אי בי אי סל LBMA Gold Price AM

2,732.89

-0.71%

שווי יחידה

2,738.1

נכון ל: 06/11/2026

תמורה:49,047
% החודש:5.27%
% השנה:-6.91%
% 3 חודשים:3.61%
% 12 חודשים:-1.34%
סטיית תקן (שנה):25.5
שארפ (שנה):-0.2

מחזור יומי: 1,794
מחזור פתיחה: 0
מחזור נעילה: --
שלב מסחר: סופי

שער בסיס: 2,752.3
שער פתיחה: 0%2,752.3
שער ממוצע: -0.67%2,733.95
שער נעילה: -0.58%2,736.2
שווי שוק: 1

מספר נייר: 1147875
מטבע: ש"ח
פרופיל חשיפה: 4D
היקף נכסים (מ' ₪): 100.07
סיווג על: סחורות
סיווג ראשי: סחורה
סיווג משני: סחורה
מדד השוואה
מעמד מס: פטורה
חשיפה למניות: עד 120%

דמי ניהול: 1.5%
דמי נאמנות: 0.02%
מנהל הקרן: אי.בי.אי
נאמן הקרן: יובנק נאמנות
הוראות עד השעה: 16:00
תאריך הקמה: 04/12/2018
שינוי מדיניות אחרון
שעור הוספה: 0
עמלת הפצה: 0 פטורה מתשלום
חשיפה למט"ח: עד 120%

תמורה:

טווח יומי

2,743.2

2,730.2

טווח 52 שבועות

3,621.35

2,526.66

הרכב הקרן במונחי חשיפה (%)

נכון ל - 09/26

גיוסים ופדיונות (מ' ₪)

נכון ל - 09/26

תקופה	נטו צבירה	שינוי
חודשי	-0.19	-1.88
תחילת השנה	-11.05	--

אחזקות בולטות

לרשימה מלאה

שם נייר	% מהקרן	כמות ע.נ	שווי (מ' ₪)
S_280826_33_90_ND_2_Y_1_09_04	102.42	8,050	-5.65
S_290726_30_90_ND_2_Y_1_09_04	12.99	8,050	13.34
פיקדון בבנק מסוים	12.39	0	12.73
ממשלתי משתנה 1134	11.12	11,771,000	11.43
F_260826_133_133_DL_0_N_1_00_00	8.76	3,006,399	0.05
F_260826_7_7_DL_0_N_1_00_00	8.76	3,006,399	0.05
F_280126_231_231_DL_0_N_1_00_00	8.02	2,754,000	-0.25
מקמ 117	6.57	6,830,000	6.75
פיקדון בבנק מסוים	6.49	0	6.67
F_210126_336_336_DL_0_N_1_00_00	6.4	2,197,125	-0.38
F_210126_273_273_DL_0_N_1_00_00	6.4	2,197,125	-0.38
F_210126_357_357_DL_0_N_1_00_00	6.4	2,197,125	-0.39
F_210126_308_308_DL_0_N_1_00_00	6.4	2,197,125	-0.38
F_250826_8_8_DL_0_N_1_00_00	6	2,061,000	-0.01
מקמ 317	5.74	5,995,000	5.9
F_190826_154_154_DL_0_N_1_00_00	5.48	1,880,000	0.01
מקמ 1016	5.26	5,425,300	5.41
F_290426_189_189_DL_0_N_1_00_00	5.1	1,750,000	0.06
F_070126_294_294_DL_0_N_1_00_00	4.95	1,698,500	-0.3
F_290426_189_189_DL_0_N_1_00_00	4.66	1,600,000	0.05
מקמ 1116	4.56	4,707,000	4.68
F_070126_266_266_DL_0_N_1_00_00	4.37	1,500,000	-0.26
מקמ 217	4.36	4,544,600	4.48
F_030626_217_217_DL_0_N_1_00_00	4.33	1,486,500	0.19
F_170626_210_210_DL_0_N_1_00_00	4.13	1,419,000	0.12
F_240826_9_9_DL_0_N_1_00_00	3.83	1,315,000	0
מקמ 417	3.68	3,850,000	3.78
F_130526_217_217_DL_0_N_1_00_00	3.57	1,225,000	0.11
F_130526_217_217_DL_0_N_1_00_00	3.57	1,225,000	0.11
מקמ 1216	1.9	1,970,000	1.95
F_050826_168_168_DL_0_N_1_00_00	1.86	639,000	0
COLLATERAL - סכומים שנסלקו ע"י הקרן בגין	1.82	0	1.87
לאומי מסחרי 11	1.42	143,000	1.46
בינל הנפ מסחרי 3	1.41	142,900	1.45
מיכל פקדונות אגח א	1.38	1,400,000	1.42
מקמ 517	1.33	1,392,000	1.36
פאי פיקדון אגח ב	1.31	1,180,000	1.35
לאומי מסחרי 10	1.29	130,000	1.33
פיקדון בבנק מסוים	1.12	0	1.15
F_140126_364_364_DL_0_N_1_00_00	0.99	339,000	-0.05
ספיר פקדון אגח ה	0.96	950,000	0.99
פועלים אגח 103	0.9	890,000	0.92
פועלים אגח 104	0.85	850,000	0.87
דניאל פקדון אגח ד	0.84	840,000	0.86
פאי ריבית אגח ב	0.8	791,000	0.82
הראל ריב אגח ו	0.8	810,000	0.82
אביעד פקדון אגח ז	0.78	787,000	0.8
אלה פקדון אגח י	0.73	680,000	0.75
F_040626_223_223_DL_0_N_1_00_00	0.68	232,000	0.02
פאי פיקדון אגח ה	0.67	680,000	0.69
פועלים מסחרי 3	0.64	65,000	0.66
דיסק מנ מסחרי 9	0.64	65,000	0.66
איביאי פקדון אגח ז	0.64	650,000	0.66
לאומי מסחרי 12	0.64	65,000	0.66
דיסק מנ מסחרי 8	0.61	61,000	0.63
הראל פיקדון אגח ה	0.6	600,000	0.62
אביעד פקדון אגח א	0.59	550,000	0.61
גי.אס.אי אגח ב	0.59	550,000	0.6
דיסק מנ מסחרי 7	0.59	59,000	0.61
בינל הנפ מסחרי 2	0.58	58,000	0.6
הראל פיקדון אגח ד	0.57	530,000	0.58
אביעד פקדון אגח ו	0.57	576,000	0.59
F_270826_6_6_DL_0_N_1_00_00	0.56	191,000	0.01
פאי פלוס אגח א	0.54	514,000	0.56
איביאי פקדון אגח ג	0.53	510,000	0.54
לאומי מסחרי 14	0.5	51,000	0.51
לאומי מסחרי 9	0.49	48,000	0.5
הראל ריב אגח ה	0.48	470,000	0.49
איביאי פקדון אגח ו	0.46	457,000	0.47
איביאי פקדון אגח ח	0.43	440,000	0.44
איביאי פקדון אגח א	0.42	400,000	0.43
פאי פלוס אגח ד	0.42	400,000	0.43
הראל ריב אגח ב	0.41	394,000	0.42
אלה פקדון אגח יא	0.4	380,000	0.42
הראל ריב אגח א	0.4	380,000	0.41
פאי פלוס אגח ב	0.4	380,000	0.41
גלעד פקדון אגח ה	0.4	382,000	0.41
איביאי פקדון אגח ב	0.4	384,000	0.41
גלעד פקדון אגח ג	0.39	370,000	0.4
COLLATERAL - סכומים שנסלקו ע"י הקרן בגין	0.37	0	0.38
בינל הנפ מסחרי1	0.36	35,200	0.37
ממשלתי משתנה 1130	0.33	340,000	0.34
הראל ריב אגח ג	0.33	320,000	0.34
COLLATERAL - סכומים שנסלקו ע"י הקרן בגין	0.29	0	0.3
גלעד פקדון אגח ד	0.28	271,000	0.29
איביאי פקדון אגח ד	0.27	265,000	0.28
פיקדון בבנק מסוים	0.18	0	0.19
SPOT_USDILS	0.17	59,847	0
גלעד פקדון אגח א	0.14	130,000	0.15
גי.אס.אי אגח א	0.14	130,000	0.15
מקמ 617	0.08	79,400	0.08
פיקדון בבנק מסוים	0.03	0	0.03
F_280826_5_5_DL_0_N_1_00_00	0.03	10,000	0
פיקדון בבנק מסוים	0	0	0
פיקדון בבנק מסוים	0	0	0
פיקדון בבנק מסוים	0	0	0
פיקדון בבנק מסוים	0	0	0
פיקדון בבנק מסוים	0	0	0
F_260826_7_7_DL_0_N_1_00_00	-0.02	-8,000	0
COLLATERAL - סכומים שנסלקו ע"י הקרן בגין	-0.2	0	-0.21
E-mini Gold Futur Oct26	-2.59	-4	0
F_310826_9_9_DL_0_N_1_00_00	-4.57	-1,569,000	0
COLLATERAL - סכומים שנסלקו ע"י הקרן בגין	-11.74	0	-12.06