קסם iBoxx US Liquid Investment Grade Top 30 ETF
10,376
0%שווי יחידה
10,284.8
נכון ל: 12/05/2025
- תמורה:--
- % החודש:-1.74%
- % השנה:0.44%
- % 3 חודשים:2.13%
- % 12 חודשים:2.27%
- סטיית תקן (שנה):9.76
- שארפ (שנה):-0.2
הרכב הקרן במונחי חשיפה (%)
נכון ל - 04/25גיוסים ופדיונות (מ' ₪)
נכון ל - 04/25| תקופה | נטו צבירה | שינוי |
|---|---|---|
| חודשי | 0.12 | 0.23 |
| תחילת השנה | -29.61 | -- |
אחזקות בולטות
| שם נייר | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|
| BANK OF AMERICA CORP BAC 3.419 12/20/28 | 7.82 | 501,000 | 1.74 |
| JPMORGAN CHASE & CO JPM 5.35 06/01/34 | 6.21 | 375,000 | 1.38 |
| CITIGROUP INC C 4.412 03/31/31 | 5.33 | 334,000 | 1.18 |
| WELLS FARGO & COMPANY WFC 3.526 03/24/28 | 5.32 | 334,000 | 1.18 |
| VERIZON COMMUNICATIONS VZ 4.329 09/21/28 | 4.99 | 307,000 | 1.11 |
| MORGAN STANLEY MS 5 1/4 04/21/34 | 4.45 | 271,000 | 0.99 |
| CREDIT SUISSE GROUP AG CS 6.537 08/12/33 | 4.44 | 256,000 | 0.98 |
| IBM CORP IBM 3 1/2 05/15/29 | 4.31 | 277,000 | 0.96 |
| GOLDMAN SACHS GROUP INC GS 6.484 10/24/2 | 3.97 | 229,000 | 0.88 |
| HSBC HOLDINGS PLC HSBC 2.804 05/24/32 | 3.61 | 256,000 | 0.8 |
| PNC FINANCIAL SERVICES PNC 5.582 06/12/2 | 3.49 | 209,000 | 0.77 |
| BANCO SANTANDER SA SANTAN 6.921 08/08/33 | 3.48 | 200,000 | 0.77 |
| SUMITOMO MITSUI FINL GRP SUMIBK 3.04 07/ | 3.2 | 213,000 | 0.71 |
| BARCLAYS PLC BACR 5.69 03/12/30 | 2.88 | 171,000 | 0.64 |
| LLOYDS BANKING GROUP PLC LLOYDS 5.679 01 | 2.82 | 171,000 | 0.63 |
| TRUIST FINANCIAL CORP TFC 5.711 01/24/35 | 2.77 | 167,000 | 0.61 |
| US BANCORP USB 4.839 02/01/34 | 2.63 | 167,000 | 0.58 |
| TORONTO-DOMINION BANK TD 4.456 06/08/32 | 2.62 | 167,000 | 0.58 |
| UNITEDHEALTH GROUP INC UNH 4 3/4 07/15/4 | 2.44 | 167,000 | 0.54 |
| BNP PARIBAS BNP 5 1/8 01/13/29 | 2.43 | 149,000 | 0.54 |
| PFIZER INC PFE 3 12/15/26 | 2.31 | 146,000 | 0.51 |
| ROYAL BANK OF CANADA RY 5 02/01/33 | 2.3 | 142,000 | 0.51 |
| MITSUBISHI UFJ FIN GRP MUFG 5.426 04/17/ | 2.28 | 137,000 | 0.51 |
| PACIFIC GAS & ELECTRIC PCG 4 1/2 07/01/4 | 2.28 | 163,000 | 0.51 |
| SOCIETE GENERALE SOCGEN 6.691 01/10/34 | 2.2 | 128,000 | 0.49 |
| JOHN DEERE CAPITAL CORP DE 4.95 07/14/28 | 2.06 | 125,000 | 0.46 |
| TOYOTA MOTOR CREDIT CORP TOYOTA 3.05 03/ | 1.86 | 117,000 | 0.41 |
| MIZUHO FINANCIAL GROUP MIZUHO 5.778 07/0 | 1.84 | 110,000 | 0.41 |
| WESTPAC BANKING CORP WSTP 5.535 11/17/28 | 1.76 | 104,000 | 0.39 |
| STANDARD CHARTERED PLC STANLN 5.005 10/1 | 1.54 | 94,000 | 0.34 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0.66 | 41,310 | 0.15 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0 | 880 | 0 |
| פיקדון בבנק מסוים | -0.22 | -47,966 | -0.05 |