קסם S&P Industrial ETF
52,020
0%שווי יחידה
51,387.98
נכון ל: 09/06/2025
- תמורה:--
- % החודש:-0.01%
- % השנה:4.12%
- % 3 חודשים:3.4%
- % 12 חודשים:10.27%
- סטיית תקן (שנה):20.93
- שארפ (שנה):0.29
הרכב הקרן במונחי חשיפה (%)
נכון ל - 04/25גיוסים ופדיונות (מ' ₪)
נכון ל - 04/25| תקופה | נטו צבירה | שינוי |
|---|---|---|
| חודשי | -0.16 | 0.1 |
| תחילת השנה | -0.54 | -- |
אחזקות בולטות
| שם נייר | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|
| S_270325_364_90_ND_2_Y_1_12_01 | 100.62 | 895 | -0.24 |
| מקמ 615 | 45.82 | 7,500,000 | 7.44 |
| מקמ 415 | 30.78 | 5,000,000 | 5 |
| F_240325_45_45_DL_0_Y_1_00_00 | 22.54 | 980,000 | 0.04 |
| F_260325_82_82_DL_0_Y_1_00_00 | 19.78 | 860,000 | 0.06 |
| F_210125_365_365_DL_0_Y_1_00_00 | 17.25 | 750,000 | 0.12 |
| F_100325_94_94_DL_0_Y_1_00_00 | 16.1 | 700,000 | 0.08 |
| מקמ 515 | 13.98 | 2,280,000 | 2.27 |
| F_100325_94_94_DL_0_Y_1_00_00 | 9.2 | 400,000 | 0.05 |
| F_140125_93_93_DL_0_Y_1_00_00 | 8.62 | 375,000 | 0.04 |
| F_270125_87_87_DL_0_Y_1_00_00 | 8.62 | 375,000 | 0.05 |
| פיקדון בבנק מסוים | 5.21 | 846,730 | 0.85 |
| פיקדון בבנק מסוים | 2.08 | 90,315 | 0.34 |
| פיקדון בבנק מסוים | 1.9 | 82,481 | 0.31 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0.16 | 25,700 | 0.03 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0.05 | 1,998 | 0.01 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0.01 | 1,197 | 0 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0 | 1 | 0 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0 | 100 | 0 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0 | 596 | 0 |
| Collateral | -0.69 | -30,000 | -0.11 |
| F_110325_44_44_DL_0_Y_1_00_00 | -1.84 | -80,000 | -0.01 |
| SPOT_USDILS | -1.84 | -80,000 | 0 |