קסם ETFי (!) תל בונד-תשואות צמודות

הרכב הקרן במונחי חשיפה (%)

נכון ל - 08/25

גיוסים ופדיונות (מ' ₪)

נכון ל - 08/25

תקופה	נטו צבירה	שינוי
חודשי	-3.68	-4.93
תחילת השנה	-102	--

אחזקות בולטות

לרשימה מלאה

שם נייר	% מהקרן	כמות ע.נ	שווי (מ' ₪)
נכסים ובנ אגח י	6.14	22,813,817	25.29
שיכון ובינוי אגח 8	5.54	18,930,787	22.82
אשטרום קב אגח ד	5.1	19,523,676	21
דליה אגח ב	4.34	16,267,988	17.88
ג'י סיטי אגח טז	4.16	15,977,313	17.12
ג'י סיטי אגח יב	3.87	13,619,233	15.93
דליה אגח א	3.32	12,091,127	13.66
אשטרום קב אגח ה	3.19	11,911,283	13.14
ג'י סיטי אגח יד	3.14	12,949,745	12.94
הכשרת ישוב אגח 21	2.85	10,141,165	11.75
ג'י סיטי אגח יג	2.79	10,003,550	11.51
אדגר אגח יג	2.22	8,228,929	9.16
אדגר אגח יב	2.18	8,571,820	8.98
הכשרת ישוב אגח 23	1.94	6,801,474	8
מגוריט אגח ד	1.83	6,975,381	7.55
אדגר אגח יא	1.8	6,408,288	7.43
אספן גרופ אגח ח	1.78	6,485,518	7.33
מגוריט אגח ג	1.75	6,744,916	7.23
ג'י סיטי אגח כא	1.71	6,902,257	7.03
רני צים אגח ד	1.69	6,736,086	6.96
הכשרת ישוב אג26	1.65	6,171,706	6.79
אדגר אגח י	1.62	5,585,208	6.69
אשטרום נכ אגח 14	1.6	6,084,831	6.57
ג'י סיטי אגח כ	1.59	6,016,145	6.54
דלק נכסים אגח א	1.57	5,664,082	6.45
להב אגח ג	1.54	5,766,122	6.36
מגוריט אגח ה	1.52	5,934,835	6.27
מנרב אגח ד	1.5	5,723,749	6.17
אשטרום נכ אגח 13	1.47	5,691,667	6.04
רני צים אגח ג	1.44	5,618,438	5.92
דור אלון אגח ח	1.42	5,527,560	5.84
הכשרת ישוב אגח 25	1.42	5,401,676	5.87
שיכון ובינוי אגח 9	1.35	4,683,537	5.56
פתאל החז אגח ד	1.35	4,983,995	5.54
אספן גרופ אגח ט	1.32	5,160,324	5.43
מגוריט אגח ו	1.22	4,966,630	5.04
רני צים אגח ב	1.19	4,370,560	4.9
ג'י סיטי אגח יט	1.19	4,550,236	4.89
אאורה אגח יז	1.1	4,114,463	4.52
נופר אנרג'י אגח א	1.08	3,989,230	4.46
ג'י סיטי אגח יח	1.03	3,824,226	4.23
ויתניה אגח ו	0.99	3,742,468	4.07
ג'י סיטי אגח טו	0.98	3,548,016	4.04
אשטרום נכ אגח 10	0.98	3,380,368	4.02
הכשרת ישוב אגח 22	0.97	3,423,758	4.01
הכשרת ישוב אגח 24	0.96	3,577,508	3.94
אפקון החז אגח ד	0.89	3,113,458	3.67
ריט אזורים אגח א	0.87	3,441,296	3.59
מגוריט אגח ז	0.84	3,703,041	3.45
מישורים אגח ט	0.82	2,931,644	3.37
ויתניה אגח ז	0.77	3,060,665	3.15
ריט אזורים אגח ג	0.75	3,017,284	3.1
אלה השק אגח א	0.68	2,556,804	2.79
ירושלים הנ נד 17 (COCO)	0.53	1,954,386	2.2
אס אר אקורד אגח ב	0.45	1,691,523	1.84
ויתניה אגח ה	0.37	1,310,530	1.54
פיקדון בבנק מסוים	0.05	198,913	0.2
פיקדון בבנק מסוים	0	1,082	0
פיקדון בבנק מסוים	0	3,533	0
פיקדון בבנק מסוים	0	4,502	0
פיקדון בבנק מסוים	0	12,791	0.01
קסם ETFי (!) כשרה תל בונד-תשואות צמודות	-2.33	-221,237	-9.58