קסם ETFי (!) תל בונד-תשואות צמודות

הרכב הקרן במונחי חשיפה (%)

נכון ל - 11/25

גיוסים ופדיונות (מ' ₪)

נכון ל - 11/25

תקופה	נטו צבירה	שינוי
חודשי	-5.02	-5.1
תחילת השנה	-84.98	--

אחזקות בולטות

לרשימה מלאה

שם נייר	% מהקרן	כמות ע.נ	שווי (מ' ₪)
נכסים ובנ אגח י	6.34	24,561,589	27.7
שיכון ובינוי אגח 8	5.49	19,508,900	23.97
אשטרום קב אגח ד	5.05	20,119,878	22.05
ג'י סיטי אגח טז	4.13	16,599,842	18.03
דליה אגח ב	4.06	16,299,075	17.72
ג'י סיטי אגח יב	3.84	14,149,899	16.79
ג'י סיטי אגח יג	3.73	13,819,496	16.28
אשטרום קב אגח ה	3.14	12,275,034	13.71
ג'י סיטי אגח יד	3.08	13,454,300	13.46
דליה אגח א	3.01	11,570,359	13.14
הכשרת ישוב אגח 21	2.8	10,450,871	12.22
דור אלון אגח ח	2.62	10,663,539	11.46
אדגר אגח יג	2.15	8,480,225	9.37
אדגר אגח יב	2.15	8,833,603	9.37
מגוריט אגח ג	1.99	7,968,516	8.67
הכשרת ישוב אגח 23	1.92	7,009,176	8.36
מגוריט אגח ד	1.8	7,188,430	7.87
אדגר אגח יא	1.76	6,603,975	7.69
אספן גרופ אגח ח	1.75	6,683,563	7.65
ג'י סיטי אגח כא	1.67	7,171,182	7.3
רני צים אגח ד	1.67	6,941,772	7.28
הכשרת ישוב אגח 26	1.63	6,360,194	7.1
אשטרום נכ אגח 14	1.58	6,270,673	6.91
ג'י סיטי אגח כ	1.55	6,250,566	6.78
להב אגח ג	1.53	5,942,206	6.67
דלק נכסים אגח א	1.48	5,689,274	6.47
מנרב אגח ד	1.47	5,898,528	6.43
אשטרום נכ אגח 13	1.45	5,865,479	6.31
רני צים אגח ג	1.42	5,790,017	6.21
הכשרת ישוב אגח 25	1.4	5,566,639	6.13
פתאל החז אגח ד	1.33	5,136,201	5.8
שיכון ובינוי אגח 9	1.32	4,826,559	5.75
אספן גרופ אגח ט	1.3	5,317,904	5.67
מגוריט אגח ו	1.21	5,118,311	5.27
רני צים אגח ב	1.15	4,441,817	5.04
ג'י סיטי אגח יט	1.15	4,691,532	5
אאורה אגח יז	1.08	4,240,110	4.73
נופר אנרג'י אגח א	1.07	4,111,072	4.66
ריט אזורים אגח א	1.05	4,316,675	4.61
אדגר אגח י	1.05	3,837,157	4.61
ג'י סיטי אגח יח	1	3,973,237	4.38
ויתניה אגח ו	0.97	3,856,763	4.25
אשטרום נכ אגח 10	0.96	3,483,588	4.21
הכשרת ישוב אגח 24	0.95	3,686,774	4.14
הכשרת ישוב אגח 22	0.95	3,528,305	4.16
אפקון החז אגח ד	0.87	3,208,569	3.79
מגוריט אגח ז	0.83	3,816,096	3.6
מישורים אגח ט	0.8	3,021,171	3.51
מגוריט אגח ה	0.8	3,270,043	3.48
ויתניה אגח ז	0.75	3,154,117	3.27
ריט אזורים אגח ג	0.74	3,109,420	3.23
ג'י סיטי אגח טו	0.74	2,800,925	3.21
אלה השק אגח א	0.67	2,634,873	2.92
ירושלים הנ נד 17 (COCO)	0.53	2,014,065	2.3
אס אר אקורד אגח ב	0.44	1,743,146	1.91
ויתניה אגח ה	0.37	1,350,542	1.61
מישורים אגח י	0.19	780,753	0.83
סונול נד אגח א	0.15	636,039	0.65
מגוריט אגח ח	0.14	706,686	0.63
פיקדון בבנק מסוים	0	1,188	0
פיקדון בבנק מסוים	0	2,040	0
פיקדון בבנק מסוים	0	4,468	0
פיקדון בבנק מסוים	0	6,780	0.01
פיקדון בבנק מסוים	-0.76	-3,299,811	-3.3
עסקת החלף כשרה תל בונד תשואות צמודות	-2.2	-218,832	-9.62