הראל סל DAX

הרכב הקרן במונחי חשיפה (%)

נכון ל - 02/26

גיוסים ופדיונות (מ' ₪)

נכון ל - 02/26

תקופה	נטו צבירה	שינוי
חודשי	-0.21	-0.75
תחילת השנה	0.34	--

אחזקות בולטות

לרשימה מלאה

שם נייר	% מהקרן	כמות ע.נ	שווי (מ' ₪)
S_291225_31_90_ND_2_N_1_03_04	63.78	340	0.17
F_301225_364_364_DL_0_N_1_00_00	55.92	7,300,000	0
S_130625_364_90_ND_2_N_1_09_04	24.39	130	0.13
פיקדון בבנק מסוים	17.97	0	8.79
פיקדון בבנק מסוים	15.04	0	7.36
S_150925_270_90_ND_2_N_1_09_04	15.01	80	0.08
פיקדון בבנק מסוים	12.55	0	6.14
פיקדון בבנק מסוים	10.24	0	5.01
פיקדון בבנק מסוים	10.22	0	5
F_230725_217_217_DL_0_N_1_00_00	9.57	1,250,000	-0.23
ממשלתי משתנה 0526	9.01	4,400,000	4.41
F_070725_274_274_DL_0_N_1_00_00	5.36	700,000	-0.13
F_070725_365_365_DL_0_N_1_00_00	5.36	700,000	-0.13
F_020925_365_365_DL_0_N_1_00_00	5.36	700,000	-0.15
מקמ 616	5.02	2,500,000	2.46
מקמ 916	4.98	2,500,000	2.44
F_230725_217_217_DL_0_N_1_00_00	3.83	500,000	-0.09
מקמ 216	3.66	1,800,000	1.79
מקמ 116	3.18	1,557,000	1.56
מקמ 416	3.04	1,500,000	1.49
מקמ 1116	2.97	1,500,000	1.45
F_070725_274_274_DL_0_N_1_00_00	2.68	350,000	-0.07
F_070725_365_365_DL_0_N_1_00_00	2.68	350,000	-0.07
F_020925_365_365_DL_0_N_1_00_00	2.68	350,000	-0.07
SPOT_EURILS	2.3	300,000	0
מקמ 816	2	1,000,000	0.98
F_020925_365_365_DL_0_N_1_00_00	1.91	250,000	-0.05
איביאי פקדון אגח ה	1.65	800,000	0.81
פועלים אגח 103	1.64	800,000	0.8
מרב פקדון אגח א	1.06	500,000	0.52
דיסק מנ מסחרי 6	1.05	50,000	0.51
מרב פקדון אגח ה	1.03	500,000	0.5
מקמ 516	1.01	500,000	0.49
מקמ 1216	0.99	500,000	0.48
מקמ 316	0.86	422,500	0.42
לאומי מסחרי 7	0.85	40,000	0.42
מז טפ הנפ מסחרי 4	0.82	38,500	0.4
פיקדון בבנק מסוים	0.78	0	0.38
COLLATERAL - סכומים שנסלקו ע"י הקרן בגין	0.77	0	0.37
COLLATERAL - סכומים שנסלקו ע"י הקרן בגין	0.74	0	0.36
ממשלתי משתנה 1130	0.4	200,000	0.2
ממשלתי משתנה 1134	0.4	200,000	0.19
ישראכרט מסחרי 5	0.13	6,500	0.07
פיקדון בבנק מסוים	0	0	0
פיקדון בבנק מסוים	0	0	0
פיקדון בבנק מסוים	0	0	0
פיקדון בבנק מסוים	0	0	0
F_301225_6_6_DL_0_N_1_00_00	-0.23	-30,000	0
DAX Mini Future Mar26	-2.81	-3	0