אי בי אי סל תל בונד צמודות A

הרכב הקרן במונחי חשיפה (%)

נכון ל - 08/25

גיוסים ופדיונות (מ' ₪)

נכון ל - 08/25

תקופה	נטו צבירה	שינוי
חודשי	-0.06	-0.61
תחילת השנה	13.12	--

אחזקות בולטות

לרשימה מלאה

שם נייר	% מהקרן	כמות ע.נ	שווי (מ' ₪)
ג'י סיטי אגח יב	3.02	8,050,780	9.42
ג'י סיטי אגח טז	3.02	8,778,682	9.41
שיכון ובינוי אגח 8	3.01	7,793,050	9.39
אשטרום קב אגח ד	3.01	8,723,232	9.38
נכסים ובנ אגח י	3.01	8,473,970	9.39
ג'י סיטי אגח יד	2.98	9,318,562	9.31
דליה אגח ב	2.8	7,961,381	8.75
מימון ישיר אגח ה	2.74	7,949,010	8.55
אפי נכסים אגח ח	2.7	7,088,505	8.42
ג'י סיטי אגח יג	2.66	7,198,512	8.28
מימון ישיר אגח ו	2.39	6,747,562	7.45
דליה אגח א	2.14	5,917,276	6.69
ג'נריישן קפיטל אגח ג	2.11	6,329,235	6.6
אשטרום קב אגח ה	2.06	5,829,255	6.43
מגה אור אגח ז	1.93	5,069,496	6.01
מגה אור אגח ט	1.93	5,524,314	6.01
אפי נכסים אגח טז	1.89	5,414,378	5.91
או פי סי אגח ב	1.88	5,002,621	5.86
הכשרת ישוב אגח 21	1.84	4,962,986	5.75
אפי נכסים אגח יג	1.66	4,777,088	5.19
ג'י סיטי אגח כא	1.62	4,966,826	5.06
אלבר אגח יט	1.55	4,418,043	4.85
ג'י סיטי אגח כ	1.51	4,329,194	4.7
אדגר אגח יג	1.44	4,027,158	4.48
אדגר אגח יב	1.41	4,194,954	4.4
אפי נכסים אגח יד	1.38	4,003,270	4.3
מגה אור אגח יא	1.35	4,039,501	4.2
קיסטון אינ אגח א	1.33	3,934,869	4.15
הכשרת ישוב אגח 23	1.26	3,328,570	3.92
אשטרום נכ אגח 12	1.25	3,455,456	3.9
אלדן תחבורה אגח ח	1.23	3,463,725	3.83
מגוריט אגח ד	1.19	3,413,688	3.7
אדגר אגח יא	1.17	3,136,149	3.64
אספן גרופ אגח ח	1.15	3,173,943	3.59
מגוריט אגח ג	1.13	3,300,886	3.54
ג'י סיטי אגח יט	1.13	3,274,328	3.52
רני צים אגח ד	1.09	3,296,563	3.41
הכשרת ישוב אג26	1.07	3,020,368	3.32
אדגר אגח י	1.05	2,733,336	3.27
אשטרום נכ אגח 14	1.03	2,977,862	3.22
דלק נכסים אגח א	1.01	2,771,942	3.16
להב אגח ג	1	2,821,878	3.11
מגוריט אגח ה	0.98	2,904,453	3.07
ג'י סיטי אגח יח	0.98	2,751,891	3.04
ג'נריישן קפיטל אגח ב	0.96	2,786,711	2.99
אשטרום נכ אגח 13	0.95	2,785,451	2.95
ג'י סיטי אגח טו	0.93	2,553,124	2.91
דור אלון אגח ח	0.92	2,705,137	2.86
הכשרת ישוב אגח 25	0.92	2,643,524	2.87
שיכון ובינוי אגח 9	0.87	2,292,077	2.72
פתאל החז אגח ד	0.87	2,439,115	2.71
אספן גרופ אגח ט	0.85	2,525,410	2.66
אלבר אגח יז	0.82	2,234,299	2.56
מגוריט אגח ו	0.79	2,430,625	2.47
רני צים אגח ב	0.77	2,138,915	2.4
אפי נכסים אגח טו	0.75	2,124,387	2.34
אאורה אגח יז	0.71	2,013,579	2.21
נופר אנרג'י אגח א	0.7	1,952,291	2.18
ויתניה אגח ו	0.64	1,831,519	1.99
אשטרום נכ אגח 10	0.63	1,654,316	1.97
הכשרת ישוב אגח 22	0.63	1,675,552	1.96
הכשרת ישוב אגח 24	0.62	1,750,794	1.93
אשטרום נכ אגח 11	0.62	1,691,407	1.94
גירון אגח ז	0.6	1,671,394	1.88
מימון ישיר אגח ז	0.58	1,750,626	1.81
אפקון החז אגח ד	0.58	1,523,702	1.8
ריט אזורים אגח א	0.56	1,684,137	1.76
אלבר אגח כא	0.56	1,703,963	1.73
אלדן תחבורה אגח ז	0.55	1,549,081	1.7
מגוריט אגח ז	0.54	1,812,222	1.69
לוינשטין הנד אגח ו	0.54	1,677,982	1.69
ויתניה אגח ז	0.49	1,497,855	1.54
אלה השק אגח א	0.44	1,251,277	1.36
גירון אגח ח	0.42	1,375,946	1.32
ירושלים הנ נד 17 (COCO)	0.35	956,451	1.08
אס אר אקורד אגח ב	0.29	827,807	0.9
ויתניה אגח ה	0.24	641,360	0.75
מגה אור אגח י	0.24	720,640	0.74
פיקדון בבנק מסוים	0.11	0	0.36
פיקדון בבנק מסוים	0.04	0	0.13
פיקדון בבנק מסוים	0	0	0
פיקדון בבנק מסוים	0	0	0
פיקדון בבנק מסוים	-0.15	0	-0.47