אי בי אי סל S&P 500
21,050
1.01%שווי יחידה
20,956.94
נכון ל: 24/07/2025
- תמורה:355,574
- % החודש:1.48%
- % השנה:-1.07%
- % 3 חודשים:8.34%
- % 12 חודשים:5.52%
- סטיית תקן (שנה):20.13
- שארפ (שנה):0.06
הרכב הקרן במונחי חשיפה (%)
נכון ל - 06/25גיוסים ופדיונות (מ' ₪)
נכון ל - 06/25| תקופה | נטו צבירה | שינוי |
|---|---|---|
| חודשי | -280.84 | -30.9 |
| תחילת השנה | -281.54 | -- |
אחזקות בולטות
| שם נייר | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|
| S_100225_210_90_ND_1_Y_1_12_01 | 22.06 | 27,541 | -122.63 |
| F_270125_275_275_DL_0_N_1_00_00 | 20.03 | 306,500,000 | 5.34 |
| פיקדון בבנק מסוים | 13.67 | 0 | 758.15 |
| F_270125_241_241_DL_0_N_1_00_00 | 12.97 | 198,498,000 | 3.71 |
| S_150425_189_90_ND_1_Y_1_12_01 | 11.95 | 14,910 | 18.43 |
| פיקדון בבנק מסוים | 11.57 | 0 | 642.04 |
| מקמ 116 | 11.19 | 638,819,829 | 620.87 |
| F_150125_189_189_DL_0_N_1_00_00 | 10.4 | 159,100,000 | -0.95 |
| S_100325_224_90_ND_1_N_1_12_01 | 9.77 | 12,189 | -8.22 |
| S_150425_280_90_ND_1_Y_1_12_01 | 9.76 | 12,188 | 15.06 |
| מקמ 316 | 8.93 | 512,696,951 | 495.21 |
| S_170425_365_90_ND_1_N_1_12_01 | 8.32 | 10,387 | 22.61 |
| F_181224_147_147_DL_0_N_1_00_00 | 8.22 | 125,750,000 | 7.52 |
| S_010425_360_90_ND_1_N_1_12_01 | 8.17 | 10,198 | -7.33 |
| F_030425_97_97_DL_0_N_1_00_00 | 7.97 | 122,000,000 | -7.59 |
| F_181224_147_147_DL_0_N_1_00_00 | 7.42 | 113,500,000 | 6.57 |
| F_050325_63_63_DL_0_N_1_00_00 | 6.89 | 105,450,000 | 2.13 |
| מקמ 216 | 6.65 | 380,869,331 | 368.99 |
| S_210225_238_90_ND_1_N_1_12_01 | 5.97 | 7,450 | -29.38 |
| S_210225_242_90_ND_1_N_1_12_01 | 5.73 | 7,150 | -28.21 |
| F_080125_168_168_DL_0_N_1_00_00 | 5.23 | 80,000,000 | -1.03 |
| S_220425_91_90_ND_1_N_1_12_01 | 4.85 | 6,051 | 12.96 |
| S_280325_364_90_ND_1_N_1_12_01 | 4.67 | 5,824 | -1.8 |
| S_280325_364_90_ND_1_N_1_12_01 | 4.67 | 5,824 | -1.8 |
| מקמ 615 | 4.41 | 245,549,349 | 244.54 |
| F_020125_174_174_DL_0_N_1_00_00 | 4.09 | 62,500,000 | -0.58 |
| מקמ 416 | 3.99 | 229,912,900 | 221.38 |
| COLLATERAL - סכומים שנסלקו ע"י הקרן בגין | 3.98 | 0 | 221.01 |
| פיקדון בבנק מסוים | 3.69 | 0 | 204.85 |
| S_190325_184_90_ND_1_N_1_12_01 | 3.46 | 4,322 | -4.86 |
| F_080125_196_196_DL_0_N_1_00_00 | 2.86 | 43,796,000 | -0.47 |
| מקמ 1015 | 2.81 | 158,485,518 | 155.68 |
| מקמ 1215 | 2.58 | 146,825,208 | 143.24 |
| פיקדון בבנק מסוים | 2.52 | 0 | 139.97 |
| פיקדון בבנק מסוים | 2.41 | 0 | 133.64 |
| ממשל קצרה 0825 | 2.28 | 128,005,128 | 126.24 |
| מקמ 715 | 2.25 | 125,619,452 | 124.72 |
| מקמ 915 | 2.25 | 126,889,312 | 125.09 |
| מקמ 815 | 2.22 | 124,811,756 | 123.43 |
| פיקדון בבנק מסוים | 2.2 | 0 | 122.09 |
| F_230425_14_14_DL_0_N_1_00_00 | 1.86 | 28,500,000 | -1.26 |
| ממשל קצרה 1125 | 1.82 | 103,488,916 | 101.08 |
| F_280125_211_211_DL_0_N_1_00_00 | 1.65 | 25,265,000 | 0.54 |
| מקמ 1115 | 1.62 | 91,957,738 | 90.02 |
| F_270125_241_241_DL_0_N_1_00_00 | 1.52 | 23,288,000 | 0.4 |
| ממשלתי משתנה 1134 | 1.21 | 69,362,000 | 66.96 |
| מז טפ הנפ מסחרי 3 | 1.21 | 6,435,000 | 66.97 |
| F_181224_147_147_DL_0_N_1_00_00 | 1.12 | 17,089,000 | 0.99 |
| מקמ 515 | 1.11 | 61,521,285 | 61.47 |
| פיקדון לזמן קצוב בבנק מסוים מעל 7 ימים | 1.05 | 0 | 58.26 |
| COLLATERAL - סכומים שנסלקו ע"י הקרן בגין | 0.91 | 0 | 50.4 |
| F_120325_154_154_DL_0_N_1_00_00 | 0.75 | 11,519,000 | -0.17 |
| F_080125_168_168_DL_0_N_1_00_00 | 0.62 | 9,500,000 | -0.11 |
| S_010425_360_90_ND_1_N_1_12_01 | 0.59 | 735 | 3.33 |
| COLLATERAL - סכומים שנסלקו ע"י הקרן בגין | 0.49 | 0 | 27.04 |
| F_090125_139_139_DL_0_N_1_00_00 | 0.4 | 6,188,000 | -0.19 |
| לאומי מסחרי 8 | 0.36 | 2,000,000 | 20.02 |
| פועלים מסחרי 1 | 0.32 | 1,750,000 | 17.61 |
| הראל פיקדון אגח ד | 0.24 | 13,000,000 | 13.48 |
| F_120325_154_154_DL_0_N_1_00_00 | 0.24 | 3,600,000 | -0.03 |
| דיסק מנ מסחרי 4 | 0.23 | 1,249,200 | 12.84 |
| לאומי מסחרי 6 | 0.23 | 1,250,000 | 12.85 |
| אלה פקדון אגח יא | 0.23 | 12,500,000 | 12.78 |
| הראל ריב אגח א | 0.23 | 12,500,000 | 12.75 |
| פאי פלוס אגח ב | 0.23 | 12,500,000 | 12.75 |
| גלעד פקדון אגח ג | 0.23 | 12,500,000 | 12.74 |
| דיסק מנ מסחרי 5 | 0.23 | 1,250,000 | 12.65 |
| איביאי פקדון אגח א | 0.23 | 12,500,000 | 12.6 |
| פאי פלוס אגח ד | 0.23 | 12,500,000 | 12.59 |
| הראל ריב אגח ב | 0.23 | 12,500,000 | 12.6 |
| מז טפ הנפק 40 | 0.22 | 11,883,534 | 12.18 |
| גלעד פקדון אגח ה | 0.21 | 11,636,000 | 11.69 |
| COLLATERAL - סכומים שנסלקו ע"י הקרן בגין | 0.18 | 0 | 10.19 |
| עזריאלי מסחרי 1 | 0.18 | 990,000 | 10.26 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0.17 | 0 | 9.39 |
| גלעד פקדון אגח ד | 0.17 | 9,167,000 | 9.32 |
| ישראכרט מסחרי 4 | 0.15 | 851,800 | 8.55 |
| פאי פלוס אגח א | 0.11 | 5,744,000 | 5.9 |
| F_060125_170_170_DL_0_N_1_00_00 | 0.09 | 1,412,000 | 0 |
| F_200225_217_217_DL_0_N_1_00_00 | 0.08 | 1,300,000 | 0.11 |
| F_280425_7_7_DL_0_N_1_00_00 | 0.07 | 1,078,000 | 0.01 |
| COLLATERAL - סכומים שנסלקו ע"י הקרן בגין | 0.05 | 0 | 2.58 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0.04 | 0 | 2.43 |
| S_010425_360_90_ND_1_N_1_12_01 | 0.04 | 53 | 0.11 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0.01 | 0 | 0.28 |
| S_100225_210_90_ND_1_Y_1_12_01 | 0.01 | 12 | -0.01 |
| F_070125_169_169_DL_0_N_1_00_00 | 0.01 | 100,000 | 0 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0 | 0 | 0.03 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0 | 0 | 0.03 |
| S_100225_210_90_ND_1_Y_1_12_01 | 0 | 113 | 0.04 |
| S_100225_210_90_ND_1_Y_1_12_01 | 0 | 30 | -0.02 |
| S_100225_210_90_ND_1_Y_1_12_01 | 0 | 44 | -0.12 |
| S_100225_210_90_ND_1_Y_1_12_01 | 0 | 32 | -0.14 |
| S_100225_210_90_ND_1_Y_1_12_01 | 0 | 70 | -0.18 |
| S_100225_210_90_ND_1_Y_1_12_01 | 0 | 13 | -0.04 |
| S_100225_210_90_ND_1_Y_1_12_01 | 0 | 27 | -0.09 |
| S_100225_210_90_ND_1_Y_1_12_01 | 0 | 32 | -0.21 |
| S_100225_210_90_ND_1_Y_1_12_01 | -0.01 | 137 | -0.47 |
| S_100225_210_90_ND_1_Y_1_12_01 | -0.01 | 50 | -0.28 |
| F_280425_7_7_DL_0_N_1_00_00 | -0.05 | -765,000 | -0.01 |
| COLLATERAL - סכומים שנסלקו ע"י הקרן בגין | -0.11 | 0 | -6.28 |
| COLLATERAL - סכומים שנסלקו ע"י הקרן בגין | -0.18 | 0 | -9.83 |
| S_100225_210_90_ND_1_Y_1_12_01 | -0.26 | 4,322 | -14.25 |
| S_100225_210_90_ND_1_Y_1_12_01 | -0.76 | 7,184 | -42.31 |
| F_290425_8_8_DL_0_N_1_00_00 | -0.9 | -13,742,000 | -0.15 |