קסם S&P 500 Low Volatility High Dividend ETF
30,300
0%שווי יחידה
29,857.06
נכון ל: 24/06/2026
- תמורה:--
- % החודש:4.86%
- % השנה:-1.95%
- % 3 חודשים:-1.72%
- % 12 חודשים:-7.24%
- סטיית תקן (שנה):13.72
- שארפ (שנה):-0.84
הרכב הקרן במונחי חשיפה (%)
נכון ל - 05/26גיוסים ופדיונות (מ' ₪)
נכון ל - 05/26| תקופה | נטו צבירה | שינוי |
|---|---|---|
| חודשי | -2.13 | -2.08 |
| תחילת השנה | -3.68 | -- |
אחזקות בולטות
| שם נייר | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|
| S_051225_364_90_ND_1_Y_1_12_01 | 97.73 | 117 | -0.78 |
| מקמ 616 | 73.97 | 12,500,000 | 12.42 |
| F_120226_89_89_DL_0_Y_1_00_00 | 43.33 | 2,300,000 | 0.21 |
| F_121125_183_183_DL_0_Y_1_00_00 | 30.14 | 1,600,000 | -0.05 |
| F_260326_96_96_DL_0_Y_1_00_00 | 13.56 | 720,000 | 0.02 |
| מקמ 516 | 13.06 | 2,200,000 | 2.19 |
| פיקדון בבנק מסוים | 9.2 | 1,544,193 | 1.54 |
| F_070126_92_92_DL_0_Y_1_00_00 | 7.53 | 400,000 | -0.01 |
| Collateral | 6.94 | 368,644 | 1.17 |
| F_060126_93_93_DL_0_Y_1_00_00 | 5.65 | 300,000 | 0 |
| S_051225_364_90_ND_1_Y_1_12_01 | 2.51 | 3 | -0.02 |
| פיקדון בבנק מסוים | 1 | 53,093 | 0.17 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0.03 | 5,871 | 0.01 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0.02 | 881 | 0 |
| Collateral | -0.38 | -20,000 | -0.06 |
| SPOT_USDILS | -2.64 | -140,000 | 0 |