אי בי אי סל S&P 500

הרכב הקרן במונחי חשיפה (%)

נכון ל - 02/26

גיוסים ופדיונות (מ' ₪)

נכון ל - 02/26

תקופה	נטו צבירה	שינוי
חודשי	-392.27	31.11
תחילת השנה	-815.65	--

אחזקות בולטות

לרשימה מלאה

שם נייר	% מהקרן	כמות ע.נ	שווי (מ' ₪)
פיקדון בבנק מסוים	20.48	0	1,052.04
פיקדון בבנק מסוים	18.02	0	925.59
מקמ 316	16.54	855,266,719	849.54
S_211025_182_90_ND_1_N_1_12_01	14.17	15,009	6.67
S_201025_185_90_ND_1_N_1_12_01	11.88	12,585	5.52
F_221025_91_91_DL_0_N_1_00_00	11.17	180,000,000	-19.51
S_010425_360_90_ND_1_N_1_12_01	10.39	11,007	-4.85
מקמ 216	10.04	517,885,321	515.97
S_100325_316_90_ND_1_Y_1_12_01	9.89	10,476	9.1
S_170425_365_90_ND_1_N_1_12_01	9.81	10,387	9.91
F_171225_56_56_DL_0_N_1_00_00	9.18	148,000,000	-4.56
F_211025_99_99_DL_0_N_1_00_00	7.76	125,000,000	-12.78
S_171025_95_90_ND_1_N_1_12_01	7.04	7,450	6.98
S_210225_426_90_ND_1_N_1_12_01	6.75	7,150	3.17
F_051125_91_91_DL_0_N_1_00_00	6.66	107,400,000	-9.18
S_080925_273_90_ND_1_Y_1_12_01	6.5	6,885	-0.9
מקמ 116	6.26	321,749,144	321.52
F_111125_99_99_DL_0_N_1_00_00	6.2	100,000,000	-2.84
S_280325_364_90_ND_1_N_1_12_01	5.78	6,118	-2.7
S_220725_244_90_ND_1_N_1_12_01	5.71	6,051	2.77
מקמ 416	5.6	290,341,587	287.53
S_280325_364_90_ND_1_N_1_12_01	5.5	5,824	-2.57
F_101225_42_42_DL_0_N_1_00_00	4.98	80,300,000	-2.62
F_171225_56_56_DL_0_N_1_00_00	4.9	79,000,000	-2.58
F_170925_147_147_DL_0_N_1_00_00	4.59	74,000,000	-9.65
F_170925_112_112_DL_0_N_1_00_00	4.59	74,000,000	-9.81
S_101125_182_90_ND_1_Y_1_12_01	4.03	4,268	-0.58
F_121125_63_63_DL_0_N_1_00_00	3.69	59,500,000	-0.51
F_121125_63_63_DL_0_N_1_00_00	3.47	56,000,000	-0.65
F_171225_56_56_DL_0_N_1_00_00	3.41	55,000,000	-1.74
F_300925_169_169_DL_0_N_1_00_00	3.23	52,073,000	-5.72
F_191125_98_98_DL_0_N_1_00_00	2.98	48,000,000	-3.42
מקמ 616	2.86	149,579,401	147.13
F_101225_42_42_DL_0_N_1_00_00	2.52	40,600,000	-1.32
פיקדון בבנק מסוים	2.35	0	120.65
מקמ 726	2.34	122,567,759	120.12
מקמ 816	2.11	110,777,076	108.31
TREASURY BILL B 03/26/26	2.09	34,000,000	107.49
F_031225_35_35_DL_0_N_1_00_00	2.07	33,400,000	-1.72
S_191225_32_90_ND_1_N_1_12_01	1.94	2,058	0.05
F_130825_154_154_DL_0_N_1_00_00	1.85	29,843,000	-5.98
F_130825_154_154_DL_0_N_1_00_00	1.84	29,680,000	-5.95
F_200825_140_140_DL_0_N_1_00_00	1.77	28,500,000	-5.94
F_291025_140_140_DL_0_N_1_00_00	1.74	28,000,000	-1.62
מקמ 916	1.66	87,265,300	85.07
F_261125_42_42_DL_0_N_1_00_00	1.49	24,000,000	-2.17
ממשלתי משתנה 1134	1.41	74,502,000	72.34
ממשל קצרה 0226	1.11	57,545,000	57.18
F_261125_42_42_DL_0_N_1_00_00	1.05	17,000,000	-1.54
F_261125_42_42_DL_0_N_1_00_00	0.93	15,000,000	-1.36
ממשל קצרה 0526	0.91	47,303,963	46.56
COLLATERAL - סכומים שנסלקו ע"י הקרן בגין	0.78	0	40.07
F_221025_91_91_DL_0_N_1_00_00	0.74	11,870,000	-1.27
F_291025_140_140_DL_0_N_1_00_00	0.71	11,500,000	-0.66
F_100925_119_119_DL_0_N_1_00_00	0.7	11,250,000	-1.63
פיקדון בבנק מסוים	0.69	0	35.31
F_241225_56_56_DL_0_N_1_00_00	0.64	10,276,000	0.08
F_261125_42_42_DL_0_N_1_00_00	0.62	10,000,000	-0.9
F_241225_56_56_DL_0_N_1_00_00	0.5	8,000,000	0.06
F_301225_8_8_DL_0_N_1_00_00	0.5	8,000,000	0.1
COLLATERAL - סכומים שנסלקו ע"י הקרן בגין	0.45	0	23.21
ממשלתי משתנה 0526	0.45	23,000,000	23.06
F_151025_126_126_DL_0_N_1_00_00	0.43	7,000,000	-0.7
S_101125_182_90_ND_1_Y_1_12_01	0.41	436	-0.22
לאומי מסחרי 8	0.4	1,999,945	20.65
פועלים מסחרי 1	0.35	1,750,000	18.12
מקמ 516	0.32	16,798,702	16.58
הראל פיקדון אגח ד	0.27	13,000,000	13.96
COLLATERAL - סכומים שנסלקו ע"י הקרן בגין	0.26	0	13.42
אלה פקדון אגח יא	0.26	12,500,000	13.32
הראל ריב אגח א	0.26	12,500,000	13.26
פאי פלוס אגח ב	0.26	12,500,000	13.25
גלעד פקדון אגח ג	0.26	12,500,000	13.14
דיסק מנ מסחרי 5	0.25	1,250,000	13.04
איביאי פקדון אגח א	0.25	12,500,000	13.08
פאי פלוס אגח ד	0.25	12,500,000	13.1
הראל ריב אגח ב	0.25	12,500,000	13.09
פועלים מסחרי 2	0.25	1,250,000	12.8
איביאי פקדון אגח ג	0.25	12,500,000	12.91
מז טפ הנפ מסחרי 5	0.25	1,250,000	12.75
לאומי מסחרי 9	0.25	1,250,000	12.65
דיסק מנ מסחרי 7	0.24	1,250,000	12.56
בינל הנפ מסחרי 2	0.24	1,250,000	12.55
גלעד פקדון אגח ה	0.21	10,386,000	10.86
גלעד פקדון אגח ד	0.19	9,167,000	9.6
איביאי פקדון אגח ב	0.19	9,400,000	9.68
בינל הנפ מסחרי1	0.18	935,900	9.49
ישראכרט מסחרי 4	0.17	851,800	8.81
COLLATERAL - סכומים שנסלקו ע"י הקרן בגין	0.15	0	7.71
COLLATERAL - סכומים שנסלקו ע"י הקרן בגין	0.14	0	7.09
איביאי פקדון אגח ד	0.14	7,054,000	7.19
S_080925_273_90_ND_1_Y_1_12_01	0.13	136	0.08
פאי פלוס אגח א	0.12	5,744,000	6.06
S_220725_244_90_ND_1_N_1_12_01	0.07	72	0.03
פיקדון בבנק מסוים	0.05	0	2.41
פיקדון בבנק מסוים	0	0	0.23
פיקדון בבנק מסוים	0	0	0.02
פיקדון בבנק מסוים	0	0	0.05
פיקדון בבנק מסוים	0	0	0.18
פיקדון בבנק מסוים	0	0	0.22
S_101125_182_90_ND_1_Y_1_12_01	0	332	-0.08
S_101125_182_90_ND_1_Y_1_12_01	0	49	-0.02
S_101125_182_90_ND_1_Y_1_12_01	0	99	-0.06
S_101125_182_90_ND_1_Y_1_12_01	0	292	0.15
S_101125_182_90_ND_1_Y_1_12_01	0	475	0.15
S_101125_182_90_ND_1_Y_1_12_01	0	155	0.04
S_101125_182_90_ND_1_Y_1_12_01	0	391	-0.05
S_101125_182_90_ND_1_Y_1_12_01	0	417	0.06
S_080925_273_90_ND_1_Y_1_12_01	0	57	0
S_101125_182_90_ND_1_Y_1_12_01	-0.01	390	-0.37
F_301225_8_8_DL_0_N_1_00_00	-0.13	-2,161,000	0
COLLATERAL - סכומים שנסלקו ע"י הקרן בגין	-0.21	0	-10.74
COLLATERAL - סכומים שנסלקו ע"י הקרן בגין	-0.27	0	-13.77
F_311225_7_7_DL_0_N_1_00_00	-0.32	-5,128,000	0
F_291225_9_9_DL_0_N_1_00_00	-0.43	-6,995,000	0.04