אי בי אי סל iBoxx US Liquid Investment Grade Top 30
9,012.9
0%שווי יחידה
8,969.77
נכון ל: 22/09/2026
- תמורה:--
- % החודש:-0.04%
- % השנה:-6.8%
- % 3 חודשים:1.83%
- % 12 חודשים:-10.19%
- סטיית תקן (שנה):9
- שארפ (שנה):-1.58
הרכב הקרן במונחי חשיפה (%)
נכון ל - 08/26גיוסים ופדיונות (מ' ₪)
נכון ל - 08/26| תקופה | נטו צבירה | שינוי |
|---|---|---|
| חודשי | 0 | 0.09 |
| תחילת השנה | 1.97 | -- |
אחזקות בולטות
| שם נייר | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|
| JPMORGAN CHASE & CO JPM 5.35 06/01/34 | 6.18 | 319,000 | 0.97 |
| GOLDMAN SACHS GROUP INC GS 5.065 01/21/3 | 6.05 | 319,000 | 0.95 |
| WELLS FARGO & COMPANY WFC 5.557 07/25/34 | 5.95 | 299,000 | 0.93 |
| MORGAN STANLEY MS 5.073 01/30/37 | 5.32 | 281,000 | 0.83 |
| CITIGROUP INC C 4.412 03/31/31 | 5.31 | 281,000 | 0.83 |
| BANK OF AMERICA CORP BAC 5.045 02/06/37 | 5.07 | 266,000 | 0.79 |
| HSBC HOLDINGS PLC HSBC 2.804 05/24/32 | 4.46 | 259,000 | 0.7 |
| VERIZON COMMUNICATIONS VZ 4.329 09/21/28 | 3.78 | 197,321 | 0.59 |
| IBM CORP IBM 3 1/2 05/15/29 | 3.58 | 193,000 | 0.56 |
| PNC FINANCIAL SERVICES PNC 5.582 06/12/2 | 3.41 | 176,000 | 0.53 |
| BPCE SA BPCEGP 6.293 01/14/36 | 3.07 | 150,000 | 0.48 |
| BNP PARIBAS BNP 5.786 01/13/33 | 2.98 | 148,000 | 0.47 |
| SUMITOMO MITSUI FINL GRP SUMIBK 3.04 07/ | 2.96 | 161,000 | 0.46 |
| UBS GROUP AG UBS 5.699 02/08/35 | 2.9 | 145,000 | 0.45 |
| TRUIST FINANCIAL CORP TFC 5.711 01/24/35 | 2.82 | 141,000 | 0.44 |
| LLOYDS BANKING GROUP PLC LLOYDS 5.679 01 | 2.71 | 135,000 | 0.42 |
| US BANCORP USB 4.839 02/01/34 | 2.71 | 142,000 | 0.42 |
| MIZUHO BANK LTD MIZUHO 5.185 04/16/36 | 2.67 | 139,000 | 0.42 |
| TORONTO-DOMINION BANK TD 4.456 06/08/32 | 2.64 | 141,000 | 0.41 |
| BARCLAYS PLC BACR 5.69 03/12/30 | 2.54 | 129,000 | 0.4 |
| SOCIETE GENERALE SOCGEN 6.691 01/10/34 | 2.5 | 119,000 | 0.39 |
| UNITEDHEALTH GROUP INC UNH 4 3/4 07/15/4 | 2.44 | 141,000 | 0.38 |
| ROYAL BANK OF CANADA RY 5 02/01/33 | 2.34 | 120,000 | 0.37 |
| PACIFIC GAS & ELECTRIC PCG 4 1/2 07/01/4 | 2.27 | 139,000 | 0.36 |
| SPOT_USDILS | 2.2 | 116,000 | 0 |
| MITSUBISHI UFJ FIN GRP MUFG 5.426 04/17/ | 2.15 | 110,000 | 0.34 |
| BANCO SANTANDER SA SANTAN 6.921 08/08/33 | 2.12 | 100,000 | 0.33 |
| JOHN DEERE CAPITAL CORP DE 4.95 07/14/28 | 2.08 | 106,000 | 0.33 |
| WALT DISNEY COMPANY/THE DIS 4 03/14/31 | 2 | 106,000 | 0.31 |
| STANDARD CHARTERED PLC STANLN 5.005 10/1 | 1.93 | 100,000 | 0.3 |
| GENERAL MOTORS FINL CO GM 4 3/4 04/06/29 | 1.88 | 98,000 | 0.29 |
| פיקדון בבנק מסוים | 1.17 | 0 | 0.18 |
| SPOT_USDILS | 0.3 | 16,000 | 0 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0.01 | 0 | 0 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0 | 0 | 0 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0 | 0 | 0 |
| F_300626_8_8_DL_0_N_1_00_00 | -0.09 | -5,000 | 0 |
| F_250626_6_6_DL_0_N_1_00_00 | -0.25 | -13,000 | 0 |
| F_240626_7_7_DL_0_N_1_00_00 | -0.36 | -19,000 | 0 |
| F_220626_9_9_DL_0_N_1_00_00 | -0.78 | -41,000 | 0 |