אי בי אי סל iBoxx US Liquid Investment Grade Top 30
9,889.52
0%שווי יחידה
9,879.94
נכון ל: 01/12/2025
- תמורה:--
- % החודש:1.32%
- % השנה:-2.62%
- % 3 חודשים:-0.29%
- % 12 חודשים:-3.13%
- סטיית תקן (שנה):10.14
- שארפ (שנה):-0.73
הרכב הקרן במונחי חשיפה (%)
נכון ל - 10/25גיוסים ופדיונות (מ' ₪)
נכון ל - 10/25| תקופה | נטו צבירה | שינוי |
|---|---|---|
| חודשי | 0.67 | 0.77 |
| תחילת השנה | -2.8 | -- |
אחזקות בולטות
| שם נייר | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|
| BANK OF AMERICA CORP BAC 3.419 12/20/28 | 7.88 | 345,000 | 1.13 |
| JPMORGAN CHASE & CO JPM 5.35 06/01/34 | 6.31 | 259,000 | 0.91 |
| WELLS FARGO & COMPANY WFC 5.557 07/25/34 | 5.97 | 245,000 | 0.86 |
| HSBC HOLDINGS PLC HSBC 2.804 05/24/32 | 5.46 | 259,000 | 0.79 |
| CITIGROUP INC C 4.412 03/31/31 | 5.28 | 230,000 | 0.76 |
| MORGAN STANLEY MS 5 1/4 04/21/34 | 4.53 | 187,000 | 0.65 |
| BNP PARIBAS BNP 5 1/8 01/13/29 | 4.12 | 174,000 | 0.59 |
| GOLDMAN SACHS GROUP INC GS 6.484 10/24/2 | 3.97 | 158,000 | 0.57 |
| BPCE SA BPCEGP 6.293 01/14/36 | 3.74 | 150,000 | 0.54 |
| PNC FINANCIAL SERVICES PNC 5.582 06/12/2 | 3.48 | 144,000 | 0.5 |
| UBS GROUP AG UBS 6.537 08/12/33 | 3.43 | 134,000 | 0.49 |
| LLOYDS BANKING GROUP PLC LLOYDS 5.679 01 | 3.3 | 135,000 | 0.48 |
| IBM CORP IBM 3 1/2 05/15/29 | 3.26 | 143,000 | 0.47 |
| BARCLAYS PLC BACR 5.69 03/12/30 | 3.09 | 129,000 | 0.45 |
| SOCIETE GENERALE SOCGEN 6.691 01/10/34 | 3.02 | 119,000 | 0.44 |
| MITSUBISHI UFJ FIN GRP MUFG 5.426 04/17/ | 2.7 | 110,000 | 0.39 |
| TORONTO-DOMINION BANK TD 4.456 06/08/32 | 2.68 | 115,000 | 0.39 |
| US BANCORP USB 4.839 02/01/34 | 2.67 | 115,000 | 0.39 |
| DEUTSCHE BANK NY DB 6.819 11/20/29 | 2.62 | 104,000 | 0.38 |
| BANCO SANTANDER SA SANTAN 6.921 08/08/33 | 2.58 | 100,000 | 0.37 |
| VERIZON COMMUNICATIONS VZ 4.329 09/21/28 | 2.55 | 110,000 | 0.37 |
| UNITEDHEALTH GROUP INC UNH 4 3/4 07/15/4 | 2.43 | 115,000 | 0.35 |
| MIZUHO FINANCIAL GROUP MIZUHO 5.778 07/0 | 2.42 | 100,000 | 0.35 |
| STANDARD CHARTERED PLC STANLN 5.005 10/1 | 2.39 | 100,000 | 0.34 |
| ROYAL BANK OF CANADA RY 5 02/01/33 | 2.35 | 98,000 | 0.34 |
| PACIFIC GAS & ELECTRIC PCG 4 1/2 07/01/4 | 2.27 | 112,000 | 0.33 |
| JOHN DEERE CAPITAL CORP DE 4.95 07/14/28 | 2.05 | 86,000 | 0.3 |
| WESTPAC BANKING CORP WSTP 5.535 11/17/28 | 1.77 | 72,000 | 0.25 |
| TOYOTA MOTOR CREDIT CORP TOYOTA 4.35 10/ | 1.7 | 72,000 | 0.25 |
| SUMITOMO MITSUI FINL GRP SUMIBK 3.04 07/ | 0.77 | 35,000 | 0.11 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0.12 | 0 | 0.02 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0 | 0 | 0 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0 | 0 | 0 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0 | 0 | 0 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0 | 0 | 0 |
| F_290925_9_9_DL_0_N_1_00_00 | -0.25 | -11,000 | 0 |
| F_300925_8_8_DL_0_N_1_00_00 | -0.65 | -28,480 | 0 |
| פיקדון בבנק מסוים | -0.95 | 0 | -0.14 |