קסם ETFי (!) חסר תל בונד- תשואות צמודות (682.1)
הקרן עשויה ליצור חשיפה לאג"ח קונצרניות המדורגות בדירוג נמוך מ BBB- או דירוג מקביל לו או שאינן מדורגות כלל
2,804.85
-0.06%שווי יחידה
2,799.01
נכון ל: 24/04/2025
- תמורה:10,378
- % החודש:-0.37%
- % השנה:1.06%
- % 3 חודשים:1.03%
- % 12 חודשים:-0.5%
- סטיית תקן (שנה):2.74
- שארפ (שנה):-1.73
הרכב הקרן במונחי חשיפה (%)
נכון ל - 03/25גיוסים ופדיונות (מ' ₪)
נכון ל - 03/25| תקופה | נטו צבירה | שינוי |
|---|---|---|
| חודשי | -1.11 | 0.21 |
| תחילת השנה | -2.57 | -- |
אחזקות בולטות
| שם נייר | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|
| מקמ 315 | 122.94 | 27,810,000 | 27.7 |
| מקמ 215 | 51.23 | 11,549,700 | 11.54 |
| מקמ 815 | 20.2 | 4,651,000 | 4.55 |
| פיקדון בבנק מסוים | 9.04 | 2,037,722 | 2.04 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0.02 | 4,007 | 0 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0 | 2 | 0 |
| מגוריט אגח ב | 0 | 1 | 0 |
| דיסק השק אגח ו | 0 | 1 | 0 |
| נכסים ובנ אגח ד | 0 | 1 | 0 |
| נורסטאר אגח יב | -0.25 | -48,730 | -0.06 |
| מנרב אגח ב | -0.33 | -62,143 | -0.07 |
| דור אלון אגח ח | -0.35 | -75,907 | -0.08 |
| ג'י סיטי אגח כא | -0.35 | -78,001 | -0.08 |
| ירושלים הנ נד 17 (COCO) | -0.48 | -98,334 | -0.11 |
| אס אר אקורד אגח ב | -0.5 | -106,384 | -0.11 |
| ויתניה אגח ה | -0.51 | -98,908 | -0.11 |
| אלה השק אגח א | -0.69 | -144,727 | -0.15 |
| מישורים אגח ט | -0.75 | -147,506 | -0.17 |
| אפקון החז אגח ד | -0.8 | -154,882 | -0.18 |
| אדגר אגח יג | -0.84 | -172,517 | -0.19 |
| הכשרת ישוב אגח 24 | -0.87 | -180,001 | -0.2 |
| ויתניה אגח ו | -0.89 | -188,302 | -0.2 |
| אשטרום נכ אגח 10 | -0.89 | -170,083 | -0.2 |
| ג'י סיטי אגח טו | -0.95 | -192,229 | -0.21 |
| אאורה אגח יז | -1 | -207,020 | -0.23 |
| ג'י סיטי אגח יח | -1.04 | -213,208 | -0.23 |
| אפי נכסים אגח טו | -1.05 | -218,413 | -0.24 |
| רני צים אגח ב | -1.06 | -219,315 | -0.24 |
| מגוריט אגח ו | -1.1 | -249,897 | -0.25 |
| אשטרום קב אגח ה | -1.16 | -241,522 | -0.26 |
| אספן גרופ אגח ט | -1.17 | -259,643 | -0.26 |
| ג'י סיטי אגח יט | -1.2 | -255,616 | -0.27 |
| הכשרת ישוב אגח 25 | -1.28 | -271,786 | -0.29 |
| שיכון ובינוי אגח 9 | -1.3 | -254,258 | -0.29 |
| מגוריט אגח ה | -1.3 | -284,120 | -0.29 |
| אשטרום נכ אגח 13 | -1.31 | -286,378 | -0.29 |
| הכשרת ישוב אגח 22 | -1.32 | -258,399 | -0.3 |
| רני צים אגח ג | -1.33 | -292,669 | -0.3 |
| פתאל החז אגח ד | -1.33 | -272,989 | -0.3 |
| דלק נכסים אגח א | -1.41 | -284,989 | -0.32 |
| אשטרום נכ אגח 14 | -1.44 | -306,160 | -0.32 |
| להב אגח ג | -1.45 | -302,738 | -0.33 |
| אדגר אגח י | -1.47 | -281,020 | -0.33 |
| הכשרת ישוב אג26 | -1.48 | -310,531 | -0.33 |
| מגוריט אגח ג | -1.51 | -325,225 | -0.34 |
| מנרב אגח ד | -1.56 | -329,127 | -0.35 |
| ג'י סיטי אגח כ | -1.59 | -335,413 | -0.36 |
| אספן גרופ אגח ח | -1.6 | -326,320 | -0.36 |
| מגוריט אגח ד | -1.65 | -350,967 | -0.37 |
| בראק אן וי אגח ד | -1.66 | -334,661 | -0.37 |
| אדגר אגח יא | -1.7 | -337,788 | -0.38 |
| הכשרת ישוב אגח 23 | -1.76 | -342,217 | -0.4 |
| אפי נכסים אגח יד | -1.91 | -411,585 | -0.43 |
| אדגר אגח יב | -1.93 | -431,293 | -0.43 |
| ג'י סיטי אגח יד | -2.24 | -509,947 | -0.51 |
| אפי נכסים אגח יג | -2.3 | -491,142 | -0.52 |
| נופר אנרג'י אגח א | -2.34 | -480,456 | -0.53 |
| הכשרת ישוב אגח 21 | -2.57 | -510,256 | -0.58 |
| או פי סי אגח ב | -2.8 | -547,299 | -0.63 |
| דליה אגח א | -3.19 | -651,823 | -0.72 |
| ג'י סיטי אגח טז | -3.4 | -737,078 | -0.77 |
| אפי נכסים אגח ח | -3.76 | -728,786 | -0.85 |
| דליה אגח ב | -3.93 | -841,264 | -0.89 |
| ג'י סיטי אגח יג | -4.56 | -892,353 | -1.03 |
| אשטרום קב אגח ד | -4.57 | -982,338 | -1.03 |
| ג'י סיטי אגח יב | -4.86 | -949,128 | -1.1 |
| שיכון ובינוי אגח 8 | -5.18 | -984,258 | -1.17 |
| נכסים ובנ אגח י | -6.13 | -1,272,246 | -1.38 |