הראל סל DAX מנוטרלת מט"ח

הרכב הקרן במונחי חשיפה (%)

נכון ל - 02/26

גיוסים ופדיונות (מ' ₪)

נכון ל - 02/26

תקופה	נטו צבירה	שינוי
חודשי	-0.56	1.37
תחילת השנה	-2.49	--

אחזקות בולטות

לרשימה מלאה

שם נייר	% מהקרן	כמות ע.נ	שווי (מ' ₪)
S_130625_364_90_ND_2_N_1_09_04	51.71	435	0.44
S_080525_365_90_ND_2_N_1_09_04	41.61	350	0.57
מקמ 216	10.97	8,500,000	8.47
מקמ 616	9.55	7,500,000	7.38
פיקדון בבנק מסוים	9.37	0	7.23
מקמ 116	7.56	5,845,600	5.84
מקמ 316	6.43	5,000,000	4.97
מקמ 516	6.39	5,000,000	4.93
DAX Mini Future Mar26	5.35	9	0
מקמ 416	5.13	4,000,000	3.96
מקמ 916	5.05	4,000,000	3.9
מקמ 1116	3.14	2,500,000	2.42
מקמ 816	2.8	2,208,600	2.16
דיסק מנ מסחרי 6	2.66	200,000	2.05
פועלים מסחרי 2	2.65	200,000	2.05
מקמ 1216	2.5	2,000,000	1.93
פועלים אגח 103	1.94	1,500,000	1.5
לאומי מסחרי 9	1.7	129,600	1.31
מז טפ הנפ מסחרי 4	1.69	125,100	1.3
בינל הנפ מסחרי1	1.47	112,300	1.14
אלה פקדון אגח יא	1.38	1,000,000	1.07
לאומי מסחרי 7	1.35	100,000	1.04
גלעד פקדון אגח ה	1.35	1,000,000	1.05
פועלים מסחרי 1	1.34	100,000	1.04
מז טפ הנפ מסחרי 5	1.32	100,000	1.02
ממשלתי משתנה 0526	1.3	1,000,000	1
ספיר פקדון אגח ה	1.3	1,000,000	1.01
ממשל קצרה 0526	1.27	1,000,000	0.98
פאי פיקדון אגח א	1.17	800,000	0.9
ממשלתי משתנה 1130	1.02	800,000	0.79
ממשלתי משתנה 1134	1.01	800,000	0.78
דיסק מנ מסחרי 5	0.99	73,400	0.77
איביאי פקדון אגח א	0.81	600,000	0.63
הראל ריב אגח ה	0.66	500,000	0.51
איביאי פקדון אגח ה	0.62	473,000	0.48
מליסרון מסחרי 5	0.53	40,000	0.41
פיקדון בבנק מסוים	0.47	0	0.36
ישראכרט מסחרי 5	0.39	30,300	0.3
פיקדון בבנק מסוים	0.27	0	0.21
פיקדון בבנק מסוים	0	0	0
פיקדון בבנק מסוים	0	0	0
פיקדון בבנק מסוים	0	0	0
פיקדון בבנק מסוים	0	0	0
פיקדון בבנק מסוים	0	0	0
פיקדון בבנק מסוים	-0.25	0	-0.19
COLLATERAL - סכומים שנסלקו ע"י הקרן בגין	-0.53	0	-0.41
F_301225_6_6_DL_0_N_1_00_00	-0.73	-150,000	0
SPOT_EURILS	-0.78	-160,000	0