אי בי אי סל תל בונד צמודות A

הרכב הקרן במונחי חשיפה (%)

נכון ל - 08/26

גיוסים ופדיונות (מ' ₪)

נכון ל - 08/26

תקופה	נטו צבירה	שינוי
חודשי	1.25	-4.74
תחילת השנה	15.08	--

אחזקות בולטות

לרשימה מלאה

שם נייר	% מהקרן	כמות ע.נ	שווי (מ' ₪)
ג'י סיטי אגח טז	3.2	9,938,144	11.1
ג'י סיטי אגח יד	3.18	10,730,259	11.06
מימון ישיר אגח ה	3.15	9,714,986	10.94
דליה אגח ב	3.15	9,487,644	10.93
שיכון ובינוי אגח 8	3.14	8,836,747	10.9
אשטרום קב אגח ד	3.14	9,707,235	10.9
נכסים ובנ אגח י	3.04	9,296,401	10.56
ג'י סיטי אגח יג	2.53	7,449,835	8.81
מימון ישיר אגח ז	2.47	7,988,194	8.59
אשטרום קב אגח ה	2.31	7,042,783	8.03
אדגר אגח יג	2.27	6,826,289	7.88
אפי נכסים אגח טז	2.27	6,885,828	7.88
ג'נריישן קפיטל אגח ג	2.25	7,154,945	7.81
דליה אגח א	2.18	6,450,340	7.59
הכשרת ישוב אגח 21	2.02	5,890,978	7.01
אפי נכסים אגח יג	1.99	6,075,342	6.9
אשטרום נכ אגח 14	1.82	5,631,111	6.32
אלבר אגח כא	1.78	5,849,616	6.17
דור אלון אגח ח	1.71	5,386,354	5.93
אפי נכסים אגח יד	1.65	5,091,226	5.73
ג'י סיטי אגח כ	1.65	5,183,295	5.75
מגוריט אגח ג	1.56	4,812,550	5.42
הכשרת ישוב אגח 26	1.49	4,600,908	5.19
קיסטון אינ אגח א	1.45	4,575,302	5.05
אדגר אגח יב	1.43	4,534,755	4.98
מגוריט אגח י	1.39	5,121,606	4.84
אשטרום נכ אגח 12	1.39	4,131,390	4.82
ג'י סיטי אגח כא	1.37	4,631,108	4.77
רני צים אגח ד	1.28	4,192,460	4.44
ג'י סיטי אגח יט	1.27	3,939,402	4.42
מגוריט אגח ט	1.25	4,515,549	4.35
אלבר אגח יט	1.2	3,745,815	4.18
הכשרת ישוב אגח 27	1.18	3,977,780	4.09
אלדן תחבורה אגח ח	1.16	3,565,993	4.02
הכשרת ישוב אגח 25	1.15	3,600,636	4
דלק נכסים אגח א	1.15	3,436,015	3.98
להב אגח ג	1.13	3,432,737	3.93
אדגר אגח יא	1.1	3,190,760	3.81
אספן גרופ אגח ח	1.1	3,248,904	3.81
ג'י סיטי אגח יח	1.03	3,210,191	3.57
אשטרום נכ אגח 13	1.03	3,188,199	3.57
פיקדון בבנק מסוים	1.02	0	3.54
הכשרת ישוב אגח 23	1.01	2,919,424	3.5
פרשקובסקי אגח יז	0.99	3,414,404	3.44
אספן גרופ אגח ט	0.97	3,033,302	3.36
ג'נריישן קפיטל אגח ב	0.95	2,960,849	3.31
שיכון ובינוי אגח 9	0.93	2,627,324	3.24
אפי נכסים אגח טו	0.87	2,701,724	3.02
רני צים אגח ב	0.86	2,569,913	3
פתאל החז אגח ד	0.85	2,552,267	2.94
אלדן תחבורה אגח י	0.84	2,813,435	2.91
ג'י סיטי אגח טו	0.81	2,370,082	2.8
אדגר אגח י	0.81	2,317,445	2.81
ריט אזורים אגח א	0.8	2,551,573	2.79
בלדי אגח 1	0.8	2,560,803	2.78
ג'י סיטי אגח יב	0.79	2,296,104	2.75
נכסים ובנ אגח יב	0.76	2,563,047	2.63
או פי סי אגח ב	0.73	2,089,063	2.52
נופר אנרג אגח א	0.72	2,181,905	2.51
ויתניה אגח ו	0.69	2,140,405	2.38
אשטרום נכ אגח 11	0.68	1,997,427	2.36
אאורה אגח יז	0.67	2,048,643	2.33
מגוריט אגח ז	0.65	2,304,723	2.27
גירון אגח ז	0.64	1,905,730	2.24
לוינשטין הנד אגח ו	0.64	2,134,002	2.23
דורסל אגח ב	0.63	2,134,002	2.19
ויתניה אגח ז	0.58	1,904,922	2.03
אפקון החז אגח ד	0.54	1,550,235	1.87
אספן גרופ אגח יא	0.51	1,707,203	1.76
גירון אגח ח	0.48	1,621,842	1.67
סונול נד אגח א	0.46	1,536,481	1.61
אלדן תחבורה אגח ז	0.45	1,379,049	1.56
אשטרום נכ אגח 10	0.43	1,227,278	1.48
דליה אגח ג	0.39	1,280,401	1.35
אלה השק אגח א	0.38	1,193,498	1.33
אספן גרופ אגח י	0.38	1,280,401	1.34
הכשרת ישוב אגח 22	0.18	532,728	0.63
פיקדון בבנק מסוים	0.16	0	0.55
ריט אזורים אגח ד	0.13	433,203	0.44
פיקדון בבנק מסוים	0.01	0	0.04
פיקדון בבנק מסוים	0	0	0.01
פיקדון בבנק מסוים	-1.26	0	-4.39