הראל סל DAX מנוטרלת מט"ח

הרכב הקרן במונחי חשיפה (%)

נכון ל - 10/25

גיוסים ופדיונות (מ' ₪)

נכון ל - 10/25

תקופה	נטו צבירה	שינוי
חודשי	0.66	0.34
תחילת השנה	37.13	--

אחזקות בולטות

לרשימה מלאה

שם נייר	% מהקרן	כמות ע.נ	שווי (מ' ₪)
S_130625_364_90_ND_2_N_1_09_04	50.4	435	0.26
S_080525_365_90_ND_2_N_1_09_04	40.55	350	-0.51
מקמ 1115	9.96	8,000,000	7.97
מקמ 216	9.78	7,940,000	7.83
מקמ 1215	9.51	7,666,000	7.61
פיקדון בבנק מסוים	8.94	0	7.15
מקמ 116	7.22	5,845,600	5.78
מקמ 516	6.1	5,000,000	4.88
DAX Mini Future Dec25	5.21	9	0
מקמ 316	4.91	4,000,000	3.93
מקמ 416	4.9	4,000,000	3.92
מקמ 616	3.65	3,000,000	2.92
פיקדון בבנק מסוים	2.96	0	2.37
DAX INDEX FUTURE Dec25	2.9	1	0
מקמ 816	2.67	2,208,600	2.14
דיסק מנ מסחרי 6	2.54	200,000	2.03
פועלים מסחרי 2	2.53	200,000	2.02
מקמ 916	2.41	2,000,000	1.93
לאומי מסחרי 9	1.62	129,600	1.3
מז טפ הנפ מסחרי 4	1.61	125,100	1.29
בינל הנפ מסחרי1	1.41	112,300	1.13
אלה פקדון אגח יא	1.32	1,000,000	1.05
לאומי מסחרי 7	1.29	100,000	1.03
גלעד פקדון אגח ה	1.29	1,000,000	1.03
פועלים מסחרי 1	1.28	100,000	1.03
מז טפ הנפ מסחרי 5	1.26	100,000	1.01
ממשל קצרה 0526	1.22	1,000,000	0.97
פאי פיקדון אגח א	1.12	800,000	0.89
ממשלתי משתנה 1130	0.99	800,000	0.79
COLLATERAL - סכומים שנסלקו ע"י הקרן בגין	0.97	0	0.78
ממשלתי משתנה 1134	0.97	800,000	0.77
דיסק מנ מסחרי 5	0.95	73,400	0.76
איביאי פקדון אגח א	0.78	600,000	0.62
פיקדון בבנק מסוים	0.66	0	0.53
ממשלתי משתנה 0526	0.63	500,000	0.5
הראל ריב אגח ה	0.63	500,000	0.5
מליסרון מסחרי 5	0.5	40,000	0.4
פיקדון בבנק מסוים	0.05	0	0.04
פיקדון בבנק מסוים	0.04	0	0.03
פיקדון בבנק מסוים	0.01	0	0.01
פיקדון בבנק מסוים	0	0	0
פיקדון בבנק מסוים	0	0	0
פיקדון בבנק מסוים	0	0	0
פיקדון בבנק מסוים	0	0	0
פיקדון בבנק מסוים	-0.04	0	-0.03
F_300925_15_15_DL_0_N_1_00_00	-0.8	-165,000	0