הראל סל S&P 500
2,585
0%שווי יחידה
2,595.22
נכון ל: 24/06/2026
- תמורה:--
- % החודש:3.78%
- % השנה:1.61%
- % 3 חודשים:8.5%
- % 12 חודשים:7.02%
- סטיית תקן (שנה):10.75
- שארפ (שנה):0.26
הרכב הקרן במונחי חשיפה (%)
נכון ל - 05/26גיוסים ופדיונות (מ' ₪)
נכון ל - 05/26| תקופה | נטו צבירה | שינוי |
|---|---|---|
| חודשי | -62.12 | -72.64 |
| תחילת השנה | -252.76 | -- |
אחזקות בולטות
| שם נייר | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|
| S_040326_184_90_ND_1_N_1_12_01 | 16.48 | 20,760 | -52.05 |
| פיקדון בבנק מסוים | 10.4 | 0 | 603.23 |
| S_180226_181_90_ND_1_N_1_12_01 | 9.49 | 11,950 | -31.62 |
| F_270126_181_181_DL_0_N_1_00_00 | 9.27 | 170,000,000 | 9.71 |
| S_250226_181_90_ND_1_N_1_12_01 | 9.15 | 11,530 | -35.49 |
| S_250226_181_90_ND_1_N_1_12_01 | 8.84 | 11,130 | -34.26 |
| S_120925_367_90_ND_1_N_1_12_01 | 8.34 | 10,500 | -11.53 |
| S_150126_90_90_ND_1_N_1_12_01 | 8.18 | 10,300 | -33.34 |
| פיקדון בבנק מסוים | 8.04 | 0 | 466.41 |
| פיקדון בבנק מסוים | 7.39 | 0 | 428.61 |
| S_131025_182_90_ND_1_N_1_12_01 | 6.68 | 8,420 | -28.78 |
| F_151225_192_192_DL_0_N_1_00_00 | 6.68 | 122,500,000 | -5.77 |
| F_021225_183_183_DL_0_N_1_00_00 | 6.54 | 120,000,000 | -10.31 |
| COLLATERAL - סכומים שנסלקו ע"י הקרן בגין | 5.92 | 0 | 343.23 |
| S_150126_365_90_ND_1_N_1_12_01 | 5.64 | 7,100 | -23.06 |
| F_021225_183_183_DL_0_N_1_00_00 | 5.51 | 101,000,000 | -8.88 |
| F_171125_198_198_DL_0_N_1_00_00 | 5.5 | 100,850,000 | -5.96 |
| S_210225_419_90_ND_1_Y_1_12_01 | 4.8 | 6,050 | -19.46 |
| F_171125_178_178_DL_0_N_1_00_00 | 4.5 | 82,500,000 | -5.45 |
| F_151025_194_194_DL_0_N_1_00_00 | 4.44 | 81,461,375 | -10.05 |
| S_091025_182_90_ND_1_N_1_12_01 | 4.3 | 5,415 | -18.64 |
| S_120924_730_90_ND_1_N_1_12_01 | 4.3 | 5,410 | -5.94 |
| F_100226_182_182_DL_0_N_1_00_00 | 4.09 | 75,000,000 | 5.56 |
| S_180326_29_90_ND_1_N_1_12_01 | 3.97 | 5,000 | -3.7 |
| F_151025_194_194_DL_0_N_1_00_00 | 3.94 | 72,250,000 | -9.06 |
| מקמ 616 | 3.92 | 229,007,042 | 227.52 |
| F_081025_183_183_DL_0_N_1_00_00 | 3.6 | 66,000,000 | -7.97 |
| F_151225_192_192_DL_0_N_1_00_00 | 3.44 | 63,000,000 | -2.97 |
| מקמ 516 | 3.32 | 193,000,000 | 192.31 |
| F_211025_177_177_DL_0_N_1_00_00 | 3.27 | 60,000,000 | -7.77 |
| F_120126_184_184_DL_0_N_1_00_00 | 3.27 | 60,000,000 | 0.22 |
| F_170226_181_181_DL_0_N_1_00_00 | 3.27 | 60,000,000 | 3.4 |
| מקמ 217 | 3.26 | 195,481,200 | 189.36 |
| ממשלתי משתנה 0526 | 2.82 | 163,291,316 | 163.68 |
| מקמ 726 | 2.79 | 163,500,000 | 161.83 |
| מקמ 816 | 2.54 | 149,350,600 | 147.41 |
| F_170226_181_181_DL_0_N_1_00_00 | 2.45 | 45,000,000 | 2.48 |
| לאומי מסחרי 9 | 2.44 | 13,818,066 | 141.39 |
| גלעד פקדון אגח ג | 2.35 | 128,500,000 | 136.45 |
| מקמ 1216 | 2.31 | 137,344,620 | 133.88 |
| S_121124_730_90_ND_1_N_1_12_01 | 2.22 | 2,800 | -6.54 |
| F_171125_190_190_DL_0_N_1_00_00 | 2.18 | 40,000,000 | -2.7 |
| מקמ 417 | 2.13 | 128,175,000 | 123.32 |
| לאומי מסחרי 10 | 2.09 | 11,994,300 | 121.01 |
| S_150126_90_90_ND_1_N_1_12_01 | 2.06 | 2,600 | -8.42 |
| מקמ 1016 | 2.03 | 120,000,000 | 117.67 |
| F_171125_178_178_DL_0_N_1_00_00 | 2 | 36,750,000 | -2.24 |
| מקמ 916 | 1.93 | 114,000,000 | 112.19 |
| F_211025_177_177_DL_0_N_1_00_00 | 1.91 | 35,000,000 | -4.6 |
| F_171125_190_190_DL_0_N_1_00_00 | 1.91 | 35,000,000 | -2.33 |
| F_151225_192_192_DL_0_N_1_00_00 | 1.89 | 34,750,000 | -1.67 |
| אלה פקדון אגח יא | 1.85 | 99,850,000 | 107.05 |
| פועלים מסחרי 2 | 1.8 | 10,097,400 | 104.51 |
| דיסק מנ מסחרי 8 | 1.76 | 10,128,900 | 102.22 |
| COLLATERAL - סכומים שנסלקו ע"י הקרן בגין | 1.75 | 0 | 101.56 |
| הראל ריב אגח א | 1.75 | 94,845,000 | 101.58 |
| F_171125_190_190_DL_0_N_1_00_00 | 1.73 | 31,750,000 | -2.01 |
| מז טפ הנפ מסחרי 5 | 1.69 | 9,499,990 | 97.83 |
| F_081025_183_183_DL_0_N_1_00_00 | 1.66 | 30,500,000 | -3.65 |
| בינל הנפ מסחרי1 | 1.65 | 9,360,400 | 95.85 |
| S_050326_183_90_ND_1_N_1_12_01 | 1.64 | 2,060 | -4.59 |
| F_101225_182_182_DL_0_N_1_00_00 | 1.64 | 30,000,000 | -1.9 |
| F_120126_184_184_DL_0_N_1_00_00 | 1.64 | 30,000,000 | 0.25 |
| פאי פלוס אגח ב | 1.59 | 85,917,000 | 91.95 |
| S_060226_367_90_ND_1_N_1_12_01 | 1.59 | 2,000 | -6.09 |
| S_060226_364_90_ND_1_N_1_12_01 | 1.59 | 2,000 | -6.09 |
| F_160326_92_92_DL_0_N_1_00_00 | 1.57 | 28,875,000 | 1.34 |
| F_160326_184_184_DL_0_N_1_00_00 | 1.57 | 28,875,000 | 1.29 |
| F_081025_183_183_DL_0_N_1_00_00 | 1.55 | 28,500,000 | -3.22 |
| הראל ריב אגח ג | 1.53 | 85,000,000 | 88.54 |
| COLLATERAL - סכומים שנסלקו ע"י הקרן בגין | 1.52 | 0 | 87.96 |
| ספיר פקדון אגח ה | 1.49 | 85,000,000 | 86.63 |
| F_160326_184_184_DL_0_N_1_00_00 | 1.49 | 27,250,000 | 1.19 |
| פאי פלוס אגח א | 1.47 | 80,250,000 | 85.51 |
| F_160326_92_92_DL_0_N_1_00_00 | 1.47 | 27,000,000 | 1.22 |
| F_171125_190_190_DL_0_N_1_00_00 | 1.44 | 26,500,000 | -1.63 |
| F_160326_184_184_DL_0_N_1_00_00 | 1.44 | 26,500,000 | 1.13 |
| F_160326_92_92_DL_0_N_1_00_00 | 1.42 | 26,000,000 | 1.15 |
| מקמ 1116 | 1.41 | 83,376,300 | 81.5 |
| F_041125_196_196_DL_0_N_1_00_00 | 1.36 | 25,000,000 | -2.65 |
| F_041125_196_196_DL_0_N_1_00_00 | 1.31 | 24,000,000 | -2.55 |
| מקמ 117 | 1.3 | 77,585,400 | 75.37 |
| F_171125_178_178_DL_0_N_1_00_00 | 1.28 | 23,500,000 | -1.48 |
| איביאי פקדון אגח א | 1.18 | 64,500,000 | 68.25 |
| F_100226_181_181_DL_0_N_1_00_00 | 1.17 | 21,461,375 | 1.56 |
| ממשלתי שקלי 0927 | 1.16 | 66,000,000 | 67.15 |
| F_171125_178_178_DL_0_N_1_00_00 | 1.16 | 21,250,000 | -1.25 |
| אביעד פקדון אגח ב | 1.1 | 59,775,000 | 63.95 |
| F_160326_184_184_DL_0_N_1_00_00 | 1.09 | 20,000,000 | 0.93 |
| F_160326_92_92_DL_0_N_1_00_00 | 1.09 | 20,000,000 | 0.97 |
| F_130126_183_183_DL_0_N_1_00_00 | 1.09 | 20,000,000 | 0.27 |
| ממשלתי משתנה 1134 | 1.01 | 60,000,000 | 58.32 |
| דיסק מנ מסחרי 6 | 1 | 5,605,000 | 58.09 |
| גי.אס.אי אגח א | 0.98 | 50,500,000 | 56.78 |
| פאי פיקדון אגח ב | 0.97 | 49,900,000 | 55.99 |
| פועלים אגח 104 | 0.95 | 55,000,000 | 55.17 |
| ספיר פקדון אגח א | 0.92 | 49,305,000 | 53.33 |
| ממשלתי משתנה 1130 | 0.88 | 51,552,000 | 50.96 |
| גלעד פקדון אגח ד | 0.88 | 48,450,000 | 51.19 |
| לאומי מסחרי 11 | 0.86 | 5,000,000 | 50.1 |
| בינל הנפ מסחרי 3 | 0.86 | 4,997,500 | 50.02 |
| F_211025_177_177_DL_0_N_1_00_00 | 0.82 | 15,000,000 | -1.91 |
| F_041125_196_196_DL_0_N_1_00_00 | 0.82 | 15,000,000 | -1.68 |
| F_171125_190_190_DL_0_N_1_00_00 | 0.82 | 15,000,000 | -0.88 |
| ממשל קצרה 0526 | 0.81 | 47,010,000 | 46.71 |
| איביאי פקדון אגח ה | 0.81 | 45,884,000 | 46.86 |
| S&P500 EMINI FUT Jun26 | 0.8 | 45 | 0 |
| פיקדון לזמן קצוב בבנק מסוים מעל 7 ימים | 0.69 | 0 | 40.08 |
| COLLATERAL - סכומים שנסלקו ע"י הקרן בגין | 0.69 | 0 | 40.21 |
| F_021225_183_183_DL_0_N_1_00_00 | 0.65 | 12,000,000 | -1.04 |
| F_100226_182_182_DL_0_N_1_00_00 | 0.64 | 11,700,000 | 0.86 |
| אביעד פקדון אגח ו | 0.62 | 35,949,000 | 36.05 |
| מליסרון מסחרי 5 | 0.58 | 3,225,778 | 33.45 |
| F_281025_190_190_DL_0_N_1_00_00 | 0.55 | 10,000,000 | -0.91 |
| F_281025_190_190_DL_0_N_1_00_00 | 0.55 | 10,000,000 | -0.92 |
| F_270126_181_181_DL_0_N_1_00_00 | 0.55 | 10,000,000 | 0.56 |
| ישראכרט מסחרי 5 | 0.48 | 2,729,110 | 27.7 |
| מקס איט מסחרי 6 | 0.41 | 2,379,400 | 23.81 |
| פאי פיקדון אגח א | 0.32 | 16,500,000 | 18.79 |
| מרב פקדון אגח א | 0.29 | 16,000,000 | 16.75 |
| F_201025_178_178_DL_0_N_1_00_00 | 0.27 | 5,000,000 | -0.7 |
| אלה פקדון אגח י | 0.16 | 8,589,051 | 9.26 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0.09 | 0 | 5.31 |
| מקמ 317 | 0.03 | 2,000,000 | 1.93 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0 | 0 | 0.21 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0 | 0 | 0 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0 | 0 | 0 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0 | 0 | 0 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0 | 0 | 0 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0 | 0 | 0.05 |
| הראל פיקדון אגח ד | 0 | 2,814 | 0 |
| גי.אס.אי אגח ב | 0 | 250,000 | 0.27 |
| אביעד פקדון אגח ג | 0 | 250,000 | 0.26 |
| מקמ 117 | 0 | 0 | -0.02 |
| מקמ 217 | 0 | 0 | -0.06 |
| F_310326_6_6_DL_0_N_1_00_00 | -0.02 | -350,000 | 0 |
| COLLATERAL - סכומים שנסלקו ע"י הקרן בגין | -0.03 | 0 | -1.47 |
| F_300326_4_4_DL_0_N_1_00_00 | -0.11 | -2,000,000 | 0 |
| F_310326_6_6_DL_0_N_1_00_00 | -0.11 | -2,000,000 | 0 |
| SPOT_USDILS | -5.15 | -94,375,000 | 0.96 |
| F_110326_33_33_DL_0_N_1_00_00 | -12.1 | -222,000,000 | -13.45 |