אי בי אי סל תל בונד 60 צמודות

הרכב הקרן במונחי חשיפה (%)

נכון ל - 02/26

גיוסים ופדיונות (מ' ₪)

נכון ל - 02/26

תקופה	נטו צבירה	שינוי
חודשי	-102.94	-95.2
תחילת השנה	-110.68	--

אחזקות בולטות

לרשימה מלאה

שם נייר	% מהקרן	כמות ע.נ	שווי (מ' ₪)
עזריאלי אגח ט	4.96	49,927,518	56.54
מקורות אגח 11	4.92	51,707,547	56.09
חשמל אגח 35	4.82	48,217,093	54.95
חשמל אגח 31	3.97	38,081,596	45.29
עזריאלי אגח ח	3.96	42,721,048	45.07
חשמל אגח 34	3.92	39,948,453	44.63
לאומי אגח 183	3.91	41,985,599	44.59
חשמל אגח 33	3.81	42,024,942	43.39
דיסקונט מנ אגח יז	3.79	40,977,714	43.13
עזריאלי אגח ו	3.26	31,452,377	37.18
לאומי אגח 186	3.23	34,937,149	36.82
מז טפ הנפק 52	3.2	33,863,933	36.5
מז טפ הנפק 62	3.15	33,067,844	35.95
מז טפ הנפק 46	3.04	29,528,142	34.63
פועלים אגח 204	3.02	33,480,997	34.43
לאומי אגח 182	2.98	30,719,241	33.91
מבנה אגח כה	2.94	32,321,211	33.45
דיסקונט מנ אגח טו	2.94	31,152,253	33.55
חשמל אגח 27	2.69	24,744,662	30.68
עזריאלי אגח ז	2.46	26,394,782	28.04
אמות אגח ח	2.45	25,328,467	27.95
עזריאלי אגח ה	2.44	23,818,875	27.78
דיסקונט מנ אגח טז	2.39	25,474,523	27.23
אדמה אגח ב	2.36	17,224,553	26.9
לאומי אגח 185	2.32	25,012,201	26.41
מז טפ הנ אגח 70	2.31	25,133,092	26.28
נמלי ישראל אגח ב	2.12	20,715,678	24.16
מליסרון אגח כא	2.11	21,072,907	24.05
אמות אגח ו	2.06	20,823,983	23.53
מז טפ הנפק 64	2.06	21,846,740	23.5
עזריאלי אגח ד	1.98	19,466,000	22.59
מז טפ הנ אגח 68	1.94	21,150,198	22.13
ארפורט אגח ט	1.93	20,393,174	22.01
מליסרון אגח יט	1.87	18,669,768	21.3
פועלים אגח 203	1.85	18,192,407	21.11
מימון ישיר אגח ה	1.76	18,147,549	20.07
נכסים ובנ אגח י	1.72	17,476,446	19.64
ארפורט אגח ה	1.67	15,961,666	19.08
מליסרון אגח יז	1.63	15,701,993	18.62
ג'י סיטי אגח טז	1.54	16,772,784	17.55
פניקס הון אגח יב (COCO)	1.52	15,115,047	17.34
רבוע נדלן אגח ט	1.48	15,567,427	16.92
ג'י סיטי אגח יב	1.45	14,297,307	16.49
שיכון ובינוי אגח 8	1.44	13,515,651	16.4
נתיבי גז אגח ד	1.44	13,524,175	16.4
לאומי התח נד406 (COCO)	1.42	15,030,760	16.17
ריט 1 אגח ז	1.38	13,213,836	15.68
ג'י סיטי אגח יג	1.37	13,963,491	15.61
פועלים הת נד יב (COCO)	1.36	14,413,321	15.47
פועלים הת נד יג (COCO)	1.36	13,669,021	15.45
פועלים אגח 201	1.28	13,708,462	14.59
גב ים אגח י	1.28	13,713,563	14.56
גב ים אגח ט	1.26	13,082,966	14.37
בזק אגח 12	1.25	12,428,092	14.29
אשטרום קב אגח ד	1.23	12,808,748	14.04
מבנה אגח כ	1.23	11,684,648	14.05
לאומי אגח 188	0.82	8,990,406	9.3
אמפא אגח א	0.77	8,551,544	8.83
בינל הנפק אגח יג	0.74	8,322,995	8.47
ג'י סיטי אגח יד	0.68	8,257,416	7.79
פיקדון בבנק מסוים	0.17	0	1.88
פיקדון בבנק מסוים	0.16	0	1.8
פיקדון בבנק מסוים	0.08	0	0.91
פיקדון בבנק מסוים	0	0	0.05
פיקדון בבנק מסוים	-1.1	0	-12.48
אי בי אי סל כשרה תל בונד 60 צמודות	-36.28	-104,099,698	-413.43