הראל סל NASDAQ 100 מנוטרלת מט"ח

הרכב הקרן במונחי חשיפה (%)

נכון ל - 08/26

גיוסים ופדיונות (מ' ₪)

נכון ל - 08/26

תקופה	נטו צבירה	שינוי
חודשי	14.35	7.22
תחילת השנה	28.3	--

אחזקות בולטות

לרשימה מלאה

שם נייר	% מהקרן	כמות ע.נ	שווי (מ' ₪)
S_150923_1091_90_ND_1_N_1_12_01	24.95	1,780	3.8
S_090925_365_90_ND_1_N_1_12_01	13.59	970	3.95
S_160426_180_90_ND_1_N_1_12_01	11.88	848	11.53
מקמ 517	8.83	70,979,147	69.11
S_260526_276_90_ND_1_N_1_12_01	8.27	590	0.36
S_030626_92_90_ND_1_N_1_12_01	7.43	530	-0.72
S_141125_333_90_ND_1_N_1_12_01	7.36	525	7.14
S_260526_91_90_ND_1_N_1_12_01	7.36	525	0.33
פיקדון בבנק מסוים	7.28	0	57.01
S_080323_1275_90_ND_1_N_1_12_01	7.01	500	-0.68
מקמ 816	6.87	53,919,700	53.75
מקמ 1116	6.57	52,000,000	51.43
פיקדון בבנק מסוים	5.07	0	39.7
S_160426_91_90_ND_1_N_1_12_01	4.62	330	4.49
מקמ 916	4.09	32,200,000	32.02
NASDAQ 100 E-MINI Sep26	3.9	17	0
מקמ 1016	3.8	30,000,000	29.74
S_250226_181_90_ND_1_N_1_12_01	3.6	257	0.16
מקמ 726	3.19	25,000,000	24.98
מקמ 617	2.72	21,935,300	21.31
מקמ 1216	2.27	18,000,000	17.76
ממשלתי משתנה 1134	2.05	16,500,000	16.02
גלעד פקדון אגח ג	1.99	14,500,000	15.6
ממשלתי שקלי 0927	1.85	14,000,000	14.48
מז טפ הנפ מסחרי 6	1.79	1,400,000	14.01
פועלים אגח 103	1.71	13,000,000	13.37
לאומי מסחרי 10	1.68	1,291,800	13.13
מקמ 217	1.65	32,786,700	32.17
מז טפ הנפ מסחרי 5	1.59	1,200,000	12.47
פיקדון בבנק מסוים	1.34	0	10.5
פאי פיקדון אגח ה	1.29	10,000,000	10.1
גב ים מסחרי 4	1.28	1,000,000	10.05
ממשלתי משתנה 1130	1.26	10,000,000	9.9
מקמ 417	1.24	9,922,500	9.69
ספיר פקדון אגח ה	1.19	9,000,000	9.28
בינל הנפ מסחרי1	1.14	861,000	8.9
דיסק מנ מסחרי 8	1.13	868,200	8.84
ממשלתי שקלי 0327	1.02	8,000,000	7.97
בינל הנפ מסחרי 5	1.02	800,000	8
הראל ריב אגח א	0.97	7,000,000	7.58
בינל הנפ מסחרי 4	0.96	750,000	7.53
לאומי מסחרי 12	0.9	700,000	7.05
דניאל פקדון אגח ו	0.9	6,982,000	7.04
ספיר פקדון אגח ז	0.9	7,000,000	7.07
פאי פלוס אגח א	0.88	6,364,000	6.86
פאי פלוס אגח ב	0.88	6,331,000	6.86
פועלים אגח 104	0.85	6,500,000	6.62
פאי ריבית אגח ג	0.78	5,991,000	6.07
איביאי פקדון אגח ז	0.78	6,000,000	6.08
מליסרון מסחרי 6	0.77	600,000	6.01
מיכל פקדונות אגח ב	0.77	6,000,000	6.01
פאי פיקדון אגח ב	0.72	5,000,000	5.67
ספיר פקדון אגח א	0.7	5,000,000	5.47
אביעד פקדון אגח ב	0.69	5,000,000	5.41
לאומי מסחרי 9	0.68	518,300	5.36
גי.אס.אי אגח א	0.65	4,500,000	5.12
איביאי פקדון אגח ח	0.64	5,000,000	5
SPOT_USDILS	0.59	1,550,000	-0.01
אלה פקדון אגח יא	0.56	4,000,000	4.35
איביאי פקדון אגח ה	0.56	4,257,000	4.4
גלעד פקדון אגח ד	0.53	3,876,000	4.14
הראל ריב אגח ה	0.53	4,000,000	4.15
הראל ריב אגח ו	0.52	4,000,000	4.03
לאומי מסחרי 11	0.45	350,000	3.54
בינל הנפ מסחרי 3	0.45	349,800	3.54
אביעד פקדון אגח ו	0.44	3,391,000	3.45
מקמ 117	0.42	3,302,600	3.25
דיסק מנ מסחרי 9	0.39	300,000	3.03
הראל ריב אגח ג	0.34	2,500,000	2.64
ישראכרט מסחרי 5	0.32	242,600	2.48
פיקדון לזמן קצוב בבנק מסוים מעל 7 ימים	0.29	0	2.25
פיקדון בבנק מסוים	0.29	0	2.31
הראל ריב אגח ד	0.29	2,187,000	2.29
פיקדון בבנק מסוים	0.11	0	0.87
מרב פקדון אגח א	0.07	500,000	0.53
פיקדון בבנק מסוים	0	0	0
פיקדון בבנק מסוים	0	0	0.01
COLLATERAL - סכומים שנסלקו ע"י הקרן בגין	0	0	0
פיקדון בבנק מסוים	0	0	0
פיקדון בבנק מסוים	0	0	0
פיקדון בבנק מסוים	0	0	0
מקמ 217	0	0	0
COLLATERAL - סכומים שנסלקו ע"י הקרן בגין	-0.7	0	-5.49
SPOT_USDILS	-0.74	-1,950,000	0
COLLATERAL - סכומים שנסלקו ע"י הקרן בגין	-1.07	0	-8.4
SPOT_USDILS	-1.52	-4,000,000	0.01