אי בי אי סל S&P Health Care מנוטרלת מט"ח
5,009
0%שווי יחידה
5,011.35
נכון ל: 23/09/2026
- תמורה:--
- % החודש:-1.12%
- % השנה:8.33%
- % 3 חודשים:11.87%
- % 12 חודשים:22.65%
- סטיית תקן (שנה):16.59
- שארפ (שנה):1.12
הרכב הקרן במונחי חשיפה (%)
נכון ל - 08/26גיוסים ופדיונות (מ' ₪)
נכון ל - 08/26| תקופה | נטו צבירה | שינוי |
|---|---|---|
| חודשי | 0.34 | 0.54 |
| תחילת השנה | -0.55 | -- |
אחזקות בולטות
| שם נייר | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|
| S_140426_275_90_ND_1_N_1_12_01 | 89.84 | 1,024 | 1.19 |
| פיקדון בבנק מסוים | 17.99 | 0 | 4.06 |
| ממשלתי משתנה 1134 | 11.34 | 2,635,000 | 2.56 |
| מקמ 916 | 9.72 | 2,205,300 | 2.19 |
| פיקדון בבנק מסוים | 7.14 | 0 | 1.61 |
| מקמ 117 | 4.58 | 1,050,000 | 1.03 |
| מקמ 816 | 4.24 | 959,100 | 0.96 |
| מקמ 317 | 3.79 | 873,500 | 0.86 |
| מקמ 217 | 3.78 | 869,300 | 0.85 |
| SS HEALTH CARE SELECT SECTOR | 3.6 | 1,723 | 0.81 |
| S_140426_275_90_ND_1_N_1_12_01 | 3.25 | 37 | 0.05 |
| מקמ 417 | 2.73 | 630,000 | 0.62 |
| S_140426_275_90_ND_1_N_1_12_01 | 1.75 | 20 | 0.03 |
| F_300626_6_6_DL_0_N_1_00_00 | 1.58 | 120,000 | 0 |
| S_140426_275_90_ND_1_N_1_12_01 | 1.49 | 17 | 0.02 |
| מקמ 1216 | 1.36 | 310,000 | 0.31 |
| מקמ 726 | 1.3 | 294,300 | 0.29 |
| מקמ 517 | 1.09 | 252,000 | 0.25 |
| לאומי מסחרי 10 | 1.08 | 24,000 | 0.24 |
| הראל פיקדון אגח ד | 1.07 | 220,000 | 0.24 |
| פיקדון בבנק מסוים | 1.05 | 0 | 0.24 |
| לאומי מסחרי 11 | 0.99 | 22,000 | 0.22 |
| בינל הנפ מסחרי 3 | 0.99 | 22,000 | 0.22 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0.98 | 0 | 0.22 |
| פאי פיקדון אגח ב | 0.96 | 190,000 | 0.22 |
| גלעד פקדון אגח ג | 0.76 | 160,000 | 0.17 |
| ספיר פקדון אגח ה | 0.73 | 160,000 | 0.16 |
| פועלים אגח 103 | 0.73 | 160,000 | 0.16 |
| אלה פקדון אגח יא | 0.72 | 150,000 | 0.16 |
| הראל ריב אגח א | 0.72 | 150,000 | 0.16 |
| פאי פלוס אגח ב | 0.72 | 150,000 | 0.16 |
| הראל ריב אגח ו | 0.67 | 150,000 | 0.15 |
| פאי פלוס אגח א | 0.65 | 135,000 | 0.15 |
| אביעד פקדון אגח ז | 0.65 | 146,000 | 0.15 |
| דניאל פקדון אגח ד | 0.63 | 140,000 | 0.14 |
| פועלים אגח 104 | 0.63 | 140,000 | 0.14 |
| פאי ריבית אגח ב | 0.62 | 135,000 | 0.14 |
| מקמ 1116 | 0.61 | 140,000 | 0.14 |
| דיסק מנ מסחרי 7 | 0.54 | 12,000 | 0.12 |
| דיסק מנ מסחרי 8 | 0.54 | 12,000 | 0.12 |
| גלעד פקדון אגח ד | 0.52 | 110,000 | 0.12 |
| איביאי פקדון אגח א | 0.52 | 110,000 | 0.12 |
| פאי פלוס אגח ד | 0.52 | 110,000 | 0.12 |
| איביאי פקדון אגח ג | 0.52 | 110,000 | 0.12 |
| הראל ריב אגח ב | 0.51 | 107,000 | 0.11 |
| מז טפ הנפ מסחרי 5 | 0.51 | 11,000 | 0.11 |
| לאומי מסחרי 9 | 0.5 | 11,000 | 0.11 |
| בינל הנפ מסחרי 2 | 0.5 | 11,000 | 0.11 |
| פועלים מסחרי 3 | 0.49 | 11,000 | 0.11 |
| דיסק מנ מסחרי 9 | 0.49 | 11,000 | 0.11 |
| איביאי פקדון אגח ז | 0.49 | 110,000 | 0.11 |
| לאומי מסחרי 12 | 0.49 | 11,000 | 0.11 |
| פאי ריבית אגח ה | 0.49 | 110,000 | 0.11 |
| מיכל פקדונות אגח ב | 0.49 | 110,000 | 0.11 |
| אלה פקדון אגח י | 0.48 | 100,000 | 0.11 |
| גלעד פקדון אגח ה | 0.48 | 102,000 | 0.11 |
| הראל פיקדון אגח ה | 0.45 | 100,000 | 0.1 |
| אביעד פקדון אגח ו | 0.43 | 95,000 | 0.1 |
| אביעד פקדון אגח א | 0.39 | 80,000 | 0.09 |
| גי.אס.אי אגח ב | 0.39 | 80,000 | 0.09 |
| בינל הנפ מסחרי1 | 0.38 | 8,200 | 0.08 |
| הראל ריב אגח ה | 0.37 | 80,000 | 0.08 |
| איביאי פקדון אגח ו | 0.36 | 79,000 | 0.08 |
| איביאי פקדון אגח ב | 0.35 | 75,000 | 0.08 |
| איביאי פקדון אגח ד | 0.26 | 56,000 | 0.06 |
| מקמ 1016 | 0.26 | 60,000 | 0.06 |
| F_300626_8_8_DL_0_N_1_00_00 | 0.24 | 18,000 | 0 |
| הראל ריב אגח ג | 0.23 | 50,000 | 0.05 |
| גלעד פקדון אגח א | 0.1 | 20,000 | 0.02 |
| גי.אס.אי אגח א | 0.1 | 20,000 | 0.02 |
| ממשלתי משתנה 1130 | 0.09 | 20,000 | 0.02 |
| מקמ 617 | 0.08 | 19,400 | 0.02 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0.02 | 0 | 0 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0.01 | 0 | 0 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0 | 0 | 0 |
| F_290626_7_7_DL_0_N_1_00_00 | -1.71 | -130,000 | 0 |
| F_290626_7_7_DL_0_N_1_00_00 | -2.44 | -185,000 | 0 |
| COLLATERAL - סכומים שנסלקו ע"י הקרן בגין | -6.85 | 0 | -1.54 |