קסם S&P SmallCap 600 ETF מנוטרלת מט"ח
12,420
0%שווי יחידה
12,370.68
נכון ל: 16/10/2025
- תמורה:29,932
- % החודש:0.3%
- % השנה:2.09%
- % 3 חודשים:7.36%
- % 12 חודשים:0.73%
- סטיית תקן (שנה):23.27
- שארפ (שנה):-0.15
הרכב הקרן במונחי חשיפה (%)
נכון ל - 08/25גיוסים ופדיונות (מ' ₪)
נכון ל - 08/25| תקופה | נטו צבירה | שינוי |
|---|---|---|
| חודשי | -0.85 | -1.02 |
| תחילת השנה | -0.43 | -- |
אחזקות בולטות
| שם נייר | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|
| S_151024_365_90_ND_1_Y_1_12_01 | 98.13 | 6,984 | 1.09 |
| מקמ 915 | 35.93 | 17,000,000 | 16.94 |
| מקמ 815 | 34.26 | 16,160,000 | 16.15 |
| מקמ 726 | 12.25 | 6,000,000 | 5.77 |
| מקמ 1015 | 10.32 | 4,900,000 | 4.86 |
| פיקדון בבנק מסוים | 7.04 | 3,317,246 | 3.32 |
| S_151024_365_90_ND_1_Y_1_12_01 | 2.15 | 153 | 0.01 |
| S_151024_365_90_ND_1_Y_1_12_01 | 1.69 | 120 | -0.02 |
| SPOT_USDILS | 1.44 | 200,000 | 0 |
| S_151024_365_90_ND_1_Y_1_12_01 | 1.32 | 94 | -0.02 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0.6 | 83,471 | 0.28 |
| Collateral | 0.07 | 10,000 | 0.03 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0.01 | 965 | 0 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0.01 | 3,463 | 0 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0.01 | 5,088 | 0.01 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0 | 2,226 | 0 |
| S_151024_365_90_ND_1_Y_1_12_01 | -1.39 | -99 | 0.02 |
| S_151024_365_90_ND_1_Y_1_12_01 | -1.66 | -118 | 0.03 |
| F_210725_35_35_DL_0_Y_1_00_00 | -2.45 | -340,000 | -0.01 |
| Collateral | -3.05 | -424,104 | -1.44 |