קסם S&P 500 Low Volatility High Dividend ETF
30,600
-0.33%שווי יחידה
30,594.2
נכון ל: 23/03/2026
- תמורה:608
- % החודש:-6.95%
- % השנה:0.48%
- % 3 חודשים:0.15%
- % 12 חודשים:-14.97%
- סטיית תקן (שנה):17.26
- שארפ (שנה):-1.11
הרכב הקרן במונחי חשיפה (%)
נכון ל - 02/26גיוסים ופדיונות (מ' ₪)
נכון ל - 02/26| תקופה | נטו צבירה | שינוי |
|---|---|---|
| חודשי | 0.99 | 1.39 |
| תחילת השנה | 0.59 | -- |
אחזקות בולטות
| שם נייר | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|
| S_051225_364_90_ND_1_Y_1_12_01 | 99.38 | 131 | 0.07 |
| מקמ 316 | 66.15 | 11,846,500 | 11.77 |
| F_091225_65_65_DL_0_Y_1_00_00 | 35.84 | 2,000,000 | -0.05 |
| F_121125_183_183_DL_0_Y_1_00_00 | 28.67 | 1,600,000 | -0.01 |
| F_281025_69_69_DL_0_Y_1_00_00 | 21.5 | 1,200,000 | -0.08 |
| F_210125_365_365_DL_0_Y_1_00_00 | 18.28 | 1,020,000 | -0.36 |
| מקמ 216 | 14 | 2,500,000 | 2.49 |
| מקמ 416 | 11.13 | 2,000,000 | 1.98 |
| פיקדון בבנק מסוים | 9.07 | 506,438 | 1.61 |
| F_151025_83_83_DL_0_Y_1_00_00 | 5.38 | 300,000 | -0.03 |
| Collateral | 2.33 | 130,000 | 0.41 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0.03 | 5,816 | 0.01 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0.02 | 881 | 0 |
| Collateral | 0.01 | 443 | 0 |
| פיקדון בבנק מסוים | -0.57 | -100,934 | -0.1 |
| F_051125_61_61_DL_0_Y_1_00_00 | -21.5 | -1,200,000 | 0.09 |