הראל סל S&P 500

2,510

שווי יחידה

2,504.17

נכון ל: 08/05/2026

תמורה:586,012
% החודש:0.79%
% השנה:-1.95%
% 3 חודשים:0.88%
% 12 חודשים:5.96%
סטיית תקן (שנה):11.41
שארפ (שנה):0.16

מחזור יומי: 23,356
מחזור פתיחה: 1,666
מחזור נעילה: --
שלב מסחר: סופי

שער בסיס: 2,510
שער פתיחה: 0%2,510
שער ממוצע: -0.04%2,509.04
שער נעילה: -0.04%2,509
שווי שוק: 60

מספר נייר: 1149020
מטבע: ש"ח
פרופיל חשיפה: 4D
היקף נכסים (מ' ₪): 5800.67
סיווג על: מניות בחו"ל
סיווג ראשי: מניות גיאוגרפי- חשופת מט"ח
סיווג משני: אמריקה- שווקים מפותחים
מדד השוואה: S&P 500 NTR
מעמד מס: פטורה
חשיפה למניות: עד 120%

דמי ניהול: 0.6%
דמי נאמנות: 0.01%
מנהל הקרן: הראל
נאמן הקרן: יובנק נאמנות
הוראות עד השעה: 16:00
תאריך הקמה: 04/12/2018
שינוי מדיניות אחרון
שעור הוספה: 0
עמלת הפצה: 0 פטורה מתשלום
חשיפה למט"ח: עד 120%

תמורה:

טווח יומי

2,510

2,506

טווח 52 שבועות

2,617

2,351

הרכב הקרן במונחי חשיפה (%)

נכון ל - 03/26

גיוסים ופדיונות (מ' ₪)

נכון ל - 03/26

תקופה	נטו צבירה	שינוי
חודשי	-83.85	15.09
תחילת השנה	-205.26	--

אחזקות בולטות

לרשימה מלאה

שם נייר	% מהקרן	כמות ע.נ	שווי (מ' ₪)
S_040925_181_90_ND_1_N_1_12_01	16.24	20,760	-0.25
פיקדון בבנק מסוים	10.6	0	654.64
S_180226_181_90_ND_1_N_1_12_01	9.35	11,950	1.93
S_250226_181_90_ND_1_N_1_12_01	9.02	11,530	-3.07
S_250226_181_90_ND_1_N_1_12_01	8.71	11,130	-2.96
F_270126_181_181_DL_0_N_1_00_00	8.64	170,000,000	6.41
S_120925_367_90_ND_1_N_1_12_01	8.22	10,500	2.59
פיקדון בבנק מסוים	8.17	0	504.71
S_150126_90_90_ND_1_N_1_12_01	8.06	10,300	-4.38
פיקדון בבנק מסוים	7.68	0	474.13
S_131025_182_90_ND_1_N_1_12_01	6.59	8,420	-4.96
מקמ 416	6.58	408,071,050	406.68
S_181225_119_90_ND_1_N_1_12_01	6.26	8,000	4.9
F_151225_192_192_DL_0_N_1_00_00	6.23	122,500,000	-8.13
F_021225_183_183_DL_0_N_1_00_00	6.1	120,000,000	-12.62
S_150126_365_90_ND_1_N_1_12_01	5.56	7,100	-3.06
F_021225_183_183_DL_0_N_1_00_00	5.14	101,000,000	-10.83
F_171125_198_198_DL_0_N_1_00_00	5.13	100,850,000	-7.92
S_210225_419_90_ND_1_Y_1_12_01	4.73	6,050	-2.36
S_091025_182_90_ND_1_N_1_12_01	4.24	5,415	-3.32
S_120924_730_90_ND_1_N_1_12_01	4.23	5,410	1.32
F_171125_178_178_DL_0_N_1_00_00	4.19	82,500,000	-7.08
F_151025_194_194_DL_0_N_1_00_00	4.14	81,461,375	-11.69
מקמ 516	4.07	253,000,000	251.33
F_100226_182_182_DL_0_N_1_00_00	3.81	75,000,000	4.1
F_151025_194_194_DL_0_N_1_00_00	3.67	72,250,000	-10.51
מקמ 316	3.41	211,037,485	210.91
F_081025_183_183_DL_0_N_1_00_00	3.36	66,000,000	-9.37
F_151225_192_192_DL_0_N_1_00_00	3.2	63,000,000	-4.19
מקמ 217	3.06	195,481,200	189.3
F_211025_177_177_DL_0_N_1_00_00	3.05	60,000,000	-9.01
F_120126_184_184_DL_0_N_1_00_00	3.05	60,000,000	-0.94
F_170226_181_181_DL_0_N_1_00_00	3.05	60,000,000	2.24
F_300925_168_168_DL_0_N_1_00_00	2.94	57,750,000	-9.09
מקמ 816	2.8	175,550,600	172.9
F_300925_168_168_DL_0_N_1_00_00	2.76	54,250,000	-8.49
ממשלתי משתנה 0526	2.64	163,291,316	163.18
פועלים מסחרי 1	2.47	14,646,000	152.84
F_170226_181_181_DL_0_N_1_00_00	2.29	45,000,000	1.61
לאומי מסחרי 9	2.28	13,819,066	140.96
גלעד פקדון אגח ג	2.2	128,500,000	135.95
S_121124_730_90_ND_1_N_1_12_01	2.19	2,800	1.34
מקמ 1216	2.14	135,844,620	132.31
מקמ 616	2.13	133,007,042	131.76
מקמ 1016	2.06	130,000,000	127.28
S_150126_90_90_ND_1_N_1_12_01	2.03	2,600	-1.11
F_300925_168_168_DL_0_N_1_00_00	2.03	40,000,000	-6.25
F_171125_190_190_DL_0_N_1_00_00	2.03	40,000,000	-3.48
לאומי מסחרי 10	1.95	11,994,800	120.57
F_171125_178_178_DL_0_N_1_00_00	1.87	36,750,000	-2.97
מקמ 916	1.81	114,000,000	111.98
F_211025_177_177_DL_0_N_1_00_00	1.78	35,000,000	-5.32
F_171125_190_190_DL_0_N_1_00_00	1.78	35,000,000	-3.01
F_151225_192_192_DL_0_N_1_00_00	1.77	34,750,000	-2.34
אלה פקדון אגח יא	1.73	99,850,000	106.6
פועלים מסחרי 2	1.68	10,098,900	103.99
דיסק מנ מסחרי 8	1.65	10,128,900	101.9
הראל ריב אגח א	1.64	94,845,000	101.08
S_050925_181_90_ND_1_N_1_12_01	1.61	2,060	-0.19
F_171125_190_190_DL_0_N_1_00_00	1.61	31,750,000	-2.63
מז טפ הנפ מסחרי 5	1.58	9,499,990	97.54
S_060226_367_90_ND_1_N_1_12_01	1.56	2,000	-0.46
S_060226_364_90_ND_1_N_1_12_01	1.56	2,000	-0.46
בינל הנפ מסחרי1	1.55	9,360,400	95.55
F_081025_183_183_DL_0_N_1_00_00	1.55	30,500,000	-4.3
F_101225_182_182_DL_0_N_1_00_00	1.53	30,000,000	-2.48
F_120126_184_184_DL_0_N_1_00_00	1.53	30,000,000	-0.33
הראל פיקדון אגח ד	1.48	84,724,671	91.41
פאי פלוס אגח ב	1.48	85,917,000	91.53
מקמ 1116	1.48	93,376,300	91.19
F_081025_183_183_DL_0_N_1_00_00	1.45	28,500,000	-3.82
הראל ריב אגח ג	1.43	85,000,000	88.15
ספיר פקדון אגח ה	1.4	85,000,000	86.38
F_300925_168_168_DL_0_N_1_00_00	1.4	27,500,000	-4.33
פאי פלוס אגח א	1.38	80,250,000	85.19
F_171125_190_190_DL_0_N_1_00_00	1.35	26,500,000	-2.15
F_300925_168_168_DL_0_N_1_00_00	1.27	25,000,000	-3.94
F_041125_196_196_DL_0_N_1_00_00	1.27	25,000,000	-3.13
F_041125_196_196_DL_0_N_1_00_00	1.22	24,000,000	-3.02
מקמ 117	1.22	77,585,400	75.32
F_290925_182_182_DL_0_N_1_00_00	1.19	23,445,000	-4.09
F_171125_178_178_DL_0_N_1_00_00	1.19	23,500,000	-1.95
איביאי פקדון אגח א	1.1	64,500,000	67.96
F_100226_181_181_DL_0_N_1_00_00	1.09	21,461,375	1.15
F_171125_178_178_DL_0_N_1_00_00	1.08	21,250,000	-1.67
אביעד פקדון אגח ב	1.03	59,775,000	63.64
COLLATERAL - סכומים שנסלקו ע"י הקרן בגין	1.02	0	63.31
F_180925_186_186_DL_0_N_1_00_00	1.02	20,000,000	-3.79
F_250925_187_187_DL_0_N_1_00_00	1.02	20,000,000	-3.99
F_130126_183_183_DL_0_N_1_00_00	1.02	20,000,000	-0.12
COLLATERAL - סכומים שנסלקו ע"י הקרן בגין	0.99	0	60.86
ממשלתי משתנה 1134	0.94	60,000,000	58.04
דיסק מנ מסחרי 6	0.94	5,605,000	57.94
גי.אס.אי אגח א	0.92	50,500,000	56.57
פאי פיקדון אגח ב	0.9	49,900,000	55.78
ספיר פקדון אגח א	0.86	49,305,000	53.1
גלעד פקדון אגח ד	0.83	48,450,000	51.02
ממשלתי משתנה 1130	0.82	51,552,000	50.82
איביאי פקדון אגח ה	0.76	45,884,000	46.7
F_211025_177_177_DL_0_N_1_00_00	0.76	15,000,000	-2.22
F_041125_196_196_DL_0_N_1_00_00	0.76	15,000,000	-1.97
F_171125_190_190_DL_0_N_1_00_00	0.76	15,000,000	-1.17
ממשל קצרה 0526	0.75	47,010,000	46.57
COLLATERAL - סכומים שנסלקו ע"י הקרן בגין	0.74	0	45.44
ישראכרט מסחרי 4	0.74	4,373,748	45.52
מקמ 726	0.66	41,500,000	40.97
פיקדון לזמן קצוב בבנק מסוים מעל 7 ימים	0.65	0	39.94
F_021225_183_183_DL_0_N_1_00_00	0.61	12,000,000	-1.27
F_100226_182_182_DL_0_N_1_00_00	0.59	11,700,000	0.64
אביעד פקדון אגח ו	0.58	35,944,000	36.03
גי.אס.אי אגח ב	0.56	32,178,553	34.61
מליסרון מסחרי 5	0.54	3,231,278	33.3
F_281025_190_190_DL_0_N_1_00_00	0.51	10,000,000	-1.11
F_281025_190_190_DL_0_N_1_00_00	0.51	10,000,000	-1.11
F_270126_181_181_DL_0_N_1_00_00	0.51	10,000,000	0.37
פיקדון בבנק מסוים	0.46	0	28.14
ישראכרט מסחרי 5	0.45	2,729,600	27.62
COLLATERAL - סכומים שנסלקו ע"י הקרן בגין	0.38	0	23.3
אביעד פקדון אגח א	0.38	21,495,000	23.2
F_100925_181_181_DL_0_N_1_00_00	0.38	7,500,000	-1.41
COLLATERAL - סכומים שנסלקו ע"י הקרן בגין	0.32	0	19.76
פאי פיקדון אגח א	0.3	16,500,000	18.71
אלה פקדון אגח י	0.3	17,307,943	18.58
מרב פקדון אגח א	0.27	16,000,000	16.71
F_201025_178_178_DL_0_N_1_00_00	0.25	5,000,000	-0.8
SPOT_USDILS	0.23	4,500,000	0.14
פיקדון בבנק מסוים	0.12	0	7.3
COLLATERAL - סכומים שנסלקו ע"י הקרן בגין	0.1	0	6.33
פיקדון בבנק מסוים	0.09	0	5.56
הראל ריב אגח ב	0.04	2,390,789	2.52
פיקדון בבנק מסוים	0.01	0	0.4
פיקדון בבנק מסוים	0.01	0	0.42
פיקדון בבנק מסוים	0	0	0
פיקדון בבנק מסוים	0	0	0
פיקדון בבנק מסוים	0	0	0
פיקדון בבנק מסוים	0	0	0.02
אביעד פקדון אגח ג	0	250,000	0.26
S_191124_463_90_ND_1_N_1_12_01	0	0	0
S&P500 EMINI FUT Mar26	-0.11	-6	0
SPOT_USDILS	-0.2	-3,900,000	0
F_250226_5_5_DL_0_N_1_00_00	-1.09	-21,420,000	-0.88
F_240226_8_8_DL_0_N_1_00_00	-11.29	-222,000,000	-5.44