הראל סל EURO STOXX 50

הרכב הקרן במונחי חשיפה (%)

נכון ל - 06/26

גיוסים ופדיונות (מ' ₪)

נכון ל - 06/26

תקופה	נטו צבירה	שינוי
חודשי	-0.58	0.81
תחילת השנה	-2.16	--

אחזקות בולטות

לרשימה מלאה

שם נייר	% מהקרן	כמות ע.נ	שווי (מ' ₪)
S_120326_365_90_ND_2_N_1_09_04	100.26	2,500	1.56
F_250226_364_364_DL_0_N_1_00_00	26.2	2,000,000	-0.73
מקמ 616	19.91	5,000,000	5
F_070725_365_365_DL_0_N_1_00_00	16.38	1,250,000	-0.84
F_020925_365_365_DL_0_N_1_00_00	16.38	1,250,000	-0.86
מקמ 726	15.87	4,000,000	3.98
מקמ 916	14.21	3,600,000	3.57
F_250226_364_364_DL_0_N_1_00_00	13.1	1,000,000	-0.37
F_090426_362_362_DL_0_N_1_00_00	13.1	1,000,000	-0.31
מקמ 417	10.08	2,605,600	2.53
מקמ 1216	7.82	2,000,000	1.96
COLLATERAL - סכומים שנסלקו ע"י הקרן בגין	7.13	0	1.79
מקמ 816	5.94	1,500,000	1.49
מקמ 217	5.7	1,465,200	1.43
מקמ 517	3.38	874,800	0.85
F_080126_363_363_DL_0_N_1_00_00	3.28	250,000	-0.11
COLLATERAL - סכומים שנסלקו ע"י הקרן בגין	3.01	0	0.76
F_140426_364_364_DL_0_N_1_00_00	2.62	200,000	-0.05
מקמ 117	2.15	550,400	0.54
F_070725_365_365_DL_0_N_1_00_00	2.1	160,000	-0.11
F_020925_365_365_DL_0_N_1_00_00	2.1	160,000	-0.11
פועלים אגח 104	2.02	500,000	0.51
לאומי מסחרי 12	2	50,000	0.5
הראל ריב אגח ו	2	500,000	0.5
בינל הנפ מסחרי 4	1.99	50,000	0.5
לאומי מסחרי 10	1.86	46,100	0.47
פיקדון בבנק מסוים	1.66	0	0.42
בינל הנפ מסחרי1	1.54	37,500	0.39
דיסק מנ מסחרי 8	1.46	36,200	0.37
COLLATERAL - סכומים שנסלקו ע"י הקרן בגין	1.18	0	0.3
ממשלתי משתנה 1130	1.18	300,000	0.3
F_070725_365_365_DL_0_N_1_00_00	1.05	80,000	-0.05
F_020925_365_365_DL_0_N_1_00_00	1.05	80,000	-0.06
ממשלתי שקלי 0927	1.02	250,000	0.26
פיקדון בבנק מסוים	0.12	0	0.03
פיקדון בבנק מסוים	0.01	0	0
פיקדון בבנק מסוים	0.01	0	0
פיקדון בבנק מסוים	0.01	0	0
פיקדון בבנק מסוים	0	0	0
פיקדון בבנק מסוים	0	0	0
פיקדון בבנק מסוים	0	0	0
פיקדון בבנק מסוים	0	0	0
פיקדון בבנק מסוים	0	0	0
SPOT_EURILS	-0.66	-50,000	0
EURO STOXX 50 Jun26	-0.79	-1	0
SPOT_EURILS	-1.97	-150,000	0
COLLATERAL - סכומים שנסלקו ע"י הקרן בגין	-5.63	0	-1.41