קסם S&P Technology ETF

הרכב הקרן במונחי חשיפה (%)

נכון ל - 11/25

גיוסים ופדיונות (מ' ₪)

נכון ל - 11/25

תקופה	נטו צבירה	שינוי
חודשי	2.79	4.22
תחילת השנה	207.4	--

אחזקות בולטות

לרשימה מלאה

שם נייר	% מהקרן	כמות ע.נ	שווי (מ' ₪)
S_220825_364_90_ND_1_Y_1_12_01	99.71	19,464	57.64
מקמ 1215	10.61	94,000,000	93.35
מקמ 1115	9.51	84,000,000	83.68
F_140825_70_70_DL_0_Y_1_00_00	9.4	25,000,000	-1.92
F_110925_70_70_DL_0_Y_1_00_00	8.27	22,000,000	-0.53
F_180925_77_77_DL_0_Y_1_00_00	8.27	22,000,000	-0.69
פיקדון בבנק מסוים	7.86	20,914,680	69.19
F_210825_77_77_DL_0_Y_1_00_00	7.52	20,000,000	-1.99
F_310725_69_69_DL_0_Y_1_00_00	6.95	18,500,000	-1.3
מקמ 1015	6.93	61,000,000	60.97
F_300725_71_71_DL_0_Y_1_00_00	6.77	18,000,000	-0.88
מקמ 916	6.57	60,000,000	57.85
מקמ 616	6.35	57,461,700	55.91
מקמ 726	5.51	50,000,000	48.48
F_300725_71_71_DL_0_Y_1_00_00	5.26	14,000,000	-0.75
F_110925_70_70_DL_0_Y_1_00_00	5.07	13,500,000	-0.28
מקמ 416	4.04	36,284,700	35.56
פיקדון בבנק מסוים	3.92	10,430,257	34.5
ממשלתי משתנה 1134	3.85	35,000,000	33.87
F_310725_69_69_DL_0_Y_1_00_00	3.76	10,000,000	-0.72
F_050825_71_71_DL_0_Y_1_00_00	3.76	10,000,000	-1.32
פיקדון בבנק מסוים	3.49	30,010,074	30.69
פיקדון בבנק מסוים	3.4	9,051,584	29.94
מקמ 816	3.3	30,000,000	29.01
F_250925_75_75_DL_0_Y_1_00_00	3.01	8,000,000	-0.28
פיקדון לזמן קצוב בבנק מסוים מעל 7 ימים ו	2.35	20,000,000	20.72
F_180825_79_79_DL_0_Y_1_00_00	2.26	6,000,000	-0.47
ממשלתי שקלי 0226	2.25	20,000,000	19.78
פיקדון בבנק מסוים	2.24	19,010,961	19.68
מקמ 216	2.24	20,000,000	19.72
F_070825_69_69_DL_0_Y_1_00_00	2.22	5,900,000	-0.61
F_210125_365_365_DL_0_Y_1_00_00	1.88	5,000,000	-1.18
F_190825_65_65_DL_0_Y_1_00_00	1.88	5,000,000	-0.34
אלה פקדון אגח ד	1.51	13,670,000	13.25
הראל פיקדון אגח ד	1.45	11,965,000	12.73
גי.אס.אי אגח ב	1.18	9,773,000	10.37
אלה פקדון אגח י	1.08	9,000,000	9.54
גלעד פקדון אגח ב	0.96	8,000,000	8.48
הראל ריב אגח א	0.84	7,000,000	7.36
פאי פיקדון אגח ד	0.7	6,000,000	6.14
ספיר פקדון אגח ג	0.69	5,962,000	6.1
Collateral	0.66	1,760,000	5.82
פאי פלוס אגח א	0.59	5,000,000	5.22
גלעד פקדון אגח ד	0.59	5,000,000	5.17
גלעד פקדון אגח ה	0.59	5,000,000	5.15
מרב פקדון אגח ב	0.58	5,000,000	5.09
מרב פקדון אגח ג	0.57	5,000,000	5.06
פאי פלוס אגח ב	0.56	4,714,000	4.96
אלה פקדון אגח יא	0.48	4,000,000	4.22
אביעד פקדון אגח ב	0.48	4,000,000	4.2
גלעד פקדון אגח ג	0.47	4,000,000	4.16
פאי פלוס אגח ג	0.47	4,000,000	4.17
אביעד פקדון אגח ד	0.47	4,110,000	4.13
הראל ריב אגח ד	0.42	3,645,000	3.66
דיסק מנ מסחרי 5	0.35	300,000	3.1
פאי פלוס אגח ד	0.35	3,000,000	3.1
ספיר פקדון אגח ב	0.35	3,000,000	3.1
הראל ריב אגח ב	0.34	2,865,000	2.97
איביאי פקדון אגח א	0.31	2,645,000	2.75
איביאי פקדון אגח ד	0.26	2,259,000	2.27
אלה פקדון אגח יב	0.24	2,000,000	2.08
ספיר פקדון אגח א	0.16	1,328,000	1.41
S_090925_346_90_ND_1_Y_1_12_01	0.15	30	0.08
S_280825_358_90_ND_1_Y_1_12_01	0.12	24	0.06
Collateral	0.07	650,000	0.65
S_220825_364_90_ND_1_Y_1_12_01	0.01	-40	0.12
פיקדון בבנק מסוים	0	643	0
פיקדון בבנק מסוים	0	8,128	0.01
פיקדון בבנק מסוים	-0.01	-123,798	-0.12
פיקדון בבנק מסוים	-0.04	-358,286	-0.36
SPOT_USDILS	-0.11	-300,000	0