הראל סל DJ Industrial Average

הרכב הקרן במונחי חשיפה (%)

נכון ל - 09/26

גיוסים ופדיונות (מ' ₪)

נכון ל - 09/26

תקופה	נטו צבירה	שינוי
חודשי	-0.37	-11.43
תחילת השנה	13.69	--

אחזקות בולטות

לרשימה מלאה

שם נייר	% מהקרן	כמות ע.נ	שווי (מ' ₪)
S_130326_364_90_ND_1_N_1_12_01	58.13	230	2.03
S_130326_364_90_ND_1_N_1_12_01	27.8	110	1.38
F_270726_106_106_DL_0_N_1_00_00	16.62	9,000,000	-0.27
DJIA MINI e-CBOT Sep26	14.24	29	0
F_140526_279_279_DL_0_N_1_00_00	12.65	6,850,000	0.56
F_300326_183_183_DL_0_N_1_00_00	9.24	5,000,000	-0.78
פיקדון בבנק מסוים	7.89	0	12.78
מקמ 717	6.61	10,999,400	10.71
מקמ 817	6.47	10,788,900	10.48
מקמ 1116	6.44	10,500,000	10.44
פיקדון בבנק מסוים	6.27	0	10.16
פיקדון בבנק מסוים	5.93	0	9.6
F_140526_279_279_DL_0_N_1_00_00	5.13	2,775,000	0.22
מקמ 517	5.1	8,436,700	8.26
F_190226_209_209_DL_0_N_1_00_00	4.62	2,500,000	-0.34
מקמ 1016	4.61	7,500,000	7.48
F_270426_253_253_DL_0_N_1_00_00	3.69	2,000,000	0.02
F_140526_279_279_DL_0_N_1_00_00	3.69	2,000,000	0.16
F_060826_105_105_DL_0_N_1_00_00	3.69	2,000,000	-0.03
ממשלתי משתנה 1134	3.6	6,000,000	5.82
F_250626_145_145_DL_0_N_1_00_00	3.23	1,750,000	0.05
מקמ 217	2.68	14,795,600	14.59
פיקדון לזמן קצוב בבנק מסוים מעל 7 ימים	2.48	0	4.03
F_060526_275_275_DL_0_N_1_00_00	2.31	1,250,000	0.1
F_060526_275_275_DL_0_N_1_00_00	2.31	1,250,000	0.1
F_020626_273_273_DL_0_N_1_00_00	2.17	1,175,250	0.2
גלעד פקדון אגח ג	2	3,000,000	3.24
לאומי מסחרי 9	1.94	302,400	3.14
F_260826_97_97_DL_0_N_1_00_00	1.85	1,000,000	0.02
F_190526_238_238_DL_0_N_1_00_00	1.85	1,000,000	0.09
F_040626_271_271_DL_0_N_1_00_00	1.85	1,000,000	0.1
F_250626_145_145_DL_0_N_1_00_00	1.85	1,000,000	0.03
F_060726_157_157_DL_0_N_1_00_00	1.85	1,000,000	-0.02
F_150726_132_132_DL_0_N_1_00_00	1.85	1,000,000	0
F_150726_132_132_DL_0_N_1_00_00	1.85	1,000,000	0
F_270726_106_106_DL_0_N_1_00_00	1.85	1,000,000	-0.03
פאי פלוס אגח א	1.82	2,727,000	2.95
דיסק מנ מסחרי 8	1.78	282,100	2.89
מז טפ הנפ מסחרי 6	1.55	249,500	2.51
מקמ 1216	1.53	2,500,000	2.48
ממשלתי משתנה 1130	1.52	2,500,000	2.47
בינל הנפ מסחרי1	1.44	224,600	2.34
לאומי מסחרי 14	1.44	233,400	2.34
מקמ 617	1.42	2,361,300	2.31
F_090426_183_183_DL_0_N_1_00_00	1.39	750,000	-0.07
אלה פקדון אגח יא	1.33	1,978,176	2.16
F_110826_100_100_DL_0_N_1_00_00	1.29	700,000	-0.01
ספיר פקדון אגח ה	1.28	2,000,000	2.08
הראל פיקדון אגח ו	1.26	2,036,000	2.04
F_250626_145_145_DL_0_N_1_00_00	1.2	650,000	0.01
לאומי מסחרי 10	1.16	184,500	1.89
F_090726_131_131_DL_0_N_1_00_00	1.11	600,000	-0.02
פועלים אגח 104	0.95	1,500,000	1.54
בינל הנפ מסחרי 4	0.93	150,000	1.51
מיכל פקדונות אגח ב	0.93	1,500,000	1.51
בינל הנפ מסחרי 5	0.93	150,000	1.51
לאומי מסחרי 13	0.93	150,000	1.51
F_140526_279_279_DL_0_N_1_00_00	0.92	500,000	0.04
F_260526_275_275_DL_0_N_1_00_00	0.92	500,000	0.06
F_190526_238_238_DL_0_N_1_00_00	0.92	500,000	0.04
F_100826_101_101_DL_0_N_1_00_00	0.92	500,000	0
F_100826_101_101_DL_0_N_1_00_00	0.92	500,000	0
מיכל פקדונות אגח ד	0.89	1,437,000	1.44
פיקדון לזמן קצוב בבנק מסוים מעל 7 ימים	0.84	0	1.36
מקמ 117	0.84	1,376,100	1.36
פיקדון בבנק מסוים	0.81	0	1.31
גלעד פקדון אגח ד	0.8	1,211,000	1.3
F_090626_184_184_DL_0_N_1_00_00	0.74	400,000	0.02
F_110826_100_100_DL_0_N_1_00_00	0.74	400,000	0
F_140426_184_184_DL_0_N_1_00_00	0.65	350,000	-0.01
לאומי מסחרי 11	0.63	100,000	1.02
בינל הנפ מסחרי 3	0.63	99,900	1.02
לאומי מסחרי 12	0.63	100,000	1.01
דניאל פקדון אגח ו	0.63	997,000	1.01
ספיר פקדון אגח ז	0.63	1,000,000	1.01
הראל ריב אגח ו	0.63	1,000,000	1.02
F_170626_209_209_DL_0_N_1_00_00	0.63	340,000	0.03
ספיר פקדון אגח ט	0.62	1,000,000	1
איביאי פקדון אגח ה	0.61	946,000	0.98
F_270826_5_5_DL_0_N_1_00_00	0.55	300,000	0
SPOT_USDILS	0.55	300,000	0
ממשלתי שקלי 0927	0.48	750,000	0.78
F_160426_274_274_DL_0_N_1_00_00	0.45	245,000	0
אביעד פקדון אגח ו	0.43	679,000	0.69
SPOT_USDILS	0.39	210,000	0
ישראכרט מסחרי 5	0.38	60,200	0.62
מליסרון מסחרי 6	0.37	60,000	0.6
F_190526_238_238_DL_0_N_1_00_00	0.37	200,000	0.02
F_270426_253_253_DL_0_N_1_00_00	0.28	150,000	0
COLLATERAL - סכומים שנסלקו ע"י הקרן בגין	0.19	0	0.3
F_110826_100_100_DL_0_N_1_00_00	0.18	100,000	0
F_270426_253_253_DL_0_N_1_00_00	0.11	58,500	0
פיקדון בבנק מסוים	0.1	0	0.17
פיקדון בבנק מסוים	0	0	0
פיקדון בבנק מסוים	0	0	0
פיקדון בבנק מסוים	0	0	0.01
COLLATERAL - סכומים שנסלקו ע"י הקרן בגין	0	0	0
פיקדון בבנק מסוים	0	0	0
פיקדון בבנק מסוים	0	0	0
מקמ 217	0	0	0
COLLATERAL - סכומים שנסלקו ע"י הקרן בגין	-0.01	0	-0.02
COLLATERAL - סכומים שנסלקו ע"י הקרן בגין	-0.96	0	-1.56
COLLATERAL - סכומים שנסלקו ע"י הקרן בגין	-1.39	0	-2.24