קסם ETF ממונפת בחסר NASDAQ 100 פי 2 חודשי

439.3
-1.44%
שווי יחידה
440.8
נכון ל: 24/07/2025
  • תמורה:4,737,349
  • % החודש:-4.55%
  • % השנה:-24.58%
  • % 3 חודשים:-41.29%
  • % 12 חודשים:-29.37%
  • סטיית תקן (שנה):51.01
  • שארפ (שנה):-0.66
מחזור יומי
1,078,569
מחזור פתיחה
100
מחזור נעילה
1,000
שלב מסחר
סופי
שער בסיס
445.7
שער פתיחה
-1.64%438.4
שער ממוצע
-1.45%439.23
שער נעילה
-1.03%441.1
שווי שוק
0
מספר נייר
1147008
מטבע
ש"ח
פרופיל חשיפה
6D
היקף נכסים (מ' ₪)
33.86
סיווג על
ממונפות
סיווג ראשי
ממונפות בחסר בסיכון גבוה
סיווג משני
מניות בחו"ל
מדד השוואה
NASDAQ 100 NTR
מעמד מס
פטורה
חשיפה למניות
מעל 200%
דמי ניהול
2.75%
דמי נאמנות
0.03%
מנהל הקרן
קסם
נאמן הקרן
יובנק נאמנות
הוראות עד השעה
16:00
תאריך הקמה
16/12/2018
שינוי מדיניות אחרון
30/04/2020 00:00:00
שעור הוספה
0
עמלת הפצה
0 פטורה מתשלום
חשיפה למט"ח
עד 120%
טווח יומי
441.9
437.8
טווח 52 שבועות
890.8
439.3

הרכב הקרן במונחי חשיפה (%)

נכון ל - 06/25

גיוסים ופדיונות (מ' ₪)

נכון ל - 06/25
תקופהנטו צבירהשינוי
חודשי1.67-3.79
תחילת השנה-2.3--

אחזקות בולטות

שם נייר% מהקרןכמות ע.נשווי (מ' ₪)
F_200225_74_74_DL_0_Y_1_00_0042.395,000,0000.44
מקמ 61529.3412,600,00012.55
מקמ 515208,560,0008.55
F_130225_76_76_DL_0_Y_1_00_0019.52,300,0000.15
F_220425_99_99_DL_0_Y_1_00_0019.52,300,000-0.19
F_260325_82_82_DL_0_Y_1_00_0015.261,800,000-0.08
מקמ 71515.096,500,0006.45
TREASURY BILL B 10/02/2510.831,300,0004.63
F_210425_94_94_DL_0_Y_1_00_0010.61,250,000-0.07
פיקדון בבנק מסוים9.283,967,5003.97
ממשלתי משתנה 11347.453,300,0003.19
מקמ 9154.612,000,0001.97
פיקדון בבנק מסוים3.591,537,1801.54
F_240325_45_45_DL_0_Y_1_00_002.54300,000-0.02
F_170425_67_67_DL_0_Y_1_00_002.12250,000-0.01
פיקדון בבנק מסוים1.79210,7380.76
פיקדון בבנק מסוים0.7690,0540.33
פיקדון בבנק מסוים0.019930
פיקדון בבנק מסוים01,6400
Collateral-1.1-130,000-0.47
F_290425_6_6_DL_0_Y_1_00_00-3.22-380,0000
F_220425_8_8_DL_0_Y_1_00_00-19.5-2,300,0000.19
NASDAQ 100 E-MINI Jun25-33.14-10-0.26
NASDAQ 100 E-MINI Jun25-165.7-50-0.41