הראל סל DAX מנוטרלת מט"ח

הרכב הקרן במונחי חשיפה (%)

נכון ל - 08/25

גיוסים ופדיונות (מ' ₪)

נכון ל - 07/25

תקופה	נטו צבירה	שינוי
חודשי	0.42	0.35
תחילת השנה	37.07	--

אחזקות בולטות

לרשימה מלאה

שם נייר	% מהקרן	כמות ע.נ	שווי (מ' ₪)
S_130625_364_90_ND_2_N_1_09_04	51.27	435	0.63
S_080525_365_90_ND_2_N_1_09_04	41.25	350	0.64
מקמ 216	12.09	9,940,000	9.7
מקמ 915	10.21	8,250,000	8.19
מקמ 815	8.07	6,500,000	6.47
מקמ 1115	7.99	6,500,000	6.41
DAX Mini Future Sep25	7.66	13	0
פיקדון בבנק מסוים	7.6	0	6.1
מקמ 316	7.28	6,000,000	5.84
מקמ 516	6.02	5,000,000	4.83
מקמ 116	5.12	4,200,000	4.11
מקמ 416	4.84	4,000,000	3.88
מקמ 616	3.6	3,000,000	2.89
מקמ 1015	3.08	2,500,000	2.47
דיסק מנ מסחרי 6	2.5	200,000	2.01
פועלים מסחרי 2	2.5	200,000	2
מקמ 1215	2.45	2,000,000	1.96
מז טפ הנפ מסחרי 4	1.59	125,100	1.27
אלה פקדון אגח יא	1.29	1,000,000	1.03
לאומי מסחרי 7	1.27	100,000	1.02
פועלים מסחרי 1	1.26	100,000	1.01
גלעד פקדון אגח ה	1.26	1,000,000	1.01
פאי פיקדון אגח א	1.1	800,000	0.88
ממשלתי משתנה 1130	0.98	800,000	0.79
ממשלתי משתנה 1134	0.96	800,000	0.77
דיסק מנ מסחרי 5	0.93	73,400	0.75
איביאי פקדון אגח א	0.76	600,000	0.61
פיקדון בבנק מסוים	0.61	0	0.49
מליסרון מסחרי 5	0.5	40,000	0.4
SPOT_EURILS	0.25	50,000	0
פיקדון בבנק מסוים	0	0	0
פיקדון בבנק מסוים	0	0	0
פיקדון בבנק מסוים	0	0	0
פיקדון בבנק מסוים	0	0	0
פיקדון בבנק מסוים	0	0	0
פיקדון בבנק מסוים	0	0	0
COLLATERAL - סכומים שנסלקו ע"י הקרן בגין	-1.04	0	-0.83
SPOT_EURILS	-1.23	-250,000	0
פיקדון בבנק מסוים	-2.15	0	-1.73