קסם ETFי (!) תל בונד-תשואות צמודות

הרכב הקרן במונחי חשיפה (%)

נכון ל - 02/26

גיוסים ופדיונות (מ' ₪)

נכון ל - 02/26

תקופה	נטו צבירה	שינוי
חודשי	-8.68	-6.99
תחילת השנה	-10.37	--

אחזקות בולטות

לרשימה מלאה

שם נייר	% מהקרן	כמות ע.נ	שווי (מ' ₪)
נכסים ובנ אגח י	6.46	24,869,580	27.95
שיכון ובינוי אגח 8	5.43	19,372,708	23.5
אשטרום קב אגח ד	4.65	18,359,490	20.13
דליה אגח ב	4.22	16,185,287	18.25
ג'י סיטי אגח טז	4.12	17,047,955	17.84
ג'י סיטי אגח יב	3.88	14,531,845	16.76
ג'י סיטי אגח יג	3.67	14,192,587	15.86
ג'י סיטי אגח יד	3.66	16,785,776	15.83
דליה אגח א	3.06	11,489,585	13.23
אשטרום קב אגח ה	3.02	11,579,857	13.06
הכשרת ישוב אגח 21	2.62	9,686,033	11.34
אשטרום נכ אגח 14	2.37	9,258,772	10.25
אדגר אגח יג	2.21	8,421,053	9.55
דור אלון אגח ח	2.2	8,856,343	9.5
אדגר אגח יב	2.19	8,771,895	9.45
מגוריט אגח ג	2.01	7,912,869	8.68
הכשרת ישוב אגח 26	1.95	7,564,892	8.46
מגוריט אגח ד	1.82	7,138,236	7.89
אדגר אגח יא	1.78	6,557,895	7.69
רני צים אגח ד	1.66	6,893,313	7.18
ג'י סיטי אגח כא	1.65	7,364,779	7.14
ג'י סיטי אגח כ	1.61	6,419,315	6.96
להב אגח ג	1.55	5,900,716	6.69
דלק נכסים אגח א	1.5	5,649,563	6.49
מנרב אגח ד	1.5	5,857,361	6.48
מגוריט אגח ח	1.47	7,017,540	6.37
אספן גרופ אגח ח	1.41	5,341,918	6.1
רני צים אגח ג	1.35	5,411,383	5.83
שיכון ובינוי אגח 9	1.33	4,792,872	5.77
הכשרת ישוב אגח 23	1.32	4,800,159	5.72
אשטרום נכ אגח 13	1.31	5,242,111	5.68
הכשרת ישוב אגח 25	1.25	4,913,587	5.39
אספן גרופ אגח ט	1.24	4,987,410	5.35
פתאל החז אגח ד	1.22	4,648,407	5.28
ג'י סיטי אגח יט	1.19	4,818,177	5.15
רני צים אגח ב	1.14	4,349,041	4.94
אאורה אגח יז	1.09	4,210,537	4.72
אדגר אגח י	1.06	3,810,369	4.59
ריט אזורים אגח א	1.04	4,240,944	4.51
ג'י סיטי אגח יח	1.03	4,080,485	4.44
נופר אנרג אגח א	0.99	3,834,951	4.29
הכשרת ישוב אגח 22	0.96	3,503,682	4.13
ויתניה אגח ו	0.9	3,519,302	3.88
אפקון החז אגח ד	0.88	3,186,161	3.79
מגוריט אגח ז	0.84	3,789,447	3.61
מישורים אגח י	0.77	3,110,181	3.31
ויתניה אגח ז	0.76	3,132,116	3.29
ג'י סיטי אגח טו	0.76	2,876,548	3.3
ריט אזורים אגח ג	0.74	3,087,729	3.2
מישורים אגח ט	0.67	2,500,077	2.89
מגוריט אגח ו	0.61	2,541,309	2.62
סונול נד אגח א	0.61	2,526,302	2.63
אלה השק אגח א	0.58	2,289,445	2.51
אשטרום נכ אגח 10	0.56	2,017,927	2.42
ירושלים הנ נד 17 (COCO)	0.53	2,000,001	2.3
מגוריט אגח י	0.44	2,105,259	1.92
ויתניה אגח ה	0.37	1,341,105	1.59
אסאר אקורד אגח ב	0.33	1,298,232	1.41
מגוריט אגח ט	0.28	1,277,214	1.19
אספן גרופ אגח י	0.25	1,052,623	1.09
רני צים אגח ה	0.19	877,204	0.83
פיקדון בבנק מסוים	0	5,259	0.01
פיקדון בבנק מסוים	0	6,368	0.01
פיקדון בבנק מסוים	0	7,072	0.01
פיקדון בבנק מסוים	0	7,995	0.01
קסם ETFי (!) כשרה תל בונד-תשואות צמודות	-2.23	-218,721	-9.66
פיקדון בבנק מסוים	-5.36	-23,204,445	-23.2