קסם S&P Health Care ETF

הרכב הקרן במונחי חשיפה (%)

נכון ל - 09/26

גיוסים ופדיונות (מ' ₪)

נכון ל - 09/26

תקופה	נטו צבירה	שינוי
חודשי	-1.04	-1.41
תחילת השנה	-24	--

אחזקות בולטות

לרשימה מלאה

שם נייר	% מהקרן	כמות ע.נ	שווי (מ' ₪)
S_241025_364_90_ND_1_Y_1_12_01	77.03	3,092	3.21
F_160626_160_160_DL_0_Y_1_00_00	31.32	9,000,000	0.74
S_311025_364_90_ND_1_Y_1_12_01	22.67	910	0.36
מקמ 717	16.98	15,000,000	14.6
F_160626_160_160_DL_0_Y_1_00_00	13.57	3,900,000	0.33
מקמ 1016	12.87	11,100,000	11.06
פיקדון בבנק מסוים	12.49	3,589,411	10.74
מקמ 1216	11.53	10,000,000	9.92
מקמ 617	11.48	10,110,000	9.87
מקמ 517	11.38	10,000,000	9.79
F_060726_157_157_DL_0_Y_1_00_00	10.44	3,000,000	-0.02
F_200826_74_74_DL_0_Y_1_00_00	10.44	3,000,000	0.03
F_300626_153_153_DL_0_Y_1_00_00	8.53	2,450,000	0.03
מקמ 916	6.98	6,000,000	6
F_150626_154_154_DL_0_Y_1_00_00	6.96	2,000,000	0.21
F_040626_182_182_DL_0_Y_1_00_00	5.22	1,500,000	0.16
פיקדון בבנק מסוים	3.13	2,691,647	2.69
הראל ריב אגח א	2.54	2,000,000	2.18
הראל פיקדון אגח ד	1.91	1,490,000	1.64
פאי פלוס אגח ב	1.71	1,347,000	1.47
אלה פקדון אגח יא	1.27	1,000,000	1.09
גלעד פקדון אגח ה	1.25	1,000,000	1.08
פיקדון בבנק מסוים	1.19	342,887	1.03
HEALTH CARE SELECT SECTOR	1.08	1,822	0.93
F_150626_154_154_DL_0_Y_1_00_00	1.04	300,000	0.03
פאי פלוס אגח ד	0.75	600,000	0.65
ספיר פקדון אגח ב	0.75	600,000	0.65
הראל ריב אגח ב	0.72	573,000	0.62
איביאי פקדון אגח א	0.66	529,000	0.57
Collateral	0.17	50,000	0.15
פיקדון בבנק מסוים	0.13	110,829	0.11
פיקדון בבנק מסוים	0.01	4,303	0
פיקדון בבנק מסוים	0	556	0
פיקדון בבנק מסוים	0	2,385	0
פיקדון בבנק מסוים	0	169	0
פיקדון בבנק מסוים	0	213	0
פיקדון בבנק מסוים	0	1,354	0
S_311025_364_90_ND_1_Y_1_12_01	-0.47	-19	0.02
Collateral	-0.53	-153,500	-0.46
Collateral	-0.8	-230,000	-0.69
Collateral	-5.16	-1,482,418	-4.44