קסם S&P Technology ETF

הרכב הקרן במונחי חשיפה (%)

נכון ל - 07/26

גיוסים ופדיונות (מ' ₪)

נכון ל - 07/26

תקופה	נטו צבירה	שינוי
חודשי	10.83	114.81
תחילת השנה	-145.25	--

אחזקות בולטות

לרשימה מלאה

שם נייר	% מהקרן	כמות ע.נ	שווי (מ' ₪)
S_220825_364_90_ND_1_Y_1_12_01	97.52	17,823	39.81
F_120526_93_93_DL_0_Y_1_00_00	13.89	46,000,000	-4.02
F_230426_90_90_DL_0_Y_1_00_00	11.17	37,000,000	-6.59
מקמ 726	9.17	86,000,000	85.66
F_160326_92_92_DL_0_Y_1_00_00	9.06	30,000,000	-9.04
F_260326_182_182_DL_0_Y_1_00_00	9.06	30,000,000	-8.72
מקמ 616	7.63	71,371,700	71.33
ממשלתי משתנה 0526	7.49	70,000,000	70
פיקדון בבנק מסוים	7.02	23,239,948	65.58
F_140526_32_32_DL_0_Y_1_00_00	6.64	22,000,000	-1.72
F_210526_91_91_DL_0_Y_1_00_00	6.64	22,000,000	-1.81
מקמ 816	6.38	60,000,000	59.6
מקמ 916	6.36	60,000,000	59.44
מקמ 1116	5.27	50,000,000	49.23
F_260326_96_96_DL_0_Y_1_00_00	5.13	17,000,000	-5.07
מקמ 1216	4.87	46,388,960	45.55
F_050326_96_96_DL_0_Y_1_00_00	4.53	15,000,000	-3.71
F_090326_99_99_DL_0_Y_1_00_00	4.23	14,000,000	-4.01
F_210526_91_91_DL_0_Y_1_00_00	4.08	13,500,000	-1.14
מקמ 417	4.07	39,213,182	38.07
פיקדון בבנק מסוים	4.03	37,686,742	37.69
ממשלתי משתנה 1134	3.63	35,000,000	33.91
מקמ 517	3.42	33,000,000	31.96
Collateral	3.29	10,900,000	30.76
ממשלתי שקלי 0327	3.18	30,000,000	29.73
מקמ 1016	3.17	30,000,000	29.62
F_050326_96_96_DL_0_Y_1_00_00	3.02	10,000,000	-2.48
F_230326_185_185_DL_0_Y_1_00_00	2.42	8,000,000	-2.22
מקמ 317	2.04	19,586,891	19.07
F_160326_98_98_DL_0_Y_1_00_00	1.78	5,900,000	-1.74
מרב פקדון אגח ו	1.52	14,800,000	14.24
F_150426_91_91_DL_0_Y_1_00_00	1.51	5,000,000	-0.94
הראל פיקדון אגח ד	1.4	11,965,000	13.07
פיקדון בבנק מסוים	1.25	4,141,965	11.69
F_110326_99_99_DL_0_Y_1_00_00	1.21	4,000,000	-1.09
גי.אס.אי אגח ב	1.14	9,773,000	10.63
אלה פקדון אגח י	1.05	9,000,000	9.8
גלעד פקדון אגח ב	0.93	8,000,000	8.7
פאי ריבית אגח ב	0.88	8,000,000	8.24
מרב פקדון אגח ד	0.88	8,000,000	8.21
הראל ריב אגח א	0.81	7,000,000	7.55
פאי פיקדון אגח ד	0.68	6,000,000	6.34
ספיר פקדון אגח ג	0.67	5,962,000	6.3
פאי פלוס אגח א	0.57	5,000,000	5.37
גלעד פקדון אגח ד	0.57	5,000,000	5.33
גלעד פקדון אגח ה	0.57	5,000,000	5.32
מרב פקדון אגח ב	0.56	5,000,000	5.24
מרב פקדון אגח ג	0.56	5,000,000	5.2
פאי פלוס אגח ב	0.54	4,714,000	5.09
ספיר פקדון אגח ו	0.54	4,965,000	5.03
דניאל פקדון אגח ו	0.54	4,987,000	5.01
ספיר פקדון אגח ז	0.54	5,000,000	5.02
אביעד פקדון אגח ז	0.54	5,000,000	5.02
הראל ריב אגח ו	0.54	5,000,000	5.02
S_130426_130_90_ND_1_Y_1_12_01	0.49	89	0.2
אלה פקדון אגח יא	0.46	4,000,000	4.33
גלעד פקדון אגח ג	0.46	4,000,000	4.28
אביעד פקדון אגח ב	0.46	4,000,000	4.31
פאי פלוס אגח ג	0.46	4,000,000	4.29
אביעד פקדון אגח ד	0.46	4,110,000	4.29
הראל ריב אגח ד	0.41	3,645,000	3.8
S_231025_302_90_ND_1_Y_1_12_01	0.36	65	0.15
S_261125_268_90_ND_1_Y_1_12_01	0.36	65	0.15
פאי פלוס אגח ד	0.34	3,000,000	3.2
ספיר פקדון אגח ב	0.34	3,000,000	3.2
הראל ריב אגח ב	0.33	2,865,000	3.05
איביאי פקדון אגח א	0.3	2,645,000	2.82
Collateral	0.26	2,430,000	2.43
איביאי פקדון אגח ד	0.25	2,259,000	2.36
S_171225_247_90_ND_1_Y_1_12_01	0.24	43	0.1
אלה פקדון אגח יב	0.23	2,000,000	2.14
S_090925_346_90_ND_1_Y_1_12_01	0.16	30	0.07
ספיר פקדון אגח א	0.15	1,328,000	1.45
S_280825_358_90_ND_1_Y_1_12_01	0.13	24	0.05
S_150426_128_90_ND_1_Y_1_12_01	0.13	24	0.05
S_140426_129_90_ND_1_Y_1_12_01	0.11	21	0.05
S_090226_193_90_ND_1_Y_1_12_01	0.1	19	0.04
S_011225_263_90_ND_1_Y_1_12_01	0.09	16	0.04
S_090426_134_90_ND_1_Y_1_12_01	0.08	15	0.03
S_191125_275_90_ND_1_Y_1_12_01	0.07	12	0.03
S_171125_277_90_ND_1_Y_1_12_01	0.05	10	0.02
S_180326_156_90_ND_1_Y_1_12_01	0.05	10	0.02
S_160426_127_90_ND_1_Y_1_12_01	0.05	10	0.02
פיקדון בבנק מסוים	0.03	314,781	0.31
S_220825_364_90_ND_1_Y_1_12_01	0.02	-71	0.16
פיקדון בבנק מסוים	0	643	0
פיקדון בבנק מסוים	0	1,898	0.01
פיקדון בבנק מסוים	0	6,230	0.01
פיקדון בבנק מסוים	0	8,325	0.01
פיקדון בבנק מסוים	-0.01	-138,320	-0.14
SPOT_USDILS	-0.09	-300,000	0
Collateral	-1.42	-4,710,000	-13.29