הראל סל DJ Industrial Average

הרכב הקרן במונחי חשיפה (%)

נכון ל - 10/25

גיוסים ופדיונות (מ' ₪)

נכון ל - 10/25

תקופה	נטו צבירה	שינוי
חודשי	-0.61	-0.36
תחילת השנה	-15.69	--

אחזקות בולטות

לרשימה מלאה

שם נייר	% מהקרן	כמות ע.נ	שווי (מ' ₪)
S_130625_273_90_ND_1_N_1_12_01	66.1	260	6.83
S_130625_273_90_ND_1_N_1_12_01	38.64	152	3.99
F_190825_161_161_DL_0_N_1_00_00	19.26	8,750,000	-0.43
F_160125_257_257_DL_0_N_1_00_00	13.97	6,350,000	-1.72
F_160725_125_125_DL_0_N_1_00_00	13.97	6,350,000	-0.18
פיקדון בבנק מסוים	13.18	0	19.93
מקמ 1015	10.77	16,344,500	16.28
מקמ 116	7.17	11,000,000	10.84
F_160725_125_125_DL_0_N_1_00_00	6.11	2,775,000	-0.08
מקמ 1115	5.55	8,460,910	8.4
F_210125_252_252_DL_0_N_1_00_00	5.01	2,275,000	-0.52
מקמ 915	4.96	7,500,000	7.5
F_210125_252_252_DL_0_N_1_00_00	4.4	2,000,000	-0.46
F_160725_125_125_DL_0_N_1_00_00	4.4	2,000,000	-0.06
פיקדון בבנק מסוים	4.12	0	6.22
F_200525_119_119_DL_0_N_1_00_00	3.47	1,575,000	-0.3
F_210725_176_176_DL_0_N_1_00_00	3.3	1,500,000	-0.03
ממשלתי משתנה 1134	3.19	5,000,000	4.82
הראל פיקדון אגח ד	3.19	4,544,000	4.82
פיקדון לזמן קצוב בבנק מסוים מעל 7 ימים	2.89	0	4.38
F_130125_260_260_DL_0_N_1_00_00	2.75	1,250,000	-0.4
דיסק מנ מסחרי 5	2.49	366,700	3.77
F_190825_161_161_DL_0_N_1_00_00	2.42	1,100,000	-0.05
פועלים מסחרי 1	2.36	350,000	3.57
מקמ 216	2.27	3,500,000	3.44
F_040625_133_133_DL_0_N_1_00_00	2.2	1,000,000	-0.18
הראל ריב אגח א	2.08	3,000,000	3.14
לאומי מסחרי 6	2.07	300,000	3.13
גלעד פקדון אגח ג	2.05	3,000,000	3.11
לאומי מסחרי 7	2.04	300,000	3.08
מקמ 616	1.92	3,000,000	2.91
פאי פלוס אגח א	1.88	2,727,000	2.84
פאי פלוס אגח ב	1.88	2,713,000	2.84
דיסק מנ מסחרי 4	1.7	246,200	2.57
F_270525_134_134_DL_0_N_1_00_00	1.65	750,000	-0.16
F_120825_154_154_DL_0_N_1_00_00	1.65	750,000	-0.07
מקמ 726	1.6	2,500,000	2.41
גי.אס.אי אגח א	1.45	2,000,000	2.2
פאי פיקדון אגח ב	1.45	2,000,000	2.19
אלה פקדון אגח י	1.4	2,000,000	2.11
ספיר פקדון אגח א	1.4	2,000,000	2.12
אלה פקדון אגח יא	1.39	2,000,000	2.1
אביעד פקדון אגח ב	1.38	2,000,000	2.09
F_260825_168_168_DL_0_N_1_00_00	1.38	625,000	-0.02
גי.אס.אי אגח ב	1.37	1,955,000	2.07
פועלים מסחרי 2	1.34	200,000	2.03
ממשלתי משתנה 0526	1.32	2,000,000	2
ישראכרט מסחרי 4	1.21	179,100	1.82
F_200525_119_119_DL_0_N_1_00_00	1.1	500,000	-0.09
F_040625_133_133_DL_0_N_1_00_00	1.1	500,000	-0.09
F_210125_252_252_DL_0_N_1_00_00	1.1	500,000	-0.11
F_160725_125_125_DL_0_N_1_00_00	1.1	500,000	-0.01
מז טפ הנפ מסחרי 5	1	150,000	1.51
ממשלתי משתנה 1130	0.97	1,500,000	1.47
פיקדון לזמן קצוב בבנק מסוים מעל 7 ימים	0.86	0	1.3
F_180225_239_239_DL_0_N_1_00_00	0.83	375,000	-0.08
גלעד פקדון אגח ד	0.82	1,211,000	1.25
COLLATERAL - סכומים שנסלקו ע"י הקרן בגין	0.72	0	1.09
אביעד פקדון אגח א	0.7	1,000,000	1.06
F_180225_239_239_DL_0_N_1_00_00	0.55	250,000	-0.05
F_130125_260_260_DL_0_N_1_00_00	0.55	250,000	-0.08
F_120825_154_154_DL_0_N_1_00_00	0.55	250,000	-0.02
F_170625_126_126_DL_0_N_1_00_00	0.54	245,000	-0.04
מליסרון מסחרי 5	0.5	75,000	0.75
SPOT_USDILS	0.48	220,000	0
SPOT_USDILS	0.44	200,000	0
F_240625_133_133_DL_0_N_1_00_00	0.44	200,000	-0.01
F_240625_133_133_DL_0_N_1_00_00	0.44	200,000	-0.01
ישראכרט מסחרי 3	0.42	61,400	0.64
F_180225_239_239_DL_0_N_1_00_00	0.39	175,500	-0.04
F_260825_168_168_DL_0_N_1_00_00	0.39	175,500	-0.01
דיסק מנ מסחרי 6	0.33	50,000	0.51
F_130125_260_260_DL_0_N_1_00_00	0.33	150,000	-0.05
F_180225_239_239_DL_0_N_1_00_00	0.33	150,000	-0.03
F_260825_168_168_DL_0_N_1_00_00	0.33	150,000	-0.01
מקמ 1215	0.33	500,000	0.49
COLLATERAL - סכומים שנסלקו ע"י הקרן בגין	0.29	0	0.43
F_120825_154_154_DL_0_N_1_00_00	0.28	125,000	-0.01
פיקדון בבנק מסוים	0.21	0	0.31
COLLATERAL - סכומים שנסלקו ע"י הקרן בגין	0.2	0	0.3
F_180225_239_239_DL_0_N_1_00_00	0.13	58,500	-0.01
F_260825_168_168_DL_0_N_1_00_00	0.13	58,500	0
פיקדון בבנק מסוים	0	0	0
פיקדון בבנק מסוים	0	0	0
פיקדון בבנק מסוים	0	0	0
פיקדון בבנק מסוים	0	0	0
פיקדון בבנק מסוים	0	0	0
פיקדון בבנק מסוים	0	0	0
פיקדון בבנק מסוים	0	0	0
COLLATERAL - סכומים שנסלקו ע"י הקרן בגין	-2.07	0	-3.13
COLLATERAL - סכומים שנסלקו ע"י הקרן בגין	-3.19	0	-4.82
DJIA MINI e-CBOT Sep25	-4.52	-9	0