קסם S&P Industrial ETF

הרכב הקרן במונחי חשיפה (%)

נכון ל - 07/26

גיוסים ופדיונות (מ' ₪)

נכון ל - 07/26

תקופה	נטו צבירה	שינוי
חודשי	-0.09	-0.08
תחילת השנה	-1.38	--

אחזקות בולטות

לרשימה מלאה

שם נייר	% מהקרן	כמות ע.נ	שווי (מ' ₪)
S_270326_362_90_ND_1_Y_1_12_01	98.3	759	1.1
מקמ 616	66.25	9,500,000	9.49
F_140526_32_32_DL_0_Y_1_00_00	20.48	1,040,000	-0.08
F_210526_91_91_DL_0_Y_1_00_00	19.69	1,000,000	-0.08
F_050126_150_150_DL_0_Y_1_00_00	16.93	860,000	-0.3
מקמ 726	13.9	2,000,000	1.99
F_260326_96_96_DL_0_Y_1_00_00	12.11	615,000	-0.18
פיקדון בבנק מסוים	8.04	1,152,735	1.15
F_160326_98_98_DL_0_Y_1_00_00	7.88	400,000	-0.12
F_200426_245_245_DL_0_Y_1_00_00	6.89	350,000	-0.06
F_190526_23_23_DL_0_Y_1_00_00	6.89	350,000	-0.03
מקמ 816	5.55	800,000	0.79
Collateral	3.74	190,000	0.54
מקמ 517	3.38	500,000	0.48
פיקדון בבנק מסוים	2.58	131,004	0.37
S_300326_359_90_ND_1_Y_1_12_01	2.2	17	0.03
פיקדון בבנק מסוים	2.13	108,226	0.31
פיקדון בבנק מסוים	0.06	8,684	0.01
פיקדון בבנק מסוים	0.04	1,998	0.01
פיקדון בבנק מסוים	0.01	1,240	0
פיקדון בבנק מסוים	0	626	0
Collateral	-7.09	-360,000	-1.02