קסם S&P Technology ETF

הרכב הקרן במונחי חשיפה (%)

נכון ל - 09/25

גיוסים ופדיונות (מ' ₪)

נכון ל - 09/25

תקופה	נטו צבירה	שינוי
חודשי	-3.4	-10.46
תחילת השנה	206.05	--

אחזקות בולטות

לרשימה מלאה

שם נייר	% מהקרן	כמות ע.נ	שווי (מ' ₪)
S_230824_365_90_ND_1_Y_1_12_01	94.22	18,347	93.93
מקמ 915	20.6	173,000,000	172.34
מקמ 815	9.84	82,400,000	82.34
F_080725_65_65_DL_0_Y_1_00_00	8.92	22,000,000	0.92
F_170725_63_63_DL_0_Y_1_00_00	8.92	22,000,000	0.91
F_170625_58_58_DL_0_Y_1_00_00	8.11	20,000,000	-2.21
F_180625_64_64_DL_0_Y_1_00_00	8.11	20,000,000	-1.98
F_310725_69_69_DL_0_Y_1_00_00	7.5	18,500,000	0.18
F_300725_71_71_DL_0_Y_1_00_00	7.3	18,000,000	0.56
מקמ 616	6.64	57,461,700	55.51
מקמ 726	5.75	50,000,000	48.11
F_300725_71_71_DL_0_Y_1_00_00	5.68	14,000,000	0.37
F_080725_65_65_DL_0_Y_1_00_00	5.47	13,500,000	0.53
מקמ 1015	4.27	36,000,000	35.74
מקמ 416	4.22	36,284,700	35.29
ממשלתי משתנה 1134	4.05	35,000,000	33.91
F_050525_92_92_DL_0_Y_1_00_00	4.05	10,000,000	-2.2
F_310725_69_69_DL_0_Y_1_00_00	4.05	10,000,000	0.08
פיקדון בבנק מסוים	3.67	9,051,584	30.7
F_240725_63_63_DL_0_Y_1_00_00	3.24	8,000,000	0.45
S_090425_136_90_ND_1_Y_1_12_01	3.18	620	3.18
פיקדון לזמן קצוב בבנק מסוים מעל 7 ימים ו	2.46	20,000,000	20.57
F_160625_63_63_DL_0_Y_1_00_00	2.43	6,000,000	-0.9
F_120625_56_56_DL_0_Y_1_00_00	2.39	5,900,000	-0.97
ממשלתי שקלי 0226	2.35	20,000,000	19.63
פיקדון בבנק מסוים	2.34	19,008,789	19.53
מקמ 216	2.34	20,000,000	19.57
פיקדון בבנק מסוים	2.19	17,875,561	18.33
F_210125_365_365_DL_0_Y_1_00_00	2.03	5,000,000	-0.81
F_030625_72_72_DL_0_Y_1_00_00	2.03	5,000,000	-0.63
אלה פקדון אגח ד	1.61	13,670,000	13.43
הראל פיקדון אגח ד	1.51	11,965,000	12.61
S_270525_88_90_ND_1_Y_1_12_01	1.28	250	1.17
גי.אס.אי אגח ב	1.23	9,773,000	10.27
אלה פקדון אגח י	1.13	9,000,000	9.47
פיקדון בבנק מסוים	1.09	2,677,145	9.08
גלעד פקדון אגח ב	1.01	8,000,000	8.41
S_030625_81_90_ND_1_Y_1_12_01	0.95	185	0.74
Collateral	0.9	2,210,000	7.49
הראל ריב אגח א	0.87	7,000,000	7.27
פיקדון בבנק מסוים	0.73	1,808,573	6.13
פאי פיקדון אגח ד	0.73	6,000,000	6.07
ספיר פקדון אגח ג	0.72	5,962,000	6.04
גלעד פקדון אגח ד	0.61	5,000,000	5.14
גלעד פקדון אגח ה	0.61	5,000,000	5.1
מרב פקדון אגח ב	0.6	5,000,000	5.04
מרב פקדון אגח ג	0.6	5,000,000	5.02
פאי פלוס אגח ב	0.59	4,714,000	4.9
אלה פקדון אגח יא	0.5	4,000,000	4.17
אביעד פקדון אגח ב	0.5	4,000,000	4.15
גלעד פקדון אגח ג	0.49	4,000,000	4.13
פאי פלוס אגח ג	0.49	4,000,000	4.12
S_050625_79_90_ND_1_Y_1_12_01	0.39	75	0.31
דיסק מנ מסחרי 5	0.37	300,000	3.07
פאי פלוס אגח ד	0.37	3,000,000	3.07
ספיר פקדון אגח ב	0.37	3,000,000	3.07
הראל ריב אגח ב	0.35	2,865,000	2.93
איביאי פקדון אגח א	0.32	2,645,000	2.71
אלה פקדון אגח יב	0.25	2,000,000	2.05
Collateral	0.17	1,420,000	1.42
ספיר פקדון אגח א	0.17	1,328,000	1.4
S_230824_365_90_ND_1_Y_1_12_01	0.01	-24	0.12
פיקדון בבנק מסוים	0	643	0
פיקדון בבנק מסוים	0	3,275	0
SPOT_USDILS	-0.05	-120,000	0
SPOT_USDILS	-0.05	-120,000	0
פיקדון בבנק מסוים	-0.15	-1,275,434	-1.28
פיקדון בבנק מסוים	-0.42	-3,518,497	-3.52