קסם MSCI World ETF מנוטרלת דולר
10,720
0.94%שווי יחידה
10,671.78
נכון ל: 25/03/2026
- תמורה:1,187
- % החודש:-6.26%
- % השנה:-4.39%
- % 3 חודשים:-4.52%
- % 12 חודשים:14.23%
- סטיית תקן (שנה):15.03
- שארפ (שנה):0.67
הרכב הקרן במונחי חשיפה (%)
נכון ל - 02/26גיוסים ופדיונות (מ' ₪)
נכון ל - 02/26| תקופה | נטו צבירה | שינוי |
|---|---|---|
| חודשי | 0.3 | -0.17 |
| תחילת השנה | 0.77 | -- |
אחזקות בולטות
| שם נייר | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|
| S_230525_364_90_ND_1_Y_1_12_01 | 96.41 | 655 | 0.99 |
| מקמ 316 | 68.75 | 21,466,500 | 21.32 |
| פיקדון בבנק מסוים | 14.72 | 4,562,904 | 4.56 |
| מקמ 216 | 13.3 | 4,140,000 | 4.12 |
| פיקדון בבנק מסוים | 3.71 | 360,333 | 1.15 |
| S_230525_364_90_ND_1_Y_1_12_01 | 1.77 | 12 | 0.01 |
| S_230525_364_90_ND_1_Y_1_12_01 | 1.18 | 8 | 0 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0.02 | 6,586 | 0.01 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0.01 | 649 | 0 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0.01 | 4,291 | 0 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0 | 2 | 0 |
| F_111225_35_35_DL_0_Y_1_00_00 | -3.09 | -300,000 | 0.01 |
| Collateral | -3.44 | -333,782 | -1.07 |