קסם ETFי (!) חסר תל בונד- תשואות צמודות (742.24)
הקרן עשויה ליצור חשיפה לאג"ח קונצרניות המדורגות בדירוג נמוך מ BBB- או דירוג מקביל לו או שאינן מדורגות כלל
2,855.07
0.24%שווי יחידה
2,858.8
נכון ל: 06/11/2026
- תמורה:47,651
- % החודש:1.56%
- % השנה:2.05%
- % 3 חודשים:2.89%
- % 12 חודשים:3%
- סטיית תקן (שנה):2.97
- שארפ (שנה):-0.29
הרכב הקרן במונחי חשיפה (%)
נכון ל - 09/26גיוסים ופדיונות (מ' ₪)
נכון ל - 09/26| תקופה | נטו צבירה | שינוי |
|---|---|---|
| חודשי | 0.56 | 1.12 |
| תחילת השנה | -1.11 | -- |
אחזקות בולטות
| שם נייר | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|
| מקמ 117 | 187.62 | 7,700,000 | 7.61 |
| פיקדון בבנק מסוים | 17.86 | 724,683 | 0.72 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0.1 | 4,231 | 0 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0 | 2 | 0 |
| אדגר אגח י | -0.25 | -8,467 | -0.01 |
| אלה השק אגח א | -0.48 | -17,443 | -0.02 |
| אספן גרופ אגח י | -0.48 | -18,713 | -0.02 |
| דליה אגח ג | -0.49 | -18,713 | -0.02 |
| אשטרום נכ אגח 10 | -0.54 | -17,936 | -0.02 |
| סונול נד אגח א | -0.58 | -22,456 | -0.02 |
| מישורים אגח ט | -0.63 | -22,222 | -0.03 |
| אספן גרופ אגח יא | -0.63 | -24,951 | -0.03 |
| ריט אזורים אגח ד | -0.64 | -25,326 | -0.03 |
| אפקון החז אגח ד | -0.68 | -22,657 | -0.03 |
| מישורים אגח י | -0.69 | -27,646 | -0.03 |
| ויתניה אגח ז | -0.74 | -27,840 | -0.03 |
| רני צים אגח ה | -0.74 | -31,189 | -0.03 |
| אאורה אגח יז | -0.83 | -29,941 | -0.03 |
| ויתניה אגח ו | -0.86 | -31,283 | -0.04 |
| נכסים ובנ אגח יב | -0.95 | -37,459 | -0.04 |
| ריט אזורים אגח ג | -0.96 | -37,416 | -0.04 |
| ג'י סיטי אגח טו | -0.97 | -33,263 | -0.04 |
| ריט אזורים אגח א | -1.01 | -37,292 | -0.04 |
| בלדי אגח 1 | -1.01 | -37,426 | -0.04 |
| מגוריט אגח ז | -1.03 | -42,043 | -0.04 |
| רני צים אגח ב | -1.07 | -37,011 | -0.04 |
| פתאל החז אגח ד | -1.07 | -37,302 | -0.04 |
| דורסל אגח ב | -1.11 | -43,665 | -0.05 |
| שיכון ובינוי אגח 9 | -1.17 | -38,399 | -0.05 |
| אספן גרופ אגח ט | -1.21 | -44,333 | -0.05 |
| רני צים אגח ג | -1.22 | -45,095 | -0.05 |
| מנרב אגח ד | -1.25 | -44,628 | -0.05 |
| ג'י סיטי אגח יח | -1.26 | -45,054 | -0.05 |
| הכשרת ישוב אגח 23 | -1.27 | -42,669 | -0.05 |
| מגוריט אגח ח | -1.29 | -56,141 | -0.05 |
| אשטרום נכ אגח 13 | -1.29 | -46,597 | -0.05 |
| להב אגח ג | -1.34 | -47,890 | -0.05 |
| אספן גרופ אגח ח | -1.37 | -47,484 | -0.06 |
| אדגר אגח יא | -1.38 | -46,635 | -0.06 |
| מגוריט אגח יא | -1.41 | -62,379 | -0.06 |
| דלק נכסים אגח א | -1.44 | -50,219 | -0.06 |
| הכשרת ישוב אגח 25 | -1.45 | -52,625 | -0.06 |
| ג'י סיטי אגח יט | -1.54 | -55,288 | -0.06 |
| מגוריט אגח ט | -1.58 | -65,996 | -0.06 |
| רני צים אגח ד | -1.6 | -61,274 | -0.06 |
| ג'י סיטי אגח כא | -1.7 | -64,996 | -0.07 |
| מגוריט אגח י | -1.75 | -74,855 | -0.07 |
| אדגר אגח יב | -1.8 | -66,277 | -0.07 |
| הכשרת ישוב אגח 26 | -1.88 | -67,245 | -0.08 |
| מגוריט אגח ג | -1.97 | -70,338 | -0.08 |
| ג'י סיטי אגח כ | -1.99 | -72,747 | -0.08 |
| מגוריט אגח יב | -2.04 | -93,568 | -0.08 |
| דור אלון אגח ח | -2.15 | -78,724 | -0.09 |
| הכשרת ישוב אגח 27 | -2.27 | -89,162 | -0.09 |
| אשטרום נכ אגח 14 | -2.29 | -82,302 | -0.09 |
| הכשרת ישוב אגח 21 | -2.55 | -86,100 | -0.1 |
| דליה אגח א | -2.75 | -94,275 | -0.11 |
| אדגר אגח יג | -2.85 | -99,770 | -0.12 |
| אשטרום קב אגח ה | -2.92 | -102,934 | -0.12 |
| ג'י סיטי אגח יג | -3.57 | -120,846 | -0.14 |
| דליה אגח ב | -3.99 | -139,762 | -0.16 |
| שיכון ובינוי אגח 8 | -4.02 | -131,080 | -0.16 |
| אשטרום קב אגח ד | -4.55 | -163,199 | -0.18 |
| ג'י סיטי אגח יד | -5.02 | -193,341 | -0.2 |
| ג'י סיטי אגח טז | -5.38 | -192,368 | -0.22 |
| נכסים ובנ אגח י | -6.16 | -219,001 | -0.25 |