אי בי אי סל S&P 500
21,810
0%שווי יחידה
21,979.29
נכון ל: 10/12/2025
- תמורה:--
- % החודש:-0.22%
- % השנה:3.75%
- % 3 חודשים:1.73%
- % 12 חודשים:1.13%
- סטיית תקן (שנה):19.25
- שארפ (שנה):-0.16
הרכב הקרן במונחי חשיפה (%)
נכון ל - 10/25גיוסים ופדיונות (מ' ₪)
נכון ל - 10/25| תקופה | נטו צבירה | שינוי |
|---|---|---|
| חודשי | -8.76 | 68.78 |
| תחילת השנה | -400.25 | -- |
אחזקות בולטות
| שם נייר | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|
| F_270125_275_275_DL_0_N_1_00_00 | 18.72 | 306,500,000 | -86.12 |
| פיקדון בבנק מסוים | 17.88 | 0 | 968.76 |
| מקמ 116 | 15.98 | 875,452,352 | 865.91 |
| S_210225_242_90_ND_1_Y_1_12_01 | 13.5 | 14,910 | 43.03 |
| S_100625_132_90_ND_1_N_1_12_01 | 11.39 | 12,585 | 13.11 |
| S_010425_360_90_ND_1_N_1_12_01 | 9.97 | 11,007 | 2.18 |
| S_100325_316_90_ND_1_Y_1_12_01 | 9.75 | 10,766 | 31.02 |
| מקמ 316 | 9.62 | 529,969,519 | 521.07 |
| S_170425_365_90_ND_1_N_1_12_01 | 9.4 | 10,387 | 26.04 |
| F_060825_133_133_DL_0_N_1_00_00 | 8.15 | 133,496,000 | -17.3 |
| F_040625_154_154_DL_0_N_1_00_00 | 7.97 | 130,589,000 | -25.76 |
| מקמ 216 | 7.15 | 393,030,795 | 387.53 |
| פיקדון בבנק מסוים | 7.09 | 0 | 383.9 |
| S_210225_238_90_ND_1_N_1_12_01 | 6.74 | 7,450 | 15.92 |
| S_210225_242_90_ND_1_N_1_12_01 | 6.47 | 7,150 | 15.28 |
| S_080925_61_90_ND_1_Y_1_12_01 | 6.25 | 6,905 | 9.03 |
| S_080925_273_90_ND_1_Y_1_12_01 | 6.19 | 6,842 | 8.89 |
| F_010925_114_114_DL_0_N_1_00_00 | 6.11 | 100,000,000 | -3.14 |
| מקמ 1215 | 6.08 | 331,815,014 | 329.53 |
| S_280325_364_90_ND_1_N_1_12_01 | 5.54 | 6,118 | 1.21 |
| S_220725_244_90_ND_1_N_1_12_01 | 5.48 | 6,051 | 14.78 |
| S_280325_364_90_ND_1_N_1_12_01 | 5.27 | 5,824 | 1.15 |
| F_230725_140_140_DL_0_N_1_00_00 | 4.89 | 80,100,000 | -0.96 |
| F_150725_155_155_DL_0_N_1_00_00 | 4.82 | 79,000,000 | -2.33 |
| מקמ 1115 | 4.74 | 257,635,953 | 256.66 |
| מקמ 416 | 4.7 | 259,709,798 | 254.52 |
| F_170925_147_147_DL_0_N_1_00_00 | 4.52 | 74,000,000 | -0.95 |
| F_170925_112_112_DL_0_N_1_00_00 | 4.52 | 74,000,000 | -0.99 |
| S_190925_123_90_ND_1_N_1_12_01 | 3.91 | 4,322 | 0.55 |
| F_250925_13_13_DL_0_N_1_00_00 | 3.66 | 60,000,000 | -2.28 |
| F_020725_133_133_DL_0_N_1_00_00 | 3.66 | 60,000,000 | -3.35 |
| F_020725_133_133_DL_0_N_1_00_00 | 3.63 | 59,500,000 | -3.44 |
| פיקדון בבנק מסוים | 3.24 | 0 | 175.75 |
| F_300925_169_169_DL_0_N_1_00_00 | 3.18 | 52,073,000 | 0.34 |
| F_150725_148_148_DL_0_N_1_00_00 | 2.67 | 43,796,000 | -1.17 |
| F_180625_147_147_DL_0_N_1_00_00 | 2.2 | 36,000,000 | -6.42 |
| F_030625_183_183_DL_0_N_1_00_00 | 2.08 | 34,125,000 | -6.95 |
| מקמ 616 | 1.98 | 110,026,080 | 107.06 |
| מקמ 816 | 1.98 | 110,777,076 | 107.11 |
| מקמ 726 | 1.93 | 107,567,759 | 104.3 |
| ממשל קצרה 1125 | 1.9 | 103,488,916 | 102.83 |
| F_130825_154_154_DL_0_N_1_00_00 | 1.82 | 29,843,000 | -2.41 |
| F_130825_154_154_DL_0_N_1_00_00 | 1.81 | 29,680,000 | -2.4 |
| F_200825_140_140_DL_0_N_1_00_00 | 1.74 | 28,500,000 | -2.52 |
| פיקדון בבנק מסוים | 1.66 | 0 | 90.19 |
| מקמ 916 | 1.55 | 87,265,300 | 84.13 |
| COLLATERAL - סכומים שנסלקו ע"י הקרן בגין | 1.46 | 0 | 78.86 |
| פיקדון בבנק מסוים | 1.37 | 0 | 74.05 |
| F_270825_119_119_DL_0_N_1_00_00 | 1.34 | 22,000,000 | -0.81 |
| ממשלתי משתנה 1134 | 1.24 | 69,362,000 | 67.13 |
| F_230625_142_142_DL_0_N_1_00_00 | 1.22 | 20,000,000 | -3.03 |
| פיקדון לזמן קצוב בבנק מסוים מעל 7 ימים | 1.1 | 0 | 59.42 |
| ממשל קצרה 0226 | 1.04 | 57,545,000 | 56.61 |
| F_160625_163_163_DL_0_N_1_00_00 | 1.04 | 17,000,000 | -3.75 |
| ממשל קצרה 0526 | 0.85 | 47,303,963 | 46.07 |
| F_130825_63_63_DL_0_N_1_00_00 | 0.7 | 11,519,000 | -0.95 |
| F_100925_119_119_DL_0_N_1_00_00 | 0.69 | 11,250,000 | -0.28 |
| COLLATERAL - סכומים שנסלקו ע"י הקרן בגין | 0.58 | 0 | 31.32 |
| F_270825_119_119_DL_0_N_1_00_00 | 0.47 | 7,740,000 | -0.31 |
| לאומי מסחרי 8 | 0.38 | 1,999,945 | 20.43 |
| פועלים מסחרי 1 | 0.33 | 1,750,000 | 17.94 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0.26 | 0 | 14.25 |
| הראל פיקדון אגח ד | 0.26 | 13,000,000 | 13.83 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0.24 | 0 | 13.13 |
| אלה פקדון אגח יא | 0.24 | 12,500,000 | 13.18 |
| הראל ריב אגח א | 0.24 | 12,500,000 | 13.15 |
| פאי פלוס אגח ב | 0.24 | 12,500,000 | 13.14 |
| גלעד פקדון אגח ג | 0.24 | 12,500,000 | 13.01 |
| דיסק מנ מסחרי 5 | 0.24 | 1,250,000 | 12.9 |
| איביאי פקדון אגח א | 0.24 | 12,500,000 | 12.98 |
| פאי פלוס אגח ד | 0.24 | 12,500,000 | 12.93 |
| הראל ריב אגח ב | 0.24 | 12,500,000 | 12.96 |
| איביאי פקדון אגח ג | 0.24 | 12,500,000 | 12.76 |
| פועלים מסחרי 2 | 0.23 | 1,250,000 | 12.64 |
| מז טפ הנפ מסחרי 5 | 0.23 | 1,250,000 | 12.61 |
| לאומי מסחרי 9 | 0.23 | 1,250,000 | 12.51 |
| גלעד פקדון אגח ה | 0.2 | 10,386,000 | 10.7 |
| COLLATERAL - סכומים שנסלקו ע"י הקרן בגין | 0.19 | 0 | 10.14 |
| איביאי פקדון אגח ב | 0.18 | 9,400,000 | 9.62 |
| גלעד פקדון אגח ד | 0.17 | 9,167,000 | 9.48 |
| בינל הנפ מסחרי1 | 0.17 | 935,900 | 9.4 |
| ישראכרט מסחרי 4 | 0.16 | 851,800 | 8.72 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0.14 | 0 | 7.36 |
| איביאי פקדון אגח ד | 0.13 | 7,054,000 | 7.09 |
| מקמ 516 | 0.13 | 7,333,661 | 7.16 |
| פאי פלוס אגח א | 0.11 | 5,744,000 | 6 |
| F_290925_9_9_DL_0_N_1_00_00 | 0.1 | 1,624,000 | -0.01 |
| S_210225_242_90_ND_1_Y_1_12_01 | 0.09 | 99 | 0.18 |
| COLLATERAL - סכומים שנסלקו ע"י הקרן בגין | 0.07 | 0 | 3.85 |
| S_220725_244_90_ND_1_N_1_12_01 | 0.07 | 72 | 0.18 |
| S_100325_316_90_ND_1_Y_1_12_01 | 0.03 | 645 | 1.86 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0.02 | 0 | 1.17 |
| S_080925_61_90_ND_1_Y_1_12_01 | 0.02 | 26 | 0.01 |
| COLLATERAL - סכומים שנסלקו ע"י הקרן בגין | 0 | 0 | -0.18 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0 | 0 | 0.04 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0 | 0 | 0.08 |
| F_230625_142_142_DL_0_N_1_00_00 | 0 | 10 | 0 |
| F_300925_8_8_DL_0_N_1_00_00 | -0.65 | -10,603,000 | 0 |
| COLLATERAL - סכומים שנסלקו ע"י הקרן בגין | -1.13 | 0 | -61.26 |
| COLLATERAL - סכומים שנסלקו ע"י הקרן בגין | -1.45 | 0 | -78.63 |