הראל סל DAX מנוטרלת מט"ח

הרכב הקרן במונחי חשיפה (%)

נכון ל - 12/25

גיוסים ופדיונות (מ' ₪)

נכון ל - 12/25

תקופה	נטו צבירה	שינוי
חודשי	-5.66	-5.92
תחילת השנה	31.74	--

אחזקות בולטות

לרשימה מלאה

שם נייר	% מהקרן	כמות ע.נ	שווי (מ' ₪)
S_130625_364_90_ND_2_N_1_09_04	48.45	435	0.54
S_080525_365_90_ND_2_N_1_09_04	38.98	350	-0.26
מקמ 1115	9.8	8,000,000	7.99
מקמ 216	9.64	7,940,000	7.86
מקמ 1215	9.37	7,666,000	7.64
פיקדון בבנק מסוים	8.81	0	7.18
DAX INDEX FUTURE Dec25	8.35	3	0
מקמ 116	7.11	5,845,600	5.8
מקמ 616	6.59	5,500,000	5.37
מקמ 516	6.01	5,000,000	4.9
DAX Mini Future Dec25	5.01	9	0
מקמ 316	4.84	4,000,000	3.95
מקמ 416	4.82	4,000,000	3.93
מקמ 916	4.75	4,000,000	3.87
מקמ 816	2.63	2,208,600	2.14
דיסק מנ מסחרי 6	2.5	200,000	2.04
פועלים מסחרי 2	2.49	200,000	2.03
לאומי מסחרי 9	1.6	129,600	1.3
מז טפ הנפ מסחרי 4	1.59	125,100	1.29
בינל הנפ מסחרי1	1.39	112,300	1.13
אלה פקדון אגח יא	1.3	1,000,000	1.06
לאומי מסחרי 7	1.27	100,000	1.03
גלעד פקדון אגח ה	1.27	1,000,000	1.04
פועלים מסחרי 1	1.26	100,000	1.03
מז טפ הנפ מסחרי 5	1.24	100,000	1.01
ממשלתי משתנה 0526	1.23	1,000,000	1.01
ממשל קצרה 0526	1.2	1,000,000	0.98
פיקדון בבנק מסוים	1.1	0	0.9
פאי פיקדון אגח א	1.1	800,000	0.9
ממשלתי משתנה 1130	0.97	800,000	0.79
ממשלתי משתנה 1134	0.96	800,000	0.78
דיסק מנ מסחרי 5	0.93	73,400	0.76
איביאי פקדון אגח א	0.77	600,000	0.63
פיקדון בבנק מסוים	0.72	0	0.58
הראל ריב אגח ה	0.62	500,000	0.5
איביאי פקדון אגח ה	0.58	473,000	0.48
מליסרון מסחרי 5	0.5	40,000	0.41
COLLATERAL - סכומים שנסלקו ע"י הקרן בגין	0.05	0	0.04
פיקדון בבנק מסוים	0	0	0
פיקדון בבנק מסוים	0	0	0
פיקדון בבנק מסוים	0	0	0
פיקדון בבנק מסוים	0	0	0
פיקדון בבנק מסוים	0	0	0
פיקדון בבנק מסוים	0	0	0
SPOT_EURILS	-0.46	-100,000	0
פיקדון בבנק מסוים	-1.01	0	-0.83