קסם ETFי All-Bond ריבית משתנה שקלי

הרכב הקרן במונחי חשיפה (%)

נכון ל - 09/26

גיוסים ופדיונות (מ' ₪)

נכון ל - 09/26

תקופה	נטו צבירה	שינוי
חודשי	-1.05	-0.98
תחילת השנה	-2.16	--

אחזקות בולטות

לרשימה מלאה

שם נייר	% מהקרן	כמות ע.נ	שווי (מ' ₪)
ממשלתי משתנה 1130	23.51	3,376,725	3.34
ממשלתי משתנה 1134	22.4	3,273,171	3.18
הראל פיקדון אגח ד	2.55	327,896	0.36
גלעד פקדון אגח א	2.13	266,798	0.3
הראל פיקדון אגח ג	2	239,914	0.28
אלה פקדון אגח י	1.88	242,194	0.27
אלה פקדון אגח ו	1.83	217,909	0.26
פאי פיקדון אגח א	1.75	214,432	0.25
פאי פיקדון אגח ב	1.73	215,366	0.25
גי.אס.אי אגח ב	1.57	202,697	0.22
גי.אס.אי אגח א	1.5	186,651	0.21
פאי פלוס אגח א	1.47	192,149	0.21
מיכל פקדונות אגח א	1.37	191,410	0.19
גלעד פקדון אגח ג	1.31	172,410	0.19
אלה פקדון אגח יא	1.11	143,663	0.16
ספיר פקדון אגח א	1.03	132,674	0.15
הראל ריב אגח א	1.03	133,415	0.15
הראל ריב אגח ג	0.95	127,974	0.14
הראל ריב אגח ו	0.9	126,300	0.13
איביאי פקדון אגח ד	0.89	119,776	0.13
גלעד פקדון אגח ב	0.85	109,261	0.12
ספיר פקדון אגח ה	0.85	116,032	0.12
הראל ריב אגח ד	0.82	110,562	0.12
פאי ריבית אגח ב	0.81	110,562	0.11
ספיר פקדון אגח ז	0.78	109,926	0.11
איביאי פקדון אגח א	0.77	101,349	0.11
פועלים אגח 104	0.77	106,984	0.11
פועלים אגח 103	0.74	101,517	0.1
דניאל פקדון אגח ב	0.69	92,135	0.1
פאי פלוס אגח ד	0.67	88,611	0.1
דניאל פקדון אגח ג	0.67	92,136	0.1
פאי פלוס אגח ג	0.66	86,995	0.09
הראל פיקדון אגח ה	0.65	89,440	0.09
פאי פלוס אגח ב	0.64	83,660	0.09
הראל ריב אגח ב	0.63	82,922	0.09
פאי פיקדון אגח ד	0.62	83,014	0.09
דניאל פקדון אגח ו	0.6	83,659	0.09
אביעד פקדון אגח ז	0.59	82,922	0.08
פאי ריבית אגח ג	0.58	80,909	0.08
איביאי פקדון אגח ז	0.56	78,316	0.08
אביעד פקדון אגח ב	0.55	71,123	0.08
איביאי פקדון אגח ג	0.55	73,709	0.08
ספיר פקדון אגח ד	0.55	73,378	0.08
אביעד פקדון אגח ד	0.55	73,709	0.08
מרב פקדון אגח א	0.54	72,172	0.08
גלעד פקדון אגח ה	0.53	70,495	0.08
אביעד פקדון אגח א	0.51	64,983	0.07
הראל ריב אגח ה	0.51	68,881	0.07
דניאל פקדון אגח ד	0.48	66,879	0.07
ספיר פקדון אגח ו	0.47	65,173	0.07
ספיר פקדון אגח ג	0.42	55,281	0.06
ספיר פקדון אגח ב	0.41	53,619	0.06
מרב פקדון אגח ב	0.41	54,719	0.06
פאי ריבית אגח א	0.41	55,281	0.06
אביעד פקדון אגח ה	0.41	56,121	0.06
דניאל פקדון אגח א	0.4	53,680	0.06
איביאי פקדון אגח ו	0.4	55,283	0.06
אלה פקדון אגח יב	0.39	50,983	0.06
גלעד פקדון אגח ד	0.37	48,652	0.05
איביאי פקדון אגח ה	0.34	46,672	0.05
מרב פקדון אגח ד	0.34	46,259	0.05
איביאי פקדון אגח ב	0.33	43,912	0.05
מרב פקדון אגח ה	0.32	43,426	0.04
מרב פקדון אגח ג	0.3	40,982	0.04
אביעד פקדון אגח ג	0.28	37,617	0.04
פועלים אגח 105	0.28	39,847	0.04
גמא אגח ד	0.25	35,263	0.04
גי.אס.אי אגח ג	0.25	33,797	0.04
פאי פיקדון אגח ה	0.25	35,243	0.04
איביאי פקדון אגח ח	0.24	34,782	0.03
נאוי אגח ז	0.23	33,071	0.03
פאי פיקדון אגח ג	0.22	28,027	0.03
קרדיטו אגח א	0.15	18,279	0.02
פאי ריבית אגח ה	0.15	20,731	0.02
פניקס הון אגח יג	0.13	18,428	0.02
הפניקס אגח 4	0.13	18,345	0.02
מיכל פקדונות אגח ב	0.11	15,643	0.02
פיקדון בבנק מסוים	0.02	3,498	0
פיקדון בבנק מסוים	0.01	1,344	0
פיקדון בבנק מסוים	-0.49	-69,856	-0.07