קסם S&P 500 Low Volatility High Dividend ETF
31,760
-0.72%שווי יחידה
31,879.17
נכון ל: 25/06/2025
- תמורה:12,704
- % החודש:-2.87%
- % השנה:-7.58%
- % 3 חודשים:-11.4%
- % 12 חודשים:-1.95%
- סטיית תקן (שנה):18.14
- שארפ (שנה):-0.34
הרכב הקרן במונחי חשיפה (%)
נכון ל - 05/25גיוסים ופדיונות (מ' ₪)
נכון ל - 05/25| תקופה | נטו צבירה | שינוי |
|---|---|---|
| חודשי | -0.31 | -0.26 |
| תחילת השנה | -1.13 | -- |
אחזקות בולטות
| שם נייר | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|
| S_061224_364_90_ND_2_Y_1_12_01 | 98.87 | 122 | 0.16 |
| מקמ 415 | 54.14 | 10,700,000 | 10.7 |
| F_260325_82_82_DL_0_Y_1_00_00 | 22.69 | 1,200,000 | 0.08 |
| מקמ 615 | 22.6 | 4,500,000 | 4.47 |
| F_140125_93_93_DL_0_Y_1_00_00 | 21.27 | 1,125,000 | 0.13 |
| F_210125_365_365_DL_0_Y_1_00_00 | 19.28 | 1,020,000 | 0.17 |
| F_240325_45_45_DL_0_Y_1_00_00 | 17.39 | 920,000 | 0.03 |
| מקמ 515 | 10.08 | 2,000,000 | 1.99 |
| F_270125_87_87_DL_0_Y_1_00_00 | 8.98 | 475,000 | 0.06 |
| F_200225_74_74_DL_0_Y_1_00_00 | 5.67 | 300,000 | 0.06 |
| מקמ 915 | 4.97 | 1,000,000 | 0.98 |
| פיקדון בבנק מסוים | 3.1 | 163,751 | 0.61 |
| Collateral | 1.71 | 90,330 | 0.34 |
| S_061224_364_90_ND_2_Y_1_12_01 | 1.62 | 2 | 0 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0.87 | 172,021 | 0.17 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0.03 | 5,651 | 0.01 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0.02 | 881 | 0 |
| Collateral | -0.76 | -40,000 | -0.15 |