קסם ETFי (!) תל בונד-תשואות צמודות

הרכב הקרן במונחי חשיפה (%)

נכון ל - 03/25

גיוסים ופדיונות (מ' ₪)

נכון ל - 03/25

תקופה	נטו צבירה	שינוי
חודשי	-0.08	23.05
תחילת השנה	-53.36	--

אחזקות בולטות

לרשימה מלאה

שם נייר	% מהקרן	כמות ע.נ	שווי (מ' ₪)
נכסים ובנ אגח י	6.12	25,153,713	27.35
שיכון ובינוי אגח 8	5.25	19,641,353	23.46
ג'י סיטי אגח יב	4.83	18,605,033	21.58
אשטרום קב אגח ד	4.61	19,603,045	20.58
ג'י סיטי אגח יג	4.53	17,492,106	20.22
דליה אגח ב	4.01	16,787,848	17.9
אפי נכסים אגח ח	3.82	14,543,261	17.04
ג'י סיטי אגח טז	3.42	14,448,395	15.26
דליה אגח א	3.23	13,007,435	14.42
או פי סי אגח ב	2.83	10,921,651	12.62
הכשרת ישוב אגח 21	2.6	10,182,402	11.62
אפי נכסים אגח יג	2.33	9,801,013	10.39
ג'י סיטי אגח יד	2.22	9,996,125	9.93
אדגר אגח יב	1.95	8,606,644	8.72
אפי נכסים אגח יד	1.93	8,213,392	8.62
הכשרת ישוב אגח 23	1.77	6,829,124	7.92
אדגר אגח יא	1.73	6,740,719	7.71
מגוריט אגח ד	1.66	7,003,750	7.41
אספן גרופ אגח ח	1.61	6,511,870	7.21
ג'י סיטי אגח כ	1.58	6,574,871	7.07
מנרב אגח ד	1.57	6,567,902	7
מגוריט אגח ג	1.52	6,490,034	6.77
הכשרת ישוב אג26	1.5	6,196,791	6.69
להב אגח ג	1.48	6,041,271	6.61
אשטרום נכ אגח 14	1.46	6,109,601	6.51
אדגר אגח י	1.46	5,607,902	6.54
דלק נכסים אגח א	1.44	5,687,118	6.42
אדגר אגח יג	1.36	5,508,273	6.09
רני צים אגח ג	1.35	5,840,372	6.02
פתאל החז אגח ד	1.34	5,447,678	5.99
שיכון ובינוי אגח 9	1.33	5,073,852	5.92
אשטרום נכ אגח 13	1.33	5,714,838	5.93
הכשרת ישוב אגח 22	1.33	5,156,498	5.95
מגוריט אגח ה	1.31	5,669,807	5.83
הכשרת ישוב אגח 25	1.3	5,423,611	5.78
ג'י סיטי אגח יט	1.2	5,010,671	5.35
אספן גרופ אגח ט	1.19	5,181,318	5.31
אשטרום קב אגח ה	1.18	4,819,739	5.29
מגוריט אגח ו	1.11	4,986,837	4.95
נופר אנרג'י אגח א	1.07	4,369,581	4.79
אפי נכסים אגח טו	1.07	4,358,536	4.77
רני צים אגח ב	1.06	4,317,706	4.72
ג'י סיטי אגח יח	1.03	4,179,383	4.61
אאורה אגח יז	1.01	4,131,203	4.5
ג'י סיטי אגח טו	0.95	3,768,106	4.23
אפקון החז אגח ד	0.93	3,572,724	4.16
ויתניה אגח ו	0.9	3,757,665	4.03
אשטרום נכ אגח 10	0.9	3,394,091	4
הכשרת ישוב אגח 24	0.88	3,592,037	3.92
מישורים אגח ט	0.74	2,943,558	3.31
ג'י סיטי אגח כא	0.7	3,058,089	3.11
אלה השק אגח א	0.69	2,888,106	3.09
ויתניה אגח ה	0.51	1,973,768	2.29
אס אר אקורד אגח ב	0.5	2,122,964	2.25
ירושלים הנ נד 17 (COCO)	0.49	1,962,324	2.18
ריט אזורים אגח א	0.4	1,746,015	1.77
דור אלון אגח ח	0.35	1,514,784	1.57
מנרב אגח ב	0.31	1,161,990	1.38
פיקדון בבנק מסוים	0	1,266	0
פיקדון בבנק מסוים	0	1,271	0
פיקדון בבנק מסוים	0	2,013	0
פיקדון בבנק מסוים	0	10,064	0.01
נורסטאר אגח יב	0	1	0
פיקדון בבנק מסוים	-0.31	-1,381,024	-1.38
קסם ETFי (!) כשרה תל בונד-תשואות צמודות	-1.95	-206,592	-8.7