אי בי אי סל LBMA Gold Price AM

הרכב הקרן במונחי חשיפה (%)

נכון ל - 06/26

גיוסים ופדיונות (מ' ₪)

נכון ל - 06/26

תקופה	נטו צבירה	שינוי
חודשי	-3.34	1.99
תחילת השנה	-10.83	--

אחזקות בולטות

לרשימה מלאה

שם נייר	% מהקרן	כמות ע.נ	שווי (מ' ₪)
S_290426_91_90_ND_2_Y_1_02_04	98.33	8,050	-1.24
ממשלתי משתנה 1134	10.91	11,771,000	11.4
F_070126_231_231_DL_0_N_1_00_00	9.85	3,650,000	-1.25
F_270526_7_7_DL_0_N_1_00_00	7.93	2,939,000	-0.04
פיקדון בבנק מסוים	7.8	0	8.15
F_280126_231_231_DL_0_N_1_00_00	7.43	2,754,000	-0.72
F_040226_140_140_DL_0_N_1_00_00	7.42	2,750,000	-0.71
מקמ 117	6.39	6,830,000	6.68
F_280126_175_175_DL_0_N_1_00_00	6.29	2,330,000	-0.62
F_210126_336_336_DL_0_N_1_00_00	5.93	2,197,125	-0.75
F_210126_273_273_DL_0_N_1_00_00	5.93	2,197,125	-0.75
F_210126_357_357_DL_0_N_1_00_00	5.93	2,197,125	-0.74
F_210126_308_308_DL_0_N_1_00_00	5.93	2,197,125	-0.75
מקמ 317	5.58	5,995,000	5.84
COLLATERAL - סכומים שנסלקו ע"י הקרן בגין	5.34	0	5.58
מקמ 816	4.96	5,222,600	5.19
F_290426_189_189_DL_0_N_1_00_00	4.72	1,750,000	-0.24
F_070126_294_294_DL_0_N_1_00_00	4.58	1,698,500	-0.58
F_290426_189_189_DL_0_N_1_00_00	4.32	1,600,000	-0.22
מקמ 217	4.24	4,544,600	4.44
F_070126_266_266_DL_0_N_1_00_00	4.05	1,500,000	-0.52
F_270526_7_7_DL_0_N_1_00_00	4.01	1,486,500	-0.02
מקמ 417	3.57	3,850,000	3.74
מקמ 616	3.53	3,694,400	3.69
F_130526_217_217_DL_0_N_1_00_00	3.31	1,225,000	-0.09
F_130526_217_217_DL_0_N_1_00_00	3.31	1,225,000	-0.09
מקמ 916	3.13	3,299,000	3.27
TREASURY BILL B 06/18/26	2.77	1,030,000	2.9
מקמ 1016	2.6	2,750,000	2.72
COLLATERAL - סכומים שנסלקו ע"י הקרן בגין	2.22	0	2.32
מקמ 1216	1.85	1,970,000	1.93
E-mini Gold Futur Aug26	1.82	3	0
לאומי מסחרי 11	1.38	143,000	1.44
בינל הנפ מסחרי 3	1.38	142,900	1.44
מקמ 517	1.29	1,392,000	1.35
פאי פיקדון אגח ב	1.28	1,180,000	1.33
לאומי מסחרי 10	1.26	130,000	1.32
פיקדון בבנק מסוים	1.25	0	1.31
COLLATERAL - סכומים שנסלקו ע"י הקרן בגין	1.07	0	1.12
F_250226_105_105_DL_0_N_1_00_00	1	370,000	-0.1
ספיר פקדון אגח ה	0.93	950,000	0.98
F_140126_364_364_DL_0_N_1_00_00	0.91	339,000	-0.11
פועלים אגח 103	0.87	890,000	0.91
פועלים אגח 104	0.82	850,000	0.86
דניאל פקדון אגח ד	0.81	840,000	0.85
פאי ריבית אגח ב	0.78	791,000	0.81
הראל ריב אגח ו	0.78	810,000	0.81
אביעד פקדון אגח ז	0.76	787,000	0.79
אלה פקדון אגח י	0.71	680,000	0.74
פאי פיקדון אגח ה	0.65	680,000	0.68
איביאי פקדון אגח ז	0.63	650,000	0.66
פועלים מסחרי 3	0.62	65,000	0.65
דיסק מנ מסחרי 9	0.62	65,000	0.65
לאומי מסחרי 12	0.62	65,000	0.65
דיסק מנ מסחרי 8	0.59	61,000	0.62
דיסק מנ מסחרי 7	0.58	59,000	0.6
הראל פיקדון אגח ה	0.58	600,000	0.61
אביעד פקדון אגח א	0.57	550,000	0.6
גי.אס.אי אגח ב	0.57	550,000	0.6
בינל הנפ מסחרי 2	0.57	58,000	0.59
אביעד פקדון אגח ו	0.56	576,000	0.58
הראל פיקדון אגח ד	0.55	530,000	0.58
פאי פלוס אגח א	0.53	514,000	0.55
איביאי פקדון אגח ג	0.51	510,000	0.54
פועלים מסחרי 2	0.49	49,000	0.51
לאומי מסחרי 9	0.47	48,000	0.49
מז טפ הנפ מסחרי 5	0.46	46,000	0.48
הראל ריב אגח ה	0.46	470,000	0.49
מקמ 726	0.45	474,200	0.47
איביאי פקדון אגח ו	0.44	457,000	0.46
COLLATERAL - סכומים שנסלקו ע"י הקרן בגין	0.43	0	0.45
איביאי פקדון אגח א	0.41	400,000	0.43
פאי פלוס אגח ד	0.41	400,000	0.43
הראל ריב אגח ב	0.4	394,000	0.42
אלה פקדון אגח יא	0.39	380,000	0.41
הראל ריב אגח א	0.39	380,000	0.41
פאי פלוס אגח ב	0.39	380,000	0.41
גלעד פקדון אגח ה	0.39	382,000	0.41
גלעד פקדון אגח ג	0.38	370,000	0.4
איביאי פקדון אגח ב	0.38	384,000	0.4
בינל הנפ מסחרי1	0.35	35,200	0.36
ממשלתי משתנה 1130	0.32	340,000	0.34
הראל ריב אגח ג	0.32	320,000	0.34
גלעד פקדון אגח ד	0.28	271,000	0.29
איביאי פקדון אגח ד	0.26	265,000	0.28
COLLATERAL - סכומים שנסלקו ע"י הקרן בגין	0.24	0	0.25
גלעד פקדון אגח א	0.14	130,000	0.15
גי.אס.אי אגח א	0.14	130,000	0.15
F_250526_7_7_DL_0_N_1_00_00	0.1	37,000	0
F_260526_6_6_DL_0_N_1_00_00	0.09	35,000	0
פיקדון בבנק מסוים	0.02	0	0.02
פיקדון בבנק מסוים	0.01	0	0.02
פיקדון בבנק מסוים	0	0	0
פיקדון בבנק מסוים	0	0	0
פיקדון בבנק מסוים	0	0	0
פיקדון בבנק מסוים	0	0	0
פיקדון בבנק מסוים	0	0	0
F_270526_7_7_DL_0_N_1_00_00	-0.04	-13,000	0
F_250526_7_7_DL_0_N_1_00_00	-0.22	-80,000	0.01
F_280526_6_6_DL_0_N_1_00_00	-0.23	-84,000	0
F_260526_8_8_DL_0_N_1_00_00	-0.43	-160,000	0.01
F_270526_7_7_DL_0_N_1_00_00	-1.4	-519,000	0.01
F_280526_13_13_DL_0_N_1_00_00	-1.6	-593,000	0