קסם ETFי (!) תל בונד-תשואות צמודות

הרכב הקרן במונחי חשיפה (%)

נכון ל - 05/25

גיוסים ופדיונות (מ' ₪)

נכון ל - 05/25

תקופה	נטו צבירה	שינוי
חודשי	11.4	74.9
תחילת השנה	-105.55	--

אחזקות בולטות

לרשימה מלאה

שם נייר	% מהקרן	כמות ע.נ	שווי (מ' ₪)
נכסים ובנ אגח י	6.09	25,052,683	27.05
שיכון ובינוי אגח 8	5.16	19,381,685	22.92
ג'י סיטי אגח יב	4.97	19,110,095	22.07
ג'י סיטי אגח יג	4.64	17,966,875	20.62
אשטרום קב אגח ד	4.56	19,343,945	20.27
אפי נכסים אגח ח	3.78	14,351,019	16.81
דליה אגח ב	3.78	16,118,179	16.8
ג'י סיטי אגח טז	3.46	14,840,601	15.36
דליה אגח א	2.94	11,979,809	13.07
או פי סי אגח ב	2.6	10,128,055	11.55
הכשרת ישוב אגח 21	2.56	10,047,808	11.39
אפי נכסים אגח יג	2.3	9,671,428	10.22
ג'י סיטי אגח יד	2.27	10,267,523	10.08
אדגר אגח יב	1.92	8,492,905	8.55
אפי נכסים אגח יד	1.89	8,104,815	8.4
הכשרת ישוב אגח 23	1.76	6,738,811	7.81
מגוריט אגח ד	1.64	6,911,174	7.29
אדגר אגח יא	1.61	6,349,273	7.14
ג'י סיטי אגח כ	1.59	6,753,339	7.08
אספן גרופ אגח ח	1.59	6,425,809	7.09
מנרב אגח ד	1.54	6,481,076	6.87
מגוריט אגח ג	1.5	6,404,223	6.65
הכשרת ישוב אג26	1.48	6,114,874	6.57
להב אגח ג	1.46	5,961,419	6.5
אדגר אגח י	1.45	5,533,729	6.45
אשטרום נכ אגח 14	1.43	6,028,819	6.37
דלק נכסים אגח א	1.39	5,611,905	6.17
רני צים אגח ג	1.33	5,763,179	5.91
פתאל החז אגח ד	1.33	5,375,666	5.91
הכשרת ישוב אגח 22	1.32	5,088,350	5.85
אדגר אגח יג	1.31	5,435,444	5.83
אשטרום נכ אגח 13	1.31	5,639,259	5.8
מגוריט אגח ה	1.3	5,594,833	5.76
הכשרת ישוב אגח 25	1.28	5,351,907	5.68
דור אלון אגח ח	1.27	5,476,680	5.67
שיכון ובינוי אגח 9	1.19	4,640,424	5.28
ג'י סיטי אגח יט	1.19	5,107,782	5.3
אשטרום קב אגח ה	1.17	4,756,003	5.19
אספן גרופ אגח ט	1.17	5,112,828	5.2
מגוריט אגח ו	1.1	4,920,924	4.89
נופר אנרג'י אגח א	1.07	4,311,813	4.74
אפי נכסים אגח טו	1.06	4,300,926	4.69
רני צים אגח ב	1.04	4,260,626	4.64
ג'י סיטי אגח יח	1.03	4,292,837	4.6
אאורה אגח יז	1	4,076,588	4.43
ויתניה אגח ו	0.89	3,707,977	3.94
אשטרום נכ אגח 10	0.89	3,349,212	3.96
הכשרת ישוב אגח 24	0.86	3,544,571	3.84
ג'י סיטי אגח טו	0.81	3,239,388	3.59
אפקון החז אגח ד	0.8	3,084,792	3.54
ריט אזורים אגח א	0.79	3,445,912	3.5
מישורים אגח ט	0.73	2,904,676	3.25
ג'י סיטי אגח כא	0.7	3,141,053	3.09
אלה השק אגח א	0.68	2,849,935	3.04
ויתניה אגח ה	0.51	1,947,695	2.26
אס אר אקורד אגח ב	0.5	2,094,913	2.22
ירושלים הנ נד 17 (COCO)	0.48	1,936,373	2.15
מגוריט אגח ז	0.19	917,232	0.83
ריט אזורים אגח ג	0.17	747,374	0.75
ויתניה אגח ז	0.17	758,130	0.77
פיקדון בבנק מסוים	0	1,387	0
פיקדון בבנק מסוים	0	2,652	0
פיקדון בבנק מסוים	0	3,415	0
פיקדון בבנק מסוים	0	5,590	0.01
פיקדון בבנק מסוים	-1.36	-6,051,844	-6.05
קסם ETFי (!) כשרה תל בונד-תשואות צמודות	-1.96	-207,825	-8.72