הראל סל NIKKEI 225 מנוטרלת מט"ח
4,341
0.67%שווי יחידה
4,359.81
נכון ל: 24/07/2025
- תמורה:727,061
- % החודש:4.97%
- % השנה:5.6%
- % 3 חודשים:20.12%
- % 12 חודשים:8.99%
- סטיית תקן (שנה):22.27
- שארפ (שנה):0.21
הרכב הקרן במונחי חשיפה (%)
נכון ל - 06/25גיוסים ופדיונות (מ' ₪)
נכון ל - 06/25| תקופה | נטו צבירה | שינוי |
|---|---|---|
| חודשי | -0.46 | -0.05 |
| תחילת השנה | -2.73 | -- |
אחזקות בולטות
| שם נייר | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|
| S_210225_273_90_ND_2_Y_1_11_01 | 74.8 | 13,500 | -1.52 |
| NIKKEI 225 (SGX) Jun25 | 26.17 | 17 | 0 |
| מקמ 1015 | 19.72 | 6,000,000 | 5.89 |
| מקמ 515 | 10.03 | 3,000,000 | 3 |
| מקמ 416 | 9.66 | 3,000,000 | 2.89 |
| COLLATERAL - סכומים שנסלקו ע"י הקרן בגין | 9.01 | 0 | 2.69 |
| מקמ 915 | 8.24 | 2,500,000 | 2.46 |
| מקמ 1115 | 8.19 | 2,500,000 | 2.45 |
| פיקדון בבנק מסוים | 8.17 | 0 | 2.44 |
| מקמ 815 | 6.62 | 2,000,000 | 1.98 |
| פיקדון בבנק מסוים | 5.28 | 0 | 1.58 |
| מקמ 715 | 4.98 | 1,500,000 | 1.49 |
| פועלים מסחרי 1 | 3.37 | 100,000 | 1.01 |
| מקמ 216 | 3.24 | 1,000,000 | 0.97 |
| מקמ 316 | 3.23 | 1,000,000 | 0.97 |
| F_240425_14_14_DL_0_N_1_00_00 | 2.67 | 220,000 | 0 |
| דיסק מנ מסחרי 5 | 2.48 | 73,400 | 0.74 |
| מקמ 615 | 1.67 | 500,000 | 0.5 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0.95 | 0 | 0.28 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0.15 | 0 | 0.04 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0.01 | 0 | 0 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0.01 | 0 | 0 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0 | 0 | 0 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0 | 0 | 0 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0 | 0 | 0 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0 | 0 | 0 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0 | 0 | 0 |
| F_240425_14_14_DL_0_N_1_00_00 | -2.67 | -220,000 | 0 |