אי בי אי סל LBMA Gold Price AM

2,747.23

-1.24%

שווי יחידה

2,793.93

נכון ל: 22/09/2026

תמורה:553,450
% החודש:1.31%
% השנה:-5.02%
% 3 חודשים:5.71%
% 12 חודשים:5.73%
סטיית תקן (שנה):27.51
שארפ (שנה):0.06

מחזור יומי: 20,146
מחזור פתיחה: 0
מחזור נעילה: --
שלב מסחר: סופי

שער בסיס: 2,781.86
שער פתיחה: 0%2,781.86
שער ממוצע: -1.25%2,747.2
שער נעילה: -1.31%2,745.52
שווי שוק: 1

מספר נייר: 1147875
מטבע: ש"ח
פרופיל חשיפה: 4D
היקף נכסים (מ' ₪): 102.72
סיווג על: סחורות
סיווג ראשי: סחורה
סיווג משני: סחורה
מדד השוואה
מעמד מס: פטורה
חשיפה למניות: עד 120%

דמי ניהול: 1.5%
דמי נאמנות: 0.02%
מנהל הקרן: אי.בי.אי
נאמן הקרן: יובנק נאמנות
הוראות עד השעה: 16:00
תאריך הקמה: 04/12/2018
שינוי מדיניות אחרון
שעור הוספה: 0
עמלת הפצה: 0 פטורה מתשלום
חשיפה למט"ח: עד 120%

תמורה:

טווח יומי

2,750

2,735

טווח 52 שבועות

3,621.35

2,526.66

הרכב הקרן במונחי חשיפה (%)

נכון ל - 08/26

גיוסים ופדיונות (מ' ₪)

נכון ל - 08/26

תקופה	נטו צבירה	שינוי
חודשי	1.57	3.28
תחילת השנה	-10.9	--

אחזקות בולטות

לרשימה מלאה

שם נייר	% מהקרן	כמות ע.נ	שווי (מ' ₪)
S_290426_91_90_ND_2_Y_1_02_04	101.85	8,050	-14.81
COLLATERAL - סכומים שנסלקו ע"י הקרן בגין	13.93	0	13.01
ממשלתי משתנה 1134	12.24	11,771,000	11.43
פיקדון בבנק מסוים	11.7	0	10.92
F_070126_231_231_DL_0_N_1_00_00	11.61	3,650,000	-0.73
מקמ 916	9.02	8,466,000	8.42
F_280126_231_231_DL_0_N_1_00_00	8.76	2,754,000	-0.33
F_280126_175_175_DL_0_N_1_00_00	7.41	2,330,000	-0.28
מקמ 117	7.2	6,830,000	6.72
F_210126_336_336_DL_0_N_1_00_00	6.99	2,197,125	-0.44
F_210126_273_273_DL_0_N_1_00_00	6.99	2,197,125	-0.44
F_210126_357_357_DL_0_N_1_00_00	6.99	2,197,125	-0.44
F_210126_308_308_DL_0_N_1_00_00	6.99	2,197,125	-0.44
מקמ 317	6.29	5,995,000	5.87
מקמ 816	5.58	5,222,600	5.21
F_290426_189_189_DL_0_N_1_00_00	5.57	1,750,000	0.01
F_070126_294_294_DL_0_N_1_00_00	5.4	1,698,500	-0.34
F_240626_7_7_DL_0_N_1_00_00	5.21	1,637,000	-0.02
F_290426_189_189_DL_0_N_1_00_00	5.09	1,600,000	0.01
מקמ 217	4.78	4,544,600	4.46
F_070126_266_266_DL_0_N_1_00_00	4.77	1,500,000	-0.3
F_030626_217_217_DL_0_N_1_00_00	4.73	1,486,500	0.15
F_170626_210_210_DL_0_N_1_00_00	4.51	1,419,000	0.08
מקמ 417	4.03	3,850,000	3.76
F_130526_217_217_DL_0_N_1_00_00	3.9	1,225,000	0.08
F_130526_217_217_DL_0_N_1_00_00	3.9	1,225,000	0.08
מקמ 1016	2.92	2,750,000	2.73
COLLATERAL - סכומים שנסלקו ע"י הקרן בגין	2.58	0	2.41
מקמ 1216	2.08	1,970,000	1.94
F_240626_7_7_DL_0_N_1_00_00	1.96	615,000	-0.01
לאומי מסחרי 11	1.55	143,000	1.44
בינל הנפ מסחרי 3	1.55	142,900	1.44
מיכל פקדונות אגח א	1.51	1,400,000	1.41
מקמ 517	1.45	1,392,000	1.36
פאי פיקדון אגח ב	1.43	1,180,000	1.34
לאומי מסחרי 10	1.42	130,000	1.32
F_140126_364_364_DL_0_N_1_00_00	1.08	339,000	-0.06
ספיר פקדון אגח ה	1.05	950,000	0.98
פועלים אגח 103	0.98	890,000	0.92
פועלים אגח 104	0.93	850,000	0.87
דניאל פקדון אגח ד	0.92	840,000	0.85
פיקדון בבנק מסוים	0.91	0	0.85
פאי ריבית אגח ב	0.88	791,000	0.82
הראל ריב אגח ו	0.87	810,000	0.82
אביעד פקדון אגח ז	0.85	787,000	0.8
אלה פקדון אגח י	0.8	680,000	0.74
פאי פיקדון אגח ה	0.74	680,000	0.69
F_040626_223_223_DL_0_N_1_00_00	0.74	232,000	0.02
פועלים מסחרי 3	0.7	65,000	0.66
דיסק מנ מסחרי 9	0.7	65,000	0.66
איביאי פקדון אגח ז	0.7	650,000	0.66
לאומי מסחרי 12	0.7	65,000	0.65
דיסק מנ מסחרי 8	0.67	61,000	0.62
COLLATERAL - סכומים שנסלקו ע"י הקרן בגין	0.66	0	0.62
הראל פיקדון אגח ה	0.66	600,000	0.61
אביעד פקדון אגח א	0.65	550,000	0.6
דיסק מנ מסחרי 7	0.65	59,000	0.6
גי.אס.אי אגח ב	0.64	550,000	0.6
בינל הנפ מסחרי 2	0.64	58,000	0.59
אביעד פקדון אגח ו	0.63	576,000	0.59
הראל פיקדון אגח ד	0.62	530,000	0.58
פאי פלוס אגח א	0.59	514,000	0.55
איביאי פקדון אגח ג	0.58	510,000	0.54
לאומי מסחרי 9	0.53	48,000	0.5
הראל ריב אגח ה	0.52	470,000	0.49
מז טפ הנפ מסחרי 5	0.51	46,000	0.48
מקמ 726	0.51	474,200	0.47
איביאי פקדון אגח ו	0.5	457,000	0.47
איביאי פקדון אגח ח	0.47	440,000	0.44
איביאי פקדון אגח א	0.46	400,000	0.43
פאי פלוס אגח ד	0.46	400,000	0.43
הראל ריב אגח ב	0.45	394,000	0.42
אלה פקדון אגח יא	0.44	380,000	0.41
הראל ריב אגח א	0.44	380,000	0.41
פאי פלוס אגח ב	0.44	380,000	0.41
גלעד פקדון אגח ה	0.44	382,000	0.41
גלעד פקדון אגח ג	0.43	370,000	0.4
איביאי פקדון אגח ב	0.43	384,000	0.4
פיקדון בבנק מסוים	0.4	0	0.38
בינל הנפ מסחרי1	0.39	35,200	0.36
ממשלתי משתנה 1130	0.36	340,000	0.34
הראל ריב אגח ג	0.36	320,000	0.34
COLLATERAL - סכומים שנסלקו ע"י הקרן בגין	0.32	0	0.3
גלעד פקדון אגח ד	0.31	271,000	0.29
איביאי פקדון אגח ד	0.3	265,000	0.28
פיקדון בבנק מסוים	0.19	0	0.18
גלעד פקדון אגח א	0.16	130,000	0.15
גי.אס.אי אגח א	0.16	130,000	0.15
מקמ 617	0.08	79,400	0.08
פיקדון בבנק מסוים	0.07	0	0.07
פיקדון בבנק מסוים	0.03	0	0.03
פיקדון בבנק מסוים	0.02	0	0.02
פיקדון בבנק מסוים	0	0	0
פיקדון בבנק מסוים	0	0	0
F_290626_9_9_DL_0_N_1_00_00	-0.06	-18,000	0
F_230626_8_8_DL_0_N_1_00_00	-0.12	-38,000	0
COLLATERAL - סכומים שנסלקו ע"י הקרן בגין	-0.24	0	-0.22
F_300626_6_6_DL_0_N_1_00_00	-0.33	-105,000	0
F_300626_8_8_DL_0_N_1_00_00	-0.41	-130,000	0
F_250626_6_6_DL_0_N_1_00_00	-0.45	-141,000	0
F_220626_9_9_DL_0_N_1_00_00	-0.74	-234,000	0
E-mini Gold Futur Aug26	-1.91	-3	0
F_290626_7_7_DL_0_N_1_00_00	-2.61	-822,000	0.02