הראל סל S&P 500

2,543

שווי יחידה

2,541.53

נכון ל: 10/08/2025

תמורה:240,149
% החודש:1.31%
% השנה:1.78%
% 3 חודשים:7.54%
% 12 חודשים:9.11%
סטיית תקן (שנה):19.42
שארפ (שנה):0.25

מחזור יומי: 9,415
מחזור פתיחה: 4,051
מחזור נעילה: --
שלב מסחר: רציף

שער בסיס: 2,543
שער פתיחה: 0.63%2,559
שער ממוצע: 0.3%2,550.71
שער נעילה: 0%--
שווי שוק: 64

מספר נייר: 1149020
מטבע: ש"ח
פרופיל חשיפה: 4D
היקף נכסים (מ' ₪): 6121.02
סיווג על: מניות בחו"ל
סיווג ראשי: מניות גיאוגרפי- חשופת מט"ח
סיווג משני: אמריקה- שווקים מפותחים
מדד השוואה: S&P 500 NTR
מעמד מס: פטורה
חשיפה למניות: עד 120%

דמי ניהול: 0.6%
דמי נאמנות: 0.01%
מנהל הקרן: הראל
נאמן הקרן: יובנק נאמנות
הוראות עד השעה: 16:00
תאריך הקמה: 04/12/2018
שינוי מדיניות אחרון
שעור הוספה: 0
עמלת הפצה: 0 פטורה מתשלום
חשיפה למט"ח: עד 120%

תמורה:

טווח יומי

2,559

2,543

טווח 52 שבועות

2,619

2,233

הרכב הקרן במונחי חשיפה (%)

נכון ל - 06/25

גיוסים ופדיונות (מ' ₪)

נכון ל - 06/25

תקופה	נטו צבירה	שינוי
חודשי	-29.33	-32.58
תחילת השנה	-366.91	--

אחזקות בולטות

לרשימה מלאה

שם נייר	% מהקרן	כמות ע.נ	שווי (מ' ₪)
פיקדון בבנק מסוים	17.31	0	1,057.02
S_150425_275_90_ND_1_N_1_12_01	15.01	20,000	75.9
פיקדון בבנק מסוים	14	0	854.67
S_040325_184_90_ND_1_N_1_12_01	10.96	14,600	9.32
F_181224_168_168_DL_0_N_1_00_00	10.93	190,000,000	-10.19
F_040225_196_196_DL_0_N_1_00_00	10.35	179,860,000	-9.48
S_200525_184_90_ND_1_N_1_12_01	9.25	12,330	-3.34
S_120325_184_90_ND_1_N_1_12_01	7	9,330	19.31
S_100425_186_90_ND_1_N_1_12_01	6.32	8,420	40.19
S_180325_275_90_ND_1_N_1_12_01	6	8,000	15.49
S_180425_91_90_ND_1_N_1_12_01	5.18	6,900	32.53
S_140525_184_90_ND_1_N_1_12_01	5.04	6,720	0.56
S&P500 EMINI FUT Jun25	4.76	280	0
S_210525_184_90_ND_1_Y_1_12_01	4.54	6,050	2.89
F_200525_119_119_DL_0_N_1_00_00	4.31	75,000,000	-1.02
מקמ 1115	4.3	267,508,508	262.61
S_120325_184_90_ND_1_N_1_12_01	4.06	5,410	11.2
F_270525_134_134_DL_0_N_1_00_00	3.8	66,000,000	-2.77
F_070125_161_161_DL_0_N_1_00_00	3.74	65,000,000	-6.17
F_200525_119_119_DL_0_N_1_00_00	3.62	63,000,000	-0.93
S_190525_184_90_ND_1_N_1_12_01	3.61	4,810	-2.19
F_050225_132_132_DL_0_N_1_00_00	3.45	60,000,000	-1.65
F_120525_113_113_DL_0_N_1_00_00	3.45	60,000,000	-1.75
מקמ 815	3.11	191,500,638	190.01
S_040325_184_90_ND_1_N_1_12_01	3.08	4,100	2.62
S_090425_183_90_ND_1_N_1_12_01	2.96	3,950	13.04
F_200525_119_119_DL_0_N_1_00_00	2.73	47,500,000	-0.51
מקמ 116	2.69	168,711,000	164.44
F_100425_126_126_DL_0_N_1_00_00	2.59	45,000,000	-10.17
F_180225_239_239_DL_0_N_1_00_00	2.58	44,855,000	-1.92
F_180225_189_189_DL_0_N_1_00_00	2.58	44,855,000	-1.95
פיקדון לזמן קצוב בבנק מסוים מעל 7 ימים	2.51	0	153.22
F_130125_260_260_DL_0_N_1_00_00	2.44	42,500,000	-6.07
פועלים מסחרי 1	2.42	14,648,000	147.95
F_130525_112_112_DL_0_N_1_00_00	2.42	42,000,000	-2.73
הראל פיקדון אגח ד	2.39	140,126,000	146.17
F_080525_90_90_DL_0_N_1_00_00	2.3	40,000,000	-2.44
דיסק מנ מסחרי 5	2.22	13,350,500	135.67
מקמ 915	2.17	134,142,780	132.67
F_210125_176_176_DL_0_N_1_00_00	2.11	36,750,000	-1.97
F_210125_252_252_DL_0_N_1_00_00	2.11	36,750,000	-1.89
S_120525_184_90_ND_1_N_1_12_01	2.1	2,800	1.27
לאומי מסחרי 6	2.06	12,203,500	125.86
F_200525_119_119_DL_0_N_1_00_00	2	34,750,000	-0.41
לאומי מסחרי 7	1.99	11,994,998	121.64
מז טפ הנפ מסחרי 4	1.95	11,743,595	119.07
מקמ 216	1.95	122,600,000	119.12
F_280125_190_190_DL_0_N_1_00_00	1.83	31,750,000	-2.56
מז טפ הנפק 40	1.82	108,316,073	111.4
S_060525_184_90_ND_1_N_1_12_01	1.76	2,350	5.33
F_270525_134_134_DL_0_N_1_00_00	1.75	30,500,000	-0.74
מקמ 1015	1.75	108,172,134	106.61
מקמ 715	1.74	106,960,518	106.55
אלה פקדון אגח יא	1.68	100,000,000	102.7
דיסק מנ מסחרי 4	1.66	9,851,700	101.62
S_080425_275_90_ND_1_N_1_12_01	1.64	2,187	15.3
F_270525_134_134_DL_0_N_1_00_00	1.64	28,500,000	-0.91
הראל ריב אגח א	1.59	94,995,000	97.25
גלעד פקדון אגח ג	1.59	95,000,000	97.14
F_210125_252_252_DL_0_N_1_00_00	1.58	27,500,000	-1.41
F_210125_176_176_DL_0_N_1_00_00	1.58	27,500,000	-1.47
S_040325_184_90_ND_1_N_1_12_01	1.55	2,060	1.32
S_060325_183_90_ND_1_N_1_12_01	1.55	2,060	1.99
S_140525_184_90_ND_1_N_1_12_01	1.55	2,060	0.17
מז טפ הנפ מסחרי 3	1.54	9,008,990	94.09
F_070125_161_161_DL_0_N_1_00_00	1.54	26,690,000	-2.53
F_280125_190_190_DL_0_N_1_00_00	1.52	26,500,000	-2.19
פיקדון בבנק מסוים	1.51	0	92.2
S_060525_184_90_ND_1_N_1_12_01	1.5	2,000	4.54
פאי פלוס אגח ב	1.44	85,917,000	87.99
F_190525_134_134_DL_0_N_1_00_00	1.44	25,000,000	-0.88
F_070125_161_161_DL_0_N_1_00_00	1.44	25,000,000	-2.36
F_130125_260_260_DL_0_N_1_00_00	1.44	25,000,000	-3.44
F_040325_112_112_DL_0_N_1_00_00	1.44	25,000,000	-2.45
הראל ריב אגח ג	1.4	85,000,000	85.22
פאי פלוס אגח א	1.38	81,819,000	84.33
F_040325_112_112_DL_0_N_1_00_00	1.38	24,000,000	-2.31
גי.אס.אי אגח ב	1.35	79,180,000	82.37
F_160125_257_257_DL_0_N_1_00_00	1.35	23,445,000	-2.18
F_160125_181_181_DL_0_N_1_00_00	1.35	23,445,000	-2.23
F_070125_161_161_DL_0_N_1_00_00	1.27	22,000,000	-2.03
F_180225_239_239_DL_0_N_1_00_00	1.23	21,461,375	-0.91
F_180225_189_189_DL_0_N_1_00_00	1.23	21,461,375	-0.92
F_021224_184_184_DL_0_N_1_00_00	1.15	20,000,000	-2.04
F_041224_182_182_DL_0_N_1_00_00	1.15	20,000,000	-1.56
מקמ 316	1.11	70,000,000	67.8
מקמ 516	1.09	69,000,000	66.34
עזריאלי מסחרי 1	1.08	6,332,512	65.91
אביעד פקדון אגח ב	1.08	64,745,000	66.25
איביאי פקדון אגח א	1.08	65,000,000	65.88
F_130125_260_260_DL_0_N_1_00_00	1.01	17,500,000	-2.46
פאי פיקדון אגח ב	0.97	54,900,000	59.26
גלעד פקדון אגח ב	0.93	55,000,000	57.06
דיסק מנ מסחרי 6	0.92	5,599,500	56.03
גי.אס.אי אגח א	0.9	50,500,000	54.67
F_210125_176_176_DL_0_N_1_00_00	0.88	15,250,000	-0.82
F_210125_252_252_DL_0_N_1_00_00	0.88	15,250,000	-0.78
F_130125_260_260_DL_0_N_1_00_00	0.86	15,000,000	-2.07
F_280125_190_190_DL_0_N_1_00_00	0.86	15,000,000	-1.21
F_040325_112_112_DL_0_N_1_00_00	0.86	15,000,000	-1.4
אביעד פקדון אגח א	0.85	49,995,000	51.97
ספיר פקדון אגח א	0.85	50,045,000	52.03
COLLATERAL - סכומים שנסלקו ע"י הקרן בגין	0.83	0	50.71
גלעד פקדון אגח ד	0.81	48,450,000	49.46
F_180225_239_239_DL_0_N_1_00_00	0.78	13,494,500	-0.58
F_180225_189_189_DL_0_N_1_00_00	0.78	13,494,500	-0.59
מקמ 1215	0.77	48,000,000	46.97
ישראכרט מסחרי 4	0.72	4,385,348	44.25
F_180225_239_239_DL_0_N_1_00_00	0.72	12,500,000	-0.44
F_180225_189_189_DL_0_N_1_00_00	0.72	12,500,000	-0.44
F_021224_184_184_DL_0_N_1_00_00	0.72	12,500,000	-1.29
F_021224_184_184_DL_0_N_1_00_00	0.72	12,500,000	-1.3
אלה פקדון אגח י	0.71	42,000,000	43.63
F_180225_239_239_DL_0_N_1_00_00	0.67	11,700,000	-0.52
F_180225_189_189_DL_0_N_1_00_00	0.67	11,700,000	-0.52
F_040225_196_196_DL_0_N_1_00_00	0.58	10,000,000	-0.55
F_260325_112_112_DL_0_N_1_00_00	0.58	10,000,000	-1.59
פיקדון לזמן קצוב בבנק מסוים מעל 7 ימים	0.53	0	32.19
S_230425_183_90_ND_1_N_1_12_01	0.53	700	2.8
F_050525_63_63_DL_0_N_1_00_00	0.52	9,000,000	-0.84
פיקדון בבנק מסוים	0.42	0	25.73
ישראכרט מסחרי 3	0.41	2,452,498	25.09
ממשלתי שקלי 0825	0.36	21,560,236	21.7
F_050525_63_63_DL_0_N_1_00_00	0.35	6,000,000	-0.57
מקמ 416	0.34	21,650,379	20.9
הראל ריב אגח ב	0.32	19,495,000	19.72
פאי פיקדון אגח א	0.3	16,500,000	18.09
F_180225_189_189_DL_0_N_1_00_00	0.29	5,000,000	-0.18
F_180225_239_239_DL_0_N_1_00_00	0.29	5,000,000	-0.18
F_280125_190_190_DL_0_N_1_00_00	0.29	5,000,000	-0.41
F_181224_168_168_DL_0_N_1_00_00	0.29	5,000,000	-0.26
COLLATERAL - סכומים שנסלקו ע"י הקרן בגין	0.24	0	14.66
COLLATERAL - סכומים שנסלקו ע"י הקרן בגין	0.13	0	8.08
ממשל קצרה 1125	0.13	7,990,000	7.82
COLLATERAL - סכומים שנסלקו ע"י הקרן בגין	0.12	0	7.17
ממשלתי שקלי 0226	0.11	6,700,000	6.53
גמא מסחרי 3	0.07	412,410	4.31
F_180225_189_189_DL_0_N_1_00_00	0.07	1,282,500	-0.06
F_180225_239_239_DL_0_N_1_00_00	0.07	1,282,500	-0.05
F_180225_189_189_DL_0_N_1_00_00	0.01	125,000	-0.01
F_180225_239_239_DL_0_N_1_00_00	0.01	125,000	-0.01
פיקדון בבנק מסוים	0	0	0.09
פיקדון בבנק מסוים	0	0	0.11
פיקדון בבנק מסוים	0	0	0
פיקדון בבנק מסוים	0	0	0
פיקדון בבנק מסוים	0	0	0
S_070525_184_90_ND_1_N_1_12_01	0	0	0
S_210525_184_90_ND_1_N_1_12_01	0	0	0
COLLATERAL - סכומים שנסלקו ע"י הקרן בגין	-0.05	0	-3.13
SPOT_USDILS	-0.07	-1,300,000	0
פיקדון בבנק מסוים	-0.4	0	-24.55
SPOT_USDILS	-0.75	-13,050,000	-0.12
F_280525_6_6_DL_0_N_1_00_00	-2.3	-40,000,000	1.27
COLLATERAL - סכומים שנסלקו ע"י הקרן בגין	-3.11	0	-189.95
F_280525_6_6_DL_0_N_1_00_00	-8.63	-150,000,000	4.07