קסם ETFי (!) תל בונד-תשואות צמודות

הרכב הקרן במונחי חשיפה (%)

נכון ל - 07/25

גיוסים ופדיונות (מ' ₪)

נכון ל - 07/25

תקופה	נטו צבירה	שינוי
חודשי	1.24	-4.18
תחילת השנה	-98.33	--

אחזקות בולטות

לרשימה מלאה

שם נייר	% מהקרן	כמות ע.נ	שווי (מ' ₪)
נכסים ובנ אגח י	6.23	22,514,879	24.9
שיכון ובינוי אגח 8	5.49	18,409,507	21.94
אשטרום קב אגח ד	5.07	18,986,049	20.27
ג'י סיטי אגח יב	4.77	16,183,522	19.07
ג'י סיטי אגח יג	4.47	15,215,465	17.87
דליה אגח ב	4.24	15,820,005	16.94
ג'י סיטי אגח טז	4.01	15,188,496	16.01
דליה אגח א	3.27	11,758,185	13.08
או פי סי אגח ב	2.88	9,940,675	11.51
הכשרת ישוב אגח 21	2.84	9,861,923	11.36
ג'י סיטי אגח יד	2.17	8,695,124	8.66
אדגר אגח יב	2.14	8,335,757	8.56
הכשרת ישוב אגח 23	1.97	6,614,174	7.86
מגוריט אגח ד	1.83	6,783,313	7.29
אדגר אגח יא	1.79	6,231,828	7.15
אספן גרופ אגח ח	1.77	6,306,911	7.08
מגוריט אגח ג	1.66	6,285,748	6.62
הכשרת ישוב אג26	1.65	6,001,751	6.58
להב אגח ג	1.62	5,851,143	6.47
אדגר אגח י	1.61	5,431,393	6.45
אשטרום נכ אגח 14	1.59	5,917,275	6.35
דלק נכסים אגח א	1.54	5,508,104	6.16
ג'י סיטי אגח כ	1.54	5,719,110	6.14
מנרב אגח ד	1.48	5,566,126	5.93
רני צים אגח ג	1.47	5,656,555	5.89
פתאל החז אגח ד	1.47	5,276,202	5.88
אדגר אגח יג	1.46	5,334,892	5.82
הכשרת ישוב אגח 22	1.46	4,994,225	5.85
אשטרום נכ אגח 13	1.45	5,534,950	5.79
מגוריט אגח ה	1.44	5,491,324	5.75
הכשרת ישוב אגח 25	1.43	5,252,911	5.7
דור אלון אגח ח	1.41	5,375,366	5.62
שיכון ובינוי אגח 9	1.33	4,554,584	5.3
אספן גרופ אגח ט	1.3	5,018,230	5.2
אשטרום קב אגח ה	1.29	4,668,029	5.17
מגוריט אגח ו	1.22	4,829,893	4.87
נופר אנרג'י אגח א	1.18	4,232,066	4.72
רני צים אגח ב	1.14	4,124,868	4.56
ג'י סיטי אגח יט	1.13	4,325,598	4.52
אאורה אגח יז	1.11	4,001,182	4.42
ויתניה אגח ו	0.99	3,639,397	3.95
ג'י סיטי אגח יח	0.99	3,635,408	3.95
אשטרום נכ אגח 10	0.99	3,287,281	3.95
הכשרת ישוב אגח 24	0.97	3,478,983	3.87
ג'י סיטי אגח טו	0.95	3,372,824	3.81
אפקון החז אגח ד	0.88	3,027,736	3.53
ריט אזורים אגח א	0.87	3,382,124	3.48
מישורים אגח ט	0.83	2,850,924	3.31
מגוריט אגח ז	0.83	3,601,064	3.31
אלה השק אגח א	0.77	2,797,216	3.06
ויתניה אגח ז	0.77	2,976,369	3.06
ריט אזורים אגח ג	0.76	2,934,206	3.04
ג'י סיטי אגח כא	0.66	2,660,029	2.65
ויתניה אגח ה	0.57	1,911,673	2.26
אס אר אקורד אגח ב	0.56	2,056,151	2.24
ירושלים הנ נד 17 (COCO)	0.53	1,900,544	2.12
רני צים אגח ד	0.41	1,617,128	1.64
פיקדון בבנק מסוים	0.13	501,303	0.5
פיקדון בבנק מסוים	0	2,617	0
פיקדון בבנק מסוים	0	4,253	0
פיקדון בבנק מסוים	0	4,653	0
פיקדון בבנק מסוים	0	8,541	0.01
קסם ETFי (!) כשרה תל בונד-תשואות צמודות	-2.23	-208,261	-8.9