קסם S&P Health Care ETF

הרכב הקרן במונחי חשיפה (%)

נכון ל - 07/26

גיוסים ופדיונות (מ' ₪)

נכון ל - 07/26

תקופה	נטו צבירה	שינוי
חודשי	-1.65	0.16
תחילת השנה	-23.04	--

אחזקות בולטות

לרשימה מלאה

שם נייר	% מהקרן	כמות ע.נ	שווי (מ' ₪)
S_241025_364_90_ND_1_Y_1_12_01	73.76	3,092	1.46
F_090326_99_99_DL_0_Y_1_00_00	34.04	9,000,000	-2.56
מקמ 616	30.95	23,104,600	23.09
S_311025_364_90_ND_1_Y_1_12_01	24.64	1,033	0.68
מקמ 726	21.36	16,000,000	15.94
F_160326_92_92_DL_0_Y_1_00_00	14.75	3,900,000	-1.17
מקמ 1216	13.16	10,000,000	9.82
מקמ 517	12.98	10,000,000	9.68
F_060426_91_91_DL_0_Y_1_00_00	11.35	3,000,000	-0.91
F_210526_91_91_DL_0_Y_1_00_00	11.35	3,000,000	-0.25
מקמ 916	10.62	8,000,000	7.92
F_260326_96_96_DL_0_Y_1_00_00	9.27	2,450,000	-0.73
F_140526_32_32_DL_0_Y_1_00_00	7.57	2,000,000	-0.16
F_050126_150_150_DL_0_Y_1_00_00	5.67	1,500,000	-0.53
הראל ריב אגח א	2.89	2,000,000	2.16
Collateral	2.31	610,000	1.72
הראל פיקדון אגח ד	2.18	1,490,000	1.63
פאי פלוס אגח ב	1.95	1,347,000	1.45
אלה פקדון אגח יא	1.45	1,000,000	1.08
גלעד פקדון אגח ה	1.43	1,000,000	1.06
F_140526_32_32_DL_0_Y_1_00_00	1.13	300,000	-0.02
HEALTH CARE SELECT SECTOR	1.04	1,822	0.78
פאי פלוס אגח ד	0.86	600,000	0.64
ספיר פקדון אגח ב	0.86	600,000	0.64
הראל ריב אגח ב	0.82	573,000	0.61
S_311025_364_90_ND_1_Y_1_12_01	0.81	34	0.02
איביאי פקדון אגח א	0.76	529,000	0.56
פיקדון בבנק מסוים	0.26	68,526	0.19
פיקדון בבנק מסוים	0.01	2,209	0.01
פיקדון בבנק מסוים	0	169	0
פיקדון בבנק מסוים	0	211	0
פיקדון בבנק מסוים	0	1,346	0
פיקדון בבנק מסוים	0	556	0
פיקדון בבנק מסוים	0	1,921	0
פיקדון בבנק מסוים	0	2,360	0
פיקדון בבנק מסוים	0	3,272	0
Collateral	-0.56	-147,528	-0.42
Collateral	-0.8	-212,000	-0.6
פיקדון בבנק מסוים	-0.8	-594,955	-0.59
SPOT_USDILS	-2.42	-640,000	0