הראל סל S&P 500 מנוטרלת מט"ח

הרכב הקרן במונחי חשיפה (%)

נכון ל - 02/26

גיוסים ופדיונות (מ' ₪)

נכון ל - 02/26

תקופה	נטו צבירה	שינוי
חודשי	-22.16	-15.82
תחילת השנה	-28.5	--

אחזקות בולטות

לרשימה מלאה

שם נייר	% מהקרן	כמות ע.נ	שווי (מ' ₪)
S_240325_365_90_ND_1_N_1_12_01	34.33	7,800	-5.03
S_120924_728_90_ND_1_N_1_12_01	19.41	4,410	0.2
S_221124_460_90_ND_1_N_1_12_01	14.08	3,200	6.32
S_221124_510_90_ND_1_N_1_12_01	14.08	3,200	4.92
מקמ 116	12.56	138,500,000	138.4
פיקדון בבנק מסוים	12.29	0	135.48
מקמ 416	7	77,900,001	77.14
S_141125_103_90_ND_1_N_1_12_01	6.71	1,525	0.88
S_191124_463_90_ND_1_N_1_12_01	6.71	1,525	1.89
S_120225_365_90_ND_1_N_1_12_01	6.6	1,500	-0.39
פיקדון בבנק מסוים	5.91	0	65.19
מקמ 316	3.69	41,000,000	40.73
מקמ 1016	3.52	40,000,000	38.85
מרב פקדון אגח א	3.29	35,000,000	36.23
מקמ 816	3.13	35,336,800	34.55
פועלים מסחרי 2	2.41	2,599,500	26.61
מז טפ הנפ מסחרי 5	2.41	2,600,000	26.51
ממשלתי משתנה 0526	2.32	25,500,000	25.57
גלעד פקדון אגח ג	2.19	23,000,000	24.17
מקמ 1116	2.11	24,000,000	23.26
מקמ 216	1.99	22,000,000	21.92
מקמ 1216	1.97	22,500,000	21.74
פועלים מסחרי 1	1.6	1,700,000	17.61
הראל פיקדון אגח ד	1.59	16,371,000	17.58
לאומי מסחרי 9	1.59	1,727,800	17.49
ממשלתי משתנה 1130	1.52	17,000,000	16.79
בינל הנפ מסחרי1	1.45	1,571,900	15.93
פיקדון בבנק מסוים	1.4	0	15.39
הראל ריב אגח ג	1.4	15,000,000	15.42
דיסק מנ מסחרי 6	1.4	1,500,000	15.4
דיסק מנ מסחרי 5	1.39	1,467,000	15.31
לאומי מסחרי 7	1.37	1,450,000	15.11
ספיר פקדון אגח ה	1.37	15,000,000	15.12
ממשלתי משתנה 1134	1.19	13,500,000	13.11
מז טפ הנפ מסחרי 4	1.18	1,251,200	13.03
אלה פקדון אגח יא	1.06	11,000,000	11.72
פאי פלוס אגח א	0.96	10,000,000	10.54
הראל ריב אגח א	0.96	10,000,000	10.6
גי.אס.אי אגח ב	0.95	9,774,000	10.45
ממשל קצרה 0526	0.89	10,000,000	9.84
פאי פלוס אגח ב	0.87	9,044,000	9.59
איביאי פקדון אגח ה	0.74	8,041,000	8.12
פאי פיקדון אגח ב	0.71	7,000,000	7.77
אלה פקדון אגח י	0.68	7,000,000	7.49
אביעד פקדון אגח ב	0.67	7,000,000	7.43
מקמ 726	0.67	7,500,000	7.35
איביאי פקדון אגח א	0.66	7,000,000	7.32
הראל ריב אגח ה	0.65	7,000,000	7.13
גלעד פקדון אגח ב	0.58	6,000,000	6.42
ספיר פקדון אגח א	0.58	6,000,000	6.42
גלעד פקדון אגח ד	0.55	5,813,000	6.09
מקמ 516	0.54	6,000,000	5.92
מליסרון מסחרי 5	0.52	555,000	5.69
ישראכרט מסחרי 4	0.5	537,600	5.56
אביעד פקדון אגח א	0.49	5,000,000	5.37
גי.אס.אי אגח א	0.45	4,500,000	5.01
SPOT_USDILS	0.43	1,500,000	0
הראל ריב אגח ד	0.34	3,645,000	3.71
פיקדון לזמן קצוב בבנק מסוים מעל 7 ימים	0.3	0	3.31
ישראכרט מסחרי 5	0.3	333,600	3.35
פיקדון בבנק מסוים	0.17	0	1.88
הראל ריב אגח ב	0.1	1,000,000	1.05
מקמ 916	0.09	1,000,000	0.97
F_301225_6_6_DL_0_N_1_00_00	0.06	200,000	0
פיקדון בבנק מסוים	0	0	0.01
פיקדון בבנק מסוים	0	0	0.05
פיקדון בבנק מסוים	0	0	0
פיקדון בבנק מסוים	0	0	0
פיקדון בבנק מסוים	0	0	0
COLLATERAL - סכומים שנסלקו ע"י הקרן בגין	-0.03	0	-0.38
SPOT_USDILS	-0.29	-1,000,000	0
COLLATERAL - סכומים שנסלקו ע"י הקרן בגין	-0.75	0	-8.32
COLLATERAL - סכומים שנסלקו ע"י הקרן בגין	-0.84	0	-9.31
S&P500 EMINI FUT Mar26	-1.88	-19	0