הראל סל NASDAQ 100 מנוטרלת מט"ח
20,160
0.7%שווי יחידה
19,850.63
נכון ל: 10/08/2025
- תמורה:108,821
- % החודש:0.37%
- % השנה:8.97%
- % 3 חודשים:17.33%
- % 12 חודשים:25.6%
- סטיית תקן (שנה):23.6
- שארפ (שנה):0.91
הרכב הקרן במונחי חשיפה (%)
נכון ל - 06/25גיוסים ופדיונות (מ' ₪)
נכון ל - 06/25| תקופה | נטו צבירה | שינוי |
|---|---|---|
| חודשי | 35.41 | 42.15 |
| תחילת השנה | 32.76 | -- |
אחזקות בולטות
| שם נייר | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|
| S_120325_184_90_ND_1_N_1_12_01 | 32.49 | 1,780 | 11.97 |
| S_140525_184_90_ND_1_N_1_12_01 | 21.25 | 1,164 | 0.04 |
| S_140525_184_90_ND_1_N_1_12_01 | 19.17 | 1,050 | 0.03 |
| S_100325_183_90_ND_1_N_1_12_01 | 17.71 | 970 | 7.19 |
| פיקדון בבנק מסוים | 14.46 | 0 | 72.02 |
| מקמ 815 | 11.56 | 58,000,000 | 57.55 |
| פיקדון בבנק מסוים | 10.43 | 0 | 51.94 |
| S_050325_184_90_ND_1_N_1_12_01 | 9.13 | 500 | 1.12 |
| מקמ 1015 | 4.8 | 24,264,615 | 23.92 |
| מקמ 715 | 4.6 | 23,000,000 | 22.91 |
| מז טפ הנפ מסחרי 3 | 3.15 | 1,500,000 | 15.67 |
| מקמ 1115 | 3.15 | 16,000,000 | 15.71 |
| F_050525_63_63_DL_0_N_1_00_00 | 2.82 | 4,000,000 | -0.38 |
| מקמ 116 | 2.25 | 11,500,000 | 11.21 |
| פיקדון לזמן קצוב בבנק מסוים מעל 7 ימים | 2.15 | 0 | 10.68 |
| דיסק מנ מסחרי 5 | 2.1 | 1,026,900 | 10.44 |
| לאומי מסחרי 7 | 2.04 | 1,000,000 | 10.14 |
| מקמ 915 | 1.99 | 10,000,000 | 9.89 |
| מקמ 216 | 1.8 | 9,200,000 | 8.94 |
| פועלים מסחרי 1 | 1.72 | 850,000 | 8.59 |
| דיסק מנ מסחרי 4 | 1.7 | 820,800 | 8.47 |
| הראל פיקדון אגח ד | 1.65 | 7,861,000 | 8.2 |
| אלה פקדון אגח יא | 1.65 | 8,000,000 | 8.22 |
| מז טפ הנפ מסחרי 4 | 1.57 | 769,900 | 7.81 |
| הראל ריב אגח א | 1.44 | 7,000,000 | 7.17 |
| גלעד פקדון אגח ג | 1.44 | 7,000,000 | 7.16 |
| גי.אס.אי אגח ב | 1.43 | 6,841,000 | 7.12 |
| פאי פלוס אגח א | 1.32 | 6,364,000 | 6.56 |
| פאי פלוס אגח ב | 1.3 | 6,331,000 | 6.48 |
| מז טפ הנפק 40 | 1.19 | 5,769,389 | 5.93 |
| פאי פיקדון אגח ב | 1.08 | 5,000,000 | 5.4 |
| גלעד פקדון אגח ב | 1.04 | 5,000,000 | 5.19 |
| ספיר פקדון אגח א | 1.04 | 5,000,000 | 5.2 |
| לאומי מסחרי 6 | 1.04 | 500,000 | 5.16 |
| אביעד פקדון אגח ב | 1.03 | 5,000,000 | 5.12 |
| הראל ריב אגח ב | 1.02 | 5,000,000 | 5.06 |
| ממשלתי שקלי 0825 | 1.01 | 5,000,000 | 5.03 |
| גי.אס.אי אגח א | 0.98 | 4,500,000 | 4.87 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0.91 | 0 | 4.54 |
| אביעד פקדון אגח א | 0.84 | 4,000,000 | 4.16 |
| אלה פקדון אגח י | 0.83 | 4,000,000 | 4.16 |
| עזריאלי מסחרי 1 | 0.82 | 393,400 | 4.09 |
| גלעד פקדון אגח ד | 0.79 | 3,876,000 | 3.96 |
| מקמ 316 | 0.78 | 4,000,000 | 3.87 |
| דיסק מנ מסחרי 6 | 0.7 | 350,000 | 3.5 |
| ישראכרט מסחרי 3 | 0.63 | 306,900 | 3.14 |
| מקמ 516 | 0.58 | 3,000,000 | 2.88 |
| ישראכרט מסחרי 4 | 0.54 | 268,800 | 2.71 |
| הראל ריב אגח ג | 0.5 | 2,500,000 | 2.51 |
| פאי פיקדון אגח א | 0.44 | 2,000,000 | 2.19 |
| פיקדון לזמן קצוב בבנק מסוים מעל 7 ימים | 0.43 | 0 | 2.15 |
| NASDAQ 100 E-MINI Jun25 | 0.3 | 1 | 0 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0.08 | 0 | 0.4 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0 | 0 | 0.02 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0 | 0 | 0 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0 | 0 | 0 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0 | 0 | 0 |
| SPOT_USDILS | -0.11 | -150,000 | 0 |
| פיקדון בבנק מסוים | -0.32 | 0 | -1.61 |
| COLLATERAL - סכומים שנסלקו ע"י הקרן בגין | -0.32 | 0 | -1.58 |
| SPOT_USDILS | -3.28 | -4,650,000 | -0.04 |
| COLLATERAL - סכומים שנסלקו ע"י הקרן בגין | -3.72 | 0 | -18.55 |