קסם S&P Technology ETF

הרכב הקרן במונחי חשיפה (%)

נכון ל - 05/26

גיוסים ופדיונות (מ' ₪)

נכון ל - 05/26

תקופה	נטו צבירה	שינוי
חודשי	-44.49	-46.28
תחילת השנה	-52	--

אחזקות בולטות

לרשימה מלאה

שם נייר	% מהקרן	כמות ע.נ	שווי (מ' ₪)
S_220825_364_90_ND_1_Y_1_12_01	98.42	18,890	-34.7
F_220126_81_81_DL_0_Y_1_00_00	16.17	40,000,000	0.94
F_160326_92_92_DL_0_Y_1_00_00	12.12	30,000,000	0.95
F_260326_182_182_DL_0_Y_1_00_00	12.12	30,000,000	1.1
מקמ 726	10.88	86,000,000	85.12
מקמ 616	9.06	71,371,700	70.91
ממשלתי משתנה 0526	8.97	70,000,000	70.17
F_170226_93_93_DL_0_Y_1_00_00	8.89	22,000,000	1.41
F_230226_80_80_DL_0_Y_1_00_00	8.89	22,000,000	1.13
Collateral	8.26	20,430,000	64.62
מקמ 816	7.57	60,000,000	59.22
מקמ 916	7.54	60,000,000	59.05
F_260326_96_96_DL_0_Y_1_00_00	6.87	17,000,000	0.57
מקמ 1116	6.25	50,000,000	48.88
F_050326_96_96_DL_0_Y_1_00_00	6.06	15,000,000	1.29
מקמ 416	5.91	46,284,700	46.28
מקמ 1216	5.78	46,388,960	45.22
F_090326_99_99_DL_0_Y_1_00_00	5.66	14,000,000	0.65
F_170226_93_93_DL_0_Y_1_00_00	5.46	13,500,000	0.86
ממשלתי משתנה 1134	4.35	35,000,000	34.02
מקמ 516	4.33	33,980,000	33.86
F_050326_96_96_DL_0_Y_1_00_00	4.04	10,000,000	0.85
פיקדון בבנק מסוים	3.83	28,662,328	29.98
מקמ 1016	3.76	30,000,000	29.42
מקמ 417	3.69	30,000,000	28.86
F_230326_185_185_DL_0_Y_1_00_00	3.23	8,000,000	0.4
F_150126_81_81_DL_0_Y_1_00_00	2.42	6,000,000	0.06
מקמ 317	2.42	19,586,891	18.92
F_160326_98_98_DL_0_Y_1_00_00	2.38	5,900,000	0.22
F_120226_89_89_DL_0_Y_1_00_00	2.02	5,000,000	0.46
הראל פיקדון אגח ד	1.66	11,965,000	12.95
פיקדון בבנק מסוים	1.64	4,066,742	12.86
F_110326_99_99_DL_0_Y_1_00_00	1.62	4,000,000	0.24
אלה פקדון אגח ד	1.61	13,670,000	12.6
גי.אס.אי אגח ב	1.35	9,773,000	10.56
אלה פקדון אגח י	1.24	9,000,000	9.7
F_250326_48_48_DL_0_Y_1_00_00	1.21	3,000,000	0.13
גלעד פקדון אגח ב	1.1	8,000,000	8.64
פאי ריבית אגח ב	1.04	8,000,000	8.16
מרב פקדון אגח ד	1.04	8,000,000	8.16
הראל ריב אגח א	0.96	7,000,000	7.5
פאי פיקדון אגח ד	0.8	6,000,000	6.28
ספיר פקדון אגח ג	0.8	5,962,000	6.25
פאי פלוס אגח א	0.68	5,000,000	5.33
גלעד פקדון אגח ד	0.67	5,000,000	5.28
גלעד פקדון אגח ה	0.67	5,000,000	5.27
מרב פקדון אגח ב	0.66	5,000,000	5.2
מרב פקדון אגח ג	0.66	5,000,000	5.16
פאי פלוס אגח ב	0.64	4,714,000	5.04
ספיר פקדון אגח ו	0.64	4,965,000	4.99
אלה פקדון אגח יא	0.55	4,000,000	4.29
אביעד פקדון אגח ב	0.55	4,000,000	4.28
גלעד פקדון אגח ג	0.54	4,000,000	4.25
פאי פלוס אגח ג	0.54	4,000,000	4.25
אביעד פקדון אגח ד	0.54	4,110,000	4.24
הראל ריב אגח ד	0.48	3,645,000	3.75
פאי פלוס אגח ד	0.41	3,000,000	3.17
ספיר פקדון אגח ב	0.4	3,000,000	3.17
הראל ריב אגח ב	0.39	2,865,000	3.03
איביאי פקדון אגח א	0.36	2,645,000	2.8
S_231025_302_90_ND_1_Y_1_12_01	0.34	65	-0.12
S_261125_268_90_ND_1_Y_1_12_01	0.34	65	-0.12
איביאי פקדון אגח ד	0.3	2,259,000	2.33
אלה פקדון אגח יב	0.27	2,000,000	2.12
S_171225_247_90_ND_1_Y_1_12_01	0.22	43	-0.08
ספיר פקדון אגח א	0.18	1,328,000	1.44
S_090925_346_90_ND_1_Y_1_12_01	0.16	30	-0.06
S_280825_358_90_ND_1_Y_1_12_01	0.13	24	-0.04
S_090226_193_90_ND_1_Y_1_12_01	0.1	19	-0.03
פיקדון בבנק מסוים	0.09	721,240	0.72
S_011225_263_90_ND_1_Y_1_12_01	0.08	16	-0.03
S_191125_275_90_ND_1_Y_1_12_01	0.06	12	-0.02
S_171125_277_90_ND_1_Y_1_12_01	0.05	10	-0.02
S_180326_156_90_ND_1_Y_1_12_01	0.05	10	-0.02
פיקדון בבנק מסוים	0	643	0
פיקדון בבנק מסוים	0	4,531	0
פיקדון בבנק מסוים	0	1,862	0.01
פיקדון בבנק מסוים	0	17,800	0.02
S_220825_364_90_ND_1_Y_1_12_01	0	-14	-0.03
Collateral	-0.09	-720,000	-0.72
Collateral	-1.02	-2,520,000	-7.97
SPOT_USDILS	-1.08	-2,670,000	-0.02
פיקדון בבנק מסוים	-1.63	-4,028,570	-12.74
פיקדון בבנק מסוים	-1.94	-15,181,721	-15.18
F_300326_7_7_DL_0_Y_1_00_00	-2.42	-6,000,000	-0.05