אי בי אי סל iBoxx US Liquid Investment Grade Top 30
9,192.4
0%שווי יחידה
9,420.58
נכון ל: 06/11/2026
- תמורה:--
- % החודש:2.06%
- % השנה:-2.12%
- % 3 חודשים:4.09%
- % 12 חודשים:-3.71%
- סטיית תקן (שנה):9.1
- שארפ (שנה):-0.83
הרכב הקרן במונחי חשיפה (%)
נכון ל - 09/26גיוסים ופדיונות (מ' ₪)
נכון ל - 09/26| תקופה | נטו צבירה | שינוי |
|---|---|---|
| חודשי | 0.01 | 0.01 |
| תחילת השנה | 1.98 | -- |
אחזקות בולטות
| שם נייר | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|
| JPMORGAN CHASE & CO JPM 5.35 06/01/34 | 6.44 | 330,000 | 1 |
| WELLS FARGO & COMPANY WFC 5.557 07/25/34 | 6.08 | 312,000 | 0.95 |
| GOLDMAN SACHS GROUP INC GS 5.065 01/21/3 | 6.07 | 330,000 | 0.94 |
| CITIGROUP INC C 4.412 03/31/31 | 5.63 | 294,000 | 0.88 |
| MORGAN STANLEY MS 5.073 01/30/37 | 5.42 | 294,000 | 0.84 |
| BANK OF AMERICA CORP BAC 5.045 02/06/37 | 5.1 | 275,000 | 0.79 |
| HSBC HOLDINGS PLC HSBC 5.729 08/14/37 | 4.57 | 239,000 | 0.71 |
| IBM CORP IBM 3 1/2 05/15/29 | 3.63 | 193,000 | 0.56 |
| SUMITOMO MITSUI FINL GRP SUMIBK 3.04 07/ | 2.96 | 161,000 | 0.46 |
| BPCE SA BPCEGP 6.293 01/14/36 | 2.96 | 150,000 | 0.46 |
| BNP PARIBAS BNP 5.786 01/13/33 | 2.91 | 148,000 | 0.45 |
| TRUIST FINANCIAL CORP TFC 5.711 01/24/35 | 2.86 | 147,000 | 0.45 |
| UBS GROUP AG UBS 5.699 02/08/35 | 2.82 | 145,000 | 0.44 |
| CREDIT AGRICOLE SA ACAFP 5.261 01/12/37 | 2.77 | 150,000 | 0.43 |
| TORONTO-DOMINION BANK TD 4.456 06/08/32 | 2.76 | 147,000 | 0.43 |
| US BANCORP USB 4.839 02/01/34 | 2.75 | 147,000 | 0.43 |
| MIZUHO BANK LTD MIZUHO 5.185 04/16/36 | 2.66 | 139,000 | 0.41 |
| LLOYDS BANKING GROUP PLC LLOYDS 5.679 01 | 2.64 | 135,000 | 0.41 |
| BARCLAYS PLC BACR 5.69 03/12/30 | 2.58 | 129,000 | 0.4 |
| PNC FINANCIAL SERVICES PNC 5.575 01/29/3 | 2.48 | 128,000 | 0.39 |
| UNITEDHEALTH GROUP INC UNH 4 3/4 07/15/4 | 2.44 | 147,000 | 0.38 |
| SOCIETE GENERALE SOCGEN 6.691 01/10/34 | 2.42 | 119,000 | 0.38 |
| ROYAL BANK OF CANADA RY 5 02/01/33 | 2.39 | 125,000 | 0.37 |
| PACIFIC GAS & ELECTRIC PCG 4 1/2 07/01/4 | 2.31 | 143,000 | 0.36 |
| F_260826_7_7_DL_0_N_1_00_00 | 2.23 | 116,000 | 0 |
| MITSUBISHI UFJ FIN GRP MUFG 5.426 04/17/ | 2.15 | 110,000 | 0.33 |
| WALT DISNEY COMPANY/THE DIS 4 03/14/31 | 2.09 | 110,000 | 0.33 |
| פיקדון בבנק מסוים | 2.06 | 0 | 0.32 |
| BANCO SANTANDER SA SANTAN 6.921 08/08/33 | 2.05 | 100,000 | 0.32 |
| GENERAL MOTORS FINL CO GM 4 3/4 04/06/29 | 2.01 | 103,000 | 0.31 |
| STANDARD CHARTERED PLC STANLN 5.005 10/1 | 1.95 | 100,000 | 0.3 |
| VERIZON COMMUNICATIONS VZ 4.329 09/21/28 | 1.79 | 91,321 | 0.28 |
| F_310826_9_9_DL_0_N_1_00_00 | 0.42 | 22,000 | 0 |
| SPOT_USDILS | 0.28 | 14,811 | 0 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0.02 | 0 | 0 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0 | 0 | 0 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0 | 0 | 0 |
| F_250826_8_8_DL_0_N_1_00_00 | -0.14 | -7,297 | 0 |
| F_260826_7_7_DL_0_N_1_00_00 | -0.34 | -17,453 | 0 |