הראל סל S&P 500
2,363
0%שווי יחידה
2,355.51
נכון ל: 11/05/2025
- תמורה:30,388
- % החודש:0.28%
- % השנה:-5.67%
- % 3 חודשים:-6.32%
- % 12 חודשים:5.98%
- סטיית תקן (שנה):19.97
- שארפ (שנה):0.09
הרכב הקרן במונחי חשיפה (%)
נכון ל - 03/25גיוסים ופדיונות (מ' ₪)
נכון ל - 03/25| תקופה | נטו צבירה | שינוי |
|---|---|---|
| חודשי | -359.62 | -334.38 |
| תחילת השנה | -327.53 | -- |
אחזקות בולטות
| שם נייר | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|
| פיקדון בבנק מסוים | 16.1 | 0 | 1,047.12 |
| פיקדון בבנק מסוים | 15 | 0 | 975.67 |
| S_150125_365_90_ND_1_N_1_12_01 | 14.13 | 20,000 | -18.37 |
| S_200225_273_90_ND_1_N_1_12_01 | 11.29 | 15,980 | -32.79 |
| F_181224_168_168_DL_0_N_1_00_00 | 10.41 | 190,000,000 | -1.1 |
| S_041224_274_90_ND_1_N_1_12_01 | 10.32 | 14,600 | -32.23 |
| F_040225_196_196_DL_0_N_1_00_00 | 9.86 | 179,860,000 | -0.97 |
| S_121224_274_90_ND_1_N_1_12_01 | 6.59 | 9,330 | -17.61 |
| S_140225_273_90_ND_1_N_1_12_01 | 6.16 | 8,720 | -17.76 |
| S_100125_276_90_ND_1_N_1_12_01 | 5.95 | 8,420 | 0.3 |
| S_181224_365_90_ND_1_N_1_12_01 | 5.65 | 8,000 | -3.83 |
| מקמ 415 | 5.38 | 351,127,935 | 349.79 |
| S_210125_178_90_ND_1_N_1_12_01 | 4.88 | 6,900 | -11.45 |
| מקמ 1015 | 4.54 | 302,500,000 | 295.12 |
| S_210225_273_90_ND_1_Y_1_12_01 | 4.28 | 6,050 | -7.34 |
| F_101224_161_161_DL_0_N_1_00_00 | 4.11 | 74,975,000 | 0.3 |
| מקמ 1115 | 3.86 | 258,500,000 | 251.26 |
| S_121224_274_90_ND_1_N_1_12_01 | 3.82 | 5,410 | -10.21 |
| F_271124_181_181_DL_0_N_1_00_00 | 3.62 | 66,000,000 | -4.59 |
| F_070125_161_161_DL_0_N_1_00_00 | 3.56 | 65,000,000 | -3.06 |
| S_190225_273_90_ND_1_N_1_12_01 | 3.4 | 4,810 | -10.88 |
| מקמ 515 | 3.34 | 218,800,000 | 217.09 |
| S_060225_273_90_ND_1_N_1_12_01 | 3.32 | 4,700 | -8.65 |
| מקמ 315 | 3.3 | 215,030,000 | 214.9 |
| F_050225_132_132_DL_0_N_1_00_00 | 3.29 | 60,000,000 | 1.17 |
| F_050225_97_97_DL_0_N_1_00_00 | 3.29 | 60,000,000 | 1.15 |
| מקמ 615 | 3.08 | 202,361,400 | 200.12 |
| מקמ 915 | 3.04 | 201,750,000 | 197.43 |
| S_041224_274_90_ND_1_N_1_12_01 | 2.9 | 4,100 | -9.05 |
| S_060225_273_90_ND_1_N_1_12_01 | 2.83 | 4,000 | -7.36 |
| S_100125_272_90_ND_1_N_1_12_01 | 2.79 | 3,950 | 0.14 |
| F_180225_239_239_DL_0_N_1_00_00 | 2.46 | 44,855,000 | 0.2 |
| F_180225_189_189_DL_0_N_1_00_00 | 2.46 | 44,855,000 | 0.17 |
| פיקדון לזמן קצוב בבנק מסוים מעל 7 ימים | 2.33 | 0 | 151.47 |
| F_130125_260_260_DL_0_N_1_00_00 | 2.33 | 42,500,000 | -4.01 |
| F_130125_85_85_DL_0_N_1_00_00 | 2.33 | 42,500,000 | -4.37 |
| מקמ 715 | 2.33 | 153,500,000 | 151.35 |
| הראל פיקדון אגח ד | 2.22 | 140,126,000 | 144.16 |
| דיסק מנ מסחרי 5 | 2.06 | 13,350,000 | 134.17 |
| F_210125_176_176_DL_0_N_1_00_00 | 2.01 | 36,750,000 | -0.24 |
| F_210125_252_252_DL_0_N_1_00_00 | 2.01 | 36,750,000 | -0.14 |
| S_120225_273_90_ND_1_N_1_12_01 | 1.98 | 2,800 | -4.39 |
| לאומי מסחרי 6 | 1.92 | 12,204,000 | 124.62 |
| מקמ 116 | 1.92 | 129,500,000 | 124.97 |
| F_101224_161_161_DL_0_N_1_00_00 | 1.9 | 34,750,000 | 0.28 |
| לאומי מסחרי 7 | 1.85 | 11,998,000 | 120.36 |
| מז טפ הנפ מסחרי 4 | 1.81 | 11,742,100 | 118.03 |
| F_280125_190_190_DL_0_N_1_00_00 | 1.74 | 31,750,000 | -1.06 |
| F_280125_85_85_DL_0_N_1_00_00 | 1.74 | 31,750,000 | -1.17 |
| מז טפ הנפק 40 | 1.69 | 108,316,073 | 110.21 |
| אלה פקדון אגח יא | 1.56 | 100,000,000 | 101.41 |
| F_271124_181_181_DL_0_N_1_00_00 | 1.56 | 28,500,000 | -1.98 |
| S_080125_365_90_ND_1_N_1_12_01 | 1.55 | 2,187 | -1.53 |
| S_070225_273_90_ND_1_N_1_12_01 | 1.55 | 2,200 | -3.01 |
| דיסק מנ מסחרי 4 | 1.55 | 9,853,200 | 100.59 |
| F_210125_252_252_DL_0_N_1_00_00 | 1.51 | 27,500,000 | -0.11 |
| F_210125_176_176_DL_0_N_1_00_00 | 1.51 | 27,500,000 | -0.18 |
| הראל ריב אגח א | 1.48 | 94,995,000 | 96.27 |
| גלעד פקדון אגח ג | 1.48 | 95,000,000 | 96.41 |
| S_041224_274_90_ND_1_N_1_12_01 | 1.46 | 2,060 | -4.55 |
| S_061224_90_90_ND_2_N_1_12_01 | 1.46 | 2,060 | -4.54 |
| S_140225_273_90_ND_1_N_1_12_01 | 1.46 | 2,060 | -4.2 |
| F_070125_161_161_DL_0_N_1_00_00 | 1.46 | 26,690,000 | -1.26 |
| F_280125_85_85_DL_0_N_1_00_00 | 1.45 | 26,500,000 | -0.99 |
| F_280125_190_190_DL_0_N_1_00_00 | 1.45 | 26,500,000 | -0.93 |
| מז טפ הנפ מסחרי 3 | 1.43 | 9,008,490 | 93.03 |
| S_210225_273_90_ND_1_N_1_12_01 | 1.41 | 2,000 | -2.43 |
| F_131124_111_111_DL_0_N_1_00_00 | 1.37 | 25,000,000 | -3.85 |
| F_070125_161_161_DL_0_N_1_00_00 | 1.37 | 25,000,000 | -1.16 |
| F_130125_85_85_DL_0_N_1_00_00 | 1.37 | 25,000,000 | -2.45 |
| F_130125_260_260_DL_0_N_1_00_00 | 1.37 | 25,000,000 | -2.23 |
| F_131124_111_111_DL_0_N_1_00_00 | 1.37 | 25,000,000 | -3.82 |
| פאי פלוס אגח ב | 1.34 | 85,917,000 | 87 |
| F_131124_111_111_DL_0_N_1_00_00 | 1.32 | 24,000,000 | -3.76 |
| F_160125_257_257_DL_0_N_1_00_00 | 1.29 | 23,445,000 | -1.06 |
| F_160125_181_181_DL_0_N_1_00_00 | 1.29 | 23,445,000 | -1.12 |
| פאי פלוס אגח א | 1.28 | 81,819,000 | 83.23 |
| פועלים אגח 101 | 1.27 | 82,073,917 | 82.71 |
| גי.אס.אי אגח ב | 1.25 | 79,180,000 | 81.26 |
| מקמ 216 | 1.25 | 84,500,000 | 81.27 |
| COLLATERAL - סכומים שנסלקו ע"י הקרן בגין | 1.21 | 0 | 78.55 |
| F_070125_161_161_DL_0_N_1_00_00 | 1.21 | 22,000,000 | -0.98 |
| F_180225_239_239_DL_0_N_1_00_00 | 1.18 | 21,461,375 | 0.11 |
| F_180225_189_189_DL_0_N_1_00_00 | 1.18 | 21,461,375 | 0.1 |
| ממשלתי שקלי 0825 | 1.12 | 73,000,000 | 72.82 |
| F_201124_126_126_DL_0_N_1_00_00 | 1.1 | 20,000,000 | -3.06 |
| F_021224_184_184_DL_0_N_1_00_00 | 1.1 | 20,000,000 | -1.07 |
| F_041224_182_182_DL_0_N_1_00_00 | 1.1 | 20,000,000 | -0.6 |
| F_101224_161_161_DL_0_N_1_00_00 | 1.1 | 20,000,000 | 0.17 |
| אביעד פקדון אגח ב | 1.01 | 64,995,000 | 65.98 |
| עזריאלי מסחרי 1 | 1 | 6,333,012 | 65.14 |
| F_101224_161_161_DL_0_N_1_00_00 | 0.99 | 18,000,000 | 0.16 |
| F_130125_260_260_DL_0_N_1_00_00 | 0.96 | 17,500,000 | -1.62 |
| F_130125_85_85_DL_0_N_1_00_00 | 0.96 | 17,500,000 | -1.77 |
| F_101224_161_161_DL_0_N_1_00_00 | 0.96 | 17,500,000 | 0.15 |
| פאי פיקדון אגח ב | 0.9 | 55,000,000 | 58.53 |
| גלעד פקדון אגח ב | 0.87 | 55,000,000 | 56.33 |
| F_210125_176_176_DL_0_N_1_00_00 | 0.84 | 15,250,000 | -0.1 |
| F_210125_252_252_DL_0_N_1_00_00 | 0.84 | 15,250,000 | -0.06 |
| גי.אס.אי אגח א | 0.83 | 50,500,000 | 53.96 |
| F_130125_260_260_DL_0_N_1_00_00 | 0.82 | 15,000,000 | -1.34 |
| F_130125_85_85_DL_0_N_1_00_00 | 0.82 | 15,000,000 | -1.47 |
| F_280125_85_85_DL_0_N_1_00_00 | 0.82 | 15,000,000 | -0.53 |
| F_280125_190_190_DL_0_N_1_00_00 | 0.82 | 15,000,000 | -0.5 |
| אביעד פקדון אגח א | 0.79 | 49,995,000 | 51.36 |
| ספיר פקדון אגח א | 0.79 | 50,045,000 | 51.36 |
| גלעד פקדון אגח ד | 0.75 | 48,450,000 | 48.92 |
| F_180225_239_239_DL_0_N_1_00_00 | 0.74 | 13,494,500 | 0.06 |
| F_180225_189_189_DL_0_N_1_00_00 | 0.74 | 13,494,500 | 0.05 |
| מקמ 1215 | 0.74 | 50,000,000 | 48.45 |
| F_180225_239_239_DL_0_N_1_00_00 | 0.69 | 12,500,000 | 0.15 |
| F_180225_189_189_DL_0_N_1_00_00 | 0.69 | 12,500,000 | 0.15 |
| F_131124_111_111_DL_0_N_1_00_00 | 0.69 | 12,600,000 | -2 |
| F_021224_184_184_DL_0_N_1_00_00 | 0.69 | 12,500,000 | -0.69 |
| F_021224_184_184_DL_0_N_1_00_00 | 0.69 | 12,500,000 | -0.69 |
| F_271124_181_181_DL_0_N_1_00_00 | 0.69 | 12,500,000 | -0.87 |
| אלה פקדון אגח י | 0.66 | 42,000,000 | 42.99 |
| F_180225_239_239_DL_0_N_1_00_00 | 0.64 | 11,700,000 | 0.04 |
| F_180225_189_189_DL_0_N_1_00_00 | 0.64 | 11,700,000 | 0.03 |
| COLLATERAL - סכומים שנסלקו ע"י הקרן בגין | 0.62 | 0 | 40.36 |
| F_271124_181_181_DL_0_N_1_00_00 | 0.6 | 11,000,000 | -0.76 |
| F_201124_126_126_DL_0_N_1_00_00 | 0.55 | 10,000,000 | -1.51 |
| F_040225_196_196_DL_0_N_1_00_00 | 0.55 | 10,000,000 | -0.08 |
| F_101224_161_161_DL_0_N_1_00_00 | 0.55 | 10,000,000 | 0.09 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0.49 | 0 | 31.87 |
| S_230125_273_90_ND_1_N_1_12_01 | 0.49 | 700 | -1.54 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0.46 | 0 | 29.67 |
| ישראכרט מסחרי 3 | 0.38 | 2,453,000 | 24.79 |
| F_271124_181_181_DL_0_N_1_00_00 | 0.38 | 7,000,000 | -0.48 |
| S&P500 EMINI FUT Mar25 | 0.37 | 23 | 0 |
| פאי פיקדון אגח א | 0.27 | 16,500,000 | 17.87 |
| F_180225_189_189_DL_0_N_1_00_00 | 0.27 | 5,000,000 | 0.06 |
| F_180225_239_239_DL_0_N_1_00_00 | 0.27 | 5,000,000 | 0.06 |
| F_101224_161_161_DL_0_N_1_00_00 | 0.27 | 5,000,000 | 0.05 |
| F_280125_190_190_DL_0_N_1_00_00 | 0.27 | 5,000,000 | -0.17 |
| F_280125_85_85_DL_0_N_1_00_00 | 0.27 | 5,000,000 | -0.18 |
| F_181224_168_168_DL_0_N_1_00_00 | 0.27 | 5,000,000 | -0.02 |
| ממשל קצרה 0525 | 0.23 | 15,000,000 | 14.84 |
| COLLATERAL - סכומים שנסלקו ע"י הקרן בגין | 0.2 | 0 | 12.69 |
| COLLATERAL - סכומים שנסלקו ע"י הקרן בגין | 0.19 | 0 | 12.31 |
| מקמ 815 | 0.18 | 11,926,638 | 11.71 |
| ממשלתי שקלי 0226 | 0.15 | 10,000,000 | 9.65 |
| COLLATERAL - סכומים שנסלקו ע"י הקרן בגין | 0.14 | 0 | 9.42 |
| F_131124_111_111_DL_0_N_1_00_00 | 0.14 | 2,500,000 | -0.38 |
| ממשל קצרה 1125 | 0.12 | 8,000,000 | 7.75 |
| COLLATERAL - סכומים שנסלקו ע"י הקרן בגין | 0.1 | 0 | 6.67 |
| גמא מסחרי 3 | 0.07 | 412,410 | 4.26 |
| F_180225_189_189_DL_0_N_1_00_00 | 0.07 | 1,282,500 | 0 |
| F_180225_239_239_DL_0_N_1_00_00 | 0.07 | 1,282,500 | 0.01 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0.03 | 0 | 1.98 |
| SPOT_USDILS | 0.03 | 550,000 | 0 |
| F_180225_189_189_DL_0_N_1_00_00 | 0.01 | 125,000 | 0 |
| F_180225_239_239_DL_0_N_1_00_00 | 0.01 | 125,000 | 0 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0 | 0 | 0 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0 | 0 | 0 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0 | 0 | 0 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0 | 0 | 0 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0 | 0 | 0.03 |
| F_250225_7_7_DL_0_N_1_00_00 | -1.04 | -19,000,000 | 0.37 |
| F_270225_5_5_DL_0_N_1_00_00 | -1.37 | -25,000,000 | -0.44 |
| F_270225_5_5_DL_0_N_1_00_00 | -1.64 | -30,000,000 | -0.46 |