הראל סל EURO STOXX 50
2,754
0.92%שווי יחידה
2,732.23
נכון ל: 24/07/2025
- תמורה:655,952
- % החודש:-0.24%
- % השנה:14.77%
- % 3 חודשים:0.67%
- % 12 חודשים:10.52%
- סטיית תקן (שנה):16.94
- שארפ (שנה):0.37
הרכב הקרן במונחי חשיפה (%)
נכון ל - 06/25גיוסים ופדיונות (מ' ₪)
נכון ל - 06/25| תקופה | נטו צבירה | שינוי |
|---|---|---|
| חודשי | -1.5 | -1.56 |
| תחילת השנה | -2.66 | -- |
אחזקות בולטות
| שם נייר | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|
| S_120325_365_90_ND_2_N_1_09_04 | 69.79 | 2,100 | -0.76 |
| F_290425_36_36_DL_0_N_1_00_00 | 49.8 | 3,750,000 | 0.05 |
| EURO STOXX 50 Jun25 | 30.16 | 44 | 0 |
| F_290425_22_22_DL_0_N_1_00_00 | 23.9 | 1,800,000 | 0.02 |
| מקמ 715 | 15.94 | 5,000,000 | 4.96 |
| מקמ 1015 | 14.2 | 4,500,000 | 4.42 |
| פיקדון בבנק מסוים | 10.63 | 0 | 3.31 |
| מקמ 615 | 10.58 | 3,308,800 | 3.3 |
| F_290425_22_22_DL_0_N_1_00_00 | 9.96 | 750,000 | 0.01 |
| מקמ 915 | 7.91 | 2,500,000 | 2.46 |
| מקמ 116 | 7.8 | 2,500,000 | 2.43 |
| F_290425_36_36_DL_0_N_1_00_00 | 6.64 | 500,000 | 0.01 |
| פיקדון בבנק מסוים | 6.45 | 0 | 2.01 |
| מקמ 416 | 6.18 | 2,000,000 | 1.93 |
| F_290425_6_6_DL_0_N_1_00_00 | 4.91 | 370,000 | 0.01 |
| COLLATERAL - סכומים שנסלקו ע"י הקרן בגין | 3.59 | 0 | 1.12 |
| פיקדון בבנק מסוים | 3.43 | 0 | 1.07 |
| לאומי מסחרי 7 | 3.23 | 100,000 | 1.01 |
| מקמ 515 | 3.21 | 1,000,000 | 1 |
| מז טפ הנפ מסחרי 4 | 3.12 | 96,200 | 0.97 |
| דיסק מנ מסחרי 5 | 2.38 | 73,300 | 0.74 |
| איביאי פקדון אגח א | 1.94 | 600,000 | 0.6 |
| פועלים מסחרי 1 | 1.62 | 50,000 | 0.5 |
| COLLATERAL - סכומים שנסלקו ע"י הקרן בגין | 1.54 | 0 | 0.48 |
| מקמ 1115 | 0.11 | 33,412 | 0.03 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0.02 | 0 | 0 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0.01 | 0 | 0 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0 | 0 | 0 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0 | 0 | 0 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0 | 0 | 0 |
| COLLATERAL - סכומים שנסלקו ע"י הקרן בגין | 0 | 0 | 0 |
| פיקדון בבנק מסוים | -0.11 | 0 | -0.03 |
| פיקדון בבנק מסוים | -1.64 | 0 | -0.51 |