הראל סל DAX מנוטרלת מט"ח

הרכב הקרן במונחי חשיפה (%)

נכון ל - 09/25

גיוסים ופדיונות (מ' ₪)

נכון ל - 09/25

תקופה	נטו צבירה	שינוי
חודשי	0.32	1.23
תחילת השנה	36.47	--

אחזקות בולטות

לרשימה מלאה

שם נייר	% מהקרן	כמות ע.נ	שווי (מ' ₪)
S_130625_364_90_ND_2_N_1_09_04	49.95	435	0.78
S_080525_365_90_ND_2_N_1_09_04	40.19	350	0.75
מקמ 216	11.98	9,940,000	9.73
מקמ 915	10.12	8,250,000	8.22
DAX Mini Future Sep25	8.61	15	0
מקמ 815	8	6,500,000	6.5
מקמ 1115	7.92	6,500,000	6.43
פיקדון בבנק מסוים	7.54	0	6.12
מקמ 316	7.21	6,000,000	5.85
מקמ 516	5.97	5,000,000	4.84
מקמ 116	5.08	4,200,000	4.12
מקמ 1015	4.87	3,980,600	3.95
מקמ 416	4.79	4,000,000	3.89
מקמ 616	3.57	3,000,000	2.9
פיקדון בבנק מסוים	2.77	0	2.25
דיסק מנ מסחרי 6	2.48	200,000	2.02
פועלים מסחרי 2	2.48	200,000	2.02
מקמ 1215	2.43	2,000,000	1.97
מז טפ הנפ מסחרי 4	1.58	125,100	1.28
אלה פקדון אגח יא	1.29	1,000,000	1.04
לאומי מסחרי 7	1.26	100,000	1.02
גלעד פקדון אגח ה	1.26	1,000,000	1.02
פועלים מסחרי 1	1.25	100,000	1.02
מז טפ הנפ מסחרי 5	1.23	100,000	1
פאי פיקדון אגח א	1.09	800,000	0.89
ממשלתי משתנה 1130	0.97	800,000	0.79
ממשלתי משתנה 1134	0.95	800,000	0.78
דיסק מנ מסחרי 5	0.93	73,400	0.75
איביאי פקדון אגח א	0.76	600,000	0.61
פיקדון בבנק מסוים	0.67	0	0.54
מליסרון מסחרי 5	0.5	40,000	0.4
SPOT_EURILS	0.48	100,000	0
פיקדון בבנק מסוים	0	0	0
פיקדון בבנק מסוים	0	0	0
פיקדון בבנק מסוים	0	0	0
פיקדון בבנק מסוים	0	0	0
פיקדון בבנק מסוים	0	0	0
SPOT_EURILS	-0.95	-200,000	0
COLLATERAL - סכומים שנסלקו ע"י הקרן בגין	-1.19	0	-0.97
פיקדון בבנק מסוים	-1.29	0	-1.05