קסם S&P Technology ETF

הרכב הקרן במונחי חשיפה (%)

נכון ל - 08/26

גיוסים ופדיונות (מ' ₪)

נכון ל - 08/26

תקופה	נטו צבירה	שינוי
חודשי	-51.07	-61.9
תחילת השנה	-201.32	--

אחזקות בולטות

לרשימה מלאה

שם נייר	% מהקרן	כמות ע.נ	שווי (מ' ₪)
S_220825_364_90_ND_1_Y_1_12_01	96.97	15,727	51.37
מקמ 816	17.9	160,000,000	159.49
F_120526_93_93_DL_0_Y_1_00_00	15.33	46,000,000	2.66
F_160626_160_160_DL_0_Y_1_00_00	14	42,000,000	2.37
F_230426_90_90_DL_0_Y_1_00_00	12.33	37,000,000	-1.2
F_260326_182_182_DL_0_Y_1_00_00	10	30,000,000	-4.44
מקמ 726	9.65	86,000,000	85.94
מקמ 916	8.37	75,000,000	74.57
F_150626_154_154_DL_0_Y_1_00_00	7.33	22,000,000	1.66
F_210526_91_91_DL_0_Y_1_00_00	7.33	22,000,000	1.37
מקמ 617	5.89	54,000,000	52.46
F_300626_153_153_DL_0_Y_1_00_00	5.67	17,000,000	-0.28
מקמ 1116	5.55	50,000,000	49.45
מקמ 1216	5.14	46,388,960	45.76
F_090626_182_182_DL_0_Y_1_00_00	5	15,000,000	0.54
F_210526_91_91_DL_0_Y_1_00_00	4.5	13,500,000	0.82
מקמ 417	4.3	39,213,182	38.28
ממשלתי משתנה 1134	3.81	35,000,000	33.98
ממשלתי שקלי 0327	3.36	30,000,000	29.89
מקמ 1016	3.34	30,000,000	29.74
F_090626_182_182_DL_0_Y_1_00_00	3.33	10,000,000	0.28
מקמ 517	3.17	29,000,000	28.23
F_230326_185_185_DL_0_Y_1_00_00	2.67	8,000,000	-1.07
מקמ 317	2.15	19,586,891	19.17
F_220626_129_129_DL_0_Y_1_00_00	1.97	5,900,000	0.04
מרב פקדון אגח ו	1.69	14,800,000	15.06
F_150426_91_91_DL_0_Y_1_00_00	1.67	5,000,000	-0.21
הראל פיקדון אגח ד	1.47	11,965,000	13.12
F_180626_160_160_DL_0_Y_1_00_00	1.33	4,000,000	0.11
F_230626_91_91_DL_0_Y_1_00_00	1.33	4,000,000	-0.08
פיקדון בבנק מסוים	1.2	3,591,221	10.66
גי.אס.אי אגח ב	1.2	9,773,000	10.68
אלה פקדון אגח י	1.1	9,000,000	9.83
גלעד פקדון אגח ב	0.98	8,000,000	8.74
פיקדון בבנק מסוים	0.96	2,885,252	8.57
פאי ריבית אגח ב	0.93	8,000,000	8.27
מרב פקדון אגח ד	0.93	8,000,000	8.25
הראל ריב אגח א	0.85	7,000,000	7.58
פאי פיקדון אגח ד	0.71	6,000,000	6.36
ספיר פקדון אגח ג	0.71	5,962,000	6.32
פאי פלוס אגח א	0.61	5,000,000	5.39
גלעד פקדון אגח ד	0.6	5,000,000	5.34
גלעד פקדון אגח ה	0.6	5,000,000	5.35
מרב פקדון אגח ב	0.59	5,000,000	5.26
מרב פקדון אגח ג	0.59	5,000,000	5.23
פאי פלוס אגח ב	0.57	4,714,000	5.11
ספיר פקדון אגח ו	0.57	4,965,000	5.07
ספיר פקדון אגח ז	0.57	5,000,000	5.05
אביעד פקדון אגח ז	0.57	5,000,000	5.05
הראל ריב אגח ו	0.57	5,000,000	5.04
דניאל פקדון אגח ו	0.56	4,987,000	5.03
S_130426_130_90_ND_1_Y_1_12_01	0.55	89	0.29
פיקדון בבנק מסוים	0.51	4,513,767	4.51
אלה פקדון אגח יא	0.49	4,000,000	4.35
אביעד פקדון אגח ב	0.49	4,000,000	4.33
גלעד פקדון אגח ג	0.48	4,000,000	4.3
פאי פלוס אגח ג	0.48	4,000,000	4.31
אביעד פקדון אגח ד	0.48	4,110,000	4.3
מיכל פקדונות אגח א	0.48	4,295,000	4.32
הראל ריב אגח ד	0.43	3,645,000	3.81
S_231025_302_90_ND_1_Y_1_12_01	0.4	65	0.21
S_261125_268_90_ND_1_Y_1_12_01	0.4	65	0.21
פאי פלוס אגח ד	0.36	3,000,000	3.21
ספיר פקדון אגח ב	0.36	3,000,000	3.21
הראל ריב אגח ב	0.34	2,865,000	3.06
איביאי פקדון אגח א	0.32	2,645,000	2.83
איביאי פקדון אגח ד	0.27	2,259,000	2.37
S_171225_247_90_ND_1_Y_1_12_01	0.27	43	0.14
אלה פקדון אגח יב	0.24	2,000,000	2.14
S_290626_53_90_ND_1_Y_1_12_01	0.2	32	0.05
S_090925_346_90_ND_1_Y_1_12_01	0.18	30	0.1
ספיר פקדון אגח א	0.16	1,328,000	1.45
S_280825_358_90_ND_1_Y_1_12_01	0.15	24	0.08
S_150426_128_90_ND_1_Y_1_12_01	0.15	24	0.08
S_140426_129_90_ND_1_Y_1_12_01	0.13	21	0.07
S_090226_193_90_ND_1_Y_1_12_01	0.12	19	0.06
S_011225_263_90_ND_1_Y_1_12_01	0.1	16	0.05
S_090426_134_90_ND_1_Y_1_12_01	0.09	15	0.05
S_191125_275_90_ND_1_Y_1_12_01	0.07	12	0.04
S_171125_277_90_ND_1_Y_1_12_01	0.06	10	0.03
S_180326_156_90_ND_1_Y_1_12_01	0.06	10	0.03
S_160426_127_90_ND_1_Y_1_12_01	0.06	10	0.03
פיקדון בבנק מסוים	0.04	374,322	0.37
פיקדון בבנק מסוים	0	643	0
פיקדון בבנק מסוים	0	1,895	0.01
פיקדון בבנק מסוים	0	7,712	0.01
פיקדון בבנק מסוים	0	8,343	0.01
Collateral	-0.06	-530,000	-0.53
פיקדון בבנק מסוים	-0.14	-1,230,411	-1.23
Collateral	-0.85	-2,540,000	-7.54
Collateral	-2.78	-8,340,000	-24.76