קסם S&P Health Care ETF
4,999
0.12%שווי יחידה
4,967.83
נכון ל: 09/06/2025
- תמורה:17,497
- % החודש:-0.09%
- % השנה:-7.5%
- % 3 חודשים:-14.22%
- % 12 חודשים:-13.65%
- סטיית תקן (שנה):17.9
- שארפ (שנה):-1
הרכב הקרן במונחי חשיפה (%)
נכון ל - 04/25גיוסים ופדיונות (מ' ₪)
נכון ל - 04/25| תקופה | נטו צבירה | שינוי |
|---|---|---|
| חודשי | -0.3 | 3.02 |
| תחילת השנה | -13.8 | -- |
אחזקות בולטות
| שם נייר | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|
| S_251024_364_90_ND_2_Y_1_12_01 | 77.15 | 4,465 | 0.57 |
| S_011124_365_90_ND_1_Y_1_12_01 | 28.34 | 1,640 | 0.21 |
| F_130225_76_76_DL_0_Y_1_00_00 | 25.74 | 8,920,000 | 1.52 |
| F_130225_76_76_DL_0_Y_1_00_00 | 23.08 | 8,000,000 | 1.37 |
| מקמ 415 | 22.74 | 29,455,700 | 29.46 |
| מקמ 515 | 18.53 | 24,100,000 | 24 |
| מקמ 615 | 16.86 | 22,000,000 | 21.84 |
| F_270125_87_87_DL_0_Y_1_00_00 | 11.68 | 4,050,000 | 0.51 |
| F_100225_59_59_DL_0_Y_1_00_00 | 9.23 | 3,200,000 | 0.56 |
| פיקדון בבנק מסוים | 9.08 | 11,763,068 | 11.76 |
| F_060325_33_33_DL_0_Y_1_00_00 | 8.66 | 3,000,000 | 0.38 |
| F_210125_365_365_DL_0_Y_1_00_00 | 7.07 | 2,450,000 | 0.4 |
| פיקדון בבנק מסוים | 7.04 | 9,001,718 | 9.12 |
| F_240325_45_45_DL_0_Y_1_00_00 | 6.35 | 2,200,000 | 0.08 |
| מקמ 915 | 6.07 | 8,000,000 | 7.86 |
| מקמ 1015 | 6.05 | 8,000,000 | 7.83 |
| F_260325_82_82_DL_0_Y_1_00_00 | 4.33 | 1,500,000 | 0.1 |
| F_110325_92_92_DL_0_Y_1_00_00 | 3.03 | 1,050,000 | 0.11 |
| פיקדון בבנק מסוים | 1.83 | 2,372,492 | 2.37 |
| הראל ריב אגח א | 1.57 | 2,000,000 | 2.03 |
| Collateral | 1.45 | 502,958 | 1.88 |
| הראל פיקדון אגח ד | 1.19 | 1,490,000 | 1.54 |
| פאי פלוס אגח ב | 1.06 | 1,347,000 | 1.37 |
| אלה פקדון אגח יא | 0.79 | 1,000,000 | 1.02 |
| גלעד פקדון אגח ה | 0.77 | 1,000,000 | 1 |
| HEALTH CARE SELECT SECTOR | 0.77 | 1,822 | 0.99 |
| פאי פלוס אגח ד | 0.47 | 600,000 | 0.6 |
| ספיר פקדון אגח ב | 0.46 | 600,000 | 0.6 |
| הראל ריב אגח ב | 0.44 | 573,000 | 0.58 |
| איביאי פקדון אגח א | 0.41 | 529,000 | 0.53 |
| Collateral | 0.36 | 124,165 | 0.46 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0.01 | 1,751 | 0.01 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0 | 2,266 | 0 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0 | 169 | 0 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0 | 204 | 0 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0 | 1,532 | 0 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0 | 556 | 0 |
| S_011124_365_90_ND_1_Y_1_12_01 | -0.45 | -26 | 0 |
| S_011124_365_90_ND_1_Y_1_12_01 | -0.47 | -27 | 0 |
| S_011124_365_90_ND_1_Y_1_12_01 | -0.48 | -28 | 0.01 |
| S_011124_365_90_ND_1_Y_1_12_01 | -0.57 | -33 | 0.01 |
| S_011124_365_90_ND_1_Y_1_12_01 | -0.66 | -38 | 0.01 |
| S_011124_365_90_ND_1_Y_1_12_01 | -0.74 | -43 | 0.02 |
| Collateral | -0.87 | -300,000 | -1.12 |
| פיקדון בבנק מסוים | -1.04 | -362,057 | -1.35 |
| S_011124_365_90_ND_1_Y_1_12_01 | -1.28 | -74 | 0.04 |
| S_011124_365_90_ND_1_Y_1_12_01 | -1.57 | -91 | 0.03 |