הראל סל DJ Industrial Average

הרכב הקרן במונחי חשיפה (%)

נכון ל - 06/25

גיוסים ופדיונות (מ' ₪)

נכון ל - 06/25

תקופה	נטו צבירה	שינוי
חודשי	1.78	0.07
תחילת השנה	-10.05	--

אחזקות בולטות

לרשימה מלאה

שם נייר	% מהקרן	כמות ע.נ	שווי (מ' ₪)
S_140325_364_90_ND_1_N_1_12_01	64.88	260	0.94
S_140325_364_90_ND_1_N_1_12_01	37.93	152	0.55
F_040225_196_196_DL_0_N_1_00_00	20.52	8,750,000	-0.46
F_160125_257_257_DL_0_N_1_00_00	14.89	6,350,000	-0.59
F_160125_181_181_DL_0_N_1_00_00	14.89	6,350,000	-0.61
פיקדון בבנק מסוים	11.78	0	17.65
פיקדון בבנק מסוים	8.84	0	13.24
מקמ 116	8.14	12,500,000	12.18
מקמ 715	7.32	11,000,000	10.96
מקמ 1115	5.55	8,460,910	8.31
F_210125_176_176_DL_0_N_1_00_00	5.34	2,275,000	-0.12
F_210125_252_252_DL_0_N_1_00_00	5.34	2,275,000	-0.12
F_210125_176_176_DL_0_N_1_00_00	4.69	2,000,000	-0.11
F_210125_252_252_DL_0_N_1_00_00	4.69	2,000,000	-0.1
מז טפ הנפ מסחרי 3	4.18	600,000	6.27
F_200525_119_119_DL_0_N_1_00_00	3.69	1,575,000	-0.02
הראל פיקדון אגח ד	3.16	4,544,000	4.74
F_130125_260_260_DL_0_N_1_00_00	2.93	1,250,000	-0.18
פיקדון לזמן קצוב בבנק מסוים מעל 7 ימים	2.89	0	4.32
פיקדון בבנק מסוים	2.83	0	4.24
F_100425_126_126_DL_0_N_1_00_00	2.58	1,100,000	-0.25
מז טפ הנפק 40	2.57	3,738,332	3.84
דיסק מנ מסחרי 5	2.49	366,700	3.73
פועלים מסחרי 1	2.36	350,000	3.54
SPOT_USDILS	2.35	1,000,000	0
F_021224_184_184_DL_0_N_1_00_00	2.35	1,000,000	-0.1
מקמ 1015	2.3	3,500,000	3.45
מקמ 216	2.27	3,500,000	3.4
לאומי מסחרי 6	2.07	300,000	3.09
הראל ריב אגח א	2.05	3,000,000	3.07
גלעד פקדון אגח ג	2.05	3,000,000	3.07
לאומי מסחרי 7	2.03	300,000	3.04
פאי פלוס אגח א	1.88	2,727,000	2.81
פאי פלוס אגח ב	1.86	2,713,000	2.78
F_270525_134_134_DL_0_N_1_00_00	1.76	750,000	-0.03
דיסק מנ מסחרי 4	1.7	246,200	2.54
גי.אס.אי אגח א	1.45	2,000,000	2.17
פאי פיקדון אגח ב	1.44	2,000,000	2.16
אלה פקדון אגח י	1.39	2,000,000	2.08
ספיר פקדון אגח א	1.39	2,000,000	2.08
אלה פקדון אגח יא	1.37	2,000,000	2.05
אביעד פקדון אגח ב	1.37	2,000,000	2.05
גי.אס.אי אגח ב	1.36	1,955,000	2.03
ישראכרט מסחרי 4	1.21	179,100	1.81
F_200525_119_119_DL_0_N_1_00_00	1.17	500,000	-0.01
F_210125_252_252_DL_0_N_1_00_00	1.17	500,000	-0.03
F_210125_176_176_DL_0_N_1_00_00	1.17	500,000	-0.03
F_260325_112_112_DL_0_N_1_00_00	1.17	500,000	-0.08
F_041224_182_182_DL_0_N_1_00_00	1.17	500,000	-0.04
מקמ 915	0.99	1,500,000	1.48
F_180225_189_189_DL_0_N_1_00_00	0.88	375,000	-0.01
F_180225_239_239_DL_0_N_1_00_00	0.88	375,000	-0.01
פיקדון לזמן קצוב בבנק מסוים מעל 7 ימים	0.86	0	1.29
גלעד פקדון אגח ד	0.83	1,211,000	1.24
גמא מסחרי 3	0.7	100,000	1.05
אביעד פקדון אגח א	0.69	1,000,000	1.04
עזריאלי מסחרי 1	0.68	98,400	1.02
מקמ 1215	0.65	1,000,000	0.98
F_180225_239_239_DL_0_N_1_00_00	0.59	250,000	-0.01
F_180225_189_189_DL_0_N_1_00_00	0.59	250,000	-0.01
F_130125_260_260_DL_0_N_1_00_00	0.59	250,000	-0.04
F_280125_190_190_DL_0_N_1_00_00	0.59	250,000	-0.02
F_040325_112_112_DL_0_N_1_00_00	0.47	200,000	-0.02
F_040325_112_112_DL_0_N_1_00_00	0.47	200,000	-0.02
ישראכרט מסחרי 3	0.42	61,400	0.63
F_180225_239_239_DL_0_N_1_00_00	0.41	175,500	-0.01
F_180225_189_189_DL_0_N_1_00_00	0.41	175,500	-0.01
פיקדון בבנק מסוים	0.39	0	0.59
F_130125_260_260_DL_0_N_1_00_00	0.35	150,000	-0.02
F_280125_190_190_DL_0_N_1_00_00	0.35	150,000	-0.01
F_180225_239_239_DL_0_N_1_00_00	0.35	150,000	-0.01
F_180225_189_189_DL_0_N_1_00_00	0.35	150,000	-0.01
דיסק מנ מסחרי 6	0.33	50,000	0.5
F_280125_190_190_DL_0_N_1_00_00	0.29	125,000	-0.01
F_040225_133_133_DL_0_N_1_00_00	0.29	125,000	-0.01
F_070125_161_161_DL_0_N_1_00_00	0.28	120,000	-0.01
COLLATERAL - סכומים שנסלקו ע"י הקרן בגין	0.23	0	0.35
COLLATERAL - סכומים שנסלקו ע"י הקרן בגין	0.21	0	0.31
F_180225_189_189_DL_0_N_1_00_00	0.14	58,500	0
F_180225_239_239_DL_0_N_1_00_00	0.14	58,500	0
COLLATERAL - סכומים שנסלקו ע"י הקרן בגין	0.12	0	0.18
פיקדון בבנק מסוים	0.01	0	0.01
פיקדון בבנק מסוים	0.01	0	0.02
פיקדון בבנק מסוים	0	0	0
פיקדון בבנק מסוים	0	0	0
פיקדון בבנק מסוים	0	0	0
COLLATERAL - סכומים שנסלקו ע"י הקרן בגין	-0.03	0	-0.04
COLLATERAL - סכומים שנסלקו ע"י הקרן בגין	-0.3	0	-0.46
פיקדון בבנק מסוים	-0.3	0	-0.45
SPOT_USDILS	-1.76	-750,000	-0.01
DJIA MINI e-CBOT Jun25	-2.97	-6	0