קסם S&P Health Care ETF

הרכב הקרן במונחי חשיפה (%)

נכון ל - 08/26

גיוסים ופדיונות (מ' ₪)

נכון ל - 08/26

תקופה	נטו צבירה	שינוי
חודשי	0.41	2.05
תחילת השנה	-22.64	--

אחזקות בולטות

לרשימה מלאה

שם נייר	% מהקרן	כמות ע.נ	שווי (מ' ₪)
S_241025_364_90_ND_1_Y_1_12_01	75.67	3,092	4.6
F_160626_160_160_DL_0_Y_1_00_00	33.05	9,000,000	0.49
מקמ 916	25.82	21,000,000	20.88
S_311025_364_90_ND_1_Y_1_12_01	25.28	1,033	1.55
F_160626_160_160_DL_0_Y_1_00_00	14.32	3,900,000	0.22
מקמ 726	13.72	11,100,000	11.09
מקמ 1216	12.2	10,000,000	9.87
מקמ 617	12.15	10,110,000	9.82
מקמ 517	12.04	10,000,000	9.74
F_060426_91_91_DL_0_Y_1_00_00	11.02	3,000,000	-0.47
F_210526_91_91_DL_0_Y_1_00_00	11.02	3,000,000	0.19
F_300626_153_153_DL_0_Y_1_00_00	9	2,450,000	-0.04
פיקדון בבנק מסוים	8.67	2,361,651	7.01
F_150626_154_154_DL_0_Y_1_00_00	7.34	2,000,000	0.15
F_040626_182_182_DL_0_Y_1_00_00	5.51	1,500,000	0.12
פיקדון בבנק מסוים	3.49	2,823,142	2.82
הראל ריב אגח א	2.68	2,000,000	2.17
הראל פיקדון אגח ד	2.02	1,490,000	1.63
פאי פלוס אגח ב	1.8	1,347,000	1.46
אלה פקדון אגח יא	1.34	1,000,000	1.09
גלעד פקדון אגח ה	1.32	1,000,000	1.07
F_150626_154_154_DL_0_Y_1_00_00	1.1	300,000	0.02
HEALTH CARE SELECT SECTOR	1.06	1,822	0.86
פיקדון בבנק מסוים	0.85	232,201	0.69
S_311025_364_90_ND_1_Y_1_12_01	0.83	34	0.05
פאי פלוס אגח ד	0.79	600,000	0.64
ספיר פקדון אגח ב	0.79	600,000	0.64
הראל ריב אגח ב	0.76	573,000	0.61
איביאי פקדון אגח א	0.7	529,000	0.57
Collateral	0.59	160,000	0.48
פיקדון בבנק מסוים	0.24	192,881	0.19
פיקדון בבנק מסוים	0	169	0
פיקדון בבנק מסוים	0	211	0
פיקדון בבנק מסוים	0	1,349	0
פיקדון בבנק מסוים	0	556	0
פיקדון בבנק מסוים	0	2,373	0
פיקדון בבנק מסוים	0	3,412	0
Collateral	-0.81	-220,000	-0.65
S_311025_364_90_ND_1_Y_1_12_01	-0.86	-35	0.03
SPOT_USDILS	-1.58	-430,000	0
S_311025_364_90_ND_1_Y_1_12_01	-1.98	-81	0.14
Collateral	-2.48	-675,974	-2.01
Collateral	-6.56	-1,786,000	-5.3