קסם ETFי (!) חסר תל בונד- תשואות צמודות (682.1)
הקרן עשויה ליצור חשיפה לאג"ח קונצרניות המדורגות בדירוג נמוך מ BBB- או דירוג מקביל לו או שאינן מדורגות כלל
2,750.26
0%שווי יחידה
2,763.28
נכון ל: 23/10/2025
- תמורה:--
- % החודש:-0.16%
- % השנה:-0.23%
- % 3 חודשים:-0.21%
- % 12 חודשים:-0.43%
- סטיית תקן (שנה):2.48
- שארפ (שנה):-1.91
הרכב הקרן במונחי חשיפה (%)
נכון ל - 09/25גיוסים ופדיונות (מ' ₪)
נכון ל - 09/25| תקופה | נטו צבירה | שינוי |
|---|---|---|
| חודשי | -2.21 | -1.32 |
| תחילת השנה | -13 | -- |
אחזקות בולטות
| שם נייר | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|
| מקמ 1115 | 207.76 | 26,841,000 | 26.54 |
| פיקדון בבנק מסוים | 1.51 | 192,420 | 0.19 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0.03 | 4,084 | 0 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0 | 2 | 0 |
| ויתניה אגח ה | -0.4 | -43,364 | -0.05 |
| אס אר אקורד אגח ב | -0.48 | -55,972 | -0.06 |
| ירושלים הנ נד 17 (COCO) | -0.57 | -64,669 | -0.07 |
| אלה השק אגח א | -0.72 | -84,604 | -0.09 |
| ריט אזורים אגח ג | -0.8 | -99,841 | -0.1 |
| ויתניה אגח ז | -0.82 | -101,276 | -0.1 |
| מישורים אגח ט | -0.87 | -97,007 | -0.11 |
| מגוריט אגח ז | -0.89 | -122,532 | -0.11 |
| ריט אזורים אגח א | -0.93 | -113,871 | -0.12 |
| אפקון החז אגח ד | -0.95 | -103,024 | -0.12 |
| הכשרת ישוב אגח 24 | -1.02 | -118,379 | -0.13 |
| אשטרום נכ אגח 10 | -1.04 | -111,855 | -0.13 |
| הכשרת ישוב אגח 22 | -1.04 | -113,291 | -0.13 |
| ויתניה אגח ו | -1.05 | -123,837 | -0.13 |
| ג'י סיטי אגח טו | -1.05 | -117,403 | -0.13 |
| ג'י סיטי אגח יח | -1.09 | -126,542 | -0.14 |
| נופר אנרג'י אגח א | -1.15 | -132,002 | -0.15 |
| אאורה אגח יז | -1.17 | -136,147 | -0.15 |
| רני צים אגח ב | -1.27 | -144,621 | -0.16 |
| ג'י סיטי אגח יט | -1.27 | -150,566 | -0.16 |
| מגוריט אגח ו | -1.31 | -164,344 | -0.17 |
| אספן גרופ אגח ט | -1.41 | -170,754 | -0.18 |
| שיכון ובינוי אגח 9 | -1.44 | -154,977 | -0.18 |
| פתאל החז אגח ד | -1.44 | -164,919 | -0.18 |
| דור אלון אגח ח | -1.51 | -182,906 | -0.19 |
| הכשרת ישוב אגח 25 | -1.52 | -178,741 | -0.19 |
| רני צים אגח ג | -1.53 | -185,913 | -0.2 |
| אשטרום נכ אגח 13 | -1.56 | -188,336 | -0.2 |
| מנרב אגח ד | -1.6 | -189,398 | -0.2 |
| מגוריט אגח ה | -1.62 | -196,382 | -0.21 |
| להב אגח ג | -1.65 | -190,800 | -0.21 |
| דלק נכסים אגח א | -1.67 | -187,423 | -0.21 |
| ג'י סיטי אגח כ | -1.69 | -199,073 | -0.22 |
| אשטרום נכ אגח 14 | -1.7 | -201,346 | -0.22 |
| אדגר אגח י | -1.73 | -184,813 | -0.22 |
| הכשרת ישוב אג26 | -1.76 | -204,221 | -0.22 |
| רני צים אגח ד | -1.8 | -222,896 | -0.23 |
| ג'י סיטי אגח כא | -1.82 | -228,395 | -0.23 |
| מגוריט אגח ג | -1.87 | -223,188 | -0.24 |
| אספן גרופ אגח ח | -1.9 | -214,605 | -0.24 |
| אדגר אגח יא | -1.92 | -212,049 | -0.25 |
| מגוריט אגח ד | -1.96 | -230,814 | -0.25 |
| הכשרת ישוב אגח 23 | -2.07 | -225,060 | -0.26 |
| אדגר אגח יב | -2.33 | -283,640 | -0.3 |
| אדגר אגח יג | -2.37 | -272,294 | -0.3 |
| ג'י סיטי אגח יג | -2.98 | -331,016 | -0.38 |
| הכשרת ישוב אגח 21 | -3.04 | -335,569 | -0.39 |
| ג'י סיטי אגח יד | -3.35 | -428,505 | -0.43 |
| אשטרום קב אגח ה | -3.4 | -394,143 | -0.43 |
| דליה אגח א | -3.54 | -400,094 | -0.45 |
| ג'י סיטי אגח יב | -4.13 | -450,659 | -0.53 |
| ג'י סיטי אגח טז | -4.43 | -528,688 | -0.57 |
| דליה אגח ב | -4.63 | -538,306 | -0.59 |
| אשטרום קב אגח ד | -5.44 | -646,037 | -0.7 |
| שיכון ובינוי אגח 8 | -5.91 | -626,418 | -0.76 |
| נכסים ובנ אגח י | -6.55 | -754,907 | -0.84 |