הראל סל DAX

הרכב הקרן במונחי חשיפה (%)

נכון ל - 06/26

גיוסים ופדיונות (מ' ₪)

נכון ל - 06/26

תקופה	נטו צבירה	שינוי
חודשי	-0.38	-0.5
תחילת השנה	0.73	--

אחזקות בולטות

לרשימה מלאה

שם נייר	% מהקרן	כמות ע.נ	שווי (מ' ₪)
S_290126_365_90_ND_2_N_1_03_04	62.48	340	1.21
F_301225_364_364_DL_0_N_1_00_00	53.46	7,300,000	-3.45
S_130625_364_90_ND_2_N_1_09_04	23.89	130	0.58
מקמ 726	19.96	9,000,000	8.96
מקמ 417	17.76	8,216,800	7.98
S_150925_270_90_ND_2_N_1_09_04	14.7	80	0.36
COLLATERAL - סכומים שנסלקו ע"י הקרן בגין	9.55	0	4.29
F_250226_364_364_DL_0_N_1_00_00	9.15	1,250,000	-0.45
מקמ 117	7.2	3,302,600	3.23
SPOT_EURILS	6.59	900,000	0
מקמ 616	5.56	2,500,000	2.5
F_070725_365_365_DL_0_N_1_00_00	5.13	700,000	-0.47
F_020925_365_365_DL_0_N_1_00_00	5.13	700,000	-0.48
F_080126_363_363_DL_0_N_1_00_00	4.76	650,000	-0.28
מקמ 916	4.19	1,900,000	1.88
F_250226_364_364_DL_0_N_1_00_00	3.66	500,000	-0.18
פיקדון בבנק מסוים	3.37	0	1.51
מקמ 1116	3.29	1,500,000	1.48
F_070725_365_365_DL_0_N_1_00_00	2.56	350,000	-0.24
F_020925_365_365_DL_0_N_1_00_00	2.56	350,000	-0.24
דיסק מנ מסחרי 8	2.45	108,500	1.1
ספיר פקדון אגח ו	2.24	993,000	1.01
מקמ 816	2.21	1,000,000	0.99
לאומי מסחרי 10	2.08	92,300	0.94
פאי פלוס אגח א	1.91	800,000	0.86
מרב פקדון אגח א	1.88	800,000	0.84
איביאי פקדון אגח ה	1.83	800,000	0.82
ספיר פקדון אגח ה	1.83	800,000	0.82
F_020925_365_365_DL_0_N_1_00_00	1.83	250,000	-0.17
F_140426_364_364_DL_0_N_1_00_00	1.83	250,000	-0.07
מרב פקדון אגח ה	1.82	800,000	0.82
פועלים אגח 103	1.82	800,000	0.82
COLLATERAL - סכומים שנסלקו ע"י הקרן בגין	1.54	0	0.69
COLLATERAL - סכומים שנסלקו ע"י הקרן בגין	1.36	0	0.61
גלעד פקדון אגח ג	1.19	500,000	0.53
פועלים אגח 104	1.13	500,000	0.51
לאומי מסחרי 11	1.12	50,000	0.5
בינל הנפ מסחרי 3	1.12	50,000	0.5
דניאל פקדון אגח ו	1.12	499,000	0.5
ספיר פקדון אגח ז	1.12	500,000	0.5
הראל ריב אגח ו	1.12	500,000	0.5
בינל הנפ מסחרי 4	1.11	50,000	0.5
מקמ 1216	1.09	500,000	0.49
ממשלתי שקלי 0927	0.8	350,000	0.36
אביעד פקדון אגח ו	0.76	339,000	0.34
SPOT_EURILS	0.59	80,000	0
ישראכרט מסחרי 5	0.47	20,485	0.21
ממשלתי משתנה 1130	0.44	200,000	0.2
ממשלתי משתנה 1134	0.43	200,000	0.19
פיקדון בבנק מסוים	0.42	0	0.19
לאומי מסחרי 9	0.09	4,128	0.04
פיקדון בבנק מסוים	0.07	0	0.03
פיקדון בבנק מסוים	0.01	0	0
פיקדון בבנק מסוים	0.01	0	0.01
פיקדון בבנק מסוים	0	0	0
פיקדון בבנק מסוים	0	0	0
פיקדון בבנק מסוים	0	0	0
פיקדון בבנק מסוים	0	0	0
DAX Mini Future Jun26	-0.92	-1	0
פיקדון בבנק מסוים	-5.2	0	-2.33