אי בי אי סל תל בונד צמודות A

הרכב הקרן במונחי חשיפה (%)

נכון ל - 09/26

גיוסים ופדיונות (מ' ₪)

נכון ל - 09/26

תקופה	נטו צבירה	שינוי
חודשי	-1.27	-2.52
תחילת השנה	13.84	--

אחזקות בולטות

לרשימה מלאה

שם נייר	% מהקרן	כמות ע.נ	שווי (מ' ₪)
ג'י סיטי אגח יד	3.14	10,636,472	11.2
מימון ישיר אגח ה	3.06	9,696,326	10.91
אשטרום קב אגח ד	3.06	9,650,822	10.92
נכסים ובנ אגח י	3.06	9,557,813	10.92
ג'י סיטי אגח טז	3.05	9,588,882	10.88
דליה אגח ב	3.03	9,347,913	10.83
שיכון ובינוי אגח 8	3.01	8,638,430	10.75
ג'י סיטי אגח יג	2.94	8,761,982	10.5
מימון ישיר אגח ז	2.36	7,808,920	8.43
אשטרום קב אגח ה	2.22	6,884,726	7.92
אפי נכסים אגח טז	2.18	6,731,293	7.78
אדגר אגח יג	2.17	6,673,091	7.74
ג'נריישן קפיטל אגח ג	2.14	6,994,371	7.66
דליה אגח א	2.09	6,305,579	7.46
הכשרת ישוב אגח 21	1.94	5,758,770	6.92
אפי נכסים אגח יג	1.91	5,938,997	6.81
אשטרום נכ אגח 14	1.74	5,504,736	6.21
הכשרת ישוב אגח 27	1.73	5,963,589	6.17
ג'י סיטי אגח כ	1.64	5,274,521	5.85
דור אלון אגח ח	1.63	5,265,471	5.83
אלבר אגח כא	1.62	5,498,401	5.79
אפי נכסים אגח יד	1.58	4,976,967	5.64
מגוריט אגח יב	1.55	6,258,331	5.55
מגוריט אגח ג	1.49	4,704,545	5.34
הכשרת ישוב אגח 26	1.43	4,497,654	5.1
ג'י סיטי אגח כא	1.4	4,712,617	5.01
קיסטון אינ אגח א	1.39	4,472,621	4.97
אדגר אגח יב	1.37	4,432,985	4.88
מגוריט אגח י	1.33	5,006,664	4.74
אשטרום נכ אגח 12	1.33	4,038,672	4.74
ג'י סיטי אגח יט	1.27	4,008,737	4.54
רני צים אגח ד	1.22	4,098,372	4.34
מגוריט אגח ט	1.2	4,414,210	4.28
הכשרת ישוב אגח 25	1.11	3,519,829	3.95
אלדן תחבורה אגח ח	1.11	3,485,964	3.96
דלק נכסים אגח א	1.09	3,358,904	3.91
מגוריט אגח יא	1.07	4,172,221	3.83
אדגר אגח יא	1.05	3,119,152	3.75
ג'י סיטי אגח יח	1.04	3,266,691	3.72
אספן גרופ אגח ח	1.04	3,175,990	3.72
להב אגח ג	1.02	3,203,167	3.63
אלבר אגח יט	1	3,204,031	3.57
מגוריט אגח ח	0.98	3,754,998	3.49
אשטרום נכ אגח 13	0.98	3,116,649	3.51
הכשרת ישוב אגח 23	0.97	2,853,906	3.46
פרשקובסקי אגח יז	0.94	3,337,777	3.36
אספן גרופ אגח ט	0.92	2,965,228	3.29
ג'נריישן קפיטל אגח ב	0.91	2,894,401	3.26
שיכון ובינוי אגח 9	0.89	2,568,360	3.17
לוינשטין הנד אגח ו	0.86	2,920,554	3.07
דורסל אגח ב	0.84	2,920,554	3.02
אפי נכסים אגח טו	0.83	2,641,091	2.97
רני צים אגח ב	0.81	2,475,509	2.9
פתאל החז אגח ד	0.81	2,494,988	2.9
אלדן תחבורה אגח י	0.8	2,750,297	2.87
ג'י סיטי אגח טו	0.8	2,411,796	2.87
מגוריט אגח ז	0.78	2,812,077	2.79
ריט אזורים אגח א	0.77	2,494,310	2.74
בלדי אגח 1	0.77	2,503,333	2.74
נכסים ובנ אגח יב	0.72	2,505,527	2.58
או פי סי אגח ב	0.69	2,042,179	2.48
ויתניה אגח ו	0.66	2,092,369	2.35
אשטרום נכ אגח 11	0.65	1,952,600	2.32
אאורה אגח יז	0.63	2,002,667	2.26
גירון אגח ז	0.62	1,862,961	2.2
ויתניה אגח ז	0.56	1,862,171	2
אפקון החז אגח ד	0.52	1,515,444	1.84
מימון ישיר אגח ח	0.5	1,764,002	1.78
ריט אזורים אגח ד	0.49	1,693,922	1.73
אספן גרופ אגח יא	0.48	1,668,888	1.71
גירון אגח ח	0.46	1,585,444	1.64
סונול נד אגח א	0.44	1,502,000	1.57
אלדן תחבורה אגח ז	0.43	1,348,099	1.54
אשטרום נכ אגח 10	0.41	1,199,736	1.46
אלה השק אגח א	0.37	1,166,713	1.31
אספן גרופ אגח י	0.37	1,251,667	1.31
דליה אגח ג	0.37	1,251,667	1.33
אדגר אגח י	0.19	566,360	0.69
פיקדון בבנק מסוים	0	0	0
פיקדון בבנק מסוים	0	0	0
פיקדון בבנק מסוים	0	0	0.01
פיקדון בבנק מסוים	0	0	0.01
פיקדון בבנק מסוים	-0.31	0	-1.12