קסם DJ US Dividend ETF מנוטרלת מט"ח
9,659
0.29%שווי יחידה
9,634.79
נכון ל: 17/07/2025
- תמורה:21,733
- % החודש:0.68%
- % השנה:1.51%
- % 3 חודשים:6.51%
- % 12 חודשים:6.88%
- סטיית תקן (שנה):17.17
- שארפ (שנה):0.15
הרכב הקרן במונחי חשיפה (%)
נכון ל - 06/25גיוסים ופדיונות (מ' ₪)
נכון ל - 06/25| תקופה | נטו צבירה | שינוי |
|---|---|---|
| חודשי | -0.22 | 0.38 |
| תחילת השנה | -2.16 | -- |
אחזקות בולטות
| שם נייר | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|
| S_061224_364_90_ND_2_Y_1_12_01 | 94.55 | 1,647 | -0.8 |
| מקמ 715 | 42.08 | 9,290,000 | 9.22 |
| מקמ 615 | 20.44 | 4,500,000 | 4.48 |
| מקמ 515 | 13.63 | 2,990,000 | 2.99 |
| מקמ 915 | 11.24 | 2,500,000 | 2.46 |
| פיקדון בבנק מסוים | 9.37 | 2,054,479 | 2.05 |
| Collateral | 4.42 | 267,197 | 0.97 |
| פיקדון בבנק מסוים | 4.16 | 251,277 | 0.91 |
| S_061224_364_90_ND_2_Y_1_12_01 | 2.64 | 46 | 0.01 |
| S_061224_364_90_ND_2_Y_1_12_01 | 2.12 | 37 | 0 |
| S_061224_364_90_ND_2_Y_1_12_01 | 1.72 | 30 | 0.01 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0.01 | 1,997 | 0 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0 | 168 | 0 |
| F_140425_35_35_DL_0_Y_1_00_00 | -4.14 | -250,000 | 0.01 |