אי בי אי סל LBMA Gold Price AM

הרכב הקרן במונחי חשיפה (%)

נכון ל - 03/26

גיוסים ופדיונות (מ' ₪)

נכון ל - 03/26

תקופה	נטו צבירה	שינוי
חודשי	-3.48	-2.63
תחילת השנה	0.1	--

אחזקות בולטות

לרשימה מלאה

שם נייר	% מהקרן	כמות ע.נ	שווי (מ' ₪)
S_290126_90_90_ND_2_Y_1_02_04	89.32	8,050	-8.76
פיקדון בבנק מסוים	18.05	0	26.43
פיקדון בבנק מסוים	10.74	0	15.73
E-MINI GOLD FUTUR APR26	10.56	19	0
מקמ 316	10.23	14,995,100	14.99
COLLATERAL - סכומים שנסלקו ע"י הקרן בגין	8.52	0	12.48
F_070126_231_231_DL_0_N_1_00_00	7.83	3,650,000	-0.12
ממשלתי משתנה 0526	6.82	10,000,000	9.99
מקמ 516	6.56	9,672,000	9.61
F_300925_169_169_DL_0_N_1_00_00	6.38	2,973,000	-0.47
F_180226_70_70_DL_0_N_1_00_00	6.22	2,900,000	0.17
F_180226_84_84_DL_0_N_1_00_00	6.22	2,900,000	0.17
F_280126_231_231_DL_0_N_1_00_00	5.91	2,754,000	0.13
F_040226_105_105_DL_0_N_1_00_00	5.9	2,750,000	0.15
F_040226_140_140_DL_0_N_1_00_00	5.9	2,750,000	0.14
F_110226_63_63_DL_0_N_1_00_00	5.02	2,341,000	0.14
F_280126_175_175_DL_0_N_1_00_00	5	2,330,000	0.11
F_210126_336_336_DL_0_N_1_00_00	4.71	2,197,125	-0.07
F_210126_273_273_DL_0_N_1_00_00	4.71	2,197,125	-0.07
F_210126_357_357_DL_0_N_1_00_00	4.71	2,197,125	-0.07
F_210126_308_308_DL_0_N_1_00_00	4.71	2,197,125	-0.07
פיקדון בבנק מסוים	4.03	0	5.89
F_110226_42_42_DL_0_N_1_00_00	3.65	1,700,000	0.11
F_070126_294_294_DL_0_N_1_00_00	3.64	1,698,500	-0.06
ממשלתי משתנה 1134	3.6	5,457,000	5.28
F_180226_21_21_DL_0_N_1_00_00	3.43	1,600,000	0.09
F_070126_266_266_DL_0_N_1_00_00	3.22	1,500,000	-0.05
מקמ 217	3.01	4,544,600	4.4
F_291025_140_140_DL_0_N_1_00_00	3	1,400,000	-0.15
מקמ 616	2.7	3,997,200	3.96
מקמ 416	2.55	3,746,200	3.73
TREASURY BILL B 03/26/26	2.2	1,030,000	3.23
מקמ 916	1.92	2,859,000	2.81
מקמ 117	1.55	2,340,000	2.27
F_240226_8_8_DL_0_N_1_00_00	1.5	700,000	0.02
F_240226_8_8_DL_0_N_1_00_00	1.5	700,000	0.02
מקמ 816	1.33	1,984,600	1.95
ממשל קצרה 0526	1.23	1,819,171	1.8
פיקדון בבנק מסוים	1.22	0	1.79
לאומי מסחרי 10	0.89	130,000	1.31
מקמ 1216	0.88	1,330,000	1.3
F_250226_105_105_DL_0_N_1_00_00	0.79	370,000	0.02
F_140126_364_364_DL_0_N_1_00_00	0.73	339,000	0
ספיר פקדון אגח ה	0.66	950,000	0.97
COLLATERAL - סכומים שנסלקו ע"י הקרן בגין	0.63	0	0.92
פועלים אגח 103	0.62	890,000	0.9
מקמ 1016	0.6	890,000	0.87
דניאל פקדון אגח ד	0.57	840,000	0.84
פאי ריבית אגח ב	0.55	791,000	0.81
לאומי מסחרי 8	0.53	74,000	0.77
אלה פקדון אגח י	0.5	680,000	0.73
דיסק מנ מסחרי 8	0.42	61,000	0.61
אביעד פקדון אגח א	0.41	550,000	0.59
פועלים מסחרי 1	0.41	57,000	0.59
דיסק מנ מסחרי 7	0.41	59,000	0.6
הראל פיקדון אגח ה	0.41	600,000	0.6
גי.אס.אי אגח ב	0.4	550,000	0.59
בינל הנפ מסחרי 2	0.4	58,000	0.59
הראל פיקדון אגח ד	0.39	530,000	0.57
אביעד פקדון אגח ו	0.39	576,000	0.58
פאי פלוס אגח א	0.37	514,000	0.55
איביאי פקדון אגח ג	0.36	510,000	0.53
COLLATERAL - סכומים שנסלקו ע"י הקרן בגין	0.34	0	0.5
פועלים מסחרי 2	0.34	49,000	0.5
לאומי מסחרי 9	0.33	48,000	0.49
הראל ריב אגח ה	0.33	470,000	0.48
מז טפ הנפ מסחרי 5	0.32	46,000	0.47
איביאי פקדון אגח ו	0.31	457,000	0.46
איביאי פקדון אגח א	0.29	400,000	0.42
פאי פלוס אגח ד	0.29	400,000	0.42
אלה פקדון אגח יא	0.28	380,000	0.41
הראל ריב אגח א	0.28	380,000	0.4
פאי פלוס אגח ב	0.28	380,000	0.4
הראל ריב אגח ב	0.28	394,000	0.41
גלעד פקדון אגח ג	0.27	370,000	0.39
גלעד פקדון אגח ה	0.27	382,000	0.4
איביאי פקדון אגח ב	0.27	384,000	0.4
SPOT_USDILS	0.26	119,000	0
בינל הנפ מסחרי1	0.25	35,200	0.36
ממשלתי משתנה 1130	0.23	340,000	0.34
הראל ריב אגח ג	0.23	320,000	0.33
ישראכרט מסחרי 4	0.2	28,800	0.3
גלעד פקדון אגח ד	0.19	271,000	0.29
איביאי פקדון אגח ד	0.19	265,000	0.27
פיקדון בבנק מסוים	0.16	0	0.23
F_240226_8_8_DL_0_N_1_00_00	0.15	68,000	0
גלעד פקדון אגח א	0.1	130,000	0.14
גי.אס.אי אגח א	0.1	130,000	0.15
COLLATERAL - סכומים שנסלקו ע"י הקרן בגין	0.09	0	0.13
COLLATERAL - סכומים שנסלקו ע"י הקרן בגין	0.06	0	0.09
מקמ 726	0.02	34,200	0.03
פיקדון בבנק מסוים	0	0	0
פיקדון בבנק מסוים	0	0	0
פיקדון בבנק מסוים	0	0	0.01
F_250226_7_7_DL_0_N_1_00_00	-0.18	-84,000	0
F_260226_6_6_DL_0_N_1_00_00	-0.21	-98,000	0
F_240226_8_8_DL_0_N_1_00_00	-1.5	-700,000	-0.02