קסם DJ US Dividend ETF מנוטרלת מט"ח
11,230
-2.18%שווי יחידה
11,228.19
נכון ל: 23/06/2026
- תמורה:11,679
- % החודש:0.01%
- % השנה:9.51%
- % 3 חודשים:4.5%
- % 12 חודשים:19.92%
- סטיית תקן (שנה):10.28
- שארפ (שנה):1.52
הרכב הקרן במונחי חשיפה (%)
נכון ל - 05/26גיוסים ופדיונות (מ' ₪)
נכון ל - 05/26| תקופה | נטו צבירה | שינוי |
|---|---|---|
| חודשי | -0.13 | -0.19 |
| תחילת השנה | -0.07 | -- |
אחזקות בולטות
| שם נייר | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|
| S_051225_364_90_ND_1_Y_1_12_01 | 99.93 | 1,674 | -0.4 |
| מקמ 616 | 70.29 | 15,920,000 | 15.82 |
| מקמ 516 | 13.24 | 2,990,000 | 2.98 |
| פיקדון בבנק מסוים | 12.5 | 2,813,184 | 2.81 |
| Collateral | 2.99 | 213,035 | 0.67 |
| פיקדון בבנק מסוים | 2.91 | 207,379 | 0.66 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0.01 | 2,055 | 0 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0 | 168 | 0 |
| F_190326_35_35_DL_0_Y_1_00_00 | -3.51 | -250,000 | -0.01 |