אי בי אי סל LBMA Gold Price AM

הרכב הקרן במונחי חשיפה (%)

נכון ל - 05/26

גיוסים ופדיונות (מ' ₪)

נכון ל - 05/26

תקופה	נטו צבירה	שינוי
חודשי	-5.33	-2.56
תחילת השנה	-7.71	--

אחזקות בולטות

לרשימה מלאה

שם נייר	% מהקרן	כמות ע.נ	שווי (מ' ₪)
S_290126_90_90_ND_2_Y_1_02_04	91.96	8,050	-20.92
COLLATERAL - סכומים שנסלקו ע"י הקרן בגין	20.47	0	26.75
פיקדון בבנק מסוים	15.92	0	20.8
מקמ 616	10.26	13,494,400	13.41
F_070126_231_231_DL_0_N_1_00_00	8.83	3,650,000	-0.05
E-mini Gold Futur Jun26	7.91	14	0
ממשלתי משתנה 0526	7.67	10,000,000	10.02
F_180226_70_70_DL_0_N_1_00_00	7.02	2,900,000	0.23
F_180226_84_84_DL_0_N_1_00_00	7.02	2,900,000	0.23
F_280126_231_231_DL_0_N_1_00_00	6.67	2,754,000	0.18
F_040226_105_105_DL_0_N_1_00_00	6.66	2,750,000	0.2
F_040226_140_140_DL_0_N_1_00_00	6.66	2,750,000	0.2
ממשלתי משתנה 1134	5.68	7,631,000	7.42
F_110226_63_63_DL_0_N_1_00_00	5.67	2,341,000	0.19
F_280126_175_175_DL_0_N_1_00_00	5.64	2,330,000	0.15
F_210126_336_336_DL_0_N_1_00_00	5.32	2,197,125	-0.03
F_210126_273_273_DL_0_N_1_00_00	5.32	2,197,125	-0.03
F_210126_357_357_DL_0_N_1_00_00	5.32	2,197,125	-0.03
F_210126_308_308_DL_0_N_1_00_00	5.32	2,197,125	-0.03
מקמ 117	4.8	6,460,000	6.28
מקמ 516	4.44	5,822,000	5.8
מקמ 317	4.43	5,995,000	5.79
F_070126_294_294_DL_0_N_1_00_00	4.11	1,698,500	-0.03
F_110326_49_49_DL_0_N_1_00_00	3.87	1,600,000	0.1
F_070126_266_266_DL_0_N_1_00_00	3.63	1,500,000	-0.02
F_180326_19_19_DL_0_N_1_00_00	3.6	1,486,500	0.11
F_180326_49_49_DL_0_N_1_00_00	3.6	1,486,500	0.11
מקמ 217	3.37	4,544,600	4.4
מקמ 816	3.24	4,294,600	4.24
מקמ 417	2.83	3,850,000	3.7
פיקדון בבנק מסוים	2.82	0	3.69
מקמ 916	2.48	3,299,000	3.25
TREASURY BILL B 06/18/26	2.47	1,030,000	3.23
F_110326_49_49_DL_0_N_1_00_00	1.94	800,000	0.05
מקמ 1016	1.79	2,390,000	2.34
F_180326_19_19_DL_0_N_1_00_00	1.78	735,000	0.06
מקמ 1216	1.47	1,970,000	1.92
ממשל קצרה 0526	1.38	1,819,171	1.81
לאומי מסחרי 11	1.1	143,000	1.43
בינל הנפ מסחרי 3	1.09	142,900	1.43
פאי פיקדון אגח ב	1.01	1,180,000	1.32
לאומי מסחרי 10	1	130,000	1.31
F_250226_105_105_DL_0_N_1_00_00	0.9	370,000	0.02
F_140126_364_364_DL_0_N_1_00_00	0.82	339,000	0
ספיר פקדון אגח ה	0.74	950,000	0.97
פועלים אגח 103	0.69	890,000	0.91
דניאל פקדון אגח ד	0.65	840,000	0.84
פועלים אגח 104	0.65	850,000	0.85
פאי ריבית אגח ב	0.62	791,000	0.81
לאומי מסחרי 8	0.59	74,000	0.77
SPOT_USDILS	0.58	241,000	0
אלה פקדון אגח י	0.56	680,000	0.73
דיסק מנ מסחרי 8	0.47	61,000	0.62
אביעד פקדון אגח א	0.46	550,000	0.6
דיסק מנ מסחרי 7	0.46	59,000	0.6
הראל פיקדון אגח ה	0.46	600,000	0.6
גי.אס.אי אגח ב	0.45	550,000	0.59
בינל הנפ מסחרי 2	0.45	58,000	0.59
הראל פיקדון אגח ד	0.44	530,000	0.57
אביעד פקדון אגח ו	0.44	576,000	0.58
פאי פלוס אגח א	0.42	514,000	0.55
איביאי פקדון אגח ג	0.41	510,000	0.53
פועלים מסחרי 2	0.39	49,000	0.51
לאומי מסחרי 9	0.38	48,000	0.49
הראל ריב אגח ה	0.37	470,000	0.48
מז טפ הנפ מסחרי 5	0.36	46,000	0.47
מקמ 726	0.36	474,200	0.47
איביאי פקדון אגח ו	0.35	457,000	0.46
איביאי פקדון אגח א	0.32	400,000	0.42
פאי פלוס אגח ד	0.32	400,000	0.42
הראל ריב אגח ב	0.32	394,000	0.42
אלה פקדון אגח יא	0.31	380,000	0.41
הראל ריב אגח א	0.31	380,000	0.41
פאי פלוס אגח ב	0.31	380,000	0.41
גלעד פקדון אגח ה	0.31	382,000	0.4
איביאי פקדון אגח ב	0.31	384,000	0.4
גלעד פקדון אגח ג	0.3	370,000	0.39
בינל הנפ מסחרי1	0.28	35,200	0.36
F_310326_6_6_DL_0_N_1_00_00	0.28	114,000	0
ממשלתי משתנה 1130	0.26	340,000	0.34
הראל ריב אגח ג	0.26	320,000	0.33
F_270326_5_5_DL_0_N_1_00_00	0.25	105,000	0
גלעד פקדון אגח ד	0.22	271,000	0.29
איביאי פקדון אגח ד	0.21	265,000	0.27
פיקדון בבנק מסוים	0.18	0	0.23
SPOT_USDILS	0.17	69,000	0
פיקדון בבנק מסוים	0.13	0	0.17
גלעד פקדון אגח א	0.11	130,000	0.14
גי.אס.אי אגח א	0.11	130,000	0.15
COLLATERAL - סכומים שנסלקו ע"י הקרן בגין	0.07	0	0.09
פיקדון בבנק מסוים	0.04	0	0.05
פיקדון בבנק מסוים	0.01	0	0.02
פיקדון בבנק מסוים	0.01	0	0.02
פיקדון בבנק מסוים	0	0	0
פיקדון בבנק מסוים	0	0	0
SPOT_USDILS	0	2,000	0
F_310326_6_6_DL_0_N_1_00_00	0	-2,000	0
COLLATERAL - סכומים שנסלקו ע"י הקרן בגין	-0.01	0	-0.01
F_300326_10_10_DL_0_N_1_00_00	-0.16	-65,000	0
COLLATERAL - סכומים שנסלקו ע"י הקרן בגין	-0.24	0	-0.32
COLLATERAL - סכומים שנסלקו ע"י הקרן בגין	-0.73	0	-0.96
F_240326_8_8_DL_0_N_1_00_00	-0.84	-348,000	-0.02
F_250326_12_12_DL_0_N_1_00_00	-9.28	-3,835,000	-0.17