אי בי אי סל iBoxx US Liquid Investment Grade Top 30
9,934.45
-0.54%שווי יחידה
9,843.89
נכון ל: 16/10/2025
- תמורה:536,454
- % החודש:-0.27%
- % השנה:-2.98%
- % 3 חודשים:1.44%
- % 12 חודשים:-7.18%
- סטיית תקן (שנה):10.19
- שארפ (שנה):-1.13
הרכב הקרן במונחי חשיפה (%)
נכון ל - 08/25גיוסים ופדיונות (מ' ₪)
נכון ל - 08/25| תקופה | נטו צבירה | שינוי |
|---|---|---|
| חודשי | 0.07 | 1.26 |
| תחילת השנה | -3.38 | -- |
אחזקות בולטות
| שם נייר | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|
| BANK OF AMERICA CORP BAC 3.419 12/20/28 | 7.92 | 345,000 | 1.15 |
| JPMORGAN CHASE & CO JPM 5.35 06/01/34 | 6.28 | 259,000 | 0.91 |
| WELLS FARGO & COMPANY WFC 5.557 07/25/34 | 5.93 | 245,000 | 0.86 |
| HSBC HOLDINGS PLC HSBC 2.804 05/24/32 | 5.45 | 259,000 | 0.79 |
| CITIGROUP INC C 4.412 03/31/31 | 5.4 | 230,000 | 0.78 |
| MORGAN STANLEY MS 5 1/4 04/21/34 | 4.52 | 187,000 | 0.65 |
| BNP PARIBAS BNP 5 1/8 01/13/29 | 4.15 | 174,000 | 0.6 |
| GOLDMAN SACHS GROUP INC GS 6.484 10/24/2 | 3.98 | 158,000 | 0.58 |
| BPCE SA BPCEGP 6.293 01/14/36 | 3.72 | 150,000 | 0.54 |
| UBS GROUP AG UBS 6.537 08/12/33 | 3.52 | 134,000 | 0.51 |
| PNC FINANCIAL SERVICES PNC 5.582 06/12/2 | 3.5 | 144,000 | 0.51 |
| IBM CORP IBM 3 1/2 05/15/29 | 3.27 | 143,000 | 0.47 |
| LLOYDS BANKING GROUP PLC LLOYDS 5.679 01 | 3.27 | 135,000 | 0.47 |
| BARCLAYS PLC BACR 5.69 03/12/30 | 3.19 | 129,000 | 0.46 |
| SOCIETE GENERALE SOCGEN 6.691 01/10/34 | 3 | 119,000 | 0.43 |
| MITSUBISHI UFJ FIN GRP MUFG 5.426 04/17/ | 2.67 | 110,000 | 0.39 |
| TORONTO-DOMINION BANK TD 4.456 06/08/32 | 2.66 | 115,000 | 0.38 |
| US BANCORP USB 4.839 02/01/34 | 2.66 | 115,000 | 0.38 |
| BANCO SANTANDER SA SANTAN 6.921 08/08/33 | 2.63 | 100,000 | 0.38 |
| DEUTSCHE BANK NY DB 6.819 11/20/29 | 2.63 | 104,000 | 0.38 |
| VERIZON COMMUNICATIONS VZ 4.329 09/21/28 | 2.62 | 110,000 | 0.38 |
| MIZUHO FINANCIAL GROUP MIZUHO 5.778 07/0 | 2.43 | 100,000 | 0.35 |
| STANDARD CHARTERED PLC STANLN 5.005 10/1 | 2.41 | 100,000 | 0.35 |
| UNITEDHEALTH GROUP INC UNH 4 3/4 07/15/4 | 2.36 | 115,000 | 0.34 |
| ROYAL BANK OF CANADA RY 5 02/01/33 | 2.33 | 98,000 | 0.34 |
| PACIFIC GAS & ELECTRIC PCG 4 1/2 07/01/4 | 2.22 | 112,000 | 0.32 |
| JOHN DEERE CAPITAL CORP DE 4.95 07/14/28 | 2.06 | 86,000 | 0.3 |
| WESTPAC BANKING CORP WSTP 5.535 11/17/28 | 1.77 | 72,000 | 0.26 |
| TOYOTA MOTOR CREDIT CORP TOYOTA 4.35 10/ | 1.71 | 72,000 | 0.25 |
| SUMITOMO MITSUI FINL GRP SUMIBK 3.04 07/ | 0.78 | 35,000 | 0.11 |
| F_300725_7_7_DL_0_N_1_00_00 | 0.12 | 5,000 | 0 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0 | 0 | 0 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0 | 0 | 0 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0 | 0 | 0 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0 | 0 | 0 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0 | 0 | 0 |
| F_280725_9_9_DL_0_N_1_00_00 | -0.02 | -1,000 | 0 |
| F_290725_8_8_DL_0_N_1_00_00 | -1.22 | -52,000 | 0 |
| F_310725_6_6_DL_0_N_1_00_00 | -2.56 | -109,000 | 0 |
| F_300725_5_5_DL_0_N_1_00_00 | -4.03 | -171,720 | 0 |
| פיקדון בבנק מסוים | -5.47 | 0 | -0.79 |