קסם S&P Health Care ETF

הרכב הקרן במונחי חשיפה (%)

נכון ל - 02/26

גיוסים ופדיונות (מ' ₪)

נכון ל - 02/26

תקופה	נטו צבירה	שינוי
חודשי	-2.27	15.48
תחילת השנה	-20.01	--

אחזקות בולטות

לרשימה מלאה

שם נייר	% מהקרן	כמות ע.נ	שווי (מ' ₪)
S_241025_364_90_ND_1_Y_1_12_01	76.87	3,974	4.29
F_151225_91_91_DL_0_Y_1_00_00	27.02	9,000,000	-0.17
מקמ 216	24.4	26,000,000	25.9
F_151225_91_91_DL_0_Y_1_00_00	21.02	7,000,000	-0.12
S_311025_364_90_ND_1_Y_1_12_01	20.33	1,051	0.27
מקמ 316	14.9	15,919,300	15.81
מקמ 616	9.76	10,534,600	10.36
פיקדון בבנק מסוים	9.32	9,887,247	9.89
מקמ 1216	9.1	10,000,000	9.66
F_131125_96_96_DL_0_Y_1_00_00	9.01	3,000,000	-0.03
F_021225_58_58_DL_0_Y_1_00_00	9.01	3,000,000	-0.19
S_311025_364_90_ND_1_Y_1_12_01	7.56	391	-0.03
מקמ 726	7.39	8,000,000	7.84
F_210125_365_365_DL_0_Y_1_00_00	7.36	2,450,000	-0.88
מקמ 916	7.35	8,000,000	7.8
F_121125_183_183_DL_0_Y_1_00_00	6.01	2,000,000	-0.01
F_091225_65_65_DL_0_Y_1_00_00	6.01	2,000,000	-0.05
F_281025_69_69_DL_0_Y_1_00_00	4.5	1,500,000	-0.09
F_011225_87_87_DL_0_Y_1_00_00	3.15	1,050,000	-0.07
פיקדון בבנק מסוים	3.05	3,237,741	3.24
פיקדון בבנק מסוים	3.01	1,002,732	3.2
הראל ריב אגח א	2	2,000,000	2.12
הראל פיקדון אגח ד	1.51	1,490,000	1.6
פאי פלוס אגח ב	1.35	1,347,000	1.43
פיקדון בבנק מסוים	1.06	352,534	1.12
אלה פקדון אגח יא	1	1,000,000	1.07
גלעד פקדון אגח ה	0.98	1,000,000	1.05
HEALTH CARE SELECT SECTOR	0.85	1,822	0.9
S_311025_364_90_ND_1_Y_1_12_01	0.75	39	0
פאי פלוס אגח ד	0.59	600,000	0.63
ספיר פקדון אגח ב	0.59	600,000	0.63
הראל ריב אגח ב	0.57	573,000	0.6
איביאי פקדון אגח א	0.52	529,000	0.55
SPOT_USDILS	0.42	140,000	0
Collateral	0.39	130,000	0.41
SPOT_USDILS	0.3	100,000	0
פיקדון בבנק מסוים	0.03	26,778	0.03
פיקדון בבנק מסוים	0.02	7,017	0.02
פיקדון בבנק מסוים	0	169	0
פיקדון בבנק מסוים	0	207	0
פיקדון בבנק מסוים	0	556	0
פיקדון בבנק מסוים	0	2,334	0
Collateral	-0.27	-88,434	-0.28
S_311025_364_90_ND_1_Y_1_12_01	-0.56	-29	0.01
S_311025_364_90_ND_1_Y_1_12_01	-2.86	-148	0.03
S_311025_364_90_ND_1_Y_1_12_01	-2.92	-151	0.13
Collateral	-3.35	-1,114,786	-3.55