הראל סל NIKKEI 225 מנוטרלת מט"ח
5,674
-0.73%שווי יחידה
5,690.7
נכון ל: 23/01/2026
- תמורה:1,271,734
- % החודש:6.69%
- % השנה:6.69%
- % 3 חודשים:9.51%
- % 12 חודשים:39.95%
- סטיית תקן (שנה):22.46
- שארפ (שנה):1.59
הרכב הקרן במונחי חשיפה (%)
נכון ל - 12/25גיוסים ופדיונות (מ' ₪)
נכון ל - 12/25| תקופה | נטו צבירה | שינוי |
|---|---|---|
| חודשי | -1.27 | -2.99 |
| תחילת השנה | 8.59 | -- |
אחזקות בולטות
| שם נייר | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|
| S_210825_92_90_ND_2_Y_1_11_01 | 48.09 | 13,500 | 5.2 |
| NIKKEI 225 (SGX) Dec25 | 34.29 | 35 | 0 |
| S_290725_115_90_ND_2_Y_1_11_01 | 15.57 | 4,370 | 1.68 |
| מקמ 1115 | 11.06 | 6,250,000 | 6.25 |
| מקמ 1215 | 10.59 | 5,999,000 | 5.98 |
| מקמ 616 | 10.38 | 6,000,000 | 5.86 |
| מקמ 816 | 9.31 | 5,417,100 | 5.26 |
| מקמ 116 | 8.68 | 4,936,700 | 4.9 |
| פיקדון בבנק מסוים | 7.22 | 0 | 4.08 |
| מקמ 416 | 6.97 | 4,000,000 | 3.93 |
| F_291025_6_6_DL_0_N_1_00_00 | 5.76 | 1,000,000 | 0.04 |
| פיקדון בבנק מסוים | 5.4 | 0 | 3.05 |
| פיקדון בבנק מסוים | 4.4 | 0 | 2.49 |
| פיקדון בבנק מסוים | 4.01 | 0 | 2.26 |
| מקמ 216 | 3.51 | 2,000,000 | 1.98 |
| מקמ 316 | 3.49 | 2,000,000 | 1.97 |
| מקמ 916 | 3.43 | 2,000,000 | 1.94 |
| פועלים מסחרי 1 | 1.82 | 100,000 | 1.03 |
| מקמ 516 | 1.74 | 1,000,000 | 0.98 |
| דיסק מנ מסחרי 5 | 1.35 | 73,400 | 0.76 |
| דיסק מנ מסחרי 6 | 0.9 | 50,000 | 0.51 |
| בינל הנפ מסחרי1 | 0.67 | 37,500 | 0.38 |
| ממשלתי משתנה 1130 | 0.53 | 300,000 | 0.3 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0.01 | 0 | 0.01 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0 | 0 | 0 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0 | 0 | 0 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0 | 0 | 0 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0 | 0 | 0 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0 | 0 | 0 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0 | 0 | 0 |
| F_291025_6_6_DL_0_N_1_00_00 | -5.76 | -1,000,000 | 0 |
| COLLATERAL - סכומים שנסלקו ע"י הקרן בגין | -7.86 | 0 | -4.44 |