קסם S&P Technology ETF

הרכב הקרן במונחי חשיפה (%)

נכון ל - 09/26

גיוסים ופדיונות (מ' ₪)

נכון ל - 09/26

תקופה	נטו צבירה	שינוי
חודשי	-2.71	48.57
תחילת השנה	-211.39	--

אחזקות בולטות

לרשימה מלאה

שם נייר	% מהקרן	כמות ע.נ	שווי (מ' ₪)
S_210826_364_90_ND_1_Y_1_12_01	100.05	15,414	13.29
F_160626_160_160_DL_0_Y_1_00_00	15.06	42,000,000	3.55
F_220726_57_57_DL_0_Y_1_00_00	13.27	37,000,000	-2.32
מקמ 1116	11.91	100,000,000	99.43
F_260326_182_182_DL_0_Y_1_00_00	10.76	30,000,000	-3.63
F_130826_84_84_DL_0_Y_1_00_00	10.04	28,000,000	0.19
מקמ 916	8.99	75,000,000	74.99
מקמ 817	8.14	70,000,000	67.98
F_150626_154_154_DL_0_Y_1_00_00	7.89	22,000,000	2.29
F_200826_74_74_DL_0_Y_1_00_00	7.89	22,000,000	0.25
מקמ 1016	7.88	66,000,000	65.78
מקמ 617	6.32	54,000,000	52.74
F_300626_153_153_DL_0_Y_1_00_00	6.1	17,000,000	0.19
מקמ 717	5.83	50,000,000	48.68
מקמ 1216	5.51	46,388,960	46.01
F_090626_182_182_DL_0_Y_1_00_00	5.38	15,000,000	0.96
F_200826_74_74_DL_0_Y_1_00_00	4.84	13,500,000	0.17
מקמ 417	4.61	39,213,182	38.48
ממשלתי משתנה 1134	4.07	35,000,000	33.98
F_090626_182_182_DL_0_Y_1_00_00	3.59	10,000,000	0.56
מקמ 517	3.4	29,000,000	28.38
F_230326_185_185_DL_0_Y_1_00_00	2.87	8,000,000	-0.86
פיקדון בבנק מסוים	2.41	6,713,533	20.09
מקמ 317	2.31	19,586,891	19.28
F_220626_129_129_DL_0_Y_1_00_00	2.12	5,900,000	0.21
מרב פקדון אגח ו	1.82	14,800,000	15.22
ממשלתי שקלי 0327	1.8	15,030,634	15.05
F_080726_69_69_DL_0_Y_1_00_00	1.79	5,000,000	-0.27
פיקדון בבנק מסוים	1.78	14,860,455	14.86
הראל פיקדון אגח ד	1.58	11,965,000	13.19
F_180626_160_160_DL_0_Y_1_00_00	1.43	4,000,000	0.22
F_230626_91_91_DL_0_Y_1_00_00	1.43	4,000,000	0.03
F_240726_60_60_DL_0_Y_1_00_00	1.43	4,000,000	-0.25
גי.אס.אי אגח ב	1.29	9,773,000	10.74
אלה פקדון אגח י	1.18	9,000,000	9.89
פאי ריבית אגח ב	1	8,000,000	8.32
מרב פקדון אגח ד	0.99	8,000,000	8.3
הראל ריב אגח א	0.91	7,000,000	7.63
פאי פיקדון אגח ד	0.77	6,000,000	6.4
ספיר פקדון אגח ג	0.76	5,962,000	6.36
פאי פלוס אגח א	0.65	5,000,000	5.41
גלעד פקדון אגח ד	0.64	5,000,000	5.37
גלעד פקדון אגח ה	0.64	5,000,000	5.38
מרב פקדון אגח ב	0.63	5,000,000	5.29
מרב פקדון אגח ג	0.63	5,000,000	5.26
פאי פלוס אגח ב	0.62	4,714,000	5.14
ספיר פקדון אגח ו	0.61	4,965,000	5.09
דניאל פקדון אגח ו	0.61	4,987,000	5.07
ספיר פקדון אגח ז	0.61	5,000,000	5.06
אביעד פקדון אגח ז	0.61	5,000,000	5.09
הראל ריב אגח ו	0.61	5,000,000	5.08
פיקדון בבנק מסוים	0.57	4,785,052	4.79
אלה פקדון אגח יא	0.52	4,000,000	4.37
גלעד פקדון אגח ג	0.52	4,000,000	4.32
אביעד פקדון אגח ב	0.52	4,000,000	4.36
פאי פלוס אגח ג	0.52	4,000,000	4.33
אביעד פקדון אגח ד	0.52	4,110,000	4.33
מיכל פקדונות אגח א	0.52	4,295,000	4.35
הראל ריב אגח ד	0.46	3,645,000	3.84
פאי פלוס אגח ד	0.39	3,000,000	3.23
ספיר פקדון אגח ב	0.39	3,000,000	3.23
הראל ריב אגח ב	0.37	2,865,000	3.09
מיכל פקדונות אגח ד	0.36	3,000,000	3.01
הראל פיקדון אגח ו	0.36	3,000,000	3
איביאי פקדון אגח א	0.34	2,645,000	2.85
איביאי פקדון אגח ד	0.29	2,259,000	2.38
אלה פקדון אגח יב	0.26	2,000,000	2.16
ספיר פקדון אגח א	0.17	1,328,000	1.46
Collateral	0.07	200,000	0.6
פיקדון בבנק מסוים	0.02	161,872	0.16
פיקדון בבנק מסוים	0	643	0
פיקדון בבנק מסוים	0	1,990	0.01
פיקדון בבנק מסוים	0	8,125	0.01
פיקדון בבנק מסוים	0	8,375	0.01
S_210826_364_90_ND_1_Y_1_12_01	0	-23	0.02
פיקדון בבנק מסוים	-0.05	-149,164	-0.45
Collateral	-0.05	-430,000	-0.43
Collateral	-0.67	-1,860,000	-5.57
F_310826_17_17_DL_0_Y_1_00_00	-0.86	-2,400,000	-0.01