קסם MSCI World ETF מנוטרלת דולר
8,936
0%שווי יחידה
8,912.62
נכון ל: 24/04/2025
- תמורה:27,880
- % החודש:-3.52%
- % השנה:-6.57%
- % 3 חודשים:-8.9%
- % 12 חודשים:6.49%
- סטיית תקן (שנה):15.85
- שארפ (שנה):0.14
הרכב הקרן במונחי חשיפה (%)
נכון ל - 03/25גיוסים ופדיונות (מ' ₪)
נכון ל - 03/25| תקופה | נטו צבירה | שינוי |
|---|---|---|
| חודשי | -0.53 | -0.61 |
| תחילת השנה | -1.17 | -- |
אחזקות בולטות
| שם נייר | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|
| S_240524_364_90_ND_2_Y_1_12_01 | 95.33 | 587 | 0.17 |
| מקמ 315 | 44.66 | 12,000,000 | 11.95 |
| מקמ 415 | 30.42 | 8,200,000 | 8.14 |
| מקמ 215 | 11.71 | 3,137,000 | 3.14 |
| פיקדון בבנק מסוים | 10.65 | 2,851,210 | 2.85 |
| S_240524_364_90_ND_2_Y_1_12_01 | 2.6 | 16 | 0 |
| S_240524_364_90_ND_2_Y_1_12_01 | 2.44 | 15 | 0 |
| פיקדון בבנק מסוים | 1.83 | 136,968 | 0.49 |
| Collateral | 0.05 | 3,542 | 0.01 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0.02 | 4,169 | 0 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0.02 | 6,393 | 0.01 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0.01 | 649 | 0 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0 | 2 | 0 |
| F_090125_33_33_DL_0_Y_1_00_00 | -2.67 | -200,000 | 0.02 |