אי בי אי סל LBMA Gold Price AM

הרכב הקרן במונחי חשיפה (%)

נכון ל - 12/25

גיוסים ופדיונות (מ' ₪)

נכון ל - 12/25

תקופה	נטו צבירה	שינוי
חודשי	2.11	2.82
תחילת השנה	18.41	--

אחזקות בולטות

לרשימה מלאה

שם נייר	% מהקרן	כמות ע.נ	שווי (מ' ₪)
S_290725_184_90_ND_2_Y_1_02_04	89.85	7,848	-0.33
פיקדון בבנק מסוים	16.52	0	18.85
מקמ 1215	16.43	18,808,000	18.74
S_290725_94_90_ND_2_Y_1_02_04	14.71	7,848	16.78
פיקדון בבנק מסוים	12.15	0	13.85
F_221025_91_91_DL_0_N_1_00_00	11.9	4,172,000	-0.17
מקמ 116	10.67	12,264,900	12.17
E-mini Gold Futur Dec25	10.33	18	0
F_300925_169_169_DL_0_N_1_00_00	8.48	2,973,000	-0.14
מקמ 316	8.2	9,484,000	9.36
F_151025_126_126_DL_0_N_1_00_00	7.6	2,664,000	-0.1
F_100925_119_119_DL_0_N_1_00_00	6.71	2,351,000	-0.18
F_170925_91_91_DL_0_N_1_00_00	6.68	2,341,500	-0.16
F_170925_147_147_DL_0_N_1_00_00	6.68	2,341,500	-0.16
F_211025_99_99_DL_0_N_1_00_00	6.65	2,330,000	-0.09
F_221025_91_91_DL_0_N_1_00_00	6.42	2,250,000	-0.09
F_221025_56_56_DL_0_N_1_00_00	6.42	2,250,000	-0.09
מקמ 216	5.47	6,303,100	6.24
F_151025_126_126_DL_0_N_1_00_00	5.28	1,850,000	-0.07
F_150725_141_141_DL_0_N_1_00_00	4.85	1,698,500	-0.14
F_150725_148_148_DL_0_N_1_00_00	4.85	1,698,500	-0.14
F_040625_154_154_DL_0_N_1_00_00	4.48	1,570,000	-0.39
F_020725_133_133_DL_0_N_1_00_00	4.47	1,567,000	-0.18
F_291025_140_140_DL_0_N_1_00_00	3.99	1,400,000	0.01
מקמ 416	3.23	3,746,200	3.68
F_091025_27_27_DL_0_N_1_00_00	3.2	1,122,000	0
פיקדון בבנק מסוים	3.15	0	3.6
ממשל קצרה 1125	3.01	3,443,884	3.43
F_200825_98_98_DL_0_N_1_00_00	2.52	884,000	-0.13
מקמ 1115	2.46	2,811,900	2.81
מקמ 616	2.17	2,537,200	2.48
ממשל קצרה 0226	2.02	2,333,000	2.3
ממשלתי משתנה 1134	1.82	2,127,000	2.07
F_030625_183_183_DL_0_N_1_00_00	1.8	631,000	-0.16
מקמ 916	1.57	1,849,000	1.79
ממשל קצרה 0526	1.56	1,819,171	1.78
COLLATERAL - סכומים שנסלקו ע"י הקרן בגין	1.4	0	1.59
מקמ 816	1.37	1,614,600	1.57
F_270225_272_272_DL_0_N_1_00_00	1.16	406,000	-0.11
COLLATERAL - סכומים שנסלקו ע"י הקרן בגין	0.8	0	0.91
לאומי מסחרי 8	0.67	74,000	0.76
פועלים מסחרי 1	0.51	57,000	0.59
איביאי פקדון אגח ג	0.46	510,000	0.52
פועלים מסחרי 2	0.44	49,000	0.5
לאומי מסחרי 9	0.42	48,000	0.48
מז טפ הנפ מסחרי 5	0.41	46,000	0.47
הראל פיקדון אגח ד	0.37	400,000	0.43
איביאי פקדון אגח א	0.37	400,000	0.42
פאי פלוס אגח ד	0.37	400,000	0.42
הראל ריב אגח ב	0.36	394,000	0.41
אלה פקדון אגח יא	0.35	380,000	0.4
הראל ריב אגח א	0.35	380,000	0.4
פאי פלוס אגח ב	0.35	380,000	0.4
גלעד פקדון אגח ה	0.35	382,000	0.4
גלעד פקדון אגח ג	0.34	370,000	0.39
דיסק מנ מסחרי 5	0.34	37,000	0.38
איביאי פקדון אגח ב	0.34	384,000	0.39
בינל הנפ מסחרי1	0.31	35,200	0.35
ישראכרט מסחרי 4	0.26	28,800	0.3
גלעד פקדון אגח ד	0.25	271,000	0.28
איביאי פקדון אגח ד	0.24	265,000	0.27
COLLATERAL - סכומים שנסלקו ע"י הקרן בגין	0.17	0	0.19
פיקדון בבנק מסוים	0.16	0	0.19
פאי פלוס אגח א	0.16	174,000	0.18
COLLATERAL - סכומים שנסלקו ע"י הקרן בגין	0.14	0	0.16
F_260225_273_273_DL_0_N_1_00_00	0.11	38,000	-0.01
F_250225_274_274_DL_0_N_1_00_00	0.06	20,000	-0.01
SPOT_USDILS	0.03	9,000	0
מקמ 726	0.03	34,200	0.03
פיקדון בבנק מסוים	0.01	0	0.01
פיקדון בבנק מסוים	0	0	0
פיקדון בבנק מסוים	0	0	0
פיקדון בבנק מסוים	0	0	0
F_291025_7_7_DL_0_N_1_00_00	-0.04	-14,000	0
פיקדון בבנק מסוים	-0.12	0	-0.14
F_281025_8_8_DL_0_N_1_00_00	-0.48	-170,000	0
F_301025_13_13_DL_0_N_1_00_00	-0.62	-218,000	0
F_271025_9_9_DL_0_N_1_00_00	-0.68	-238,000	0
F_231025_13_13_DL_0_N_1_00_00	-0.98	-343,000	0.02
F_231025_13_13_DL_0_N_1_00_00	-1.54	-541,454	0.03
F_231025_13_13_DL_0_N_1_00_00	-3.79	-1,330,000	0.07
COLLATERAL - סכומים שנסלקו ע"י הקרן בגין	-15.31	0	-17.45