הראל סל S&P 500 מנוטרלת מט"ח

הרכב הקרן במונחי חשיפה (%)

נכון ל - 07/25

גיוסים ופדיונות (מ' ₪)

נכון ל - 07/25

תקופה	נטו צבירה	שינוי
חודשי	-35.55	4.3
תחילת השנה	311.95	--

אחזקות בולטות

לרשימה מלאה

שם נייר	% מהקרן	כמות ע.נ	שווי (מ' ₪)
S_240625_273_90_ND_1_N_1_12_01	32.54	7,800	6.31
S_120625_92_90_ND_1_N_1_12_01	14.27	3,420	3.78
S_200525_184_90_ND_1_N_1_12_01	13.35	3,200	5.65
S_210525_184_90_ND_1_N_1_12_01	13.35	3,200	7.96
פיקדון בבנק מסוים	10.71	0	118.63
מקמ 116	9.59	108,500,000	106.15
מקמ 815	8.05	89,500,000	89.13
מקמ 1015	7.54	84,394,882	83.48
מקמ 416	6.56	74,900,000	72.64
S_140525_184_90_ND_1_N_1_12_01	6.36	1,525	3.21
S_190525_184_90_ND_1_N_1_12_01	6.36	1,525	2.42
S_120525_276_90_ND_1_N_1_12_01	6.26	1,500	3.72
מקמ 1115	5.77	64,856,983	63.92
פיקדון בבנק מסוים	4.36	0	48.28
S_120625_92_90_ND_1_N_1_12_01	4.13	990	1.09
S&P500 EMINI FUT Sep25	3.3	35	0
מרב פקדון אגח א	3.2	35,000,000	35.45
פיקדון לזמן קצוב בבנק מסוים מעל 7 ימים	3.07	0	34.01
מקמ 1215	2.44	27,500,000	27.01
פועלים מסחרי 2	2.35	2,600,000	26.06
F_050525_63_63_DL_0_N_1_00_00	1.98	6,500,000	-1.54
הראל פיקדון אגח ד	1.55	16,371,000	17.18
פועלים מסחרי 1	1.55	1,700,000	17.22
הראל ריב אגח ג	1.36	15,000,000	15.11
דיסק מנ מסחרי 6	1.36	1,500,000	15.05
דיסק מנ מסחרי 5	1.35	1,467,000	14.98
מקמ 915	1.34	15,000,000	14.89
לאומי מסחרי 7	1.33	1,450,000	14.77
ממשלתי משתנה 1134	1.18	13,500,000	13.03
דיסק מנ מסחרי 4	1.15	1,231,900	12.76
מז טפ הנפ מסחרי 4	1.15	1,251,200	12.73
אלה פקדון אגח יא	1.03	11,000,000	11.38
לאומי מסחרי 6	0.94	1,000,000	10.37
פאי פלוס אגח א	0.93	10,000,000	10.34
הראל ריב אגח א	0.93	10,000,000	10.3
גלעד פקדון אגח ג	0.93	10,000,000	10.28
גי.אס.אי אגח ב	0.92	9,774,000	10.22
פאי פלוס אגח ב	0.84	9,044,000	9.31
ממשלתי משתנה 0526	0.77	8,500,000	8.52
ממשלתי משתנה 1130	0.76	8,500,000	8.36
פאי פיקדון אגח ב	0.69	7,000,000	7.61
אלה פקדון אגח י	0.66	7,000,000	7.31
אביעד פקדון אגח ב	0.65	7,000,000	7.2
איביאי פקדון אגח א	0.64	7,000,000	7.13
גלעד פקדון אגח ב	0.57	6,000,000	6.27
ספיר פקדון אגח א	0.57	6,000,000	6.27
גלעד פקדון אגח ד	0.54	5,813,000	5.96
מקמ 516	0.52	6,000,000	5.8
מליסרון מסחרי 5	0.5	555,000	5.56
ישראכרט מסחרי 4	0.49	537,600	5.44
אביעד פקדון אגח א	0.47	5,000,000	5.23
גי.אס.אי אגח א	0.44	4,500,000	4.89
ממשלתי שקלי 0825	0.41	4,500,000	4.55
ישראכרט מסחרי 3	0.4	429,600	4.41
עזריאלי מסחרי 1	0.37	393,400	4.11
פיקדון לזמן קצוב בבנק מסוים מעל 7 ימים	0.29	0	3.23
פיקדון בבנק מסוים	0.23	0	2.57
COLLATERAL - סכומים שנסלקו ע"י הקרן בגין	0.12	0	1.28
הראל ריב אגח ב	0.09	1,000,000	1.02
מקמ 316	0.09	1,000,000	0.97
פיקדון בבנק מסוים	0	0	0
פיקדון בבנק מסוים	0	0	0
פיקדון בבנק מסוים	0	0	0.01
פיקדון בבנק מסוים	0	0	0.02
פיקדון בבנק מסוים	0	0	0
פיקדון בבנק מסוים	0	0	0
פיקדון בבנק מסוים	0	0	0
COLLATERAL - סכומים שנסלקו ע"י הקרן בגין	-0.31	0	-3.4
COLLATERAL - סכומים שנסלקו ע"י הקרן בגין	-0.61	0	-6.74
SPOT_USDILS	-1.13	-3,700,000	0
SPOT_USDILS	-1.49	-4,900,000	0.01
COLLATERAL - סכומים שנסלקו ע"י הקרן בגין	-1.62	0	-17.92