קסם ETFי All-Bond ריבית משתנה שקלי

הרכב הקרן במונחי חשיפה (%)

נכון ל - 07/26

גיוסים ופדיונות (מ' ₪)

נכון ל - 07/26

תקופה	נטו צבירה	שינוי
חודשי	0	0.15
תחילת השנה	-1.04	--

אחזקות בולטות

לרשימה מלאה

שם נייר	% מהקרן	כמות ע.נ	שווי (מ' ₪)
ממשלתי משתנה 1130	26.74	3,868,494	3.82
ממשלתי משתנה 1134	23	3,389,793	3.28
הראל פיקדון אגח ד	2.49	326,000	0.36
גלעד פקדון אגח א	2.09	265,584	0.3
פאי פיקדון אגח א	1.97	245,661	0.28
הראל פיקדון אגח ג	1.96	238,528	0.28
פאי פיקדון אגח ב	1.95	246,730	0.28
אלה פקדון אגח י	1.84	240,916	0.26
אלה פקדון אגח ו	1.79	216,759	0.26
גי.אס.אי אגח ב	1.77	232,217	0.25
גי.אס.אי אגח א	1.7	213,834	0.24
פאי פלוס אגח א	1.66	220,133	0.24
גלעד פקדון אגח ג	1.28	171,626	0.18
ספיר פקדון אגח א	1.16	151,997	0.17
הראל ריב אגח א	1.16	152,845	0.16
אלה פקדון אגח יא	1.08	142,904	0.15
הראל ריב אגח ג	1.08	146,611	0.15
איביאי פקדון אגח ד	1	137,219	0.14
ספיר פקדון אגח ה	0.96	132,930	0.14
הראל ריב אגח ד	0.92	126,664	0.13
פאי ריבית אגח ב	0.91	126,665	0.13
איביאי פקדון אגח א	0.87	116,110	0.12
גלעד פקדון אגח ב	0.83	108,764	0.12
פועלים אגח 103	0.83	116,302	0.12
דניאל פקדון אגח ב	0.77	105,554	0.11
פאי פלוס אגח ד	0.76	101,515	0.11
דניאל פקדון אגח ג	0.76	105,554	0.11
פאי פלוס אגח ג	0.75	99,665	0.11
פאי פלוס אגח ב	0.72	95,843	0.1
הראל ריב אגח ב	0.71	94,998	0.1
פאי פיקדון אגח ד	0.7	95,104	0.1
הראל פיקדון אגח ה	0.63	88,923	0.09
אביעד פקדון אגח ב	0.62	81,481	0.09
איביאי פקדון אגח ג	0.62	84,443	0.09
ספיר פקדון אגח ד	0.62	84,064	0.09
אביעד פקדון אגח ד	0.62	84,443	0.09
מרב פקדון אגח א	0.61	82,683	0.09
אביעד פקדון אגח א	0.57	74,447	0.08
הראל ריב אגח ה	0.57	78,913	0.08
גלעד פקדון אגח ה	0.52	70,175	0.07
ספיר פקדון אגח ג	0.47	63,333	0.07
ספיר פקדון אגח ב	0.46	61,429	0.07
מרב פקדון אגח ב	0.46	62,687	0.07
פאי ריבית אגח א	0.46	63,333	0.07
אביעד פקדון אגח ה	0.46	64,293	0.07
דניאל פקדון אגח א	0.45	61,497	0.06
איביאי פקדון אגח ו	0.45	63,332	0.06
איביאי פקדון אגח ה	0.39	53,467	0.06
אלה פקדון אגח יב	0.38	50,713	0.05
מרב פקדון אגח ד	0.38	52,995	0.05
איביאי פקדון אגח ב	0.37	50,306	0.05
גלעד פקדון אגח ד	0.36	48,431	0.05
מרב פקדון אגח ה	0.36	49,750	0.05
מרב פקדון אגח ג	0.34	46,951	0.05
אביעד פקדון אגח ג	0.32	43,096	0.05
גי.אס.אי אגח ג	0.28	38,718	0.04
ספיר פקדון אגח ו	0.27	37,332	0.04
דניאל פקדון אגח ד	0.27	38,310	0.04
פאי פיקדון אגח ג	0.25	32,108	0.04
גמא אגח ד	0.23	31,667	0.03
פועלים אגח 104	0.22	30,641	0.03
הפניקס אגח 4	0.22	31,525	0.03
נאוי אגח ז	0.21	29,724	0.03
קרדיטו אגח א	0.19	22,710	0.03
פניקס הון אגח יג	0.15	21,111	0.02
פיקדון בבנק מסוים	0.01	1,351	0
פיקדון בבנק מסוים	0.01	1,902	0
ממשלתי משתנה 0526	0	1	0
פיקדון בבנק מסוים	-0.46	-65,125	-0.07