קסם S&P 500 Low Volatility High Dividend ETF
32,630
0%שווי יחידה
32,167.93
נכון ל: 30/09/2025
- תמורה:--
- % החודש:-0.5%
- % השנה:-6.75%
- % 3 חודשים:1.78%
- % 12 חודשים:-10.92%
- סטיית תקן (שנה):17.71
- שארפ (שנה):-0.86
הרכב הקרן במונחי חשיפה (%)
נכון ל - 08/25גיוסים ופדיונות (מ' ₪)
נכון ל - 08/25| תקופה | נטו צבירה | שינוי |
|---|---|---|
| חודשי | 6.61 | 6.79 |
| תחילת השנה | 5.27 | -- |
אחזקות בולטות
| שם נייר | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|
| S_061224_364_90_ND_1_Y_1_12_01 | 101.38 | 120 | 0.19 |
| מקמ 915 | 57.21 | 9,500,000 | 9.46 |
| מקמ 1015 | 28.21 | 4,700,000 | 4.67 |
| F_160625_63_63_DL_0_Y_1_00_00 | 24.6 | 1,200,000 | -0.19 |
| F_210125_365_365_DL_0_Y_1_00_00 | 20.91 | 1,020,000 | -0.16 |
| F_030725_63_63_DL_0_Y_1_00_00 | 18.86 | 920,000 | 0.03 |
| F_230625_63_63_DL_0_Y_1_00_00 | 17.94 | 875,000 | -0.06 |
| מקמ 815 | 12.08 | 2,000,000 | 2 |
| F_240725_63_63_DL_0_Y_1_00_00 | 6.87 | 335,000 | 0.02 |
| F_050525_92_92_DL_0_Y_1_00_00 | 6.15 | 300,000 | -0.07 |
| Collateral | 4.1 | 200,000 | 0.68 |
| פיקדון בבנק מסוים | 1.37 | 66,886 | 0.23 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0.28 | 47,093 | 0.05 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0.03 | 5,760 | 0.01 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0.02 | 881 | 0 |
| Collateral | -1.64 | -80,000 | -0.27 |