הראל סל DAX מנוטרלת מט"ח

הרכב הקרן במונחי חשיפה (%)

נכון ל - 03/26

גיוסים ופדיונות (מ' ₪)

נכון ל - 03/26

תקופה	נטו צבירה	שינוי
חודשי	-1.94	-1.38
תחילת השנה	-4.43	--

אחזקות בולטות

לרשימה מלאה

שם נייר	% מהקרן	כמות ע.נ	שווי (מ' ₪)
S_130625_364_90_ND_2_N_1_09_04	52.84	435	1.54
S_080525_365_90_ND_2_N_1_09_04	42.51	350	0.31
מקמ 516	12.89	10,000,000	9.93
מקמ 416	12.03	9,300,000	9.27
מקמ 616	9.64	7,500,000	7.43
פיקדון בבנק מסוים	8.14	0	6.28
מקמ 316	6.48	5,000,000	5
מקמ 916	5.1	4,000,000	3.93
מקמ 217	3.68	2,930,400	2.84
DAX Mini Future Mar26	3.64	6	0
מקמ 816	3.46	2,708,600	2.67
מקמ 1116	3.17	2,500,000	2.44
DAX INDEX FUTURE Mar26	3.04	1	0
דיסק מנ מסחרי 6	2.68	200,000	2.07
פועלים מסחרי 2	2.67	200,000	2.06
מקמ 1216	2.53	2,000,000	1.95
פועלים אגח 103	1.97	1,500,000	1.52
ספיר פקדון אגח ו	1.93	1,489,000	1.49
לאומי מסחרי 10	1.81	138,400	1.39
לאומי מסחרי 9	1.72	129,600	1.32
בינל הנפ מסחרי1	1.49	112,300	1.15
אלה פקדון אגח יא	1.39	1,000,000	1.07
גלעד פקדון אגח ה	1.36	1,000,000	1.05
פועלים מסחרי 1	1.35	100,000	1.04
מז טפ הנפ מסחרי 5	1.33	100,000	1.03
ספיר פקדון אגח ה	1.32	1,000,000	1.02
ממשלתי משתנה 0526	1.3	1,000,000	1
ממשל קצרה 0526	1.29	1,000,000	0.99
פאי פיקדון אגח א	1.18	800,000	0.91
ממשלתי משתנה 1130	1.02	800,000	0.79
ממשלתי משתנה 1134	1	800,000	0.77
איביאי פקדון אגח א	0.82	600,000	0.63
דיסק מנ מסחרי 8	0.76	57,900	0.58
הראל ריב אגח ה	0.66	500,000	0.51
איביאי פקדון אגח ה	0.62	473,000	0.48
פיקדון בבנק מסוים	0.59	0	0.45
מליסרון מסחרי 5	0.53	40,000	0.41
ישראכרט מסחרי 5	0.4	30,300	0.31
מקמ 117	0.35	275,200	0.27
פיקדון בבנק מסוים	0.33	0	0.26
COLLATERAL - סכומים שנסלקו ע"י הקרן בגין	0.1	0	0.07
פיקדון בבנק מסוים	0.04	0	0.03
פיקדון בבנק מסוים	0	0	0
פיקדון בבנק מסוים	0	0	0
פיקדון בבנק מסוים	0	0	0
פיקדון בבנק מסוים	0	0	0
SPOT_EURILS	-0.24	-50,000	0
SPOT_EURILS	-0.48	-100,000	0
F_250226_5_5_DL_0_N_1_00_00	-0.62	-130,000	-0.01
פיקדון בבנק מסוים	-1.39	0	-1.07