הראל סל NIKKEI 225 מנוטרלת מט"ח

הרכב הקרן במונחי חשיפה (%)

נכון ל - 09/26

גיוסים ופדיונות (מ' ₪)

נכון ל - 09/26

תקופה	נטו צבירה	שינוי
חודשי	0.94	-3.19
תחילת השנה	19.14	--

אחזקות בולטות

לרשימה מלאה

שם נייר	% מהקרן	כמות ע.נ	שווי (מ' ₪)
S_200826_92_90_ND_2_Y_1_11_01	56.79	23,000	0.01
NIKKEI 225 (SGX) Sep26	42.35	63	0
מקמ 717	10.55	9,999,400	9.73
מקמ 1016	9.72	9,000,000	8.97
פיקדון בבנק מסוים	9.17	0	8.46
מקמ 1116	8.24	7,640,050	7.6
פיקדון בבנק מסוים	5.94	0	5.48
F_270826_5_5_DL_0_N_1_00_00	5.9	1,820,000	0.03
F_270826_5_5_DL_0_N_1_00_00	5.89	-1,820,000	-0.01
F_250826_7_7_DL_0_N_1_00_00	5.61	1,730,000	0.02
מקמ 417	5.01	4,711,200	4.62
מקמ 217	4.7	8,515,600	8.4
מקמ 617	4.66	4,403,200	4.3
מקמ 517	4.18	3,936,700	3.85
F_240826_8_8_DL_0_N_1_00_00	3.89	1,200,000	0.01
פיקדון בבנק מסוים	3.55	0	3.27
פיקדון בבנק מסוים	2.51	0	2.31
מקמ 817	1.72	1,631,500	1.58
מז טפ הנפ מסחרי 6	1.64	150,000	1.51
מקמ 1216	1.61	1,500,000	1.49
לאומי מסחרי 10	1.53	138,400	1.42
הראל פיקדון אגח ו	1.33	1,222,000	1.22
פועלים אגח 104	1.11	1,000,000	1.03
דיסק מנ מסחרי 9	1.1	100,000	1.01
פאי ריבית אגח ג	1.1	998,000	1.02
דניאל פקדון אגח ו	1.1	997,000	1.01
ספיר פקדון אגח ז	1.1	1,000,000	1.01
ממשלתי שקלי 0327	1.09	1,000,000	1
בינל הנפ מסחרי 4	1.09	100,000	1.01
בינל הנפ מסחרי 5	1.09	100,000	1.01
לאומי מסחרי 13	1.09	100,000	1
לאומי מסחרי 14	0.85	78,000	0.78
ממשלתי משתנה 1134	0.84	800,000	0.78
לאומי מסחרי 11	0.83	75,000	0.76
בינל הנפ מסחרי 3	0.83	75,000	0.76
מיכל פקדונות אגח ד	0.78	718,000	0.72
דיסק מנ מסחרי 8	0.64	57,900	0.59
COLLATERAL - סכומים שנסלקו ע"י הקרן בגין	0.61	0	0.56
ספיר פקדון אגח ט	0.54	500,000	0.5
בינל הנפ מסחרי1	0.42	37,500	0.39
ממשלתי משתנה 1130	0.32	300,000	0.3
פיקדון בבנק מסוים	0.01	0	0.01
פיקדון בבנק מסוים	0	0	0
פיקדון בבנק מסוים	0	0	0
פיקדון בבנק מסוים	0	0	0
פיקדון בבנק מסוים	0	0	0
פיקדון בבנק מסוים	0	0	0
מקמ 217	0	0	0
F_240826_8_8_DL_0_N_1_00_00	-3.89	-1,200,000	0
F_250826_7_7_DL_0_N_1_00_00	-5.61	-1,730,000	-0.01