קסם DJ US Dividend ETF מנוטרלת מט"ח
10,230
0%שווי יחידה
10,297.53
נכון ל: 01/12/2025
- תמורה:--
- % החודש:2.31%
- % השנה:8.5%
- % 3 חודשים:1.6%
- % 12 חודשים:-0.02%
- סטיית תקן (שנה):16.44
- שארפ (שנה):-0.26
הרכב הקרן במונחי חשיפה (%)
נכון ל - 10/25גיוסים ופדיונות (מ' ₪)
נכון ל - 10/25| תקופה | נטו צבירה | שינוי |
|---|---|---|
| חודשי | -0.29 | 0.09 |
| תחילת השנה | -3.45 | -- |
אחזקות בולטות
| שם נייר | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|
| S_061224_364_90_ND_1_Y_1_12_01 | 99.41 | 1,723 | 0.18 |
| מקמ 1215 | 70.98 | 16,000,000 | 15.89 |
| מקמ 1015 | 19.15 | 4,290,000 | 4.29 |
| מקמ 1115 | 13.31 | 2,990,000 | 2.98 |
| פיקדון בבנק מסוים | 9.6 | 2,148,715 | 2.15 |
| פיקדון בבנק מסוים | 3.36 | 227,238 | 0.75 |
| Collateral | 0.55 | 36,915 | 0.12 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0.01 | 2,016 | 0 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0 | 168 | 0 |
| SPOT_USDILS | -0.55 | -37,000 | 0 |
| F_180925_27_27_DL_0_Y_1_00_00 | -3.69 | -250,000 | 0.01 |