קסם S&P Technology ETF

הרכב הקרן במונחי חשיפה (%)

נכון ל - 06/25

גיוסים ופדיונות (מ' ₪)

נכון ל - 06/25

תקופה	נטו צבירה	שינוי
חודשי	7.35	-23.32
תחילת השנה	205.13	--

אחזקות בולטות

לרשימה מלאה

שם נייר	% מהקרן	כמות ע.נ	שווי (מ' ₪)
S_230824_365_90_ND_1_Y_1_12_01	55.5	10,317	-43.15
פיקדון בבנק מסוים	19.96	37,396,747	135.61
מקמ 615	15.39	105,000,000	104.57
מקמ 715	12.36	84,570,000	83.96
F_110325_92_92_DL_0_Y_1_00_00	11.74	22,000,000	-0.11
F_030425_96_96_DL_0_Y_1_00_00	11.74	22,000,000	-1.57
מקמ 915	7.84	54,000,000	53.23
F_130225_76_76_DL_0_Y_1_00_00	7.47	14,000,000	0.9
F_130225_76_76_DL_0_Y_1_00_00	7.47	14,000,000	0.9
F_100325_100_100_DL_0_Y_1_00_00	7.47	14,000,000	0
F_220425_99_99_DL_0_Y_1_00_00	7.47	14,000,000	-1.12
F_030425_96_96_DL_0_Y_1_00_00	7.21	13,500,000	-0.97
מקמ 515	5.77	39,200,000	39.17
F_200225_74_74_DL_0_Y_1_00_00	5.34	10,000,000	0.89
F_240225_94_94_DL_0_Y_1_00_00	5.34	10,000,000	0.6
F_240225_94_94_DL_0_Y_1_00_00	5.34	10,000,000	0.59
F_110325_97_97_DL_0_Y_1_00_00	5.34	10,000,000	-0.04
מקמ 416	5.14	36,284,700	34.94
ממשלתי משתנה 1134	4.97	35,000,000	33.79
פיקדון בבנק מסוים	4.38	29,648,348	29.75
F_220425_99_99_DL_0_Y_1_00_00	4.27	8,000,000	-0.64
F_050325_85_85_DL_0_Y_1_00_00	3.74	7,000,000	0.08
פיקדון בבנק מסוים	3.51	23,879,771	23.88
F_210425_94_94_DL_0_Y_1_00_00	3.47	6,500,000	-0.39
S_090425_136_90_ND_1_Y_1_12_01	3.34	620	0.51
F_150425_64_64_DL_0_Y_1_00_00	3.2	6,000,000	-0.4
F_100325_94_94_DL_0_Y_1_00_00	3.15	5,900,000	0.1
פיקדון לזמן קצוב בבנק מסוים מעל 7 ימים ו	2.99	20,000,000	20.34
מקמ 1015	2.89	20,000,000	19.65
מקמ 216	2.85	20,000,000	19.38
פיקדון בבנק מסוים	2.84	19,002,860	19.31
F_210125_365_365_DL_0_Y_1_00_00	2.67	5,000,000	0.27
פיקדון בבנק מסוים	2.54	4,760,463	17.26
אלה פקדון אגח ד	2.1	13,670,000	14.29
S_041124_292_90_ND_1_Y_1_12_01	1.99	370	-1.55
הראל פיקדון אגח ד	1.83	11,965,000	12.41
S_071024_320_90_ND_1_Y_1_12_01	1.61	300	-1.25
S_180225_186_90_ND_1_Y_1_12_01	1.61	300	-1.25
גי.אס.אי אגח ב	1.49	9,773,000	10.11
אלה פקדון אגח י	1.37	9,000,000	9.3
S_310325_145_90_ND_1_Y_1_12_01	1.34	250	0.08
גלעד פקדון אגח ב	1.22	8,000,000	8.26
S_130125_222_90_ND_1_Y_1_12_01	1.19	221	-0.92
S_040924_353_90_ND_1_Y_1_12_01	1.08	200	-0.84
S_120824_376_90_ND_1_Y_1_12_01	1.08	200	-0.84
S_200225_184_90_ND_1_Y_1_12_01	1.08	200	-0.84
S_100325_166_90_ND_1_Y_1_12_01	1.06	197	-0.04
הראל ריב אגח א	1.05	7,000,000	7.14
S_020425_143_90_ND_1_Y_1_12_01	1.02	190	-0.04
S_240924_333_90_ND_1_Y_1_12_01	1	185	-0.77
S_301224_236_90_ND_1_Y_1_12_01	0.97	180	-0.75
S_311224_235_90_ND_1_Y_1_12_01	0.97	180	-0.75
S_030924_354_90_ND_1_Y_1_12_01	0.97	180	-0.75
S_291024_298_90_ND_1_Y_1_12_01	0.97	180	-0.75
S_250325_151_90_ND_1_Y_1_12_01	0.91	170	-0.3
S_270225_177_90_ND_1_Y_1_12_01	0.86	160	-0.42
S_020125_233_90_ND_1_Y_1_12_01	0.81	150	-0.63
S_131124_283_90_ND_1_Y_1_12_01	0.81	150	-0.63
S_261224_240_90_ND_1_Y_1_12_01	0.81	150	-0.63
S_210125_214_90_ND_1_Y_1_12_01	0.81	150	-0.63
S_161224_250_90_ND_1_Y_1_12_01	0.81	150	-0.63
גלעד פקדון אגח ד	0.75	5,000,000	5.08
S_220425_123_90_ND_1_Y_1_12_01	0.75	140	0.41
גלעד פקדון אגח ה	0.74	5,000,000	5.03
S_191124_277_90_ND_1_Y_1_12_01	0.72	133	-0.56
פאי פלוס אגח ב	0.71	4,714,000	4.81
S_181124_278_90_ND_1_Y_1_12_01	0.67	124	-0.52
S_280125_207_90_ND_1_Y_1_12_01	0.65	120	-0.5
S_290125_206_90_ND_1_Y_1_12_01	0.65	120	-0.5
S_260824_362_90_ND_1_Y_1_12_01	0.65	120	-0.5
S_140125_221_90_ND_1_Y_1_12_01	0.65	120	-0.5
S_280824_360_90_ND_1_Y_1_12_01	0.65	120	-0.5
S_021224_244_90_ND_1_Y_1_12_01	0.65	120	-0.5
S_180325_158_90_ND_1_Y_1_12_01	0.65	120	-0.08
אלה פקדון אגח יא	0.6	4,000,000	4.09
גלעד פקדון אגח ג	0.6	4,000,000	4.08
אביעד פקדון אגח ב	0.6	4,000,000	4.08
פאי פלוס אגח ג	0.6	4,000,000	4.06
S_190924_338_90_ND_1_Y_1_12_01	0.6	112	-0.47
S_300125_205_90_ND_1_Y_1_12_01	0.59	110	-0.46
S_071124_289_90_ND_1_Y_1_12_01	0.54	100	-0.42
S_120924_345_90_ND_1_Y_1_12_01	0.54	100	-0.42
S_090924_348_90_ND_1_Y_1_12_01	0.54	100	-0.42
S_300924_327_90_ND_1_Y_1_12_01	0.54	100	-0.42
S_070125_228_90_ND_1_Y_1_12_01	0.54	100	-0.42
S_240225_180_90_ND_1_Y_1_12_01	0.54	100	-0.42
S_110325_165_90_ND_1_Y_1_12_01	0.54	100	-0.01
S_271124_269_90_ND_1_Y_1_12_01	0.51	94	-0.39
S_270325_149_90_ND_1_Y_1_12_01	0.51	95	-0.06
S_290824_359_90_ND_1_Y_1_12_01	0.48	90	-0.38
S_120325_164_90_ND_1_Y_1_12_01	0.46	85	-0.05
דיסק מנ מסחרי 5	0.45	300,000	3.04
פאי פלוס אגח ד	0.44	3,000,000	3.02
ספיר פקדון אגח ב	0.44	3,000,000	3.02
S_100225_194_90_ND_1_Y_1_12_01	0.43	80	-0.33
הראל ריב אגח ב	0.42	2,865,000	2.89
איביאי פקדון אגח א	0.39	2,645,000	2.67
S_231224_243_90_ND_1_Y_1_12_01	0.38	71	-0.3
S_241224_242_90_ND_1_Y_1_12_01	0.36	66	-0.28
S_230425_122_90_ND_1_Y_1_12_01	0.36	67	0.13
S_260924_331_90_ND_1_Y_1_12_01	0.34	64	-0.27
S_050225_199_90_ND_1_Y_1_12_01	0.33	62	-0.26
אלה פקדון אגח יב	0.3	2,000,000	2.02
S_040225_200_90_ND_1_Y_1_12_01	0.3	55	-0.23
S_060225_198_90_ND_1_Y_1_12_01	0.3	55	-0.23
S_160924_341_90_ND_1_Y_1_12_01	0.25	47	-0.2
S_060325_170_90_ND_1_Y_1_12_01	0.24	45	-0.06
Collateral	0.21	392,618	1.42
ספיר פקדון אגח א	0.2	1,328,000	1.37
S_091224_237_90_ND_1_Y_1_12_01	0.19	35	-0.15
S_190325_157_90_ND_1_Y_1_12_01	0.18	33	-0.04
S_211024_306_90_ND_1_Y_1_12_01	0.16	30	-0.13
S_011024_326_90_ND_1_Y_1_12_01	0.12	23	-0.1
פיקדון בבנק מסוים	0.09	581,001	0.58
פיקדון בבנק מסוים	0	643	0
פיקדון בבנק מסוים	0	2,525	0
פיקדון בבנק מסוים	0	760	0
Collateral	-0.09	-590,000	-0.59
SPOT_USDILS	-0.09	-160,000	0
Collateral	-0.14	-270,000	-0.98
F_090425_68_68_DL_0_Y_1_00_00	-2.13	-4,000,000	0.72
F_070425_23_23_DL_0_Y_1_00_00	-3.2	-6,000,000	0.83
F_220425_8_8_DL_0_Y_1_00_00	-4.27	-8,000,000	0.67
F_220425_8_8_DL_0_Y_1_00_00	-7.47	-14,000,000	1.17