אי בי אי סל תל בונד צמודות A

הרכב הקרן במונחי חשיפה (%)

נכון ל - 05/26

גיוסים ופדיונות (מ' ₪)

נכון ל - 05/26

תקופה	נטו צבירה	שינוי
חודשי	2.99	-5.37
תחילת השנה	9.86	--

אחזקות בולטות

לרשימה מלאה

שם נייר	% מהקרן	כמות ע.נ	שווי (מ' ₪)
ג'י סיטי אגח יג	3.19	9,045,109	10.48
ג'י סיטי אגח יד	3.19	10,841,911	10.47
ג'י סיטי אגח יב	3.17	8,776,867	10.4
ג'י סיטי אגח טז	3.15	9,682,943	10.34
שיכון ובינוי אגח 8	3.14	8,425,681	10.31
אשטרום קב אגח ד	3.13	9,326,920	10.28
נכסים ובנ אגח י	3.13	9,156,002	10.27
מימון ישיר אגח ה	3.12	9,333,593	10.25
מגה אור אגח ט	3.11	9,107,514	10.19
דליה אגח ב	2.74	8,164,317	8.99
מימון ישיר אגח ז	2.16	6,820,185	7.1
אשטרום קב אגח ה	2.06	6,013,009	6.75
ג'נריישן קפיטל אגח ג	1.97	6,108,771	6.45
אפי נכסים אגח טז	1.97	5,879,003	6.48
דליה אגח א	1.92	5,507,192	6.29
הכשרת ישוב אגח 21	1.81	5,029,617	5.95
אפי נכסים אגח יג	1.77	5,187,025	5.8
אשטרום נכ אגח 14	1.61	4,807,748	5.3
דור אלון אגח ח	1.5	4,598,778	4.93
אדגר אגח יג	1.48	4,372,740	4.85
ג'י סיטי אגח כ	1.48	4,606,682	4.87
ג'י סיטי אגח כא	1.47	4,957,208	4.82
אפי נכסים אגח יד	1.45	4,346,803	4.75
מגוריט אגח ג	1.38	4,108,874	4.52
מגה אור אגח ז	1.34	3,669,684	4.4
הכשרת ישוב אגח 26	1.34	3,928,178	4.39
מגה אור אגח יא	1.33	4,120,316	4.37
קיסטון אינ אגח א	1.28	3,906,315	4.21
אשטרום נכ אגח 12	1.27	3,639,645	4.18
אדגר אגח יב	1.25	3,871,697	4.12
אלבר אגח יט	1.22	3,597,877	4
מגוריט אגח י	1.22	4,372,740	4
ג'י סיטי אגח יט	1.13	3,501,166	3.7
רני צים אגח ד	1.13	3,579,452	3.69
מגוריט אגח ט	1.11	3,855,299	3.64
או פי סי אגח ב	1.08	2,998,523	3.55
הכשרת ישוב אגח 27	1.05	3,396,161	3.46
הכשרת ישוב אגח 25	1.03	3,074,162	3.39
אלדן תחבורה אגח ח	1.03	3,044,585	3.38
ג'נריישן קפיטל אגח ב	1.02	3,025,846	3.35
דלק נכסים אגח א	1.01	2,933,613	3.3
אלבר אגח כא	1.01	3,188,514	3.32
להב אגח ג	1	2,930,812	3.29
אדגר אגח יא	0.97	2,724,217	3.17
אספן גרופ אגח ח	0.97	2,773,859	3.2
ג'י סיטי אגח יח	0.93	2,853,075	3.05
אשטרום נכ אגח 13	0.91	2,722,031	2.98
הכשרת ישוב אגח 23	0.91	2,492,555	2.98
אספן גרופ אגח ט	0.85	2,589,782	2.77
פתאל החז אגח ד	0.83	2,413,753	2.74
שיכון ובינוי אגח 9	0.81	2,243,165	2.67
רני צים אגח ב	0.78	2,226,226	2.55
אפי נכסים אגח טו	0.78	2,306,686	2.57
ג'י סיטי אגח טו	0.74	2,106,423	2.43
אדגר אגח י	0.72	1,978,595	2.37
ריט אזורים אגח א	0.71	2,202,170	2.33
נופר אנרג אגח א	0.69	1,991,347	2.27
מימון ישיר אגח ו	0.68	2,035,165	2.25
הכשרת ישוב אגח 22	0.66	1,819,335	2.16
אשטרום נכ אגח 11	0.65	1,836,552	2.15
מגוריט אגח ד	0.63	1,853,313	2.06
ויתניה אגח ו	0.61	1,827,442	2.01
אאורה אגח יז	0.6	1,749,097	1.96
אלדן תחבורה אגח ז	0.58	1,682,010	1.89
גירון אגח ז	0.57	1,627,080	1.87
מגוריט אגח ז	0.57	1,967,733	1.88
לוינשטין הנד אגח ו	0.57	1,821,975	1.88
דורסל אגח ב	0.56	1,821,975	1.85
ויתניה אגח ז	0.52	1,626,390	1.7
אלדן תחבורה אגח י	0.52	1,681,257	1.69
אפקון החז אגח ד	0.48	1,323,565	1.57
פיקדון בבנק מסוים	0.42	0	1.38
גירון אגח ח	0.42	1,384,701	1.37
סונול נד אגח א	0.42	1,311,822	1.37
אלה השק אגח א	0.4	1,188,820	1.32
אשטרום נכ אגח 10	0.39	1,047,830	1.27
ירושלים הנ נד 17 (COCO)	0.37	1,038,525	1.21
פיקדון בבנק מסוים	0.34	0	1.12
אספן גרופ אגח י	0.34	1,093,185	1.12
מגה אור אגח י	0.24	735,057	0.77
ויתניה אגח ה	0.19	522,297	0.62
דליה אגח ג	0.17	546,592	0.55
אסאר אקורד אגח ב	0.17	505,599	0.55
פיקדון בבנק מסוים	0.16	0	0.53
אספן גרופ אגח יא	0.11	364,395	0.37
פיקדון בבנק מסוים	0.03	0	0.09
פיקדון בבנק מסוים	-0.98	0	-3.22