הראל סל NIKKEI 225 מנוטרלת מט"ח
5,332
-0.37%שווי יחידה
5,335.12
נכון ל: 08/12/2025
- תמורה:340,843
- % החודש:0.47%
- % השנה:29.22%
- % 3 חודשים:18.61%
- % 12 חודשים:32.32%
- סטיית תקן (שנה):21.7
- שארפ (שנה):1.29
הרכב הקרן במונחי חשיפה (%)
נכון ל - 10/25גיוסים ופדיונות (מ' ₪)
נכון ל - 10/25| תקופה | נטו צבירה | שינוי |
|---|---|---|
| חודשי | 2.25 | 2.2 |
| תחילת השנה | 7.85 | -- |
אחזקות בולטות
| שם נייר | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|
| S_210825_92_90_ND_2_Y_1_11_01 | 53.54 | 13,500 | 1.21 |
| NIKKEI 225 (SGX) Dec25 | 29.61 | 27 | 0 |
| S_290725_115_90_ND_2_Y_1_11_01 | 17.33 | 4,370 | 0.39 |
| מקמ 1115 | 13.63 | 6,250,000 | 6.23 |
| מקמ 1215 | 13.04 | 5,999,000 | 5.96 |
| מקמ 816 | 11.46 | 5,417,100 | 5.24 |
| מקמ 116 | 10.69 | 4,936,700 | 4.88 |
| מקמ 416 | 8.58 | 4,000,000 | 3.92 |
| פיקדון בבנק מסוים | 6.65 | 0 | 3.04 |
| פיקדון בבנק מסוים | 5.4 | 0 | 2.47 |
| מקמ 216 | 4.32 | 2,000,000 | 1.97 |
| מקמ 316 | 4.3 | 2,000,000 | 1.97 |
| מקמ 916 | 4.22 | 2,000,000 | 1.93 |
| פיקדון בבנק מסוים | 3.4 | 0 | 1.55 |
| F_300925_15_15_DL_0_N_1_00_00 | 2.53 | 350,000 | 0 |
| F_300925_15_15_DL_0_N_1_00_00 | 2.53 | 350,000 | 0 |
| פועלים מסחרי 1 | 2.24 | 100,000 | 1.03 |
| מקמ 516 | 2.14 | 1,000,000 | 0.98 |
| מקמ 616 | 2.13 | 1,000,000 | 0.97 |
| דיסק מנ מסחרי 5 | 1.66 | 73,400 | 0.76 |
| פיקדון בבנק מסוים | 1.56 | 0 | 0.71 |
| דיסק מנ מסחרי 6 | 1.11 | 50,000 | 0.51 |
| בינל הנפ מסחרי1 | 0.82 | 37,500 | 0.38 |
| ממשלתי משתנה 1130 | 0.65 | 300,000 | 0.3 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0.01 | 0 | 0 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0.01 | 0 | 0 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0 | 0 | 0 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0 | 0 | 0 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0 | 0 | 0 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0 | 0 | 0 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0 | 0 | 0 |
| COLLATERAL - סכומים שנסלקו ע"י הקרן בגין | -2.95 | 0 | -1.35 |
| F_300925_15_15_DL_0_N_1_00_00 | -5.07 | -700,000 | 0 |