קסם ETFי (!) חסר תל בונד- תשואות צמודות (682.1)
הקרן עשויה ליצור חשיפה לאג"ח קונצרניות המדורגות בדירוג נמוך מ BBB- או דירוג מקביל לו או שאינן מדורגות כלל
2,806.56
0%שווי יחידה
2,808.23
נכון ל: 10/12/2025
- תמורה:--
- % החודש:0.39%
- % השנה:1.4%
- % 3 חודשים:0.85%
- % 12 חודשים:1.08%
- סטיית תקן (שנה):2.68
- שארפ (שנה):-1.19
הרכב הקרן במונחי חשיפה (%)
נכון ל - 11/25גיוסים ופדיונות (מ' ₪)
נכון ל - 11/25| תקופה | נטו צבירה | שינוי |
|---|---|---|
| חודשי | -3.07 | -2.15 |
| תחילת השנה | -16.99 | -- |
אחזקות בולטות
| שם נייר | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|
| מקמ 1115 | 202.01 | 19,520,903 | 19.45 |
| פיקדון בבנק מסוים | 11.05 | 1,063,804 | 1.06 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0.04 | 4,084 | 0 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0 | 2 | 0 |
| סונול נד אגח א | -0.16 | -15,478 | -0.02 |
| מגוריט אגח ח | -0.16 | -17,197 | -0.02 |
| ויתניה אגח ה | -0.41 | -32,866 | -0.04 |
| אס אר אקורד אגח ב | -0.48 | -42,420 | -0.05 |
| ירושלים הנ נד 17 (COCO) | -0.58 | -49,014 | -0.06 |
| אלה השק אגח א | -0.74 | -64,122 | -0.07 |
| ג'י סיטי אגח טו | -0.81 | -68,163 | -0.08 |
| ריט אזורים אגח ג | -0.82 | -75,670 | -0.08 |
| ויתניה אגח ז | -0.83 | -76,758 | -0.08 |
| מגוריט אגח ה | -0.88 | -79,579 | -0.08 |
| מישורים אגח ט | -0.89 | -73,523 | -0.09 |
| מגוריט אגח ז | -0.91 | -92,869 | -0.09 |
| אפקון החז אגח ד | -0.96 | -78,084 | -0.09 |
| הכשרת ישוב אגח 24 | -1.05 | -89,721 | -0.1 |
| הכשרת ישוב אגח 22 | -1.05 | -85,865 | -0.1 |
| אשטרום נכ אגח 10 | -1.06 | -84,777 | -0.1 |
| ויתניה אגח ו | -1.07 | -93,858 | -0.1 |
| ג'י סיטי אגח יח | -1.11 | -96,692 | -0.11 |
| ריט אזורים אגח א | -1.16 | -105,051 | -0.11 |
| אדגר אגח י | -1.16 | -93,381 | -0.11 |
| נופר אנרג'י אגח א | -1.18 | -100,047 | -0.11 |
| אאורה אגח יז | -1.2 | -103,187 | -0.12 |
| רני צים אגח ב | -1.27 | -108,096 | -0.12 |
| ג'י סיטי אגח יט | -1.27 | -114,173 | -0.12 |
| מגוריט אגח ו | -1.33 | -124,559 | -0.13 |
| אספן גרופ אגח ט | -1.43 | -129,416 | -0.14 |
| שיכון ובינוי אגח 9 | -1.45 | -117,460 | -0.14 |
| פתאל החז אגח ד | -1.47 | -124,995 | -0.14 |
| הכשרת ישוב אגח 25 | -1.55 | -135,471 | -0.15 |
| רני צים אגח ג | -1.57 | -140,906 | -0.15 |
| אשטרום נכ אגח 13 | -1.6 | -142,742 | -0.15 |
| מנרב אגח ד | -1.63 | -143,547 | -0.16 |
| דלק נכסים אגח א | -1.64 | -138,454 | -0.16 |
| להב אגח ג | -1.69 | -144,610 | -0.16 |
| ג'י סיטי אגח כ | -1.71 | -152,115 | -0.17 |
| אשטרום נכ אגח 14 | -1.75 | -152,604 | -0.17 |
| הכשרת ישוב אגח 26 | -1.8 | -154,782 | -0.17 |
| רני צים אגח ד | -1.84 | -168,935 | -0.18 |
| ג'י סיטי אגח כא | -1.85 | -174,518 | -0.18 |
| אספן גרופ אגח ח | -1.93 | -162,651 | -0.19 |
| אדגר אגח יא | -1.94 | -160,715 | -0.19 |
| מגוריט אגח ד | -1.99 | -174,938 | -0.19 |
| הכשרת ישוב אגח 23 | -2.11 | -170,577 | -0.2 |
| מגוריט אגח ג | -2.19 | -193,923 | -0.21 |
| אדגר אגח יג | -2.37 | -206,376 | -0.23 |
| אדגר אגח יב | -2.37 | -214,976 | -0.23 |
| דור אלון אגח ח | -2.9 | -259,509 | -0.28 |
| הכשרת ישוב אגח 21 | -3.09 | -254,335 | -0.3 |
| דליה אגח א | -3.32 | -281,578 | -0.32 |
| ג'י סיטי אגח יד | -3.4 | -327,427 | -0.33 |
| אשטרום קב אגח ה | -3.47 | -298,727 | -0.33 |
| ג'י סיטי אגח יג | -4.11 | -336,314 | -0.4 |
| ג'י סיטי אגח יב | -4.24 | -344,355 | -0.41 |
| דליה אגח ב | -4.48 | -396,658 | -0.43 |
| ג'י סיטי אגח טז | -4.56 | -403,978 | -0.44 |
| אשטרום קב אגח ד | -5.57 | -489,642 | -0.54 |
| שיכון ובינוי אגח 8 | -6.06 | -474,773 | -0.58 |
| נכסים ובנ אגח י | -7 | -597,736 | -0.67 |