קסם MSCI World ETF מנוטרלת דולר
10,290
0.39%שווי יחידה
10,340.29
נכון ל: 24/07/2025
- תמורה:520
- % החודש:2.25%
- % השנה:8.39%
- % 3 חודשים:16.02%
- % 12 חודשים:12.71%
- סטיית תקן (שנה):16.06
- שארפ (שנה):0.53
הרכב הקרן במונחי חשיפה (%)
נכון ל - 06/25גיוסים ופדיונות (מ' ₪)
נכון ל - 06/25| תקופה | נטו צבירה | שינוי |
|---|---|---|
| חודשי | -0.17 | -0.28 |
| תחילת השנה | -1.69 | -- |
אחזקות בולטות
| שם נייר | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|
| S_240524_364_90_ND_2_Y_1_12_01 | 94.76 | 548 | -1.21 |
| מקמ 615 | 49.03 | 12,000,000 | 11.95 |
| מקמ 715 | 33.4 | 8,200,000 | 8.14 |
| פיקדון בבנק מסוים | 12.92 | 3,149,550 | 3.15 |
| Collateral | 7.94 | 533,519 | 1.93 |
| S_240524_364_90_ND_2_Y_1_12_01 | 2.59 | 15 | 0.01 |
| S_240524_364_90_ND_2_Y_1_12_01 | 2.08 | 12 | 0.04 |
| פיקדון בבנק מסוים | 1.09 | 73,141 | 0.27 |
| מקמ 515 | 0.57 | 140,000 | 0.14 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0.03 | 6,456 | 0.01 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0.02 | 4,209 | 0 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0.01 | 649 | 0 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0 | 2 | 0 |
| SPOT_USDILS | -1.34 | -90,000 | 0 |
| F_140425_35_35_DL_0_Y_1_00_00 | -2.23 | -150,000 | 0.01 |