הראל סל S&P 500 מנוטרלת מט"ח
6,606
-0.17%שווי יחידה
6,579.23
נכון ל: 23/01/2026
- תמורה:446,179
- % החודש:0.4%
- % השנה:0.4%
- % 3 חודשים:1.87%
- % 12 חודשים:11.82%
- סטיית תקן (שנה):18.17
- שארפ (שנה):0.41
הרכב הקרן במונחי חשיפה (%)
נכון ל - 12/25גיוסים ופדיונות (מ' ₪)
נכון ל - 12/25| תקופה | נטו צבירה | שינוי |
|---|---|---|
| חודשי | -28.13 | -26.29 |
| תחילת השנה | 236.82 | -- |
אחזקות בולטות
| שם נייר | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|
| S_240325_365_90_ND_1_N_1_12_01 | 33.98 | 7,800 | 8.84 |
| S_120924_728_90_ND_1_N_1_12_01 | 19.21 | 4,410 | 6.48 |
| מקמ 116 | 14.12 | 160,747,000 | 159.51 |
| S_221124_363_90_ND_1_N_1_12_01 | 13.94 | 3,200 | 8.61 |
| S_221124_364_90_ND_1_N_1_12_01 | 13.94 | 3,200 | 9.21 |
| פיקדון בבנק מסוים | 10.9 | 0 | 123.13 |
| מקמ 1115 | 6.85 | 77,419,493 | 77.37 |
| מקמ 416 | 6.78 | 77,900,001 | 76.61 |
| S_141124_365_90_ND_1_N_1_12_01 | 6.64 | 1,525 | 3.25 |
| S_191124_365_90_ND_1_N_1_12_01 | 6.64 | 1,525 | 3.92 |
| S_120225_365_90_ND_1_N_1_12_01 | 6.54 | 1,500 | 3.49 |
| פיקדון בבנק מסוים | 5.4 | 0 | 60.97 |
| מקמ 1215 | 4.45 | 50,500,000 | 50.31 |
| פיקדון בבנק מסוים | 4.12 | 0 | 46.56 |
| מקמ 1016 | 3.41 | 40,000,000 | 38.58 |
| מרב פקדון אגח א | 3.18 | 35,000,000 | 35.95 |
| מקמ 816 | 3.04 | 35,336,800 | 34.3 |
| פועלים מסחרי 2 | 2.34 | 2,600,000 | 26.44 |
| מז טפ הנפ מסחרי 5 | 2.33 | 2,600,000 | 26.32 |
| גלעד פקדון אגח ג | 2.12 | 23,000,000 | 23.98 |
| ממשלתי משתנה 1130 | 1.75 | 20,000,000 | 19.8 |
| הראל פיקדון אגח ד | 1.55 | 16,371,000 | 17.47 |
| פועלים מסחרי 1 | 1.55 | 1,700,000 | 17.5 |
| לאומי מסחרי 9 | 1.54 | 1,727,800 | 17.4 |
| ממשלתי משתנה 0526 | 1.47 | 16,500,000 | 16.6 |
| בינל הנפ מסחרי1 | 1.4 | 1,572,400 | 15.86 |
| הראל ריב אגח ג | 1.36 | 15,000,000 | 15.33 |
| דיסק מנ מסחרי 6 | 1.35 | 1,500,000 | 15.3 |
| דיסק מנ מסחרי 5 | 1.34 | 1,467,000 | 15.2 |
| לאומי מסחרי 7 | 1.33 | 1,450,000 | 15 |
| ממשלתי משתנה 1134 | 1.16 | 13,500,000 | 13.15 |
| מז טפ הנפ מסחרי 4 | 1.14 | 1,251,200 | 12.94 |
| אלה פקדון אגח יא | 1.03 | 11,000,000 | 11.64 |
| פאי פלוס אגח א | 0.93 | 10,000,000 | 10.46 |
| הראל ריב אגח א | 0.93 | 10,000,000 | 10.57 |
| גי.אס.אי אגח ב | 0.92 | 9,774,000 | 10.4 |
| ממשל קצרה 0526 | 0.86 | 10,000,000 | 9.77 |
| פאי פלוס אגח ב | 0.84 | 9,044,000 | 9.54 |
| איביאי פקדון אגח ה | 0.71 | 8,041,000 | 8.08 |
| פאי פיקדון אגח ב | 0.69 | 7,000,000 | 7.75 |
| אלה פקדון אגח י | 0.66 | 7,000,000 | 7.45 |
| אביעד פקדון אגח ב | 0.65 | 7,000,000 | 7.38 |
| איביאי פקדון אגח א | 0.65 | 7,000,000 | 7.3 |
| מקמ 726 | 0.65 | 7,500,000 | 7.3 |
| הראל ריב אגח ה | 0.62 | 7,000,000 | 7.06 |
| ספיר פקדון אגח א | 0.57 | 6,000,000 | 6.39 |
| גלעד פקדון אגח ב | 0.56 | 6,000,000 | 6.38 |
| גלעד פקדון אגח ד | 0.53 | 5,813,000 | 6.05 |
| SPOT_USDILS | 0.52 | 1,800,000 | 0 |
| מקמ 516 | 0.52 | 6,000,000 | 5.88 |
| מליסרון מסחרי 5 | 0.5 | 555,000 | 5.66 |
| ישראכרט מסחרי 4 | 0.49 | 537,600 | 5.52 |
| אביעד פקדון אגח א | 0.47 | 5,000,000 | 5.34 |
| גי.אס.אי אגח א | 0.44 | 4,500,000 | 4.99 |
| ישראכרט מסחרי 3 | 0.4 | 429,600 | 4.48 |
| הראל ריב אגח ד | 0.33 | 3,645,000 | 3.68 |
| פיקדון לזמן קצוב בבנק מסוים מעל 7 ימים | 0.29 | 0 | 3.28 |
| הראל ריב אגח ב | 0.09 | 1,000,000 | 1.04 |
| מקמ 316 | 0.09 | 1,000,000 | 0.99 |
| מקמ 916 | 0.09 | 1,000,000 | 0.97 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0 | 0 | 0 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0 | 0 | 0 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0 | 0 | 0 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0 | 0 | 0.01 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0 | 0 | 0.04 |
| פיקדון בבנק מסוים | -0.01 | 0 | -0.13 |
| SPOT_USDILS | -0.16 | -540,000 | 0 |
| COLLATERAL - סכומים שנסלקו ע"י הקרן בגין | -0.36 | 0 | -4.1 |
| S&P500 EMINI FUT Dec25 | -0.69 | -7 | 0 |
| COLLATERAL - סכומים שנסלקו ע"י הקרן בגין | -1.26 | 0 | -14.28 |
| COLLATERAL - סכומים שנסלקו ע"י הקרן בגין | -3.29 | 0 | -37.15 |