אי בי אי סל iBoxx US Liquid Investment Grade Top 30
9,577.8
0%שווי יחידה
9,500.35
נכון ל: 16/01/2026
- תמורה:--
- % החודש:-1.29%
- % השנה:-1.29%
- % 3 חודשים:-3.49%
- % 12 חודשים:-5.05%
- סטיית תקן (שנה):9.99
- שארפ (שנה):-0.94
הרכב הקרן במונחי חשיפה (%)
נכון ל - 12/25גיוסים ופדיונות (מ' ₪)
נכון ל - 12/25| תקופה | נטו צבירה | שינוי |
|---|---|---|
| חודשי | -0.77 | -1.47 |
| תחילת השנה | -2.86 | -- |
אחזקות בולטות
| שם נייר | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|
| BANK OF AMERICA CORP BAC 3.419 12/20/28 | 8.04 | 369,000 | 1.2 |
| JPMORGAN CHASE & CO JPM 5.35 06/01/34 | 6.45 | 277,000 | 0.96 |
| WELLS FARGO & COMPANY WFC 5.557 07/25/34 | 6.1 | 262,000 | 0.91 |
| CITIGROUP INC C 4.412 03/31/31 | 5.39 | 246,000 | 0.8 |
| HSBC HOLDINGS PLC HSBC 2.804 05/24/32 | 5.23 | 259,000 | 0.78 |
| MORGAN STANLEY MS 5 1/4 04/21/34 | 4.52 | 200,000 | 0.67 |
| BNP PARIBAS BNP 5 1/8 01/13/29 | 3.93 | 174,000 | 0.59 |
| GOLDMAN SACHS GROUP INC GS 6.484 10/24/2 | 3.93 | 169,000 | 0.58 |
| VERIZON COMMUNICATIONS VZ 4.329 09/21/28 | 3.8 | 172,000 | 0.57 |
| BPCE SA BPCEGP 6.293 01/14/36 | 3.58 | 150,000 | 0.53 |
| PNC FINANCIAL SERVICES PNC 5.582 06/12/2 | 3.56 | 154,000 | 0.53 |
| UBS GROUP AG UBS 6.537 08/12/33 | 3.29 | 134,000 | 0.49 |
| LLOYDS BANKING GROUP PLC LLOYDS 5.679 01 | 3.16 | 135,000 | 0.47 |
| IBM CORP IBM 3 1/2 05/15/29 | 3.11 | 143,000 | 0.46 |
| BARCLAYS PLC BACR 5.69 03/12/30 | 2.95 | 129,000 | 0.44 |
| SOCIETE GENERALE SOCGEN 6.691 01/10/34 | 2.89 | 119,000 | 0.43 |
| TORONTO-DOMINION BANK TD 4.456 06/08/32 | 2.74 | 123,000 | 0.41 |
| US BANCORP USB 4.839 02/01/34 | 2.74 | 123,000 | 0.41 |
| MITSUBISHI UFJ FIN GRP MUFG 5.426 04/17/ | 2.52 | 110,000 | 0.37 |
| DEUTSCHE BANK NY DB 6.819 11/20/29 | 2.5 | 104,000 | 0.37 |
| UNITEDHEALTH GROUP INC UNH 4 3/4 07/15/4 | 2.5 | 123,000 | 0.37 |
| BANCO SANTANDER SA SANTAN 6.921 08/08/33 | 2.46 | 100,000 | 0.37 |
| ROYAL BANK OF CANADA RY 5 02/01/33 | 2.4 | 105,000 | 0.36 |
| PACIFIC GAS & ELECTRIC PCG 4 1/2 07/01/4 | 2.33 | 120,000 | 0.35 |
| MIZUHO FINANCIAL GROUP MIZUHO 5.778 07/0 | 2.31 | 100,000 | 0.34 |
| STANDARD CHARTERED PLC STANLN 5.005 10/1 | 2.23 | 100,000 | 0.33 |
| JOHN DEERE CAPITAL CORP DE 4.95 07/14/28 | 2.09 | 92,000 | 0.31 |
| WESTPAC BANKING CORP WSTP 5.535 11/17/28 | 1.8 | 77,000 | 0.27 |
| TOYOTA MOTOR CREDIT CORP TOYOTA 4.35 10/ | 1.7 | 77,000 | 0.25 |
| פיקדון בבנק מסוים | 1.43 | 0 | 0.21 |
| SUMITOMO MITSUI FINL GRP SUMIBK 3.04 07/ | 0.74 | 35,000 | 0.11 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0 | 0 | 0 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0 | 0 | 0 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0 | 0 | 0 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0 | 0 | 0 |
| F_281025_8_8_DL_0_N_1_00_00 | -0.09 | -4,000 | 0 |
| F_271025_9_9_DL_0_N_1_00_00 | -0.13 | -6,000 | 0 |
| F_301025_6_6_DL_0_N_1_00_00 | -0.81 | -37,000 | 0 |
| פיקדון בבנק מסוים | -0.93 | 0 | -0.14 |
| F_231025_13_13_DL_0_N_1_00_00 | -0.93 | -42,630 | 0 |