי מסחרי 9	0.87	43,200	0.45
F_100226_182_182_DL_0_N_1_00_00	0.86	150,000	-0.02
F_090626_184_184_DL_0_N_1_00_00	0.86	150,000	0
COLLATERAL - סכומים שנסלקו ע"י הקרן בגין	0.72	0	0.37
ממשלתי שקלי 0927	0.6	300,000	0.31
פיקדון בבנק מסוים	0.27	0	0.14
פיקדון בבנק מסוים	0.16	0	0.08
COLLATERAL - סכומים שנסלקו ע"י הקרן בגין	0.06	0	0.03
פיקדון בבנק מסוים	0.02	0	0.01
פיקדון בבנק מסוים	0	0	0
פיקדון בבנק מסוים	0	0	0
פיקדון בבנק מסוים	0	0	0
פיקדון בבנק מסוים	0	0	0
פיקדון בבנק מסוים	0	0	0
מקמ 217	0	0	0
COLLATERAL - סכומים שנסלקו ע"י הקרן בגין	-0.06	0	-0.03
SPOT_USDILS	-0.58	-100,000	0
COLLATERAL - סכומים שנסלקו ע"י הקרן בגין	-4.6	0	-2.38