הראל סל DAX

הרכב הקרן במונחי חשיפה (%)

נכון ל - 09/25

גיוסים ופדיונות (מ' ₪)

נכון ל - 09/25

תקופה	נטו צבירה	שינוי
חודשי	-0.96	-1.43
תחילת השנה	6.58	--

אחזקות בולטות

לרשימה מלאה

שם נייר	% מהקרן	כמות ע.נ	שווי (מ' ₪)
S_130625_364_90_ND_2_N_1_09_04	58.91	130	0.23
DAX Mini Future Sep25	40.78	18	0
F_230725_217_217_DL_0_N_1_00_00	23.54	1,250,000	-0.04
מקמ 1015	21.62	4,480,600	4.45
מקמ 915	14.53	3,000,000	2.99
מקמ 1115	14.42	3,000,000	2.97
F_070725_274_274_DL_0_N_1_00_00	13.18	700,000	-0.03
F_070725_57_57_DL_0_N_1_00_00	13.18	700,000	-0.03
F_070725_365_365_DL_0_N_1_00_00	13.18	700,000	-0.03
מקמ 815	12.14	2,500,000	2.5
F_230725_217_217_DL_0_N_1_00_00	9.41	500,000	-0.02
מקמ 416	7.09	1,500,000	1.46
F_070725_57_57_DL_0_N_1_00_00	6.59	350,000	-0.02
F_070725_274_274_DL_0_N_1_00_00	6.59	350,000	-0.01
F_070725_365_365_DL_0_N_1_00_00	6.59	350,000	-0.01
SPOT_EURILS	5.65	300,000	0
פיקדון בבנק מסוים	5.44	0	1.12
מקמ 616	4.69	1,000,000	0.97
פיקדון בבנק מסוים	3.94	0	0.81
פיקדון בבנק מסוים	2.83	0	0.58
מרב פקדון אגח א	2.47	500,000	0.51
דיסק מנ מסחרי 6	2.45	50,000	0.5
מקמ 1215	2.4	500,000	0.49
מקמ 516	2.35	500,000	0.48
לאומי מסחרי 7	1.99	40,000	0.41
מז טפ הנפ מסחרי 4	1.91	38,500	0.39
פיקדון בבנק מסוים	0.99	0	0.2
ממשלתי משתנה 1130	0.96	200,000	0.2
ממשלתי משתנה 1134	0.94	200,000	0.19
פיקדון בבנק מסוים	0.02	0	0
פיקדון בבנק מסוים	0.01	0	0
פיקדון בבנק מסוים	0	0	0
פיקדון בבנק מסוים	0	0	0
פיקדון בבנק מסוים	0	0	0
SPOT_EURILS	-0.75	-40,000	0
פיקדון בבנק מסוים	-2.25	0	-0.46