הראל סל DAX

הרכב הקרן במונחי חשיפה (%)

נכון ל - 12/25

גיוסים ופדיונות (מ' ₪)

נכון ל - 12/25

תקופה	נטו צבירה	שינוי
חודשי	29.89	30.84
תחילת השנה	35.22	--

אחזקות בולטות

לרשימה מלאה

שם נייר	% מהקרן	כמות ע.נ	שווי (מ' ₪)
S_130625_364_90_ND_2_N_1_09_04	61.38	130	0.16
S_150925_270_90_ND_2_N_1_09_04	37.77	80	0.09
F_230725_217_217_DL_0_N_1_00_00	24.47	1,250,000	-0.2
מקמ 1115	18.18	3,500,000	3.5
מקמ 1215	17.26	3,333,000	3.32
F_070725_274_274_DL_0_N_1_00_00	13.7	700,000	-0.11
F_070725_365_365_DL_0_N_1_00_00	13.7	700,000	-0.11
F_020925_365_365_DL_0_N_1_00_00	13.7	700,000	-0.13
מקמ 616	12.7	2,500,000	2.44
מקמ 116	10.61	2,057,000	2.04
מקמ 916	10.06	2,000,000	1.94
F_230725_217_217_DL_0_N_1_00_00	9.79	500,000	-0.08
מקמ 416	7.67	1,500,000	1.48
F_070725_274_274_DL_0_N_1_00_00	6.85	350,000	-0.06
F_070725_365_365_DL_0_N_1_00_00	6.85	350,000	-0.06
F_020925_365_365_DL_0_N_1_00_00	6.85	350,000	-0.06
פיקדון בבנק מסוים	5.89	0	1.13
מקמ 816	5.05	1,000,000	0.97
F_020925_365_365_DL_0_N_1_00_00	4.89	250,000	-0.05
מרב פקדון אגח א	2.67	500,000	0.51
דיסק מנ מסחרי 6	2.65	50,000	0.51
מקמ 216	2.57	500,000	0.49
מקמ 516	2.55	500,000	0.49
לאומי מסחרי 7	2.15	40,000	0.41
ממשלתי משתנה 0526	2.09	400,000	0.4
מז טפ הנפ מסחרי 4	2.07	38,500	0.4
ממשלתי משתנה 1130	1.03	200,000	0.2
ממשלתי משתנה 1134	1.01	200,000	0.19
פיקדון בבנק מסוים	0.73	0	0.14
SPOT_EURILS	0.2	10,000	0
פיקדון בבנק מסוים	0.12	0	0.02
פיקדון בבנק מסוים	0.05	0	0.01
פיקדון בבנק מסוים	0.01	0	0
פיקדון בבנק מסוים	0.01	0	0
פיקדון בבנק מסוים	0	0	0
פיקדון בבנק מסוים	0	0	0
SPOT_EURILS	-0.98	-50,000	0
פיקדון בבנק מסוים	-1.72	0	-0.33
פיקדון בבנק מסוים	-1.95	0	-0.38