הראל סל S&P 500

הרכב הקרן במונחי חשיפה (%)

נכון ל - 02/26

גיוסים ופדיונות (מ' ₪)

נכון ל - 02/26

תקופה	נטו צבירה	שינוי
חודשי	-99.86	-77
תחילת השנה	-122.72	--

אחזקות בולטות

לרשימה מלאה

שם נייר	% מהקרן	כמות ע.נ	שווי (מ' ₪)
S_040925_181_90_ND_1_N_1_12_01	15.9	20,760	-4.41
S_150125_365_90_ND_1_N_1_12_01	15.32	20,000	17.17
פיקדון בבנק מסוים	12.09	0	765.55
F_190825_161_161_DL_0_N_1_00_00	9.07	180,300,000	-32.83
S_221124_460_90_ND_1_N_1_12_01	8.53	11,130	21.98
S_120925_367_90_ND_1_N_1_12_01	8.04	10,500	0.48
פיקדון בבנק מסוים	7.17	0	453.79
פיקדון בבנק מסוים	6.83	0	432.72
S_131025_182_90_ND_1_N_1_12_01	6.45	8,420	8.12
F_151225_192_192_DL_0_N_1_00_00	6.16	122,500,000	-2.44
S_181225_119_90_ND_1_N_1_12_01	6.13	8,000	3.43
F_021225_183_183_DL_0_N_1_00_00	6.04	120,000,000	-7.06
מקמ 116	6.01	380,733,201	380.47
S_180725_215_90_ND_1_N_1_12_01	5.29	6,900	9.86
מקמ 216	5.24	332,790,548	331.56
S_141125_103_90_ND_1_N_1_12_01	5.15	6,720	3.86
F_171125_198_198_DL_0_N_1_00_00	5.08	100,850,000	-3.26
F_021225_183_183_DL_0_N_1_00_00	5.08	101,000,000	-6.14
S_210225_419_90_ND_1_Y_1_12_01	4.63	6,050	9.31
S_091025_182_90_ND_1_N_1_12_01	4.15	5,415	2
F_171125_178_178_DL_0_N_1_00_00	4.15	82,500,000	-3.27
S_120924_730_90_ND_1_N_1_12_01	4.14	5,410	0.25
F_151025_194_194_DL_0_N_1_00_00	4.1	81,461,375	-7.9
מקמ 316	3.94	251,037,485	249.36
S_170725_216_90_ND_1_N_1_12_01	3.87	5,050	7.22
F_260825_168_168_DL_0_N_1_00_00	3.77	75,000,000	-12.9
S_191124_463_90_ND_1_N_1_12_01	3.68	4,810	5.96
F_151025_194_194_DL_0_N_1_00_00	3.64	72,250,000	-7.15
F_081025_183_183_DL_0_N_1_00_00	3.32	66,000,000	-6.29
F_151225_192_192_DL_0_N_1_00_00	3.17	63,000,000	-1.26
F_100725_186_186_DL_0_N_1_00_00	3.02	60,000,000	-6.51
F_020925_168_168_DL_0_N_1_00_00	3.02	60,000,000	-11.48
F_211025_177_177_DL_0_N_1_00_00	3.02	60,000,000	-6.21
F_300925_168_168_DL_0_N_1_00_00	2.91	57,750,000	-6.4
F_300925_168_168_DL_0_N_1_00_00	2.73	54,250,000	-5.95
ממשלתי משתנה 0526	2.59	163,291,316	163.75
פועלים מסחרי 1	2.4	14,645,500	151.68
הראל פיקדון אגח ד	2.38	140,126,000	150.45
F_020925_168_168_DL_0_N_1_00_00	2.26	45,000,000	-8.52
לאומי מסחרי 9	2.21	13,819,566	139.86
דיסק מנ מסחרי 5	2.2	13,348,500	139.28
S_121124_730_90_ND_1_N_1_12_01	2.14	2,800	-0.73
גלעד פקדון אגח ג	2.13	128,500,000	135.03
מקמ 1216	2.06	134,844,620	130.29
F_300925_168_168_DL_0_N_1_00_00	2.01	40,000,000	-4.38
F_171125_190_190_DL_0_N_1_00_00	2.01	40,000,000	-1.63
מקמ 1016	1.99	130,000,000	126.27
לאומי מסחרי 7	1.97	11,992,408	124.95
מז טפ הנפ מסחרי 4	1.93	11,752,095	122.38
F_171125_178_178_DL_0_N_1_00_00	1.85	36,750,000	-1.28
S_061125_92_90_ND_1_N_1_12_01	1.8	2,350	1.48
F_211025_177_177_DL_0_N_1_00_00	1.76	35,000,000	-3.69
F_171125_190_190_DL_0_N_1_00_00	1.76	35,000,000	-1.39
F_151225_192_192_DL_0_N_1_00_00	1.75	34,750,000	-0.73
S_080125_365_90_ND_1_N_1_12_01	1.68	2,187	0.52
אלה פקדון אגח יא	1.68	100,000,000	106.53
פועלים מסחרי 2	1.63	10,099,400	103.39
F_171125_190_190_DL_0_N_1_00_00	1.6	31,750,000	-1.17
הראל ריב אגח א	1.59	94,995,000	100.73
S_050925_181_90_ND_1_N_1_12_01	1.58	2,060	-0.61
S_061125_92_90_ND_1_N_1_12_01	1.53	2,000	1.26
מז טפ הנפ מסחרי 5	1.53	9,499,990	96.87
F_081025_183_183_DL_0_N_1_00_00	1.53	30,500,000	-2.88
F_090725_187_187_DL_0_N_1_00_00	1.51	30,000,000	-3.64
F_101225_182_182_DL_0_N_1_00_00	1.51	30,000,000	-1.09
בינל הנפ מסחרי1	1.5	9,360,400	94.88
פאי פלוס אגח ב	1.44	85,917,000	91.1
מקמ 1116	1.44	93,937,594	91.03
F_081025_183_183_DL_0_N_1_00_00	1.43	28,500,000	-2.49
מקמ 816	1.4	90,550,600	88.53
מקמ 916	1.4	91,000,000	88.72
הראל ריב אגח ג	1.38	85,000,000	87.36
F_300925_168_168_DL_0_N_1_00_00	1.38	27,500,000	-3.05
פאי פלוס אגח א	1.36	81,819,000	86.27
ספיר פקדון אגח ה	1.35	85,000,000	85.69
גי.אס.אי אגח ב	1.34	79,180,000	84.68
F_171125_190_190_DL_0_N_1_00_00	1.33	26,500,000	-0.92
SPOT_USDILS	1.26	25,000,000	-0.08
F_300925_168_168_DL_0_N_1_00_00	1.26	25,000,000	-2.77
F_041125_196_196_DL_0_N_1_00_00	1.26	25,000,000	-1.97
F_041125_196_196_DL_0_N_1_00_00	1.21	24,000,000	-1.91
F_290925_182_182_DL_0_N_1_00_00	1.18	23,445,000	-2.99
F_171125_178_178_DL_0_N_1_00_00	1.18	23,500,000	-0.86
מקמ 616	1.16	75,000,000	73.77
אביעד פקדון אגח ב	1.09	64,775,000	68.73
F_260825_168_168_DL_0_N_1_00_00	1.08	21,461,375	-3.69
מקמ 516	1.08	69,000,000	68.08
איביאי פקדון אגח א	1.07	64,500,000	67.49
F_171125_178_178_DL_0_N_1_00_00	1.07	21,250,000	-0.69
F_180925_186_186_DL_0_N_1_00_00	1.01	20,000,000	-2.85
F_250925_187_187_DL_0_N_1_00_00	1.01	20,000,000	-3.05
S_141125_103_90_ND_1_N_1_12_01	0.97	1,260	0.73
פאי פיקדון אגח ב	0.96	54,900,000	60.96
גלעד פקדון אגח ב	0.93	55,000,000	58.86
ממשלתי משתנה 1134	0.92	60,000,000	58.26
דיסק מנ מסחרי 6	0.91	5,604,500	57.52
גי.אס.אי אגח א	0.89	50,500,000	56.19
COLLATERAL - סכומים שנסלקו ע"י הקרן בגין	0.87	0	54.88
אביעד פקדון אגח א	0.85	49,995,000	53.65
ספיר פקדון אגח א	0.85	50,045,000	53.56
ממשלתי משתנה 1130	0.8	51,552,000	50.93
גלעד פקדון אגח ד	0.8	48,450,000	50.73
F_211025_177_177_DL_0_N_1_00_00	0.75	15,000,000	-1.52
F_041125_196_196_DL_0_N_1_00_00	0.75	15,000,000	-1.27
F_171125_190_190_DL_0_N_1_00_00	0.75	15,000,000	-0.48
ממשל קצרה 0526	0.73	47,010,000	46.27
איביאי פקדון אגח ה	0.73	45,884,000	46.32
ישראכרט מסחרי 4	0.72	4,379,248	45.3
אלה פקדון אגח י	0.71	42,000,000	44.97
F_210725_176_176_DL_0_N_1_00_00	0.65	13,000,000	-2.02
F_021225_183_183_DL_0_N_1_00_00	0.6	12,000,000	-0.72
F_260825_168_168_DL_0_N_1_00_00	0.59	11,700,000	-2
COLLATERAL - סכומים שנסלקו ע"י הקרן בגין	0.55	0	34.61
פיקדון לזמן קצוב בבנק מסוים מעל 7 ימים	0.52	0	33.07
מליסרון מסחרי 5	0.52	3,234,438	33.13
F_190825_161_161_DL_0_N_1_00_00	0.5	10,000,000	-1.85
F_281025_190_190_DL_0_N_1_00_00	0.5	10,000,000	-0.65
F_281025_190_190_DL_0_N_1_00_00	0.5	10,000,000	-0.65
מקמ 726	0.49	31,500,000	30.87
ישראכרט מסחרי 5	0.43	2,729,600	27.4
F_100925_181_181_DL_0_N_1_00_00	0.38	7,500,000	-1.06
COLLATERAL - סכומים שנסלקו ע"י הקרן בגין	0.34	0	21.42
מקמ 416	0.34	21,650,379	21.44
הראל ריב אגח ב	0.32	19,495,000	20.42
COLLATERAL - סכומים שנסלקו ע"י הקרן בגין	0.3	0	18.92
פאי פיקדון אגח א	0.29	16,500,000	18.57
ממשלתי שקלי 0226	0.26	16,700,000	16.68
מרב פקדון אגח א	0.26	16,000,000	16.56
F_201025_178_178_DL_0_N_1_00_00	0.25	5,000,000	-0.57
פיקדון בבנק מסוים	0.16	0	10.37
פיקדון בבנק מסוים	0	0	0
פיקדון בבנק מסוים	0	0	0
פיקדון בבנק מסוים	0	0	0.01
פיקדון בבנק מסוים	0	0	0
פיקדון בבנק מסוים	0	0	0
פיקדון בבנק מסוים	0	0	0
פיקדון בבנק מסוים	0	0	0
אביעד פקדון אגח ג	0	250,000	0.26
SPOT_USDILS	-0.06	-1,250,000	0
COLLATERAL - סכומים שנסלקו ע"י הקרן בגין	-0.11	0	-6.9
F_301225_6_6_DL_0_N_1_00_00	-0.12	-2,350,000	0.01
S&P500 EMINI FUT Mar26	-0.95	-55	0
COLLATERAL - סכומים שנסלקו ע"י הקרן בגין	-1.04	0	-65.66
F_291225_32_32_DL_0_N_1_00_00	-11.17	-222,000,000	1.73