הראל סל S&P 500 מנוטרלת מט"ח

הרכב הקרן במונחי חשיפה (%)

נכון ל - 06/26

גיוסים ופדיונות (מ' ₪)

נכון ל - 06/26

תקופה	נטו צבירה	שינוי
חודשי	-40.12	-226.21
תחילת השנה	117.65	--

אחזקות בולטות

לרשימה מלאה

שם נייר	% מהקרן	כמות ע.נ	שווי (מ' ₪)
S_240326_365_90_ND_1_N_1_12_01	27.07	7,800	47.66
S_120924_728_90_ND_1_N_1_12_01	15.3	4,410	23.45
S_040526_184_90_ND_1_N_1_12_01	13.88	4,000	8.82
S_260526_91_90_ND_1_N_1_12_01	13.88	4,000	1.08
S_221124_690_90_ND_1_N_1_12_01	11.1	3,200	10.02
מקמ 517	9.32	132,199,800	128.02
מקמ 726	8.59	118,500,000	118.03
מקמ 417	8.32	117,724,500	114.29
מקמ 816	8.01	110,836,800	110.11
S_260526_91_90_ND_1_N_1_12_01	5.29	1,525	0.41
S_120226_181_90_ND_1_N_1_12_01	5.21	1,500	1.46
פיקדון בבנק מסוים	4.88	0	67.06
S&P500 EMINI FUT Jun26	4.5	58	0
S_200426_176_90_ND_1_N_1_12_01	3.82	1,100	2.99
פיקדון בבנק מסוים	3.37	0	46.37
מקמ 1016	2.87	40,000,000	39.49
מרב פקדון אגח א	2.69	35,000,000	36.96
פיקדון בבנק מסוים	2.18	0	29.97
מקמ 616	2.18	30,000,000	29.98
פועלים מסחרי 2	1.97	2,599,500	27.07
מז טפ הנפ מסחרי 5	1.96	2,600,000	26.94
פאי פיקדון אגח ה	1.83	25,000,000	25.08
גב ים מסחרי 4	1.82	2,500,000	25
גלעד פקדון אגח ג	1.79	23,000,000	24.58
מקמ 1116	1.72	24,000,000	23.63
מקמ 1216	1.61	22,500,000	22.1
לאומי מסחרי 10	1.46	1,983,800	20.12
דיסק מנ מסחרי 8	1.34	1,808,600	18.36
לאומי מסחרי 9	1.29	1,727,800	17.79
ממשלתי משתנה 1130	1.22	17,000,000	16.76
בינל הנפ מסחרי1	1.18	1,571,900	16.19
הראל ריב אגח ג	1.14	15,000,000	15.72
ספיר פקדון אגח ה	1.12	15,000,000	15.41
בינל הנפ מסחרי 4	1.09	1,500,000	15
מקמ 217	1.04	24,951,900	24.35
לאומי מסחרי 12	0.99	1,350,000	13.55
ממשלתי משתנה 1134	0.95	13,500,000	13.08
איביאי פקדון אגח ז	0.94	12,800,000	12.9
אלה פקדון אגח יא	0.87	11,000,000	11.9
מקמ 916	0.83	11,500,000	11.39
פועלים אגח 104	0.81	11,000,000	11.14
דניאל פקדון אגח ו	0.8	10,972,000	11.02
ספיר פקדון אגח ז	0.8	11,000,000	11.05
מליסרון מסחרי 6	0.8	1,100,000	11
מקמ 117	0.8	11,284,000	11.04
הראל ריב אגח א	0.79	10,000,000	10.79
פאי פלוס אגח א	0.78	10,000,000	10.74
ממשלתי שקלי 0927	0.75	10,000,000	10.28
פאי ריבית אגח ג	0.73	9,985,000	10.05
פאי פלוס אגח ב	0.71	9,044,000	9.76
מקמ 317	0.67	9,506,901	9.25
פיקדון בבנק מסוים	0.62	0	8.47
איביאי פקדון אגח ה	0.6	8,041,000	8.28
פאי פיקדון אגח ב	0.58	7,000,000	7.92
אביעד פקדון אגח ב	0.55	7,000,000	7.54
איביאי פקדון אגח א	0.54	7,000,000	7.47
הראל ריב אגח ה	0.53	7,000,000	7.23
ספיר פקדון אגח א	0.48	6,000,000	6.53
גלעד פקדון אגח ד	0.45	5,813,000	6.19
אביעד פקדון אגח ו	0.45	6,103,000	6.16
הראל ריב אגח ו	0.44	6,000,000	6.02
מליסרון מסחרי 5	0.42	555,000	5.79
מקס איט מסחרי 6	0.38	523,400	5.27
פיקדון בבנק מסוים	0.37	0	5.03
גי.אס.אי אגח א	0.37	4,500,000	5.1
לאומי מסחרי 11	0.37	500,000	5.03
בינל הנפ מסחרי 3	0.37	499,800	5.03
פיקדון בבנק מסוים	0.34	0	4.62
דיסק מנ מסחרי 9	0.29	400,000	4.02
הראל ריב אגח ד	0.28	3,645,000	3.8
ישראכרט מסחרי 5	0.25	333,600	3.4
פיקדון לזמן קצוב בבנק מסוים מעל 7 ימים	0.24	0	3.36
הראל פיקדון אגח ד	0.23	2,871,000	3.14
SPOT_USDILS	0.13	650,000	0
אביעד פקדון אגח א	0.02	250,000	0.27
פיקדון בבנק מסוים	0	0	0
פיקדון בבנק מסוים	0	0	0.01
פיקדון בבנק מסוים	0	0	0
פיקדון בבנק מסוים	0	0	0
פיקדון בבנק מסוים	0	0	0
SPOT_USDILS	-0.04	-200,000	0
COLLATERAL - סכומים שנסלקו ע"י הקרן בגין	-0.08	0	-1.04
COLLATERAL - סכומים שנסלקו ע"י הקרן בגין	-2.29	0	-31.46
COLLATERAL - סכומים שנסלקו ע"י הקרן בגין	-5.03	0	-69.16