קסם S&P Technology ETF

הרכב הקרן במונחי חשיפה (%)

נכון ל - 08/25

גיוסים ופדיונות (מ' ₪)

נכון ל - 08/25

תקופה	נטו צבירה	שינוי
חודשי	7.07	11.52
תחילת השנה	209.45	--

אחזקות בולטות

לרשימה מלאה

שם נייר	% מהקרן	כמות ע.נ	שווי (מ' ₪)
S_230824_365_90_ND_1_Y_1_12_01	94.54	18,535	69.58
מקמ 915	18.81	153,000,000	151.87
מקמ 815	11.01	89,200,000	88.83
מקמ 715	10.47	84,570,000	84.55
F_030425_96_96_DL_0_Y_1_00_00	9.18	22,000,000	-7.08
F_110625_36_36_DL_0_Y_1_00_00	9.18	22,000,000	-2.67
F_170625_58_58_DL_0_Y_1_00_00	8.35	20,000,000	-2.68
F_180625_64_64_DL_0_Y_1_00_00	8.35	20,000,000	-2.45
F_290525_63_63_DL_0_Y_1_00_00	7.09	17,000,000	-2.37
מקמ 616	6.86	57,461,700	55.37
F_220425_99_99_DL_0_Y_1_00_00	5.84	14,000,000	-4.59
F_030425_96_96_DL_0_Y_1_00_00	5.63	13,500,000	-4.35
מקמ 416	4.36	36,284,700	35.19
ממשלתי משתנה 1134	4.18	35,000,000	33.78
F_050525_92_92_DL_0_Y_1_00_00	4.17	10,000,000	-2.42
F_290525_63_63_DL_0_Y_1_00_00	4.17	10,000,000	-1.42
פיקדון בבנק מסוים	3.86	9,250,758	31.16
פיקדון בבנק מסוים	3.75	29,973,417	30.31
F_220425_99_99_DL_0_Y_1_00_00	3.34	8,000,000	-2.63
S_090425_136_90_ND_1_Y_1_12_01	3.16	620	2.33
F_210425_94_94_DL_0_Y_1_00_00	2.71	6,500,000	-2
פיקדון לזמן קצוב בבנק מסוים מעל 7 ימים ו	2.54	20,000,000	20.49
F_160625_63_63_DL_0_Y_1_00_00	2.5	6,000,000	-1.04
F_120625_56_56_DL_0_Y_1_00_00	2.46	5,900,000	-1.11
מקמ 1015	2.45	20,000,000	19.78
ממשלתי שקלי 0226	2.43	20,000,000	19.58
מקמ 216	2.42	20,000,000	19.51
פיקדון בבנק מסוים	2.41	19,008,766	19.46
Collateral	2.37	5,680,000	19.13
F_210125_365_365_DL_0_Y_1_00_00	2.09	5,000,000	-0.92
F_060525_85_85_DL_0_Y_1_00_00	2.09	5,000,000	-1.19
F_220525_69_69_DL_0_Y_1_00_00	2.09	5,000,000	-1.11
F_030625_72_72_DL_0_Y_1_00_00	2.09	5,000,000	-0.74
פיקדון בבנק מסוים	1.7	4,084,141	13.76
אלה פקדון אגח ד	1.67	13,670,000	13.49
הראל פיקדון אגח ד	1.56	11,965,000	12.56
S_270525_88_90_ND_1_Y_1_12_01	1.28	250	0.83
גי.אס.אי אגח ב	1.27	9,773,000	10.22
אלה פקדון אגח י	1.16	9,000,000	9.4
גלעד פקדון אגח ב	1.04	8,000,000	8.36
S_030625_81_90_ND_1_Y_1_12_01	0.94	185	0.49
הראל ריב אגח א	0.89	7,000,000	7.21
פאי פיקדון אגח ד	0.75	6,000,000	6.03
ספיר פקדון אגח ג	0.74	5,962,000	6
גלעד פקדון אגח ד	0.63	5,000,000	5.12
גלעד פקדון אגח ה	0.63	5,000,000	5.06
מרב פקדון אגח ב	0.62	5,000,000	5.02
מרב פקדון אגח ג	0.62	5,000,000	5
פאי פלוס אגח ב	0.6	4,714,000	4.85
אלה פקדון אגח יא	0.51	4,000,000	4.14
גלעד פקדון אגח ג	0.51	4,000,000	4.11
אביעד פקדון אגח ב	0.51	4,000,000	4.12
פאי פלוס אגח ג	0.51	4,000,000	4.09
דיסק מנ מסחרי 5	0.38	300,000	3.06
פאי פלוס אגח ד	0.38	3,000,000	3.05
ספיר פקדון אגח ב	0.38	3,000,000	3.05
S_050625_79_90_ND_1_Y_1_12_01	0.38	75	0.2
הראל ריב אגח ב	0.36	2,865,000	2.91
איביאי פקדון אגח א	0.33	2,645,000	2.69
אלה פקדון אגח יב	0.25	2,000,000	2.04
Collateral	0.17	395,509	1.33
ספיר פקדון אגח א	0.17	1,328,000	1.39
Collateral	0.14	1,130,000	1.13
פיקדון בבנק מסוים	0	643	0
פיקדון בבנק מסוים	0	2,550	0
SPOT_USDILS	-0.03	-70,000	0
SPOT_USDILS	-0.03	-70,000	0
פיקדון בבנק מסוים	-0.04	-91,269	-0.31
פיקדון בבנק מסוים	-0.05	-443,032	-0.44
פיקדון בבנק מסוים	-0.12	-938,393	-0.94
SPOT_USDILS	-0.13	-300,000	0