קסם S&P 500 Low Volatility High Dividend ETF
32,550
0%שווי יחידה
32,612.05
נכון ל: 12/08/2025
- תמורה:--
- % החודש:2.15%
- % השנה:-5.46%
- % 3 חודשים:-2.45%
- % 12 חודשים:-5.48%
- סטיית תקן (שנה):17.94
- שארפ (שנה):-0.54
הרכב הקרן במונחי חשיפה (%)
נכון ל - 07/25גיוסים ופדיונות (מ' ₪)
נכון ל - 07/25| תקופה | נטו צבירה | שינוי |
|---|---|---|
| חודשי | -0.18 | -0.15 |
| תחילת השנה | -1.33 | -- |
אחזקות בולטות
| שם נייר | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|
| S_061224_364_90_ND_2_Y_1_12_01 | 99.66 | 120 | -0.91 |
| מקמ 715 | 61.87 | 10,700,000 | 10.66 |
| F_260325_82_82_DL_0_Y_1_00_00 | 24.47 | 1,200,000 | -0.18 |
| F_210125_365_365_DL_0_Y_1_00_00 | 20.8 | 1,020,000 | -0.05 |
| F_080525_56_56_DL_0_Y_1_00_00 | 18.76 | 920,000 | -0.06 |
| F_170425_67_67_DL_0_Y_1_00_00 | 17.84 | 875,000 | -0.15 |
| מקמ 615 | 14.5 | 2,500,000 | 2.5 |
| מקמ 815 | 11.52 | 2,000,000 | 1.98 |
| F_210425_94_94_DL_0_Y_1_00_00 | 6.83 | 335,000 | -0.06 |
| Collateral | 6.15 | 301,777 | 1.06 |
| F_050525_92_92_DL_0_Y_1_00_00 | 6.12 | 300,000 | -0.03 |
| מקמ 915 | 5.74 | 1,000,000 | 0.99 |
| פיקדון בבנק מסוים | 4.3 | 740,720 | 0.74 |
| Collateral | 2.45 | 120,000 | 0.42 |
| פיקדון בבנק מסוים | 2.13 | 104,654 | 0.37 |
| S_061224_364_90_ND_2_Y_1_12_01 | 1.66 | 2 | -0.02 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0.03 | 5,705 | 0.01 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0.02 | 881 | 0 |