הראל סל DJ Industrial Average

הרכב הקרן במונחי חשיפה (%)

נכון ל - 08/25

גיוסים ופדיונות (מ' ₪)

נכון ל - 08/25

תקופה	נטו צבירה	שינוי
חודשי	-4.67	-4.58
תחילת השנה	-14.83	--

אחזקות בולטות

לרשימה מלאה

שם נייר	% מהקרן	כמות ע.נ	שווי (מ' ₪)
S_130625_273_90_ND_1_N_1_12_01	64.08	260	4.05
S_130625_273_90_ND_1_N_1_12_01	37.46	152	2.37
F_040225_196_196_DL_0_N_1_00_00	19.37	8,750,000	-1.68
F_160125_257_257_DL_0_N_1_00_00	14.05	6,350,000	-1.47
F_160125_181_181_DL_0_N_1_00_00	14.05	6,350,000	-1.51
פיקדון בבנק מסוים	12.02	0	18.3
מקמ 116	8.03	12,500,000	12.23
פיקדון בבנק מסוים	7.76	0	11.8
מקמ 1115	5.48	8,460,910	8.34
F_210125_176_176_DL_0_N_1_00_00	5.03	2,275,000	-0.44
F_210125_252_252_DL_0_N_1_00_00	5.03	2,275,000	-0.43
מקמ 915	4.89	7,500,000	7.44
F_210125_176_176_DL_0_N_1_00_00	4.43	2,000,000	-0.39
F_210125_252_252_DL_0_N_1_00_00	4.43	2,000,000	-0.38
F_200525_119_119_DL_0_N_1_00_00	3.49	1,575,000	-0.24
ממשלתי משתנה 1134	3.17	5,000,000	4.83
הראל פיקדון אגח ד	3.13	4,544,000	4.77
פיקדון לזמן קצוב בבנק מסוים מעל 7 ימים	2.85	0	4.34
F_130125_260_260_DL_0_N_1_00_00	2.77	1,250,000	-0.35
דיסק מנ מסחרי 5	2.46	366,700	3.74
F_100425_126_126_DL_0_N_1_00_00	2.43	1,100,000	-0.4
פועלים מסחרי 1	2.33	350,000	3.54
מקמ 1015	2.27	3,500,000	3.46
מקמ 216	2.24	3,500,000	3.41
F_040625_133_133_DL_0_N_1_00_00	2.21	1,000,000	-0.14
לאומי מסחרי 6	2.04	300,000	3.11
הראל ריב אגח א	2.03	3,000,000	3.09
גלעד פקדון אגח ג	2.03	3,000,000	3.08
לאומי מסחרי 7	2.01	300,000	3.06
מקמ 616	1.9	3,000,000	2.89
פאי פלוס אגח א	1.85	2,727,000	2.82
פאי פלוס אגח ב	1.84	2,713,000	2.79
COLLATERAL - סכומים שנסלקו ע"י הקרן בגין	1.77	0	2.69
SPOT_USDILS	1.77	800,000	0
דיסק מנ מסחרי 4	1.68	246,200	2.55
SPOT_USDILS	1.66	750,000	0
F_270525_134_134_DL_0_N_1_00_00	1.66	750,000	-0.14
גי.אס.אי אגח א	1.43	2,000,000	2.18
פאי פיקדון אגח ב	1.43	2,000,000	2.17
אלה פקדון אגח י	1.37	2,000,000	2.09
ספיר פקדון אגח א	1.37	2,000,000	2.09
אלה פקדון אגח יא	1.36	2,000,000	2.07
אביעד פקדון אגח ב	1.35	2,000,000	2.06
גי.אס.אי אגח ב	1.34	1,955,000	2.04
ממשלתי משתנה 0526	1.32	2,000,000	2
פועלים מסחרי 2	1.32	200,000	2
ישראכרט מסחרי 4	1.19	179,100	1.81
F_200525_119_119_DL_0_N_1_00_00	1.11	500,000	-0.07
F_040625_133_133_DL_0_N_1_00_00	1.11	500,000	-0.07
F_210125_252_252_DL_0_N_1_00_00	1.11	500,000	-0.09
F_210125_176_176_DL_0_N_1_00_00	1.11	500,000	-0.1
F_260325_112_112_DL_0_N_1_00_00	1.11	500,000	-0.15
ממשלתי משתנה 1130	0.97	1,500,000	1.48
פיקדון לזמן קצוב בבנק מסוים מעל 7 ימים	0.85	0	1.29
F_180225_189_189_DL_0_N_1_00_00	0.83	375,000	-0.07
F_180225_239_239_DL_0_N_1_00_00	0.83	375,000	-0.06
גלעד פקדון אגח ד	0.82	1,211,000	1.24
אביעד פקדון אגח א	0.69	1,000,000	1.05
עזריאלי מסחרי 1	0.68	98,400	1.03
מקמ 1215	0.65	1,000,000	0.98
COLLATERAL - סכומים שנסלקו ע"י הקרן בגין	0.62	0	0.94
F_180225_239_239_DL_0_N_1_00_00	0.55	250,000	-0.04
F_180225_189_189_DL_0_N_1_00_00	0.55	250,000	-0.04
F_130125_260_260_DL_0_N_1_00_00	0.55	250,000	-0.07
F_280125_190_190_DL_0_N_1_00_00	0.55	250,000	-0.06
F_170625_126_126_DL_0_N_1_00_00	0.54	245,000	-0.03
מליסרון מסחרי 5	0.49	75,000	0.75
F_240625_133_133_DL_0_N_1_00_00	0.44	200,000	-0.01
F_240625_133_133_DL_0_N_1_00_00	0.44	200,000	-0.01
ישראכרט מסחרי 3	0.41	61,400	0.63
F_180225_239_239_DL_0_N_1_00_00	0.39	175,500	-0.03
F_180225_189_189_DL_0_N_1_00_00	0.39	175,500	-0.03
דיסק מנ מסחרי 6	0.33	50,000	0.5
F_130125_260_260_DL_0_N_1_00_00	0.33	150,000	-0.04
F_280125_190_190_DL_0_N_1_00_00	0.33	150,000	-0.03
F_180225_239_239_DL_0_N_1_00_00	0.33	150,000	-0.03
F_180225_189_189_DL_0_N_1_00_00	0.33	150,000	-0.03
F_280125_190_190_DL_0_N_1_00_00	0.28	125,000	-0.03
COLLATERAL - סכומים שנסלקו ע"י הקרן בגין	0.2	0	0.31
פיקדון בבנק מסוים	0.2	0	0.31
F_180225_189_189_DL_0_N_1_00_00	0.13	58,500	-0.01
F_180225_239_239_DL_0_N_1_00_00	0.13	58,500	-0.01
פיקדון בבנק מסוים	0.03	0	0.05
פיקדון בבנק מסוים	0.01	0	0.01
פיקדון בבנק מסוים	0	0	0
פיקדון בבנק מסוים	0	0	0
פיקדון בבנק מסוים	0	0	0
פיקדון בבנק מסוים	0	0	0
פיקדון בבנק מסוים	0	0	0
COLLATERAL - סכומים שנסלקו ע"י הקרן בגין	-0.42	0	-0.64
COLLATERAL - סכומים שנסלקו ע"י הקרן בגין	-0.53	0	-0.81
DJIA MINI e-CBOT Sep25	-1.46	-3	0