אי בי אי סל S&P 500
23,340
-3.11%שווי יחידה
23,997.03
נכון ל: 06/11/2026
- תמורה:8,150,141
- % החודש:1.12%
- % השנה:11.22%
- % 3 חודשים:4.36%
- % 12 חודשים:9.78%
- סטיית תקן (שנה):11.15
- שארפ (שנה):0.53
הרכב הקרן במונחי חשיפה (%)
נכון ל - 09/26גיוסים ופדיונות (מ' ₪)
נכון ל - 09/26| תקופה | נטו צבירה | שינוי |
|---|---|---|
| חודשי | 134.77 | 49.84 |
| תחילת השנה | -995.5 | -- |
אחזקות בולטות
| שם נייר | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|
| S_210426_358_90_ND_1_N_1_12_01 | 16.72 | 13,636 | 9.98 |
| S_240626_273_90_ND_1_N_1_12_01 | 13.55 | 11,053 | 20.9 |
| S_170426_362_90_ND_1_N_1_12_01 | 12.73 | 10,387 | 7.6 |
| פיקדון בבנק מסוים | 12.25 | 0 | 514.87 |
| S_200126_365_90_ND_1_N_1_12_01 | 11.66 | 9,508 | 13.67 |
| S_200726_184_90_ND_1_Y_1_12_01 | 10.85 | 8,853 | 12.6 |
| ממשלתי משתנה 1134 | 10.64 | 460,636,000 | 447.19 |
| S_230426_153_90_ND_1_N_1_12_01 | 10.37 | 8,462 | 14.33 |
| מקמ 117 | 7.84 | 333,100,000 | 329.37 |
| S_270326_185_90_ND_1_N_1_12_01 | 7.5 | 6,118 | 8.37 |
| מקמ 1116 | 7.41 | 313,156,000 | 311.37 |
| S_290626_268_90_ND_1_N_1_12_01 | 7.14 | 5,824 | 7.93 |
| F_260826_133_133_DL_0_N_1_00_00 | 7.02 | 98,570,000 | 1.53 |
| F_100626_182_182_DL_0_N_1_00_00 | 6.4 | 89,950,000 | 1.9 |
| F_210126_238_238_DL_0_N_1_00_00 | 6.19 | 86,935,000 | -14.9 |
| F_030626_217_217_DL_0_N_1_00_00 | 5.34 | 75,000,000 | 9.59 |
| F_130526_217_217_DL_0_N_1_00_00 | 5.13 | 72,045,000 | 6.4 |
| F_150726_189_189_DL_0_N_1_00_00 | 5.01 | 70,364,000 | 0.28 |
| מקמ 1016 | 4.9 | 206,581,000 | 205.9 |
| F_220726_154_154_DL_0_N_1_00_00 | 4.79 | 67,342,500 | -4.24 |
| F_140126_315_315_DL_0_N_1_00_00 | 4.67 | 65,523,000 | -9.69 |
| F_130526_217_217_DL_0_N_1_00_00 | 4.63 | 65,000,000 | 5.84 |
| F_280126_273_273_DL_0_N_1_00_00 | 4.45 | 62,500,000 | -5.82 |
| F_210126_252_252_DL_0_N_1_00_00 | 4.3 | 60,450,000 | -10.3 |
| F_210126_336_336_DL_0_N_1_00_00 | 4.3 | 60,450,000 | -10.51 |
| F_260826_7_7_DL_0_N_1_00_00 | 4.2 | 59,000,000 | 1.33 |
| S_230626_273_90_ND_1_N_1_12_01 | 4.03 | 3,283 | 6.01 |
| F_140126_280_280_DL_0_N_1_00_00 | 3.99 | 56,000,000 | -8.26 |
| F_290726_147_147_DL_0_N_1_00_00 | 3.92 | 55,000,000 | -3.1 |
| F_190826_154_154_DL_0_N_1_00_00 | 3.86 | 54,271,000 | 0.27 |
| מקמ 317 | 3.73 | 159,378,900 | 156.88 |
| מקמ 517 | 3.42 | 147,042,000 | 143.88 |
| F_140126_364_364_DL_0_N_1_00_00 | 3.33 | 46,757,000 | -6.96 |
| F_310326_253_253_DL_0_N_1_00_00 | 3.29 | 46,250,000 | -7.65 |
| מקמ 217 | 3.09 | 131,470,644 | 129.68 |
| מקמ 417 | 2.88 | 123,480,000 | 121.16 |
| F_260826_7_7_DL_0_N_1_00_00 | 2.83 | 39,800,000 | 0.66 |
| F_040626_223_223_DL_0_N_1_00_00 | 2.71 | 38,000,000 | 3.93 |
| S_270726_184_90_ND_1_Y_1_12_01 | 2.37 | 1,936 | -0.2 |
| S_270726_184_90_ND_1_Y_1_12_01 | 2.12 | 1,729 | 2.88 |
| מקמ 817 | 2.08 | 90,000,000 | 87.4 |
| מקמ 1216 | 2.07 | 87,830,000 | 87.12 |
| F_010726_140_140_DL_0_N_1_00_00 | 1.5 | 21,000,000 | 0.41 |
| מיכל פקדונות אגח א | 1.43 | 59,301,000 | 60.04 |
| הראל פיקדון אגח ד | 1.42 | 54,040,000 | 59.57 |
| F_270526_175_175_DL_0_N_1_00_00 | 1.36 | 19,084,000 | 2.98 |
| F_270526_175_175_DL_0_N_1_00_00 | 1.26 | 17,700,000 | 2.75 |
| F_010726_140_140_DL_0_N_1_00_00 | 1.21 | 17,000,000 | 0.29 |
| F_030626_217_217_DL_0_N_1_00_00 | 1.14 | 15,990,000 | 2.03 |
| לאומי מסחרי 11 | 1.02 | 4,220,000 | 42.95 |
| בינל הנפ מסחרי 3 | 1.02 | 4,217,400 | 42.87 |
| לאומי מסחרי 10 | 0.98 | 4,018,000 | 41.08 |
| פועלים מסחרי 3 | 0.94 | 3,886,000 | 39.4 |
| דיסק מנ מסחרי 9 | 0.94 | 3,886,000 | 39.36 |
| F_190826_154_154_DL_0_N_1_00_00 | 0.94 | 13,203,000 | 0.09 |
| פאי פיקדון אגח ב | 0.88 | 32,420,000 | 36.98 |
| COLLATERAL - סכומים שנסלקו ע"י הקרן בגין | 0.86 | 0 | 36 |
| פאי ריבית אגח ב | 0.84 | 33,963,000 | 35.32 |
| F_190826_154_154_DL_0_N_1_00_00 | 0.83 | 11,621,000 | 0.06 |
| הראל ריב אגח א | 0.81 | 31,310,000 | 34.13 |
| פאי פלוס אגח א | 0.77 | 29,727,529 | 32.17 |
| הראל ריב אגח ו | 0.73 | 30,000,000 | 30.49 |
| פאי ריבית אגח ה | 0.72 | 30,000,000 | 30.29 |
| פועלים אגח 103 | 0.71 | 28,655,318 | 29.64 |
| ספיר פקדון אגח ה | 0.68 | 27,650,000 | 28.7 |
| פאי פיקדון אגח ה | 0.65 | 27,080,000 | 27.49 |
| פועלים אגח 104 | 0.64 | 26,340,000 | 27 |
| דניאל פקדון אגח ד | 0.6 | 24,800,000 | 25.35 |
| בינל הנפ מסחרי 4 | 0.58 | 2,429,000 | 24.5 |
| ספיר פקדון אגח א | 0.56 | 21,523,989 | 23.67 |
| הראל ריב אגח ג | 0.56 | 22,281,430 | 23.56 |
| בינל הנפ מסחרי 5 | 0.55 | 2,314,000 | 23.26 |
| מיכל פקדונות אגח ב | 0.53 | 22,000,000 | 22.18 |
| מז טפ הנפ מסחרי 6 | 0.51 | 2,133,500 | 21.49 |
| לאומי מסחרי 12 | 0.5 | 2,086,000 | 21.15 |
| איביאי פקדון אגח ז | 0.49 | 20,330,000 | 20.66 |
| לאומי מסחרי 14 | 0.49 | 2,069,000 | 20.7 |
| הראל פיקדון אגח ה | 0.47 | 19,040,000 | 19.55 |
| ספיר פקדון אגח ג | 0.46 | 18,000,000 | 19.19 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0.45 | 0 | 18.98 |
| לאומי מסחרי 13 | 0.43 | 1,814,000 | 18.21 |
| F_290726_147_147_DL_0_N_1_00_00 | 0.42 | 5,900,000 | -0.33 |
| גי.אס.אי אגח ב | 0.41 | 15,760,000 | 17.32 |
| אביעד פקדון אגח ו | 0.41 | 16,934,000 | 17.31 |
| איביאי פקדון אגח ח | 0.39 | 16,280,000 | 16.25 |
| S_230426_158_90_ND_1_N_1_12_01 | 0.39 | 320 | 0.44 |
| גלעד פקדון אגח ב | 0.38 | 14,362,941 | 15.8 |
| הראל ריב אגח ה | 0.38 | 15,209,925 | 15.86 |
| F_270826_6_6_DL_0_N_1_00_00 | 0.37 | 5,140,000 | 0.14 |
| איביאי פקדון אגח ד | 0.35 | 13,824,000 | 14.59 |
| אביעד פקדון אגח ז | 0.35 | 14,573,000 | 14.83 |
| S_270726_184_90_ND_1_Y_1_12_01 | 0.35 | 283 | 0.07 |
| איביאי פקדון אגח ו | 0.33 | 13,504,000 | 13.84 |
| אלה פקדון אגח יא | 0.32 | 12,500,000 | 13.66 |
| פאי פלוס אגח ב | 0.32 | 12,500,000 | 13.63 |
| גלעד פקדון אגח ג | 0.32 | 12,500,000 | 13.49 |
| איביאי פקדון אגח א | 0.32 | 12,500,000 | 13.48 |
| פאי פלוס אגח ד | 0.32 | 12,500,000 | 13.46 |
| הראל ריב אגח ב | 0.32 | 12,500,000 | 13.47 |
| איביאי פקדון אגח ג | 0.32 | 12,500,000 | 13.3 |
| לאומי מסחרי 9 | 0.31 | 1,250,000 | 12.99 |
| דיסק מנ מסחרי 7 | 0.31 | 1,250,000 | 12.88 |
| בינל הנפ מסחרי 2 | 0.31 | 1,250,000 | 12.87 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0.3 | 0 | 12.42 |
| דיסק מנ מסחרי 8 | 0.3 | 1,250,000 | 12.81 |
| F_310826_9_9_DL_0_N_1_00_00 | 0.3 | 4,180,000 | 0.01 |
| גלעד פקדון אגח ה | 0.27 | 10,386,000 | 11.17 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0.26 | 0 | 10.77 |
| איביאי פקדון אגח ב | 0.24 | 9,400,000 | 9.95 |
| ממשלתי משתנה 1130 | 0.23 | 9,820,000 | 9.7 |
| גלעד פקדון אגח ד | 0.23 | 9,167,000 | 9.84 |
| בינל הנפ מסחרי1 | 0.23 | 935,900 | 9.73 |
| F_240826_9_9_DL_0_N_1_00_00 | 0.18 | 2,579,000 | 0 |
| S_270726_184_90_ND_1_Y_1_12_01 | 0.15 | 123 | -0.06 |
| גלעד פקדון אגח א | 0.11 | 4,180,000 | 4.73 |
| גי.אס.אי אגח א | 0.11 | 4,140,000 | 4.73 |
| אלה פקדון אגח י | 0.11 | 4,310,000 | 4.73 |
| F_250826_8_8_DL_0_N_1_00_00 | 0.09 | 1,202,000 | 0 |
| מקמ 617 | 0.07 | 2,983,600 | 2.91 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0.06 | 0 | 2.38 |
| S_270726_184_90_ND_1_Y_1_12_01 | 0.06 | 50 | -0.01 |
| SPOT_USDILS | 0.06 | 900,000 | 0 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0.03 | 0 | 1.2 |
| COLLATERAL - סכומים שנסלקו ע"י הקרן בגין | 0.03 | 0 | 1.32 |
| S_200726_184_90_ND_1_Y_1_12_01 | 0.01 | 490 | 0.48 |
| S_270726_184_90_ND_1_Y_1_12_01 | 0.01 | 236 | 0.39 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0 | 0 | 0 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0 | 0 | 0 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0 | 0 | 0.02 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0 | 0 | 0.07 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0 | 0 | 0.15 |
| S_200726_184_90_ND_1_Y_1_12_01 | 0 | 28 | 0.01 |
| S_200726_184_90_ND_1_Y_1_12_01 | 0 | 30 | 0.05 |
| S_200726_184_90_ND_1_Y_1_12_01 | 0 | 85 | 0.12 |
| F_280826_5_5_DL_0_N_1_00_00 | 0 | -46,000 | 0 |
| COLLATERAL - סכומים שנסלקו ע"י הקרן בגין | -0.08 | 0 | -3.53 |
| COLLATERAL - סכומים שנסלקו ע"י הקרן בגין | -0.09 | 0 | -3.77 |
| F_250826_8_8_DL_0_N_1_00_00 | -0.1 | -1,385,000 | -0.02 |
| F_260826_7_7_DL_0_N_1_00_00 | -0.13 | -1,824,000 | -0.05 |
| F_310826_9_9_DL_0_N_1_00_00 | -0.32 | -4,557,000 | 0 |
| COLLATERAL - סכומים שנסלקו ע"י הקרן בגין | -0.38 | 0 | -16.06 |
| COLLATERAL - סכומים שנסלקו ע"י הקרן בגין | -0.6 | 0 | -25.11 |
| COLLATERAL - סכומים שנסלקו ע"י הקרן בגין | -0.65 | 0 | -27.17 |
| F_060526_252_252_DL_0_N_1_00_00 | -1.64 | -23,000,000 | -1.83 |