הראל סל DJ Industrial Average

הרכב הקרן במונחי חשיפה (%)

נכון ל - 05/26

גיוסים ופדיונות (מ' ₪)

נכון ל - 05/26

תקופה	נטו צבירה	שינוי
חודשי	3.85	-2.93
תחילת השנה	0.85	--

אחזקות בולטות

לרשימה מלאה

שם נייר	% מהקרן	כמות ע.נ	שווי (מ' ₪)
S_130326_364_90_ND_1_N_1_12_01	68.29	230	-0.56
S_130326_364_90_ND_1_N_1_12_01	32.66	110	-0.27
F_270126_181_181_DL_0_N_1_00_00	21.92	8,750,000	0.49
F_171125_178_178_DL_0_N_1_00_00	15.91	6,350,000	-0.4
F_300326_183_183_DL_0_N_1_00_00	12.53	5,000,000	0.01
פיקדון בבנק מסוים	12.52	0	15.8
מקמ 816	10.16	13,000,000	12.83
F_171125_178_178_DL_0_N_1_00_00	6.95	2,775,000	-0.18
פיקדון בבנק מסוים	6.37	0	8.04
F_190226_209_209_DL_0_N_1_00_00	6.26	2,500,000	0.05
מקמ 516	5.53	7,000,000	6.97
פיקדון בבנק מסוים	5.32	0	6.72
F_151025_194_194_DL_0_N_1_00_00	5.01	2,000,000	-0.25
F_171125_178_178_DL_0_N_1_00_00	5.01	2,000,000	-0.12
מקמ 616	4.72	6,000,000	5.96
F_151225_192_192_DL_0_N_1_00_00	3.95	1,575,000	-0.07
ממשלתי משתנה 1134	3.85	5,000,000	4.86
מקמ 1116	3.48	4,500,000	4.4
מקמ 217	3.37	4,395,600	4.26
הראל ריב אגח א	2.55	3,000,000	3.21
גלעד פקדון אגח ג	2.52	3,000,000	3.19
F_130126_183_183_DL_0_N_1_00_00	2.51	1,000,000	0.01
לאומי מסחרי 9	2.45	302,400	3.09
COLLATERAL - סכומים שנסלקו ע"י הקרן בגין	2.38	0	3
מקמ 916	2.34	3,000,000	2.95
פאי פלוס אגח א	2.3	2,727,000	2.91
פאי פלוס אגח ב	2.3	2,713,000	2.9
דיסק מנ מסחרי 8	2.26	282,100	2.85
ממשלתי משתנה 1130	1.96	2,500,000	2.47
מקמ 726	1.96	2,500,000	2.47
מקמ 1216	1.93	2,500,000	2.44
F_081025_183_183_DL_0_N_1_00_00	1.88	750,000	-0.09
בינל הנפ מסחרי1	1.82	224,600	2.3
גי.אס.אי אגח א	1.78	2,000,000	2.25
F_270126_181_181_DL_0_N_1_00_00	1.75	700,000	0.04
F_100226_182_182_DL_0_N_1_00_00	1.75	700,000	0.05
ספיר פקדון אגח א	1.71	2,000,000	2.16
אלה פקדון אגח יא	1.7	2,000,000	2.14
אביעד פקדון אגח ב	1.69	2,000,000	2.14
פועלים מסחרי 2	1.64	200,000	2.07
ספיר פקדון אגח ה	1.61	2,000,000	2.04
ממשלתי משתנה 0526	1.59	2,000,000	2
לאומי מסחרי 10	1.47	184,500	1.86
F_171125_198_198_DL_0_N_1_00_00	1.47	587,750	-0.04
F_021225_183_183_DL_0_N_1_00_00	1.47	587,500	-0.05
F_151225_192_192_DL_0_N_1_00_00	1.25	500,000	-0.02
F_171125_178_178_DL_0_N_1_00_00	1.25	500,000	-0.03
F_130126_183_183_DL_0_N_1_00_00	1.25	500,000	0.01
מז טפ הנפ מסחרי 5	1.22	150,000	1.54
פועלים אגח 104	1.19	1,500,000	1.5
COLLATERAL - סכומים שנסלקו ע"י הקרן בגין	1.13	0	1.42
פיקדון לזמן קצוב בבנק מסוים מעל 7 ימים	1.06	0	1.34
מקמ 117	1.06	1,376,100	1.34
גלעד פקדון אגח ד	1.01	1,211,000	1.28
F_100226_182_182_DL_0_N_1_00_00	1	400,000	0.03
F_100226_181_181_DL_0_N_1_00_00	1	400,000	0.03
לאומי מסחרי 11	0.79	100,000	1
בינל הנפ מסחרי 3	0.79	99,900	1
איביאי פקדון אגח ה	0.77	946,000	0.97
SPOT_USDILS	0.75	300,000	0
F_281025_190_190_DL_0_N_1_00_00	0.63	250,000	-0.02
F_281025_190_190_DL_0_N_1_00_00	0.63	250,000	-0.02
מליסרון מסחרי 5	0.62	75,000	0.78
F_211025_177_177_DL_0_N_1_00_00	0.61	245,000	-0.03
ממשלתי שקלי 0927	0.6	750,000	0.76
אביעד פקדון אגח ו	0.54	679,000	0.68
F_041125_196_196_DL_0_N_1_00_00	0.5	200,000	-0.02
F_041125_196_196_DL_0_N_1_00_00	0.5	200,000	-0.02
ישראכרט מסחרי 5	0.48	60,200	0.61
דיסק מנ מסחרי 6	0.41	49,500	0.51
F_151025_194_194_DL_0_N_1_00_00	0.38	150,000	-0.02
F_100226_182_182_DL_0_N_1_00_00	0.25	100,000	0.01
COLLATERAL - סכומים שנסלקו ע"י הקרן בגין	0.24	0	0.3
COLLATERAL - סכומים שנסלקו ע"י הקרן בגין	0.24	0	0.3
פיקדון בבנק מסוים	0.18	0	0.22
F_151025_194_194_DL_0_N_1_00_00	0.15	58,500	-0.01
COLLATERAL - סכומים שנסלקו ע"י הקרן בגין	0.1	0	0.13
פיקדון בבנק מסוים	0	0	0
פיקדון בבנק מסוים	0	0	0
פיקדון בבנק מסוים	0	0	0
פיקדון בבנק מסוים	0	0	0
פיקדון בבנק מסוים	0	0	0.01
DJIA MINI e-CBOT Jun26	-0.58	-1	0
F_310326_6_6_DL_0_N_1_00_00	-1.75	-700,000	0
פיקדון בבנק מסוים	-12.34	0	-15.58