אי בי אי סל תל בונד צמודות A

הרכב הקרן במונחי חשיפה (%)

נכון ל - 07/26

גיוסים ופדיונות (מ' ₪)

נכון ל - 07/26

תקופה	נטו צבירה	שינוי
חודשי	5.99	8.13
תחילת השנה	13.83	--

אחזקות בולטות

לרשימה מלאה

שם נייר	% מהקרן	כמות ע.נ	שווי (מ' ₪)
דליה אגח ב	3.1	9,376,214	10.8
מימון ישיר אגח ה	3.09	9,569,962	10.74
נכסים ובנ אגח י	3.09	9,332,883	10.77
ג'י סיטי אגח טז	3.09	9,745,898	10.75
אשטרום קב אגח ד	3.08	9,558,840	10.74
ג'י סיטי אגח יג	3.08	8,985,812	10.72
ג'י סיטי אגח יד	3.08	10,608,633	10.73
שיכון ובינוי אגח 8	3.06	8,664,583	10.66
מימון ישיר אגח ז	2.41	7,832,561	8.39
ג'י סיטי אגח יב	2.32	6,693,268	8.07
אשטרום קב אגח ה	2.3	6,905,571	8.02
אדגר אגח יג	2.22	6,693,294	7.72
אפי נכסים אגח טז	2.21	6,751,673	7.71
ג'נריישן קפיטל אגח ג	2.19	7,015,546	7.62
דליה אגח א	2.12	6,324,669	7.4
הכשרת ישוב אגח 21	1.99	5,776,205	6.93
אפי נכסים אגח יג	1.95	5,956,978	6.79
אשטרום נכ אגח 14	1.81	5,521,401	6.29
אלבר אגח כא	1.74	5,735,648	6.05
דור אלון אגח ח	1.67	5,281,413	5.82
אפי נכסים אגח יד	1.61	4,992,033	5.61
ג'י סיטי אגח כ	1.6	5,047,286	5.56
מגוריט אגח ג	1.52	4,718,789	5.31
הכשרת ישוב אגח 26	1.49	4,511,270	5.17
קיסטון אינ אגח א	1.42	4,486,160	4.95
אשטרום נכ אגח 12	1.41	4,179,908	4.91
אדגר אגח יב	1.4	4,446,405	4.86
מגוריט אגח י	1.36	5,021,822	4.73
ג'י סיטי אגח כא	1.31	4,509,589	4.56
רני צים אגח ד	1.27	4,110,780	4.41
מגוריט אגח ט	1.23	4,427,573	4.27
ג'י סיטי אגח יט	1.21	3,836,034	4.2
או פי סי אגח ב	1.19	3,443,618	4.14
אלבר אגח יט	1.18	3,672,836	4.1
הכשרת ישוב אגח 27	1.18	3,900,282	4.1
הכשרת ישוב אגח 25	1.14	3,530,485	3.97
ג'נריישן קפיטל אגח ב	1.13	3,474,997	3.92
אלדן תחבורה אגח ח	1.13	3,496,518	3.93
דלק נכסים אגח א	1.11	3,369,072	3.87
להב אגח ג	1.1	3,365,857	3.84
אספן גרופ אגח ח	1.08	3,185,605	3.74
אדגר אגח יא	1.07	3,128,595	3.72
אשטרום נכ אגח 13	1.01	3,126,084	3.51
הכשרת ישוב אגח 23	1	2,862,545	3.49
ג'י סיטי אגח יח	0.99	3,125,956	3.43
אספן גרופ אגח ט	0.95	2,974,204	3.31
פתאל החז אגח ד	0.93	2,772,046	3.23
שיכון ובינוי אגח 9	0.91	2,576,135	3.16
אפי נכסים אגח טו	0.85	2,649,085	2.95
רני צים אגח ב	0.84	2,519,843	2.93
אלדן תחבורה אגח י	0.82	2,758,622	2.85
ריט אזורים אגח א	0.8	2,529,055	2.78
אדגר אגח י	0.79	2,272,294	2.76
ג'י סיטי אגח טו	0.78	2,307,891	2.72
נופר אנרג אגח א	0.76	2,286,939	2.66
ויתניה אגח ו	0.68	2,098,704	2.36
אאורה אגח יז	0.66	2,008,729	2.28
אשטרום נכ אגח 11	0.66	1,958,510	2.3
מגוריט אגח ז	0.64	2,259,819	2.22
לוינשטין הנד אגח ו	0.64	2,092,425	2.22
גירון אגח ז	0.63	1,868,599	2.21
אלדן תחבורה אגח ז	0.63	1,931,685	2.2
דורסל אגח ב	0.63	2,092,425	2.18
ויתניה אגח ז	0.58	1,867,807	2.01
הכשרת ישוב אגח 22	0.54	1,567,044	1.88
אפקון החז אגח ד	0.53	1,520,031	1.83
אספן גרופ אגח יא	0.5	1,673,940	1.74
פרשקובסקי אגח יז	0.49	1,673,940	1.7
גירון אגח ח	0.47	1,590,242	1.64
סונול נד אגח א	0.46	1,506,546	1.62
אלה השק אגח א	0.44	1,365,285	1.54
אשטרום נכ אגח 10	0.43	1,203,367	1.48
בלדי אגח 1	0.4	1,255,454	1.38
אספן גרופ אגח י	0.38	1,255,454	1.34
דליה אגח ג	0.38	1,255,454	1.32
נכסים ובנ אגח יב	0.37	1,256,556	1.29
ירושלים הנ נד 17 (COCO)	0.2	596,341	0.69
פיקדון בבנק מסוים	0	0	0
פיקדון בבנק מסוים	0	0	0
פיקדון בבנק מסוים	0	0	0
פיקדון בבנק מסוים	0	0	0.01
מגה אור אגח ז	0	1	0
ויתניה אגח ה	0	1	0
מגה אור אגח ט	0	1	0
מגה אור אגח י	0	1	0
מגה אור אגח יא	0	1	0
אסאר אקורד אגח ב	0	1	0
פיקדון בבנק מסוים	-0.01	0	-0.05