הראל סל NASDAQ 100 מנוטרלת מט"ח

הרכב הקרן במונחי חשיפה (%)

נכון ל - 06/26

גיוסים ופדיונות (מ' ₪)

נכון ל - 06/26

תקופה	נטו צבירה	שינוי
חודשי	13.91	23.36
תחילת השנה	7.53	--

אחזקות בולטות

לרשימה מלאה

שם נייר	% מהקרן	כמות ע.נ	שווי (מ' ₪)
S_150923_1091_90_ND_1_N_1_12_01	24.05	1,780	33.63
S_090925_365_90_ND_1_N_1_12_01	13.1	970	16.85
S_160426_180_90_ND_1_N_1_12_01	11.46	848	11.04
מקמ 517	8.93	70,979,147	68.74
מקמ 616	8.05	62,000,000	61.96
S_260526_276_90_ND_1_N_1_12_01	7.97	590	0.44
פיקדון בבנק מסוים	7.4	0	56.96
NASDAQ 100 E-MINI Jun26	7.31	33	0
S_030925_365_90_ND_1_N_1_12_01	7.16	530	9.64
S_141125_333_90_ND_1_N_1_12_01	7.09	525	6.83
S_260526_91_90_ND_0_N_1_12_01	7.09	525	0.39
מקמ 816	6.96	53,919,700	53.56
S_080323_1275_90_ND_1_N_1_12_01	6.75	500	9.1
פיקדון בבנק מסוים	4.88	0	37.56
S_160426_91_90_ND_1_N_1_12_01	4.46	330	4.3
מקמ 1116	4.09	32,000,000	31.51
מקמ 1016	3.85	30,000,000	29.62
S_250226_181_90_ND_1_N_1_12_01	3.47	257	0.19
מקמ 726	3.23	25,000,000	24.9
פיקדון בבנק מסוים	2.76	0	21.27
מקמ 916	2.47	19,200,000	19.02
מקמ 1216	2.3	18,000,000	17.68
גלעד פקדון אגח ג	2.01	14,500,000	15.5
פועלים אגח 103	1.73	13,000,000	13.28
לאומי מסחרי 10	1.7	1,291,800	13.1
מקמ 217	1.67	49,236,700	48.06
פועלים מסחרי 2	1.62	1,200,000	12.5
מז טפ הנפ מסחרי 5	1.61	1,200,000	12.43
גב ים מסחרי 4	1.3	1,000,000	10
פאי פיקדון אגח ה	1.3	10,000,000	10.03
ממשלתי משתנה 1130	1.28	10,000,000	9.86
מקמ 417	1.25	9,922,500	9.63
ספיר פקדון אגח ה	1.2	9,000,000	9.25
בינל הנפ מסחרי1	1.15	861,000	8.87
דיסק מנ מסחרי 8	1.14	868,200	8.81
אלה פקדון אגח יא	1.12	8,000,000	8.66
ממשלתי משתנה 1134	1.07	8,500,000	8.23
הראל ריב אגח א	0.98	7,000,000	7.55
בינל הנפ מסחרי 4	0.97	750,000	7.5
לאומי מסחרי 12	0.91	700,000	7.03
דניאל פקדון אגח ו	0.91	6,982,000	7.02
ספיר פקדון אגח ז	0.91	7,000,000	7.03
פאי פלוס אגח א	0.89	6,364,000	6.83
פאי פלוס אגח ב	0.89	6,331,000	6.83
פועלים אגח 104	0.85	6,500,000	6.58
איביאי פקדון אגח ז	0.79	6,000,000	6.05
פאי ריבית אגח ג	0.78	5,991,000	6.03
מליסרון מסחרי 6	0.78	600,000	6
פיקדון בבנק מסוים	0.73	0	5.64
פאי פיקדון אגח ב	0.73	5,000,000	5.65
ספיר פקדון אגח א	0.71	5,000,000	5.45
אביעד פקדון אגח ב	0.7	5,000,000	5.39
לאומי מסחרי 9	0.69	518,300	5.34
גי.אס.אי אגח א	0.66	4,500,000	5.1
פיקדון בבנק מסוים	0.65	0	4.99
איביאי פקדון אגח ה	0.57	4,257,000	4.38
פיקדון בבנק מסוים	0.54	0	4.13
גלעד פקדון אגח ד	0.54	3,876,000	4.13
הראל ריב אגח ה	0.54	4,000,000	4.13
ממשלתי שקלי 0927	0.53	4,000,000	4.11
הראל ריב אגח ו	0.52	4,000,000	4.02
לאומי מסחרי 11	0.46	350,000	3.52
בינל הנפ מסחרי 3	0.46	349,800	3.52
אביעד פקדון אגח ו	0.44	3,391,000	3.42
מקמ 117	0.42	3,302,600	3.23
דיסק מנ מסחרי 9	0.39	300,000	3.02
הראל ריב אגח ג	0.34	2,500,000	2.62
מליסרון מסחרי 5	0.34	250,000	2.61
ישראכרט מסחרי 5	0.32	242,600	2.48
הראל ריב אגח ד	0.3	2,187,000	2.28
פיקדון לזמן קצוב בבנק מסוים מעל 7 ימים	0.29	0	2.24
SPOT_USDILS	0.27	750,000	0
מרב פקדון אגח א	0.07	500,000	0.53
פיקדון בבנק מסוים	0	0	0
פיקדון בבנק מסוים	0	0	0
פיקדון בבנק מסוים	0	0	0.01
SPOT_USDILS	-0.08	-230,000	0
COLLATERAL - סכומים שנסלקו ע"י הקרן בגין	-3.27	0	-25.2
COLLATERAL - סכומים שנסלקו ע"י הקרן בגין	-4.19	0	-32.25
COLLATERAL - סכומים שנסלקו ע"י הקרן בגין	-4.99	0	-38.43