קסם S&P Health Care ETF

הרכב הקרן במונחי חשיפה (%)

נכון ל - 04/26

גיוסים ופדיונות (מ' ₪)

נכון ל - 04/26

תקופה	נטו צבירה	שינוי
חודשי	2.07	2.95
תחילת השנה	-18.7	--

אחזקות בולטות

לרשימה מלאה

שם נייר	% מהקרן	כמות ע.נ	שווי (מ' ₪)
S_241025_364_90_ND_1_Y_1_12_01	75.02	3,138	-0.28
F_151225_91_91_DL_0_Y_1_00_00	32.84	9,000,000	-0.59
S_311025_364_90_ND_1_Y_1_12_01	25.65	1,073	-0.02
F_151225_91_91_DL_0_Y_1_00_00	25.54	7,000,000	-0.44
מקמ 516	20.77	18,000,000	17.88
מקמ 316	18.48	15,919,300	15.91
מקמ 616	12.12	10,534,600	10.44
מקמ 1216	11.32	10,000,000	9.74
F_290126_67_67_DL_0_Y_1_00_00	10.95	3,000,000	0.16
F_170226_93_93_DL_0_Y_1_00_00	10.95	3,000,000	0.13
מקמ 726	9.18	8,000,000	7.9
מקמ 916	9.13	8,000,000	7.86
F_210126_69_69_DL_0_Y_1_00_00	8.94	2,450,000	-0.06
F_121125_183_183_DL_0_Y_1_00_00	7.3	2,000,000	-0.1
F_050126_150_150_DL_0_Y_1_00_00	5.47	1,500,000	-0.05
פיקדון בבנק מסוים	4.59	3,951,854	3.95
F_230226_80_80_DL_0_Y_1_00_00	3.83	1,050,000	0.03
הראל ריב אגח א	2.48	2,000,000	2.13
הראל פיקדון אגח ד	1.87	1,490,000	1.61
פיקדון בבנק מסוים	1.78	1,532,624	1.53
פאי פלוס אגח ב	1.67	1,347,000	1.43
Collateral	1.39	380,000	1.19
אלה פקדון אגח יא	1.24	1,000,000	1.07
גלעד פקדון אגח ה	1.22	1,000,000	1.05
פיקדון בבנק מסוים	1.18	323,556	1.02
HEALTH CARE SELECT SECTOR	1.05	1,822	0.9
פאי פלוס אגח ד	0.73	600,000	0.63
ספיר פקדון אגח ב	0.73	600,000	0.63
הראל ריב אגח ב	0.7	573,000	0.6
איביאי פקדון אגח א	0.65	529,000	0.56
Collateral	0.43	119,086	0.37
פיקדון בבנק מסוים	0.3	81,333	0.26
פיקדון בבנק מסוים	0.03	26,837	0.03
פיקדון בבנק מסוים	0.02	18,274	0.02
פיקדון בבנק מסוים	0	169	0
פיקדון בבנק מסוים	0	209	0
פיקדון בבנק מסוים	0	556	0
פיקדון בבנק מסוים	0	2,340	0
S_311025_364_90_ND_1_Y_1_12_01	-1.72	-72	0
F_050226_39_39_DL_0_Y_1_00_00	-3.21	-880,000	-0.03
F_280126_47_47_DL_0_Y_1_00_00	-4.93	-1,350,000	-0.07