הראל סל S&P 500 מנוטרלת מט"ח

הרכב הקרן במונחי חשיפה (%)

נכון ל - 05/26

גיוסים ופדיונות (מ' ₪)

נכון ל - 05/26

תקופה	נטו צבירה	שינוי
חודשי	186.1	207.22
תחילת השנה	159.01	--

אחזקות בולטות

לרשימה מלאה

שם נייר	% מהקרן	כמות ע.נ	שווי (מ' ₪)
S_240326_365_90_ND_1_N_1_12_01	34.46	7,800	-1.77
S_120924_728_90_ND_1_N_1_12_01	19.48	4,410	-4.84
S_250226_181_90_ND_1_N_1_12_01	17.67	4,000	-12.31
S_221124_510_90_ND_1_N_1_12_01	14.14	3,200	-9.11
מקמ 726	10.3	108,500,000	107.39
מקמ 417	9.76	105,724,500	101.72
S_250226_181_90_ND_1_N_1_12_01	6.74	1,525	-4.69
S_120226_181_90_ND_1_N_1_12_01	6.63	1,500	-3.48
פיקדון בבנק מסוים	5.82	0	60.62
פיקדון בבנק מסוים	3.91	0	40.77
מקמ 1016	3.76	40,000,000	39.22
מרב פקדון אגח א	3.52	35,000,000	36.65
פיקדון בבנק מסוים	3.46	0	36.12
מקמ 816	3.35	35,336,800	34.88
מקמ 516	3.06	32,000,000	31.88
COLLATERAL - סכומים שנסלקו ע"י הקרן בגין	2.92	0	30.49
מקמ 616	2.86	30,000,000	29.81
COLLATERAL - סכומים שנסלקו ע"י הקרן בגין	2.6	0	27.11
פועלים מסחרי 2	2.58	2,599,500	26.91
מז טפ הנפ מסחרי 5	2.57	2,600,000	26.77
ממשלתי משתנה 0526	2.45	25,500,000	25.56
גלעד פקדון אגח ג	2.34	23,000,000	24.42
מקמ 1116	2.25	24,000,000	23.46
מקמ 1216	2.1	22,500,000	21.93
לאומי מסחרי 10	1.92	1,983,800	20.01
דיסק מנ מסחרי 8	1.75	1,808,600	18.25
לאומי מסחרי 9	1.7	1,727,800	17.68
ממשלתי משתנה 1130	1.61	17,000,000	16.8
בינל הנפ מסחרי1	1.54	1,571,900	16.1
הראל ריב אגח ג	1.5	15,000,000	15.63
דיסק מנ מסחרי 6	1.49	1,500,000	15.55
ספיר פקדון אגח ה	1.47	15,000,000	15.29
מקמ 217	1.36	14,651,900	14.19
ממשלתי משתנה 1134	1.26	13,500,000	13.12
אלה פקדון אגח יא	1.13	11,000,000	11.79
מקמ 916	1.09	11,500,000	11.32
פועלים אגח 104	1.06	11,000,000	11.03
מקמ 117	1.05	11,284,000	10.96
הראל ריב אגח א	1.03	10,000,000	10.71
פאי פלוס אגח א	1.02	10,000,000	10.66
ממשלתי שקלי 0927	0.98	10,000,000	10.17
ממשל קצרה 0526	0.95	10,000,000	9.94
פאי פלוס אגח ב	0.93	9,044,000	9.68
S&P500 EMINI FUT Jun26	0.89	9	0
איביאי פקדון אגח ה	0.79	8,041,000	8.21
פאי פיקדון אגח ב	0.75	7,000,000	7.85
אביעד פקדון אגח ב	0.72	7,000,000	7.49
איביאי פקדון אגח א	0.71	7,000,000	7.41
הראל ריב אגח ה	0.69	7,000,000	7.18
ספיר פקדון אגח א	0.62	6,000,000	6.49
גלעד פקדון אגח ד	0.59	5,813,000	6.14
אביעד פקדון אגח ו	0.59	6,103,000	6.12
מליסרון מסחרי 5	0.55	555,000	5.76
מקס איט מסחרי 6	0.5	523,400	5.24
COLLATERAL - סכומים שנסלקו ע"י הקרן בגין	0.49	0	5.12
גי.אס.אי אגח א	0.49	4,500,000	5.06
לאומי מסחרי 11	0.48	500,000	5.01
בינל הנפ מסחרי 3	0.48	499,800	5
פיקדון בבנק מסוים	0.37	0	3.88
הראל ריב אגח ד	0.36	3,645,000	3.75
פיקדון לזמן קצוב בבנק מסוים מעל 7 ימים	0.32	0	3.34
ישראכרט מסחרי 5	0.32	333,600	3.39
הראל פיקדון אגח ד	0.3	2,871,000	3.11
F_310326_6_6_DL_0_N_1_00_00	0.14	450,000	0
הראל ריב אגח ב	0.08	802,045	0.85
אביעד פקדון אגח א	0.03	250,000	0.27
פיקדון בבנק מסוים	0	0	0
פיקדון בבנק מסוים	0	0	0
פיקדון בבנק מסוים	0	0	0.01
פיקדון בבנק מסוים	0	0	0.03
פיקדון בבנק מסוים	-0.17	0	-1.77
SPOT_USDILS	-0.5	-1,650,000	0.01
SPOT_USDILS	-1.03	-3,400,000	0