קסם Bluestar Israel Global Technology ETF
15,380
0%שווי יחידה
15,502.26
נכון ל: 10/12/2025
- תמורה:--
- % החודש:1.59%
- % השנה:-3.1%
- % 3 חודשים:-1.42%
- % 12 חודשים:-4.56%
- סטיית תקן (שנה):23.5
- שארפ (שנה):-0.38
הרכב הקרן במונחי חשיפה (%)
נכון ל - 11/25גיוסים ופדיונות (מ' ₪)
נכון ל - 11/25| תקופה | נטו צבירה | שינוי |
|---|---|---|
| חודשי | -1.64 | 1.43 |
| תחילת השנה | -23.41 | -- |
אחזקות בולטות
| שם נייר | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|
| S_170125_364_90_ND_2_Y_1_12_01 | 89.77 | 28,072 | 2.34 |
| F_220925_56_56_DL_0_Y_1_00_00 | 77.48 | 12,500,000 | -0.52 |
| מקמ 1215 | 60.05 | 32,270,000 | 32.05 |
| מקמ 1015 | 45.87 | 24,493,936 | 24.48 |
| מקמ 1115 | 25.87 | 13,860,000 | 13.81 |
| F_180925_77_77_DL_0_Y_1_00_00 | 12.4 | 2,000,000 | -0.07 |
| פיקדון בבנק מסוים | 9.37 | 1,511,516 | 5 |
| S_170125_364_90_ND_2_Y_1_12_01 | 5.76 | 1,800 | 0.3 |
| S_170125_364_90_ND_2_Y_1_12_01 | 4.49 | 1,405 | 0.21 |
| פיקדון בבנק מסוים | 2.75 | 1,466,038 | 1.47 |
| פיקדון בבנק מסוים | 2.22 | 1,182,273 | 1.18 |
| Collateral | 0.62 | 100,000 | 0.33 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0.54 | 87,108 | 0.29 |
| S_170125_364_90_ND_2_Y_1_12_01 | 0.03 | -197 | 0.02 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0.02 | 3,403 | 0.01 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0.01 | 3,384 | 0 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0 | 977 | 0 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0 | 353 | 0 |
| Collateral | -6.01 | -970,000 | -3.21 |