הראל סל S&P 500

2,719

-0.29%

שווי יחידה

2,713.45

נכון ל: 07/08/2026

תמורה:1,613,618
% החודש:1.78%
% השנה:6.24%
% 3 חודשים:8.72%
% 12 חודשים:6.99%
סטיית תקן (שנה):11.04
שארפ (שנה):0.26

מחזור יומי: 59,354
מחזור פתיחה: 73
מחזור נעילה: --
שלב מסחר: סופי

שער בסיס: 2,727
שער פתיחה: 0.22%2,733
שער ממוצע: -0.31%2,718.63
שער נעילה: -0.37%2,717
שווי שוק: 65

מספר נייר: 1149020
מטבע: ש"ח
פרופיל חשיפה: 4D
היקף נכסים (מ' ₪): 6203.67
סיווג על: מניות בחו"ל
סיווג ראשי: מניות גיאוגרפי- חשופת מט"ח
סיווג משני: אמריקה- שווקים מפותחים
מדד השוואה: S&P 500 NTR
מעמד מס: פטורה
חשיפה למניות: עד 120%

דמי ניהול: 0.6%
דמי נאמנות: 0.01%
מנהל הקרן: הראל
נאמן הקרן: יובנק נאמנות
הוראות עד השעה: 16:00
תאריך הקמה: 04/12/2018
שינוי מדיניות אחרון
שעור הוספה: 0
עמלת הפצה: 0 פטורה מתשלום
חשיפה למט"ח: עד 120%

תמורה:

טווח יומי

2,733

2,716

טווח 52 שבועות

2,735

2,372

הרכב הקרן במונחי חשיפה (%)

נכון ל - 06/26

גיוסים ופדיונות (מ' ₪)

נכון ל - 06/26

תקופה	נטו צבירה	שינוי
חודשי	-0.66	61.46
תחילת השנה	-253.4	--

אחזקות בולטות

לרשימה מלאה

שם נייר	% מהקרן	כמות ע.נ	שווי (מ' ₪)
S_040326_184_90_ND_1_N_1_12_01	16.65	20,760	84.42
פיקדון בבנק מסוים	10.2	0	606.22
S_180226_181_90_ND_1_N_1_12_01	9.58	11,950	11.65
S_260526_91_90_ND_1_N_1_12_01	9.25	11,530	3.12
S_260526_91_90_ND_1_N_1_12_01	8.93	11,130	3.01
S_120925_367_90_ND_1_N_1_12_01	8.42	10,500	55.84
פיקדון בבנק מסוים	8.35	0	496.23
S_150426_181_90_ND_1_N_1_12_01	8.26	10,300	33.39
F_270126_181_181_DL_0_N_1_00_00	8.07	170,000,000	-46.36
פיקדון בבנק מסוים	7.99	0	474.83
S_130426_183_90_ND_1_N_1_12_01	6.75	8,420	34.53
F_151225_192_192_DL_0_N_1_00_00	5.81	122,500,000	-46.52
F_021225_183_183_DL_0_N_1_00_00	5.7	120,000,000	-50.5
S_150126_365_90_ND_1_N_1_12_01	5.69	7,100	22.98
S_210225_599_90_ND_1_Y_1_12_01	4.85	6,050	18.95
F_171125_198_198_DL_0_N_1_00_00	4.79	100,850,000	-39.72
F_021225_183_183_DL_0_N_1_00_00	4.79	101,000,000	-42.7
S_120924_730_90_ND_1_N_1_12_01	4.34	5,410	28.76
S_090426_183_90_ND_1_N_1_12_01	4.34	5,415	24.23
מקמ 816	4.1	245,350,600	243.73
S_160426_180_90_ND_1_N_1_12_01	4.01	5,000	15.65
F_140526_279_279_DL_0_N_1_00_00	3.92	82,500,000	-6.93
F_270426_253_253_DL_0_N_1_00_00	3.87	81,461,375	-12.71
מקמ 616	3.85	229,007,042	228.87
מקמ 726	3.74	223,500,000	222.61
F_100226_182_182_DL_0_N_1_00_00	3.56	75,000,000	-19.11
F_270426_253_253_DL_0_N_1_00_00	3.43	72,250,000	-11.44
F_090426_183_183_DL_0_N_1_00_00	3.13	66,000,000	-17.22
F_151225_192_192_DL_0_N_1_00_00	2.99	63,000,000	-23.93
F_120126_184_184_DL_0_N_1_00_00	2.85	60,000,000	-19.64
F_170226_181_181_DL_0_N_1_00_00	2.85	60,000,000	-16.32
F_160426_274_274_DL_0_N_1_00_00	2.85	60,000,000	-9.71
מקמ 417	2.75	168,175,000	163.26
F_260526_275_275_DL_0_N_1_00_00	2.61	55,000,000	-2.47
COLLATERAL - סכומים שנסלקו ע"י הקרן בגין	2.42	0	143.66
לאומי מסחרי 9	2.39	13,790,016	141.96
גלעד פקדון אגח ג	2.31	128,500,000	137.34
מקמ 1216	2.27	137,344,620	134.87
S_121124_730_90_ND_1_N_1_12_01	2.25	2,800	2.7
F_170226_181_181_DL_0_N_1_00_00	2.14	45,000,000	-12.31
S_150426_181_90_ND_1_Y_1_12_01	2.09	2,600	8.43
F_140526_279_279_DL_0_N_1_00_00	2.06	43,500,000	-3.53
לאומי מסחרי 10	2.04	11,989,300	121.57
מקמ 1016	1.99	120,000,000	118.48
מקמ 916	1.9	114,000,000	112.93
F_260526_275_275_DL_0_N_1_00_00	1.9	40,000,000	-1.85
פועלים מסחרי 2	1.77	10,097,400	105.15
COLLATERAL - סכומים שנסלקו ע"י הקרן בגין	1.75	0	103.97
F_140526_279_279_DL_0_N_1_00_00	1.75	36,925,000	-3.1
דיסק מנ מסחרי 8	1.73	10,128,900	102.8
מז טפ הנפ מסחרי 5	1.66	9,499,990	98.42
F_160426_274_274_DL_0_N_1_00_00	1.66	35,000,000	-5.68
F_260526_275_275_DL_0_N_1_00_00	1.66	35,000,000	-1.62
הראל ריב אגח א	1.65	90,845,000	98.03
S_050326_183_90_ND_1_N_1_12_01	1.65	2,060	8.89
F_151225_192_192_DL_0_N_1_00_00	1.65	34,750,000	-13.23
בינל הנפ מסחרי1	1.62	9,360,400	96.41
S_060226_364_90_ND_1_N_1_12_01	1.6	2,000	3.67
S_060226_367_90_ND_1_N_1_12_01	1.6	2,000	2.35
אלה פקדון אגח יא	1.58	86,850,000	93.96
פאי פלוס אגח ב	1.56	85,861,900	92.64
SPOT_USDILS	1.52	32,000,000	-0.26
הראל ריב אגח ג	1.5	85,000,000	89.07
ספיר פקדון אגח ה	1.47	85,000,000	87.34
פאי פלוס אגח א	1.45	80,250,000	86.16
F_090426_183_183_DL_0_N_1_00_00	1.45	30,500,000	-7.93
S_200426_176_90_ND_1_N_1_12_01	1.43	1,780	4.84
F_101225_182_182_DL_0_N_1_00_00	1.42	30,000,000	-11.93
F_120126_184_184_DL_0_N_1_00_00	1.42	30,000,000	-9.67
מקמ 217	1.4	195,481,200	190.79
מקמ 1116	1.38	83,376,300	82.09
F_160326_92_92_DL_0_N_1_00_00	1.37	28,875,000	-8.27
F_160326_184_184_DL_0_N_1_00_00	1.37	28,875,000	-8.16
F_090426_183_183_DL_0_N_1_00_00	1.35	28,500,000	-7.41
F_160326_184_184_DL_0_N_1_00_00	1.29	27,250,000	-7.73
F_160326_92_92_DL_0_N_1_00_00	1.28	27,000,000	-7.77
F_160326_184_184_DL_0_N_1_00_00	1.26	26,500,000	-7.55
F_260526_275_275_DL_0_N_1_00_00	1.26	26,500,000	-1.21
F_160326_92_92_DL_0_N_1_00_00	1.23	26,000,000	-7.5
F_190526_238_238_DL_0_N_1_00_00	1.19	25,000,000	-1.96
ממשלתי שקלי 0927	1.14	66,000,000	67.82
איביאי פקדון אגח ז	1.14	67,000,000	67.55
F_190526_238_238_DL_0_N_1_00_00	1.14	24,000,000	-1.88
איביאי פקדון אגח א	1.09	60,500,000	64.55
בינל הנפ מסחרי 4	1.09	6,500,000	64.99
אביעד פקדון אגח ב	1.07	58,875,000	63.45
F_100226_181_181_DL_0_N_1_00_00	1.02	21,461,375	-5.5
לאומי מסחרי 12	1.01	6,000,500	60.22
F_140526_279_279_DL_0_N_1_00_00	1.01	21,250,000	-1.76
ממשלתי משתנה 1134	0.98	60,000,000	58.13
F_160326_184_184_DL_0_N_1_00_00	0.95	20,000,000	-5.62
F_160326_92_92_DL_0_N_1_00_00	0.95	20,000,000	-5.69
F_270426_253_253_DL_0_N_1_00_00	0.95	20,000,000	-3.12
F_130126_183_183_DL_0_N_1_00_00	0.95	20,000,000	-6.35
פועלים אגח 104	0.94	55,000,000	55.7
פאי ריבית אגח ג	0.93	54,918,000	55.26
ספיר פקדון אגח א	0.9	49,193,275	53.57
גלעד פקדון אגח ד	0.87	48,450,000	51.6
ממשלתי משתנה 1130	0.85	51,552,000	50.82
לאומי מסחרי 11	0.85	5,000,000	50.33
בינל הנפ מסחרי 3	0.85	4,997,500	50.32
מליסרון מסחרי 6	0.84	5,000,000	50
F_190526_238_238_DL_0_N_1_00_00	0.83	17,500,000	-1.34
גי.אס.אי אגח א	0.81	42,500,000	48.17
איביאי פקדון אגח ה	0.79	45,884,000	47.26
מקמ 117	0.74	77,585,400	75.93
F_160426_274_274_DL_0_N_1_00_00	0.71	15,000,000	-2.43
F_060526_275_275_DL_0_N_1_00_00	0.71	15,000,000	-1.24
F_060526_275_275_DL_0_N_1_00_00	0.71	15,000,000	-1.28
פיקדון לזמן קצוב בבנק מסוים מעל 7 ימים	0.68	0	40.34
אביעד פקדון אגח ו	0.61	35,944,000	36.3
פאי פיקדון אגח ב	0.57	29,900,000	33.81
מליסרון מסחרי 5	0.57	3,223,278	33.61
F_021225_183_183_DL_0_N_1_00_00	0.57	12,000,000	-5.06
גב ים מסחרי 4	0.56	3,300,000	33
F_100226_182_182_DL_0_N_1_00_00	0.56	11,700,000	-2.98
COLLATERAL - סכומים שנסלקו ע"י הקרן בגין	0.52	0	30.63
מקמ 317	0.52	32,000,000	31.15
דניאל פקדון אגח ו	0.51	29,923,000	30.07
ספיר פקדון אגח ז	0.51	30,000,000	30.14
הראל ריב אגח ו	0.51	30,000,000	30.11
ישראכרט מסחרי 5	0.47	2,729,110	27.85
F_270126_181_181_DL_0_N_1_00_00	0.47	10,000,000	-2.74
דיסק מנ מסחרי 9	0.42	2,500,000	25.13
COLLATERAL - סכומים שנסלקו ע"י הקרן בגין	0.41	0	24.56
מקס איט מסחרי 6	0.4	2,379,400	23.94
מקמ 517	0.34	20,808,100	20.15
מרב פקדון אגח א	0.28	16,000,000	16.9
פיקדון בבנק מסוים	0.24	0	14.33
F_160426_274_274_DL_0_N_1_00_00	0.24	5,000,000	-0.8
פיקדון בבנק מסוים	0.14	0	8.47
פאי פיקדון אגח א	0.14	7,453,847	8.56
ממשלתי משתנה 0526	0.03	2,000,000	2
פיקדון בבנק מסוים	0.01	0	0.54
פיקדון בבנק מסוים	0.01	0	0.58
SPOT_USDILS	0.01	300,000	0
פיקדון בבנק מסוים	0	0	0.03
פיקדון בבנק מסוים	0	0	0
פיקדון בבנק מסוים	0	0	0
פיקדון בבנק מסוים	0	0	0
פיקדון בבנק מסוים	0	0	0.01
הראל פיקדון אגח ד	0	2,814	0
גי.אס.אי אגח ב	0	250,000	0.27
אביעד פקדון אגח ג	0	250,000	0.26
SPOT_USDILS	0	50,000	0
COLLATERAL - סכומים שנסלקו ע"י הקרן בגין	-0.07	0	-4.09
S&P500 EMINI FUT Jun26	-1.54	-86	0
COLLATERAL - סכומים שנסלקו ע"י הקרן בגין	-2.39	0	-142.2
F_260526_7_7_DL_0_N_1_00_00	-3.42	-72,000,000	3.39
F_280526_7_7_DL_0_N_1_00_00	-7.12	-150,000,000	2.26