קסם S&P Technology ETF

הרכב הקרן במונחי חשיפה (%)

נכון ל - 03/25

גיוסים ופדיונות (מ' ₪)

נכון ל - 03/25

תקופה	נטו צבירה	שינוי
חודשי	41.87	2.14
תחילת השנה	126.96	--

אחזקות בולטות

לרשימה מלאה

שם נייר	% מהקרן	כמות ע.נ	שווי (מ' ₪)
S_230824_365_90_ND_1_Y_1_12_01	66.69	10,317	-5.9
מקמ 415	20.01	124,565,200	123.69
מקמ 315	15.31	95,000,000	94.64
פיקדון בבנק מסוים	14.88	91,947,792	91.95
פיקדון בבנק מסוים	12.74	22,000,000	78.75
F_230125_56_56_DL_0_Y_1_00_00	12.74	22,000,000	0.55
F_280125_37_37_DL_0_Y_1_00_00	12.74	22,000,000	-0.62
מקמ 215	9.22	57,000,551	56.97
F_291024_94_94_DL_0_Y_1_00_00	8.69	15,000,000	-2.17
מקמ 915	8.53	54,000,000	52.69
F_071024_129_129_DL_0_Y_1_00_00	8.11	14,000,000	-2.56
F_101024_126_126_DL_0_Y_1_00_00	8.11	14,000,000	-2.46
מקמ 1015	7.08	45,000,000	43.77
F_240924_183_183_DL_0_Y_1_00_00	5.79	10,000,000	-1.71
F_151024_128_128_DL_0_Y_1_00_00	5.79	10,000,000	-1.58
F_281024_122_122_DL_0_Y_1_00_00	5.79	10,000,000	-1.36
F_281024_122_122_DL_0_Y_1_00_00	5.79	10,000,000	-1.38
פיקדון בבנק מסוים	4.87	8,411,340	30.11
פיקדון בבנק מסוים	4.72	28,989,102	29.16
F_091024_132_132_DL_0_Y_1_00_00	4.63	8,000,000	-1.36
פיקדון בבנק מסוים	4.11	25,384,106	25.38
F_121124_80_80_DL_0_Y_1_00_00	4.05	7,000,000	-1.12
F_270125_87_87_DL_0_Y_1_00_00	3.76	6,500,000	-0.22
F_051124_87_87_DL_0_Y_1_00_00	3.47	6,000,000	-0.96
F_020125_47_47_DL_0_Y_1_00_00	3.47	6,000,000	-0.39
F_280125_37_37_DL_0_Y_1_00_00	3.47	6,000,000	-0.15
F_130125_59_59_DL_0_Y_1_00_00	3.42	5,900,000	-0.52
פיקדון לזמן קצוב בבנק מסוים מעל 7 ימים ו	3.26	20,000,000	20.13
ממשלתי שקלי 0825	3.22	20,000,000	19.9
F_210125_365_365_DL_0_Y_1_00_00	2.9	5,000,000	0.01
F_231024_106_106_DL_0_Y_1_00_00	2.61	4,500,000	-0.89
S_041124_292_90_ND_1_Y_1_12_01	2.39	370	-0.21
אלה פקדון אגח ד	2.27	13,670,000	14.05
הראל פיקדון אגח ד	1.99	11,965,000	12.28
S_071024_320_90_ND_1_Y_1_12_01	1.94	300	-0.17
גי.אס.אי אגח ב	1.62	9,773,000	10
מקמ 715	1.59	10,000,000	9.83
אלה פקדון אגח י	1.49	9,000,000	9.19
S_130125_222_90_ND_1_Y_1_12_01	1.43	221	0.17
גלעד פקדון אגח ב	1.32	8,000,000	8.17
S_040924_353_90_ND_1_Y_1_12_01	1.29	200	-0.11
S_120824_376_90_ND_1_Y_1_12_01	1.29	200	-0.11
S_240924_333_90_ND_1_Y_1_12_01	1.2	185	-0.11
S_291024_298_90_ND_1_Y_1_12_01	1.16	180	-0.1
S_030924_354_90_ND_1_Y_1_12_01	1.16	180	-0.1
S_301224_236_90_ND_1_Y_1_12_01	1.16	180	-0.1
S_311224_235_90_ND_1_Y_1_12_01	1.16	180	-0.04
הראל ריב אגח א	1.14	7,000,000	7.06
S_131124_283_90_ND_1_Y_1_12_01	0.97	150	-0.09
S_161224_250_90_ND_1_Y_1_12_01	0.97	150	-0.27
S_261224_240_90_ND_1_Y_1_12_01	0.97	150	-0.25
S_020125_233_90_ND_1_Y_1_12_01	0.97	150	-0.02
S_210125_214_90_ND_1_Y_1_12_01	0.97	150	-0.11
S_191124_277_90_ND_1_Y_1_12_01	0.86	133	-0.08
גלעד פקדון אגח ד	0.81	5,000,000	5.03
S_181124_278_90_ND_1_Y_1_12_01	0.8	124	-0.07
S_260824_362_90_ND_1_Y_1_12_01	0.78	120	-0.07
S_280824_360_90_ND_1_Y_1_12_01	0.78	120	-0.07
S_021224_244_90_ND_1_Y_1_12_01	0.78	120	-0.11
S_140125_221_90_ND_1_Y_1_12_01	0.78	120	0.08
S_280125_207_90_ND_1_Y_1_12_01	0.78	120	-0.03
S_290125_206_90_ND_1_Y_1_12_01	0.78	120	0.01
פאי פלוס אגח ב	0.77	4,714,000	4.75
Collateral	0.75	1,290,000	4.62
S_190924_338_90_ND_1_Y_1_12_01	0.72	112	-0.06
S_300125_205_90_ND_1_Y_1_12_01	0.71	110	0
אלה פקדון אגח יא	0.65	4,000,000	4.04
גלעד פקדון אגח ג	0.65	4,000,000	4.03
אביעד פקדון אגח ב	0.65	4,000,000	4.03
פאי פלוס אגח ג	0.65	4,000,000	4.01
S_120924_345_90_ND_1_Y_1_12_01	0.65	100	-0.06
S_071124_289_90_ND_1_Y_1_12_01	0.65	100	-0.06
S_300924_327_90_ND_1_Y_1_12_01	0.65	100	-0.06
S_090924_348_90_ND_1_Y_1_12_01	0.65	100	-0.06
S_070125_228_90_ND_1_Y_1_12_01	0.65	100	-0.04
S_271124_269_90_ND_1_Y_1_12_01	0.61	94	-0.02
מקמ 515	0.61	3,800,000	3.76
S_290824_359_90_ND_1_Y_1_12_01	0.58	90	-0.05
דיסק מנ מסחרי 5	0.49	300,000	3.01
S_231224_243_90_ND_1_Y_1_12_01	0.46	71	-0.09
S_241224_242_90_ND_1_Y_1_12_01	0.43	66	-0.11
S_260924_331_90_ND_1_Y_1_12_01	0.41	64	-0.04
SPOT_USDILS	0.32	550,000	0
S_160924_341_90_ND_1_Y_1_12_01	0.3	47	-0.03
S_091224_237_90_ND_1_Y_1_12_01	0.23	35	-0.05
ספיר פקדון אגח א	0.22	1,328,000	1.36
S_211024_306_90_ND_1_Y_1_12_01	0.19	30	-0.02
S_011024_326_90_ND_1_Y_1_12_01	0.15	23	-0.01
פיקדון בבנק מסוים	0	4,330	0
Collateral	0	1	0
פיקדון בבנק מסוים	0	643	0
פיקדון בבנק מסוים	0	2,501	0
פיקדון בבנק מסוים	0	756	0
SPOT_USDILS	-0.01	-24,250	0
SPOT_USDILS	-0.04	-70,000	0
F_280125_3_3_DL_0_Y_1_00_00	-3.47	-6,000,000	0.15
פיקדון בבנק מסוים	-9.18	-15,846,402	-56.72
F_280125_3_3_DL_0_Y_1_00_00	-12.74	-22,000,000	0.63
פיקדון בבנק מסוים	-12.84	-79,376,000	-79.38