קסם ETFי All-Bond ריבית משתנה שקלי

הרכב הקרן במונחי חשיפה (%)

נכון ל - 09/25

גיוסים ופדיונות (מ' ₪)

נכון ל - 09/25

תקופה	נטו צבירה	שינוי
חודשי	-0.21	0.14
תחילת השנה	-3.06	--

אחזקות בולטות

לרשימה מלאה

שם נייר	% מהקרן	כמות ע.נ	שווי (מ' ₪)
ממשלתי משתנה 1134	23.06	3,641,776	3.53
ממשלתי משתנה 1130	20.82	3,224,733	3.19
הראל פיקדון אגח ד	4.76	690,300	0.73
גלעד פקדון אגח א	3.85	543,925	0.59
אלה פקדון אגח י	3.84	558,530	0.59
הראל פיקדון אגח ג	3.74	505,079	0.57
אלה פקדון אגח ו	3.73	502,525	0.57
פאי פיקדון אגח א	3.16	437,167	0.48
גי.אס.אי אגח ב	2.84	413,242	0.43
פאי פיקדון אגח ב	2.76	386,380	0.42
גי.אס.אי אגח א	2.72	380,527	0.42
אלה פקדון אגח יא	2.26	331,304	0.35
פאי פלוס אגח א	1.96	289,270	0.3
ספיר פקדון אגח א	1.87	270,486	0.29
גלעד פקדון אגח ג	1.69	250,270	0.26
גלעד פקדון אגח ב	1.53	222,752	0.23
פאי פלוס אגח ד	1.21	180,651	0.18
פאי פלוס אגח ג	1.19	177,356	0.18
פאי פלוס אגח ב	1.16	170,556	0.18
הראל ריב אגח ב	1.13	169,053	0.17
אביעד פקדון אגח ב	0.98	145,001	0.15
מרב פקדון אגח א	0.98	147,139	0.15
גלעד פקדון אגח ה	0.96	143,720	0.15
אביעד פקדון אגח א	0.91	132,481	0.14
אלה פקדון אגח יב	0.79	117,570	0.12
ספיר פקדון אגח ב	0.73	109,314	0.11
איביאי פקדון אגח א	0.71	106,621	0.11
גלעד פקדון אגח ד	0.67	99,186	0.1
אלוני חץ אגח י	0.5	75,157	0.08
קרדיטו אגח א	0.45	58,773	0.07
הראל ריב אגח ג	0.43	65,226	0.07
פאי פיקדון אגח ג	0.4	57,137	0.06
הפניקס אגח 4	0.37	56,098	0.06
מניף אגח א	0.31	45,407	0.05
פאי פיקדון אגח ד	0.28	42,310	0.04
פיקדון בבנק מסוים	0.25	38,671	0.04
פניקס הון אגח יג	0.25	37,568	0.04
אביעד פקדון אגח ג	0.25	38,345	0.04
ספיר פקדון אגח ג	0.19	28,176	0.03
מרב פקדון אגח ב	0.18	27,889	0.03
איביאי פקדון אגח ב	0.15	22,381	0.02
פיקדון בבנק מסוים	0.04	5,712	0.01
פיקדון בבנק מסוים	0.01	1,226	0
ממשלתי משתנה 0526	0	1	0
הראל ריב אגח א	-0.53	-78,004	-0.08