הראל סל DAX מנוטרלת מט"ח

הרכב הקרן במונחי חשיפה (%)

נכון ל - 05/26

גיוסים ופדיונות (מ' ₪)

נכון ל - 05/26

תקופה	נטו צבירה	שינוי
חודשי	-3.17	-3.07
תחילת השנה	-7.58	--

אחזקות בולטות

לרשימה מלאה

שם נייר	% מהקרן	כמות ע.נ	שווי (מ' ₪)
S_130625_364_90_ND_2_N_1_09_04	53.41	435	-1.5
S_080525_365_90_ND_2_N_1_09_04	42.97	350	-3.1
מקמ 616	14.01	9,500,000	9.44
מקמ 516	12.57	8,500,000	8.47
מקמ 417	6.01	4,211,200	4.05
מקמ 726	5.88	4,000,000	3.96
DAX Mini Future Jun26	5.53	9	0
מקמ 916	5.11	3,500,000	3.44
COLLATERAL - סכומים שנסלקו ע"י הקרן בגין	4.82	0	3.25
מקמ 217	4.21	2,930,400	2.84
מקמ 816	3.97	2,708,600	2.67
מקמ 1116	3.63	2,500,000	2.44
פיקדון בבנק מסוים	3.09	0	2.08
דיסק מנ מסחרי 6	3.08	200,000	2.07
פועלים מסחרי 2	3.07	200,000	2.07
ממשלתי משתנה 0526	2.98	2,000,000	2
פיקדון בבנק מסוים	2.94	0	1.98
מקמ 1216	2.89	2,000,000	1.95
פועלים אגח 103	2.26	1,500,000	1.53
ספיר פקדון אגח ו	2.22	1,489,000	1.5
לאומי מסחרי 10	2.07	138,400	1.4
לאומי מסחרי 9	1.97	129,600	1.33
בינל הנפ מסחרי1	1.71	112,300	1.15
אלה פקדון אגח יא	1.59	1,000,000	1.07
פיקדון בבנק מסוים	1.56	0	1.05
מז טפ הנפ מסחרי 5	1.53	100,000	1.03
ספיר פקדון אגח ה	1.51	1,000,000	1.02
פועלים אגח 104	1.49	1,000,000	1
לאומי מסחרי 11	1.49	100,000	1
ממשל קצרה 0526	1.48	1,000,000	0.99
בינל הנפ מסחרי 3	1.48	99,900	1
פאי פיקדון אגח א	1.35	800,000	0.91
ממשלתי משתנה 1130	1.17	800,000	0.79
ממשלתי משתנה 1134	1.15	800,000	0.78
איביאי פקדון אגח א	0.94	600,000	0.63
דיסק מנ מסחרי 8	0.87	57,900	0.58
ממשלתי שקלי 0927	0.76	500,000	0.51
הראל ריב אגח ה	0.76	500,000	0.51
איביאי פקדון אגח ה	0.72	473,000	0.48
מליסרון מסחרי 5	0.62	40,000	0.41
פיקדון בבנק מסוים	0.54	0	0.36
ישראכרט מסחרי 5	0.46	30,300	0.31
מקמ 117	0.4	275,200	0.27
פיקדון בבנק מסוים	0.08	0	0.06
פיקדון בבנק מסוים	0.01	0	0
פיקדון בבנק מסוים	0.01	0	0
פיקדון בבנק מסוים	0	0	0
פיקדון בבנק מסוים	0	0	0
SPOT_EURILS	-0.81	-150,000	0
F_310326_9_9_DL_0_N_1_00_00	-1.62	-300,000	0