הראל סל NASDAQ 100 מנוטרלת מט"ח
24,110
0.29%שווי יחידה
24,007.38
נכון ל: 08/05/2026
- תמורה:570,324
- % החודש:4.15%
- % השנה:12.37%
- % 3 חודשים:15.77%
- % 12 חודשים:41.9%
- סטיית תקן (שנה):15.61
- שארפ (שנה):2.42
הרכב הקרן במונחי חשיפה (%)
נכון ל - 03/26גיוסים ופדיונות (מ' ₪)
נכון ל - 03/26| תקופה | נטו צבירה | שינוי |
|---|---|---|
| חודשי | -6.71 | 3.75 |
| תחילת השנה | -26.35 | -- |
אחזקות בולטות
| שם נייר | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|
| S_121225_272_90_ND_1_N_1_12_01 | 27.13 | 1,780 | -2.5 |
| S_090925_365_90_ND_1_N_1_12_01 | 14.79 | 970 | -3.18 |
| S_141125_153_90_ND_1_N_1_12_01 | 8.99 | 590 | -1.36 |
| S_250226_90_90_ND_1_N_1_12_01 | 8.99 | 590 | -0.67 |
| S_030925_365_90_ND_1_N_1_12_01 | 8.08 | 530 | -1.63 |
| S_141125_153_90_ND_1_N_1_12_01 | 8 | 525 | 0.62 |
| S_250226_181_90_ND_0_N_1_12_01 | 8 | 525 | -0.6 |
| S_080323_1275_90_ND_1_N_1_12_01 | 7.62 | 500 | -1.54 |
| מקמ 416 | 7.38 | 46,500,000 | 46.34 |
| פיקדון בבנק מסוים | 5.8 | 0 | 36.42 |
| פיקדון בבנק מסוים | 5.1 | 0 | 32 |
| מקמ 1116 | 4.98 | 32,000,000 | 31.25 |
| מקמ 816 | 4.85 | 30,919,700 | 30.45 |
| מקמ 1016 | 4.68 | 30,000,000 | 29.37 |
| מקמ 516 | 4.11 | 26,000,000 | 25.83 |
| S_141125_153_90_ND_1_N_1_12_01 | 3.93 | 258 | -0.59 |
| S_250226_181_90_ND_1_N_1_12_01 | 3.92 | 257 | -0.29 |
| מקמ 616 | 3.79 | 24,000,000 | 23.77 |
| מקמ 916 | 3.79 | 24,200,000 | 23.77 |
| ממשלתי משתנה 0526 | 2.94 | 18,500,000 | 18.49 |
| מקמ 316 | 2.79 | 17,500,000 | 17.49 |
| מקמ 1216 | 2.79 | 18,000,000 | 17.53 |
| פיקדון בבנק מסוים | 2.69 | 0 | 16.92 |
| גלעד פקדון אגח ג | 2.44 | 14,500,000 | 15.34 |
| פועלים אגח 103 | 2.1 | 13,000,000 | 13.19 |
| לאומי מסחרי 10 | 2.07 | 1,291,800 | 12.98 |
| מקמ 217 | 2.03 | 13,186,700 | 12.77 |
| פועלים מסחרי 2 | 1.97 | 1,200,000 | 12.36 |
| מז טפ הנפ מסחרי 5 | 1.96 | 1,200,000 | 12.32 |
| ממשלתי משתנה 1130 | 1.57 | 10,000,000 | 9.86 |
| ספיר פקדון אגח ה | 1.46 | 9,000,000 | 9.15 |
| פועלים מסחרי 1 | 1.41 | 850,000 | 8.87 |
| בינל הנפ מסחרי1 | 1.4 | 861,000 | 8.79 |
| דיסק מנ מסחרי 8 | 1.39 | 868,200 | 8.73 |
| אלה פקדון אגח יא | 1.36 | 8,000,000 | 8.54 |
| ממשלתי משתנה 1134 | 1.31 | 8,500,000 | 8.22 |
| הראל ריב אגח א | 1.19 | 7,000,000 | 7.46 |
| פאי פלוס אגח א | 1.08 | 6,364,000 | 6.76 |
| פאי פלוס אגח ב | 1.07 | 6,331,000 | 6.74 |
| מקמ 726 | 0.94 | 6,000,000 | 5.92 |
| פאי פיקדון אגח ב | 0.89 | 5,000,000 | 5.59 |
| ספיר פקדון אגח א | 0.86 | 5,000,000 | 5.39 |
| אביעד פקדון אגח ב | 0.85 | 5,000,000 | 5.32 |
| לאומי מסחרי 9 | 0.84 | 518,300 | 5.29 |
| גי.אס.אי אגח א | 0.8 | 4,500,000 | 5.04 |
| SPOT_USDILS | 0.8 | 1,600,000 | 0 |
| NASDAQ 100 E-MINI Mar26 | 0.75 | 3 | 0 |
| איביאי פקדון אגח ה | 0.69 | 4,257,000 | 4.33 |
| גלעד פקדון אגח ד | 0.65 | 3,876,000 | 4.08 |
| הראל ריב אגח ה | 0.65 | 4,000,000 | 4.09 |
| COLLATERAL - סכומים שנסלקו ע"י הקרן בגין | 0.61 | 0 | 3.8 |
| הראל פיקדון אגח ד | 0.58 | 3,361,000 | 3.63 |
| דיסק מנ מסחרי 6 | 0.58 | 350,000 | 3.62 |
| אביעד פקדון אגח ו | 0.54 | 3,391,000 | 3.4 |
| מקמ 117 | 0.51 | 3,302,600 | 3.21 |
| COLLATERAL - סכומים שנסלקו ע"י הקרן בגין | 0.45 | 0 | 2.83 |
| ישראכרט מסחרי 4 | 0.45 | 268,800 | 2.8 |
| הראל ריב אגח ג | 0.41 | 2,500,000 | 2.59 |
| מליסרון מסחרי 5 | 0.41 | 250,000 | 2.58 |
| גי.אס.אי אגח ב | 0.4 | 2,341,000 | 2.52 |
| ישראכרט מסחרי 5 | 0.39 | 242,600 | 2.46 |
| פאי פיקדון אגח א | 0.36 | 2,000,000 | 2.27 |
| הראל ריב אגח ד | 0.36 | 2,187,000 | 2.24 |
| פיקדון לזמן קצוב בבנק מסוים מעל 7 ימים | 0.35 | 0 | 2.22 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0.19 | 0 | 1.22 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0.14 | 0 | 0.88 |
| מרב פקדון אגח א | 0.08 | 500,000 | 0.52 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0.01 | 0 | 0.05 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0.01 | 0 | 0.08 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0 | 0 | 0 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0 | 0 | 0 |
| COLLATERAL - סכומים שנסלקו ע"י הקרן בגין | -0.13 | 0 | -0.79 |
| SPOT_USDILS | -0.45 | -900,000 | -0.03 |