הראל סל DJ Industrial Average

הרכב הקרן במונחי חשיפה (%)

נכון ל - 03/26

גיוסים ופדיונות (מ' ₪)

נכון ל - 03/26

תקופה	נטו צבירה	שינוי
חודשי	-2.61	6.4
תחילת השנה	-9.79	--

אחזקות בולטות

לרשימה מלאה

שם נייר	% מהקרן	כמות ע.נ	שווי (מ' ₪)
S_140325_364_90_ND_1_N_1_12_01	68.36	235	1.4
S_140325_364_90_ND_1_N_1_12_01	44.22	152	0.9
F_270126_181_181_DL_0_N_1_00_00	20.15	8,750,000	0.32
F_290925_182_182_DL_0_N_1_00_00	14.62	6,350,000	-1.11
F_171125_178_178_DL_0_N_1_00_00	14.62	6,350,000	-0.53
מקמ 816	9.39	13,000,000	12.8
מקמ 416	8.77	12,000,000	11.96
F_300925_168_168_DL_0_N_1_00_00	7.48	3,250,000	-0.51
F_171125_178_178_DL_0_N_1_00_00	6.39	2,775,000	-0.24
F_190226_209_209_DL_0_N_1_00_00	5.76	2,500,000	0.01
פיקדון בבנק מסוים	5.54	0	7.56
F_300925_168_168_DL_0_N_1_00_00	5.24	2,275,000	-0.36
מקמ 516	5.1	7,000,000	6.95
פיקדון בבנק מסוים	4.91	0	6.69
F_151025_194_194_DL_0_N_1_00_00	4.61	2,000,000	-0.29
F_171125_178_178_DL_0_N_1_00_00	4.61	2,000,000	-0.16
מקמ 616	4.36	6,000,000	5.94
מקמ 916	4.32	6,000,000	5.89
F_151225_192_192_DL_0_N_1_00_00	3.63	1,575,000	-0.1
ממשלתי משתנה 1134	3.55	5,000,000	4.84
מקמ 1116	3.22	4,500,000	4.39
מקמ 217	3.12	4,395,600	4.26
פועלים מסחרי 1	2.68	350,000	3.65
הראל ריב אגח א	2.34	3,000,000	3.2
גלעד פקדון אגח ג	2.33	3,000,000	3.17
F_130126_183_183_DL_0_N_1_00_00	2.3	1,000,000	-0.01
לאומי מסחרי 9	2.26	302,400	3.08
פאי פלוס אגח א	2.12	2,727,000	2.89
פאי פלוס אגח ב	2.12	2,713,000	2.89
דיסק מנ מסחרי 8	2.08	282,100	2.84
ממשלתי משתנה 1130	1.81	2,500,000	2.46
מקמ 726	1.81	2,500,000	2.47
מקמ 1216	1.79	2,500,000	2.44
F_300925_168_168_DL_0_N_1_00_00	1.73	750,000	-0.12
F_081025_183_183_DL_0_N_1_00_00	1.73	750,000	-0.11
בינל הנפ מסחרי1	1.68	224,600	2.29
גי.אס.אי אגח א	1.64	2,000,000	2.24
F_270126_181_181_DL_0_N_1_00_00	1.61	700,000	0.03
F_100226_182_182_DL_0_N_1_00_00	1.61	700,000	0.04
ספיר פקדון אגח א	1.58	2,000,000	2.15
אלה פקדון אגח יא	1.57	2,000,000	2.14
אביעד פקדון אגח ב	1.56	2,000,000	2.13
מקמ 316	1.55	2,112,400	2.11
פועלים מסחרי 2	1.51	200,000	2.06
ספיר פקדון אגח ה	1.49	2,000,000	2.03
ממשלתי משתנה 0526	1.47	2,000,000	2
ישראכרט מסחרי 4	1.37	179,100	1.86
לאומי מסחרי 10	1.36	184,500	1.85
F_171125_198_198_DL_0_N_1_00_00	1.35	587,750	-0.05
F_021225_183_183_DL_0_N_1_00_00	1.35	587,500	-0.06
F_151225_192_192_DL_0_N_1_00_00	1.15	500,000	-0.03
F_171125_178_178_DL_0_N_1_00_00	1.15	500,000	-0.04
F_130126_183_183_DL_0_N_1_00_00	1.15	500,000	0
מז טפ הנפ מסחרי 5	1.13	150,000	1.54
פיקדון לזמן קצוב בבנק מסוים מעל 7 ימים	0.98	0	1.33
מקמ 117	0.98	1,376,100	1.34
גלעד פקדון אגח ד	0.94	1,211,000	1.28
COLLATERAL - סכומים שנסלקו ע"י הקרן בגין	0.93	0	1.27
F_100226_182_182_DL_0_N_1_00_00	0.92	400,000	0.02
F_100226_181_181_DL_0_N_1_00_00	0.92	400,000	0.02
פיקדון בבנק מסוים	0.86	0	1.17
איביאי פקדון אגח ה	0.71	946,000	0.96
COLLATERAL - סכומים שנסלקו ע"י הקרן בגין	0.6	0	0.82
COLLATERAL - סכומים שנסלקו ע"י הקרן בגין	0.58	0	0.79
F_281025_190_190_DL_0_N_1_00_00	0.58	250,000	-0.03
F_281025_190_190_DL_0_N_1_00_00	0.58	250,000	-0.03
מליסרון מסחרי 5	0.57	75,000	0.77
F_211025_177_177_DL_0_N_1_00_00	0.56	245,000	-0.04
אביעד פקדון אגח ו	0.5	679,000	0.68
COLLATERAL - סכומים שנסלקו ע"י הקרן בגין	0.46	0	0.62
F_041125_196_196_DL_0_N_1_00_00	0.46	200,000	-0.03
F_041125_196_196_DL_0_N_1_00_00	0.46	200,000	-0.03
ישראכרט מסחרי 5	0.45	60,200	0.61
דיסק מנ מסחרי 6	0.38	49,500	0.51
F_300925_168_168_DL_0_N_1_00_00	0.35	150,000	-0.02
F_151025_194_194_DL_0_N_1_00_00	0.35	150,000	-0.02
F_100226_182_182_DL_0_N_1_00_00	0.23	100,000	0.01
F_151025_194_194_DL_0_N_1_00_00	0.13	58,500	-0.01
פיקדון בבנק מסוים	0.01	0	0.02
פיקדון בבנק מסוים	0	0	0
פיקדון בבנק מסוים	0	0	0
פיקדון בבנק מסוים	0	0	0
פיקדון בבנק מסוים	0	0	0
פיקדון בבנק מסוים	0	0	0
SPOT_USDILS	-1.38	-600,000	0
פיקדון בבנק מסוים	-1.6	0	-2.18
F_250226_5_5_DL_0_N_1_00_00	-4.68	-2,030,000	-0.08
F_190226_26_26_DL_0_N_1_00_00	-5.76	-2,500,000	0
DJIA MINI e-CBOT Mar26	-12.54	-22	0