קסם S&P Health Care ETF

הרכב הקרן במונחי חשיפה (%)

נכון ל - 03/25

גיוסים ופדיונות (מ' ₪)

נכון ל - 03/25

תקופה	נטו צבירה	שינוי
חודשי	-3.31	2.24
תחילת השנה	-13.56	--

אחזקות בולטות

לרשימה מלאה

שם נייר	% מהקרן	כמות ע.נ	שווי (מ' ₪)
S_251024_364_90_ND_2_Y_1_12_01	71.89	4,465	1.9
S_011124_365_90_ND_1_Y_1_12_01	30.9	1,919	1.14
מקמ 315	29.38	39,500,000	39.35
F_101024_126_126_DL_0_Y_1_00_00	23.84	8,920,000	-1.56
מקמ 415	21.84	29,455,700	29.25
F_071024_129_129_DL_0_Y_1_00_00	21.38	8,000,000	-1.46
מקמ 215	17.98	24,097,500	24.09
F_270125_87_87_DL_0_Y_1_00_00	10.82	4,050,000	-0.13
F_230125_56_56_DL_0_Y_1_00_00	8.82	3,300,000	0.08
F_051224_67_67_DL_0_Y_1_00_00	8.55	3,200,000	-0.06
F_291024_94_94_DL_0_Y_1_00_00	8.02	3,000,000	-0.43
F_280125_37_37_DL_0_Y_1_00_00	8.02	3,000,000	-0.09
פיקדון בבנק מסוים	6.76	9,001,347	9.05
F_210125_365_365_DL_0_Y_1_00_00	6.55	2,450,000	0.01
F_180924_190_190_DL_0_Y_1_00_00	5.88	2,200,000	-0.37
F_240924_183_183_DL_0_Y_1_00_00	5.88	2,200,000	-0.37
מקמ 915	5.83	8,000,000	7.81
מקמ 1015	5.81	8,000,000	7.78
פיקדון בבנק מסוים	3.47	4,653,072	4.65
פיקדון בבנק מסוים	3.13	1,169,600	4.19
הראל ריב אגח א	1.51	2,000,000	2.02
Collateral	1.39	520,000	1.86
Collateral	1.33	499,401	1.79
הראל פיקדון אגח ד	1.14	1,490,000	1.53
פאי פלוס אגח ב	1.01	1,347,000	1.36
אלה פקדון אגח יא	0.75	1,000,000	1.01
פיקדון בבנק מסוים	0.73	271,748	0.97
HEALTH CARE SELECT SECTOR	0.72	1,822	0.96
פיקדון בבנק מסוים	0	2,245	0
פיקדון בבנק מסוים	0	169	0
פיקדון בבנק מסוים	0	204	0
פיקדון בבנק מסוים	0	1,532	0
פיקדון בבנק מסוים	0	556	0
SPOT_USDILS	-0.1	-36,000	0
SPOT_USDILS	-0.14	-54,000	0
SPOT_USDILS	-0.14	-54,000	0
S_011124_365_90_ND_1_Y_1_12_01	-0.45	-28	0.02
פיקדון בבנק מסוים	-0.48	-647,771	-0.65
S_011124_365_90_ND_1_Y_1_12_01	-0.52	-32	0.02
Collateral	-0.56	-208,000	-0.74
S_011124_365_90_ND_1_Y_1_12_01	-0.77	-48	0.03
S_011124_365_90_ND_1_Y_1_12_01	-0.82	-51	-0.02
S_011124_365_90_ND_1_Y_1_12_01	-0.93	-58	-0.01
SPOT_USDILS	-7.75	-2,900,000	0
F_280125_3_3_DL_0_Y_1_00_00	-8.02	-3,000,000	0.09