קסם S&P SmallCap 600 ETF מנוטרלת מט"ח
10,260
0%שווי יחידה
10,214.82
נכון ל: 24/04/2025
- תמורה:--
- % החודש:-6.81%
- % השנה:-15.7%
- % 3 חודשים:-18.51%
- % 12 חודשים:-5.36%
- סטיית תקן (שנה):24.32
- שארפ (שנה):-0.39
הרכב הקרן במונחי חשיפה (%)
נכון ל - 03/25גיוסים ופדיונות (מ' ₪)
נכון ל - 03/25| תקופה | נטו צבירה | שינוי |
|---|---|---|
| חודשי | 0.71 | 0.17 |
| תחילת השנה | 0.98 | -- |
אחזקות בולטות
| שם נייר | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|
| S_151024_365_90_ND_1_Y_1_12_01 | 98.28 | 6,640 | -1.29 |
| מקמ 315 | 33.32 | 17,000,000 | 16.94 |
| מקמ 415 | 33.21 | 17,000,000 | 16.88 |
| מקמ 215 | 22.72 | 11,555,300 | 11.55 |
| פיקדון בבנק מסוים | 5.6 | 2,847,043 | 2.85 |
| Collateral | 4.66 | 661,101 | 2.37 |
| פיקדון בבנק מסוים | 3.24 | 460,376 | 1.65 |
| S_151024_365_90_ND_1_Y_1_12_01 | 2.81 | 190 | 0.05 |
| S_151024_365_90_ND_1_Y_1_12_01 | 1.63 | 110 | 0.03 |
| S_151024_365_90_ND_1_Y_1_12_01 | 1.48 | 100 | 0 |
| S_151024_365_90_ND_1_Y_1_12_01 | 1.33 | 90 | 0.02 |
| S_151024_365_90_ND_1_Y_1_12_01 | 1.14 | 77 | -0.01 |
| Collateral | 0.07 | 10,000 | 0.04 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0.01 | 946 | 0 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0.01 | 3,395 | 0 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0.01 | 4,974 | 0 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0 | 2,184 | 0 |
| SPOT_USDILS | -0.39 | -56,000 | 0 |
| S_151024_365_90_ND_1_Y_1_12_01 | -1.11 | -75 | -0.04 |
| S_151024_365_90_ND_1_Y_1_12_01 | -1.18 | -80 | -0.03 |
| S_151024_365_90_ND_1_Y_1_12_01 | -1.63 | -110 | -0.03 |
| S_151024_365_90_ND_1_Y_1_12_01 | -1.76 | -119 | -0.05 |
| S_151024_365_90_ND_1_Y_1_12_01 | -1.78 | -120 | -0.05 |
| F_090125_33_33_DL_0_Y_1_00_00 | -4.4 | -625,000 | 0.06 |