הראל סל DAX

הרכב הקרן במונחי חשיפה (%)

נכון ל - 08/26

גיוסים ופדיונות (מ' ₪)

נכון ל - 08/26

תקופה	נטו צבירה	שינוי
חודשי	0.07	0.63
תחילת השנה	0.26	--

אחזקות בולטות

לרשימה מלאה

שם נייר	% מהקרן	כמות ע.נ	שווי (מ' ₪)
S_290126_365_90_ND_2_N_1_03_04	63.12	340	1.07
F_301225_364_364_DL_0_N_1_00_00	54.22	7,300,000	-2.8
S_120626_363_90_ND_2_N_1_09_04	33.42	180	0.2
מקמ 726	19.71	9,000,000	8.99
מקמ 417	17.58	8,216,800	8.02
מקמ 916	10.68	4,900,000	4.87
F_250226_364_364_DL_0_N_1_00_00	9.28	1,250,000	-0.35
COLLATERAL - סכומים שנסלקו ע"י הקרן בגין	7.58	0	3.46
מקמ 117	7.12	3,302,600	3.25
F_070725_365_365_DL_0_N_1_00_00	5.2	700,000	-0.41
F_020925_365_365_DL_0_N_1_00_00	5.2	700,000	-0.42
F_080126_363_363_DL_0_N_1_00_00	4.83	650,000	-0.22
F_250226_364_364_DL_0_N_1_00_00	3.71	500,000	-0.14
DAX Mini Future Sep26	3.71	4	0
מקמ 1116	3.25	1,500,000	1.48
מקמ 617	2.69	1,261,300	1.23
F_070725_365_365_DL_0_N_1_00_00	2.6	350,000	-0.2
F_020925_365_365_DL_0_N_1_00_00	2.6	350,000	-0.21
דיסק מנ מסחרי 8	2.42	108,500	1.11
ספיר פקדון אגח ו	2.22	993,000	1.01
מז טפ הנפ מסחרי 6	2.19	100,000	1
מקמ 816	2.18	1,000,000	1
לאומי מסחרי 10	2.06	92,300	0.94
פאי פלוס אגח א	1.89	800,000	0.86
מרב פקדון אגח א	1.86	800,000	0.85
F_020925_365_365_DL_0_N_1_00_00	1.86	250,000	-0.15
SPOT_EURILS	1.86	250,000	0
F_140426_364_364_DL_0_N_1_00_00	1.86	250,000	-0.04
F_090626_365_365_DL_0_N_1_00_00	1.86	250,000	0
איביאי פקדון אגח ה	1.81	800,000	0.83
ספיר פקדון אגח ה	1.81	800,000	0.82
מרב פקדון אגח ה	1.8	800,000	0.82
פועלים אגח 103	1.8	800,000	0.82
COLLATERAL - סכומים שנסלקו ע"י הקרן בגין	1.56	0	0.71
ממשלתי משתנה 1134	1.49	700,000	0.68
COLLATERAL - סכומים שנסלקו ע"י הקרן בגין	1.38	0	0.63
גלעד פקדון אגח ג	1.18	500,000	0.54
פועלים אגח 104	1.12	500,000	0.51
לאומי מסחרי 11	1.11	50,000	0.51
בינל הנפ מסחרי 3	1.11	50,000	0.51
ספיר פקדון אגח ז	1.11	500,000	0.51
דניאל פקדון אגח ו	1.1	499,000	0.5
הראל ריב אגח ו	1.1	500,000	0.5
בינל הנפ מסחרי 4	1.1	50,000	0.5
מיכל פקדונות אגח ב	1.1	500,000	0.5
מקמ 1216	1.08	500,000	0.49
ממשלתי שקלי 0927	0.79	350,000	0.36
אביעד פקדון אגח ו	0.75	339,000	0.34
פיקדון בבנק מסוים	0.72	0	0.33
ישראכרט מסחרי 5	0.46	20,485	0.21
SPOT_EURILS	0.45	60,000	0
ממשלתי משתנה 1130	0.43	200,000	0.2
פיקדון בבנק מסוים	0.35	0	0.16
לאומי מסחרי 9	0.09	4,128	0.04
פיקדון בבנק מסוים	0.04	0	0.02
פיקדון בבנק מסוים	0.01	0	0
פיקדון בבנק מסוים	0.01	0	0.01
פיקדון בבנק מסוים	0.01	0	0
COLLATERAL - סכומים שנסלקו ע"י הקרן בגין	0	0	0
פיקדון בבנק מסוים	0	0	0
פיקדון בבנק מסוים	0	0	0
פיקדון בבנק מסוים	0	0	0
פיקדון בבנק מסוים	-2.44	0	-1.12