קסם S&P Health Care ETF

הרכב הקרן במונחי חשיפה (%)

נכון ל - 12/25

גיוסים ופדיונות (מ' ₪)

נכון ל - 12/25

תקופה	נטו צבירה	שינוי
חודשי	3.63	8.35
תחילת השנה	-24.18	--

אחזקות בולטות

לרשימה מלאה

שם נייר	% מהקרן	כמות ע.נ	שווי (מ' ₪)
S_241025_364_90_ND_1_Y_1_12_01	81.14	4,060	6.48
F_091025_67_67_DL_0_Y_1_00_00	24.36	8,000,000	0.19
מקמ 1215	24.18	26,000,000	25.98
מקמ 216	24.01	26,000,000	25.8
F_091025_67_67_DL_0_Y_1_00_00	21.32	7,000,000	0.18
S_311025_364_90_ND_1_Y_1_12_01	21.01	1,051	0.79
פיקדון בבנק מסוים	9.84	3,232,574	10.58
מקמ 616	9.6	10,534,600	10.32
F_280825_96_96_DL_0_Y_1_00_00	9.14	3,000,000	-0.16
F_131125_96_96_DL_0_Y_1_00_00	9.14	3,000,000	0.22
פיקדון בבנק מסוים	8.73	9,003,108	9.38
F_210125_365_365_DL_0_Y_1_00_00	7.46	2,450,000	-0.67
מקמ 726	7.27	8,000,000	7.81
מקמ 916	7.23	8,000,000	7.76
F_250925_75_75_DL_0_Y_1_00_00	6.09	2,000,000	-0.14
F_121125_183_183_DL_0_Y_1_00_00	6.09	2,000,000	0.14
F_281025_69_69_DL_0_Y_1_00_00	4.57	1,500,000	0.03
F_180925_77_77_DL_0_Y_1_00_00	3.2	1,050,000	-0.07
הראל ריב אגח א	1.97	2,000,000	2.12
הראל פיקדון אגח ד	1.49	1,490,000	1.6
פיקדון בבנק מסוים	1.42	1,527,741	1.53
פיקדון בבנק מסוים	1.38	452,534	1.48
פאי פלוס אגח ב	1.33	1,347,000	1.43
אלה פקדון אגח יא	0.99	1,000,000	1.06
גלעד פקדון אגח ה	0.97	1,000,000	1.04
HEALTH CARE SELECT SECTOR	0.88	1,822	0.94
פאי פלוס אגח ד	0.58	600,000	0.63
ספיר פקדון אגח ב	0.58	600,000	0.63
הראל ריב אגח ב	0.56	573,000	0.6
איביאי פקדון אגח א	0.51	529,000	0.55
פיקדון בבנק מסוים	0.05	56,508	0.06
פיקדון בבנק מסוים	0	556	0
פיקדון בבנק מסוים	0	2,319	0
פיקדון בבנק מסוים	0	169	0
פיקדון בבנק מסוים	0	210	0
פיקדון בבנק מסוים	0	1,578	0
Collateral	-0.24	-80,000	-0.26
SPOT_USDILS	-0.3	-100,000	0
SPOT_USDILS	-0.33	-110,000	0
SPOT_USDILS	-0.33	-110,000	0
SPOT_USDILS	-0.46	-150,000	0
SPOT_USDILS	-0.52	-170,000	0
SPOT_USDILS	-0.61	-200,000	0
Collateral	-0.91	-297,901	-0.97
S_311025_364_90_ND_1_Y_1_12_01	-3.02	-151	0.13
Collateral	-6.16	-2,023,000	-6.62