קסם S&P Industrial ETF

הרכב הקרן במונחי חשיפה (%)

נכון ל - 09/26

גיוסים ופדיונות (מ' ₪)

נכון ל - 09/26

תקופה	נטו צבירה	שינוי
חודשי	0.03	0.03
תחילת השנה	-1.34	--

אחזקות בולטות

לרשימה מלאה

שם נייר	% מהקרן	כמות ע.נ	שווי (מ' ₪)
S_270326_362_90_ND_1_Y_1_12_01	97.32	745	-0.55
מקמ 617	60.98	9,500,000	9.28
F_150626_154_154_DL_0_Y_1_00_00	20.45	1,040,000	0.11
F_200826_74_74_DL_0_Y_1_00_00	19.67	1,000,000	0.01
מקמ 1016	19.65	3,000,000	2.99
F_040626_182_182_DL_0_Y_1_00_00	16.91	860,000	0.09
F_300626_153_153_DL_0_Y_1_00_00	16.72	850,000	0.01
F_110626_154_154_DL_0_Y_1_00_00	9.83	500,000	0.02
F_220626_129_129_DL_0_Y_1_00_00	7.87	400,000	0.01
פיקדון בבנק מסוים	7.41	1,127,018	1.13
F_200426_245_245_DL_0_Y_1_00_00	6.88	350,000	0
פיקדון בבנק מסוים	5.76	292,831	0.88
מקמ 817	5.11	800,000	0.78
מקמ 517	3.22	500,000	0.49
Collateral	2.56	130,000	0.39
S_300326_359_90_ND_1_Y_1_12_01	2.22	17	-0.01
פיקדון בבנק מסוים	0.65	99,184	0.1
פיקדון בבנק מסוים	0.04	1,998	0.01
פיקדון בבנק מסוים	0.01	1,248	0
פיקדון בבנק מסוים	0	631	0
Collateral	-1.57	-80,000	-0.24
פיקדון בבנק מסוים	-1.58	-80,279	-0.24