הראל סל DAX

הרכב הקרן במונחי חשיפה (%)

נכון ל - 09/26

גיוסים ופדיונות (מ' ₪)

נכון ל - 09/26

תקופה	נטו צבירה	שינוי
חודשי	1.11	1.04
תחילת השנה	1.33	--

אחזקות בולטות

לרשימה מלאה

שם נייר	% מהקרן	כמות ע.נ	שווי (מ' ₪)
S_290126_365_90_ND_2_N_1_03_04	63.96	340	0.86
F_301225_364_364_DL_0_N_1_00_00	52.3	7,300,000	-2.26
S_120626_363_90_ND_2_N_1_09_04	33.86	180	0.91
מקמ 417	16.63	8,216,800	8.06
מקמ 717	13.05	6,499,600	6.33
מקמ 1016	9.25	4,500,000	4.49
F_250226_364_364_DL_0_N_1_00_00	8.95	1,250,000	-0.25
מקמ 117	6.74	3,302,600	3.27
מקמ 1116	6.15	3,000,000	2.98
COLLATERAL - סכומים שנסלקו ע"י הקרן בגין	5.49	0	2.66
F_020925_365_365_DL_0_N_1_00_00	5.01	700,000	-0.37
F_080726_356_356_DL_0_N_1_00_00	5.01	700,000	0
F_080126_363_363_DL_0_N_1_00_00	4.66	650,000	-0.17
F_270826_5_5_DL_0_N_1_00_00	4.44	620,000	0
F_250226_364_364_DL_0_N_1_00_00	3.58	500,000	-0.1
F_080726_356_356_DL_0_N_1_00_00	3.58	500,000	0
מקמ 817	3.27	1,631,500	1.58
F_080726_356_356_DL_0_N_1_00_00	2.87	400,000	0
מקמ 617	2.54	1,261,300	1.23
F_020925_365_365_DL_0_N_1_00_00	2.51	350,000	-0.18
דיסק מנ מסחרי 8	2.29	108,500	1.11
ספיר פקדון אגח ו	2.1	993,000	1.02
מז טפ הנפ מסחרי 6	2.08	100,000	1.01
לאומי מסחרי 10	1.95	92,300	0.94
DAX Mini Future Sep26	1.88	2	0
פאי פלוס אגח א	1.79	800,000	0.87
F_020925_365_365_DL_0_N_1_00_00	1.79	250,000	-0.13
F_140426_364_364_DL_0_N_1_00_00	1.79	250,000	-0.03
F_090626_365_365_DL_0_N_1_00_00	1.79	250,000	0.02
איביאי פקדון אגח ה	1.72	800,000	0.83
ספיר פקדון אגח ה	1.71	800,000	0.83
מרב פקדון אגח ה	1.71	800,000	0.83
פועלים אגח 103	1.71	800,000	0.83
מרב פקדון אגח א	1.69	772,000	0.82
ממשלתי משתנה 1134	1.4	700,000	0.68
גלעד פקדון אגח ג	1.11	500,000	0.54
פועלים אגח 104	1.06	500,000	0.51
לאומי מסחרי 11	1.05	50,000	0.51
בינל הנפ מסחרי 3	1.05	50,000	0.51
דניאל פקדון אגח ו	1.05	499,000	0.51
הראל ריב אגח ו	1.05	500,000	0.51
ספיר פקדון אגח ז	1.04	500,000	0.51
בינל הנפ מסחרי 4	1.04	50,000	0.5
מיכל פקדונות אגח ב	1.04	500,000	0.5
לאומי מסחרי 13	1.04	50,000	0.5
מקמ 1216	1.02	500,000	0.5
פיקדון בבנק מסוים	0.97	0	0.47
SPOT_EURILS	0.86	120,000	0
הראל פיקדון אגח ו	0.84	407,000	0.41
לאומי מסחרי 14	0.79	38,500	0.39
ממשלתי שקלי 0927	0.75	350,000	0.36
COLLATERAL - סכומים שנסלקו ע"י הקרן בגין	0.72	0	0.35
אביעד פקדון אגח ו	0.71	339,000	0.35
COLLATERAL - סכומים שנסלקו ע"י הקרן בגין	0.7	0	0.34
ישראכרט מסחרי 5	0.44	20,485	0.21
ממשלתי משתנה 1130	0.41	200,000	0.2
פיקדון בבנק מסוים	0.27	0	0.13
פיקדון בבנק מסוים	0.12	0	0.06
לאומי מסחרי 9	0.09	4,128	0.04
פיקדון בבנק מסוים	0.01	0	0
פיקדון בבנק מסוים	0.01	0	0
פיקדון בבנק מסוים	0.01	0	0
COLLATERAL - סכומים שנסלקו ע"י הקרן בגין	0	0	0
פיקדון בבנק מסוים	0	0	0
פיקדון בבנק מסוים	0	0	0
פיקדון בבנק מסוים	0	0	0
פיקדון בבנק מסוים	0	0	0
SPOT_EURILS	-0.43	-60,000	0
COLLATERAL - סכומים שנסלקו ע"י הקרן בגין	-4.08	0	-1.98