קסם iBoxx US Liquid Investment Grade Top 30 ETF
9,053
0%שווי יחידה
9,047.35
נכון ל: 10/08/2026
- תמורה:--
- % החודש:-1.41%
- % השנה:-6.55%
- % 3 חודשים:2.83%
- % 12 חודשים:-10.99%
- סטיית תקן (שנה):9.17
- שארפ (שנה):-1.65
הרכב הקרן במונחי חשיפה (%)
נכון ל - 07/26גיוסים ופדיונות (מ' ₪)
נכון ל - 07/26| תקופה | נטו צבירה | שינוי |
|---|---|---|
| חודשי | -3.43 | -30.89 |
| תחילת השנה | 23.58 | -- |
אחזקות בולטות
| שם נייר | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|
| JPMORGAN CHASE & CO JPM 5.35 06/01/34 | 6.28 | 255,000 | 0.75 |
| GOLDMAN SACHS GROUP INC GS 5.065 01/21/3 | 6 | 256,000 | 0.72 |
| WELLS FARGO & COMPANY WFC 5.557 07/25/34 | 5.96 | 242,000 | 0.71 |
| CITIGROUP INC C 4.412 03/31/31 | 5.34 | 228,000 | 0.64 |
| MORGAN STANLEY MS 5.073 01/30/37 | 5.34 | 228,000 | 0.64 |
| BANCO SANTANDER SA SANTAN 6.921 08/08/33 | 5.21 | 200,000 | 0.62 |
| BANK OF AMERICA CORP BAC 5.045 02/06/37 | 5.04 | 214,000 | 0.6 |
| BNP PARIBAS BNP 5.786 01/13/33 | 4.97 | 200,000 | 0.6 |
| LLOYDS BANKING GROUP PLC LLOYDS 5.679 01 | 4.23 | 171,000 | 0.51 |
| BARCLAYS PLC BACR 5.69 03/12/30 | 4.17 | 171,000 | 0.5 |
| IBM CORP IBM 3 1/2 05/15/29 | 4.06 | 177,000 | 0.49 |
| HSBC HOLDINGS PLC HSBC 2.804 05/24/32 | 4 | 188,000 | 0.48 |
| VERIZON COMMUNICATIONS VZ 4.329 09/21/28 | 3.75 | 158,000 | 0.45 |
| UBS GROUP AG UBS 5.699 02/08/35 | 3.54 | 144,000 | 0.42 |
| SUMITOMO MITSUI FINL GRP SUMIBK 3.04 07/ | 3.53 | 156,000 | 0.42 |
| PNC FINANCIAL SERVICES PNC 5.582 06/12/2 | 3.5 | 142,000 | 0.42 |
| SOCIETE GENERALE SOCGEN 6.691 01/10/34 | 3.31 | 128,000 | 0.4 |
| MITSUBISHI UFJ FIN GRP MUFG 5.426 04/17/ | 3.3 | 137,000 | 0.4 |
| BPCE SA BPCEGP 6.293 01/14/36 | 3.2 | 127,000 | 0.38 |
| TRUIST FINANCIAL CORP TFC 5.711 01/24/35 | 2.79 | 113,000 | 0.33 |
| MIZUHO FINANCIAL GROUP MIZUHO 5.778 07/0 | 2.71 | 110,000 | 0.33 |
| US BANCORP USB 4.839 02/01/34 | 2.69 | 114,000 | 0.32 |
| TORONTO-DOMINION BANK TD 4.456 06/08/32 | 2.67 | 113,000 | 0.32 |
| UNITEDHEALTH GROUP INC UNH 4 3/4 07/15/4 | 2.41 | 113,000 | 0.29 |
| ROYAL BANK OF CANADA RY 5 02/01/33 | 2.32 | 96,000 | 0.28 |
| PACIFIC GAS & ELECTRIC PCG 4 1/2 07/01/4 | 2.3 | 111,000 | 0.28 |
| STANDARD CHARTERED PLC STANLN 5.005 10/1 | 2.24 | 94,000 | 0.27 |
| JOHN DEERE CAPITAL CORP DE 4.95 07/14/28 | 2.07 | 85,000 | 0.25 |
| WALT DISNEY COMPANY/THE DIS 4 03/14/31 | 1.98 | 85,000 | 0.24 |
| TOYOTA MOTOR CREDIT CORP TOYOTA 4.35 10/ | 1.69 | 71,000 | 0.2 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0.08 | 10,046 | 0.01 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0.01 | 923 | 0 |
| פיקדון בבנק מסוים | -10.59 | -450,004 | -1.27 |